【FMC】エフエムシーコーポレーションの株価と決算、配当
FMCは米国の総合化学メーカーです。
その事業は、以下の3部門で構成されています。
農業部門:殺虫剤や除草剤、殺菌剤などを製造。
健康栄養部門:食品や医薬品成分、栄養補助食品、パーソナルケアなどを製造。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 110.6 |
6/29株価 | 108.2 |
株価上昇率 | -2.15% |
52週高値 | 141 |
52週安値 | 87.3 |
β値 | 0.8 |
EPS | 5.9 |
PER | 18.3 |
配当利回り | 1.95% |
時価総額(億$) | 136 |
株式数(億) | 1.3 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 110.6 | 108.2 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 115.7 | 109.9 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 100.4 | 114.9 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 63 | 99.8 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 82.7 | 64.1 | -22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 49.6 | 82 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 32.8 | 49 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 49.5 | 33.9 | -32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 65.2 | 49.4 | -24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 51.7 | 65.4 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 38.2 | 50.7 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 35 | 37.3 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 24.5 | 34.6 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 19.5 | 24.2 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 23.6 | 19.4 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2% | -6% | 8% | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31% | 118% | 230% | 119% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66% | 109% | 183% | 209% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342% | 455% | 359% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/6/29 | 0.53 | – | – |
2022/3/30 | 0.53 | 1.5% | 132.8 |
2021/12/31 | 0.53 | 1.79% | 109.9 |
2021/9/30 | 0.48 | 2.12% | 91.6 |
2021/6/30 | 0.48 | 1.72% | 108.2 |
2021/3/31 | 0.48 | 1.61% | 110.6 |
2020/12/31 | 0.5 | 1.48% | 114.9 |
2020/9/30 | 0.4 | 1.51% | 105.9 |
2020/6/30 | 0.4 | 1.61% | 99.6 |
2020/3/31 | 0.4 | 1.96% | 81.7 |
2019/12/31 | 0.4 | 1.6% | 99.8 |
2019/9/30 | 0.4 | 1.82% | 87.7 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 8.72 | 8.74 | 8.76 |
Y:2022 | 7.62 | 7.65 | 7.74 |
Q:22/9 | 1.62 | 1.62 | 1.66 |
Q:22/6 | 1.89 | 1.9 | 2 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1.71 | 1.88 | 0.17 | 9.9 |
21/12 | 2.01 | 2.16 | 0.15 | 7.5 |
21/9 | 1.32 | 1.43 | 0.11 | 8.3 |
21/6 | 1.78 | 1.81 | 0.03 | 1.7 |
21/3 | 1.51 | 1.53 | 0.02 | 1.3 |
20/12 | 1.46 | 1.42 | -0.04 | -2.7 |
20/9 | 1.11 | 1.22 | 0.11 | 9.9 |
20/6 | 1.66 | 1.72 | 0.06 | 3.6 |
20/3 | 1.81 | 1.84 | 0.03 | 1.7 |
19/12 | 1.54 | 1.76 | 0.22 | 14.3 |
19/9 | 0.81 | 0.94 | 0.13 | 16.0 |
19/6 | 1.65 | 1.66 | 0.01 | 0.6 |
19/3 | 1.62 | 1.72 | 0.10 | 6.2 |
18/12 | 1.47 | 1.69 | 0.22 | 15.0 |
18/9 | 0.92 | 0.98 | 0.06 | 6.5 |
18/6 | 1.72 | 1.78 | 0.06 | 3.5 |
18/3 | 1.63 | 1.84 | 0.21 | 12.9 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 5740 | 5730 | 5700 |
Y:2022 | 5430 | 5420 | 5400 |
Q:22/9 | 1280 | 1280 | – |
Q:22/6 | 1330 | 1320 | 1330 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1,290 | 1,350 | 60 | 4.7 |
