【PRU】プルデンシャル・フィナンシャルの株価と決算、配当

2019年3月14日

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プルデンシャル・ファイナンシャル(Prudential Financial, Inc.)は金融持株会社で、子会社を通じて米国とアジア、欧州、中南米で金融サービスを提供しています。

個人と法人を対象にして生命保険、投資信託、年金、退職関連のサービスのほか、資産運用、投資顧問、証券仲介、銀行・信託業務等を手がけています。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

1/2株価 79.9
3/11株価 94.9
株価上昇率 18.70%
52週高値 111.2
52週安値 75.6
EPS 9.49
PER 10
配当(利回り) 4 (4.29%)
時価総額(億$) 388
株式数(億) 4.1

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/11)
PRU

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

79.9

81.3

96.9

94.9

19%

2018

115.2

76.8

126

81.6

-29%

2017

105.2

98.7

117.2

115

9%

2016

79.6

58

107.1

104.1

31%

2015

91

74.2

91.7

81.4

-11%

2014

91.5

77.6

93.2

90.5

-1%

2013

54.9

54.6

92.4

92.2

68%

2012

51.5

44.7

64.7

53.3

4%

2011

59.4

43.9

67.3

50.1

-16%

2010

50.4

47

65.8

58.7

16%

2009

30.3

11.3

54.6

49.8

64%

2008

93

13.7

93

30.3

-67%

★2:各年初から2019/3/11までの伸び率
19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

19%

-18%

-10%

19%

4%

4%

13年~

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

73%

84%

60%

88%

213%

2%

配当利回りと配当性向

次に、年ごとの配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2008/12

-2.53

0.58

-22.9

?

2009/12

7.63

0.7

9.2

9.2

2010/12

5.32

1.15

21.6

20.1

2011/12

7.12

1.45

20.4

18.1

2012/12

1.05

1.6

152.4

175.8

2013/12

-1.55

1.73

-111.6

?

2014/12

3.23

2.17

67.2

43.6

2015/12

12.17

2.44

20

29.1

2016/12

9.71

2.8

28.8

26.3

2017/12

17.86

3

16.8

29.5

四半期ごとの配当も見てみます

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/11/26

0.9

3.6%

99.67

2018/08/21

0.9

3.4%

101.96

2018/05/22

0.9

3.0%

108.63

2018/02/21

0.9

2.9%

109.51

2017/11/27

0.75

2.9%

101.9

2017/08/22

0.75

2.8%

105.15

2017/05/23

0.75

2.6%

110.5

2017/02/22

0.75

2.8%

100.29

2016/11/22

0.7

3.7%

76.46

2016/08/23

0.7

3.6%

78.72

2016/05/24

0.7

4.1%

64.59

2016/02/23

0.7

3.0%

85.92

2015/11/24

0.7

3.3%

74.22

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。まずはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

ロイター予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

56341

60072

51301

通年

2018

54421

56046

53086

通年

3-19

13728

14510

12871

4半期

12-18

13983

15696

12736

4半期

売上

予想

結果

9-18

13583

14432

849

6.25

6-18

13347

13043

304

2.28

3-18

13053

12875

178

1.37

12-17

13004

15250

2246

17.28

9-17

12861

13361

500

3.89

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

12.97

13.2

12.79

通年

2018

12.17

12.25

12.07

通年

3-19

3.22

3.38

3.03

4半期

12-18

2.92

3

2.82

4半期

EPS

予想

結果

9-18

3.16

3.15

0.01

0.3

6-18

3.07

3.01

0.06

2.01

3-18

2.98

3.08

0.1

3.41

12-17

2.65

2.69

0.04

1.69

9-17

2.71

3.01

0.3

11.13

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした

PRU

売上高

税引前利益

純利益

EPS

09-2017

16313

3041

2238

5.09

12-2017

16265

1107

3765

8.56

03-2018

13757

1716

1363

3.14

06-2018

14655

268

197

0.46

09-2018

16148

1856

1675

3.9

(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

28990

10855

37.4%

-1117

2009/12

32380

5840

18.0%

3124

2010/12

38217

6542

17.1%

3001

2011/12

49085

12377

25.2%

3632

2012/12

84847

20909

24.6%

520

2013/12

41461

8445

20.4%

-667

2014/12

54105

19396

35.8%

1381

2015/12

57119

13942

24.4%

5642

2016/12

58779

14815

25.2%

4368

2017/12

59689

13445

22.5%

7863

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPS、ROAとROEなど

EPS

ROA

ROE

単位

$

2008/12

-2.53

-0.2

-5.8

2009/12

7.63

0.7

16.2

2010/12

5.32

0.6

11.1

2011/12

7.12

0.6

10.5

2012/12

1.05

0.1

1.1

2013/12

-1.55

-0.1

-2

2014/12

3.23

0.2

3.8

2015/12

12.17

0.7

13.4

2016/12

9.71

0.6

9.8

2017/12

17.86

1

15.6

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

445011

431225

13786

3.1%

2009/12

480203

454474

25729

5.4%

2010/12

539854

506926

32928

6.1%

2011/12

620244

585403

34841

5.6%

2012/12

709235

670123

39112

5.5%

2013/12

731781

695900

35881

4.9%

2014/12

766655

724306

42349

5.5%

2015/12

757255

715332

41923

5.5%

2016/12

783962

737874

46088

5.9%

2017/12

831921

777577

54344

6.5%

 

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/12

10855

-10705

3721

10855

2009/12

5840

2429

-10421

5840

2010/12

6542

-8522

1613

6542

2011/12

12377

-13295

2099

12377

2012/12

20909

-15420

-1305

20909

2013/12

8445

-16334

2242

8445

2014/12

19396

-17088

1629

19396

2015/12

13942

-7746

-3571

13942

2016/12

14815

-21551

3201

14815

2017/12

13445

-11934

-1258

13445

 

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