【EMN】イーストマンケミカルの株価と決算、配当

素材

イーストマンケミカルは米国の繊維化学品・プラスチックのメーカーです。

塗料やコーティング、インク、接着剤用の各種溶剤、特殊ポリマーを製造しています。

フィルターや繊維製品用のアセテート繊維、機能性中間化学品や特殊プラスチックなどを扱い、家電、建築資材、医療器具、液晶ディスプレー用に商品を提供しています。

(もともとは、イーストマンコダックの化学品を製造するためにできた企業 *1920年設立)

近年の売上の大半は米国外で占められています。

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線

※右目盛り:緑線は10年国債利回り

※主要指標の単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/14 0.76 3.7% 82.1
2022/6/14 0.76 3.09% 96.2
2022/3/14 0.76 2.74% 106
2021/12/15 0.76 2.4% 118
2021/9/15 0.69 2.61% 106
2021/6/15 0.69 2.28% 122
2021/3/15 0.69 2.47% 113
2020/12/15 0.7 2.77% 101
2020/9/15 0.7 3.5% 80
2020/6/15 0.7 3.86% 70
2020/3/16 0.7 6.5% 40
2019/12/16 0.7 3.16% 79


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 9.81 10.26 10.55
2022 9.27 9.72 9.76
Q:22/12 2.09 2.26 2.41
Q:22/9 2.37 2.6 2.65
EPS 予想 結果
22/6 2.68 2.83 0.15 5.6
22/3 2.11 2.06 -0.05 -2.4
21/12 1.86 1.81 -0.05 -2.7
21/9 2.46 2.46 0.00 0.0
21/6 2.33 2.46 0.13 5.6
21/3 2.04 2.13 0.09 4.4
20/12 1.51 1.69 0.18 11.9
20/9 1.37 1.57 0.20 14.6
20/6 1.05 0.85 -0.20 -19.0
20/3 1.71 2.03 0.32 18.7
19/12 1.33 1.42 0.09 6.8
19/9 1.99 1.94 -0.05 -2.5
19/6 2.08 1.99 -0.09 -4.3
19/3 1.88 1.77 -0.11 -5.9

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★売上高:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 10660 10790 10880
2022 10690 10810 10800
Q:22/12 2560 2600
Q:22/9 2650 2710 2740
売上 予想 結果
22/6 2,770 2,780 10 0.4
22/3 2,500 2,710 210 8.4
21/12 2,390 2,690 300 12.6
21/9 2,600 2,720 120 4.6
21/6 2,400 2,650 250 10.4
21/3 2,330 2,410 80 3.4
20/12 2,160 2,190 30 1.4
20/9 2,080 2,120 40 1.9
20/6 1,830 1,920 90 4.9
20/3 2,260 2,240 -20 -0.9
19/12 2,170 2,210 40 1.8
19/9 2,370 2,330 -40 -1.7
19/6 2,550 2,360 -190 -7.5
19/3 2,590 2,380 -210 -8.1

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通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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EMN 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 5936 653 11% 346
09/12 4396 758 17% 136
10/12 5842 575 10% 425
11/12 7178 625 9% 646
12/12 8102 1128 14% 437
13/12 9350 1297 14% 1165
14/12 9527 1433 15% 751
15/12 9648 1624 17% 848
16/12 9008 1385 15% 854
17/12 9549 1657 17% 1384
18/12 10151 1543 15% 1080
19/12 9273 1504 16% 759
20/12 8473 1455 17% 478
21/12 10476 1619 15% 857

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

EMN SG(%) EPS DSO
08/12 -13% 2.28 21.8
09/12 -26% 0.93 31.5
10/12 33% 2.88 42.2
11/12 23% 4.52 35.8
12/12 13% 2.93 44.9
13/12 15% 7.44 42.5
14/12 2% 4.97 46.0
15/12 1% 5.66 39.3
16/12 -7% 5.75 49.1
17/12 6% 9.47 53.0
18/12 6% 7.56 53.3
19/12 -9% 5.48 54.1
20/12 -9% 3.5 65.3
21/12 24% 6.25 55.0

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

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EMN 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 5281 3728 1553 29%
09/12 5515 4002 1513 27%
10/12 5986 4359 1627 27%
11/12 6184 4283 1901 31%
12/12 11710 8682 3028 26%
13/12 11845 7970 3875 33%
14/12 16072 12482 3590 22%
15/12 15580 11559 4021 26%
16/12 15457 10849 4608 30%
17/12 15999 10519 5480 34%
18/12 15995 10117 5878 37%
19/12 16008 9976 6032 38%
20/12 16083 9975 6108 38%
21/12 15519 9731 5788 37%

ROAとROEなど

EMN ROA ROE 流動比率
08/12 7% 22% 171%
09/12 2% 9% 217%
10/12 7% 26% 191%
11/12 10% 34% 207%
12/12 4% 14% 198%
13/12 10% 30% 193%
14/12 5% 21% 157%
15/12 5% 21% 140%
16/12 6% 19% 160%
17/12 9% 25% 159%
18/12 7% 18% 182%
19/12 5% 13% 186%
20/12 3% 8% 174%
21/12 6% 15% 156%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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EMN 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 653 -376 -779
09/12 758 -369 18
10/12 575 -442 -411
11/12 625 -142 -423
12/12 1128 -2962 1504
13/12 1297 -457 -859
14/12 1433 -4091 2639
15/12 1624 -693 -844
16/12 1385 -655 -838
17/12 1657 -643 -1006
18/12 1543 -463 -1040
19/12 1504 -480 -1043
20/12 1455 -394 -704
21/12 1619 -29 -1690