【IRM】アイアンマウンテンの株価と決算、配当

不動産(REIT),高配当銘柄

アイアンマウンテンは、北米を中心に、世界各国で法律、金融、医療、保険、ライフサイエンス、エネルギー、エンタメ、政府機関などにストレージおよび情報管理サービス(バックアップを含む)を提供しています。

データ保存や情報管理に必要なシステムと技術ソリューションの両方を提供。情報ストレージだけでなく、安全なシュレッディングなども行っています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 52.5
5/19株価 48.6
株価上昇率 -7.32%
52週高値 58.6
52週安値 41.7
β値 0.77
EPS 1.53
PER 31.7
配当利回り 4.73%
時価総額(億$) 141
株式数(億) 2.9

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/19株価)
IRM 初値 終値 上昇率
2022 52.5 48.6 -7%
2021 30 52.3 74%
2020 31.9 29.5 -8%
2019 32 31.9 0%
2018 37.8 32.4 -14%
2017 32.8 37.7 15%
2016 26.8 32.5 21%
2015 39 27 -31%
2014 30.3 38.7 28%
2013 31.5 30.4 -3%
2012 28.7 31.1 8%
2011 23.1 28.3 23%
2010 21 23 10%
2009 22.6 20.9 -8%
2008 33.8 22.7 -33%
★2:各年初から22/5/19までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-7% 62% 52% 52%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
29% 48% 81% 25%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
60% 54% 69% 111%
10年~ 09年~ 08年~
132% 115% 44%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/14 0.62
2022/3/14 0.62 5.15% 48
2021/12/14 0.62 5.12% 48.3
2021/9/14 0.62 5.44% 45.4
2021/6/14 0.62 5.38% 45.9
2021/3/14 0.62 6.69% 36.9
2020/12/14 0.62 8.45% 29.3
2021/9/14 0.62 5.44% 45.4
2021/6/14 0.62 5.38% 45.9
2021/3/14 0.62 6.69% 36.9
2020/12/14 0.62 8.45% 29.3
2020/9/14 0.62 8.54% 29

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
8/6 0.4 0
9/6 1.08 0
10/6 -0.29 0.38 -131
11/6 2.02 0.94 46.5
12/6 0.98 1.06 108.2 101
13/6 0.5 1.08 216 263.4
14/6 1.66 1.49 89.8 67.9
15/6 0.58 1.91 329.3 316.7
16/6 0.42 2 476.2 808.3
17/6 0.64 2.24 350 271.6
18/6 1.23 2.37 192.7 276.5
19/6 0.93 2.45 263.4 177.1
20/6 1.19 2.47 207.6 537.8
21/6 1.55 2.47 159.4 112.5


四半期決算(2022予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

EPS:予想と結果

予想 5/16 1月前 2月前
Y:2023 1.79 1.82 1.82
Y:2022 1.65 1.68 1.68
Q:22/9 0.43 0.43 0.43
Q:22/6 0.4 0.42 0.42
EPS 予想 結果 %
21/12 0.40 0.43 0.03 7.5
21/9 0.40 0.40 0.00 0.0
21/6 0.35 0.38 0.03 8.6
21/3 0.25 0.32 0.07 28.0
20/12 0.31 0.29 -0.02 -6.5
20/9 0.25 0.31 0.06 24.0
20/6 0.18 0.27 0.09 50.0
20/3 0.18 0.27 0.09 50.0
19/12 0.32 0.31 -0.01 -3.1
19/9 0.30 0.32 0.02 6.7
19/6 0.23 0.23 0.00 0.0
19/3 0.24 0.17 -0.07 -29.2
18/12 0.25 0.25 0.00 0.0
18/9 0.27 0.28 0.01 3.7

売上高:予想と結果

予想 5/16 1月前 2月前
Y:2023 5480 5400 5400
Y:2022 5210 5170 5170
Q:22/9 1320
Q:22/6 1300 1300 1300
売上 予想 結果
21/12 1,150 1,160 10 0.9
21/9 1,130 1,130 0 0.0
21/6 1,090 1,120 30 2.8
21/3 1,070 1,080 10 0.9
20/12 1,040 1,060 20 1.9
20/9 1,000 1,040 40 4.0
20/6 930 980 50 5.4
20/3 1,080 1,070 -10 -0.9
19/12 1,070 1,080 10 0.9
19/9 1,070 1,060 -10 -0.9
19/6 1,070 1,070 0 0.0
19/3 1,060 1,050 -10 -0.9
18/12 1,060 1,060 0 0.0
18/9 1,050 1,060 10 1.0


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

IRM 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 3055 537 18% 82
09/12 2774 617 22% 218
10/12 2892 625 22% -58
11/12 3015 615 20% 396
12/12 3004 433 14% 171
13/12 3025 508 17% 96
14/12 3118 473 15% 326
15/12 3008 542 18% 123
16/12 3511 544 15% 105
17/12 3846 721 19% 170
18/12 4226 936 22% 354
19/12 4263 967 23% 267
20/12 4147 988 24% 343
21/12 4492 759 17% 450

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

IRM SG(%) EPS DSO
08/12 12% 0.4
09/12 -9% 1.07 77
10/12 4% -0.29 66.2
11/12 4% 2.02 65.8
12/12 0% 0.98 69.5
13/12 1% 0.5 74.4
14/12 3% 1.66 70.7
15/12 -4% 0.58 68.5
16/12 17% 0.42 71.9
17/12 10% 0.64 79.3
18/12 10% 1.23 73.2
19/12 1% 0.93 72.8
20/12 -3% 1.19 75.6
21/12 8% 1.55 78.1

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

IRM 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 6357 4551 1806 28%
09/12 6847 4689 2158 32%
10/12 6416 4464 1952 30%
11/12 6041 4787 1254 21%
12/12 6358 5196 1162 18%
13/12 6653 5601 1052 16%
14/12 6523 5653 870 13%
15/12 6351 5822 529 8%
16/12 9487 7550 1937 20%
17/12 10972 8674 2298 21%
18/12 11857 9995 1862 16%
19/12 13817 12353 1464 11%
20/12 14149 13013 1136 8%
21/12 14450 13593 857 6%

ROAとROEなど

IRM ROA ROE 流動比率
08/12 1% 5% 134%
09/12 3% 10% 149%
10/12 -1% -3% 139%
11/12 7% 32% 108%
12/12 3% 15% 113%
13/12 1% 9% 97%
14/12 5% 37% 107%
15/12 2% 23% 102%
16/12 1% 5% 106%
17/12 2% 7% 147%
18/12 3% 19% 82%
19/12 2% 18% 63%
20/12 2% 30% 64%
21/12 3% 53% 71%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

IRM 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 537 -460 87
09/12 617 -324 -130
10/12 625 -433 -381
11/12 615 79 -764
12/12 433 -400 28
13/12 508 -638 19
14/12 473 -480 20
15/12 542 -457 -109
16/12 544 -536 125
17/12 721 -599 540
18/12 936 -2222 551
19/12 967 -731 -199
20/12 988 -85 -887
21/12 759 -473 -221