HES:ヘスの株価·決算·配当

エネルギー,シェールオイル/ガス

ヘス(Hess Corporation)は独立系の石油・ガス生産者です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

HESはバッケン・シェール、ガイアナ、メキシコ湾、東南アジアに主な資産を持ち、原油と天然ガスの探鉱や開発、生産や輸送、販売を行っています。

また、石油の精製・貯蔵・輸送、燃料油や天然ガス、電力の卸売りも手がけています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/18 0.38 1.13% 121.6
2022/6/14 0.38 1.04% 120.1
2022/3/13 0.38 1.19% 94.6
2021/12/15 0.25 1.33% 75.4
2021/9/15 0.25 1.44% 72.7
2021/6/15 0.25 1.21% 90.7
2021/3/17 0.25 1.62% 70.9
2020/12/15 0.3 2.13% 56.4
2020/9/15 0.3 2.8% 42.9
2020/6/15 0.3 2.42% 49.6
2020/3/16 0.3 3.86% 31.1
2019/12/16 0.3 1.86% 64.6


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 9.58 9.88 11.5
2022 7.75 7.89 8.77
Q:23/3 2.37 2.4 2.99
Q:22/12 1.96 2.01 2.55
EPS 予想 結果
22/9 1.87 1.89 0.02 1.1
22/6 2.14 2.15 0.01 0.5
22/3 1.13 1.30 0.17 15.0
21/12 0.72 0.85 0.13 18.1
21/9 0.23 0.28 0.05 21.7
21/6 0.18 0.24 0.06 33.3
21/3 0.34 0.82 0.48 141.2
20/12 -0.66 -0.58 0.08 12.1
20/9 -0.67 -0.71 -0.04 6.0
20/6 -1.12 -1.05 0.07 6.3
20/3 -0.61 -0.60 0.01 1.6
19/12 -0.48 -0.60 -0.12 -25.0
19/9 -0.31 -0.32 -0.01 -3.2
19/6 -0.12 -0.09 0.03 25.0
19/3 -0.26 0.09 0.35 134.6
18/12 -0.40 -0.31 0.09 22.5
18/9 0.02 0.38 0.36 1,800.0
18/6 -0.28 -0.23 0.05 17.9
18/3 -0.49 -0.27 0.22 44.9

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★売上高:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 11370 11370 11810
2022 10390 10390 10570
Q:23/3 2740 2740
Q:22/12 2700 2700 2910
売上 予想 結果
22/9 2,930 3,160 230 7.8
22/6 2,620 2,990 370 14.1
22/3 2,010 2,370 360 17.9
21/12 1,940 2,260 320 16.5
21/9 1,500 1,780 280 18.7
21/6 1,520 1,600 80 5.3
21/3 1,680 1,920 240 14.3
20/12 1,210 1,420 210 17.4
20/9 1,140 1,180 40 3.5
20/6 1,000 840 -160 -16.0
20/3 1,480 1,370 -110 -7.4
19/12 1,530 1,700 170 11.1
19/9 1,520 1,520 0 0.0
19/6 1,520 1,700 180 11.8
19/3 1,440 1,600 160 11.1
18/12 1,490 1,680 190 12.8
18/9 1,540 1,830 290 18.8
18/6 1,350 1,570 220 16.3
18/3 1,290 1,390 100 7.8

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業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

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HES 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 41134 4688 11% 2360
09/12 29614 3046 10% 740
10/12 33862 4530 13% 2125
11/12 21451 4984 23% 1703
12/12 12245 5660 46% 2025
13/12 11905 5098 43% 5052
14/12 10737 4457 42% 2317
15/12 6636 1981 30% -3056
16/12 4762 795 17% -6173
17/12 5466 945 17% -4120
18/12 6466 1939 30% -328
19/12 6510 1642 25% -412
20/12 4804 1333 28% -3093
21/12 7583 2890 38% 559

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

HES SG EPS DSO
08/12 30% 7.24 39.1
09/12 -28% 2.27 48.4
10/12 14% 6.47 50.9
11/12 -37% 5.01 85.3
12/12 -43% 5.95 129.3
13/12 -3% 14.82 108.1
14/12 -10% 7.53 70.5
15/12 -38% -10.78 63.7
16/12 -28% -19.92 78.6
17/12 15% -13.12 68.4
18/12 18% -1.1 56.5
19/12 1% -1.37 65.6
20/12 -26% -10.15 65.3
21/12 58% 1.81 58.3

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

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HES 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 28589 16198 12391 43%
09/12 29465 15937 13528 46%
10/12 35396 18587 16809 47%
11/12 39136 20544 18592 48%
12/12 43441 22238 21203 49%
13/12 42754 17970 24784 58%
14/12 38407 16087 22320 58%
15/12 34157 13756 20401 60%
16/12 28621 13030 15591 54%
17/12 23112 10758 12354 53%
18/12 21433 10545 10888 51%
19/12 21782 12076 9706 45%
20/12 18821 12486 6335 34%
21/12 20515 13489 7026 34%

ROAとROEなど

HES ROA ROE 流動比率
08/12 8% 19% 95%
09/12 3% 5% 117%
10/12 6% 13% 115%
11/12 4% 9% 103%
12/12 5% 10% 100%
13/12 12% 20% 131%
14/12 6% 10% 130%
15/12 -9% -15% 168%
16/12 -22% -40% 190%
17/12 -18% -33% 253%
18/12 -2% -3% 202%
19/12 -2% -4% 126%
20/12 -16% -49% 190%
21/12 3% 8% 142%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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HES 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 4688 -4444 57
09/12 3046 -2924 332
10/12 4530 -5259 975
11/12 4984 -6566 325
12/12 5660 -7051 1682
13/12 5098 350 -4276
14/12 4457 8 -3835
15/12 1981 -4206 2497
16/12 795 -2090 1311
17/12 945 1358 -188
18/12 1939 -1566 -2526
19/12 1642 -2843 52
20/12 1333 -1707 568
21/12 2890 -1325 -591