【MCHP】マイクロチップテクノロジーの株価と決算、配当

5G,NASDAQ100 (個別株),SP500 (個別270所収),半導体,情報技術

マイクロチップテクノロジー(Microchip Technology Incorporated)はマイクロコントローラーやデジタルシグナルコントローラ等を手がける半導体メーカーです。

マイクロコントローラーや開発ツール等の設計、開発、製造、販売を行うとともに、技術ライセンスからも収益を獲得。

米国、欧州、アジアなどに事業を展開しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 87.5
6/29株価 58.1
株価上昇率 -33.66%
52週高値 90
52週安値 56.2
β値 1.6
EPS 2.3
PER 25.6
配当利回り 1.82%
時価総額(億$) 322
株式数(億) 5.5

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
MCHP 初値 終値 上昇率
2022 87.5 58.1 -34%
2021 69.5 87.1 25%
2020 53 69.1 30%
2019 35.1 52.4 49%
2018 44.3 36 -19%
2017 32.3 43.9 36%
2016 22.8 32.1 41%
2015 22.6 23.3 3%
2014 22.3 22.6 1%
2013 16.6 22.4 35%
2012 18.1 16.3 -10%
2011 17.2 18.3 6%
2010 14.7 17.1 16%
2009 9.7 14.5 49%
2008 15.7 9.8 -38%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-34% -16% 10% 65%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
31% 80% 155% 157%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
160% 250% 221% 238%
10年~ 09年~ 08年~
295% 498% 270%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/19 0.28 1.45% 66
2022/2/21 0.25 1.22% 71.8
2021/11/19 0.23 1.04% 82.7
2021/8/20 0.22 1.15% 72.4
2021/5/21 0.21 1.08% 74.9
2021/2/22 0.2 1.03% 77.6
2020/11/20 0.2 1.22% 65.5
2020/8/21 0.2 1.48% 54
2020/5/21 0.2 1.83% 43.8
2020/2/21 0.2 1.52% 52.5
2019/11/21 0.2 1.76% 45.5
2019/8/21 0.2 1.8% 44.5


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2024 5.73 5.69 5.38
Y:2023 5.43 5.38 5.17
Q:Sep-23 1.35 1.34 1.3
Q:Jun-23 1.34 1.33 1.28
EPS 予想 結果
21/12 1.17 1.20 0.03 2.6
21/9 1.06 1.07 0.01 0.9
21/6 0.95 0.99 0.04 4.2
21/3 0.87 0.93 0.06 6.9
20/12 0.79 0.81 0.02 2.5
20/9 0.72 0.78 0.06 8.3
20/6 0.72 0.78 0.06 8.3
20/3 0.68 0.73 0.05 7.4
19/12 0.63 0.66 0.03 4.8
19/9 0.72 0.72 0.00 0.0
19/6 0.70 0.71 0.01 1.4
19/3 0.70 0.74 0.04 5.7
18/12 0.79 0.83 0.04 5.1
18/9 0.87 0.91 0.04 4.6
18/6 0.75 0.81 0.06 8.0
18/3 0.67 0.70 0.03 4.5

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2024 8140 8100
Y:2023 7930 7830 7510
Q:Sep-23 1980 1970
Q:Jun-23 1960 1950 1860
売上 予想 結果
21/12 1,750 1,760 10 0.6
21/9 1,510 1,650 140 9.3
21/6 1,550 1,570 20 1.3
21/3 1,460 1,470 10 0.7
20/12 1,350 1,350 0 0.0
20/9 1,270 1,310 40 3.1
20/6 1,290 1,310 20 1.6
20/3 1,330 1,330 0 0.0
19/12 1,290 1,290 0 0.0
19/9 1,350 1,340 -10 -0.7
19/6 1,330 1,320 -10 -0.8
19/3 1,330 1,330 0 0.0
18/12 1,400 1,420 20 1.4
18/9 1,510 1,510 0 0.0
18/6 1,210 1,220 10 0.8
18/3 980 1,000 20 2.0


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

MCHP 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/3 1036 447 43% 297
09/3 903 309 34% 246
10/3 948 452 48% 217
11/3 1487 583 39% 419
12/3 1383 412 30% 337
13/3 1582 459 29% 127
14/3 1931 677 35% 395
15/3 2147 721 34% 369
16/3 2173 744 34% 324
17/3 3408 1060 31% 165
18/3 3981 1420 36% 255
19/3 5350 1675 31% 356
20/3 5274 1544 29% 571
21/3 5438 1917 35% 349
22/3 6821 2843 42% 1286

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

MCHP SG(%) EPS DSO
08/3 0% 0.7
09/3 -13% 0.66 35.8
10/3 5% 0.58 53.1
11/3 57% 1.08 44.5
12/3 -7% 0.83 44.9
13/3 14% 0.31 53.1
14/3 22% 0.91 45.8
15/3 11% 0.83 46.6
16/3 1% 0.75 48.7
17/3 57% 0.36 51.2
18/3 17% 0.52 51.7
19/3 34% 0.71 60.1
20/3 -1% 1.12 64.6
21/3 3% 0.65 67.0
22/3 25% 2.27 0.0

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

MCHP 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/3 2512 1476 1036 41%
09/3 2406 915 1490 62%
10/3 2516 983 1533 61%
11/3 2968 1156 1812 61%
12/3 3084 1093 1991 65%
13/3 3851 1918 1933 50%
14/3 4068 1932 2135 52%
15/3 4781 2720 2061 43%
16/3 5538 3387 2151 39%
17/3 7687 4416 3271 43%
18/3 8257 4977 3280 40%
19/3 18350 13063 5288 29%
20/3 17426 11841 5586 32%
21/3 16479 11142 5337 32%
22/3 16200 10305 5895 32%

ROAとROEなど

MCHP ROA ROE 流動比率
08/3 12% 29% 0%
09/3 10% 17% 1120%
10/3 9% 14% 792%
11/3 14% 23% 522%
12/3 11% 17% 813%
13/3 3% 7% 655%
14/3 10% 19% 586%
15/3 8% 18% 753%
16/3 6% 15% 811%
17/3 2% 5% 327%
18/3 3% 8% 166%
19/3 2% 7% 93%
20/3 3% 10% 135%
21/3 2% 7% 89%
22/3 8% 22% 153%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

MCHP 営業CF 投資CF 財務CF
08/3 447 56 -183
09/3 309 -20 -330
10/3 452 -195 -211
11/3 583 -188 -183
12/3 412 -272 -208
13/3 459 -950 382
14/3 677 -503 -235
15/3 721 -678 99
16/3 744 800 -60
17/3 1060 -2838 596
18/3 1420 -1012 -415
19/3 1675 -6811 4664
20/3 1544 -133 -1438
21/3 1917 -173 -1864
22/3