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【VAWとXLB】米国素材セクターETFの比較

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米国市場の素材セクターのETFを比較してみます。

米国を中心とする【VAW】と【XLB】を比較し、参考までに世界の素材企業に投資する【MXI】も取り上げてみます。

米国素材セクターETFの比較

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【VAW】バンガード®・米国素材セクターETF

バンガード社のVAWファクトシートによれば、商品の概要は以下の通り。

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が5割近くを占める)。
  • 110以上の銘柄に分散投資。
  • その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった幅広いコモディティ関連の銘柄で構成されている。

【株価チャート】

【XLB】素材セレクト・セクター SPDR® ファンド

商品の概要は以下の通り。

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。

【株価チャート】

VAWは大型株を中心に、中型株や小型株まで網羅していますが、XLBは大型株で構成されています。

今回は、これに加えて、参考のためにiシェアーズのグローバル素材ETFも見てみます。

【MXI】iシェアーズ グローバル素材 ETF

ブラックロック社のMXI紹介ページによれば、商品の概要は以下の通り。

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の92銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」

【株価チャート】

参考:VAWとXLBの株価伸び率を比較する

【VAW】【XLB】【MXI】のトータルリターンなど

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう。

(以下、%は省略。利回りは税込、TR=トータルリターン、R=リターン。データはブルームバーグHP〔2018/7/29閲覧〕)

VAW XLB MXI
直近配当額 0.66 0.069 0.857
配当利回り 1.96% 3.53% 2.50%
経費率 0.10% 0.20% 0.47%
3カ月TR 3.20% 1.70% 0.30%
年初来R -0.70% -0.90% -1.00%
1年TR 10.00% 4.20% 11.20%
3年TR 13.40% 2.30% 12.70%
5年TR 10.30% 5.30% 6.00%

【VAW】【XLB】【MXI】の分配金

上記ETFの分配金の年間累計額($)は以下の通り。

VAW XLB MXI
2017 2.2292 1.0062 1.2302
2016 1.879 0.9689 0.7208
2015 2.168 0.9743 1.6389
2014 1.892 0.9584 1.2995

米国必需品セクターETFの業種比率

最後に、VAWとXLBの投資先となる業種比率(%)を比べてみます。

出所はそれぞれのファクトシートです。

【VAW】(2018/3/31)

  1. 特殊化学品 : 21.6
  2. 総合化学 : 20.1
  3. 肥料・農薬 : 9.4
  4. 包装紙 : 8.8
  5. 工業用ガス : 8.5
  6. 基礎化学品 : 6.8
  7. 鉄鋼 : 6.6
  8. 金属・ガラス容器 : 4.5
  9. 建設資材 : 4.2
  10. 金 : 3

【XLB】(2018/7/26)

  1. 化学 71%
  2. 容器・包装 13.22%
  3. 金属・鉱業 10.88%
  4. 建設資材 4.9%

【MXI】(2018/7/26)

  1. 化学:52.63
  2. 金属・鉱業:32.91
  3. 容器・包装:5.69
  4. 建設資材:5.64
  5. 紙製品・林産品:2.8
  6. キャッシュ等:0.33

※参考:MXIの国別投資比率(2018/7/26)

  1. 米国:30.25
  2. イギリス:11.88
  3. ドイツ:9.36
  4. 日本:8.65
  5. 豪州:7.87
  6. カナダ:6.2
  7. フランス:4.11
  8. スイス:3.35
  9. ブラジル:2.62
  10. 台湾:2.37
  11. オランダ:2.1
  12. 韓国:1.94
  13. アイルランド:1.93
  14. フィンランド:1.41
  15. ベルギー:1.09
  16. デンマーク:1.09
  17. メキシコ:1.07
  18. キャッシュ等:0.33
  19. その他:2.4

米国素材セクターETFの構成銘柄

次に、モーニングスターHPでETFの構成銘柄を見てみます(2018/7/28閲覧)。

まず、投資先の企業の規模別に見てみます。

VAW XLB MXI
巨大企業 17.86 23.02 36.98
大企業 36.59 53.48 45.77
中企業 35.32 23.5 16.25
小企業 9.78 0 0
零細企業 0.45 0 0

それぞれのETFの構成比率は以下の通りです。

VAW XLB MXI
DowDuPont Inc 17.77 22.98 7.76
Praxair Inc 5.26 8.05 2.35
LyondellBasell Industries NV 4.26 6.24 1.82
Ecolab Inc 4.22 6.01 1.75
Sherwin-Williams Co 3.99 5.17 1.81
Air Products & Chemicals Inc 3.95 5.96 1.74
PPG Industries Inc 3 4.75 1.35
Freeport-McMoRan Inc 2.75 3.7 1.06
International Paper Co 2.37 3.7 1.06
Newmont Mining Corp 2.33 3.47
Nucor Corp 2.3 3.69
Vulcan Materials Co 1.98 2.65
Celanese Corp 1.74
WestRock Co A 1.68 2.48
Eastman Chemical Co 1.65 2.51
Martin Marietta Materials Inc 1.62 2.24
FMC Corp 1.39 2.05
Ball Corp 1.37 2.31
Steel Dynamics Inc 1.26
Packaging Corp of America 1.22 1.8
Albemarle Corp 1.21 1.77
CF Industries Holdings Inc 1.2 1.82
The Mosaic Co 1.19 1.8
International Flavors & Fragrances Inc 1.13 1.78
Avery Dennison Corp 1.04 1.71
Sealed Air Corp 1.19
Basf SE 4.46
BHP Billiton Ltd 3.92
Rio Tinto PLC 3.11
Air Liquide SA 2.72
Glencore PLC 2.53
Vale SA ADR 2.42
BHP Billiton PLC 2.28
Linde AG Bearer Shs Br Shares submitted for exchange 2.22
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.99
Nutrien Ltd 1.68
Anglo American PLC 1.53
CRH PLC 1.46
Rio Tinto Ltd 1.21
POSCO 1.16
LafargeHolcim Ltd 1.16
Akzo Nobel NV 1.14

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