【VPU/XLU/IDU/JXI】公益事業ETFの株価と配当

2020年3月24日

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米国の公益事業セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VPU】、ステート・ストリート社の【XLU】、ブラックロック社の【IDU】を重点的に取り上げ、世界各国の公益事業に投資する【JXI】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【VPU】バンガード米国公益事業セクターETF

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の公益事業セクターの大型株(5割近く)、中型株、小型株。
  • 電力、ガス、水道企業のほか、独立系発送電事業を行う企業など、70以上の銘柄で構成
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(バンガード社VPU紹介記事を参照)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VPU 初値 終値 上昇率
2019 117.1 142.9 22%
2018 116.6 117.8 1%
2017 106.9 116.6 9%
2016 93.3 107 15%
2015 102.6 93.9 -8%
2014 83.2 102.4 23%
2013 76.4 83.3 9%
2012 77.5 75.3 -3%
2011 67.2 76.9 14%
2010 65.7 67.1 2%
2009 61.1 65.2 7%
2008 87.6 61.1 -30%

【XLU】公益事業セレクトセクターSPDRファンド゙

  • S&P500のうち公益事業系の企業を選んだ公益事業セレクトセクター指数に連動。
  • 電力、ガス、総合公益事業、水道、独立系発電事業者・エネルギー販売業者などの大型株を中心に約30程度の銘柄で構成。
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(ステートストリート社XLU紹介記事を参照)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
XLU 初値 終値 上昇率
2019 52.7 64.6 23%
2018 52.7 52.9 0%
2017 48.5 52.7 9%
2016 43 48.6 13%
2015 47.7 43.3 -9%
2014 37.9 47.2 25%
2013 35.4 38 7%
2012 36.2 34.9 -3%
2011 31.5 36 14%
2010 31.3 31.3 0%
2009 29.3 31 6%
2008 42.2 29 -31%

【IDU】iシェアーズ米国公益事業ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国公益事業指数に連動しながら米公益事業セクターの大手企業に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
IDU 初値 終値 上昇率
2019 133.5 162.1 21%
2018 133 134.2 1%
2017 121.7 132.9 9%
2016 107.2 121.8 14%
2015 119 107.9 -9%
2014 95.7 118.3 24%
2013 87.6 95.8 9%
2012 89.1 86.4 -3%
2011 77.4 88.3 14%
2010 75.4 77.1 2%
2009 69.5 74.8 8%
2008 102.1 69.4 -32%

【JXI】iシェアーズ グローバル公益事業ETF

  • 世界各国の公益事業企業に投資。60以上の公益事業関連の銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Utilities Sector Index(TM)」
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(ブラックロック社JXI紹介記事を参照)
  • 米国が投資先の6割を占める。
  • 米国以外は欧州や日本等の先進国に投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
JXI 初値 終値 上昇率
2019 48.8 58.7 20%
2018 49.7 49.1 -1%
2017 44.7 49.5 11%
2016 43.5 44.7 3%
2015 49.1 44 -10%
2014 43.9 49.2 12%
2013 41.7 44.2 6%
2012 42.6 41.2 -3%
2011 45.2 41.9 -7%
2010 48.3 45.1 -7%
2009 46.3 48 4%
2008 69.6 46.9 -33%

公益事業ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

  VPU XLU IDU JXI
19年~ 22% 23% 21% 20%
18年~ 23% 23% 22% 18%
17年~ 34% 33% 33% 31%
16年~ 53% 50% 51% 35%
15年~ 39% 36% 36% 20%
14年~ 72% 70% 69% 34%
13年~ 87% 83% 85% 41%
12年~ 84% 79% 82% 38%
11年~ 113% 105% 109% 30%
10年~ 117% 107% 115% 22%
09年~ 134% 120% 133% 27%
08年~ 63% 53% 59% -16%
08年~ 63% 53% 59% -16%
         

