SWKS:スカイワークスソリューションズの株価·決算·配当

5G,メタバース,半導体,情報技術

スカイワークスソリューションズ(Skyworks Solutions Inc)は高性能アナログ半導体や電子部品を提供しています。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

SWKSはワイヤレス半導体に強みをもち、人とモノ、モノとモノなどを場所を問わずにつなげるIOT環境を整え、必要な時にどこからでも情報へのアクセスを可能にするための製品を提供しています(ネットワークに対応するセキュリティサービスを含む)

SWKSの半導体はスマホ向けが多いのですが、車載用(自動運転含む)、産業用、医療用、防衛用にまで幅広く用いられています。コンピューティング、ネットワーキング、家電機器、インフラ、メディア、モバイル端末、ウェアラブル機器、スマートエネルギー等に対応しているのです。

その製品は中国のファーウェイ社にも提供されていたので、米中貿易戦争に際しては業績の影響が懸念されました。

(アナログ半導体:音声や圧力、温度、電気といった現実の世界の信号をデジタル化(1と0のデジタル信号に変換)し、その信号を鮮明で高精度な信号にする装置。デジタル機器の基礎的なコンポーネントになっている)。

【地域別売上高】

年/月 18/9 19/9 20/9 21/9
米国 50% 55% 60% 63%
中国 25% 21% 21% 19%
韓国 11% 11% 8% 5%
台湾 9% 8% 7% 8%
EMEA 4% 4% 4% 4%
その他 1% 1% 1% 1%

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/8/24 0.62 2.2% 104.5
2022/5/23 0.56 2.19% 102.3
2022/2/21 0.56 1.6% 136.6
2021/11/22 0.56 1.35% 156.5
2021/8/16 0.56 1.13% 181.7
2021/5/17 0.5 1.21% 181.7
2021/2/15 0.5 1.02% 189.5
2020/11/18 0.5 1.37% 137.6
2020/8/10 0.5 1.27% 143.5
2020/5/20 0.44 1.5% 117.4
2020/2/10 0.44 1.46% 116.3
2019/12/2 0.44 1.67% 98.4

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。

★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
14/9 2.38 0.22 9.2 21.5
15/9 4.1 0.65 15.9 13.1
16/9 5.18 1.06 20.5 20.5
17/9 5.41 1.16 21.4 21.5
18/9 5.01 1.34 26.7 25.8
19/9 4.89 1.58 32.3 29
20/9 4.8 1.82 37.9 38.6
21/9 8.97 2.06 23 23.5


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。

(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)

★EPS:予想と結果

予想 12/19 1月前 2月前
2024 11.1 11.1 12.39
2023 9.79 9.8 11.45
Q:23/3 2.24 2.24 2.64
Q:22/12 2.59 2.59 3.17
EPS 予想 結果 %
22/9 2.90 3.02 0.12 4.1
22/6 2.35 2.44 0.09 3.8
22/3 2.63 2.63 0.00 0.0
21/12 3.10 3.14 0.04 1.3
21/9 2.53 2.62 0.09 3.6
21/6 2.14 2.15 0.01 0.5
21/3 2.35 2.37 0.02 0.9
20/12 2.08 3.36 1.28 61.5
20/9 1.52 1.85 0.33 21.7
20/6 1.12 1.25 0.13 11.6
20/3 1.33 1.34 0.01 0.8
19/12 1.65 1.68 0.03 1.8
19/9 1.50 1.52 0.02 1.3
19/6 1.36 1.35 -0.01 -0.7
19/3 1.43 1.47 0.04 2.8
18/12 1.84 1.83 -0.01 -0.5
18/9 1.92 1.94 0.02 1.0
18/6 1.60 1.64 0.04 2.5
18/3 1.60 1.64 0.04 2.5

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★売上高:予想と結果

予想 12/19 1月前 2月前
2024 5520 5520 5610
2023 5090 5090 5470
Q:23/3 1200 1200
Q:22/12 1320 1320 1500
売上 予想 結果
22/9 1,400 1,410 10 0.7
22/6 1,230 1,230 0 0.0
22/3 1,330 1,340 10 0.8
21/12 1,500 1,510 10 0.7
21/9 1,300 1,310 10 0.8
21/6 1,100 1,120 20 1.8
21/3 1,150 1,170 20 1.7
20/12 1,060 1,510 450 42.5
20/9 842 957 115 13.7
20/6 691 737 46 6.7
20/3 766 766 0 0.0
19/12 881 896 15 1.7
19/9 825 827 2 0.2
19/6 766 767 1 0.1
19/3 810 810 0 0.0
18/12 979 972 -7 -0.7
18/9 1,002 1,008 6 0.6
18/6 889 894 5 0.6
18/3 911 913 2 0.2

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業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

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SWKS 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/9 860 183 21% 111
09/9 803 219 27% 95
10/9 1072 223 21% 137
11/9 1419 366 26% 227
12/9 1569 285 18% 202
13/9 1792 500 28% 278
14/9 2292 772 34% 458
15/9 3258 993 30% 798
16/9 3289 1078 33% 995
17/9 3651 1456 40% 1010
18/9 3868 1261 33% 918
19/9 3377 1367 40% 854
20/9 3356 1205 36% 815
21/9 5109 1772 35% 1498

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

SWKS SG EPS DSO
08/9 16% 0.67 62.3
09/9 -7% 0.56 52.3
10/9 33% 0.75 59.7
11/9 32% 1.19 45.8
12/9 11% 1.05 69.2
13/9 14% 1.45 59.6
14/9 28% 2.38 50.6
15/9 42% 4.1 60.3
16/9 1% 5.18 46.2
17/9 11% 5.41 45.5
18/9 6% 5.01 61.9
19/9 -13% 4.89 50.3
20/9 -1% 4.8 39
21/9 52% 8.97 54

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

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SWKS 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/9 1236 292 944 76%
09/9 1353 244 1109 82%
10/9 1564 247 1317 84%
11/9 1890 281 1609 85%
12/9 2137 231 1906 89%
13/9 2333 232 2101 90%
14/9 2974 441 2533 85%
15/9 3719 560 3159 85%
16/9 3855 314 3541 92%
17/9 4574 508 4066 89%
18/9 4829 732 4097 85%
19/9 4840 717 4123 85%
20/9 5107 943 4164 82%
21/9 8591 3294 5297 62%

ROAとROEなど

SWKS ROA ROE 流動比率
08/9 9% 12% 332%
09/9 7% 9% 301%
10/9 9% 10% 387%
11/9 12% 14% 330%
12/9 9% 11% 483%
13/9 12% 13% 597%
14/9 15% 18% 480%
15/9 21% 25% 413%
16/9 26% 28% 952%
17/9 22% 25% 679%
18/9 19% 22% 581%
19/9 18% 21% 597%
20/9 16% 20% 517%
21/9 17% 28% 434%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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SWKS 営業CF 投資CF 財務CF
08/9 183 -95 -104
09/9 219 -50 -30
10/9 223 -95 -39
11/9 366 -350 -65
12/9 285 -303 -86
13/9 500 -123 -173
14/9 772 -357 -121
15/9 993 -455 -300
16/9 1078 -251 -787
17/9 1456 -326 -597
18/9 1261 -1150 -994
19/9 1367 -337 -913
20/9 1205 -581 -908
21/9 1772 -3133 1677