ロシアETF（ERUSとRSX）の株価と配当
ロシア市場の主要企業に投資するERUSとRSXのパフォーマンスを調べてみます。
その上で、ロシアのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。
【ERUS】IｼｪｱｰｽﾞMSCIロシアETFとは
-
MSCIロシア25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
-
9割以上の比率でロシア銘柄に投資
-
以下、株価推移（赤線は200日移動平均線）。
| ★1：各年の株価伸び率（※19年終値は3/8） | |||||
| ERUS |
初値 |
最安 |
最高 |
終値 |
上昇率 |
| 2019 |
30.6 |
31.4 |
35.2 |
33.3 |
9% |
| 2018 |
34.1 |
30.6 |
39.2 |
30.8 |
-10% |
| 2017 |
34.6 |
27.3 |
35.1 |
33.5 |
-3% |
| 2016 |
22.1 |
18.7 |
34.8 |
33.5 |
52% |
| 2015 |
23.1 |
22 |
32 |
22.3 |
-4% |
| 2014 |
43.3 |
21.4 |
42.3 |
22.9 |
-47% |
| 2013 |
48 |
38 |
49.1 |
43.8 |
-9% |
| 2012 |
43.3 |
37.9 |
53.4 |
47.3 |
9% |
| 2011 |
53.8 |
36.4 |
63.9 |
41.8 |
-22% |
【RSX】ヴァンエック・ベクトル・ロシアETFとは
-
MVISロシアTRインデックスに連動する米国籍ETF。
-
こちらも9割以上の比率でロシア銘柄に投資。
-
以下、株価推移（赤線は200日移動平均線）。
| ★1：各年の株価伸び率（※19年終値は3/8） | |||||
| RSX |
初値 |
最安 |
最高 |
終値 |
上昇率 |
| 2019 |
18.6 |
19 |
21.3 |
20.2 |
9% |
| 2018 |
21.6 |
18.4 |
24.3 |
18.8 |
-13% |
| 2017 |
21.8 |
18.2 |
22.6 |
21.2 |
-3% |
| 2016 |
14.4 |
12.2 |
21.8 |
21.2 |
47% |
| 2015 |
14.8 |
14.2 |
20.8 |
14.7 |
-1% |
| 2014 |
28.7 |
13.9 |
27.9 |
14.6 |
-49% |
| 2013 |
30.3 |
24.1 |
31 |
28.9 |
-5% |
| 2012 |
27.6 |
23.2 |
33.7 |
29.9 |
8% |
| 2011 |
38.3 |
24.6 |
43.1 |
26.7 |
-30% |
| 2010 |
32 |
27 |
38 |
37.9 |
19% |
| 2009 |
13.3 |
10.5 |
32.3 |
31.2 |
134% |
| 2008 |
52.3 |
10.6 |
58.7 |
13.1 |
-75% |
【ERUS】と【RSX】を比較する
さらに、各年初から直近までの株価伸び率と主な指標などを比べてみます。
各年初から直近までの株価伸び率
| 19/3/8まで |
ERUS |
RSX |
| 19～ |
9% |
9% |
| 18～ |
-2% |
-6% |
| 17～ |
-4% |
-8% |
| 16～ |
51% |
40% |
| 15～ |
44% |
36% |
| 14～ |
-23% |
-30% |
| 13～ |
-31% |
-33% |
| 12～ |
-23% |
-27% |
| 11～ |
-38% |
-47% |
| 10～ |
– |
-37% |
| 09～ |
– |
51% |
| 08～ |
– |
-61% |
主要指標（配当利回り等）
次に、グーグルファイナンスとウォールストリートジャーナルから主要指標を見てみます。
| ERUS | RSX | |
| 1/2株価 | 30.6 | 18.57 |
| 3/8株価 | 33.3 | 20.2 |
| 株価上昇率 | 9.00% | 8.60% |
| 52週高値 | 37.67 | 23.49 |
| 52週安値 | 30 | 18.2 |
| 配当利回り | 8.29% | 4.79% |
| 経費率 | 0.59% | 0.66% |
| 総資産額 | 575.50 M | 1.53 B |
| 株式数(億) | 0.2 | 0.8 |
【ERUS】と【RSX】の分配金
通年の分配金（1株当たり）の累計は以下の通りです。
|
ERUS |
RSX |
|
| 2018 |
$1.44 |
$0.97 |
