【IRM】アイアンマウンテンの株価と決算、配当

2020年7月13日

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アイアンマウンテンは、北米を中心に、世界各国で法律、金融、医療、保険、ライフサイエンス、エネルギー、エンタメ、政府機関などにストレージおよび情報管理サービス（バックアップを含む）を提供しています。

データ保存や情報管理に必要なシステムと技術ソリューションの両方を提供。情報ストレージだけでなく、安全なシュレッディングなども行っています。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます（指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込〕のみブルームバーグ）

1/2株価 31.9
7/10株価 26.7
株価上昇率 -16.18%
52週高値 34.5
52週安値 21
β値 0.67
EPS 1.05
PER 25.5
配当利回り 9.25%
時価総額(億$） 77
株式数(億) 2.9

株価推移（チャートと伸び率）

次に、株価の推移を見てみます（青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線）。

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は7/10株価)
IRM 初値 終値 上昇率
2020 31.9 26.7 -16%
2019 32 31.9 0%
2018 37.8 32.4 -14%
2017 32.8 37.7 15%
2016 26.8 32.5 21%
2015 39 27 -31%
2014 30.3 38.7 28%
2013 31.5 30.4 -3%
2012 28.7 31.1 8%
2011 23.1 28.3 23%
2010 21 23 10%
2009 22.6 20.9 -8%
2008 33.8 22.7 -33%
★2：各年初から20/7/10までの伸び率
19年～ 18年～ 17年～ 16年～
-16% -29% -18% 0%
15年～ 14年～ 13年～ 12年～
-31% -12% -15% -7%
11年～ 10年～ 09年～ 08年～
16% 27% 18% -21%

配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/06/15 0.62 9.39% 26.3
2020/03/16 0.62 9.99% 24.6
2019/12/16 0.62 7.70% 31.8
2019/09/16 0.61 7.56% 32.3
2019/06/17 0.61 7.47% 32.4
2019/03/15 0.61 6.87% 34.9
2018/12/17 0.61 7.13% 33.4
2018/09/17 0.59 6.60% 35.8
2018/06/15 0.59 6.98% 33.3
2018/03/15 0.59 6.93% 32.9
2017/12/15 0.59 5.94% 37.7
2017/09/15 0.55 5.57% 39.5

配当性向の推移もモーニングスター（MS）社のデータで確認してみましょう。

★配当性向＝1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★単純計算＝EPS÷1株配当。MS試算＝モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
09/6 1.62 0.5 30.9 30.8
10/6 2.1 0.52 24.8 24.8
11/6 2.69 0.61 22.7 22.6
12/6 2 0.76 38.0 26.4
13/6 2.58 0.89 34.5 44.3
14/6 2.63 1.07 40.7 38.2
15/6 1.48 1.21 81.8 49
16/6 2.56 1.39 54.3 101.5
17/6 3.25 1.53 47.1 66.1
18/6 2.13 1.65 77.5 109.5
19/6 5.06 1.8 35.6 39.1
       

四半期決算（2020予想など）

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

（※下記図表では、Y=年度決算、Q＝四半期決算、日／月＝データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター）。

EPS：予想と結果

予想 7/12 1月前 2月前
Y：2021 1.17 1.17 1.32
Y：2020 0.85 0.85 1.15
Q：Sep-20 0.21 0.21 0.35
Q：Jun-20 0.13 0.13 0.26
EPS 予想 結果 差 %
20/3 0.18 0.27 0.09 50.0
19/12 0.32 0.31 -0.01 -3.1
19/9 0.3 0.32 0.02 6.7
19/6 0.23 0.23 0 0.0
19/3 0.24 0.17 -0.07 -29.2
18/12 0.25 0.25 0 0.0
18/9 0.27 0.28 0.01 3.7

売上高：予想と結果

予想 7/12 1月前 2月前
Y：2021 4250 4250 4500
Y：2020 4020 4020 4370
Q：Sep-20 979 979 –
Q：Jun-20 933 933 1090
売上 予想 結果 差 ％
19/3 1080 1070 -10 -0.9
19/12 1070 1080 10 0.9
19/9 1070 1060 -10 -0.9
19/6 1070 1070 0 0.0
19/3 1060 1050 -10 -0.9
18/12 1060 1060 0 0.0
18/9 1050 1060 10 1

決算予想と結果では米国会計基準（GAAP）とは違う「非GAAP基準」の数値（各社が経営実態を踏まえて調整した数値）が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算（GAAP基準）

最後に、通年決算の数字を見てみます（以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS＝希薄化後EPS）。

損益計算（売上、純利益等）

IRM 売上高 営業CF 同ﾏｰｼﾞﾝ 純利益
08/12 3055 537 18% 82
09/12 2774 617 22% 218
10/12 2892 625 22% -58
11/12 3015 615 20% 396
12/12 3004 433 14% 171
13/12 3025 508 17% 96
14/12 3118 473 15% 326
15/12 3008 542 18% 123
16/12 3511 544 15% 105
17/12 3846 721 19% 170
18/12 4226 936 22% 354
19/12 4263 967 23% 267

＊同ﾏｰｼﾞﾝ＝営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰﾏｰｼﾞﾝ。15%もあれば優良。通常、売上高＞営業CF＞純利益となる。営業CF＜純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上高成長率など

IRM SG(%) EPS DSO
08/12 12% 0.4 66.7
09/12 -9% 1.07 68.9
10/12 4% -0.29 67.8
11/12 4% 2.02 67.8
12/12 0% 0.98 67.8
13/12 1% 0.5 71.7
14/12 3% 1.66 71.5
15/12 -4% 0.58 70.9
16/12 17% 0.42 65.3
17/12 10% 0.64 72.5
18/12 10% 1.23 72.7
19/12 1% 0.93 72.7

※SG（セールスグロース）：売上高成長率（前年度比）

※DSO（ﾃﾞｲｽﾞ･ｾｰﾙｽ･ｱｳﾄｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）：売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

IRM 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 6357 4551 1806 28%
09/12 6847 4689 2157 32%
10/12 6416 4464 1953 30%
11/12 6041 4787 1254 21%
12/12 6358 5196 1162 18%
13/12 6653 5601 1052 16%
14/12 6523 5653 870 13%
15/12 6351 5822 529 8%
16/12 9487 7550 1937 20%
17/12 10972 8674 2299 21%
18/12 11857 9995 1862 16%
19/12 13817 12353 1464 11%

ROAとROEなど

IRM ROA ROE 流動比率
08/12 1% 5% 134%
09/12 3% 10% 149%
10/12 -1% -3% 139%
11/12 7% 32% 108%
12/12 3% 15% 113%
13/12 1% 9% 96%
14/12 5% 37% 107%
15/12 2% 23% 102%
16/12 1% 5% 106%
17/12 2% 7% 147%
18/12 3% 19% 83%
19/12 2% 18% 63%

★ROA=当期純利益÷総資産　※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE＝当期純利益÷自己資本　※投下資本に対して企業があげた利益の割合

★流動比率＝流動資産÷流動負債　※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

IRM 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 537 -460 87
09/12 617 -324 -130
10/12 625 -433 -381
11/12 615 79 -764
12/12 433 -400 28
13/12 508 -638 19
14/12 473 -480 20
15/12 542 -457 -109
16/12 544 -536 125
17/12 721 -599 540
18/12 936 -2222 551
19/12 967 -731 -199

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Posted by 投資猫