【ILMN】イルミナの株価と決算

2020年2月18日

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イルミナ（illumina）は遺伝子解析を行い、DNAシーケンサー（塩基配列解読装置）等を開発・製造しています。

遺伝的変異や遺伝子機能の大規模解析を行うライフサイエンスツールを世界中の学術機関、政府機関、製薬企業、バイオテクノロジー企業などに提供。

その売上の5割以上を米国が占めています。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます（指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込〕のみブルームバーグ）

1/2株価 329.1
2/15株価 298.9
株価上昇率 -9.17%
52週高値 380.8
52週安値 263.3
EPS 6.72
PER 44.5
配当利回り –
時価総額(億$） 439
株式数(億) 1.5

株価推移（チャートと伸び率）

次に、株価の推移を見てみます（青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線）。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
ILMN 初値 終値 上昇率
2019 294.7 331.7 13%
2018 224.8 299.9 33%
2017 129.2 218.5 69%
2016 187.7 128 -32%
2015 186.5 192 3%
2014 110.5 184.6 67%
2013 56.1 110.6 97%
2012 31 55.6 79%
2011 64.1 30.5 -52%
2010 31 63.3 104%
2009 26.1 30.7 18%
2008 29.9 26.1 -13%
★2：各年初から19/12/31までの伸び率
19年～ 18年～ 17年～ 16年～
13% 48% 157% 77%
15年～ 14年～ 13年～ 12年～
78% 200% 491% 970%
11年～ 10年～ 09年～ 08年～
418% 970% 1171% 1009%

四半期決算（2019予想など）

さらに、ロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

（※下記図表では、Y=年度決算、Q＝四半期決算、日／月＝データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載）。

EPS：予想と結果

予想 2/15 1月前 2月前
Y：2021 7.98 8.2 8.26
Y：2020 6.88 7.05 7.1
Q：20/6 1.61 1.68 1.71
Q：20/3 1.25 1.59 1.59
EPS 予想 結果 差 %
19/9 1.4 1.93 0.53 37.9
19/6 1.34 1.35 0.01 0.7
19/3 1.34 1.6 0.26 19.4
18/12 1.36 1.32 -0.04 -2.9
18/9 1.26 1.52 0.26 20.6
18/6 1.11 1.43 0.32 28.8
18/3 1.02 1.45 0.43 42.5

売上高：予想と結果

予想 2/15 1月前 2月前
Y：2021 4380 – –
Y：2020 3890 3960 3970
Q：20/6 931 – –
Q：20/3 857 940 940
売上 予想 結果 差 ％
19/12 942 953 11 1.2
19/9 871 907 36 4.1
19/6 835 838 3 0.4
19/3 834 846 12 1.4
18/12 864 867 3 0.3
18/9 829 853 24 2.9
18/6 787 830 43 5.5

決算予想と結果では米国会計基準（GAAP）とは違う「非GAAP基準」の数値（各社が経営実態を踏まえて調整した数値）が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算（GAAP基準）

最後に、通年決算の数字を見てみます（以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS＝希薄化後EPS）。

損益計算（売上、純利益等）

ILMN 売上高 営業CF OCFﾏｰｼﾞﾝ 純利益
08/12 573 88 15% 39
09/12 666 172 26% 72
10/12 903 273 30% 125
11/12 1056 358 34% 87
12/12 1149 292 25% 151
13/12 1421 386 27% 125
14/12 1861 501 27% 353
15/12 2220 786 35% 462
16/12 2398 779 32% 463
17/12 2752 875 32% 726
18/12 3333 1142 34% 826

＊同ﾏｰｼﾞﾝ＝営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰﾏｰｼﾞﾝ。15%もあれば優良。通常、売上高＞営業CF＞純利益となる。営業CF＜純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上高成長率など

ILMN SG(%) EPS DSO
08/12 56% 0.3 68.9
09/12 16% 0.53 79.7
10/12 36% 0.87 65.4
11/12 17% 0.62 58.7
12/12 9% 1.13 62.2
13/12 24% 0.9 58.9
14/12 31% 2.37 52.4
15/12 19% 3.1 56.4
16/12 8% 3.07 59.2
17/12 15% 4.92 52.8
18/12 21% 5.56 50.7
       

※SG（セールスグロース）：売上高成長率（前年度比）

※DSO（ﾃﾞｲｽﾞ･ｾｰﾙｽ･ｱｳﾄｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）：売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

ILMN 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 1327 529 799 60%
09/12 1430 566 864 60%
10/12 1839 641 1198 65%
11/12 2196 1121 1075 49%
12/12 2566 1248 1319 51%
13/12 3019 1486 1533 51%
14/12 3340 1877 1463 44%
15/12 3688 1839 1849 50%
16/12 4281 2011 2270 53%
17/12 5257 2508 2749 52%
18/12 6959 3114 3845 55%
         

ROAとROEなど

ILMN ROA ROE 流動比率
08/12 3% 5% 225%
09/12 5% 8% 223%
10/12 7% 10% 235%
11/12 4% 8% 681%
12/12 6% 11% 586%
13/12 4% 8% 502%
14/12 11% 24% 262%
15/12 13% 25% 344%
16/12 11% 20% 329%
17/12 14% 26% 399%
18/12 12% 21% 249%
       

★ROA=当期純利益÷総資産　※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE＝当期純利益÷自己資本　※投下資本に対して企業があげた利益の割合

★流動比率＝流動資産÷流動負債　※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

ILMN 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 88 -277 338
09/12 172 -257 -99
10/12 273 -285 116
11/12 358 -401 97
12/12 292 -150 -11
13/12 386 -70 -39
14/12 501 -407 -167
15/12 786 -107 -545
16/12 779 -515 -296
17/12 875 -214 -176
18/12 1142 -1813 594
       

 

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Posted by 投資猫