| 2017 |
$1.25 |
$0.91 |
| 2016 |
$0.85 |
$0.34 |
| 2015 |
$0.87 |
$0.52 |
| 2014 |
$1.36 |
$0.66 |
| 2013 |
$1.18 |
$0.74 |
| 2012 |
$1.06 |
$0.73 |
| 2011 |
$0.69 |
$0.58 |
【ERUS】と【RSX】のポートフォリオ
次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます（※出典：規模別、セクター別比率はチャールズシュワブHP〔2019/1/10〕、投資先主要10社の比率はブルームバーグHP〔2019/1/10〕）。
組入れ企業の規模別の比率（％）
| ERUS | RSX | |
| 巨大企業 | 56.0% | 34.0% |
| 大企業 | 20.7% | 25.9% |
| 中企業 | 23.3% | 37.7% |
| 小企業 | 0.0% | 2.4% |
セクター別の投資割合（％）
| ERUS | RSX | |
| エネルギー | 51.4% | 41.1% |
| 素材 | 21.9% | 22.8% |
| 金融 | 15.1% | 10.4% |
| 必需品 | 6.3% | 9.1% |
| 通信 | 3.2% | 14.3% |
| 公益事業 | 2.1% | 2.4% |
| 不動産 | 0.0% | 0.0% |
| 資本財 | 0.0% | 0.0% |
| 消費財 | 0.0% | 0.0% |
| ヘルスケア | 0.0% | 0.0% |
| 情報技術 | 0.0% | 0.0% |
投資先主要10社の比率（％）
構成銘柄の上位10位は以下の通り。
【ERUS】
| LKOH:RM | ﾙｸｵｲﾙ | 18.92 |
| GAZP:RM | ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 12.63 |
| SBER:RM | ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 9.76 |
| GMKN:RM | MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ | 4.8 |
| TATN:RM | ﾀﾄﾈﾌﾁ | 4.59 |
| NVTK:LI | ﾉﾊﾞﾃｸ | 4.52 |
| SBER:LI | ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 4.23 |
| MGNT:LI | マグニト | 3.41 |
| ALRS:RM | ｱﾙﾛｻ | 3.32 |
| MBT:US | ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾃﾚｼｽﾃﾑｽﾞ | 3.06 |
【RSX】
| SBER:LI | ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 8.06 |
| OGZD:LI | ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 7.94 |
| LKOD:LI | ﾙｸｵｲﾙ | 6.72 |
| ATAD:LI | ﾀﾄﾈﾌﾁ | 6.23 |
| NVTK:LI | ﾉﾊﾞﾃｸ | 6.13 |
| MNOD:LI | MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ | 5.5 |
| ROSN:LI | ﾛｽﾈﾌﾁ | 4.94 |
| YNDX:US | ﾔﾝﾃﾞｯｸｽ | 4.5 |
| TRNFP:RM | ﾄﾗﾝｽﾈﾌﾁ | 4.49 |
| MGNT:LI | マグニト | 4.41 |
ロシアのGDPや失業率など（主要指標）
さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからロシアの主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと失業率
実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。
| 年 |
実質成長率 |
総額(億$) |
一人当たり($) |
失業率 |
| 2005 |
6.4 |
12813 |
8928 |
7.2 |
| 2006 |
8.2 |
13858 |
9687 |
7.2 |
| 2007 |
8.5 |
15041 |
10532 |
6.1 |
| 2008 |
5.2 |
15830 |
11090 |
6.3 |
| 2009 |
-7.8 |
14592 |
10220 |
