ロシアETF(ERUSとRSX)の株価と配当

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ロシアETF(【ERUS】【RSX】【RSXJ】)の概要と株価伸び率などを整理し、ポートフォリオなどを見てみます。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。

ERUS RSX RSXJ
1/4株価 38.8 24.9 36.7
7/27株価 43.2 28.4 35.9
株価上昇率 11.47% 13.81% -1.96%
52週高値 45.3 29.7 39.1
52週安値 29.6 19.4 30.7
総資産(億$) 6 19 0.3
利回り 4.33% 2.83% 4.4%
経費率 0.59% 0.64% 0.75%

【ERUS】iシェアーズMSCIロシアキャップトETF

  • MSCIロシア25/50インデックスに連動する。
  • 銘柄数は26.エネルギー関連の銘柄が半分を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
ERUS 初値 終値 上昇率
2021 38.8 43.2 11%
2020 43.2 37.3 -14%
2019 30.6 42.7 39%
2018 34.1 30.8 -10%
2017 34.6 33.5 -3%
2016 22.1 33.5 52%
2015 23.1 22.3 -4%
2014 43.3 22.9 -47%
2013 48 43.8 -9%
2012 43.3 47.3 9%
2011 53.8 41.8 -22%


【RSX】ヴァンエックベクトル・ロシアETF

  • MVISロシアTRインデックスに連動
  • 銘柄数は26.セクター別比率はエネルギーが4割。素材が2割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
RSX 初値 終値 上昇率
2021 24.9 28.4 14%
2020 25.2 24.2 -4%
2019 18.6 25 34%
2018 21.6 18.8 -13%
2017 21.8 21.2 -3%
2016 14.4 21.2 47%
2015 14.8 14.7 -1%
2014 28.7 14.6 -49%
2013 30.3 28.9 -5%
2012 27.6 29.9 8%
2011 38.3 26.7 -30%
2010 32 37.9 19%
2009 13.3 31.2 134%
2008 52.3 13.1 -75%


【RSXJ】ヴァンエックベクトル・ロシア小型株ETF

  • MVISロシア小型株指数に連動する。
  • 銘柄数は24.ロシアへの投資比率は7割以上。海外銘柄が2割強。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
RSXJ 初値 終値 上昇率
2021 36.7 35.9 -2%
2020 36.4 36 -1%
2019 27.3 36.1 32%
2018 41.5 27.3 -34%
2017 38.9 41 5%
2016 19 38.1 101%
2015 20 19.1 -5%
2014 42.1 19.9 -53%
2013 46 42.6 -7%
2012 49.5 45.7 -8%


ロシアETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/27までの伸び率
ERUS RSX RSXJ
21年~ 11% 14% -2%
20年~ 0% 13% -1%
19年~ 41% 53% 31%
18年~ 27% 32% -13%
17年~ 25% 30% -8%
16年~ 96% 97% 89%
15年~ 87% 91% 79%
14年~ 0% -1% -15%
13年~ -10% -7% -22%
12年~ 0% 3% -27%
11年~ -20% -26%
10年~ -11%
09年~ 113%
08年~ -46%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

ERUSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.58 4.16% 44.9
2020/12/14 1.29 4.35% 37.2
2020/6/15 0.33 8.27% 34.2
2019/12/16 2.5 7.57% 41.5
2019/6/17 0.64 5.32% 38
2018/12/18 1.38 4.62% 31.2
2018/6/19 0.06 3.42% 31.9
2017/12/19 1.03 3.79% 33
2017/6/21 0.22 3.66% 27.3
2016/12/22 0.78 2.61% 32.6
2016/6/23 0.07 2.98% 27.5
2015/12/22 0.75 3.86% 22.3

RSXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.8 3.42% 23.4
2019/12/23 1.42 5.73% 24.8
2018/12/20 0.97 5.11% 19
2017/12/18 0.91 4.31% 21.1
2016/12/29 0.01 0.05% 21.2
2016/12/20 0.33 1.58% 20.9
2015/12/22 0.52 3.56% 14.6
2014/12/30 0.02 0.13% 15.5
2014/12/23 0.64 4.16% 15.4
2013/12/25 0.74 2.6% 28.5

RSXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 1.59 4.6% 34.6
2019/12/23 1.65 4.67% 35.3
2018/12/20 1.22 4.45% 27.4
2017/12/18 1.47 3.76% 39.1
2016/12/29 0.03 0.08% 38.3
2016/12/20 0.78 2.04% 38.3
2015/12/22 0.38 1.99% 19.1
2014/12/23 0.41 1.95% 21
41633 1.2 2.84% 42.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

ERUS RSX RSXJ
大企業 74% 62% 0%
中企業 26% 38% 20%
小企業 0% 0% 73%
零細企業 0% 0% 7%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

ERUS RSX RSXJ
情報技術 1.6% 1.7% 0%
通信 8.9% 9% 7.7%
エネルギー 38.8% 32.8% 0%
資本財 0% 0% 25.7%
消費財 0% 4.2% 15.5%
素材 22.3% 28.5% 14.2%
金融 21.5% 16.7% 14.4%
不動産 0% 0% 9.3%
ヘルスケア 0% 0% 0%
必需品 5.3% 5.6% 0%
公益事業 1.7% 1.6% 13.2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

ERUS RSX
SBER 14% SBER 8%
GAZP 13% OGZD 8%
LKOH 11% MNOD 7%
YNDX 6% LKOD 6%
GMKN 4% NVTK 5%
NVTK 4% TCS 5%
TATN 4% YNDX 5%
CHMF 4% ROSN 5%
ROSN 3% POLY 5%
TCS 3% ATAD 5%
TOP10 68% TOP10 58%
RSXJ
DSKY 9%
SSA 8%
AFLT 6%
CBOM 6%
HHR 6%
LSRG 6%
FLOT 5%
EUA.L 5%
N/A 5%
POG.L 4%
TOP10 59%

ロシアの経済力

最後に、ロシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます(※世界銀行の2020年の値はまだ出ていないので、IMFのサイトから転載。実質GDPは2019年の世界銀行の値にIMFサイトの2020年成長率の値をかけて算出。その値をIMFサイトの2020年人口で割り、一人当たり実質GDPを算出)。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 12815 7640 6.4
2006 13866 9899 8.2
2007 15045 12997 8.5
2008 15827 16608 5.2
2009 14593 12226 -7.8
2010 15249 15249 4.5
2011 15905 20459 4.3
2012 16545 22083 4.0
2013 16835 22925 1.8
2014 16959 20592 0.7
2015 16625 13635 -2.0
2016 16657 12768 0.2
2017 16961 15742 1.8
2018 17391 16696 2.5
2019 17625 16999 1.3
2020 17086 14736 -3.1

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 8929 14352 7.1
2006 9693 14305 7.1
2007 10535 14281 6.0
2008 11088 14274 6.2
2009 10220 14279 8.3
2010 10675 14285 7.4
2011 11125 14296 6.5
2012 11554 14320 5.4
2013 11731 14351 5.5
2014 11609 14382 5.2
2015 11355 14410 5.6
2016 11356 14434 5.6
2017 11551 14450 5.2
2018 11844 14448 4.8
2019 12012 14437 4.6
2020 11638 14681 5.8