【STX】シーゲイトテクノロジーの株価と決算、配当
シーゲイトテクノロジー(Seagate Technology plc)は、ストレージプロバイダの大手企業です。
HDDの製造・販売では突出しており、競合のWDC(ウェスタンデジタル)と首位の座を争っています。
2016年以降の東芝メモリ売却騒動の折には、日米韓連合の一角を占めていました。
近年、ブロックチェーンを利用したHDD偽造防止でIBMと連携しています。
STXが最も多くの売上を計上しているのはシンガポール で、約5割(48%)を占めています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
21/1/4株価 | 62.3 |
21/1/24株価 | 61.2 |
株価上昇率 | -1.77% |
52週高値 | 66.7 |
52週安値 | 39 |
β値 | 1.2 |
EPS | 3.83 |
PER | 15.99 |
配当利回り | 4.47% |
時価総額(億$) | 157 |
株式数(億) | 2.6 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/24株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STX | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 62.3 | 61.2 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 59.8 | 62.2 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 37.9 | 59.5 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 42.4 | 38.6 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 38.5 | 41.8 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 36 | 38.2 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 66.5 | 36.7 | -45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 55.4 | 66.5 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 31.6 | 56.2 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 16.8 | 30.4 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 15.2 | 16.4 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 18.5 | 15 | -19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 4.5 | 18.2 | 304% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 25.8 | 4.4 | -83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2% | 2% | 61% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59% | 70% | -8% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94% | 264% | 303% | 231% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260% | 137% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/23 | 0.67 | 4.16% | 63 |
2020/9/23 | 0.65 | 5.46% | 47.6 |
2020/6/24 | 0.65 | 5.42% | 47.6 |
2020/3/25 | 0.65 | 5.75% | 44.5 |
2019/12/26 | 0.65 | 4.24% | 59.9 |
2019/9/25 | 0.63 | 4.75% | 53.1 |
2019/6/19 | 0.63 | 5.55% | 45.4 |
2019/3/20 | 0.63 | 5.45% | 46.2 |
2018/12/19 | 0.63 | 6.97% | 36.2 |
2018/9/19 | 0.63 | 5.24% | 48.1 |
2018/6/20 | 0.63 | 4.34% | 58.1 |
2018/3/21 | 0.63 | 4.21% | 59.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/6 | 2.34 | 0.42 | 17.9 | |
09/6 | -6.4 | 0.27 | -4.2 | |
10/6 | 3.14 | 0 | 0 | |
11/6 | 1.09 | 0.18 | 16.5 | 16.5 |
12/6 | 6.49 | 0.86 | 13.2 | 17.9 |
13/6 | 4.81 | 1.4 | 29.1 | 20.5 |
14/6 | 4.52 | 1.67 | 36.9 | 35.9 |
15/6 | 5.26 | 2.05 | 38.9 | 33.6 |
16/6 | 0.82 | 2.43 | 296. | 225 |
17/6 | 2.58 | 2.52 | 97.6 | 103.7 |
18/6 | 4.05 | 2.52 | 62.2 | 88.1 |
19/6 | 7.06 | 2.52 | 35.6 | 49 |
20/6 | 3.79 | 2.58 | 68.0 | 38.6 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 5.52 | 5.45 | 5.31 |
Y:2021 | 4.75 | 4.74 | 4.7 |
Q:21/6 | 1.42 | 1.41 | 1.39 |
Q:21/3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 1.13 | 1.29 | 0.16 | 14.2 |
20/9 | 0.88 | 0.93 | 0.05 | 5.7 |
20/6 | 1.29 | 1.2 | -0.09 | -7.0 |
20/3 | 1.3 | 1.38 | 0.08 | 6.2 |
19/12 | 1.32 | 1.35 | 0.03 | 2.3 |
19/9 | 1.01 | 1.03 | 0.02 | 2.0 |
19/6 | 0.84 | 0.86 | 0.02 | 2.4 |
