トランプ政権と米国株投資

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【SYY】シスコの株価と決算、配当

更新日:

シスコ (Sysco Corporation) は、食品・食材と食品関連製品をフードサービス産業向けに販売している大手企業です。

主な販売先はレストラン、ヘルスケア施設、老人ホーム、学校、宿施施設、フードサービス業者などです。

使い捨て紙皿、紙コップ、食器、調理用具、厨房機器・用品、掃除用品や、宿泊産業向けの洗面用具、部屋の付属品なども提供しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価62.2
19/2/15株価67.5
株価上昇率8.70%
52週高値76
52週安値58.1
EPS2.8
PER24.12
配当(利回り)1.56 (2.31%)
時価総額(億$)347
株式数(億)5.1

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は2/15)
SYY

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

62.2

61.4

67.5

67.5

9%

2018

60.7

57

75.8

62.7

3%

2017

55.3

49.1

62.6

60.7

10%

2016

40.5

39.1

56.6

55.4

37%

2015

39.9

35.7

41.8

41

3%

2014

36.9

34.5

40.9

39.7

8%

2013

32

30.9

37.6

36.1

13%

2012

29.8

27.3

32.4

31.7

6%

2011

29.5

25.5

32.7

29.3

-1%

2010

28.2

27

31.5

29.4

4%

2009

23

19.5

29.3

27.9

21%

2008

31.3

21.3

34.8

22.9

-27%

★2:各年初から2019/2/15までの伸び率
19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

9%

11%

22%

67%

69%

83%

13年~

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

111%

127%

129%

140%

194%

116%

配当利回りと配当性向

次に、年ごとの配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2009/6

1.77

0.94

53.1

53.1

2010/6

1.99

0.99

49.7

49.8

2011/6

1.96

1.03

52.6

52.5

2012/6

1.9

1.07

56.3

54.3

2013/6

1.67

1.11

66.5

63.9

2014/6

1.58

1.15

72.8

70.4

2015/6

1.15

1.19

103.5

80.8

2016/6

1.64

1.23

75

88.4

2017/6

2.08

1.3

62.5

67.4

2018/6

2.7

1.41

52.2

57.2

四半期ごとの配当も見てみます

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2019/01/04

0.39

2.4%

61.9

2018/10/05

0.36

2.0%

72

2018/07/06

0.36

2.0%

69.38

2018/04/06

0.36

2.3%

59.72

2018/01/05

0.36

2.2%

61.45

2017/10/06

0.33

2.4%

54.23

2017/07/07

0.33

2.6%

49.45

2017/04/07

0.33

2.5%

51.79

2017/01/06

0.33

2.3%

55.38

2016/10/07

0.31

2.6%

48.07

2016/07/01

0.31

2.4%

50.73

2016/04/01

0.31

2.6%

47.08

2016/01/08

0.31

3.0%

39.8

2015/10/02

0.3

3.0%

39.4

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。まずはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます(2019/2/1、売上単位は100万ドル)。

予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2020

63105

64024

62445

通年

2019

60649

61600

60115

通年

9-19

15827

15900

15742

4半期

売上

予想

結果

9-18

15388

15215

173

1.12

6-18

15296

15316

19

0.13

3-18

14322

14350

28

0.19

12-17

14150

14412

262

1.85

9-17

14433

14650

218

1.51

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2020

3.76

4

3.57

通年

2019

3.4

3.48

3.34

通年

9-19

0.96

0.98

0.93

4半期

EPS

予想

結果

9-18

0.92

0.91

0.01

0.96

6-18

0.93

0.94

0.01

1.08

3-18

0.63

0.67

0.04

5.74

12-17

0.64

0.66

0.02

2.39

9-17

0.72

0.74

0.02

2.46

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした。

SYY

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

14650

619

368

0.69

12-2017

14411

532

284

0.54

03-2018

14350

486

330

0.63

06-2018

15316

691

449

0.84

09-2018

15215

628

431

0.81

(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

SYY

売上高

営業CF

同マージン

利益

2008/6

37522

1570

4.2%

1106

2009/6

36853

1577

4.3%

1056

2010/6

37244

885

2.4%

1180

2011/6

39323

1092

2.8%

1152

2012/6

42381

1404

3.3%

1122

2013/6

44411

1512

3.4%

992

2014/6

46517

1493

3.2%

932

2015/6

48681

1555

3.2%

687

2016/6

50367

1988

3.9%

950

2017/6

55371

2239

4.0%

1143

2018/6

58727

2159

3.7%

1431

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率

EPS

DSO

2009/6

5.1

1.77

25.7

2010/6

5.3

1.99

24.9

2011/6

4.9

1.96

25.6

2012/6

4.5

1.9

25.3

2013/6

3.7

1.67

25.3

2014/6

3.4

1.58

25.8

2015/6

2.5

1.15

25.3

2016/6

3.7

1.64

24.4

2017/6

3.7

2.08

24.4

2018/6

4

2.7

25.1

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

SYY

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/6

10082

6673

3409

34%

2009/6

10148

6698

3450

34%

2010/6

10314

6486

3828

37%

2011/6

11386

6680

4705

41%

2012/6

12137

7452

4685

39%

2013/6

12678

7486

5192

41%

2014/6

13141

7874

5267

40%

2015/6

17989

12729

5260

29%

2016/6

16722

13242

3480

21%

2017/6

17757

15375

2382

13%

2018/6

18070

15563

2507

14%

ROAとROEなど

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標〔下表では資本が負債の何倍かを表記〕)

ROA

ROE

流動比率

単位

倍率

2009/6

10.4

30.8

1.7

2010/6

11.5

32.4

1.7

2011/6

10.6

27

1.6

2012/6

9.6

23.9

1.8

2013/6

8

20.1

1.7

2014/6

7.2

17.8

1.5

2015/6

4.4

13.1

1.2

2016/6

5.5

21.7

2.3

2017/6

6.6

39

1.3

2018/6

8

58.5

1.2

キャッシュフロー

SYY

営業CF

投資CF

財務CF

2008/6

1570

-556

-699

2009/6

1577

-659

-380

2010/6

885

-656

-667

2011/6

1092

-680

-378

2012/6

1404

-904

-443

2013/6

1512

-912

-874

2014/6

1493

-577

-916

2015/6

1555

-654

3898

2016/6

1988

-769

-2460

2017/6

2239

-3584

-1683

2018/6

2159

-914

-1410

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