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【CTL】センチュリーリンクの株価と決算、配当

更新日:

センチュリーリンク(CenturyLink Inc.)は独立系の地域通信会社です。

音声、市内・長距離電話、ネットワーク接続、特別アクセスを含んだ専用回線、公共アクセスやブロードバンド、データ、クラウドホスティングを含んだマネージドホスティング、コロケーション、無線、動画サービスなどを提供しています。

17年5月にはデータセンターを売却し、同業者のレベルスリー社を買収し、海外部門を拡大しました。

【CTL】センチュリーリンクの指標

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 .: 16.85
  • 10/22株価 .: 21.3
  • 年初からの上昇率 .: 26.4%
  • 52週高値 .: 24.20
  • 52週安値 .: 13.16
  • EPS(1株当たり利益) .: 1.81
  • PER(株価収益率) .: 11.78
  • 配当利回り .: 9.82%
  • 配当成長率(5年比) .: -5.72%
  • 時価総額(億$) .: 230
  • 株式数(億) .: 41.3

米企業の中でも際立った配当利回りですが、EPSに比べると大きすぎる数字なので、減配リスクに警戒が必要です。

【CTL】センチュリーリンクの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

その株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/19)
CTL 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 16.9 15.5 24.0 20.7 22.2%
2017 24.4 13.6 27.3 16.7 -31.6%
2016 24.9 22.2 32.8 23.8 -4.5%
2015 39.8 24.4 40.5 25.2 -36.8%
2014 31.7 28.1 41.8 39.6 24.9%
2013 39.9 30.3 41.8 31.9 -20.2%
2012 37.7 36.6 43.0 39.1 3.8%
2011 46.4 31.8 46.7 37.2 -19.8%
2010 36.5 32.9 46.8 46.2 26.5%
2009 27.3 23.6 36.8 36.2 32.6%
2008 41.6 21.8 41.6 27.3 -34.3%
★2:各年初から2018/10/19までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
22% -15% -17% -48% -35% -48%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
-45% -55% -43% -24% -50% -

18年初にCTLを購入した方のみ、伸び率が22%増になっています。ほかの年初から現在までの比較はみなマイナスです。

【CTL】センチュリーリンクの決算と配当

最後に決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源はモーニングスターHPや亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』、センチュリーリンク決算)

四半期決算と配当:2017~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2017/3 4209 163 0.3 0.54
2017/6 4090 17 0.03 0.54
2017/9 4034 92 0.17 0.54
2017/12 5323 1117 1.71 0.54
2018/3 5945 115 0.11 0.54
2018/6 5902 292 0.27 0.54

通年決算:2009~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 2600 721 366 3.52
2009/12 4974 1233 647 3.23
2010/12 7042 2060 948 3.13
2011/12 15351 2025 573 1.07
2012/12 18376 2713 777 1.25
2013/12 18095 2545 -239 -0.4
2014/12 18031 2410 772 1.36
2015/12 17900 2579 878 1.58
2016/12 17470 2333 626 1.16
2017/12 17656 2009 1389 2.21

配当余力など:2009~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 853 566 43.5 1.53
2009/12 1574 817 86.7 2.8
2010/12 2045 1181 92.7 2.9
2011/12 4201 1790 271 2.9
2012/12 6065 3146 232 2.9
2013/12 5559 2511 - 2.16
2014/12 5188 2141 158.8 2.16
2015/12 5152 2280 136.7 2.16
2016/12 4608 1627 186.2 2.16
2017/12 3878 772 97.7 2.16

センチュリーリンクは飛びぬけた配当利回りになっていますが、配当性向(1株配当÷EPS)が非常に高水準になっていることに要注意です。

2011年から2012年にかけて200%越えの配当性向を刻んだのち、2013年には約四分の一の減配を行っています。

利益率など:2009~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 63.2 27.7 4.45 11.14
2009/12 64.8 24.8 4.2 10.25
2010/12 63.9 29.3 4.25 9.92
2011/12 58.8 13.2 1.47 3.76
2012/12 58.4 14.8 1.41 3.87
2013/12 58.5 14.1 -0.45 -1.31
2014/12 56.5 13.4 1.51 4.79
2015/12 56.5 14.4 1.8 6.04
2016/12 55.5 13.4 1.32 4.56
2017/12 53.5 11.4 2.27 7.53

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 51787 34596 17191 33.2%
2014/12 50147 35124 15023 30.0%
2015/12 47604 33544 14060 29.5%
2016/12 47017 33618 13399 28.5%
2017/12 75611 52120 23491 31.1%

配当性向を見ると不安になりますが、自己資本率は3割程度あります。

ただ、流動比率を見ると、流動資産<流動負債の状態が続いています。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 3907 4409 47880 30187
2014/12 3576 3918 46571 31206
2015/12 2650 4604 44954 28940
2016/12 5162 5349 41855 28269
2017/12 4194 4857 71417 47263

キャッシュフロー:2013~2017年

最後に、キャッシュフロー等の推移も見てみます。

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 5559 -3148 -2454 2511
2014/12 5188 -3077 -2151 2141
2015/12 5152 -2853 -2301 2280
2016/12 4608 -2994 -1518 1627
2017/12 3878 -8871 5358 772

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