ロシアETF(ERUSとRSX)の株価と配当
ロシアETF(【ERUS】【RSX】【RSXJ】)の概要と株価伸び率などを整理し、ポートフォリオなどを見てみます。
2022年2月以降、状況が一変し、ロシアETFは日米などでは投資対象先から外されています。
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。
ERUS | RSX | RSXJ | |
1/3株価 | 43.4 | 27 | 33.8 |
8/10株価 | 8.1 | 5.7 | 11.2 |
株価上昇率 | -81.41% | -79.06% | -66.71% |
52週高値 | 52.8 | 33.4 | 42.3 |
52週安値 | 7.1 | 5 | 9.8 |
総資産(億$) | 0 | 0.4 | 0.01 |
利回り | – | – | – |
経費率 | 0.59% | 0.64% | 0.75% |
【ERUS】iシェアーズMSCIロシアキャップトETF
- MSCIロシア25/50インデックスに連動する。
- 銘柄数は25前後。エネルギー関連の銘柄が半分を占める
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は8/10株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
ERUS | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 43.4 | 8.1 | -81% | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 38.8 | 43.2 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 43.2 | 37.3 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 30.6 | 42.7 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 34.1 | 30.8 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 34.6 | 33.5 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 22.1 | 33.5 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23.1 | 22.3 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 43.3 | 22.9 | -47% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 48 | 43.8 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 43.3 | 47.3 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 53.8 | 41.8 | -22% |
【RSX】ヴァンエックベクトル・ロシアETF
- MVISロシアTRインデックスに連動
- 銘柄数は25前後。セクター別比率はエネルギーや素材が高い。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は8/10株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RSX | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 27 | 5.7 | -79% | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 24.9 | 26.8 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 25.2 | 24.2 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 18.6 | 25 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 21.6 | 18.8 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21.8 | 21.2 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 14.4 | 21.2 | 47% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 14.8 | 14.7 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 28.7 | 14.6 | -49% | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 30.3 | 28.9 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | 27.6 | 29.9 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 38.3 | 26.7 | -30% | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 32 | 37.9 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 13.3 | 31.2 | 134% | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 52.3 | 13.1 | -75% |
【RSXJ】ヴァンエックベクトル・ロシア小型株ETF
- MVISロシア小型株指数に連動する。
- 銘柄数は24.ロシアへの投資比率は7割以上。海外銘柄が2割強。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は8/10株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
RSXJ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 33.8 | 11.2 | -67% | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 36.7 | 33.4 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 36.4 | 36 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 27.3 | 36.1 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 41.5 | 27.3 | -34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 38.9 | 41 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 19 | 38.1 | 101% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 20 | 19.1 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 42.1 | 19.9 | -53% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 46 | 42.6 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 49.5 | 45.7 | -8% |
ロシアETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/8/10までの伸び率 | ||||
ERUS | RSX | RSXJ | ||
22年~ | -81% | -79% | -67% | |
21年~ | -79% | -77% | -69% | |
20年~ | -81% | -78% | -69% | |
19年~ | -74% | -70% | -59% | |
18年~ | -76% | -74% | -73% | |
17年~ | -77% | -74% | -71% | |
16年~ | -64% | -61% | -41% | |
15年~ | -65% | -62% | -44% | |
14年~ | -81% | -80% | -73% | |
13年~ | -83% | -81% | -76% | |
12年~ | -81% | -79% | -77% | |
11年~ | -85% | -85% | – | |
10年~ | – | -82% | – | |
09年~ | – | -58% | – | |
08年~ | – | -89% | – |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
ERUSの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1.64 | 5.52% | 40.2 |
2021/6/10 | 0.58 | 4.17% | 44.9 |
2020/12/14 | 1.29 | 4.35% | 37.2 |
2020/6/15 | 0.33 | 8.26% | 34.2 |
2019/12/16 | 2.5 | 7.57% | 41.5 |
2019/6/17 | 0.65 | 5.33% | 38 |
2018/12/18 | 1.38 | 4.62% | 31.2 |
2018/6/19 | 0.06 | 3.41% | 31.9 |
2017/12/19 | 1.03 | 3.78% | 33 |
2017/6/21 | 0.22 | 3.65% | 27.3 |
2016/12/22 | 0.78 | 2.61% | 32.6 |
2016/6/23 | 0.07 | 1.63% | 27.5 |
RSXの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/21 | 0.8 | 3.41% | 23.4 |
2019/12/23 | 1.42 | 5.74% | 24.8 |
2018/12/20 | 0.97 | 5.09% | 19 |
2017/12/18 | 0.91 | 4.33% | 21.1 |
2016/12/20 | 0.33 | 1.6% | 20.9 |
2015/12/22 | 0.52 | 3.56% | 14.6 |
2014/12/23 | 0.64 | 4.13% | 15.4 |
2013/12/25 | 0.74 | 2.61% | 28.4 |
2012/12/26 | 0.73 | 2.52% | 28.9 |
2011/12/27 | 0.58 | 2.18% | 26.8 |
RSXJの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/21 | 1.58 | 4.58% | 34.6 |
2019/12/23 | 1.65 | 4.68% | 35.3 |
2018/12/20 | 1.22 | 4.44% | 27.4 |
2017/12/18 | 1.47 | 3.75% | 39.1 |
2016/12/29 | 0.03 | 0.09% | 38.3 |
2016/12/20 | 0.78 | 2.04% | 38.3 |
2015/12/22 | 0.38 | 2% | 19.1 |
2014/12/23 | 0.41 | 1.93% | 21 |
0% |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。
ERUS | RSX | RSXJ | |
情報技術 | 0% | 0% | 0% |
通信 | 1.3% | 14.3% | 0% |
エネルギー | 1% | 0% | 0% |
資本財 | 0% | 0% | 0% |
消費財 | 0% | 0% | 0% |
素材 | 0.3% | 0% | 0% |
金融 | 0.5% | 0% | 0% |
不動産 | 0% | 0% | 0% |
ヘルスケア | 0% | 0% | 0% |
必需品 | 0% | 0% | 0% |
公益事業 | 1.5% | 1.4% | 12.8% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。
ERUS | RSX | ||
GAZP | 14% | OGZD | 8% |
SBER | 13% | SBER | 8% |
LKOH | 12% | LKOD | 7% |
GMKN | 6% | MNOD | 6% |
NVTK | 5% | NVTK | 6% |
YNDX | 5% | ATAD | 6% |
TCS | 5% | TCS | 6% |
TATN | 4% | ROSN | 5% |
ROSN | 3% | YNDX | 5% |
PLZL | 3% | POLY | 4% |
TOP10 | 70% | TOP10 | 60% |
RSXJ | |
DSKY | 8% |
SSA | 8% |
AFLT | 7% |
CBOM | 7% |
GLTR | 6% |
POG.L | 6% |
HHR | 5% |
LSRG | 5% |
FLOT | 5% |
N/A | 5% |
TOP10 | 60% |
ロシアの経済力
最後に、ロシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 10510 | 7640 | 6.40 |
2006 | 11372 | 9899 | 8.20 |
2007 | 12339 | 12997 | 8.50 |
2008 | 12981 | 16608 | 5.20 |
2009 | 11968 | 12226 | -7.80 |
2010 | 12507 | 15249 | 4.50 |
2011 | 13044 | 20459 | 4.30 |
2012 | 13569 | 22083 | 4.02 |
2013 | 13808 | 22925 | 1.76 |
2014 | 13909 | 20592 | 0.74 |
2015 | 13635 | 13635 | -1.97 |
2016 | 13661 | 12768 | 0.19 |
2017 | 13911 | 15742 | 1.83 |
2018 | 14301 | 16573 | 2.81 |
2019 | 14592 | 16874 | 2.03 |
2020 | 14161 | 14835 | -2.95 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 7323 | 14352 | 7.12 |
2006 | 7950 | 14305 | 7.06 |
2007 | 8640 | 14281 | 6.00 |
2008 | 9094 | 14274 | 6.21 |
2009 | 8382 | 14279 | 8.30 |
2010 | 8755 | 14285 | 7.37 |
2011 | 9124 | 14296 | 6.54 |
2012 | 9476 | 14320 | 5.44 |
2013 | 9622 | 14351 | 5.46 |
2014 | 9671 | 14382 | 5.16 |
2015 | 9462 | 14410 | 5.57 |
2016 | 9464 | 14434 | 5.56 |
2017 | 9627 | 14450 | 5.21 |
2018 | 9899 | 14448 | 4.85 |
2019 | 10105 | 14441 | 4.60 |
2020 | 9827 | 14410 | 5.73 |