【IRM】アイアンマウンテンの株価と決算、配当

不動産(REIT),全投稿,高配当銘柄

アイアンマウンテンは、北米を中心に、世界各国で法律、金融、医療、保険、ライフサイエンス、エネルギー、エンタメ、政府機関などにストレージおよび情報管理サービス(バックアップを含む)を提供しています。

データ保存や情報管理に必要なシステムと技術ソリューションの両方を提供。情報ストレージだけでなく、安全なシュレッディングなども行っています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/4株価 30
7/22株価 43.6
株価上昇率 45.27%
52週高値 47.3
52週安値 24.9
β値 0.69
EPS 1.12
PER 38.86
配当利回り 5.65%
時価総額(億$) 126
株式数(億) 2.9

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/22株価)
IRM 初値 終値 上昇率
2021 30 43.6 45%
2020 31.9 29.5 -8%
2019 32 31.9 0%
2018 37.8 32.4 -14%
2017 32.8 37.7 15%
2016 26.8 32.5 21%
2015 39 27 -31%
2014 30.3 38.7 28%
2013 31.5 30.4 -3%
2012 28.7 31.1 8%
2011 23.1 28.3 23%
2010 21 23 10%
2009 22.6 20.9 -8%
2008 33.8 22.7 -33%
★2:各年初から21/7/22までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
45% 37% 36% 15%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
33% 63% 12% 44%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~
38% 52% 89% 108%
09年~ 08年~
93% 29%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/14 0.62 5.38% 45.9
2021/3/14 0.62 6.71% 36.9
2020/12/14 0.62 8.45% 29.3
2020/9/14 0.62 8.54% 29
2020/6/14 0.62 8.87% 27.8
2020/3/15 0.62 8.48% 29
2019/12/15 0.62 7.76% 31.6
2019/9/15 0.61 7.51% 32.6
2019/6/16 0.61 7.63% 31.7
2019/3/14 0.61 6.89% 34.8
2018/12/16 0.61 6.77% 35
2018/9/16 0.59 6.59% 35.7

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
09/6 1.62 0.5 30.9 30.8
10/6 2.1 0.52 24.8 24.8
11/6 2.69 0.61 22.7 22.6
12/6 2 0.76 38.0 26.4
13/6 2.58 0.89 34.5 44.3
14/6 2.63 1.07 40.7 38.2
15/6 1.48 1.21 81.8 49
16/6 2.56 1.39 54.3 101.5
17/6 3.25 1.53 47.1 66.1
18/6 2.13 1.65 77.5 109.5
19/6 5.06 1.8 35.6 39.1


四半期決算(2021予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。

EPS:予想と結果

予想 7/19 1月前 2月前
Y:2022 1.54 1.54 1.5
Y:2021 1.41 1.41 1.39
Q:21/9 0.37 0.37 0.36
Q:21/6 0.35 0.35 0.35
EPS 予想 結果 %
21/3 0.41 0.49 0.08 19.5
20/12 0.36 0.38 0.02 5.6
20/9 0.31 0.4 0.09 29.0
20/6 0.46 0.54 0.08 17.4
20/3 0.3 0.7 0.4 133.3
19/12 0.38 0.59 0.21 55.3
19/9 0.48 0.71 0.23 47.9
19/6 0.76 0.77 0.01 1.3
19/3 0.72 0.73 0.01 1.4
18/12 0.79 0.8 0.01 1.3
18/9 0.71 0.72 0.01 1.4
18/6 0.71 0.71 0 0
18/3 0.74 0.8 0.06 8.5

graph

売上高:予想と結果

予想 7/19 1月前 2月前
Y:2022 4550 4550 4540
Y:2021 4420 4420 4410
Q:21/9 1110 1110 1110
Q:21/6 1090 1090 1090
売上 予想 結果
21/3 1010 1050 40 4.0
20/12 992 1110 118 11.9
20/9 956 1080 124 13.0
20/6 920 944 24 2.6
20/3 791 879 88 11.1
19/12 727 728 1 0.1
19/9 715 701 -14 -2
19/6 725 701 -14 -2
19/3 685 697 12 1.8
18/12 681 679 -2 -0.3
18/9 577 609 32 5.5
18/6 557 545 -12 -2.2
18/3 551 556 5 0.9

graph
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

graph

IRM 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 3055 537 18% 82
09/12 2774 617 22% 218
10/12 2892 625 22% -58
11/12 3015 615 20% 396
12/12 3004 433 14% 171
13/12 3025 508 17% 96
14/12 3118 473 15% 326
15/12 3008 542 18% 123
16/12 3511 544 15% 105
17/12 3846 721 19% 170
18/12 4226 936 22% 354
19/12 4263 967 23% 267
20/12 4147 988 24% 343

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上成長率など

IRM SG(%) EPS DSO
08/12 12% 0.4 66.7
09/12 -9% 1.07 68.9
10/12 4% -0.29 67.8
11/12 4% 2.02 67.8
12/12 0% 0.98 67.8
13/12 1% 0.5 71.7
14/12 3% 1.66 71.5
15/12 -4% 0.58 70.9
16/12 17% 0.42 65.3
17/12 10% 0.64 72.5
18/12 10% 1.23 72.7
19/12 1% 0.93 72.7
20/12 -3% 1.19 75.3

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

graph

IRM 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 6357 4551 1806 28%
09/12 6847 4689 2157 32%
10/12 6416 4464 1953 30%
11/12 6041 4787 1254 21%
12/12 6358 5196 1162 18%
13/12 6653 5601 1052 16%
14/12 6523 5653 870 13%
15/12 6351 5822 529 8%
16/12 9487 7550 1937 20%
17/12 10972 8674 2299 21%
18/12 11857 9995 1862 16%
19/12 13817 12353 1464 11%
20/12 14149 13013 1137 8%

ROAとROEなど

IRM ROA ROE 流動比率
08/12 1% 5% 134%
09/12 3% 10% 149%
10/12 -1% -3% 139%
11/12 7% 32% 108%
12/12 3% 15% 113%
13/12 1% 9% 97%
14/12 5% 37% 107%
15/12 2% 23% 102%
16/12 1% 5% 106%
17/12 2% 7% 147%
18/12 3% 19% 82%
19/12 2% 18% 63%
20/12 2% 30% 64%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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IRM 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 537 -460 87
09/12 617 -324 -130
10/12 625 -433 -381
11/12 615 79 -764
12/12 433 -400 28
13/12 508 -638 19
14/12 473 -480 20
15/12 542 -457 -109
16/12 544 -536 125
17/12 721 -599 540
18/12 936 -2222 551
19/12 967 -731 -199
20/12 988 -85 -887