【NAPA】ダックホーンポートフォリオの株価と決算
必需品,酒類
ダックホーンポートフォリオは高級ワインの醸造会社です。
「ダックホーン・ヴィンヤーズ」「デコイ」「ゴールデンアイ」「パラダックス」「マイグレーション」「キャンバスバック」「カレラ」「コスタ・ブラウン」「グリーンウィング」「ポストマーク」といったブランドで高級ワインを生産しています。
卸売業と消費者への直接販売で収益を得ています。
卸売業の販売先はカリフォルニア州の小売業者やレストラン、米全土の流通業者や代理店、国際販売を行う輸出流通業者など。
株価推移とチャート、主要指標を一覧
※左目盛り:青線は株価推移、赤線は50日移動平均線/右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価と主要指標はグーグルファイナンス関数から取得(単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル)
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄に1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 |
3/20 |
1月前 |
2月前 |
Y:2023 |
0.69 |
0.67 |
0.67 |
Y:2022 |
0.6 |
0.58 |
0.58 |
Q:22/7 |
0.1 |
0.08 |
0.08 |
Q:22/4 |
0.13 |
0.15 |
0.15 |
EPS |
予想 |
結果 |
差 |
% |
22/1 |
0.15 |
0.17 |
0.02 |
13.3 |
21/10 |
0.14 |
0.20 |
0.06 |
42.9 |
21/7 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
700.0 |
21/4 |
0.07 |
0.17 |
0.10 |
142.9 |

売上:予想と結果
予想 |
3/20 |
1月前 |
2月前 |
Y:2023 |
402 |
395 |
395 |
Y:2022 |
368 |
362 |
362 |
Q:22/7 |
81 |
– |
– |
Q:22/4 |
85 |
90 |
90 |
売上 |
予想 |
結果 |
差 |
% |
22/1 |
93 |
99 |
6 |
6.5 |
21/10 |
97 |
104 |
7 |
7.2 |
21/7 |
60 |
71 |
11 |
18.3 |
21/4 |
76 |
90 |
14 |
18.4 |

通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)

NAPA |
売上高 |
営業CF |
同マージン |
純利益 |
19/7 |
241 |
42 |
17% |
22 |
20/7 |
271 |
55 |
20% |
32 |
21/7 |
337 |
64 |
19% |
56 |
|
|
|
|
|
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
NAPA |
SG(%) |
EPS |
DSO |
19/7 |
|
0.22 |
34.0 |
20/7 |
12% |
0.32 |
35.7 |
21/7 |
24% |
0.52 |
36.1 |
|
|
|
|
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート

NAPA |
総資産 |
総負債 |
株主資本 |
自己資本率 |
19/7 |
1162 |
540 |
621 |
53% |
20/7 |
1159 |
504 |
655 |
57% |
21/7 |
1183 |
381 |
802 |
68% |
|
|
|
|
|
ROAとROEなど
NAPA |
ROA |
ROE |
流動比率 |
19/7 |
2% |
4% |
641% |
20/7 |
3% |
5% |
542% |
21/7 |
5% |
7% |
554% |
|
|
|
|
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー

NAPA |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
19/7 |
42 |
-221 |
130 |
20/7 |
55 |
-14 |
-39 |
21/7 |
64 |
-14 |
-53 |
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