【FAST】ファスナルの株価と決算、配当
ファスナルは建設用ファスナーの小売・卸売業者です。
北米を中心に中南米やアジア、欧州で約1900の支店を運営。
世界で40万人の顧客に製品やサービスを提供しています。
主な製品はボルトやナット、ビス、ねじ部品、塗料、ピンボルト、六角レンチ、コンクリートアンカー、業務用電池、シーリング材、ワイヤーロープなど。
アンカーボルトやリベットなどの雑資材も自社ブランドで販売しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 63.9 |
6/29株価 | 49.7 |
株価上昇率 | -22.21% |
52週高値 | 64.8 |
52週安値 | 48.1 |
β値 | 1.3 |
EPS | 1.7 |
PER | 29.2 |
配当利回り | 2.41% |
時価総額(億$) | 286 |
株式数(億) | 5.8 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 63.9 | 49.7 | -22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 49 | 64.1 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 37.1 | 48.8 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 25.7 | 37 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 27.6 | 26.2 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 23.7 | 27.4 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 20.1 | 23.5 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23.9 | 20.4 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 23.8 | 23.8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 23.9 | 23.8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 22.4 | 23.3 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 15.1 | 21.8 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 10.5 | 15 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 8.8 | 10.4 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 10.1 | 8.7 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-22% | 1% | 34% | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% | 110% | 147% | 108% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109% | 108% | 122% | 229% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373% | 465% | 392% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/26 | 0.31 | 2.11% | 56 |
2022/2/1 | 0.31 | 2.25% | 56.5 |
2021/10/26 | 0.28 | 2% | 56 |
2021/7/27 | 0.28 | 2.28% | 54.4 |
2021/4/26 | 0.28 | 2.43% | 51.9 |
2021/2/3 | 0.28 | 2.72% | 47 |
2020/12/2 | 0.4 | 2.73% | 47.6 |
2020/10/27 | 0.3 | 2.75% | 43.6 |
2020/7/28 | 0.3 | 2.42% | 45.4 |
2020/4/28 | 0.3 | 2.7% | 37 |
2020/1/31 | 0.3 | 2.58% | 34.9 |
2019/10/25 | 0.2 | 2.15% | 37.2 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 2.05 | 2.03 | 1.96 |
Y:2022 | 1.88 | 1.87 | 1.81 |
Q:22/9 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
Q:22/6 | 0.5 | 0.5 | 0.48 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 4.4 |
21/12 | 0.38 | 0.40 | 0.02 | 5.3 |
21/9 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.0 |
21/6 | 0.41 | 0.42 | 0.01 | 2.4 |
21/3 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 145.5 |
20/12 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 3.0 |
20/9 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.0 |
20/6 | 0.37 | 0.42 | 0.05 | 13.5 |
20/3 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0 |
19/12 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.0 |
19/9 | 0.36 | 0.37 | 0.01 | 2.8 |
19/6 | 0.37 | 0.36 | -0.01 | -2.7 |
19/3 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 3.0 |
18/12 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.0 |
18/9 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 2.9 |
18/6 | 0.33 | 0.37 | 0.04 | 12.1 |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 7510 | 7490 | 7450 |
