ロシアETF(ERUSとRSX)の株価と配当
ロシアETF(【ERUS】【RSX】【RSXJ】)の概要と株価伸び率などを整理し、ポートフォリオなどを見てみます。
ロシアETFを指標で比較
さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。
ERUS | RSX | RSXJ | |
21/1/4株価 | 38.8 | 24.9 | 36.7 |
21/1/20株価 | 39.9 | 25.9 | 37.5 |
株価上昇率 | 2.94% | 3.81% | 2.43% |
52週高値 | 45.3 | 26.5 | 40 |
52週安値 | 22 | 13.1 | 19.6 |
利回り | 4.09% | 3.12% | 4.26% |
経費率 | 0.59% | 0.64% | 0.75% |
【ERUS】iシェアーズMSCIロシアキャップトETF
- MSCIロシア25/50インデックスに連動する。
- 銘柄数は26.エネルギー関連の銘柄が半分を占める
- 運用する資産総額は5億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
ERUS | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 38.8 | 39.9 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 43.2 | 37.3 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 30.6 | 42.7 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 34.1 | 30.8 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 34.6 | 33.5 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 22.1 | 33.5 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23.1 | 22.3 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 43.3 | 22.9 | -47% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 48 | 43.8 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 43.3 | 47.3 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 53.8 | 41.8 | -22% | ||||||||||||||||||||||||||
【RSX】ヴァンエックベクトル・ロシアETF
- MVISロシアTRインデックスに連動
- 銘柄数は26.セクター別比率はエネルギーが4割。素材が2割。
- 運用する資産総額は17億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RSX | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 24.9 | 25.9 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 25.2 | 24.2 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 18.6 | 25 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 21.6 | 18.8 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21.8 | 21.2 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 14.4 | 21.2 | 47% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 14.8 | 14.7 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 28.7 | 14.6 | -49% | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 30.3 | 28.9 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | 27.6 | 29.9 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 38.3 | 26.7 | -30% | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 32 | 37.9 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 13.3 | 31.2 | 134% | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 52.3 | 13.1 | -75% |
【RSXJ】ヴァンエックベクトル・ロシア小型株ETF
- MVISロシア小型株指数に連動する。
- 銘柄数は24.ロシアへの投資比率は7割以上。海外銘柄が2割強。
- 運用する資産総額は0.3億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
RSXJ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 36.7 | 37.5 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 36.4 | 36 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 27.3 | 36.1 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 41.5 | 27.3 | -34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 38.9 | 41 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 19 | 38.1 | 101% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 20 | 19.1 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 42.1 | 19.9 | -53% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 46 | 42.6 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 49.5 | 45.7 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||
ロシアETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/20までの伸び率 | ||||
ERUS | RSX | RSXJ | ||
21年~ | 3% | 4% | 2% | |
20年~ | -8% | 3% | 3% | |
19年~ | 30% | 39% | 37% | |
