RMD:レスメドの株価·決算·配当
レスメド(ResMed Inc.))は医療機器メーカーの持株会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
RMDは子会社を通じ、睡眠呼吸障害(SDB)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、神経筋疾患などを診断・治療・管理する医療機器の開発・製造に従事しています(具体的には、気流発生装置、診断製品、マスクシステム、ヘッドギアなど)。
閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)に対して、鼻腔持続気道陽圧(CPAP)を提供。これは鼻マスクを通して加圧空気を送り、睡眠中に上気道がつぶれるのを防ぐ措置です。
デバイスとともにクラウドベースのヘルスケアアプリも手がけています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/8 | 0.44 | 0.79% | 221 |
2022/11/9 | 0.44 | 0.81% | 212 |
2022/8/17 | 0.44 | 0.72% | 236.4 |
2022/5/11 | 0.42 | 0.86% | 191.5 |
2022/2/9 | 0.42 | 0.66% | 246.5 |
2021/11/10 | 0.42 | 0.62% | 259.5 |
2021/8/18 | 0.42 | 0.57% | 279.6 |
2021/5/12 | 0.39 | 0.81% | 192.3 |
2021/2/10 | 0.39 | 0.78% | 200.4 |
2020/11/11 | 0.39 | 0.72% | 215.8 |
2021/8/18 | 0.42 | 0.57% | 279.6 |
2021/5/12 | 0.39 | 0.81% | 192.3 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
13/6 | 2.1 | 0.68 | 32.4 | 48.3 |
14/6 | 2.39 | 1 | 41.8 | 40.4 |
15/6 | 2.47 | 1.12 | 45.3 | 44.1 |
16/6 | 2.49 | 1.2 | 48.2 | 48.3 |
17/6 | 2.4 | 1.32 | 55 | 56.5 |
18/6 | 2.19 | 1.4 | 63.9 | 64.5 |
19/6 | 2.8 | 1.48 | 52.9 | 47.3 |
20/6 | 4.27 | 1.56 | 36.5 | 43.8 |
21/6 | 3.24 | 1.56 | 48.1 | 49.8 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、RMDのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 7.28 | 7.29 | 7.29 |
2023 | 6.44 | 6.43 | 6.43 |
Q:23/6 | 1.66 | 1.65 | 1.65 |
Q:23/3 | 1.59 | 1.6 | 1.6 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.59 | 1.68 | 0.09 | 5.7 |
22/12 | 1.62 | 1.66 | 0.04 | 2.5 |
22/9 | 1.52 | 1.51 | -0.01 | -0.7 |
22/6 | 1.45 | 1.49 | 0.04 | 2.8 |
22/3 | 1.42 | 1.32 | -0.10 | -7.0 |
21/12 | 1.52 | 1.47 | -0.05 | -3.3 |
21/9 | 1.36 | 1.51 | 0.15 | 11.0 |
21/6 | 1.28 | 1.35 | 0.07 | 5.5 |
21/3 | 1.27 | 1.30 | 0.03 | 2.4 |
20/12 | 1.27 | 1.41 | 0.14 | 11.0 |
20/9 | 1.03 | 1.27 | 0.24 | 23.3 |
20/6 | 1.08 | 1.33 | 0.25 | 23.1 |
20/3 | 1.04 | 1.29 | 0.25 | 24.0 |
19/12 | 1.02 | 1.21 | 0.19 | 18.6 |
19/9 | 0.87 | 0.93 | 0.06 | 6.9 |
19/6 | 0.94 | 0.95 | 0.01 | 1.1 |
19/3 | 0.85 | 0.89 | 0.04 | 4.7 |
18/12 | 0.95 | 1.00 | 0.05 | 5.3 |
18/9 | 0.79 | 0.81 | 0.02 | 2.5 |
18/6 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.0 |
18/3 | 0.85 | 0.92 | 0.07 | 8.2 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 4470 | 4460 | 4460 |
2023 | 4110 | 4110 | 4110 |
Q:23/6 | 1070 | 1070 | 1070 |
Q:23/3 | 1050 | 1040 | 1040 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1,050 | 1,120 | 70 | 6.7 |
22/12 | 990 | 1,030 | 40 | 4.0 |
22/9 | 945 | 950 | 5 | 0.5 |
22/6 | 912 | 915 | 3 | 0.3 |
22/3 | 897 | 865 | -32 | -3.6 |
21/12 | 935 | 895 | -40 | -4.3 |
21/9 | 861 | 904 | 43 | 5.0 |
21/6 | 783 | 876 | 93 | 11.9 |
21/3 | 795 | 769 | -26 | -3.3 |
20/12 | 785 | 800 | 15 | 1.9 |
20/9 | 711 | 752 | 41 | 5.8 |
20/6 | 755 | 770 | 15 | 2.0 |
20/3 | 720 | 770 | 50 | 6.9 |
19/12 | 732 | 736 | 4 | 0.5 |
