ロシアETF(ERUSとRSX)の株価と配当

2019年12月29日

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ロシアETFの銘柄を比較してみます。

【ERUS】【RSX】【RSXJ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【ERUS】iシェアーズMSCIロシアキャップトETF

  • MSCIロシア25/50インデックスに連動する。
  • 銘柄数は26.エネルギー関連の銘柄が半分を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/13)
ERUS 初値 終値 上昇率
2019 30.6 43.6 43%
2018 34.1 30.8 -10%
2017 34.6 33.5 -3%
2016 22.1 33.5 52%
2015 23.1 22.3 -4%
2014 43.3 22.9 -47%
2013 48 43.8 -9%
2012 43.3 47.3 9%
2011 53.8 41.8 -22%

【RSX】ヴァンエックベクトル・ロシアETF

  • MVISロシアTRインデックスに連動
  • 銘柄数は26.セクター別比率はエネルギーが4割。素材が2割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/13)
RSX 初値 終値 上昇率
2019 18.6 25.5 38%
2018 21.6 18.8 -13%
2017 21.8 21.2 -3%
2016 14.4 21.2 47%
2015 14.8 14.7 -1%
2014 28.7 14.6 -49%
2013 30.3 28.9 -5%
2012 27.6 29.9 8%
2011 38.3 26.7 -30%
2010 32 37.9 19%
2009 13.3 31.2 134%
2008 52.3 13.1 -75%

【RSXJ】ヴァンエックベクトル・ロシア小型株ETF

  • MVISロシア小型株指数に連動する。
  • 銘柄数は24.ロシアへの投資比率は7割以上。海外銘柄が2割強。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/13)
RSXJ 初値 終値 上昇率
2019 27.3 37 35%
2018 41.5 27.3 -34%
2017 38.9 41 5%
2016 19 38.1 101%
2015 20 19.1 -5%
2014 42.1 19.9 -53%
2013 46 42.6 -7%
2012 49.5 45.7 -8%

ロシアセクターETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から19/12/13までの伸び率
  ERUS RSX RSXJ
19年~ 43% 38% 35%
18年~ 28% 19% -11%
17年~ 26% 17% -5%
16年~ 97% 77% 95%
15年~ 89% 72% 85%
14年~ 1% -11% -12%
13年~ -9% -16% -20%
12年~ 1% -7% -25%
11年~ -19% -33%
10年~ -20%
09年~ 91%
08年~ -51%

ロシアETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  ERUS RSX RSXJ
1/2株価 30.6 18.6 27.3
12/13株価 43.6 25.5 37
株価上昇率 42.52% 37.53% 35.31%
52週高値 43.9 25.7 37
52週安値 30 18.2 26.6
EPS
PER
利回り 3.05% 3.94% 3.51%
経費率 0.62% 0.64% 0.75%
時価総額(B) 0.7 1.3 0

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

ERUSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 2.5 7.56% 41.7
2019/6/18 0.65 5.25% 38.6
2018/12/19 1.38 4.62% 31.2
2018/6/20 0.06 3.42% 31.9
2017/12/20 1.03 3.79% 33
2017/6/22 0.22 3.59% 27.8
2016/12/23 0.78 2.61% 32.6
2016/6/24 0.07 1.74% 25.9
2015/12/21 0.38 1.99% 22.2
2015/6/29 0.06 2.42% 27.3
2014/12/17 0.6 2.96% 22.9
2014/6/27 0.08 0.32% 41.1

RSXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2018/12/21 0.97 5.21% 18.6
2017/12/19 0.91 4.38% 20.8
2016/12/30 0.01 0.05% 21.2
2015/12/23 0.52 3.43% 15.2
2014/12/31 0.02 0.14% 14.6
2014/12/24 0.64 4.01% 16
2013/12/26 0.74 2.62% 28.3
2012/12/27 0.73 2.49% 29.3
       
       

RSXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2018/12/21 1.22 4.47% 27.3
2017/12/19 1.47 3.78% 38.9
2016/12/30 0.03 0.08% 38.1
2015/12/23 0.38 1.93% 19.7
2014/12/24 0.41 1.94% 21.1
2013/12/26 1.2 2.85% 42.2
2012/12/27 0.92 2.07% 44.6
       
       

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「組入れ上位10銘柄」で見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  ERUS RSX RSXJ
巨大企業 55% 34%
大企業 21% 29%
中企業 24% 36% 5%
小企業 1% 85%
零細企業 10%

セクター別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  ERUS RSX RSXJ
情報技術 0% 0% 4%
通信 3% 12% 13%
エネルギー 50% 43% 3%
資本財 0% 0% 18%
消費財 0% 0% 10%
金融 19% 12% 12%
素材 20% 24% 11%
不動産 0% 0% 9%
ヘルスケア 0% 0% 0%
必需品 6% 7% 4%
公益事業 2% 2% 18%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

ERUS RSX
CASH 30% SBER:GB 8%
GAZP 16% OGZD:GB 8%
LKOH 14% LKOD:GB 8%
NVTK:GB 5% NVTK:GB 7%
GMKN 5% ATAD:GB 6%
TATN 4% MNOD:GB 6%
MBT 3% ROSN:GB 5%
FIVE 3% SGGD:GB 5%
SNGS 3% TRNFP 4%
SNGSP 3% MGNT:GB 4%
top10 86% top10 61%
RSXJ
AFLT 8%
CBOM 8%
SSA:GB 7%
LSRG:GB 5%
MVID 5%
HYVE:GB 5%
UPRO 5%
RSTI 5%
GLTR:GB 4%
DSKY 4%
top10 57%