トランプ政権と米国株投資

アメリカ市場の銘柄(ETF含む)を買う人向けに政治・経済の情報を提供するブログです。

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【LYB】ライオンデルバゼルの株価と決算、配当

更新日:

ライオンデルバセル・インダストリーズ(LyondellBasell Industries NV)はプラスチック製品、化学製品、燃料製品を手がけるメーカーです。

2007年にオランダのバゼル社が米国のライオンデル社を買収し、ライオンバゼル社が誕生しました。

ポリプロビレンでは世界トップの製造規模を誇り、軽量プラスチック、パーソナルケア製品、生鮮食品梱包材、建設資材、自動車部品、耐久性繊維、医療用軟膏など、幅広く仕事を手がけています。

売上は北米が過半を占めていますが、ドイツにポリエスチレン工場を設立。2019年の操業開始を目指しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価81.7
19/2/1株価88.9
株価上昇率8.80%
52週高値119.7
52週安値77.5
EPS10.21
PER8.71
配当(利回り)4.00 (4.60%)
時価総額(億$)341
株式数(億)3.8

株価推移(チャートと伸び率)

株価の推移は以下の通りです(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう 。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
LYB

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

111.1

78.5

121.5

83.2

-25%

2017

87

78.9

111.2

110.3

27%

2016

86.3

71.3

91.2

85.8

-1%

2015

79.9

74.4

106.1

86.9

9%

2014

80.1

70.6

114.6

79.4

-1%

2013

58.4

55.5

80.3

80.3

37%

2012

33.3

33.5

57.1

57.1

71%

2011

34.8

24.1

45.6

32.5

-7%

2010

22

15

34.4

34.4

56%

★2:各年初から2018/12/31までの伸び率

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-25%

-4%

-4%

4%

4%

42%

12年~

11年~

10年~

-

-

-

150%

139%

278%

-

-

-

配当利回りと配当性向

次に、年ごとの配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算MS試算
2011/12

3.74

0.55

14.7

?

2012/12

4.92

1.45

29.5

29.2

2013/12

6.75

2

29.6

31

2014/12

7.99

2.7

33.8

30.7

2015/12

9.59

3.04

31.7

31.5

2016/12

9.13

3.33

36.5

36

2017/12

12.23

3.55

29

37.2

四半期ごとの配当も見てみます。

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2019/01/15

15

21.3%

84.4

2018/12/10

1

3.6%

111.7

2018/09/05

1

3.3%

117.53

2018/06/11

1

3.5%

108.67

2018/03/05

1

3.5%

104.58

2017/12/05

0.9

3.9%

91.72

2017/09/06

0.9

4.4%

78.91

2017/06/05

0.9

3.8%

91.55

2017/03/06

0.85

4.1%

83.72

2016/11/29

0.85

4.3%

76.8

2016/08/16

0.85

4.1%

80.45

2016/05/24

0.85

4.0%

80.21

2016/02/29

0.78

3.3%

94.42

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。これはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想です(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

40538

45904

32380

通年

2018

39769

41311

37969

通年

3/19

10571

11471

9829

4半期

12/18

10051

10893

8869

4半期

売上

予想

結果

9/18

9836

10155

319

3.24

6/18

9369

10206

837

8.93

3/18

9357

9767

410

4.38

12/17

8789

9135

346

3.93

9/17

8127

8516

389

4.78

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

11.34

14.55

10.23

通年

2018

11.84

12.7

11.49

通年

3/19

2.5

2.76

2.14

4半期

12/18

2.5

3.29

2.26

4半期

EPS

予想

結果

9/18

2.68

2.96

0.28

10.32

6/18

2.92

3.34

0.42

14.28

3/18

2.75

3.11

0.36

12.93

12/17

2.56

2.73

0.17

6.67

9/17

2.48

2.41

0.07

2.85

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値とみられる)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした。

LYB

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

8516

1332

1058

2.67

12-2017

9135

1341

1898

4.77

03-2018

9767

1494

1231

3.11

06-2018

10206

1626

1655

4.22

09-2018

10155

1317

1115

2.85

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2010/12

38939

2043

5.20%

10141

2011/12

48183

2860

5.90%

2135

2012/12

45352

4787

10.60%

2845

2013/12

44062

4835

11.00%

3857

2014/12

45608

6048

13.30%

4174

2015/12

32735

5842

17.80%

4476

2016/12

29183

5606

19.20%

3836

2017/12

34484

5206

15.10%

4879

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率

EPS

DSO

2010/12

7.4

2.78

29.15

2011/12

7.8

3.74

25.26

2012/12

10.3

4.92

29.38

2013/12

11.6

6.75

31.26

2014/12

12.6

7.99

28.23

2015/12

18.7

9.59

31.16

2016/12

17.3

9.13

31.76

2017/12

15.8

12.23

32.15

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2010/12

25302

13706

11596

45.80%

2011/12

22839

12192

10647

46.60%

2012/12

24220

13041

11179

46.20%

2013/12

27298

14784

12514

45.80%

2014/12

24221

15877

8344

34.40%

2015/12

22757

16183

6574

28.90%

2016/12

23442

17369

6073

25.90%

2017/12

26206

17256

8950

34.20%

ROAとROEなど

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いてあげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※自己資本を用いてあげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標〔下表では資本が負債の何倍かを表記〕)

ROA

ROE

流動比率

単位

倍率

2010/12

38.1

793.4

2.9

2011/12

8.9

19.4

2.28

2012/12

12.1

26.2

2.41

2013/12

14.9

32.6

2.65

2014/12

16.1

40

2.14

2015/12

19

60.1

2.25

2016/12

16.6

60.8

2.11

2017/12

19.6

65

2.46

 

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2010/12

2043

-547

2121

1506

2011/12

2860

-1021

-4955

1881

2012/12

4787

-1013

-2145

3727

2013/12

4835

-1602

-1589

3274

2014/12

6048

-3531

-5907

4549

2015/12

5842

-1046

-4850

4402

2016/12

5606

-2301

-3349

3363

2017/12

5206

-1756

-2859

3659

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