21/12 | 1,360 | 1,410 | 50 | 3.7 |
21/9 | 1,170 | 1,190 | 20 | 1.7 |
21/6 | 1,230 | 1,240 | 10 | 0.8 |
21/3 | 1,180 | 1,200 | 20 | 1.7 |
20/12 | 1,140 | 1,150 | 10 | 0.9 |
20/9 | 1,060 | 1,080 | 20 | 1.9 |
20/6 | 1,210 | 1,160 | -50 | -4.1 |
20/3 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0.0 |
19/12 | 1,190 | 1,200 | 10 | 0.8 |
19/9 | 970 | 1,010 | 40 | 4.1 |
19/6 | 1,200 | 1,210 | 10 | 0.8 |
19/3 | 1,190 | 1,190 | 0 | 0.0 |
18/12 | 1,170 | 1,220 | 50 | 4.3 |
18/9 | 1,010 | 1,040 | 30 | 3.0 |
18/6 | 1,240 | 1,260 | 20 | 1.6 |
18/3 | 1,170 | 1,210 | 40 | 3.4 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
FMC | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 3115 | 308 | 10% | 303 |
09/12 | 2826 | 302 | 11% | 227 |
10/12 | 3116 | 355 | 11% | 173 |
11/12 | 3036 | 381 | 13% | 366 |
12/12 | 3410 | 360 | 11% | 414 |
13/12 | 3131 | 329 | 11% | 292 |
14/12 | 3259 | 374 | 11% | 308 |
15/12 | 2491 | -358 | -14% | 489 |
16/12 | 2539 | 498 | 20% | 209 |
17/12 | 2531 | 336 | 13% | 536 |
18/12 | 4285 | 368 | 9% | 502 |
19/12 | 4610 | 489 | 11% | 476 |
20/12 | 4642 | 648 | 14% | 550 |
21/12 | 5045 | 820 | 16% | 735 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
FMC | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 18% | 2.01 | |
09/12 | -9% | 1.56 | 96.8 |
10/12 | 10% | 1.18 | 99.9 |
11/12 | -3% | 2.55 | 112.0 |
12/12 | 12% | 3 | 114.9 |
13/12 | -8% | 2.16 | 173.1 |
14/12 | 4% | 2.29 | 179.5 |
15/12 | -24% | 3.66 | 271.3 |
16/12 | 2% | 1.56 | 243.3 |
17/12 | 0% | 3.99 | 294.7 |
18/12 | 69% | 3.69 | 182.6 |
19/12 | 8% | 3.62 | 176.7 |
20/12 | 1% | 4.22 | 183.2 |
21/12 | 9% | 5.7 | 186.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
FMC | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 2994 | 2028 | 966 | 32% |
09/12 | 3136 | 2003 | 1133 | 36% |
10/12 | 3320 | 2131 | 1189 | 36% |
11/12 | 3744 | 2439 | 1304 | 35% |
12/12 | 4374 | 2819 | 1555 | 36% |
13/12 | 5235 | 3663 | 1572 | 30% |
14/12 | 5326 | 3762 | 1564 | 29% |
15/12 | 6326 | 4418 | 1908 | 30% |
16/12 | 6139 | 4146 | 1993 | 32% |
17/12 | 9206 | 6499 | 2707 | 29% |
18/12 | 9974 | 6764 | 3210 | 32% |
19/12 | 9873 | 7311 | 2561 | 26% |
20/12 | 10186 | 7202 | 2984 | 29% |
21/12 | 10581 | 7529 | 3052 | 29% |
ROAとROEなど
FMC | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 10% | 31% | 189% |
09/12 | 7% | 20% | 210% |
10/12 | 5% | 15% | 171% |
11/12 | 10% | 28% | 203% |
12/12 | 9% | 27% | 192% |
13/12 | 6% | 19% | 148% |
14/12 | 6% | 20% | 154% |
15/12 | 8% | 26% | 205% |
16/12 | 3% | 10% | 198% |
17/12 | 6% | 20% | 165% |
18/12 | 5% | 16% | 135% |
19/12 | 5% | 19% | 150% |
20/12 | 5% | 18% | 155% |
21/12 | 7% | 24% | 140% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
FMC | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 308 | -192 | -138 |
09/12 | 302 | -201 | -78 |
10/12 | 355 | -154 | -117 |
11/12 | 381 | -358 | -25 |
12/12 | 360 | -394 | -48 |
13/12 | 329 | -653 | 371 |
14/12 | 374 | -35 | -350 |
15/12 | -358 | 349 | -17 |
16/12 | 498 | -135 | -377 |
17/12 | 336 | -1334 | 1213 |
18/12 | 368 | -131 | -363 |
19/12 | 489 | -187 | -124 |
20/12 | 648 | -169 | -250 |
21/12 | 820 | -112 | -748 |