Y:2022 | 6930 | 6910 | 6880 |
Q:22/9 | 1790 | 1780 | – |
Q:22/6 | 1790 | 1790 | 1770 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1,690 | 1,700 | 10 | 0.6 |
21/12 | 1,500 | 1,530 | 30 | 2.0 |
21/9 | 1,540 | 1,550 | 10 | 0.6 |
21/6 | 1,520 | 1,510 | -10 | -0.7 |
21/3 | 1,430 | 1,420 | -10 | -0.7 |
20/12 | 1,340 | 1,360 | 20 | 1.5 |
20/9 | 1,400 | 1,410 | 10 | 0.7 |
20/6 | 1,470 | 1,510 | 40 | 2.7 |
20/3 | 1,370 | 1,370 | 0 | 0.0 |
19/12 | 1,290 | 1,280 | -10 | -0.8 |
19/9 | 1,380 | 1,380 | 0 | 0.0 |
19/6 | 1,380 | 1,370 | -10 | -0.7 |
19/3 | 1,310 | 1,310 | 0 | 0.0 |
18/12 | 1,220 | 1,230 | 10 | 0.8 |
18/9 | 1,270 | 1,280 | 10 | 0.8 |
18/6 | 1,260 | 1,270 | 10 | 0.8 |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
FAST | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 2340 | 260 | 11% | 265 |
09/12 | 1930 | 306 | 16% | 184 |
10/12 | 2269 | 240 | 11% | 265 |
11/12 | 2767 | 268 | 10% | 358 |
12/12 | 3134 | 396 | 13% | 421 |
13/12 | 3326 | 416 | 13% | 449 |
14/12 | 3734 | 499 | 13% | 494 |
15/12 | 3869 | 550 | 14% | 516 |
16/12 | 3962 | 520 | 13% | 499 |
17/12 | 4391 | 585 | 13% | 579 |
18/12 | 4965 | 674 | 14% | 752 |
19/12 | 5334 | 843 | 16% | 791 |
20/12 | 5647 | 1102 | 20% | 859 |
21/12 | 6011 | 770 | 13% | 925 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
FAST | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 13% | 0.47 | |
09/12 | -18% | 0.31 | 40.5 |
10/12 | 18% | 0.45 | 43.4 |
11/12 | 22% | 0.61 | 44.7 |
12/12 | 13% | 0.71 | 43.3 |
13/12 | 6% | 0.76 | 45.5 |
14/12 | 12% | 0.83 | 45.2 |
15/12 | 4% | 0.89 | 44.2 |
16/12 | 2% | 0.87 | 46.0 |
17/12 | 11% | 50.5 | |
18/12 | 13% | 1.31 | 52.5 |
19/12 | 7% | 1.38 | 50.8 |
20/12 | 6% | 1.49 | 49.7 |
21/12 | 6% | 1.6 | 54.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
FAST | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 1304 | 162 | 1142 | 88% |
09/12 | 1327 | 137 | 1191 | 90% |
10/12 | 1468 | 186 | 1283 | 87% |
11/12 | 1685 | 226 | 1459 | 87% |
12/12 | 1816 | 255 | 1560 | 86% |
13/12 | 2076 | 303 | 1773 | 85% |
14/12 | 2359 | 444 | 1915 | 81% |
15/12 | 2532 | 731 | 1801 | 71% |
16/12 | 2669 | 736 | 1933 | 72% |
17/12 | 2911 | 814 | 2097 | 72% |
18/12 | 3322 | 1019 | 2303 | 69% |
19/12 | 3800 | 1134 | 2666 | 70% |
20/12 | 3965 | 1232 | 2733 | 69% |
21/12 | 4299 | 1257 | 3042 | 71% |
ROAとROEなど
FAST | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 20% | 23% | 659% |
09/12 | 14% | 15% | 818% |
10/12 | 18% | 21% | 670% |
11/12 | 21% | 25% | 657% |
12/12 | 23% | 27% | 631% |
13/12 | 22% | 25% | 587% |
14/12 | 21% | 26% | 422% |
15/12 | 20% | 29% | 446% |
16/12 | 19% | 26% | 624% |
17/12 | 20% | 28% | 552% |
18/12 | 23% | 33% | 530% |
19/12 | 21% | 30% | 451% |
20/12 | 22% | 31% | 408% |
21/12 | 22% | 30% | 419% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
FAST | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 260 | -87 | -143 |
09/12 | 306 | -82 | -148 |
10/12 | 240 | -80 | -183 |
11/12 | 268 | -112 | -182 |
12/12 | 396 | -107 | -328 |
13/12 | 416 | -202 | -234 |
14/12 | 499 | -189 | -250 |
15/12 | 550 | -181 | -341 |
16/12 | 520 | -188 | -347 |
17/12 | 585 | -179 | -407 |
18/12 | 674 | -174 | -447 |
19/12 | 843 | -240 | -595 |
20/12 | 1102 | -282 | -754 |
21/12 | 770 | -149 | -627 |