【DVN】デボンエナジーの株価と決算、配当
デボンエナジーは独立系のエネルギー会社として、石油と天然ガスの探鉱・開発・生産を行っています。
デラウェア盆地、STACK埋蔵エリア、イーグルフォード、パウダーリバー盆地、Bakkenプレイなどに資産を持ち、北米全土に事業を展開。
カナダ北極圏から米メキシコ湾に到る陸上地域のほか、ブラジル、アンゴラにも油田やガス田を所有。
テキサス州のバーネットシェールでシェールガスを生産しており、カナダではオイルサンドの開発を行っています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 44.1 |
6/29株価 | 55.8 |
株価上昇率 | 26.58% |
52週高値 | 79.4 |
52週安値 | 24.1 |
β値 | 2.6 |
EPS | 5.3 |
PER | 10.5 |
配当利回り | 8.79% |
時価総額(億$) | 368 |
株式数(億) | 6.6 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVN | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 44.1 | 55.8 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 16 | 44.1 | 176% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 26.2 | 15.8 | -40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 21.9 | 26 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 41.8 | 22.5 | -46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 46.8 | 41.4 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 31.8 | 45.7 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 60.6 | 32 | -47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 61.7 | 61.2 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 53.1 | 61.9 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 64.9 | 52 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 79.1 | 62 | -22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 75.3 | 78.5 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 65.9 | 73.5 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 90 | 65.7 | -27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27% | 249% | 113% | 155% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34% | 19% | 76% | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | 5% | -14% | -29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-26% | -15% | -38% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/6/12 | 1.27 | 4.18% | 74.1 |
2022/3/13 | 1 | 3.22% | 58.6 |
2021/12/10 | 0.84 | 4.54% | 43.4 |
2021/9/13 | 0.49 | 4.26% | 28.9 |
2021/6/14 | 0.34 | 2.9% | 29 |
2021/3/15 | 0.3 | 3.25% | 24.6 |
2020/12/11 | 0.1 | 3.7% | 16.2 |
2020/9/14 | 0.1 | 6.59% | 9.1 |
2020/8/14 | 0.3 | 4.96% | 12.1 |
2020/6/15 | 0.1 | 3.1% | 12.9 |
2020/3/13 | 0.1 | 4.6% | 8.7 |
2019/12/13 | 0.1 | 1.7% | 23.5 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 9.04 | 8.06 | 7.01 |
Y:2022 | 8.75 | 8.12 | 7.28 |
Q:22/9 | 2.35 | 2.1 | 1.95 |
Q:22/6 | 2.27 | 2.13 | 2.03 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1.75 | 1.88 | 0.13 | 7.4 |
21/12 | 1.24 | 1.39 | 0.15 | 12.1 |
21/9 | 0.93 | 1.08 | 0.15 | 16.1 |
21/6 | 0.53 | 0.60 | 0.07 | 13.2 |
21/3 | 0.32 | 0.45 | 0.13 | 40.6 |
20/12 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -100.0 |
20/9 | -0.10 | -0.07 | 0.03 | 30.0 |
20/6 | -0.26 | -0.18 | 0.08 | 30.8 |
20/3 | -0.20 | 0.13 | 0.33 | 165.0 |
19/12 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.0 |
19/9 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 30.0 |
19/6 | 0.18 | 0.43 | 0.25 | 138.9 |
19/3 | 0.28 | 0.36 | 0.08 | 28.6 |
18/12 | 0.32 | 0.10 | -0.22 | -68.8 |
18/9 | 0.43 | 0.63 | 0.20 | 46.5 |
18/6 | 0.36 | 0.34 | -0.02 | -5.6 |
18/3 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | -4.8 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 17910 | 17090 | 15060 |
Y:2022 | 17870 | 17550 | 15150 |
Q:22/9 | 4580 | 4430 | – |
