【CHKP】チェックポイントの株価と決算

情報技術,サイバーセキュリティ

チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズはイスラエルのサイバーセキュリティ企業です(本社はテルアビブ)。
ハードウェアとソフトウェアの双方にまたがり、ITセキュリティ向け製品の開発と販売を行っています。
ネットワーク、エンドポイント、クラウド、モバイルにおいて、セキュリティのソリューションを提供しています。

株価推移とチャート、主要指標を一覧

※左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線/右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価と主要指標はグーグルファイナンス関数から取得(単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル)

四半期決算(2021予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄に1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

EPS:予想と結果

予想 10/11 1月前 2月前
Y:2022 6.25 8.35 8.35
Y:2021 5.88 7.21 7.21
Q:21/12 1.76 0 0
Q:21/9 1.38 0 0
EPS 予想 結果 %
21/6 1.56 1.61 0.05 3.2
21/3 1.50 1.54 0.04 2.7
20/12 2.11 2.17 0.06 2.8
20/9 1.53 1.64 0.11 7.2
20/6 1.43 1.58 0.15 10.5
20/3 1.38 1.42 0.04 2.9
19/12 1.99 2.02 0.03 1.5
19/9 1.40 1.44 0.04 2.9



売上:予想と結果

予想 10/11 1月前 2月前
Y:2022 1910
Y:2021 1860
Q:21/12 503
Q:21/9 458
売上 予想 結果
21/6 524 526 2 0.4
21/3 502 508 5 1.0
20/12 555 564 8 1.5
20/9 504 509 5 1.0
20/6 488 506 17 3.6
20/3 480 487 6 1.3
19/12 544 544 0 0.0
19/9 493 491 -2 -0.3



通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

CHKP 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 808 434 54% 324
09/12 924 557 60% 358
10/12 1098 689 63% 453
11/12 1247 743 60% 544
12/12 1343 850 63% 620
13/12 1394 811 58% 653
14/12 1496 786 53% 660
15/12 1630 947 58% 686
16/12 1741 949 55% 725
17/12 1855 1110 60% 803
18/12 1917 1144 60% 821
19/12 1995 1104 55% 826
20/12 2065 1161 56% 847

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

CHKP SG(%) EPS DSO
08/12 11% 1.5 113.7
09/12 14% 1.68 112
10/12 19% 2.13 94.2
11/12 14% 2.54 104.6
12/12 8% 2.96 101.6
13/12 4% 3.27 99.4
14/12 7% 3.43 89.5
15/12 9% 3.74 92
16/12 7% 4.18 100.3
17/12 7% 4.82 92.9
18/12 3% 5.15 94.3
19/12 4% 5.43 90.7
20/12 4% 5.96 95.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

CHKP 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 2594 578 2016 78%
09/12 3070 750 2320 76%
10/12 3605 886 2719 75%
11/12 4128 1055 3073 74%
12/12 4545 1199 3346 74%
13/12 4886 1284 3602 74%
14/12 4949 1311 3638 74%
15/12 5070 1538 3532 70%
16/12 5218 1727 3491 67%
17/12 5463 1863 3600 66%
18/12 5828 2056 3772 65%
19/12 5765 2196 3569 62%
20/12 5839 2373 3466 59%

ROAとROEなど

CHKP ROA ROE 流動比率
08/12 12% 16% 297%
09/12 12% 15% 217%
10/12 13% 17% 214%
11/12 13% 18% 232%
12/12 14% 19% 223%
13/12 13% 18% 163%
14/12 13% 18% 184%
15/12 14% 19% 164%
16/12 14% 21% 162%
17/12 15% 22% 163%
18/12 14% 22% 174%
19/12 14% 23% 153%
20/12 15% 24% 148%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

CHKP 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 434 -209 -191
09/12 557 -584 -102
10/12 689 -459 -91
11/12 743 -574 -227
12/12 850 -374 -394
13/12 811 -546 -432
14/12 786 -246 -686
15/12 947 -153 -864
16/12 949 -110 -844
17/12 1110 -179 -873
18/12 1144 -330 -755
19/12 1104 60 -1189
20/12 1161 -98 -1086