トランプ政権と米国株投資

アメリカ市場の銘柄(ETF含む)を買う人向けに政治・経済の情報を提供するブログです。

12019 / Pixabay

セクターETF 全投稿記事

【VISとXLI】米国資本財セクターETFを比較する

更新日:

資本財・サービスセクターのETFの値動きを見てみます。

  • 【VIS】バンガード®・米国資本財・サービス・セクターETF
  • 【XLI】資本財セレクト・センターSPDRファンド
  • 【IYJ】iシェアーズ米国資本財ETF
  • 【RXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

(※ETF:S&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

米国資本財・サービスセクターETFの株価推移

統計を踏まえた上で資本財・サービスセクターの米国ETFの値動きを見てみます。
【VIS】と【XLI】、【IYJ】を中心に米国の一般資本財・サービスセクターに投資するETFの情報を整理してみます。

全世界に分散投資する【EXI】も参考に紹介しながら、資本財ETFを分析してみます。

【VIS】バンガード・米国一般資本財・サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
VIS

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

142.9

112.9

150.8

120.4

-16%

2017

120.1

119.7

142.8

142.4

19%

2016

99.3

90.7

122.6

119.3

20%

2015

107.3

93.1

110.1

101

-6%

2014

99.8

93.2

109.4

106.8

7%

2013

72.9

72.8

100

100

37%

2012

63.3

62

73.1

71.3

13%

2011

65.3

52.1

72.2

62.1

-5%

2010

52.2

49.5

65.6

64.8

24%

2009

43

27.8

53

51.6

20%

2008

73.1

35.1

73.5

42.8

-41%

【XLI】一般資本財セレクト・センターSPDRファンド

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数(S&P資本財セレクト・セクター指数)に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
XLI

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

75.9

60.3

80.7

64.4

-15%

2017

62.7

62.6

75.8

75.7

21%

2016

52.1

48

64.1

62.2

19%

2015

56.9

48.8

58.2

53

-7%

2014

52

48.6

57.5

56.6

9%

2013

38.7

38.7

52.3

52.3

35%

2012

34.4

33.4

38.5

37.9

10%

2011

35.1

28.4

38.7

33.8

-4%

2010

28.1

26.9

34.9

34.9

24%

2009

23.5

15.4

28.6

27.8

18%

2008

39.1

20

39.7

23.4

-40%

【IYJ】iシェアーズ米国資本財ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の資本財サービス企業に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。200以上の関連企業に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IYJ

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

147.8

120.1

159

128.5

-13%

2017

121.7

121.5

148.3

147.4

21%

2016

101.1

92.8

123.6

120.6

19%

2015

107

94.4

111.1

102.9

-4%

2014

101

94.2

108.8

106.6

6%

2013

75.5

74.9

101.4

101.4

34%

2012

65

63.6

74.3

73.3

13%

2011

66

53.1

72.9

63.6

-4%

2010

53.2

50.5

65.5

65.4

23%

2009

43.4

29

53.9

53

22%

2008

72.5

34.9

73.2

43.1

-41%

【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Utilities Sector Index(TM)」
  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が5割以上(53.12%)を占める(日本は15.36%)。

※国別投資比率(2019/1/8時点)

  1. 米国:51.75
  2. 日本:16.76
  3. フランス:6.79
  4. イギリス:5.46
  5. ドイツ:3.98
  6. スウェーデン:2.75
  7. カナダ:2.65
  8. スイス:2.35
  9. オーストラリア:1.49
  10. デンマーク:1.22
  11. キャッシュ等:0.28
  12. その他:4.51

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
EXI

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

93

73.9

99

77.9

-16%

2017

75.6

76.5

95.8

92.9

23%

2016

66.7

61.2

77.4

75.4

13%

2015

70.9

63

74.7

67.6

-5%

2014

70.9

65

74.9

70.5

-1%

2013

56.2

55.6

71.4

71.4

27%

2012

49.4

47.1

56.4

54.9

11%

2011

54.4

42.7

59.9

48.2

-11%

2010

45

41.8

54.5

53.9

20%

2009

36.2

24.7

46

44.4

23%

2008

63.8

28.7

63.9

36

-44%

資本財ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2018/12/31までの株価伸び率を比較してみます。

 

VIS

XLI

IYJ

EXI

18~

-16%

-15%

-13%

-16%

17~

0%

3%

6%

3%

16~

21%

24%

27%

17%

15~

12%

13%

20%

10%

14~

21%

24%

27%

10%

13~

65%

66%

70%

39%

12~

90%

87%

98%

58%

11~

84%

84%

95%

43%

10~

131%

129%

142%

73%

09~

180%

174%

196%

115%

08~

65%

65%

77%

22%

資本財ETFの配当利回り

さらに、それぞれのETFの配当利回りを比較してみましょう(以下、データはブルームバーグHP〔2019/1/8時点)

 VISXLIIYJEXI
運用資産(億$)30.510016.81.9
直近配当0.6480.3920.3320.611
配当利回り2.11%2.39%1.17%1.54%
経費率0.10%0.13%0.47%0.47%

