トランプ政権と米国株投資

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ロシアETF(ERUSとRSX)を比較する

更新日:

ロシア市場の主要企業に投資するERUSとRSXのパフォーマンスを調べてみます。

その上で、ロシアのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。

【ERUS】IシェアーズMSCIロシアETFとは

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  • MSCIロシア25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
  • 9割以上の比率でロシア銘柄に投資
  • 以下、株価推移(赤線は200日移動平均線)。


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
ERUS

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

34.1

30.6

39.2

30.8

-10%

2017

34.6

27.3

35.1

33.5

-3%

2016

22.1

18.7

34.8

33.5

52%

2015

23.1

22

32

22.3

-4%

2014

43.3

21.4

42.3

22.9

-47%

2013

48

38

49.1

43.8

-9%

2012

43.3

37.9

53.4

47.3

9%

2011

53.8

36.4

63.9

41.8

-22%

★2:各年初から2018/12/31までの株価伸び率

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-10%

-11%

39%

33%

-29%

-36%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

-29%

-43%

-

-

-

-

【RSX】ヴァンエック・ベクトル・ロシアETFとは

  • MVISロシアTRインデックスに連動する米国籍ETF。
  • こちらも9割以上の比率でロシア銘柄に投資。
  • 以下、株価推移(赤線は200日移動平均線)。


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
RSX

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

21.6

18.4

24.3

18.8

-13%

2017

21.8

18.2

22.6

21.2

-3%

2016

14.4

12.2

21.8

21.2

47%

2015

14.8

14.2

20.8

14.7

-1%

2014

28.7

13.9

27.9

14.6

-49%

2013

30.3

24.1

31

28.9

-5%

2012

27.6

23.2

33.7

29.9

8%

2011

38.3

24.6

43.1

26.7

-30%

2010

32

27

38

37.9

19%

2009

13.3

10.5

32.3

31.2

134%

2008

52.3

10.6

58.7

13.1

-75%

★2:各年初から2018/12/31までの株価伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-13%

-14%

30%

26%

-35%

-38%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

-32%

-51%

-41%

41%

-64%

-

【ERUS】と【RSX】を比較する

さらに、年初の株価伸び率と主な指標などを比べてみます。

 

ERUS

RSX

1/2株価

30.6

18.57

1/11株価

33.2

20.1

株価上昇率

0.085

0.08

52週高値

39.23

24.33

52週安値

30

18.2

ブルームバーグのサイトから二つのETFの指標を比較してみます(2019/1/9閲覧)

 ERUSRSX
資産総額 (億$)51.814.4
直近配当額1.3820.967
配当利回り8.49%4.90%
経費率0.62%0.67%

【ERUS】と【RSX】の分配金

通年の分配金(1株当たり)の累計は以下の通りです。

ERUS

RSX

2018

$1.44

$0.97

2017

$1.25

$0.91

2016

$0.85

$0.34

2015

$0.87

$0.52

2014

$1.36

$0.66

2013

$1.18

$0.74

2012

$1.06

$0.73

2011

$0.69

$0.58

【ERUS】と【RSX】のポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます(※出典:規模別、セクター別比率はチャールズシュワブHP〔2019/1/10〕、投資先主要10社の比率はブルームバーグHP〔2019/1/10〕)。

組入れ企業の規模別の比率(%)

 ERUSRSX
巨大企業56.0%34.0%
大企業20.7%25.9%
中企業23.3%37.7%
小企業0.0%2.4%

セクター別の投資割合(%)

 ERUSRSX
エネルギー51.4%41.1%
素材21.9%22.8%
金融15.1%10.4%
必需品6.3%9.1%
通信3.2%14.3%
公益事業2.1%2.4%
不動産0.0%0.0%
資本財0.0%0.0%
消費財0.0%0.0%
ヘルスケア0.0%0.0%
情報技術0.0%0.0%

投資先主要10社の比率(%)

