ロシアETF(ERUSとRSX)の株価と配当

2020年7月13日

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ロシアETFの銘柄を比較してみます。

【ERUS】【RSX】【RSXJ】の概要と株価伸び率などを整理し、ポートフォリオなどを見てみます。

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ロシアETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。

ERUS RSX RSXJ
1/2株価 43.2 25.2 36.4
7/10株価 34.7 21.4 32
株価上昇率 -20% -15% -12%
52週高値 45.3 26.6 40
52週安値 22 13.1 19.6
利回り 8.13% 6.61% 5.17%
経費率 0.59% 0.64% 0.75%
資産総額 428.5M 965.1M 29.1M

【ERUS】iシェアーズMSCIロシアキャップトETF

  • MSCIロシア25/50インデックスに連動する。
  • 銘柄数は26.エネルギー関連の銘柄が半分を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
ERUS 初値 終値 上昇率
2020 43.2 34.7 -20%
2019 30.6 42.7 39%
2018 34.1 30.8 -10%
2017 34.6 33.5 -3%
2016 22.1 33.5 52%
2015 23.1 22.3 -4%
2014 43.3 22.9 -47%
2013 48 43.8 -9%
2012 43.3 47.3 9%
2011 53.8 41.8 -22%

【RSX】ヴァンエックベクトル・ロシアETF

  • MVISロシアTRインデックスに連動
  • 銘柄数は26.セクター別比率はエネルギーが4割。素材が2割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
RSX 初値 終値 上昇率
2020 25.2 21.4 -15%
2019 18.6 25 34%
2018 21.6 18.8 -13%
2017 21.8 21.2 -3%
2016 14.4 21.2 47%
2015 14.8 14.7 -1%
2014 28.7 14.6 -49%
2013 30.3 28.9 -5%
2012 27.6 29.9 8%
2011 38.3 26.7 -30%
2010 32 37.9 19%
2009 13.3 31.2 134%
2008 52.3 13.1 -75%

【RSXJ】ヴァンエックベクトル・ロシア小型株ETF

  • MVISロシア小型株指数に連動する。
  • 銘柄数は24.ロシアへの投資比率は7割以上。海外銘柄が2割強。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
RSXJ 初値 終値 上昇率
2020 36.4 32 -12%
2019 27.3 36.1 32%
2018 41.5 27.3 -34%
2017 38.9 41 5%
2016 19 38.1 101%
2015 20 19.1 -5%
2014 42.1 19.9 -53%
2013 46 42.6 -7%
2012 49.5 45.7 -8%

ロシアETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/7/10までの伸び率
ERUS RSX RSXJ
20年~ -20% -15% -12%
19年~ 13% 15% 17%
18年~ 2% -1% -23%
17年~ 0% -2% -18%
16年~ 57% 49% 68%
15年~ 50% 45% 60%
14年~ -20% -25% -24%
13年~ -28% -29% -30%
12年~ -20% -22% -35%
11年~ -35% -44%
10年~ -33%
09年~ 61%
08年~ -59%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

ERUSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.33 8.19% 34.5
2019/12/17 2.5 7.53% 41.7
2019/6/18 0.65 5.25% 38.6
2018/12/19 1.38 4.63% 31.2
2018/6/20 0.06 3.37% 32.3
2017/12/20 1.03 3.78% 33
2017/6/22 0.22 3.59% 27.8
2016/12/23 0.78 2.61% 32.6
2016/6/24 0.07 1.73% 25.9
2015/2/23 0.38 1.64% 26.3
2015/6/29 0.06 2.42% 27.3
2014/2/19 0.6 1.77% 38.4

RSXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 1.42 5.72% 24.8
2018/12/21 0.97 5.21% 18.6
2017/12/19 0.91 4.38% 20.8
2016/12/30 0.01 0.05% 21.2
2016/12/21 0.33 1.59% 20.7
2015/12/23 0.52 3.43% 15.2
2014/12/31 0.02 0.14% 14.6
2014/12/24 0.64 4.01% 16
2013/12/26 0.74 2.62% 28.3
2012/12/27 0.73 2.49% 29.3

RSXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0 0.00% 35.7
2018/12/21 1.22 4.46% 27.3
2017/12/19 1.47 3.77% 38.9
2016/12/30 0.03 0.09% 38.1
2016/12/21 0.78 2.04% 38.3
2015/12/23 0.38 1.94% 19.7
2014/12/24 0.41 1.92% 21.1
2013/12/26 1.2 2.85% 42.2
2012/12/27 0.31 0.69% 44.6

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧)

ERUS RSX RSXJ
Large 67% 66% #N/A
Mid 21% 27% 8%
Small 7% 7% 54%
Micro 1% #N/A 38%
Other 4% 0% #N/A

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。

ERUS RSX RSXJ
情報技術 0% 2% 0%
通信 3% 12% 10%
エネルギー 48% 41% 0%
資本財 0% 0% 22%
消費財 0% 0% 10%
素材 23% 24% 17%
金融 17% 11% 14%
不動産 0% 0% 9%
ヘルスケア 0% 0% 0%
必需品 6% 8% 0%
公益事業 2% 3% 18%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。

ERUS RSX
GAZP 16% OGZD 8%
LKOH 15% LKOD 8%
SBER 13% SBER 7%
GMKN 5% MNOD 6%
TATN 4% NVTK 6%
NVTK 4% ROSN 6%
PLZL 4% SGGD 5%
POLY 4% PLZL 5%
MGNT 3% ATAD 4%
MBT 3% YNDX 4%
TOP10 72% TOP10 60%