IR:インガソールランドの株価·決算·配当

資本財

インガーソルランド(Ingersoll Rand Inc.)は大手の産業機器メーカーです。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

IRはガードナーデンバーとインガソルランドPLCの産業部門が合併することで設立されました。

「トレイン」「インガーソルランド」「サーモキング」というブランドで、以下のような商品を製造しています。

★クライメイト事業:冷暖房空調機器、輸送用冷凍機(トラック・トレーラー用)、エアコン(バス用)、制御システムなど。

★インダストリアル事業:エアコンプレッサー、電動工具、ゴルフカートなど。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/15 0.02
2022/8/16 0.02 0.19% 32.4
2022/5/19 0.02 0.17% 23.2
2022/3/8 0.02 0.07% 30.7

四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)

★EPS:予想と結果

予想 11/6 1月前 2月前
2023 2.47 2.54 2.56
2022 2.27 2.3 2.3
Q:23/3 0.52 0.54 0.54
Q:22/12 0.65 0.67 0.67
EPS 予想 結果 %
22/9 0.59 0.62 0.03 5.1
22/6 0.52 0.54 0.02 3.8
22/3 0.45 0.49 0.04 8.9
21/12 0.59 0.68 0.09 15.3
21/9 0.47 0.57 0.10 21.3
21/6 0.42 0.46 0.04 9.5
21/3 0.35 0.45 0.10 28.6
20/12 0.45 0.53 0.08 17.8
20/9 0.31 0.40 0.09 29.0
20/6 0.19 0.31 0.12 63.2
20/3 0.27 0.25 -0.02 -7.4
19/12 0.34 0.37 0.03 8.8
19/9 0.38 0.41 0.03 7.9
19/6 0.39 0.43 0.04 10.3
19/3 0.34 0.38 0.04 11.8

graph

★売上高:予想と結果

予想 11/6

1月前 2月前
2023

5960

6030

6050
2022

5760

5760

5770
Q:23/3

1360


Q:22/12

1510

1530

1530
売上 予想 結果
22/9 1,450 1,520 70 4.8
22/6 1,390 1,440 50 3.6
22/3 1,290 1,340 50 3.9
21/12 1,420 1,420 0 0.0
21/9 1,280 1,330 50 3.9
21/6 1,208 1,279 71 5.9
21/3 1,307 1,370 63 4.8
20/12 1,463 1,511 48 3.3
20/9 1,277 1,335 58 4.5
20/6 1,163 1,264 101 8.7
20/3 1,270 1,270 0 0.0
19/12 608 606 -2 -0.3
19/9 625 597 -28 -4.5
19/6 634 629 -5 -0.8
19/3 601 620 19 3.2

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

IR 売上高 営業CF 同マージン 純利益
14/12 2570 142 6% -135
15/12 2127 172 8% -351
16/12 1939 166 9% -37
17/12 2375 201 8% 18
18/12 2690 445 17% 269
19/12 2452 343 14% 159
20/12 4910 914 19% -33
21/12 5152 616 12% 563

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

IR SG EPS DSO
14/12 -0.91
15/12 -17% -2.35 69.2
16/12 -9% -0.25 83.1
17/12 22% 0.1 82.4
18/12 13% 1.29 71.3
19/12 -9% 0.76 68.3
20/12 100% -0.09 71.9
21/12 5% 1.34 67.2

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

IR 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
15/12 4462 4057 406 9%
16/12 4316 4044 272 6%
17/12 4621 3144 1477 32%
18/12 4487 2811 1676 37%
19/12 4628 2759 1870 40%
20/12 16059 6869 9190 57%
21/12 15155 6083 9071 60%

ROAとROEなど

IR ROA ROE 流動比率
15/12 -8% -86% 268%
16/12 -1% -14% 239%
17/12 0% 1% 261%
18/12 6% 16% 223%
19/12 3% 9% 269%
20/12 0% 0% 258%
21/12 4% 6% 280%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

IR 営業CF 投資CF 財務CF
14/12 142 -155 -4
15/12 172 -84 -35
16/12 166 -82 -43
17/12 201 -61 -17
18/12 445 -235 -373
19/12 343 -54 -12
20/12 914 -38 329
21/12 616 914 -1157