LUMN:ルーメンテクノロジーの株価·決算·配当
ルーメンテクノロジーズ(Lumen Technologies, Inc)は独立系の大手通信会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
LUMNの旧社名はセンチュリーリンク(CenturyLink:【CTL】)。
音声、市内・長距離電話、ネットワーク接続、特別アクセスを含んだ専用回線、公共アクセスやブロードバンド、データ、クラウドホスティングを含んだマネージドホスティング、コロケーション、無線、動画サービスなどを提供してきました。
17年5月にはデータセンターを売却し、同業者のレベルスリー社を買収し、海外部門を拡大しています。
従来、米国随一の高配当企業として認知されていましたが、18年第4四半期決算でCTLは減配を発表。
年間の1株配当は2.16ドルでしたが、そこから1ドルが引かれました(約46%の減配)
売上のほとんどは米国で計上されており、その事業構成は以下の通りです。
【事業別売上比】(四捨五入のため累計が99%や101%のケースあり)
★International&Global Accounts:国際事業
★Enterprise:大企業向け
★Small&Medium Business:中小企業向け
★Wholesale:卸売
★Consumer:消費者向け
年/月 | 20/12 | 21/12 |
企業向け | 72% | 72% |
マスマーケット/td> | 28% | 28% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/8/29 | 0.25 | 9.72% | 10.3 |
2022/5/30 | 0.25 | 8% | 12.5 |
2022/3/7 | 0.25 | 9.36% | 10.7 |
2021/11/28 | 0.25 | 7.58% | 13.2 |
2021/8/29 | 0.25 | 8.35% | 12 |
2021/5/31 | 0.25 | 7.23% | 13.8 |
2021/3/7 | 0.25 | 7.42% | 13.5 |
2020/11/29 | 0.25 | 9.9% | 10.5 |
2020/8/30 | 0.25 | 9.71% | 11 |
2020/6/1 | 0.25 | 6.99% | 10.1 |
2020/3/9 | 0.25 | 8.79% | 10.3 |
2019/12/2 | 0.25 | 9.67% | 14.3 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 3.52 | 1.53 | 43.5 | |
09/12 | 3.23 | 2.8 | 86.7 | |
10/12 | 3.13 | 2.9 | 92.7 | |
11/12 | 1.07 | 2.9 | 271 | |
12/12 | 1.25 | 2.9 | 232 | 232 |
13/12 | -0.4 | 2.16 | -540 | |
14/12 | 1.36 | 2.16 | 158.8 | 153.1 |
15/12 | 1.58 | 2.16 | 136.7 | 166.2 |
16/12 | 1.16 | 2.16 | 186.2 | 127.8 |
17/12 | 2.21 | 2.16 | 97.7 | 372.4 |
18/12 | -1.63 | 2.16 | -132.5 | 92.3 |
19/12 | -4.92 | 1 | -20.3 | |
20/12 | -1.14 | 1 | -87.7 | 84 |
21/12 | 1.91 | 1 | 52.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、LUMNのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
2023 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
Q:23/6 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
Q:23/3 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 66.7 |
22/12 | 0.24 | 0.43 | 0.19 | 79.2 |
22/9 | 0.37 | 0.14 | -0.23 | -62.2 |
22/6 | 0.46 | 0.35 | -0.11 | -23.9 |
22/3 | 0.45 | 0.63 | 0.18 | 40.0 |
21/12 | 0.53 | 0.51 | -0.02 | -3.8 |
21/9 | 0.38 | 0.49 | 0.11 | 28.9 |
21/6 | 0.41 | 0.48 | 0.07 | 17.1 |
21/3 | 0.41 | 0.44 | 0.03 | 7.3 |
20/12 | 0.29 | 0.48 | 0.19 | 65.5 |
20/9 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 33.3 |
20/6 | 0.32 | 0.42 | 0.10 | 31.3 |
19/9 | 0.33 | 0.31 | -0.02 | -6.1 |
19/12 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.0 |
19/9 | 0.33 | 0.31 | -0.02 | -6.1 |
19/6 | 0.31 | 0.34 | 0.03 | 9.7 |
19/3 | 0.27 | 0.34 | 0.07 | 25.9 |
18/12 | 0.32 | 0.37 | 0.05 | 15.6 |
18/9 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.0 |
18/6 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | 4.0 |
18/3 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | 31.6 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 14040 | 14090 | 14140 |
2023 | 14650 | 14650 | 14680 |
Q:23/6 | 3670 | 3670 | 3680 |
Q:23/3 | 3720 | 3720 | 3730 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 3,730 | 3,740 | 10 | 0.3 |
22/12 | 3,780 | 3,800 | 20 | 0.5 |
22/9 | 4,410 | 4,390 | -20 | -0.5 |
22/6 | 4,580 | 4,610 | 30 | 0.7 |
22/3 | 4,680 | 4,680 | 0 | 0.0 |
21/12 | 4,860 | 4,850 | -10 | -0.2 |
21/9 | 4,900 | 4,890 | -10 | -0.2 |
21/6 | 4,990 | 4,920 | -70 | -1.4 |
21/3 | 5,060 | 5,030 | -30 | -0.6 |
