CFインダストリーズの株価·決算·配当

素材,農業

CFインダストリーズ・ホールディングス(CF Industries Holdings,Inc.)は肥料メーカーです。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

CFは窒素とリン酸塩肥料を製造・販売しています。

窒素部門はアンモニアや尿素、尿素硝酸アンモニア、ディーゼル排気液などを製造。

リン酸塩部門はリン酸2アンモニウムやリン酸モノアンモニウムを製造しています。

米国とカナダに7カ所の窒素設備を運営し、英国やトリニダードトバゴの生産施設に合弁で権益を保有。

主に北米の農産物市場に肥料を販売しています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/14 0.4 1.39% 107.8
2022/8/14 0.4 1.34% 104.5
2022/5/15 0.4 1.25% 103.9
2022/2/14 0.3 0.59% 204.6
2021/11/15 0.3 1.83% 65.6
2021/8/16 0.3 2.59% 46.4
2021/5/17 0.3 2.2% 54.6
2021/2/16 0.3 2.65% 45.2
2020/11/16 0.3 3.7% 32.4
2020/8/17 0.3 3.49% 34.4
2020/5/15 0.3 4.84% 24.8
2020/2/14 0.3 3.13% 38.3


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 14.23 14.43 13.29
2022 16.36 18.2 17.78
Q:23/3 4.44 4.17 3.97
Q:22/12 4.42 4.8 4.57
EPS 予想 結果
22/9 3.33 2.27 -1.06 -31.8
22/6 6.03 5.58 -0.45 -7.5
22/3 4.35 4.21 -0.14 -3.2
21/12 3.46 3.53 0.07 2.0
21/9 0.95 0.68 -0.27 -28.4
21/6 1.58 1.15 -0.43 -27.2
21/3 0.56 0.70 0.14 25.0
20/12 0.15 0.42 0.27 180.0
20/9 0.08 -0.10 -0.18 -225.0
20/6 0.59 0.96 0.37 62.7
20/3 0.27 0.33 0.06 22.2
19/12 0.26 0.25 -0.01 -3.8
19/9 0.36 0.26 -0.10 -27.8
19/6 0.84 1.13 0.29 34.5
19/3 0.33 0.29 -0.04 -12.1
18/12 0.45 0.19 -0.26 -57.8
18/9 0.17 0.10 -0.07 -41.2
18/6 0.46 0.62 0.16 34.8
18/3 0.24 0.25 0.01 4.2

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★売上高:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 9870 9870 9460
2022 11420 11420 11600
Q:23/3 2710 2710
Q:22/12 2920 2920 2970
売上 予想 結果
22/9 2,320 2,320 0 0.0
22/6 3,450 3,390 -60 -1.7
22/3 2,590 2,870 280 10.8
21/12 2,540 2,540 0 0.0
21/9 1,370 1,360 -10 -0.7
21/6 1,630 1,590 -40 -2.5
21/3 1,100 1,050 -50 -4.5
20/12 1,010 1,100 90 8.9
20/9 880 850 -30 -3.4
20/6 1,140 1,200 60 5.3
20/3 930 970 40 4.3
19/12 1,030 1,050 20 1.9
19/9 1,060 1,040 -20 -1.9
19/6 1,390 1,500 110 7.9
19/3 1,010 1,000 -10 -1.0
18/12 1,220 1,130 -90 -7.4
18/9 1,000 1,040 40 4.0
18/6 1,210 1,300 90 7.4
18/3 1,050 960 -90 -8.6

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業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

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CF 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 3921 639 16% 685
09/12 2608 682 26% 366
10/12 3965 1194 30% 349
11/12 6098 2079 34% 1539
12/12 6104 2376 39% 1849
13/12 5475 1467 27% 1465
14/12 4743 1421 30% 1390
15/12 4308 1207 28% 700
16/12 3685 617 17% -277
17/12 4130 1631 39% 358
18/12 4429 1497 34% 290
19/12 4590 1505 33% 493
20/12 4124 1231 30% 317
21/12 6538 2873 44% 917

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

CF SG EPS DSO
08/12 42% 2.43
09/12 -33% 1.48 23.4
10/12 52% 1.07 22.0
11/12 54% 4.4 16.1
12/12 0% 5.72 13.0
13/12 -10% 4.95 15.4
14/12 -13% 5.42 14.7
15/12 -9% 2.96 22.6
16/12 -14% -1.19 23.4
17/12 12% 1.53 27.1
18/12 7% 1.24 19.4
19/12 4% 2.23 19.2
20/12 -10% 1.47 23.5
21/12 59% 4.24 27.7

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

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CF 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 2388 1037 1351 57%
09/12 2495 750 1745 70%
10/12 8754 4321 4433 51%
11/12 8975 4042 4933 55%
12/12 10167 3885 6282 62%
13/12 10678 5240 5438 51%
14/12 11254 6682 4573 41%
15/12 12683 8296 4387 35%
16/12 15131 8639 6492 43%
17/12 13463 6779 6684 50%
18/12 12661 6930 5731 45%
19/12 12172 6535 5637 46%
20/12 12023 6420 5603 47%
21/12 12375 6339 6036 49%

ROAとROEなど

CF ROA ROE 流動比率
08/12 29% 51% 175%
09/12 15% 21% 267%
10/12 4% 8% 141%
11/12 17% 31% 174%
12/12 18% 29% 296%
13/12 14% 27% 318%
14/12 12% 30% 258%
15/12 6% 16% 93%
16/12 -2% -4% 387%
17/12 3% 5% 253%
18/12 2% 5% 181%
19/12 4% 9% 146%
20/12 3% 6% 151%
21/12 7% 15% 181%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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CF 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 639 160 -541
09/12 682 -488 -124
10/12 1194 -3070 1977
11/12 2079 -174 -1499
12/12 2376 -514 -797
13/12 1467 -1019 -980
14/12 1421 -344 -787
15/12 1207 -2976 77
16/12 617 -2195 2439
17/12 1631 -413 -1564
18/12 1497 -375 -1270
19/12 1505 -319 -1583
20/12 1231 -299 -542
21/12 2873 -466 -1463