公益事業ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  VPU XLU IDU JXI
1/2株価 143.1 64.7 162.1 58.9
3/22株価 104.2 47.8 119.2 44.2
株価上昇率 -27.20% -26.12% -26.51% -25.01%
52週高値 156.4 71.1 177.4 64.3
52週安値 104.1 47.5 118.3 44
EPS 16.39 5.81 -18.86 5.22
PER 6.4 8.2 #N/A 8.5
利回り 3.36% 3.96% 3.42% 4.35%
経費率 0.13% 0.43% 0.46% 0.75%
時価総額(B) 3.2 8.9 0.7 0.1

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VPUの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/3/11 0.88 3.00% 132.2
2019/12/17 1.02 2.86% 141.3
2019/9/27 1.09 2.81% 143.6
2019/6/24 0.98 2.86% 135.7
2019/3/22 0.95 3.01% 130.1
2018/12/14 1.02 3.03% 125.6
2018/9/25 0.93 3.20% 116.3
2018/6/29 1.02 3.24% 116
2018/3/19 0.84 3.27% 110.4
2017/12/15 0.94 3.06% 121.2
2017/9/28 0.96 3.18% 117
2017/6/30 0.88 3.21% 114.3

XLUの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/23 0.5 2.98% 64
2019/9/23 0.49 2.92% 63.9
2019/6/24 0.49 3.03% 61
2019/3/18 0.43 3.50% 58
2018/12/24 0.46 3.35% 51.6
2018/9/24 0.48 3.45% 52.6
2018/6/18 0.44 3.53% 49.7
2018/3/19 0.39 3.51% 49.9
2017/12/18 0.51 3.22% 54.4
2017/9/18 0.42 3.14% 54.2
2017/6/20 0.44 3.16% 54
2017/3/21 0.39 3.25% 51.6

IDUの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 1.02 2.73% 160.4
2019/9/25 1.13 2.56% 162.6
2019/6/18 1.14 2.66% 151.5
2019/3/21 1.1 2.63% 147
2018/12/18 0.8 2.74% 137.4
2018/9/27 0.99 2.70% 132.1
2018/6/27 0.99 2.67% 131.9
2018/3/23 0.99 2.83% 123.6
2017/12/20 0.6 2.60% 133.7
2017/9/27 0.95 3.04% 132.8
2017/6/29 0.97 3.07% 130.3
2017/3/28 0.96 3.05% 129.3

JXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.96 3.47% 58.1
2019/6/18 1.05 3.23% 54.9
2018/12/19 0.72 3.11% 49.8
2018/6/20 0.83 3.51% 47.9
2017/12/22 0.85 3.63% 49.4
2017/6/22 0.94 3.97% 50.2
2016/12/27 1.05 4.76% 44.8
2016/6/23 1.09 4.04% 43.4
2015/12/21 0.66 3.68% 45.2
2015/6/26 1 3.51% 49.2
2014/12/19 0.73 3.49% 50
2014/6/26 1.02 4.37% 42.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

  VPU XLU IDU JXI
大企業 62% 72% 64% 68%
中企業 21% 15% 23% 19%
巨大企業 11% 13% 12% 13%
小企業 6%   1%  

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(2019/12/25時点)。

VPU XLU
NEE 11% NEE 13%
D 7% D 8%
SO 7% SO 8%
DUK 7% DUK 8%
AEP 5% AEP 5%
EXC 4% EXC 5%
SRE 4% SRE 5%
XEL 3% XEL 4%
ED 3% ED 3%
PEG 3% PEG 3%
Top 10 53% Top 10 61%
IDU JXI
NEE 12% NEE 8%
D 7% D 5%
SO 7% SO 5%
DUK 7% DUK 5%
AEP 5% IBE:ES 4%
EXC 5% ENEL:IT 4%
SRE 4% NG_:GB 3%
XEL 3% AEP 3%
ED 3% EXC 3%
PEG 3% SRE 3%
Top 10 55% Top 10 43%