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ロシアETF(ERUSとRSX)を比較する

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ロシア市場の主要企業に投資するERUSとRSXのパフォーマンスを調べてみます。

その上で、ロシアのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。

まず、この二つの銘柄の株価推移とトータルリターンを見てみましょう。

ロシアETFの比較

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【ERUS】IシェアーズMSCIロシアETFとは

iシェアーズMSCIロシア・キャップトETFはMSCIロシア25/50インデックスに連動する米国籍ETFです。

9割以上の比率でロシア銘柄に投資しています(7/19時点のデータではロシアに約97%投資。残りはキャッシュ等)

【RSX】ヴァンエック・ベクトル・ロシアETFとは

ヴァンエック・ベクトル・ロシアETFはMVISロシアTRインデックスに連動する米国籍ETFです。

こちらも9割以上の比率でロシア銘柄に投資しています。

6月30日時点の情報では以下の投資比率です。

  • ロシア:92.81
  • キャッシュ等:3.03
  • 英国:2.41
  • キプロス:2.2
  • ヴァージン諸島:1.31
  • オランダ:1.15

【ERUS】と【RSX】を比較する

【ERUS】と【RSX】のリターン

まず、ブルームバーグのサイトから二つのETFの指標を比較してみます(2018/7/22閲覧)

ERUS RSX
52週レンジ 29.52~39.23 19.73~24.33
直近配当額 0.061 0.913
直近配当利回り 0.37% 4.34%
経費率 0.62% 0.67%
3ヶ月トータルリターン 1.68% 0.19%
年初来リターン -0.20% -0.80%
1年トータルリターン 13.17% 8.19%
3年トータルリターン 10.29% 9.23%
5年トータルリターン -1.50% -1.89%

【ERUS】と【RSX】の分配金

モーニングスター社のサイトで年間配当を見てみましょう。

ERUS RSX
2018 0.0611 0.913
2017 1.2468 0.339
2016 0.8494 0.519
2015 0.8652 0.662
2014 1.3571 0.742

※2018年のデータは7/23時点。

【ERUS】と【RSX】のポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます。

※出典:「組入れ企業の規模」はモーニングスターHP(7/22閲覧)のデータ。「投資先主要10社の比率」はブルームバーグHP(7/22閲覧)、あとの出典はEWGのファクトシート(7/19閲覧)。

組入れ企業の規模別の比率(%)

ERUS RSX
巨大企業 48.27 28.04
大企業 27.62 30.79
中企業 24.12 38.63
小企業 0 2.54

セクター別の投資割合(%)

ERUS RSX
エネルギー 46.02 39.9
金融 20.02 12.7
素材 18.07 20.2
生活必需品 5.9 8.7
公益事業 3.74 3.3
電気通信 3.22 7.6
情報技術 0 7.5
キャッシュ等 3.03 0.1

投資先主要10社の比率(%)

ERUS RSX
ルクオイル 14.33 8.28
ズベルバンク・オブ・ロシア(RM) 13.18 7.68
ガスプロム 10.78 6.75
ノバテク 5.02 5.66
タトネフチ 4.86 6.88
MMCノリリスクニッケル 4.28 5.35
マグニト 3.78 4.07
モバイル・テレシステムズ 3.22 3.94
アルロサ 3.13 ?
ズベルバンク・オブ・ロシア(LI) 3.09 ?
ロスネフチ 5.29
ヤンデックス 4.83

ロシアのGDPや失業率など(主要指標)

さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからロシアの主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと失業率

実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。

実質成長率 総額(億$) 一人当たり($) 失業率
2005 6.4 12813 8928 7.2
2006 8.2 13858 9687 7.2
2007 8.5 15041 10532 6.1
2008 5.2 15830 11090 6.3
2009 -7.8 14592 10220 8.4
2010 4.5 15249 10675 7.4
2011 5.3 16055 11230 6.5
2012 3.7 16642 11621 5.4
2013 1.8 16939 11804 5.5
2014 0.7 17064 11681 5.2
2015 -2.8 16582 11326 5.6
2016 -0.2 16544 11280 5.5
2017 1.5 16800 11441 5.2

名目GDPと名目GNI

名目GDP 名目GNI
総額(億$) 一人当たり($) 総額(億$) 一人当たり($)
2005 7640 5323 6385 4450
2006 9899 6920 8301 5800
2007 12997 9101 10800 7560
2008 16608 11635 13686 9590
2009 12226 8563 13185 9230
2010 15249 10675 14251 9980
2011 20517 14351 15937 11150
2012 22103 15435 19362 13520
2013 22971 16007 21816 15200
2014 20637 14126 21420 14660
2015 13684 9347 17216 11760
2016 12847 8759 14263 9720
2017 15775 10743 13556 9232

GDPの構成比率(単位別:%)

GDPの構成比率:消費+総資本形成+輸出ー輸入。その%の内訳。

消費 総資本形成 輸出 輸入
2005 66.8 20.1 35.2 21.5
2006 66.2 21.2 33.7 21
2007 66.1 24.2 30.2 21.5
2008 66.7 25.5 31.3 22.1
2009 75.4 18.9 27.9 20.5
2010 70.2 22.6 29.2 21.1
2011 67.5 24.4 28 19.9
2012 68.8 24.5 26.9 20.2
2013 71.5 23.1 25.8 20.4
2014 71.4 22.2 27.1 20.6
2015 70.1 21.9 28.6 20.6
2016 70.9 22.8 25.7 20.5
2017 70.4 23.9 26 20.7

人口伸び率など

総人口(万人) 人口増加率 出生率 平均寿命
2005 14352 -0.38 1.29 65.5
2006 14305 -0.33 1.31 66.7
2007 14281 -0.17 1.42 67.6
2008 14274 -0.04 1.5 67.9
2009 14279 0.03 1.54 68.7
2010 14285 0.04 1.57 68.8
2011 14296 0.08 1.58 69.7
2012 14320 0.17 1.69 70.1
2013 14351 0.21 1.71 70.6
2014 14382 0.22 1.75 70.7
2015 14410 0.19 1.75 71.2
2016 14434 0.17 1.75 71.6
2017 14450 0.11

主な指標で見ると、ここ数年は資源価格の下落によりGDPは低迷。

日本と同じく人口は伸び悩んでいます。

経済的にはやっとよくなりつつある段階です。

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