【ICE】インターコンチネンタルエクスチェンジの株価と決算、配当
インターコンチネンタルエクスチェンジは12の取引所を傘下に持つ金融取引所事業者です。
その中で有名なのが、ニューヨーク証券取引所、ICE Futures U.S.、ICE Futures Europe、ICE Futures Canadaなどです。
大規模なデリバティブ取引所も運営しており、そのうち、最も大きい先物商品はICE Brent原油先物契約です。
そのほか、住宅ローンテクノロジー事業や債券/データサービス事業も運営しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 136.5 |
6/29株価 | 96.4 |
株価上昇率 | -29.37% |
52週高値 | 139.8 |
52週安値 | 90.1 |
β値 | 0.9 |
EPS | 7.2 |
PER | 13.4 |
配当利回り | 1.54% |
時価総額(億$) | 538 |
株式数(億) | 5.6 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 136.5 | 96.4 | -29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 115.9 | 136.8 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 92.8 | 115.3 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 74.5 | 92.6 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 70.8 | 75.3 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 56.9 | 70.6 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 50.5 | 56.4 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 44.1 | 51.3 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 44.8 | 43.9 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 25.1 | 45 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 24.5 | 24.8 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24 | 24.1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 22.6 | 23.8 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 16.4 | 22.5 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 38.8 | 16.5 | -57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-29% | -17% | 4% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36% | 69% | 91% | 119% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115% | 284% | 294% | 302% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327% | 488% | 148% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/15 | 0.38 | – | – |
2022/6/14 | 0.38 | 1.48% | 94.1 |
2022/3/17 | 0.38 | 0.98% | 133.6 |
2021/12/17 | 0.33 | 0.92% | 133.4 |
2021/9/16 | 0.3 | 1.01% | 118.9 |
2021/6/16 | 0.3 | 1.05% | 113.8 |
2021/3/17 | 0.3 | 1.06% | 113.7 |
2020/12/16 | 0.3 | 1.08% | 111.3 |
2020/9/16 | 0.3 | 1.19% | 100.9 |
2020/6/16 | 0.3 | 1.27% | 94.7 |
2020/3/17 | 0.3 | 1.56% | 76.8 |
2019/12/16 | 0.3 | 1.3% | 92.3 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 5.86 | 5.97 | 6.13 |
Y:2022 | 5.41 | 5.5 | 5.61 |
Q:22/9 | 1.33 | 1.34 | 1.4 |
Q:22/6 | 1.3 | 1.32 | 1.36 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1.42 | 1.43 | 0.01 | 0.7 |
21/12 | 1.32 | 1.34 | 0.02 | 1.5 |
21/9 | 1.22 | 1.30 | 0.08 | 6.6 |
21/6 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.0 |
21/3 | 1.30 | 1.34 | 0.04 | -3.1 |
20/12 | 1.08 | 1.13 | 0.05 | -4.6 |
20/9 | 0.98 | 1.03 | 0.05 | -5.1 |
20/6 | 1.04 | 1.07 | 0.03 | -2.9 |
20/3 | 1.22 | 1.28 | 0.06 | -4.9 |
19/12 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.0 |
19/9 | 0.96 | 1.06 | 0.10 | 10.4 |
19/6 | 0.93 | 0.94 | 0.01 | 1.1 |
19/3 | 0.90 | 0.92 | 0.02 | 2.2 |
18/12 | 0.92 | 0.94 | 0.02 | 2.2 |
18/9 | 0.80 | 0.85 | 0.05 | 6.2 |
18/6 | 0.89 | 0.90 | 0.01 | 1.1 |
18/3 | 0.88 | 0.90 | 0.02 | 2.3 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 7900 | 7920 | 7840 |
Y:2022 | 7430 | 7440 | 7460 |
Q:22/9 | 1840 | 1850 | – |
Q:22/6 | 1820 | 1820 | 1840 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.0 |