20/12 | 5,120 | 5,130 | 10 | 0.2 |
20/9 | 5,140 | 5,170 | 30 | 0.6 |
20/6 | 5,140 | 5,190 | 50 | 1.0 |
20/3 | 5,430 | 5,230 | -200 | -3.7 |
19/12 | 5,550 | 5,570 | 20 | 0.4 |
19/9 | 5,540 | 5,606 | 66 | 1.2 |
19/6 | 5,625 | 5,578 | -47 | -0.8 |
19/3 | 5,709 | 5,647 | -62 | -1.1 |
18/12 | 5,781 | 5,778 | -3 | -0.1 |
18/9 | 5,881 | 5,818 | -63 | -1.1 |
18/6 | 5,921 | 5,902 | -19 | -0.3 |
18/3 | 5,972 | 5,945 | -27 | -0.5 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、LUMNのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
LUMN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 2600 | 853 | 33% | 366 |
09/12 | 4974 | 1574 | 32% | 643 |
10/12 | 7042 | 2045 | 29% | 942 |
11/12 | 15351 | 4201 | 27% | 571 |
12/12 | 18376 | 6065 | 33% | 776 |
13/12 | 18095 | 5559 | 31% | -239 |
14/12 | 18031 | 5188 | 29% | 772 |
15/12 | 17900 | 5153 | 29% | 878 |
16/12 | 17470 | 4608 | 26% | 626 |
17/12 | 17656 | 3878 | 22% | 1389 |
18/12 | 22580 | 7032 | 31% | -1733 |
19/12 | 21458 | 6680 | 31% | -5269 |
20/12 | 20712 | 6524 | 31% | -1232 |
21/12 | 19687 | 6501 | 33% | 2033 |
22/12 | 17478 | 4735 | 27% | -1548 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
LUMN | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | -2% | 3.52 | |
09/12 | 91% | 3.23 | 58.8 |
10/12 | 42% | 3.13 | 42.2 |
11/12 | 118% | 1.07 | 47 |
12/12 | 20% | 1.25 | 38.9 |
13/12 | -2% | -0.4 | 39.9 |
14/12 | 0% | 1.36 | 40.2 |
15/12 | -1% | 1.58 | 39.6 |
16/12 | -2% | 1.16 | 42.1 |
17/12 | 1% | 2.21 | 52.9 |
18/12 | 28% | -1.63 | 38.8 |
19/12 | -5% | -4.92 | 38.4 |
20/12 | -3% | -1.14 | 34.6 |
21/12 | -5% | 1.91 | 28.6 |
22/12 | -11% | -1.54 | 30.8 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
LUMN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 8254 | 5086 | 3168 | 38% |
09/12 | 22563 | 13096 | 9467 | 42% |
10/12 | 22038 | 12391 | 9647 | 44% |
11/12 | 56044 | 35217 | 20827 | 37% |
12/12 | 53940 | 34651 | 19289 | 36% |
13/12 | 51787 | 34596 | 17191 | 33% |
14/12 | 49103 | 34080 | 15023 | 31% |
15/12 | 47604 | 33544 | 14060 | 30% |
16/12 | 47017 | 33618 | 13399 | 28% |
17/12 | 75611 | 52120 | 23491 | 31% |
18/12 | 70256 | 50428 | 19828 | 28% |
19/12 | 64742 | 51272 | 13470 | 21% |
20/12 | 59394 | 48232 | 11162 | 19% |
21/12 | 57993 | 46153 | 11840 | 20% |
22/12 | 45581 | 35144 | 10437 | 23% |
ROAとROEなど
LUMN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 4% | 12% | 121% |
09/12 | 3% | 7% | 66% |
10/12 | 4% | 10% | 113% |
11/12 | 1% | 3% | 88% |
12/12 | 1% | 4% | 79% |
13/12 | 0% | -1% | 89% |
14/12 | 2% | 5% | 91% |
15/12 | 2% | 6% | 58% |
16/12 | 1% | 5% | 96% |
17/12 | 2% | 6% | 86% |
18/12 | -2% | -9% | 69% |
19/12 | -8% | -39% | 66% |
20/12 | -2% | -11% | 48% |
21/12 | 4% | 17% | 161% |
22/12 | -3% | -15% | 113% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
LUMN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 853 | -389 | -255 |
09/12 | 1574 | -679 | -976 |
10/12 | 2045 | -859 | -1175 |
11/12 | 4201 | -3647 | -577 |
12/12 | 6065 | -2690 | -3295 |
13/12 | 5559 | -3148 | -2454 |
14/12 | 5188 | -3077 | -2151 |
15/12 | 5153 | -2853 | -2301 |
16/12 | 4608 | -2994 | -1518 |
17/12 | 3878 | -8871 | 5356 |
18/12 | 7032 | -3078 | -4023 |
19/12 | 6680 | -3570 | -1911 |
20/12 | 6524 | -3564 | -4250 |
21/12 | 6501 | -2712 | -3807 |
22/12 | 4735 | 5476 | -9313 |