19/3 | 0.71 | 0.83 | 0.12 | 16.9 |
18/12 | 1.28 | 1.41 | 0.13 | 10.2 |
18/9 | 1.55 | 1.7 | 0.15 | 9.7 |
18/6 | 1.45 | 1.62 | 0.17 | 11.7 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 10640 | 10570 | 10510 |
Y:2021 | 10250 | 10240 | 10220 |
Q:21/6 | 2720 | 2620 | 2620 |
Q:21/3 | 2620 | 2560 | 2550 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 2560 | 2620 | 60 | 2.3 |
20/9 | 2340 | 2310 | -30 | -1.3 |
20/6 | 2610 | 2520 | -90 | -3.4 |
20/3 | 2620 | 2720 | 100 | 3.8 |
19/12 | 2722 | 2696 | -26 | -1.0 |
19/9 | 2560 | 2578 | 18 | 0.7 |
19/6 | 2327 | 2371 | 44 | 1.9 |
19/3 | 2318 | 2313 | -5 | -0.2 |
18/12 | 2716 | 2715 | -1 | 0 |
18/9 | 2960 | 2992 | 32 | 1.1 |
18/6 | 2802 | 2835 | 33 | 1.2 |
18/3 | 2752 | 2803 | 51 | 1.9 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
STX | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/6 | 12708 | 2538 | 20% | 1251 |
09/6 | 9805 | 823 | 8% | -3125 |
10/6 | 11395 | 1932 | 17% | 1609 |
11/6 | 10971 | 1264 | 12% | 511 |
12/6 | 14939 | 3262 | 22% | 2862 |
13/6 | 14351 | 3047 | 21% | 1838 |
14/6 | 13724 | 2558 | 19% | 1570 |
15/6 | 13739 | 2650 | 19% | 1742 |
16/6 | 11160 | 1680 | 15% | 248 |
17/6 | 10771 | 1916 | 18% | 772 |
18/6 | 11184 | 2113 | 19% | 1182 |
19/6 | 10390 | 1761 | 17% | 2012 |
20/6 | 10509 | 1714 | 16% | 1004 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
STX | SG(%) | EPS | DSO |
08/6 | 12% | 2.34 | ? |
09/6 | -23% | -6.4 | 45.5 |
10/6 | 16% | 3.14 | 39 |
11/6 | -4% | 1.09 | 48.2 |
12/6 | 36% | 6.49 | 46.6 |
13/6 | -4% | 4.81 | 50.7 |
14/6 | -4% | 4.52 | 45.2 |
15/6 | 0% | 5.26 | 46 |
16/6 | -19% | 0.82 | 49.9 |
17/6 | -3% | 2.58 | 42.7 |
18/6 | 4% | 4.05 | 38.9 |
19/6 | -7% | 7.06 | 38.2 |
20/6 | 1% | 3.79 | 36.5 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
STX | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/6 | 10120 | 5534 | 4586 | 45% |
09/6 | 7087 | 5533 | 1554 | 22% |
10/6 | 8247 | 5523 | 2724 | 33% |
11/6 | 9225 | 6762 | 2463 | 27% |
12/6 | 10106 | 6609 | 3497 | 35% |
13/6 | 9243 | 5737 | 3506 | 38% |
14/6 | 9492 | 6660 | 2832 | 30% |
15/6 | 9845 | 6827 | 3018 | 31% |
16/6 | 8213 | 6620 | 1593 | 19% |
17/6 | 9268 | 7904 | 1364 | 15% |
18/6 | 9410 | 7745 | 1665 | 18% |
19/6 | 8885 | 6723 | 2162 | 24% |
20/6 | 8930 | 7143 | 1787 | 20% |
ROAとROEなど
STX | ROA | ROE | 流動比率 |
08/6 | 12% | 27% | 130% |
09/6 | -40% | -200% | 134% |
10/6 | 20% | 59% | 181% |
11/6 | 6% | 21% | 186% |
12/6 | 28% | 82% | 186% |
13/6 | 20% | 52% | 207% |
14/6 | 17% | 55% | 241% |
15/6 | 18% | 58% | 238% |
16/6 | 3% | 16% | 157% |
17/6 | 8% | 57% | 192% |
18/6 | 13% | 71% | 135% |
19/6 | 23% | 93% | 195% |
20/6 | 11% | 56% | 151% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
STX | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/6 | 2538 | -991 | -1545 |
09/6 | 823 | -618 | 232 |
10/6 | 1932 | -752 | -344 |
11/6 | 1264 | -981 | 131 |
12/6 | 3262 | -1114 | -3118 |
13/6 | 3047 | -825 | -2222 |
14/6 | 2558 | -322 | -1311 |
15/6 | 2650 | -1287 | -1495 |
16/6 | 1680 | -1211 | -1820 |
17/6 | 1916 | -459 | -46 |
18/6 | 2113 | -1588 | -1211 |
19/6 | 1761 | 846 | -2212 |
20/6 | 1714 | -635 | -1605 |