【VCR/XLY/IYC/RXI】消費財ETFの株価と配当

2020年6月2日

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米国の消費財ETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VCR】、ステート・ストリート社の【XLY】、ブラックロック社の【IYC】を重点的に取り上げ、世界各国の消費財企業に投資する【RXI】も紹介してみます。

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消費財ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

  VCR XLY IYC RXI
1/2株価 190.9 126.2 229.7 126.5
5/29株価 190.1 124.2 217.8 116.3
株価上昇率 -0.4% -1.6% -5.2% -8.1%
52週高値 205.1 132.7 239.3 128.7
52週安値 119 81.7 150 79.2
EPS 19.32 6 14.16 7.74
PER 9.8 20.7 15.4 15
利回り 1.14% 1.33% 1.01% 1.60%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%
資産総額 2.6B 11.85B 798M 162M

次に、個々の銘柄の概要をみていきます。

【VCR】バンガード米国消費財サービスセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。このセクターは自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成される。
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株に対して、370以上の銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
VCR 初値 終値 上昇率
2020 190.9 190.1 0%
2019 148 189.5 28%
2018 156.7 150.5 -4%
2017 129.5 156 20%
2016 120.5 128.7 7%
2015 117.4 122.6 4%
2014 108.1 116.9 8%
2013 77.6 108.1 39%
2012 63 75.9 20%
2011 60.9 61.8 2%
2010 47.1 60.5 28%
2009 32.2 46.8 45%
2008 53.1 32.2 -39%

【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数のうち、一般消費財セクター銘柄の指数(S&P一般消費財セレクト・セクター指数)に連動
  • 自動車(部品含む)、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
XLY 初値 終値 上昇率
2020 126.2 124.2 -2%
2019 97.3 125.4 29%
2018 99.1 99 0%
2017 82.1 98.7 20%
2016 76.8 81.4 6%
2015 72.5 78.2 8%
2014 66.7 72.2 8%
2013 48.3 66.8 38%
2012 39.7 47.4 20%
2011 37.7 39 3%
2010 29.9 37.4 25%
2009 21.6 29.8 38%
2008 33 21.6 -35%

【IYC】iシェアーズ米国コンシューマーサービシズETF

  • ダウ・ジョーンズ米国消費サービス・キャップト・イ ンデックスに連動。
  • 米国の消費財サービス企業(160銘柄以上)に投資する
  • 業種比率は消費財が6割、通信が2割、必需品が1割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
IYC 初値 終値 上昇率
2020 229.7 217.8 -5%
2019 177.7 228.2 28%
2018 180 180.9 1%
2017 152 179.3 18%
2016 142.1 151 6%
2015 138.4 144.7 4%
2014 121.3 137.8 14%
2013 88.2 121.4 38%
2012 72.6 86.8 20%
2011 68.2 71.4 5%
2010 55.8 67.7 21%
2009 42.3 55.5 31%
2008 61.9 42.4 -32%

【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
RXI 初値 終値 上昇率
2020 126.5 116.3 -8%
2019 99.3 125.9 27%
2018 109.6 100.9 -8%
2017 90.7 109.4 21%
2016 87.6 90.2 3%
2015 85.5 89 4%
2014 83.7 85.1 2%
2013 63 84.1 33%
2012 51.2 61.7 21%
2011 53.7 50 -7%
2010 43.9 53.4 22%
2009 32.6 43.8 34%
2008 54.8 32.4 -41%

消費財ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/5/29までの伸び率
  VCR XLY IYC RXI
20年~ 0% -2% -5% -8%
19年~ 28% 29% 28% 27%
18年~ 21% 27% 27% 15%
17年~ 46% 53% 50% 39%
16年~ 57% 63% 61% 44%
15年~ 61% 73% 65% 47%
14年~ 75% 88% 88% 50%
13年~ 144% 160% 159% 100%
12年~ 201% 216% 214% 146%
11年~ 211% 233% 235% 134%
10年~ 302% 319% 309% 187%
09年~ 489% 481% 439% 286%
08年~ 257% 280% 269% 130%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VCRの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/3/11 0.37 1.35% 160.5
2019/12/17 0.75 1.19% 186.9
2019/9/27 0.59 1.14% 178.4
2019/6/24 0.46 1.12% 178.6
2019/3/22 0.43 1.24% 168.8
2018/12/14 0.56 1.32% 155.6
2018/9/25 0.55 1.10% 180.1
2018/6/29 0.55 1.17% 169.6
2018/3/19 0.39 1.14% 162.6
2017/12/15 0.5 1.21% 154.9
2017/9/28 0.54 1.46% 142.8
2017/6/30 0.43 1.42% 142

XLYの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/3/24 0.42 1.71% 95.7
2019/12/23 0.41 1.29% 124.3
2019/9/23 0.4 1.30% 120.8
2019/6/24 0.41 1.28% 118.9
2019/3/18 0.38 1.25% 111.7
2018/12/24 0.38 1.45% 92
2018/9/24 0.35 1.10% 116.2
2018/6/18 0.29 1.12% 111.9
2018/3/19 0.31 1.18% 103.9
2017/12/18 0.33 1.19% 98.9
2017/9/18 0.32 1.50% 89.3
2017/6/20 0.27 1.47% 89.7

IYCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/3/26 0.49 1.20% 183.1
2019/12/17 0.62 0.90% 226.3
2019/9/25 0.62 0.82% 218.4
2019/6/18 0.46 0.74% 217.1
2019/3/21 0.34 0.76% 205.5
2018/12/18 0.38 0.88% 184.5
2018/9/27 0.43 0.76% 211.9
2018/6/27 0.41 0.87% 193.1
2018/3/23 0.4 0.97% 180
2017/12/20 0.37 0.93% 179.1
2017/9/27 0.5 1.12% 163.9
2017/6/29 0.47 1.06% 163.7

RXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.74 1.44% 125.6
2019/6/18 1.13 1.50% 118
2018/12/19 0.75 1.55% 101.2
2018/6/20 1 1.30% 117.9
2017/12/22 0.66 1.36% 109.6
2017/6/22 0.72 1.39% 98.8
2016/12/27 0.67 1.45% 91.4
2016/6/23 0.93 1.48% 88.2
2015/12/23 0.43 1.39% 90
2015/6/26 0.61 1.33% 93.6
2014/12/23 0.63 1.45% 85.8
2014/6/26 0.83 1.37% 83.7

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

  VCR XLY IYC RXI
巨大企業 43% 49% 42% 50%
大企業 29% 36% 38% 35%
中企業 20% 16% 18% 15%
小企業 7%   2%  
零細企業 1%      

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(2019/12/25時点)。

VCR XLY
AMZN 22% AMZN 23%
HD 8% HD 10%
MCD 5% MCD 6%
NKE 4% NKE 5%
SBUX 3% SBUX 4%
LOW 3% LOW 4%
BKNG 3% BKNG 4%
TJX 2% TJX 3%
TGT 2% TGT 3%
TSLA 2% GM 2%
Top 10 53% Top 10 64%
IYC RXI
PG 13% AMZN 10%
KO 9% HD 6%
PEP 8% 7203:JP 5%
PM 6% MCD 4%
NKE 5% NKE 3%
MO 4% MC:FR 3%
MDLZ 3% SBUX 3%
TSLA 3% LOW 2%
CL 3% 6758:JP 2%
KMB 2% BKNG 2%
Top 10 56% Top 10 40%