化学

4832970 / Pixabay

素材ETF

米国市場の素材セクターのETFを比較してみます。

米国を中心とする【VAW】と【XLB】を比較し、参考までに世界の素材企業に投資する【MXI】も取り上げてみます。

米国素材セクターETFの比較

スポンサーリンク

まず【VAW】と【XLB】を比較してみます。

【VAW】バンガード®・米国素材セクターETF

バンガード社のVAWファクトシートによれば、商品の概要は以下の通り。

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が5割近くを占める)。
  • 110以上の銘柄に分散投資
  • その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった幅広いコモディティ関連の銘柄で構成されている。

【XLB】素材セレクト・セクター SPDR® ファンド

商品の概要は以下の通り。

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。

VAWは大型株を中心に、中型株や小型株まで網羅していますが、XLBは大型株で構成されています。

今回は、これに加えて、参考のためにiシェアーズのグローバル素材ETFも見てみます。

【MXI】iシェアーズ グローバル素材 ETF

ブラックロック社のMXI紹介ページによれば、商品の概要は以下の通り。

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の92銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」

【VAW】【XLB】【MXI】のトータルリターンなど

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう。

(以下、%は省略。利回り=直近配当利回り(税込)、TR=トータルリターン。データはブルームバーグHP〔2018/4/28閲覧〕)

VAW XLB MXI
52週レンジ 116.44~144.65 51.35~64.17 58.33~75.19
直近配当額 0.3666 0.226 0.47
直近利回り 1.12 1.56 1.36
経費率 0.1 0.13 0.47
3カ月TR -8.99 -9.53 -7.93
1年TR 10.05 9.96 18.68
3年TR 7.64 6.54 7.08
5年TR 10.65 10.45 5.9

【VAW】【XLB】【MXI】の分配金

上記ETFの分配金の年間累計額($)は以下の通り。

VAW XLB MXI
2017 2.2292 1.0062 1.2302
2016 1.879 0.9689 0.7208
2015 2.168 0.9743 1.6389
2014 1.892 0.9584 1.2995

米国必需品セクターETFの業種比率

最後に、VAWとXLBの投資先となる業種比率を比べてみます。

出所はそれぞれのファクトシートです。

【VAW】

  • 特殊化学品:21.6(% 以下略)
  • 総合化学:21.3
  • 肥料・農薬:9.6
  • 包装紙:8.7
  • 工業用ガス:8.2
  • 基礎化学品:6.7
  • 鉄鋼:5.8
  • 金属・ガラス容器:4.8
  • 建設資材:4.4
  • 金:2.9

【XLB】

  • 化学 72.94
  • 容器・包装 13.16
  • 金属・鉱業 9.19
  • 建設資材 4.72

※参考:MXIの国別投資比率(2017/12/27)

  1. 米国:33.12
  2. オーストラリア:10.02
  3. 日本:9.36
  4. ドイツ:7.56
  5. スイス:6.26
  6. カナダ:5.77
  7. フランス:2.99
  8. イギリス:2.82
  9. アイルランド:2.15
  10. ブラジル:2.15
  11. 台湾:2.08
  12. グルジア:2.07
  13. 韓国:2.01
  14. オランダ:1.87
  15. 南アフリカ:1.36
  16. フィンランド:1.21
  17. メキシコ:1.05
  18. デンマーク:1.03
  19. その他:5.58

米国素材セクターETFの構成銘柄

次に、モーニングスターHPでETFの構成銘柄を見てみます(2018/5/1閲覧)。

それぞれのETFの構成比率は以下の通りです。

VAW XLB MXI
DowDuPont 16.7 21.68 7.19
Monsanto 5.76 8.61 2.64
Praxair 4.63 6.87 2.1
Ecolab 3.99 5.18 1.83
LyondellBasell Industries NV 3.97 5.39 1.99
Air Products & Chemicals 3.9 5.64 1.72
Sherwin-Williams 3.7 4.24 1.48
PPG Industries 3.18 4.43 1.31
Freeport-McMoRan 2.71 3.32
International Paper 2.35 3.5
Newmont Mining 2.33 3.49
Nucor Corp 2.18 3.18
WestRock A 1.83 2.5
Eastman Chemical 1.7 2.41
Vulcan Materials 1.69 2.4
Celanese Corp 1.52
Ball Corp 1.48 2.29
Martin Marietta Materials 1.46 1.99
International Flavors & Fragrances 1.21 1.82
Packaging Corp of America 1.19 1.77
Steel Dynamics 1.17
FMC Corp 1.15 1.76
Albemarle 1.15 1.73
Avery Dennison 1.05 1.49
The Chemours 1.01
The Mosaic 1.53
CF Industries Holdings 1.49
Sealed Air Corp 1.2
BHP Billiton Ltd 3.63
Basf SE 2.69
Rio Tinto PLC 3.09
Glencore PLC 2.95
Air Liquide SA 2.65
Vale SA ADR 2.33
BHP Billiton PLC 2.14
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.04
LyondellBasell Industries NV 1.65
Anglo American PLC 1.58
Nutrien Ltd 1.42
CRH PLC 1.41
LafargeHolcim Ltd 1.28
POSCO 1.26
Rio Tinto Ltd 1.18
Akzo Nobel NV 1.11
Newmont Mining Corp 1.04

【スポンサードリンク】

関連コンテンツ

更新日:

Copyright© トランプ政権と米国株投資 , 2018 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.