【IRM】アイアンマウンテンの株価と決算、配当

2019年10月14日

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アイアンマウンテンは、北米を中心に、世界各国で法律、金融、医療、保険、ライフサイエンス、エネルギー、エンタメ、政府機関などにストレージおよび情報管理サービス(バックアップを含む)を提供しています。

データ保存や情報管理に必要なシステムと技術ソリューションの両方を提供。情報ストレージだけでなく、安全なシュレッディングなども行っています。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込〕のみブルームバーグ)

1/2株価 32
10/11株価 32.2
株価上昇率 0.8%
52週高値 37.3
52週安値 29.3
EPS 1.31
PER 24.6
配当利回り 7.58%
時価総額(億$) 93
株式数(億) 2.9

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1各年の株価伸び率(※19年終値は10/11)
IRM 初値 終値 上昇率
2019 32 32.2 1%
2018 37.8 32.4 -14%
2017 32.8 37.7 15%
2016 26.8 32.5 21%
2015 39 27 -31%
2014 30.3 38.7 28%
2013 31.5 30.4 -3%
2012 28.7 31.1 8%
2011 23.1 28.3 22%
2010 21 23 9%
2009 22.6 20.9 -8%
2008 33.8 22.7 -33%
★2:各年初から19/10/11までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
1% -15% -2% 20%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
-17% 7% 3% 13%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
40% 53% 43% -5%

配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/09/16 0.61 7.56% 32.3
2019/06/17 0.61 7.47% 32.4
2019/03/15 0.61 6.87% 34.9
2018/12/17 0.61 7.13% 33.4
2018/09/17 0.59 6.60% 35.8
2018/06/15 0.59 6.98% 33.3
2018/03/15 0.59 6.93% 32.9
2017/12/15 0.59 5.94% 37.7
2017/09/15 0.55 5.57% 39.5
2017/06/15 0.55 6.18% 34.6
2017/03/15 0.55 6.03% 34.5
2016/12/15 0.55 6.36% 31.8

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
09/6 1.62 0.5 30.9 30.8
10/6 2.1 0.52 24.8 24.8
11/6 2.69 0.61 22.7 22.6
12/6 2 0.76 38.0 26.4
13/6 2.58 0.89 34.5 44.3
14/6 2.63 1.07 40.7 38.2
15/6 1.48 1.21 81.8 49
16/6 2.56 1.39 54.3 101.5
17/6 3.25 1.53 47.1 66.1
18/6 2.13 1.65 77.5 109.5
19/6 5.06 1.8 35.6 39.1
       

四半期決算(2019予想など)

さらに、ロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載)。

EPS:予想と結果

予想 10/7 1月前 2月前
Y:2020 1.15 1.15 1.17
Y:2019 1.02 1.03 1.04
Q:19/12 0.33 0.33 0.34
Q:19/9 0.3 0.3 0.3
EPS 予想 結果 %
19/6 0.23 0.23 0 0
19/3 0.24 0.17 -0.07 -29.2
18/12 0.25 0.25 0 0
18/9 0.27 0.28 0.01 3.7
         
         
         

売上高:予想と結果

予想 10/7 1月前 2月前
Y:2020 4430
Y:2019 4280
Q:19/12 1080
Q:19/9 1070
  予想 結果 %
19/6 1070 1070 0 0
19/3 1060 1050 -10 -0.9
18/12 1060 1060 0 0
18/9 1050 1060 10 1
         
         

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

IRM 売上高 営業CF OCFマージン 純利益
08/12 3055 537 18% 82
09/12 2774 617 22% 218
10/12 2892 625 22% -58
11/12 3015 615 20% 396
12/12 3004 433 14% 171
13/12 3025 508 17% 96
14/12 3118 473 15% 326
15/12 3008 542 18% 123
16/12 3511 544 15% 105
17/12 3846 721 19% 184
18/12 4226 936 22% 363

*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上高成長率など

IRM SG(%) EPS DSO
08/12 12% 0.4 66.7
09/12 -9% 1.07 68.9
10/12 4% -0.29 67.8
11/12 4% 2.02 67.8
12/12 0% 0.98 67.8
13/12 1% 0.5 71.7
14/12 3% 1.66 71.5
15/12 -4% 0.58 70.9
16/12 17% 0.42 65.3
17/12 10% 0.69 72.5
18/12 10% 1.27 72.7
       

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

IRM 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 6357 4551 1806 28%
09/12 6847 4689 2157 32%
10/12 6416 4464 1953 30%
11/12 6041 4787 1254 21%
12/12 6358 5196 1162 18%
13/12 6653 5601 1052 16%
14/12 6523 5653 870 13%
15/12 6351 5822 529 8%
16/12 9487 7550 1937 20%
17/12 10972 8674 2299 21%
18/12 11852 9967 1886 16%
         

ROAとROEなど

IRM ROA ROE 流動比率
08/12 1% 5% 134%
09/12 3% 10% 149%
10/12 -1% -3% 139%
11/12 7% 32% 108%
12/12 3% 15% 113%
13/12 1% 9% 96%
14/12 5% 37% 107%
15/12 2% 23% 102%
16/12 1% 5% 106%
17/12 2% 8% 147%
18/12 3% 19% 83%
       

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

IRM 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 537 -460 87
09/12 617 -324 -130
10/12 625 -433 -381
11/12 615 79 -764
12/12 433 -400 28
13/12 508 -638 19
14/12 473 -480 20
15/12 542 -457 -109
16/12 544 -536 125
17/12 721 -599 540
18/12 936 -2222 551