トランプ政権と米国株投資

アメリカ市場の銘柄(ETF含む)を買う人向けに政治・経済の情報を提供するブログです。

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【FOXA】21世紀フォックスの株価と決算、配当

更新日:

21世紀フォックス(Twenty-First Century Fox, Inc.)はケーブルテレビや映画などの制作と配給、衛星放送事業を世界展開する国際的な総合メディア企業です。

テレビ、衛星、ケーブルを通じた放送事業のほか、新聞、雑誌、書籍等の出版事業も手掛けています(映画製作は傘下にある【FOX】が担う)。

現在、英スカイ社の買収を巡り、ウォルトディズニー社と争奪戦を続けています。

主な指標を概観

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

19/1/2株価47.7
19/2/15株価50.4
株価上昇率5.80%
52週高値50.4
52週安値35.4
EPS7.45
PER6.77
配当(利回り)0.36 (0.71%)
時価総額(億$)933
株式数(億)10.6

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます。


青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

その株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は2/15)
FOXA

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

47.7

46.4

50.4

50.4

6%

2018

34.8

34.6

49.8

#N/A

#N/A

2017

28.4

25

35.2

34.5

22%

2016

26.7

23.6

31.1

28

5%

2015

38.4

25.2

37.9

27.2

-29%

2014

35.5

30.7

39

38.4

8%

2013

26.1

26.1

35.2

35.2

35%

2012

18.2

18.2

25.5

25.5

40%

2011

14.8

13.6

18.3

17.8

21%

2010

14.1

11.8

16.2

14.6

3%

2009

9.1

5

14

13.7

50%

2008

20.4

5.5

20.4

9.1

-55%

★2:各年初から2019/2/15までの伸び率
19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

6%

45%

77%

89%

31%

42%

13年~

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

93%

177%

241%

257%

454%

147%

配当利回りと配当性向

株価の次に、配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2009/6

-1.29

0.12

-9.3

?

2010/6

0.97

0.14

14.4

13.9

2011/6

1.04

0.15

14.4

13.2

2012/6

0.47

0.18

38.3

12.5

2013/6

3.03

0.17

5.6

6.6

2014/6

1.99

0.25

12.6

15.2

2015/6

3.9

0.28

7.2

6.4

2016/6

1.42

0.3

21.1

24.7

2017/6

1.59

0.36

22.6

21.9

2018/6

2.4

0.36

15

16.5

さらに、四半期ごとの配当も見てみます

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/09/12

0.18

1.0%

37.69

2018/03/14

0.18

1.4%

26.59

2017/09/13

0.18

1.2%

30.74

2017/03/15

0.18

1.5%

23.7

2016/09/14

0.18

1.2%

27.7

2016/03/09

0.15

1.1%

26.48

2015/09/09

0.15

0.9%

34.19

2015/03/11

0.15

0.8%

35.56

2014/09/10

0.125

0.8%

32.69

2014/03/12

0.125

0.8%

32.47

2013/09/11

0.125

0.7%

30.46

2013/03/13

0.085

0.7%

24.15

2012/09/12

0.085

0.8%

20.02

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算の数字を見てみます。以下、ロイターのサイトに掲載されている予想値です(2018/11/18、売上単位は100万ドル)

ロイター予想値

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています(後述のGAAP基準と異なる売上とEPSの数値は非GAAP基準)

売上予想

平均

上限

下限

期間

2020

33426

35076

31646

通年

2019

31510

32242

30255

通年

2018

29984

30354

29583

通年

3-19

7585

7768

7421

4半期

12-18

7558

7895

7124

4半期

売上

予想

結果

9-18

7225

7177

48

0.66

6-18

7558

7941

383

5.07

3-18

7399

7420

21

0.29

12-17

7946

8037

91

1.14

9-17

6802

7002

200

2.94

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2020

2.23

2.56

1.86

通年

2019

1.96

2.23

1.7

通年

2018

1.92

2.01

1.75

通年

3-19

0.55

0.59

0.42

4半期

12-18

0.54

0.62

0.5

4半期

EPS

予想

結果

9-18

0.52

0.52

0

0.5

6-18

0.54

0.57

0.03

5.73

3-18

0.53

0.49

0.04

8.22

12-17

0.38

0.42

0.04

11.26

9-17

0.49

0.49

0

0.78

四半期決算(GAAP基準)

FOX

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

7002

1610

904

0.46

12-2017

8037

1268

1921

0.99

03-2018

7420

1701

961

0.46

06-2018

7941

1728

988

0.49

09-2018

7177

1689

1358

0.69

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/06

32996

3925

11.90%

5387

2009/06

30423

2248

7.40%

-3378

2010/06

32778

3854

11.80%

2539

2011/06

24232

3038

12.50%

2739

2012/06

25051

2834

11.30%

1179

2013/06

27675

3002

10.80%

7097

2014/06

31867

2964

9.30%

4514

2015/06

28987

3617

12.50%

8306

2016/06

27326

3142

11.50%

2755

2017/06

28500

3795

13.30%

2952

2018/06

30400

4227

13.90%

4464

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15~35%程度あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率

EPS

DSO

2008/6

27.8

3.52

26.46

2009/6

24.8

3.23

30.8

2010/6

29.3

3.13

36.24

2011/6

13.2

1.07

31.68

2012/6

14.8

1.25

37.08

2013/6

14.1

-0.4

36.75

2014/6

13.4

1.36

37.28

2015/6

14.6

1.58

36.81

2016/6

13.3

1.16

38.34

2017/6

11.4

2.21

42.66

TTM

11.9

2.26

40.22

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/6

62308

33685

28623

45.90%

2009/6

53121

29489

23632

44.50%

2010/6

54384

28843

25541

47.00%

2011/6

61980

31333

30647

49.40%

2012/6

56663

31478

25185

44.40%

2013/6

50944

30819

20125

39.50%

2014/6

54793

33892

20901

38.10%

2015/6

50039

31853

18186

36.30%

2016/6

48193

33312

14881

30.90%

2017/6

50872

33934

16938

33.30%

2018/6

53831

33033

20798

38.60%

 

ROAとROEなど

ROA

ROE

流動比率

単位

倍率

2009/6

-5.9

-13

1.49

2010/6

4.7

10.5

2.03

2011/6

4.7

10

2.27

2012/6

2

4.4

2.02

2013/6

13.2

34.1

1.85

2014/6

8.5

26.2

1.74

2015/6

15.8

48

2.39

2016/6

5.6

17.8

2.12

2017/6

6

20.1

2.25

2018/6

8.5

25.3

2.35

TTM

9.2

26.5

2.45

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業が上げた利益を見る

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業が上げた利益を見る

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る(下表では資本が負債の何倍かを表記)

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/6

3925

-6347

-643

2482

2009/6

2248

-627

315

1147

2010/6

3854

-313

-1445

2940

2011/6

3038

-1369

1383

2416

2012/6

2834

-766

-5102

2270

2013/6

3002

86

-4571

2380

2014/6

2964

-935

-3776

2286

2015/6

3617

6736

-7102

3193

2016/6

3142

-1638

-5424

2879

2017/6

3795

-752

-1291

3418

2018/6

4227

-1177

-1464

3676

 

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