8.4 |
| 2010 |
4.5 |
15249 |
10675 |
7.4 |
| 2011 |
5.3 |
16055 |
11230 |
6.5 |
| 2012 |
3.7 |
16642 |
11621 |
5.4 |
| 2013 |
1.8 |
16939 |
11804 |
5.5 |
| 2014 |
0.7 |
17064 |
11681 |
5.2 |
| 2015 |
-2.8 |
16582 |
11326 |
5.6 |
| 2016 |
-0.2 |
16544 |
11280 |
5.5 |
| 2017 |
1.5 |
16800 |
11441 |
5.2 |
名目GDPと名目GNI
|
名目GDP |
名目GNI |
|||
| 年 |
総額(億$) |
一人当たり($) |
総額(億$) |
一人当たり($) |
| 2005 |
7640 |
5323 |
6385 |
4450 |
| 2006 |
9899 |
6920 |
8301 |
5800 |
| 2007 |
12997 |
9101 |
10800 |
7560 |
| 2008 |
16608 |
11635 |
13686 |
9590 |
| 2009 |
12226 |
8563 |
13185 |
9230 |
| 2010 |
15249 |
10675 |
14251 |
9980 |
| 2011 |
20517 |
14351 |
15937 |
11150 |
| 2012 |
22103 |
15435 |
19362 |
13520 |
| 2013 |
22971 |
16007 |
21816 |
15200 |
| 2014 |
20637 |
14126 |
21420 |
14660 |
| 2015 |
13684 |
9347 |
17216 |
11760 |
| 2016 |
12847 |
8759 |
14263 |
9720 |
| 2017 |
15775 |
10743 |
13556 |
9232 |
GDPの構成比率（単位別：％）
GDPの構成比率：消費＋総資本形成＋輸出ー輸入。その％の内訳。
| 年 |
消費 |
総資本形成 |
輸出 |
輸入 |
| 2005 |
66.8 |
20.1 |
35.2 |
21.5 |
| 2006 |
66.2 |
21.2 |
33.7 |
21 |
| 2007 |
66.1 |
24.2 |
30.2 |
21.5 |
| 2008 |
66.7 |
25.5 |
31.3 |
22.1 |
| 2009 |
75.4 |
18.9 |
27.9 |
20.5 |
| 2010 |
70.2 |
22.6 |
29.2 |
21.1 |
| 2011 |
67.5 |
24.4 |
28 |
19.9 |
| 2012 |
68.8 |
24.5 |
26.9 |
20.2 |
| 2013 |
71.5 |
23.1 |
25.8 |
20.4 |
| 2014 |
71.4 |
22.2 |
27.1 |
20.6 |
| 2015 |
70.1 |
21.9 |
28.6 |
20.6 |
| 2016 |
70.9 |
22.8 |
25.7 |
20.5 |
| 2017 |
70.4 |
23.9 |
26 |
20.7 |
人口伸び率など
| 年 |
総人口（万人） |
人口増加率 |
出生率 |
平均寿命 |
| 2005 |
14352 |
-0.38 |
1.29 |
65.5 |
| 2006 |
14305 |
-0.33 |
1.31 |
66.7 |
| 2007 |
14281 |
-0.17 |
1.42 |
67.6 |
| 2008 |
14274 |
-0.04 |
1.5 |
67.9 |
| 2009 |
14279 |
0.03 |
1.54 |
68.7 |
| 2010 |
14285 |
0.04 |
1.57 |
68.8 |
| 2011 |
14296 |
0.08 |
1.58 |
69.7 |
| 2012 |
14320 |
0.17 |
1.69 |
70.1 |
| 2013 |
14351 |
0.21 |
1.71 |
70.6 |
| 2014 |
14382 |
0.22 |
1.75 |
70.7 |
| 2015 |
14410 |
0.19 |
1.75 |
71.2 |
| 2016 |
14434 |
0.17 |
1.75 |
71.6 |
| 2017 |
14450 |
0.11 |
？ |
？ |
主な指標で見ると、ここ数年は資源価格の下落によりGDPは低迷。
日本と同じく人口は伸び悩んでいます。
経済的にはやっとよくなりつつある段階です。
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