【BLL】ボールの株価と決算、配当
ボールは飲料・食品用の金属、プラスチック製容器メーカーです。
アルミ飲料缶、食品用スチール缶、塗料用エアゾール缶、飲料/食品用プラスチック容器などを製造しています。
その事業は、メタル飲料パッケージ(米州・アジア・欧州)、メタル食品・家庭用品パッケージ(米州)、航空宇宙・テクノロジーズなどで構成されており、売上の半分程度が米国で計上されています。
包装製品は、多国籍の飲料、食品、パーソナルケア、家庭用品会社に販売されており、航空宇宙事業にも活動範囲を広げています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 96 |
5/16株価 | 68.8 |
株価上昇率 | -28.28% |
52週高値 | 86.2 |
52週安値 | 63.8 |
β値 | – |
EPS | – |
PER | – |
配当利回り | |
時価総額(億$) | 229 |
株式数(億) | – |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | ||||||||||||||||
BLL | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||
2022 | 96 | 68.8 | -28% | |||||||||||||
2021 | 91.7 | 96.3 | 5% | |||||||||||||
2020 | 64.7 | 93.2 | 44% | |||||||||||||
2019 | 45.3 | 64.7 | 43% | |||||||||||||
2018 | 38.1 | 46 | 21% | |||||||||||||
2017 | 37.9 | 37.9 | 0% | |||||||||||||
2016 | 35.8 | 37.5 | 5% | |||||||||||||
2015 | 34.3 | 36.4 | 6% | |||||||||||||
2014 | 25.6 | 34.1 | 33% | |||||||||||||
2013 | 22.7 | 25.8 | 14% | |||||||||||||
2012 | 18.1 | 22.4 | 24% | |||||||||||||
2011 | 17.2 | 17.9 | 4% | |||||||||||||
2010 | 13 | 17 | 31% | |||||||||||||
2009 | 10.6 | 12.9 | 22% | |||||||||||||
2008 | 11.3 | 10.4 | -8% | |||||||||||||
★2:各年初から22/5/16までの伸び率 | ||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||
-28% | -25% | 6% | 52% | |||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||
81% | 82% | 92% | 101% | |||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||
169% | 203% | 280% | 300% | |||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||
429% | 549% | 509% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/31 | 0.2 | – | – |
2022/2/28 | 0.2 | 0.84% | 89.7 |
2021/11/30 | 0.2 | 0.75% | 93.5 |
2021/8/31 | 0.2 | 0.68% | 96 |
2021/5/31 | 0.15 | 0.73% | 82.2 |
2021/2/28 | 0.15 | 0.7% | 85.4 |
2020/11/30 | 0.15 | 0.62% | 96 |
2020/11/30 | 0.15 | 0.62% | 96 |
2020/8/31 | 0.15 | 0.75% | 80.4 |
2020/5/31 | 0.15 | 0.84% | 71.3 |
2020/3/1 | 0.15 | 0.85% | 70.5 |
2019/12/1 | 0.15 | 0.83% | 66.1 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 0.82 | 0.1 | 12.2 | 9.5 |
09/12 | 1.02 | 0.1 | 9.8 | 9.8 |
10/12 | 1.27 | 0.1 | 7.9 | 6.7 |
11/12 | 1.31 | 0.14 | 10.7 | 9.5 |
12/12 | 1.25 | 0.2 | 16 | 15.6 |
13/12 | 1.36 | 0.26 | 19.1 | 21.5 |
14/12 | 1.65 | 0.26 | 15.8 | 14.4 |
15/12 | 1 | 0.26 | 26 | 24.3 |
16/12 | 0.81 | 0.26 | 32.1 | 29.9 |
17/12 | 1.05 | 0.36 | 34.3 | 44.3 |
18/12 | 1.29 | 0.4 | 31 | 30.5 |
19/12 | 1.66 | 0.55 | 33.1 | 30.8 |
20/12 | 1.76 | 0.6 | 34.1 | 38.7 |
21/12 | 2.65 | 0.7 | 26.4 | 26.8 |
四半期決算(2022予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 4.44 | 4.67 | 4.73 |
Y:2022 | 3.83 | 4.03 | 4.07 |
Q:22/9 | 1.07 | 1.1 | 1.12 |
Q:22/6 | 0.91 | 1.01 | 1.02 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 0.83 | 0.77 | -0.06 | -7.2 |
21/12 | 0.90 | 0.97 | 0.07 | 7.8 |
21/9 | 0.99 | 0.94 | -0.05 | -5.1 |
21/6 | 0.83 | 0.86 | 0.03 | 3.6 |
21/3 | 0.67 | 0.72 | 0.05 | 7.5 |
20/12 | 0.78 | 0.81 | 0.03 | 3.8 |
20/9 | 0.77 | 0.89 | 0.12 | 15.6 |
20/6 | 0.56 | 0.65 | 0.09 | 16.1 |
20/3 | 0.58 | 0.61 | 0.03 | 5.2 |
19/12 | 0.67 | 0.71 | 0.04 | 6.0 |
19/9 | 0.72 | 0.70 | -0.02 | -2.8 |
19/6 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.0 |
19/3 | 0.51 | 0.49 | -0.02 | -3.9 |
18/12 | 0.56 | 0.55 | -0.01 | -1.8 |
18/9 | 0.59 | 0.56 | -0.03 | -5.1 |
18/6 | 0.59 | 0.58 | -0.01 | -1.7 |