Q:22/6 | 4650 | 4620 | 3860 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 4,050 | 3,810 | -240 | -5.9 |
21/12 | 3,230 | 4,270 | 1,040 | 32.2 |
21/9 | 2,920 | 3,470 | 550 | 18.8 |
21/6 | 2,050 | 2,420 | 370 | 18.0 |
21/3 | 2,060 | 1,760 | -300 | -14.6 |
20/12 | 1,030 | 1,280 | 250 | 24.3 |
20/9 | 1,110 | 1,070 | -40 | -3.6 |
20/6 | 980 | 390 | -590 | -60.2 |
20/3 | 1,470 | 2,090 | 620 | 42.2 |
19/12 | 1,570 | 1,590 | 20 | 1.3 |
19/9 | 1,750 | 1,850 | 100 | 5.7 |
19/6 | 1,870 | 1,920 | 50 | 2.7 |
19/3 | 2,340 | 1,500 | -840 | -35.9 |
18/12 | 2,490 | 3,710 | 1,220 | 49.0 |
18/9 | 2,300 | 2,580 | 280 | 12.2 |
18/6 | 4,000 | 3,840 | -160 | -4.0 |
18/3 | 3,850 | 3,810 | -40 | -1.0 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
DVN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 13858 | 9408 | 68% | -2153 |
09/12 | 8015 | 4737 | 59% | -2479 |
10/12 | 9940 | 5478 | 55% | 4550 |
11/12 | 11445 | 6224 | 54% | 4704 |
12/12 | 9501 | 4956 | 52% | -206 |
13/12 | 10397 | 5436 | 52% | -22 |
14/12 | 20638 | 6021 | 29% | 1607 |
15/12 | 13145 | 4898 | 37% | -12901 |
16/12 | 6753 | 834 | 12% | -1056 |
17/12 | 6501 | 1243 | 19% | 898 |
18/12 | 8896 | 1583 | 18% | 3064 |
19/12 | 6220 | 2043 | 33% | -355 |
20/12 | 4828 | 1464 | 30% | -2680 |
21/12 | 12206 | 4899 | 40% | 2813 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
DVN | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 39% | -4.85 | 38.3 |
09/12 | -42% | -5.58 | 55.0 |
10/12 | 24% | 10.31 | 44.1 |
11/12 | 15% | 11.25 | 44.0 |
12/12 | -17% | -0.52 | 47.8 |
13/12 | 9% | -0.06 | 56.5 |
14/12 | 98% | 3.91 | 43.9 |
15/12 | -36% | -31.72 | 30.7 |
16/12 | -49% | -2.09 | 73.3 |
17/12 | -4% | 1.7 | 55.5 |
18/12 | 37% | 6.1 | 33.3 |
19/12 | -30% | -0.89 | 51.6 |
20/12 | -22% | -7.12 | 58.6 |
21/12 | 153% | 4.19 | 48.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
DVN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 31908 | 14848 | 17060 | 53% |
09/12 | 29686 | 14116 | 15570 | 52% |
10/12 | 32927 | 13674 | 19253 | 58% |
11/12 | 41117 | 19687 | 21430 | 52% |
12/12 | 43326 | 22048 | 21278 | 49% |
13/12 | 42877 | 22378 | 20499 | 48% |
14/12 | 50637 | 24296 | 26341 | 52% |
15/12 | 29451 | 18462 | 10989 | 37% |
16/12 | 28675 | 15953 | 12722 | 44% |
17/12 | 30241 | 16137 | 14104 | 47% |
18/12 | 19566 | 10380 | 9186 | 47% |
19/12 | 13717 | 7797 | 5920 | 43% |
20/12 | 9912 | 6893 | 3019 | 30% |
21/12 | 21025 | 11626 | 9399 | 45% |
ROAとROEなど
DVN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -7% | -13% | 86% |
09/12 | -8% | -16% | 79% |
10/12 | 14% | 24% | 121% |
11/12 | 11% | 22% | 138% |
12/12 | 0% | -1% | 149% |
13/12 | 0% | 0% | 120% |
14/12 | 3% | 6% | 109% |
15/12 | -44% | -117% | 122% |
16/12 | -4% | -8% | 144% |
17/12 | 3% | 6% | 145% |
18/12 | 16% | 33% | 199% |
19/12 | -3% | -6% | 200% |
20/12 | -27% | -89% | 226% |
21/12 | 13% | 30% | 138% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
DVN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 9408 | -6873 | -3408 |
09/12 | 4737 | -5354 | 1201 |
10/12 | 5478 | -112 | -3104 |
11/12 | 6224 | -5646 | 1691 |
12/12 | 4956 | -7526 | 1629 |
13/12 | 5436 | -3999 | 20 |
14/12 | 6021 | -8184 | -2394 |
15/12 | 4898 | -5803 | 1812 |
16/12 | 834 | 787 | -2170 |
17/12 | 1243 | -1233 | -173 |
18/12 | 1583 | -1671 | -4377 |
19/12 | 2043 | -1551 | -2061 |
20/12 | 1464 | -1127 | -306 |
21/12 | 4899 | -1574 | -3292 |