トランプ政権と米国株投資

アメリカ市場の銘柄(ETF含む)を買う人向けに政治・経済の情報を提供するブログです。

rawpixel / Pixabay

全投稿記事 米国株 金融・保険

【COF】キャピタル・ワン・フィナンシャルの株価と決算、配当

更新日:

キャピタル・ワン・ファイナンシャル(Capital One Financial Corporation)は預金業務のほか、個人用クレカ、投資商品やローン、オンラインバンキングサービスなどを手がける新興の金融グループです。キャピタル・ワン銀行はクレカやデビットカード、預金業務に強みを持ち、キャピタルワンは個人向けに金融商品を提供しています。

COFは1988年に創業し、1994年11月に上場。本社は米国バージニア州マクリーンに置かれています。

スポンサーリンク


主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価74.5
19/2/15株価81.6
株価上昇率9.50%
52週高値101.7
52週安値69.9
EPS11.8
PER6.91
配当(利回り)1.60 (1.96%)
時価総額(億$)386
株式数(億)4.7

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は2/15)
COF

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

74.5

76.2

85

81.6

10%

2018

100.1

70.8

105.7

75.6

-24%

2017

88.6

76.9

100.5

99.6

12%

2016

70.8

58.2

90.6

87.2

23%

2015

82.8

71.6

91.7

72.2

-13%

2014

76.6

68.7

85

82.6

8%

2013

59.5

50.8

76.6

76.6

29%

2012

43.4

43.8

61.4

57.9

33%

2011

43

37.6

56.2

42.3

-2%

2010

38.7

34.6

46.7

42.6

10%

2009

31.8

8.3

41.1

38.3

21%

2008

47.8

25.2

57

31.9

-33%

★2:各年初から2019/2/15までの伸び率
19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

10%

-19%

-8%

15%

-1%

6%

13年~

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

37%

88%

90%

111%

157%

71%

配当利回りと配当性向

次に、年ごとの配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2008/12

-0.21

1.5

-714.3

?

2009/12

0.74

0.53

71.6

53.6

2010/12

6.01

0.2

3.3

3

2011/12

6.8

0.2

2.9

2.6

2012/12

6.11

0.2

3.3

3.1

2013/12

6.89

0.95

13.8

9.6

2014/12

7.59

1.2

15.8

16.2

2015/12

7.07

1.5

21.2

19.7

2016/12

6.89

1.6

23.2

22.7

2017/12

3.49

1.6

45.8

22.4

四半期ごとの配当も見てみます

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/11/12

0.4

1.7%

96.53

2018/08/06

0.4

1.7%

93.19

2018/05/14

0.4

1.7%

95.19

2018/02/12

0.4

1.8%

86.95

2017/11/13

0.4

1.9%

85.15

2017/08/07

0.4

2.0%

81.15

2017/05/15

0.4

1.8%

89.03

2017/02/13

0.4

1.9%

83.76

2016/11/14

0.4

2.3%

68.17

2016/08/08

0.4

2.3%

69.28

2016/05/16

0.4

2.5%

64.21

2016/02/16

0.4

2.0%

80.45

2015/11/09

0.4

1.8%

82.49

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした

COF

売上高

税引前利益

純利益

EPS

09-2017

6985

1585

1107

2.20

12-2017

7013

1308

-971

-1.91

03-2018

6909

1662

1346

2.61

06-2018

7192

2492

1906

3.73

09-2018

6962

1921

1502

2.99

(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

17856

3483

19.5%

-79

2009/12

15950

2082

13.1%

320

2010/12

19067

8142

42.7%

2743

2011/12

18525

7455

40.2%

3121

2012/12

23771

9524

40.1%

3462

2013/12

24176

9984

41.3%

4051

2014/12

23869

9304

39.0%

4343

2015/12

25038

10127

40.4%

3872

2016/12

27519

11856

43.1%

3513

2017/12

29999

14182

47.3%

1704

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

165914

139301

26612

16.0%

2009/12

169646

143056

26590

15.7%

2010/12

197503

170962

26541

13.4%

2011/12

206019

176353

29666

14.4%

2012/12

312918

272419

40499

12.9%

2013/12

296933

255301

41632

14.0%

2014/12

308167

263114

45053

14.6%

2015/12

334048

286764

47284

14.2%

2016/12

357033

309519

47514

13.3%

2017/12

365693

316963

48730

13.3%

 

EPS、ROAとROEなど

EPS

ROA

ROE

単位

-0.21

2008/12

0.74

0.0

-0.2

2009/12

6.01

0.2

1.3

2010/12

6.8

1.5

10.3

2011/12

6.11

1.6

11.1

2012/12

6.89

1.3

9.9

2013/12

7.59

1.3

9.9

2014/12

7.07

1.4

10.0

2015/12

6.89

1.2

8.4

2016/12

3.49

1.0

7.4

2017/12

7.18

0.5

3.5

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いてあげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※自己資本に対してあげた利益の割合

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/12

3483

-15609

14796

3127

2009/12

2082

11162

-12050

1839

2010/12

8142

4463

-16041

7802

2011/12

7455

-11174

4308

7140

2012/12

9524

-18814

14510

8964

2013/12

9984

3721

-18472

9166

2014/12

9304

-15991

7638

8802

2015/12

10127

-29726

21163

9595

2016/12

11856

-25630

17227

11077

2017/12

14182

-15541

3218

13164

 

【スポンサードリンク】

-全投稿記事, 米国株, 金融・保険

Copyright© トランプ政権と米国株投資 , 2019 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.