21/12 | 1,820 | 1,840 | 20 | 1.1 |
21/9 | 1,750 | 1,800 | 50 | 2.9 |
21/6 | 1,710 | 1,710 | 0 | 0.0 |
21/3 | 1,780 | 1,800 | 20 | 1.1 |
20/12 | 1,630 | 1,670 | 40 | 2.5 |
20/9 | 1,380 | 1,410 | 30 | 2.2 |
20/6 | 1,390 | 1,400 | 10 | 0.7 |
20/3 | 1,540 | 1,560 | 20 | 1.3 |
19/12 | 1,310 | 1,300 | -10 | -0.8 |
19/9 | 1,330 | 1,340 | 10 | 0.8 |
19/6 | 1,290 | 1,300 | 10 | 0.8 |
19/3 | 1,280 | 1,270 | -10 | -0.8 |
18/12 | 1,290 | 1,310 | 20 | 1.6 |
18/9 | 1,190 | 1,200 | 10 | 0.8 |
18/6 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0.0 |
18/3 | 1,230 | 1,230 | 0 | 0.0 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
ICE | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 813 | 375 | 46% | 301 |
09/12 | 995 | 487 | 49% | 316 |
10/12 | 1150 | 534 | 46% | 398 |
11/12 | 1327 | 713 | 54% | 510 |
12/12 | 1363 | 733 | 54% | 552 |
13/12 | 1598 | 714 | 45% | 254 |
14/12 | 3092 | 1463 | 47% | 981 |
15/12 | 3338 | 1311 | 39% | 1274 |
16/12 | 4512 | 2149 | 48% | 1430 |
17/12 | 4638 | 2085 | 45% | 2526 |
18/12 | 4979 | 2533 | 51% | 1988 |
19/12 | 5202 | 2659 | 51% | 1933 |
20/12 | 6036 | 2881 | 48% | 2089 |
21/12 | 7146 | 3123 | 44% | 4058 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
ICE | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 42% | 0.83 | 0.0 |
09/12 | 22% | 0.85 | 40.0 |
10/12 | 16% | 1.07 | 36.3 |
11/12 | 15% | 1.38 | 37.5 |
12/12 | 3% | 1.5 | 34.0 |
13/12 | 17% | 0.64 | 124.7 |
14/12 | 93% | 1.71 | 60.0 |
15/12 | 8% | 2.28 | 76.5 |
16/12 | 35% | 2.39 | 62.9 |
17/12 | 3% | 4.25 | 71.1 |
18/12 | 7% | 3.43 | 69.9 |
19/12 | 4% | 3.42 | 69.3 |
20/12 | 16% | 3.77 | 74.4 |
21/12 | 18% | 7.18 | 61.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
ICE | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 14960 | 12947 | 2012 | 13% |
09/12 | 21885 | 19451 | 2434 | 11% |
10/12 | 26642 | 23825 | 2817 | 11% |
11/12 | 36148 | 32986 | 3162 | 9% |
12/12 | 37215 | 33538 | 3677 | 10% |
13/12 | 64422 | 52041 | 12381 | 19% |
14/12 | 68254 | 55862 | 12392 | 18% |
15/12 | 77987 | 63147 | 14840 | 19% |
16/12 | 82003 | 66249 | 15754 | 19% |
17/12 | 78264 | 61279 | 16985 | 22% |
18/12 | 92791 | 75560 | 17231 | 19% |
19/12 | 94493 | 77207 | 17286 | 18% |
20/12 | 126200 | 106666 | 19534 | 15% |
21/12 | 193502 | 170754 | 22748 | 12% |
ROAとROEなど
ICE | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 2% | 15% | 102% |
09/12 | 1% | 13% | 103% |
10/12 | 1% | 14% | 102% |
11/12 | 1% | 16% | 103% |
12/12 | 1% | 15% | 105% |
13/12 | 0% | 2% | 100% |
14/12 | 1% | 8% | 99% |
15/12 | 2% | 9% | 97% |
16/12 | 2% | 9% | 97% |
17/12 | 3% | 15% | 99% |
18/12 | 2% | 12% | 101% |
19/12 | 2% | 11% | 99% |
20/12 | 2% | 11% | 99% |
21/12 | 2% | 18% | 101% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ICE | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 375 | -70 | -141 |
09/12 | 487 | -142 | -75 |
10/12 | 534 | -633 | 170 |
11/12 | 713 | -615 | 105 |
12/12 | 733 | -118 | 172 |
13/12 | 714 | -2521 | 1119 |
14/12 | 1463 | 36 | -1673 |
15/12 | 1311 | -3004 | 1976 |
16/12 | 2149 | -860 | -1462 |
17/12 | 2085 | 92 | -1971 |
18/12 | 2533 | -1755 | -463 |
19/12 | 2659 | -1740 | -424 |
20/12 | 2881 | -10361 | 26000 |
21/12 | 3123 | -786 | 62026 |