ロシアETF(ERUSとRSX)の株価と配当

2020年4月1日

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ロシアETFの銘柄を比較してみます。

【ERUS】【RSX】【RSXJ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【ERUS】iシェアーズMSCIロシアキャップトETF

  • MSCIロシア25/50インデックスに連動する。
  • 銘柄数は26.エネルギー関連の銘柄が半分を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
ERUS 初値 終値 上昇率
2019 30.6 42.7 39%
2018 34.1 30.8 -10%
2017 34.6 33.5 -3%
2016 22.1 33.5 52%
2015 23.1 22.3 -4%
2014 43.3 22.9 -47%
2013 48 43.8 -9%
2012 43.3 47.3 9%
2011 53.8 41.8 -22%

【RSX】ヴァンエックベクトル・ロシアETF

  • MVISロシアTRインデックスに連動
  • 銘柄数は26.セクター別比率はエネルギーが4割。素材が2割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
RSX 初値 終値 上昇率
2019 18.6 25 34%
2018 21.6 18.8 -13%
2017 21.8 21.2 -3%
2016 14.4 21.2 47%
2015 14.8 14.7 -1%
2014 28.7 14.6 -49%
2013 30.3 28.9 -5%
2012 27.6 29.9 8%
2011 38.3 26.7 -30%
2010 32 37.9 19%
2009 13.3 31.2 134%
2008 52.3 13.1 -75%

【RSXJ】ヴァンエックベクトル・ロシア小型株ETF

  • MVISロシア小型株指数に連動する。
  • 銘柄数は24.ロシアへの投資比率は7割以上。海外銘柄が2割強。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
RSXJ 初値 終値 上昇率
2019 27.3 36.1 32%
2018 41.5 27.3 -34%
2017 38.9 41 5%
2016 19 38.1 101%
2015 20 19.1 -5%
2014 42.1 19.9 -53%
2013 46 42.6 -7%
2012 49.5 45.7 -8%

ロシアセクターETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から19/12/31までの伸び率
  ERUS RSX RSXJ
19年~ 39% 34% 32%
18年~ 25% 16% -13%
17年~ 23% 14% -7%
16年~ 93% 74% 90%
15年~ 85% 68% 80%
14年~ -2% -13% -14%
13年~ -11% -18% -22%
12年~ -2% -9% -27%
11年~ -21% -35%
10年~ -22%
09年~ 87%
08年~ -52%

ロシアETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  ERUS RSX RSXJ
1/2株価 43.2 25.2 36.4
3/30株価 27 16.3 23.3
株価上昇率 -37.39% -35.23% -36.13%
52週高値 45.3 26.6 40
52週安値 22 13.1 19.6
EPS #N/A #N/A #N/A
PER #N/A #N/A #N/A
利回り 18.46% 8.69% 7.11%
経費率 0.59% 0.64% 0.75%
時価総額(B) 0.4 0.8 0

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

ERUSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 2.5 7.53% 41.7
2019/6/18 0.65 5.25% 38.6
2018/12/19 1.38 4.63% 31.2
2018/6/20 0.06 3.37% 32.3
2017/12/20 1.03 3.78% 33
2017/6/22 0.22 3.59% 27.8
2016/12/23 0.78 2.61% 32.6
2016/6/24 0.07 1.73% 25.9
2015/12/21 0.38 1.95% 22.2
2015/6/29 0.06 2.42% 27.3
2014/12/17 0.6 2.96% 22.9
2014/6/27 0.08 0.31% 41.1

RSXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 1.42 5.72% 24.8
2018/12/21 0.97 5.19% 18.6
2017/12/19 0.91 4.39% 20.8
2016/12/30 0.01 1.60% 21.2
2016/12/21 0.33 1.61% 20.7
2015/12/23 0.52 3.42% 15.2
2014/12/31 0 4.36% 14.6
2014/12/24 0.64 16.88% 16
2013/12/26 0.74 8.58% 28.3
2012/12/27 0.73 5.75% 29.3

RSXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 1.65 4.62% 35.7
2018/12/21 1.22 4.46% 27.3
2017/12/19 1.47 3.77% 38.9
2016/12/30 0.03 0.09% 38.1
2016/12/21 0.78 2.04% 38.3
2015/12/23 0.38 1.94% 19.7
2014/12/24 0.41 1.92% 21.1
2013/12/26 1.2 3.74% 42.2
2012/12/27 0.31 0.85% 44.6

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「組入れ上位10銘柄」で見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  ERUS RSX RSXJ
巨大企業 56% 35%
大企業 15% 24%
中企業 29% 40% 5%
小企業 1% 85%
零細企業 10%

セクター別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  ERUS RSX RSXJ
情報技術 4%
通信 3% 12% 13%
エネルギー 48% 42% 3%
資本財 17%
消費財 7%
金融 18% 11% 13%
素材 18% 24% 12%
不動産 11%
ヘルスケア
必需品 6% 7% 3%
公益事業 2% 3% 17%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

ERUS RSX
GAZP 16% OGZD:GB 8%
LKOH 14% LKOD:GB 8%
SBER 12% SBER:GB 7%
GMKN 5% ATAD:GB 7%
TATN 5% MNOD:GB 6%
NVTK:GB 4% NVTK:GB 5%
現金 4% SGGD:GB 5%
MBT 3% ROSN:GB 5%
FIVE 3% YNDX 5%
MGNT:GB 3% TRNFP 4%
top10 69% top10 59%
RSXJ
SSA:GB 8%
AFLT 8%
LSRG:GB 7%
CBOM 7%
RSTI 5%
HYVE:GB 5%
UPRO 5%
GLTR:GB 5%
HGM:GB 4%
DSKY 4%
top10 58%