18/3 | 0.45 | 0.50 | 0.05 | 11.1 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 16540 | 16120 | 16220 |
Y:2022 | 15640 | 15220 | 15280 |
Q:22/9 | 4010 | – | – |
Q:22/6 | 3840 | 3820 | 3830 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 3,500 | 3,720 | 220 | 6.3 |
21/12 | 3,540 | 3,670 | 130 | 3.7 |
21/9 | 3,540 | 3,550 | 10 | 0.3 |
21/6 | 3,220 | 3,460 | 240 | 7.5 |
21/3 | 3,100 | 3,130 | 30 | 1.0 |
20/12 | 2,940 | 3,100 | 160 | 5.4 |
20/9 | 3,010 | 3,090 | 80 | 2.7 |
20/6 | 2,880 | 2,800 | -80 | -2.8 |
20/3 | 2,810 | 2,790 | -20 | -0.7 |
19/12 | 2,880 | 2,719 | -161 | -5.6 |
19/9 | 3,040 | 2,953 | -87 | -2.9 |
19/6 | 3,044 | 3,017 | -27 | -0.9 |
19/3 | 2,671 | 2,785 | 114 | 4.3 |
18/12 | 2,660 | 2,803 | 143 | 5.4 |
18/9 | 2,804 | 2,946 | 142 | 5.1 |
18/6 | 3,009 | 3,101 | 92 | 3.1 |
18/3 | 2,579 | 2,785 | 206 | 8.0 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
BLL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 6826 | 628 | 9% | 320 |
09/12 | 6710 | 560 | 8% | 388 |
10/12 | 7630 | 515 | 7% | 468 |
11/12 | 8631 | 948 | 11% | 444 |
12/12 | 8736 | 853 | 10% | 396 |
13/12 | 8468 | 839 | 10% | 407 |
14/12 | 8570 | 1012 | 12% | 470 |
15/12 | 7997 | 1007 | 13% | 281 |
16/12 | 9061 | 193 | 2% | 263 |
17/12 | 10983 | 1478 | 13% | 374 |
18/12 | 11635 | 1566 | 13% | 454 |
19/12 | 11474 | 1548 | 13% | 566 |
20/12 | 11781 | 1432 | 12% | 585 |
21/12 | 13811 | 1760 | 13% | 878 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
BLL | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | -8% | 0.83 | |
09/12 | -2% | 1.02 | 29.1 |
10/12 | 14% | 1.28 | 40.6 |
11/12 | 13% | 1.32 | 38.5 |
12/12 | 1% | 1.25 | 38.9 |
13/12 | -3% | 1.37 | 37 |
14/12 | 1% | 1.65 | 40.8 |
15/12 | -7% | 1 | 40.4 |
16/12 | 13% | 0.81 | 60.1 |
17/12 | 21% | 1.05 | 54.3 |
18/12 | 6% | 1.29 | 56.5 |
19/12 | -1% | 1.66 | 51.9 |
20/12 | 3% | 1.76 | 53.8 |
21/12 | 17% | 2.65 | 67.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
BLL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 6369 | 5281 | 1087 | 17% |
09/12 | 6488 | 4905 | 1583 | 24% |
10/12 | 6928 | 5270 | 1658 | 24% |
11/12 | 7285 | 5907 | 1378 | 19% |
12/12 | 7507 | 6217 | 1290 | 17% |
13/12 | 7820 | 6404 | 1416 | 18% |
14/12 | 7571 | 6331 | 1240 | 16% |
15/12 | 9697 | 8436 | 1261 | 13% |
16/12 | 16173 | 12632 | 3541 | 22% |
17/12 | 17169 | 13123 | 4046 | 24% |
18/12 | 16554 | 12992 | 3562 | 22% |
19/12 | 17360 | 14341 | 3019 | 17% |
20/12 | 18252 | 14915 | 3337 | 18% |
21/12 | 19714 | 16029 | 3685 | 19% |
ROAとROEなど
BLL | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 5% | 29% | 116% |
09/12 | 6% | 25% | 158% |
10/12 | 7% | 28% | 167% |
11/12 | 6% | 32% | 125% |
12/12 | 5% | 31% | 139% |
13/12 | 5% | 29% | 128% |
14/12 | 6% | 38% | 115% |
15/12 | 3% | 22% | 102% |
16/12 | 2% | 7% | 123% |
17/12 | 2% | 9% | 92% |
18/12 | 3% | 13% | 96% |
19/12 | 3% | 19% | 88% |
20/12 | 3% | 18% | 105% |
21/12 | 4% | 24% | 88% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
BLL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 628 | -418 | -206 |
09/12 | 560 | -581 | 101 |
10/12 | 515 | -110 | -460 |
11/12 | 948 | -738 | -217 |
12/12 | 853 | -356 | -487 |
13/12 | 839 | -379 | -204 |
14/12 | 1012 | -391 | -846 |
15/12 | 1007 | -2721 | 1737 |
16/12 | 193 | -1283 | -387 |
17/12 | 1478 | -545 | -1073 |
18/12 | 1566 | -206 | -1040 |
19/12 | 1548 | -422 | -46 |
20/12 | 1432 | -1181 | -602 |
21/12 | 1760 | -1639 | -894 |