【CHD】チャーチアンドドワイトの株価と決算、配当

家庭用品,必需品,米国個別株

チャーチアンドドワイトは家庭用用品やパーソナルケア用品などの大手メーカーです。

「アーム・アンド・ハンマー」(重曹)、「オレンジクリーン」(住宅用洗剤)、「オキシクリーン」(酸素系漂白剤)といった整品を、スーパーや量販店、ドラッグストア、コンビニ、ホームストアなどを通じて販売。

(主な製品は、重曹、洗剤、染み抜き剤、洗浄液、漂白剤の代替品、電池式/手動歯ブラシ、排卵検査キット、経口鎮痛薬、ドライシャンプー、栄養補助食品など)

工業製品の顧客や販売業者に対して特殊製品の販売も行っています。

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線

※右目盛り:緑線は10年国債利回り

※主要指標の単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/8/14 0.26 1.19% 87.7
2022/5/15 0.26 1.05% 98.2
2022/2/14 0.26 1.05% 97.6
2021/11/14 0.25 1.12% 89.9
2021/8/15 0.25 1.17% 85.1
2021/5/13 0.25 1.11% 88.6
2021/2/15 0.25 1.16% 82.9
2020/11/15 0.24 1.1% 87.4
2021/8/15 0.25 1.17% 85.1
2021/5/13 0.25 1.11% 88.6
2021/2/15 0.25 1.16% 82.9
2020/11/15 0.24 1.1% 87.4

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
08/12 0.69 0.09 13 25.4
09/12 0.85 0.12 14.1 13.5
10/12 0.94 0.15 16 16.5
11/12 1.06 0.3 28.3 25.4
12/12 1.23 0.48 39 39.1
13/12 1.4 0.56 40 39.9
14/12 1.51 0.62 41.1 42
15/12 1.54 0.67 43.5 43.4
16/12 1.75 0.71 40.6 40.4
17/12 2.9 0.76 26.2 43
18/12 2.27 0.87 38.3 25.7
19/12 2.44 0.91 37.3 36.9
20/12 3.12 0.96 30.8 30.7
21/12 3.32 1.01 30.4 30.4


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 3.21 3.25 3.4
2022 2.98 3.02 3.15
Q:22/12 0.74 0.76 0.74
Q:22/9 0.65 0.67 0.86
EPS 予想 結果 %
22/6 0.72 0.76 0.04 5.6
22/3 0.77 0.83 0.06 7.8
21/12 0.60 0.64 0.04 6.7
21/9 0.71 0.80 0.09 12.7
21/6 0.70 0.76 0.06 8.6
21/3 0.81 0.83 0.02 2.5
20/12 0.52 0.53 0.01 1.9
20/9 0.67 0.70 0.03 4.5
20/6 0.63 0.77 0.14 22.2
20/3 0.77 0.83 0.06 7.8
19/12 0.55 0.55 0.00 0.0
19/9 0.61 0.66 0.05 8.2
19/6 0.52 0.57 0.05 9.6
19/3 0.66 0.70 0.04 6.1
18/12 0.58 0.57 -0.01 -1.7
18/9 0.54 0.58 0.04 7.4
18/6 0.47 0.49 0.02 4.3
18/3 0.61 0.63 0.02 3.3

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★売上高:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 5630 5620 5730
2022 5370 5430 5530
Q:22/12 1440 1450
Q:22/9 1300 1360 1420
売上 予想 結果
22/6 1,340 1,330 -10 -0.7
22/3 1,290 1,300 10 0.8
21/12 1,350 1,370 20 1.5
21/9 1,280 1,310 30 2.3
21/6 1,260 1,270 10 0.8
21/3 1,200 1,240 40 3.3
20/12 1,260 1,300 40 3.2
20/9 1,190 1,240 50 4.2
20/6 1,150 1,190 40 3.5
20/3 1,140 1,170 30 2.6
19/12 1,142 1,144 2 0.2
19/9 1,100 1,089 -11 -1.0
19/6 1,074 1,079 5 0.5
19/3 1,040 1,045 5 0.5
18/12 1,068 1,074 6 0.6
18/9 1,022 1,038 16 1.6
18/6 1,006 1,028 22 2.2
18/3 978 1,006 28 2.9

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通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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CHD 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 2422 336 14% 195
09/12 2521 401 16% 244
10/12 2589 429 17% 271
11/12 2749 438 16% 310
12/12 2922 524 18% 350
13/12 3194 500 16% 394
14/12 3298 540 16% 414
15/12 3395 606 18% 410
16/12 3493 655 19% 459
17/12 3776 682 18% 743
18/12 4146 764 18% 569
19/12 4358 865 20% 616
20/12 4896 990 20% 786
21/12 5190 994 19% 828

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

CHD SG(%) EPS DSO
08/12 9% 0.7 34.6
09/12 4% 0.85 32.2
10/12 3% 0.94 32.6
11/12 6% 1.06 35.1
12/12 6% 1.23 37.9
13/12 9% 1.4 37.7
14/12 3% 1.51 35.7
15/12 3% 1.54 29.7
16/12 3% 1.75 30
17/12 8% 2.9 33.4
18/12 10% 2.27 30.4
19/12 5% 2.44 29.9
20/12 12% 3.12 29.7
21/12 6% 3.32 28.5

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

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CHD 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 2801 1470 1332 48%
09/12 3118 1517 1602 51%
10/12 2945 1074 1871 64%
11/12 3118 1077 2041 65%
12/12 4098 2037 2061 50%
13/12 4260 1960 2300 54%
14/12 4359 2257 2102 48%
15/12 4257 2234 2023 48%
16/12 4354 2376 1978 45%
17/12 6015 3797 2218 37%
18/12 6069 3615 2454 40%
19/12 6657 3990 2668 40%
20/12 7415 4394 3020 41%
21/12 7997 4763 3234 40%

ROAとROEなど

CHD ROA ROE 流動比率
08/12 7% 15% 172%
09/12 8% 15% 164%
10/12 9% 14% 145%
11/12 10% 15% 197%
12/12 9% 17% 129%
13/12 9% 17% 171%
14/12 9% 20% 114%
15/12 10% 20% 104%
16/12 11% 23% 76%
17/12 12% 33% 107%
18/12 9% 23% 81%
19/12 9% 23% 88%
20/12 11% 26% 80%
21/12 10% 26% 59%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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CHD 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 336 -466 87
09/12 401 -104 -58
10/12 429 -180 -504
11/12 438 -148 -227
12/12 524 -741 305
13/12 500 -77 -260
14/12 540 -288 -307
15/12 606 -141 -535
16/12 655 -355 -440
17/12 682 -1303 699
18/12 764 -112 -609
19/12 865 -554 -473
20/12 990 -608 -360
21/12 994 -682 -252