【FOXA】21世紀フォックスの株価と決算、配当

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21世紀フォックス(Twenty-First Century Fox, Inc.)はケーブルテレビ(CATV)、テレビ、映画、衛星放送事業を世界展開する国際的な総合メディア企業です。

テレビ、衛星、ケーブルを通じた放送事業のほか、新聞、雑誌、書籍等の出版事業も手掛けています(映画製作は傘下にある【FOX】が担う)。

売上高を事業別に見るとケーブルテレビプログラミングが7割、地域別に見ると米国が7割を占めています。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)

1/2株価 37.4
5/22株価 27.8
株価上昇率 -25.67%
52週高値 39.7
52週安値 19.8
β値 #N/A
EPS 2.14
PER 12.98
配当利回り 1.77%
時価総額(億$) 167
株式数(億) 3.4

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/22株価)
FOXA 初値 終値 上昇率
2020 37.4 27.8 -26%
2019 35.1 37.1 6%
2018 25.6 35.5 39%
2017 20.9 25.4 22%
2016 19.7 20.7 5%
2015 28.3 20 -29%
2014 26.2 28.3 8%
2013 19.3 25.9 34%
2012 13.4 18.8 40%
2011 10.9 13.1 20%
2010 10.4 10.7 3%
2009 6.7 10.1 51%
2008 15 6.7 -55%
★2:各年初から20/5/22までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
-21% 9% 33% 41%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
-2% 6% 44% 107%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
155% 167% 315% 85%

配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/03/04 0.23 2.97% 30.9
2019/09/04 0.23 2.74% 33.6
2019/05/20 0.23 2.48% 37.1
       
       

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
19/6 2.57 0.23 8.9
 

四半期決算(2020予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。

EPS:予想と結果

予想 5/23 1月前 2月前
Y:2021 2.41 2.73 2.8
Y:2020 2.29 2.37 2.41
Q:20/6 0.61 0.69 0.73
Q:20/3 0.71 0.73 0.73
EPS 予想 結果
20/3 0.71 0.93 0.22 31.0
19/12 -0.02 0.1 0.12 600.0
19/9 0.69 0.83 0.14 20.3
19/6 0.59 0.62 0.03 5.1
19/3 0.67 0.76 0.09 13.4
18/12 0.3 0.37 0.07 23.3

売上高:予想と結果

予想 5/23 1月前 2月前
Y:2021 12290 12420 12720
Y:2020 12260 12320 12440
Q:20/6 2510 2530 2660
Q:20/3 3340 3350 3370
売上 予想 結果
20/3 3340 3440 100 3.0
19/12 2507 2457 -50 -2.0
19/9 2606 2627 21 0.8
19/6 2538 2524 -14 -0.6
19/3 2651 2693 42 1.6
18/12 1994 2093 99 5.0

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等

FOXA 売上高 営業CF OCFマージン 純利益
18/6 10153 1317 13% 2187
19/6 11389 2524 22% 1595

*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上高成長率など

FOXA SG(%) EPS DSO
18/6 2% 3.53 63.4
19/6 12% 2.57 60.9

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

FOXA 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
18/6 13121 3527 9594 73%
19/6 19509 9551 9958 51%

ROAとROEなど

FOXA ROA ROE 流動比率
18/6 17% 23% 317%
19/6 8% 16% 378%
 

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

FOXA 営業CF 投資CF 財務CF
18/6 1317 128 1036
19/6 2524 -637 -1153