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【CHTR】チャーターコミュニケーションズの株価と決算

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チャーター・コミュニケーションズ (Charter Communications Inc) は米国の電気通信事業社で「Spectrum TV」というブランド名で知られています。

本拠地はコネチカット州・スタンフォードにあり、41州で約2600万人に向けたケーブルテレビや携帯電話のサービスを行っています。

2009年に破産申請をし、再建後、2016年にタイムワーナーケーブルと合併しました。

同業のAltice USA、コムキャストケーブルとも業務提携を発表しています。

この記事では、CHTRの情報を整理してみます。

主な指標を概観

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

1/2株価338.4
12/6株価322.3
株価上昇率-4.80%
52週高値396.6
52週安値250.1
EPS36.73
PER8.76
配当(利回り)-
時価総額(億$)748
株式数(億)2.3

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

その株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は11/20)

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/6)
CHTR初値最安最高終値上昇率
2018338.4261372.6326.8-3%
2017290.2313.1402.533616%
2016180.6159.5333.2287.959%
2015166165.1194.5183.110%
2014137.2117.8169.7166.621%
201377.577139136.876%
201257.557.882.576.233%
201139.14259.856.946%
201035.529.542.338.910%
200934.534.535.535.53%
2008
★2:各年初から2018/12/6までの伸び率
18年~17年~16年~15年~14年~13年~
-3%13%81%97%138%322%
12年~11年~10年~---
468%736%821%---

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。ロイターによれば四半期決算のEPSと売上の予想は以下の通りです(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

ロイター予想値

売上予想平均上限下限
2019455004658144316
2018435414370143438
3-19111621126111053
12-18111321125111035
売上予想結果
9-18109351089243
6-18108271085427
3-18106281065729
12-1710597106025
9-17104841045826
EPS予想平均上限下限
20197.547.856.85
20186.466.626.32
3-191.721.861.64
12-181.531.671.38
EPS予想結果
9-181.681.780.10
6-181.531.660.13
3-181.251.500.25
12-171.121.140.02
9-171.231.340.11

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした。

CHTR売上高営業利益純利益EPS
09-201710458909920.19
12-2017106021204961732.81
03-20181065710422230.70
06-20181085413603391.15
09-20181089213805842.11

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

(売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

損益計算(売上、純利益等)

売上高営業CF同マージン純利益
2008/1260023996.6%-1534
2009/1264795949.2%-2451
2010/127059192827.3%-237
2011/127204173724.1%-369
2012/127504187625.0%-304
2013/128155215826.5%-169
2014/129108235925.9%-183
2015/129754235924.2%-271
2016/1229003804127.7%3522
2017/12415811195428.7%9895

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率EPSDSO
2007/129.1-4.6112.77
2008/1214.9-7.2612.59
2010/1214.9-2.3112.8
2011/1214.5-3.7513.15
2012/1212.4-3.3712.31
2013/1211.7-1.8210.47
2014/1211.3-1.8810.4
2015/1212.3-2.6810.55
2016/1215.015.9410.77
2017/1210.734.0913.46
TTM12.436.7314.38

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

総資産総負債株主資本自己資本率
2008/121388224388-10506-75.7%
2009/121665814740191811.5%
2010/12157371425914789.4%
2011/1215601151924092.6%
2012/1215596154471491.0%
2013/1217295171441510.9%
2014/1224388242421460.6%
2015/123931639362-46-0.1%
2016/12149067987015036633.8%
2017/12146623990924753132.4%

ROAとROEなど

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業が上げた利益を見る

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業が上げた利益を見る

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る(下表では資本が負債の何倍かを表記)

ROAROE流動比率当座比率
単位倍率倍率
2010/12-1.5-14.00.310.24
2011/12-2.4-39.10.320.24
2012/12-2.0-109.00.270.2
2013/12-1.0-112.70.220.17
2014/12-0.9-123.20.230.18
2015/12-0.9-542.00.170.14
2016/123.717.60.340.31
2017/126.725.00.230.2
TTM7.129.80.230.2

キャッシュフロー

営業CF投資CF財務CFフリーCF
2008/12399-12101696-803
2009/12594-1304504-540
2010/121928-1170-1463719
2011/121737-1366-373426
2012/121876-1737-134131
2013/122158-2443299333
2014/122359-93046927138
2015/122359-1703214675519
2016/128041-1129047792716
2017/1211954-8098-47703273

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