【EQT】イーキューティコーポレーションの株価と決算、配当

エネルギー

EQTコーポレーションは生産部門と中流部門からなるエネルギー会社です。

生産部門は、アパラチア盆地において原油や天然ガス、天然ガス液の探鉱・開発・生産を行っています。

中流部門は天然ガスの収集・輸送・保管とマーケティングを手がけています。

EQTが生産した天然ガスはアパラチア盆地周辺とケンタッキー州およびウェストバージニア州のガス会社に供給されています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 21.8
6/29株価 37.5
株価上昇率 72.11%
52週高値 50.4
52週安値 15.7
β値 1
EPS -8.2
PER
配当利回り 1.36%
時価総額(億$) 139
株式数(億) 3.7

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
EQT 初値 終値 上昇率
2022 21.8 37.5 72%
2021 13 21.8 68%
2020 11 12.7 15%
2019 18.5 10.9 -41%
2018 31.3 18.9 -40%
2017 35.1 31 -12%
2016 28.2 35.6 26%
2015 41.5 28.4 -32%
2014 48.9 41.2 -16%
2013 32.7 48.9 50%
2012 30.5 32.1 5%
2011 24.5 29.8 22%
2010 24.2 24.4 1%
2009 18.2 23.9 31%
2008 28.9 18.3 -37%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
72% 189% 241% 103%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
20% 7% 33% -10%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
-23% 15% 23% 53%
10年~ 09年~ 08年~
55% 106% 30%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/10 0.13 0.34% 36.6
2020/2/14 0.03 2.26% 5.3
2019/11/8 0.03 0.78% 11.6
2019/8/9 0.03 0.5% 12.1
2019/5/15 0.03 0.14% 21.5
2019/2/15 0 0% 18.9
2018/11/21 0 0% 17.8
2018/8/10 0 0% 27.1
2018/5/11 0 0% 27.7
2018/2/14 0 0% 26.4
2017/11/10 0 0% 35.5
2017/8/11 0 0% 34.3


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 6.24 5.5 4
Y:2022 2.95 2.65 2.28
Q:22/9 0.67 0.57 0.33
Q:22/6 0.51 0.52 0.43
EPS 予想 結果
22/3 0.96 0.81 -0.15 -15.6
21/12 0.51 0.41 -0.10 -19.6
21/9 -0.05 0.12 0.17 340.0
21/6 0.06 0.07 0.01 16.7
21/3 0.26 0.30 0.04 15.4
20/12 -0.27 -0.02 0.25 92.6
20/9 -0.27 -0.15 0.12 44.4
20/6 -0.14 -0.18 -0.04 -28.6
20/3 0.00 0.14 0.14
19/12 0.14 -0.03 -0.17 -121.4
19/9 -0.18 -0.06 0.12 66.7
19/6 0.04 0.09 0.05 125.0
19/3 0.72 0.83 0.11 15.3
18/12 0.81 0.79 -0.02 -2.5
18/9 0.44 0.35 -0.09 -20.5
18/6 0.38 0.44 0.06 15.8
18/3 1.11 1.01 -0.10 -9.0

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 7470 7220 6520
Y:2022 5740 5910 5680
Q:22/9 1480 1390
Q:22/6 1400 1390 1370
売上 予想 結果
22/3 1,620 1,570 -50 -3.1
21/12 1,580 1,410 -170 -10.8
21/9 1,120 1,160 40 3.6
21/6 1,010 1,000 -10 -1.0
21/3 1,090 1,080 -10 -0.9
20/12 890 920 30 3.4
20/9 840 850 10 1.2
20/6 800 820 20 2.5
20/3 930 960 30 3.2
19/12 940 950 10 1.1
19/9 880 940 60 6.8
19/6 930 960 30 3.2
19/3 1,170 1,210 40 3.4
18/12 1,280 1,250 -30 -2.3
18/9 1,940 1,160 -780 -40.2
18/6 1,150 1,050 -100 -8.7
18/3 1,360 1,430 70 5.1


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

EQT 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 1576 509 32% 256
09/12 1311 726 55% 157
10/12 1374 790 57% 228
11/12 1324 905 68% 480
12/12 1377 797 58% 183
13/12 1862 1163 62% 391
14/12 2470 1415 57% 387
15/12 2340 1217 52% 85
16/12 1387 1064 77% -453
17/12 3091 1638 53% 1509
18/12 4558 2976 65% -2007
19/12 4416 1852 42% -1222
20/12 3059 1538 50% -967
21/12 3065 1662 54% -1156

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

EQT SG(%) EPS DSO
08/12 16% 2 0.0
09/12 -17% 1.19 0.0
10/12 5% 1.57 0.0
11/12 -4% 3.19 0.0
12/12 4% 1.22 0.0
13/12 35% 2.57 0.0
14/12 33% 2.54 0.0
15/12 -5% 0.56 0.0
16/12 -41% -2.71 0.0
17/12 123% 8.04 0.0
18/12 47% -8.6 0.0
19/12 -3% -4.79 0.0
20/12 -31% -3.71 0.0
21/12 0% -3.58 0.0

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

EQT 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 5330 3280 2050 38%
09/12 5957 3806 2151 36%
10/12 7098 4020 3079 43%
11/12 8773 5179 3594 41%
12/12 8850 4961 3889 44%
13/12 9792 4928 4864 50%
14/12 12035 5662 6373 53%
15/12 13976 5948 8028 57%
16/12 15473 6354 9119 59%
17/12 29523 11108 18415 62%
18/12 20721 9763 10958 53%
19/12 18809 9006 9804 52%
20/12 18113 8851 9263 51%
21/12 21607 11562 10046 46%

ROAとROEなど

EQT ROA ROE 流動比率
08/12 5% 12% 0%
09/12 3% 7% 0%
10/12 3% 7% 0%
11/12 5% 13% 0%
12/12 2% 5% 0%
13/12 4% 8% 0%
14/12 3% 6% 0%
15/12 1% 1% 0%
16/12 -3% -5% 0%
17/12 5% 8% 0%
18/12 -10% -18% 0%
19/12 -6% -12% 0%
20/12 -5% -10% 0%
21/12 -5% -12% 0%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

EQT 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 509 -1376 785
09/12 726 -986 260
10/12 790 -1239 450
11/12 905 -614 540
12/12 797 -1370 -76
13/12 1163 -1000 501
14/12 1415 -2444 1261
15/12 1217 -2526 1832
16/12 1064 -2886 1399
17/12 1638 -4202 1533
18/12 2976 -3979 859
19/12 1852 -1601 -249
20/12 1538 -1556 32
21/12 1662 -2073 506