【CF】シーエフインダストリーズの株価と決算、配当
CFインダストリーズ・ホールディングスは肥料メーカーです。
窒素とリン酸塩肥料を製造・販売しています。
窒素部門はアンモニアや尿素、尿素硝酸アンモニア、ディーゼル排気液などを製造。
リン酸塩部門はリン酸2アンモニウムやリン酸モノアンモニウムを製造しています。
米国とカナダに7カ所の窒素設備を運営し、英国やトリニダードトバゴの生産施設に合弁で権益を保有。
主に北米の農産物市場に肥料を販売しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 71.5 |
6/29株価 | 86.4 |
株価上昇率 | 20.8% |
52週高値 | 113.5 |
52週安値 | 43.2 |
β値 | 1 |
EPS | 7.8 |
PER | 11.1 |
配当利回り | 1.84% |
時価総額(億$) | 180 |
株式数(億) | 2.1 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 71.5 | 86.4 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 39 | 70.8 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 48.2 | 38.7 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 42.7 | 47.7 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 42.9 | 43.5 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 32 | 42.5 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 40.1 | 31.5 | -21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 54.9 | 40.8 | -26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 46.6 | 54.5 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 41.8 | 46.6 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 29.9 | 40.6 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 27.4 | 29 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 18.5 | 27 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 9.9 | 18.2 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 22.3 | 9.8 | -56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21% | 121% | 79% | 102% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101% | 170% | 115% | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85% | 107% | 189% | 215% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367% | 772% | 287% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/15 | 0.4 | 1.25% | 103.9 |
2022/2/14 | 0.3 | 0.59% | 204.6 |
2021/11/15 | 0.3 | 1.83% | 65.6 |
2021/8/16 | 0.3 | 2.59% | 46.4 |
2021/5/17 | 0.3 | 2.2% | 54.6 |
2021/2/16 | 0.3 | 2.65% | 45.2 |
2020/11/16 | 0.3 | 3.7% | 32.4 |
2020/8/17 | 0.3 | 3.49% | 34.4 |
2020/5/15 | 0.3 | 4.84% | 24.8 |
2020/2/14 | 0.3 | 3.13% | 38.3 |
2019/11/15 | 0.3 | 2.61% | 45.9 |
2019/8/15 | 0.3 | 2.56% | 46.9 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 12.69 | 11.16 | 9.15 |
Y:2022 | 18.65 | 17.57 | 15.82 |
Q:22/9 | 3.95 | 3.9 | 3.46 |
Q:22/6 | 6.39 | 6.27 | 5.58 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 4.35 | 4.21 | -0.14 | -3.2 |
21/12 | 3.46 | 3.53 | 0.07 | 2.0 |
21/9 | 0.95 | 0.68 | -0.27 | -28.4 |
21/6 | 1.58 | 1.15 | -0.43 | -27.2 |
21/3 | 0.56 | 0.70 | 0.14 | 25.0 |
20/12 | 0.15 | 0.42 | 0.27 | 180.0 |
20/9 | 0.08 | -0.10 | -0.18 | -225.0 |
20/6 | 0.59 | 0.96 | 0.37 | 62.7 |
20/3 | 0.27 | 0.33 | 0.06 | 22.2 |
19/12 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | -3.8 |
19/9 | 0.36 | 0.26 | -0.10 | -27.8 |
19/6 | 0.84 | 1.13 | 0.29 | 34.5 |
19/3 | 0.33 | 0.29 | -0.04 | -12.1 |
18/12 | 0.45 | 0.19 | -0.26 | -57.8 |
18/9 | 0.17 | 0.10 | -0.07 | -41.2 |
18/6 | 0.46 | 0.62 | 0.16 | 34.8 |
18/3 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 4.2 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 9310 | 8690 | 7610 |
Y:2022 | 11840 | 11860 | 10000 |
Q:22/9 | 2600 | 2680 | – |