19/9 | 661 | 681 | 20 | 3.0 |
19/6 | 702 | 705 | 3 | 0.4 |
19/3 | 658 | 662 | 4 | 0.6 |
18/12 | 673 | 651 | -22 | -3.3 |
18/9 | 571 | 588 | 17 | 3.0 |
18/6 | 623 | 624 | 1 | 0.2 |
18/3 | 577 | 592 | 15 | 2.6 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、RMDのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
RMD | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/6 | 835 | 239 | 29% | 110 |
09/6 | 921 | 188 | 20% | 146 |
10/6 | 1092 | 283 | 26% | 190 |
11/6 | 1243 | 383 | 31% | 227 |
12/6 | 1369 | 403 | 29% | 255 |
13/6 | 1514 | 403 | 27% | 307 |
14/6 | 1555 | 391 | 25% | 345 |
15/6 | 1679 | 383 | 23% | 353 |
16/6 | 1839 | 548 | 30% | 352 |
17/6 | 2067 | 414 | 20% | 342 |
18/6 | 2340 | 505 | 22% | 316 |
19/6 | 2607 | 459 | 18% | 405 |
20/6 | 2957 | 802 | 27% | 622 |
21/6 | 3197 | 737 | 23% | 475 |
22/6 | 3578 | 351 | 10% | 779 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
RMD | SG | EPS | DSO |
08/6 | 17% | 0.7 | 91.5 |
09/6 | 10% | 0.95 | 84.9 |
10/6 | 19% | 1.23 | 77.6 |
11/6 | 14% | 1.44 | 83.3 |
12/6 | 10% | 1.71 | 76.1 |
13/6 | 11% | 2.1 | 78.9 |
14/6 | 3% | 2.39 | 84.4 |
15/6 | 8% | 2.47 | 78.8 |
16/6 | 10% | 2.49 | 75.8 |
17/6 | 12% | 2.4 | 79.6 |
18/6 | 13% | 2.19 | 75.4 |
19/6 | 11% | 2.8 | 74 |
20/6 | 13% | 4.27 | 58.6 |
21/6 | 8% | 3.24 | 70.1 |
22/6 | 12% | 5.3 | 58.8 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
RMD | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/6 | 1406 | 324 | 1082 | 77% |
09/6 | 1508 | 393 | 1115 | 74% |
10/6 | 1626 | 339 | 1287 | 79% |
11/6 | 2069 | 338 | 1731 | 84% |
12/6 | 2138 | 530 | 1608 | 75% |
13/6 | 2211 | 600 | 1611 | 73% |
14/6 | 2361 | 603 | 1758 | 74% |
15/6 | 2182 | 594 | 1588 | 73% |
16/6 | 3257 | 1562 | 1695 | 52% |
17/6 | 3468 | 1508 | 1960 | 57% |
18/6 | 3064 | 1005 | 2059 | 67% |
19/6 | 4108 | 2035 | 2073 | 50% |
20/6 | 4587 | 2090 | 2497 | 54% |
21/6 | 4728 | 1842 | 2886 | 61% |
22/6 | 5096 | 1735 | 3361 | 66% |
ROAとROEなど
RMD | ROA | ROE | 流動比率 |
08/6 | 8% | 10% | 383% |
09/6 | 10% | 13% | 317% |
10/6 | 12% | 15% | 315% |
11/6 | 11% | 13% | 618% |
12/6 | 12% | 16% | 538% |
13/6 | 14% | 19% | 252% |
14/6 | 15% | 20% | 576% |
15/6 | 16% | 22% | 529% |
16/6 | 11% | 21% | 223% |
17/6 | 10% | 17% | 457% |
18/6 | 10% | 15% | 209% |
19/6 | 10% | 20% | 206% |
20/6 | 14% | 25% | 253% |
21/6 | 10% | 16% | 173% |
22/6 | 15% | 23% | 280% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
RMD | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/6 | 239 | -38 | -64 |
09/6 | 188 | -109 | 2 |
10/6 | 283 | -58 | -61 |
11/6 | 383 | -77 | -79 |
12/6 | 403 | -102 | -177 |
13/6 | 403 | -78 | -154 |
14/6 | 391 | -95 | -297 |
15/6 | 383 | -143 | -256 |
16/6 | 548 | -1126 | 613 |
17/6 | 414 | -82 | -263 |
18/6 | 505 | -102 | -1027 |
19/6 | 459 | -1076 | 581 |
20/6 | 802 | -180 | -317 |
21/6 | 737 | -158 | -765 |
22/6 | 351 | -230 | -128 |