構成銘柄の上位10位は以下の通り。

【ERUS】

LKOH:RMルクオイル18.92
GAZP:RMガスプロム12.63
SBER:RMズベルバンク・オブ・ロシア9.76
GMKN:RMMMCノリリスクニッケル4.8
TATN:RMタトネフチ4.59
NVTK:LIノバテク4.52
SBER:LIズベルバンク・オブ・ロシア4.23
MGNT:LIマグニト3.41
ALRS:RMアルロサ3.32
MBT:USモバイル・テレシステムズ3.06

【RSX】

SBER:LIズベルバンク・オブ・ロシア8.06
OGZD:LIガスプロム7.94
LKOD:LIルクオイル6.72
ATAD:LIタトネフチ6.23
NVTK:LIノバテク6.13
MNOD:LIMMCノリリスクニッケル5.5
ROSN:LIロスネフチ4.94
YNDX:USヤンデックス4.5
TRNFP:RMトランスネフチ4.49
MGNT:LIマグニト4.41

ロシアのGDPや失業率など(主要指標)

さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからロシアの主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと失業率

実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。

実質成長率

総額(億$)

一人当たり($)

失業率

2005

6.4

12813

8928

7.2

2006

8.2

13858

9687

7.2

2007

8.5

15041

10532

6.1

2008

5.2

15830

11090

6.3

2009

-7.8

14592

10220

8.4

2010

4.5

15249

10675

7.4

2011

5.3

16055

11230

6.5

2012

3.7

16642

11621

5.4

2013

1.8

16939

11804

5.5

2014

0.7

17064

11681

5.2

2015

-2.8

16582

11326

5.6

2016

-0.2

16544

11280

5.5

2017

1.5

16800

11441

5.2

名目GDPと名目GNI

名目GDP

名目GNI

総額(億$)

一人当たり($)

総額(億$)

一人当たり($)

2005

7640

5323

6385

4450

2006

9899

6920

8301

5800

2007

12997

9101

10800

7560

2008

16608

11635

13686

9590

2009

12226

8563

13185

9230

2010

15249

10675

14251

9980

2011

20517

14351

15937

11150

2012

22103

15435

19362

13520

2013

22971

16007

21816

15200

2014

20637

14126

21420

14660

2015

13684

9347

17216

11760

2016

12847

8759

14263

9720

2017

15775

10743

13556

9232

GDPの構成比率(単位別:%)

GDPの構成比率:消費+総資本形成+輸出ー輸入。その%の内訳。

消費

総資本形成

輸出

輸入

2005

66.8

20.1

35.2

21.5

2006

66.2

21.2

33.7

21

2007

66.1

24.2

30.2

21.5

2008

66.7

25.5

31.3

22.1

2009

75.4

18.9

27.9

20.5

2010

70.2

22.6

29.2

21.1

2011

67.5

24.4

28

19.9

2012

68.8

24.5

26.9

20.2

2013

71.5

23.1

25.8

20.4

2014

71.4

22.2

27.1

20.6

2015

70.1

21.9

28.6

20.6

2016

70.9

22.8

25.7

20.5

2017

70.4

23.9

26

20.7

人口伸び率など

総人口(万人)

人口増加率

出生率

平均寿命

2005

14352

-0.38

1.29

65.5

2006

14305

-0.33

1.31

66.7

2007

14281

-0.17

1.42

67.6

2008

14274

-0.04

1.5

67.9

2009

14279

0.03

1.54

68.7

2010

14285

0.04

1.57

68.8

2011

14296

0.08

1.58

69.7

2012

14320

0.17

1.69

70.1

2013

14351

0.21

1.71

70.6

2014

14382

0.22

1.75

70.7

2015

14410

0.19

1.75

71.2

2016

14434

0.17

1.75

71.6

2017

14450

0.11

主な指標で見ると、ここ数年は資源価格の下落によりGDPは低迷。

日本と同じく人口は伸び悩んでいます。

経済的にはやっとよくなりつつある段階です。

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