Q:22/6 | 3670 | 3630 | 3280 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 2,590 | 2,870 | 280 | 10.8 |
21/12 | 2,540 | 2,540 | 0 | 0.0 |
21/9 | 1,370 | 1,360 | -10 | -0.7 |
21/6 | 1,630 | 1,590 | -40 | -2.5 |
21/3 | 1,100 | 1,050 | -50 | -4.5 |
20/12 | 1,010 | 1,100 | 90 | 8.9 |
20/9 | 880 | 850 | -30 | -3.4 |
20/6 | 1,140 | 1,200 | 60 | 5.3 |
20/3 | 930 | 970 | 40 | 4.3 |
19/12 | 1,030 | 1,050 | 20 | 1.9 |
19/9 | 1,060 | 1,040 | -20 | -1.9 |
19/6 | 1,390 | 1,500 | 110 | 7.9 |
19/3 | 1,010 | 1,000 | -10 | -1.0 |
18/12 | 1,220 | 1,130 | -90 | -7.4 |
18/9 | 1,000 | 1,040 | 40 | 4.0 |
18/6 | 1,210 | 1,300 | 90 | 7.4 |
18/3 | 1,050 | 960 | -90 | -8.6 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
CF | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 3921 | 639 | 16% | 685 |
09/12 | 2608 | 682 | 26% | 366 |
10/12 | 3965 | 1194 | 30% | 349 |
11/12 | 6098 | 2079 | 34% | 1539 |
12/12 | 6104 | 2376 | 39% | 1849 |
13/12 | 5475 | 1467 | 27% | 1465 |
14/12 | 4743 | 1421 | 30% | 1390 |
15/12 | 4308 | 1207 | 28% | 700 |
16/12 | 3685 | 617 | 17% | -277 |
17/12 | 4130 | 1631 | 39% | 358 |
18/12 | 4429 | 1497 | 34% | 290 |
19/12 | 4590 | 1505 | 33% | 493 |
20/12 | 4124 | 1231 | 30% | 317 |
21/12 | 6538 | 2873 | 44% | 917 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
CF | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 42% | 2.43 | |
09/12 | -33% | 1.48 | 23.4 |
10/12 | 52% | 1.07 | 22.0 |
11/12 | 54% | 4.4 | 16.1 |
12/12 | 0% | 5.72 | 13.0 |
13/12 | -10% | 4.95 | 15.4 |
14/12 | -13% | 5.42 | 14.7 |
15/12 | -9% | 2.96 | 22.6 |
16/12 | -14% | -1.19 | 23.4 |
17/12 | 12% | 1.53 | 27.1 |
18/12 | 7% | 1.24 | 19.4 |
19/12 | 4% | 2.23 | 19.2 |
20/12 | -10% | 1.47 | 23.5 |
21/12 | 59% | 4.24 | 27.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
CF | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 2388 | 1037 | 1351 | 57% |
09/12 | 2495 | 750 | 1745 | 70% |
10/12 | 8754 | 4321 | 4433 | 51% |
11/12 | 8975 | 4042 | 4933 | 55% |
12/12 | 10167 | 3885 | 6282 | 62% |
13/12 | 10678 | 5240 | 5438 | 51% |
14/12 | 11254 | 6682 | 4573 | 41% |
15/12 | 12683 | 8296 | 4387 | 35% |
16/12 | 15131 | 8639 | 6492 | 43% |
17/12 | 13463 | 6779 | 6684 | 50% |
18/12 | 12661 | 6930 | 5731 | 45% |
19/12 | 12172 | 6535 | 5637 | 46% |
20/12 | 12023 | 6420 | 5603 | 47% |
21/12 | 12375 | 6339 | 6036 | 49% |
ROAとROEなど
CF | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 29% | 51% | 175% |
09/12 | 15% | 21% | 267% |
10/12 | 4% | 8% | 141% |
11/12 | 17% | 31% | 174% |
12/12 | 18% | 29% | 296% |
13/12 | 14% | 27% | 318% |
14/12 | 12% | 30% | 258% |
15/12 | 6% | 16% | 93% |
16/12 | -2% | -4% | 387% |
17/12 | 3% | 5% | 253% |
18/12 | 2% | 5% | 181% |
19/12 | 4% | 9% | 146% |
20/12 | 3% | 6% | 151% |
21/12 | 7% | 15% | 181% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CF | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 639 | 160 | -541 |
09/12 | 682 | -488 | -124 |
10/12 | 1194 | -3070 | 1977 |
11/12 | 2079 | -174 | -1499 |
12/12 | 2376 | -514 | -797 |
13/12 | 1467 | -1019 | -980 |
14/12 | 1421 | -344 | -787 |
15/12 | 1207 | -2976 | 77 |
16/12 | 617 | -2195 | 2439 |
17/12 | 1631 | -413 | -1564 |
18/12 | 1497 | -375 | -1270 |
19/12 | 1505 | -319 | -1583 |
20/12 | 1231 | -299 | -542 |
21/12 | 2873 | -466 | -1463 |