資本財ETFの分配金

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VIS

XLI

IYJ

EXI

2018

2.29

1.39

1.84

1.72

2017

2.28

1.34

1.9

1.37

2016

2.16

1.29

1.67

1.32

2015

1.96

1.14

1.57

1.32

2014

1.67

1.05

1.56

1.36

2013

1.06

0.88

1.16

1.08

2012

1.49

0.86

1.22

1.26

2011

1.22

0.73

0.98

1.15

2009

0.72

0.65

0.91

0.79

資本財ETFのポートフォリオ

この二つのETFの業種比率と構成銘柄などを比較してみます。

規模別にみた構成銘柄

まず、この二つのETFを構成する銘柄の規模別の比率を見てみます。

 VISXLI
巨大企業45.160.34
大企業26.726.26
中企業21.7213.4
小企業5.860
零細企業0.620

最後に、チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2018/8/28時点)。

業種比率

VISとXLIの業種比率は全体的には似ていますが、微妙に力点に違いがあります。

【VIS】※出所:バンガード社VIS紹介記事(2018/9/30時点)。

  1. 航空宇宙・防衛 : 24.1
  2. コングロマリット : 12.3
  3. 産業機械 : 10.7
  4. 鉄道 : 8.1
  5. 航空貨物・物流サービス : 6
  6. 建設機械・大型トラック : 5.9
  7. 電子部品・設備 : 5.5
  8. 旅客航空輸送業 : 4.4
  9. 建設関連製品 : 3.7
  10. 調査・コンサル : 3.6

【XLIの業種比率】※出所:ステートストリート社XLI紹介記事(2019/1/7時点)

  1. 航空宇宙・防衛 27.08%
  2. 機械 16.64%
  3. コングロマリット 15.63%
  4. 陸運・鉄道 11.14%
  5. 航空貨物・物流サービス 6.61%
  6. 電気設備 5.12%
  7. 旅客航空輸送業 4.75%
  8. 商業サービス・用品 4.14%
  9. 専門サービス 3.18%
  10. 建設関連製品 2.98%
  11. 商社・流通業 1.88%
  12. 建設・土木 0.84%

【IYJ】※出所:ブラックロック社IYJ紹介記事(2019/1/8時点)

  1. 資本財:43.73
  2. ソフトウェア・サービス:23.3
  3. 輸送:16.66
  4. テクノロジーハードウェア&関連機器:10.42
  5. 資材:3.34
  6. 商業・専門サービス:1.4
  7. 薬品、バイオテク、ライフサイエンス:0.81
  8. 現金など:0.15

【RXI】※出所:ブラックロック社RXI紹介記事(2019/1/8時点)

  1. 資本財:66.90
  2. 輸送:22.06
  3. 商業・専門サービス:10.77
  4. キャッシュ等:0.28

【VLI/XLI/IYK】の組入れ上位20銘柄

最後に、チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/1/8時点)

社名VISXLIIYJ
Boeing Co6.61%8.80%5.77%
3M Co4.26%5.68%3.72%
Union Pacific Corp3.97%5.18%3.39%
Honeywell International Inc3.81%5.08%3.33%
United Technologies Corp3.23%4.43%2.90%
Caterpillar Inc2.82%3.85%2.53%
United Parcel Service Inc Class B2.79%3.46%2.27%
Lockheed Martin Corp2.69%3.34%2.19%
General Electric Co2.28%3.65%2.39%
CSX Corp2.07%2.57%1.68%
FedEx Corp2.01%2.03%1.33%
Raytheon Co1.75%2.23%1.46%
Norfolk Southern Corp1.67%2.09%1.37%
Deere & Co1.65%2.49%1.63%
General Dynamics Corp1.63%2.24%1.47%
Northrop Grumman Corp1.50%2.20%1.44%
Emerson Electric Co1.48%1.91%#N/A
Illinois Tool Works Inc1.47%1.98%1.30%
Waste Management Inc1.40%1.82%#N/A
Delta Air Lines Inc1.39%1.52%#N/A
PayPal Holdings Inc#N/A#N/A3.40%
Accenture PLC A#N/A#N/A3.00%
Automatic Data Processing Inc#N/A#N/A1.92%
累計0.504866.55%累計

RXIの組入れ上位20銘柄

Boeing Co4.53%
3M Co2.92%
Union Pacific Corp2.66%
Honeywell International Inc2.61%
Siemens AG2.52%
United Technologies Corp2.28%
Caterpillar Inc1.99%
General Electric Co1.88%
United Parcel Service Inc Class B1.79%
Lockheed Martin Corp1.72%
Airbus SE1.46%
Canadian National Railway Co1.45%
CSX Corp1.34%
Deere & Co1.28%
Mitsubishi Corp1.18%
Central Japan Railway Co1.16%
General Dynamics Corp1.15%
Raytheon Co1.15%
Northrop Grumman Corp1.14%
Vinci SA1.12%
累計37.30%

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