18年~ | 17% | 20% | -9% | |
17年~ | 15% | 19% | -3% | |
16年~ | 81% | 80% | 98% | |
15年~ | 73% | 74% | 88% | |
14年~ | -8% | -10% | -11% | |
13年~ | -17% | -15% | -18% | |
12年~ | -8% | -6% | -24% | |
11年~ | -26% | -32% | ||
10年~ | – | -19% | – | |
09年~ | – | 94% | – | |
08年~ | – | -51% | – |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
ERUSの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 1.29 | 4.3% | 37.7 |
2020/6/16 | 0.33 | 8.19% | 34.5 |
2019/1/0 | 2.5 | 7.53% | 41.7 |
2019/1/0 | 0.65 | 5.25% | 38.6 |
2018/12/19 | 1.38 | 4.63% | 31.2 |
2018/6/20 | 0.06 | 3.37% | 32.3 |
2017/12/20 | 1.03 | 3.78% | 33 |
2017/6/22 | 0.22 | 3.59% | 27.8 |
2016/12/23 | 0.78 | 2.61% | 32.6 |
2016/6/24 | 0.07 | 1.73% | 25.9 |
2015/12/23 | 0.38 | 1.86% | 23.2 |
2015/6/29 | 0.06 | 2.42% | 27.3 |
RSXの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.8 | 3.42% | 23.3 |
2019/12/24 | 0 | 0% | 24.8 |
2018/12/21 | 0.97 | 5.19% | 18.6 |
2017/12/19 | 0.91 | 4.39% | 20.8 |
2016/12/30 | 0.01 | 0.02% | 21.2 |
2016/12/21 | 0.33 | 1.61% | 20.7 |
2015/12/23 | 0.52 | 3.42% | 15.2 |
2014/12/31 | 0 | 0% | 14.6 |
2014/12/24 | 0.64 | 4% | 16 |
2013/12/26 | 0.74 | 2.62% | 28.3 |
RSXJの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 1.58 | 4.59% | 34.6 |
2019/12/24 | 0 | 0% | 35.7 |
2018/12/21 | 1.22 | 4.46% | 27.3 |
2017/12/19 | 1.47 | 3.77% | 38.9 |
2016/12/30 | 0.03 | 0.09% | 38.1 |
2016/12/21 | 0.78 | 2.04% | 38.3 |
2015/12/23 | 0.38 | 1.94% | 19.7 |
2014/12/24 | 0.41 | 1.92% | 21.1 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
ERUS | RSX | RSXJ | |
大企業 | 76% | 66% | 0% |
中企業 | 24% | 34% | 16% |
小企業 | 0% | 0% | 79% |
零細企業 | 0% | 0% | 5% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
ERUS | RSX | RSXJ | |
情報技術 | 2% | 2.3% | 0% |
通信 | 10% | 9.5% | 8.1% |
エネルギー | 39.6% | 37.9% | 0% |
資本財 | 0% | 0% | 23.6% |
消費財 | 0% | 0% | 10.5% |
素材 | 21.9% | 26.8% | 15.5% |
金融 | 17.9% | 13.8% | 16.2% |
不動産 | 0% | 0% | 10.8% |
ヘルスケア | 0% | 0% | 0% |
必需品 | 6.7% | 7.7% | 0% |
公益事業 | 2% | 2% | 15.3% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
ERUS | RSX | ||
SBER | 14% | OGZD | 9% |
GAZP | 14% | SBER | 8% |
LKOH | 11% | LKOD | 7% |
YNDX | 7% | NVTK | 7% |
GMKN | 5% | MNOD | 6% |
TATN | 4% | ATAD | 6% |
NVTK | 4% | ROSN | 5% |
PLZL | 4% | POLY | 5% |
MGNT | 4% | MGNT | 5% |
POLY | 3% | PLZL | 5% |
TOP10 | 70% | TOP10 | 60% |
RSXJ | |
SSA | 8% |
DSKY | 8% |
AFLT | 7% |
CBOM | 6% |
LSRG | 6% |
N/A | 6% |
NMTP | 5% |
HHR | 5% |
UPRO | 5% |
POG.L | 5% |
TOP10 | 59% |
ロシアの経済力
最後に、ロシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 12815 | 7640 | 6.4 |
2006 | 13866 | 9899 | 8.2 |
2007 | 15045 | 12997 | 8.5 |
2008 | 15827 | 16608 | 5.2 |
2009 | 14593 | 12226 | -7.8 |
2010 | 15249 | 15249 | 4.5 |
2011 | 15905 | 20459 | 4.3 |
2012 | 16545 | 22083 | 4.0 |
2013 | 16835 | 22925 | 1.8 |
2014 | 16959 | 20592 | 0.7 |
2015 | 16625 | 13635 | -2.0 |
2016 | 16657 | 12768 | 0.2 |
2017 | 16961 | 15742 | 1.8 |
2018 | 17391 | 16696 | 2.5 |
2019 | 17625 | 16999 | 1.3 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 8929 | 14352 | 7.1 |
2006 | 9693 | 14305 | 7.1 |
2007 | 10535 | 14281 | 6.0 |
2008 | 11088 | 14274 | 6.2 |
2009 | 10220 | 14279 | 8.3 |
2010 | 10675 | 14285 | 7.4 |
2011 | 11125 | 14296 | 6.5 |
2012 | 11554 | 14320 | 5.4 |
2013 | 11731 | 14351 | 5.5 |
2014 | 11609 | 14382 | 5.2 |
2015 | 11355 | 14410 | 5.6 |
2016 | 11356 | 14434 | 5.6 |
2017 | 11551 | 14450 | 5.2 |
2018 | 11844 | 14448 | 4.8 |
2019 | 12012 | 14437 | 4.6 |