【AWK】アメリカンウォーターワークスの株価と決算、配当

公益事業,米国個別株

アメリカンウォーターワークス (American Water Works Co., Inc.) は上下水道と水道関連サービスを提供する水関連事業持株会社です(1886年設立、2008年上場。本社所在地はニュージャージー州)。

子会社を通じて米国46州とカナダ・オンタリオ州で水関連サービスを提供。

利用者は1400万人ほどで、飲料水の供給と排水システム、排水施設の運用と保守サービスが主な事業になっています。

政府機関や軍事基地なども含めた業務を展開し、消火栓への水供給も行っています。

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線

※右目盛り:緑線は10年国債利回り

※主要指標の単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル


配当利回りと配当性向

権利落ち日 配当 利回り 株価 2022/8/8 0.66

#VALUE!

– 2022/5/9 0.55 1.33% 165 2022/2/7 0.5 1.6% 119.4 2021/11/9 0% 2021/8/9 0% 2021/5/10 0.55 1.33% 165 2021/2/7 0.66 1.69% 145.8 2020/11/9 0.55 1.32% 162.3 2020/8/11 0.55 1.47% 142.4 2020/5/11 0.55 1.72% 119.5 2020/2/6 0.5 1.48% 135 2019/11/11 0.5 1.69% 115.6

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
08/12 -3.52 0.4 -11.4 53.3
09/12 -1.39 0.82 -59
10/12 1.53 0.86 56.2 56.2
11/12 1.75 0.9 51.4 53.3
12/12 2.01 1.21 60.2 57.4
13/12 2.06 0.84 40.8 52
14/12 2.35 1.21 51.5 53.6
15/12 2.64 1.33 50.4 49.8
16/12 2.62 1.47 56.1 55
17/12 2.38 1.62 68.1 53.4
18/12 3.15 1.78 56.5 69
19/12 3.43 1.96 57.1 54.4
20/12 3.91 2.15 55 57.5
21/12 6.95 2.36 34 54.9


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。)。

★EPS:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 4.82 4.82 4.83
2022 4.44 4.44 4.46
Q:22/12 0.84 0.83 0.86
Q:22/9 1.53 1.55 1.56
EPS 予想 結果 %
22/6 1.16 1.20 0.04 3.4
22/3 0.77 0.87 0.10 13.0
21/12 0.85 1.04 0.19 22.4
21/9 1.53 1.53 0.00 0.0
21/6 1.09 1.14 0.05 4.6
21/3 0.73 0.73 0.00 0.0
20/12 0.80 0.80 0.00 0.0
20/9 1.38 1.46 0.08 5.8
20/6 0.96 0.97 0.01 1.0
20/3 0.65 0.67 0.02 3.1
19/12 0.73 0.73 0.00 0.0
19/9 1.30 1.33 0.03 2.3
19/6 0.93 0.94 0.01 1.1
19/3 0.63 0.61 -0.02 -3.2
18/12 0.69 0.69 0.00 0.0
18/9 1.17 1.20 0.03 2.6
18/6 0.81 0.83 0.02 2.5
18/3 0.55 0.59 0.04 7.3

graph

★売上高:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 4040 4090 4080
2022 3790 3830 3830
Q:22/12 922 950
Q:22/9 1080 1110 1080
売上 予想 結果
22/6 985 937 -48 -4.9
22/3 886 842 -44 -5.0
21/12 1,010 951 -59 -5.8
21/9 1,220 1,092 -128 -10.5
21/6 1,010 999 -11 -1.1
21/3 847 888 41 4.8
20/12 987 923 -64 -6.5
20/9 1,110 1,080 -30 -2.7
20/6 931 931 0 0.0
20/3 826 844 18 2.2
19/12 898 902 4 0.4
19/9 1,050 1,013 -37 -3.5
19/6 906 882 -24 -2.6
19/3 791 813 22 2.8
18/12 856 850 -6 -0.7
18/9 980 976 -4 -0.4
18/6 872 853 -19 -2.2
18/3 737 761 24 3.3

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通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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AWK 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 2337 552 24% -562
09/12 2290 596 26% -233
10/12 2555 775 30% 268
11/12 2666 808 30% 310
12/12 2854 956 33% 358
13/12 2879 896 31% 369
14/12 3011 1097 36% 423
15/12 3159 1195 38% 476
16/12 3302 1289 39% 468
17/12 3357 1449 43% 426
18/12 3440 1386 40% 567
19/12 3610 1383 38% 621
20/12 3777 1426 38% 709
21/12 3930 1441 37% 1263

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

AWK SG(%) EPS DSO
08/12 6% -3.52
09/12 -2% -1.39 35.6
10/12 12% 1.53 29.5
11/12 4% 1.75 25.9
12/12 7% 2.01 26.1
13/12 1% 2.06 27.1
14/12 5% 2.35 28.1
15/12 5% 2.64 29.5
16/12 5% 2.62 29.7
17/12 2% 2.38 29.6
18/12 2% 3.15 31.9
19/12 5% 3.43 29.7
20/12 5% 3.91 31
21/12 4% 6.95 25.2

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

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AWK 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 13232 9130 4102 31%
09/12 13453 9447 4006 30%
10/12 14086 9959 4127 29%
11/12 14776 10536 4240 29%
12/12 14719 10274 4445 30%
13/12 15088 10360 4728 31%
14/12 16038 11123 4915 31%
15/12 17241 12192 5049 29%
16/12 18482 13264 5218 28%
17/12 19482 14097 5385 28%
18/12 21223 15359 5864 28%
19/12 22682 16561 6121 27%
20/12 24766 18312 6454 26%
21/12 26075 18777 7298 28%

ROAとROEなど

AWK ROA ROE 流動比率
08/12 -4% -14% 38%
09/12 -2% -6% 82%
10/12 2% 6% 132%
11/12 2% 7% 94%
12/12 2% 8% 50%
13/12 2% 8% 45%
14/12 3% 9% 53%
15/12 3% 9% 43%
16/12 3% 9% 33%
17/12 2% 8% 31%
18/12 3% 10% 37%
19/12 3% 10% 63%
20/12 3% 11% 66%
21/12 5% 17% 73%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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AWK 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 552 -1034 478
09/12 596 -704 120
10/12 775 -747 -37
11/12 808 -912 105
12/12 956 -382 -563
13/12 896 -1053 160
14/12 1097 -1014 -87
15/12 1195 -1459 290
16/12 1289 -1590 328
17/12 1449 -1672 207
18/12 1386 -2036 726
19/12 1383 -1945 494
20/12 1426 -2061 1120
21/12 1441 -1536 -345