トランプ政権と米国株投資

アメリカ市場の銘柄(ETF含む)を買う人向けに政治・経済の情報を提供するブログです。

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【APC】アナダルコ・ペトロリアムの株価と決算、配当

更新日:

アナダルコ・ペトロリアム(Anadarko Petroleum Corporation)は石油・ガス探鉱会社です。

ロッキー山脈、ワイオミング、ペンシルベニア、テキサス州、メキシコ湾、アルジェリア沖深海、ガーナ、中国で天然ガス、石油、コンデンセート、LNG(液化天然ガス)の探鉱や生産を行っています。

そのほか、探鉱活動をモザンビーク、ブラジル、リベリアなどで展開してもいます。

主な指標を概観

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価42.9
19/2/1株価48.5
株価上昇率12.9%
52週高値76.7
52週安値40.4
EPS-2.98
PER#N/A
配当(利回り)1.20 (2.54%)
時価総額(億$)244
株式数(億)5

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう 。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
APC

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

54.1

40.6

75.5

43.8

-19%

2017

70.6

40.5

71.7

53.6

-24%

2016

48.5

30.5

72.7

69.7

44%

2015

81

45.7

94.5

48.6

-40%

2014

79

72

112.7

82.5

4%

2013

75.8

76.1

97.8

79.3

5%

2012

78.4

57.1

88.1

74.3

-5%

2011

77.3

60.5

84.7

76.3

-1%

2010

63.6

34.8

76.2

76.2

20%

2009

38.8

31.2

69.4

62.4

61%

2008

66.7

27.2

79.9

38.6

-42%

★2:各年初から2018/12/31までの伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-19%

-38%

-10%

-46%

-45%

-42%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

-44%

-43%

-31%

13%

-34%

-

配当利回りと配当性向

株価の次に、配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2008/12

6.91

0.36

5.2

5.2

2009/12

-0.28

0.36

マイナス

?

2010/12

1.52

0.36

23.7

23.6

2011/12

-5.32

0.36

マイナス

?

2012/12

4.74

0.36

7.6

7.5

2013/12

1.58

0.54

34.2

12.8

2014/12

-3.47

0.99

マイナス

?

2015/12

-13.18

1.08

マイナス

?

2016/12

-5.9

0.2

マイナス

?

2017/12

-0.85

0.2

マイナス

?

四半期ごとの配当も見てみます

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/12/12

0.3

2.0%

52.6

2018/09/12

0.25

1.3%

61.8

2018/06/13

0.25

0.8%

71.28

2018/03/14

0.25

0.7%

58.92

2017/12/13

0.05

0.4%

48.26

2017/09/13

0.05

0.5%

43.13

2017/06/14

0.05

0.4%

47.28

2017/03/08

0.05

0.3%

61.4

2016/12/14

0.05

0.3%

70.68

2016/09/14

0.05

0.8%

55.62

2016/06/08

0.05

1.2%

55.18

2016/03/09

0.05

2.0%

42.32

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。まずはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

ロイター予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

14592

16866

12450

通年

2018

13550

13970

13044

通年

3-19

3547

3842

3010

4半期

12-18

3697

3937

3553

4半期

売上

予想

結果

9-18

3484

3697

213

6.1

6-18

3089

3291

202

6.53

3-18

2985

3045

60

2.02

12-17

2767

2929

162

5.87

9-17

2403

2496

93

3.86

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

7.54

7.85

6.85

通年

2018

6.46

6.62

6.32

通年

3-19

1.72

1.86

1.64

4半期

12-18

1.53

1.67

1.38

4半期

EPS

予想

結果

9-18

1.68

1.78

0.1

2.16

6-18

1.53

1.66

0.13

4.02

3-18

1.25

1.5

0.25

28.59

12-17

1.12

1.14

0.02

447.11

9-17

1.23

1.34

0.11

-37.38

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値)。

四半期決算(GAAP基準)

APC

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

2496

-749

-641

-1.27

12-2017

2929

244

1039

1.76

03-2018

3045

551

174

0.22

06-2018

3291

819

17

0.05

09-2018

3697

979

427

0.72

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

15723

6442

41.0%

3261

2009/12

9000

3926

43.6%

-135

2010/12

10984

5247

47.8%

761

2011/12

13882

2505

18.0%

-2649

2012/12

13307

8339

62.7%

2391

2013/12

14867

8888

59.8%

801

2014/12

16375

8466

51.7%

-1750

2015/12

9720

-1877

-19.3%

-6692

2016/12

8626

3000

34.8%

-3071

2017/12

11234

4009

35.7%

-456

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15~35%程度あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率

EPS

DSO

2008/12

40.6

6.91

49.62

2009/12

5.5

-0.28

75.82

2010/12

18.1

1.52

74.35

2011/12

27.0

-5.32

74.7

2012/12

16.8

4.74

64.9

2013/12

30.0

1.58

36.26

2014/12

25.9

-3.47

28.97

2015/12

-27.9

-13.18

33.23

2016/12

-18.7

-5.9

35.1

2017/12

-8.4

-0.85

36.21

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

48923

29767

19156

39.2%

2009/12

50123

29708

20415

40.7%

2010/12

51559

30120

21439

41.6%

2011/12

51779

32796

18983

36.7%

2012/12

52589

30707

21882

41.6%

2013/12

55781

32131

23650

42.4%

2014/12

60967

38649

22318

36.6%

2015/12

46331

30874

15457

33.4%

2016/12

45564

30067

15497

34.0%

2017/12

42086

28296

13790

32.8%

 

ROAとROEなど

ROA

ROE

流動比率

単位

倍率

2008/12

6.7

18.6

0.97

2009/12

-0.3

-0.7

1.59

2010/12

1.5

3.8

1.62

2011/12

-5.1

-13.7

1.41

2012/12

4.6

12.3

1.7

2013/12

1.5

3.7

1.25

2014/12

-3.0

-8.4

1.1

2015/12

-12.4

-41.1

0.95

2016/12

-6.7

-24.6

1.58

2017/12

-1.1

-4.1

1.73

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業が上げた利益を見る

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業が上げた利益を見る

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る(下表では資本が負債の何倍かを表記)

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/12

6442

-2528

-2822

4096

2009/12

3926

-4236

1481

-250

2010/12

5247

-4964

-122

309

2011/12

2505

-5975

2510

-2590

2012/12

8339

-6869

-1659

1754

2013/12

8888

-8216

623

1734

2014/12

8466

-6472

1675

3926

2015/12

-1877

-4771

220

-6529

2016/12

3000

-2762

2008

1851

2017/12

4009

-1028

-1613

2986

 

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