【VIS/XLI/IYJ/EXI】資本財ETFの株価と配当

2020年6月2日

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米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。

バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】を重点的に取り上げ、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と主要指標、株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

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資本財ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

  VIS XLI IYJ EXI
1/2株価 154.8 82.1 168.8 98.2
5/29株価 128 67.7 147.9 82
株価上昇率 -17.3% -17.5% -12.4% -16.5%
52週高値 160.6 85.3 174.7 100.1
52週安値 89.9 47.7 101.9 59.6
EPS 20.84 7.65 2.45 1.79
PER 6.1 8.8 60.3 45.7
利回り 2% 2.29% 1.42% 2.04%
経費率 0.10% 0.13% 0.42% 0.46%
資産総額 2.6B 7.68B 682.8M 157.6M

次に、個々の銘柄の概要をみていきます。

【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
VIS 初値 終値 上昇率
2020 154.8 128 -17%
2019 118.5 153.9 30%
2018 142.9 120.4 -16%
2017 120.1 142.4 19%
2016 99.3 119.3 20%
2015 107.3 101 -6%
2014 99.8 106.8 7%
2013 72.9 100 37%
2012 63.3 71.3 13%
2011 65.3 62.1 -5%
2010 52.2 64.8 24%
2009 43 51.6 20%
2008 73.1 42.8 -41%

【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンド゙

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数(S&P資本財セレクト・セクター指数)に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
XLI 初値 終値 上昇率
2020 82.1 67.7 -18%
2019 63.5 81.5 28%
2018 75.9 64.4 -15%
2017 62.7 75.7 21%
2016 52.1 62.2 19%
2015 56.9 53 -7%
2014 52 56.6 9%
2013 38.7 52.3 35%
2012 34.4 37.9 10%
2011 35.1 33.8 -4%
2010 28.1 34.9 24%
2009 23.5 27.8 18%
2008 39.1 23.4 -40%

【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
  • 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割以上。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
IYJ 初値 終値 上昇率
2020 168.8 147.9 -12%
2019 126.4 167.6 33%
2018 147.8 128.5 -13%
2017 121.7 147.4 21%
2016 101.1 120.6 19%
2015 107 102.9 -4%
2014 101 106.6 6%
2013 75.5 101.4 34%
2012 65 73.3 13%
2011 66 63.6 -4%
2010 53.2 65.4 23%
2009 43.4 53 22%
2008 72.5 43.1 -41%

【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
EXI 初値 終値 上昇率
2020 98.2 82 -17%
2019 76.8 97.3 27%
2018 93 77.9 -16%
2017 75.6 92.9 23%
2016 66.7 75.4 13%
2015 70.9 67.6 -5%
2014 70.9 70.5 -1%
2013 56.2 71.4 27%
2012 49.4 54.9 11%
2011 54.4 48.2 -11%
2010 45 53.9 20%
2009 36.2 44.4 23%
2008 63.8 36 -44%

資本財セクターETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/5/29までの伸び率
  VIS XLI IYJ EXI
20年~ -17% -18% -12% -17%
19年~ 30% 28% 33% 27%
18年~ 8% 7% 13% 5%
17年~ 28% 30% 38% 29%
16年~ 55% 56% 66% 46%
15年~ 43% 43% 57% 37%
14年~ 54% 57% 66% 37%
13年~ 111% 111% 122% 73%
12年~ 143% 137% 158% 97%
11年~ 136% 132% 154% 79%
10年~ 195% 190% 215% 116%
09年~ 258% 247% 286% 169%
08年~ 111% 108% 131% 53%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VISの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/3/11 0.66 2.11% 121.8
2019/12/17 0.68 1.69% 153.6
2019/9/27 0.72 1.76% 146
2019/6/24 0.51 1.69% 144
2019/3/22 0.69 1.83% 136
2018/12/14 0.65 1.85% 124.3
2018/9/25 0.59 1.53% 147.9
2018/6/29 0.56 1.67% 135.8
2018/3/19 0.5 1.57% 142.4
2017/12/15 0.62 1.63% 140.2
2017/9/28 0.59 1.69% 133.9
2017/6/30 0.53 1.75% 128.4

XLIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/3/24 0.4 2.82% 54.9
2019/12/23 0.4 1.92% 82.1
2019/9/23 0.41 2.01% 78
2019/6/24 0.34 2.00% 77
2019/3/18 0.43 2.00% 75
2018/12/24 0.39 2.29% 60.3
2018/9/24 0.38 1.77% 78.6
2018/6/18 0.3 1.78% 74.8
2018/3/19 0.31 1.78% 76
2017/12/18 0.4 1.79% 75.1
2017/9/18 0.32 1.89% 69.8
2017/6/20 0.32 1.92% 68.4

IYJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/3/26 0.54 1.63% 129
2019/12/17 0.59 1.32% 166.9
2019/9/25 0.49 1.30% 159
2019/6/18 0.48 1.31% 156
2019/3/21 0.64 1.34% 151
2018/12/18 0.46 1.40% 130.9
2018/9/27 0.46 1.14% 156.2
2018/6/27 0.47 1.28% 142.5
2018/3/23 0.44 1.29% 142.2
2017/12/20 0.41 1.29% 147
2017/9/27 0.5 1.45% 138.3
2017/6/29 0.49 1.45% 130.6

EXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.57 1.74% 97.6
2019/6/18 1.1 1.87% 90
2018/12/19 0.61 1.98% 78.1
2018/6/20 1.11 1.71% 89.4
2017/12/22 0.55 1.45% 92.6
2017/6/22 0.82 1.59% 84.5
2016/12/27 0.57 1.73% 76.1
2016/6/23 0.74 1.77% 71.8
2015/12/23 0.55 1.96% 68.4
2015/6/26 0.77 1.79% 71.7
2014/12/23 0.48 1.70% 71.8
2014/6/26 0.88 1.73% 72.9

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

  VIS XLI IYJ EXI
大企業 44% 55% 46% 53%
巨大企業 24% 31% 27% 34%
中企業 23% 14% 25% 13%
小企業 9%   3%  
零細企業 1%      

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(2019/12/25時点)。

VIS XLI
BA 6% BA 7%
HON 4% HON 5%
UNP 4% UNP 5%
UTX 4% UTX 5%
MMM 3% MMM 4%
LMT 3% GE 4%
GE 3% LMT 4%
CAT 3% UPS 3%
UPS 3% CAT 3%
RTN 2% RTN 3%
Top 10 34% Top 10 44%
IYJ EXI
BA 5% BA 4%
ACN 4% HON 3%
PYPL 3% UNP 3%
HON 3% UTX 3%
UNP 3% SIE:DE 2%
UTX 3% MMM 2%
MMM 3% GE 2%
GE 3% LMT 2%
LMT 3% AIR:FR 2%
FIS 2% UPS 2%
Top 10 31% Top 10 24%