【VIRT】バーチュファイナンシャルの株価と配当、決算

金融,フィンテック

バーチュファイナンシャルは米株式の高頻度取引(HFT)を手がけています。
世界34カ国、225以上の取引所で11000以上の銘柄のマーケットメイク(値付け業務)を行い、市場に流動性を供給。
同社のマーケットメイク部門は世界各国の株式、オプション、債券、通貨、コモディティ現物・先物・オプション市場で値付けを行っています。
(*金融市場では、取引所から指定された値付け業者(マーケットメイカー)が、常時「売り」と「買い」の気配値を提示し、投資家の売買を成立させている)

株価推移とチャート、主要指標を一覧

※左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線/右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価と主要指標はグーグルファイナンス関数から取得(単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル)

配当利回り

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/8/31 0.24 3.92% 24.48
2021/5/31 0.24 3.15% 30.45
2021/2/28 0.24 3.52% 27.27
2020/11/30 0.24 4.21% 22.79
2020/8/31 0.24 3.72% 25.83
2020/5/31 0.24 4.03% 23.85
2020/3/1 0.24 5.10% 18.81
2019/12/1 0.24 5.78% 16.6
2019/9/2 0.24 5.11% 18.8
2019/6/2 0.24 4.17% 23.02
2019/2/28 0.24 3.82% 25.14
2018/11/29 0.24 3.76% 25.55


四半期決算(2021予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄に1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

EPS:予想と結果

予想 10/11 1月前 2月前
Y:2022 2.68 2.68 2.8
Y:2021 3.97 3.97 4.17
Q:21/12 0.67 0.67 0.69
Q:21/9 0.61 0.61 0.66
EPS 予想 結果 %
21/6 0.77 0.63 -0.14 -18.2
21/3 1.29 2.04 0.75 58.1
20/12 0.82 1.18 0.36 43.9
20/9 0.72 0.81 0.09 12.5
20/6 1.55 1.73 0.18 11.6
20/3 1.35 2.05 0.70 51.9
19/12 0.25 0.27 0.02 8.0
19/9 0.21 0.21 0.00 0.0
19/6 0.27 0.16 -0.11 -40.7
19/3 0.37 0.34 -0.03 -8.1



売上:予想と結果

予想 10/11 1月前 2月前
Y:2022 1390 1390
Y:2021 1720 1720
Q:21/12 339 339
Q:21/9 323 323
売上 予想 結果
21/6 381 549 168 44.1
21/3 509 1,013 504 99.0
20/12 369 677 308 83.5
20/9 352 656 304 86.4
20/6 649 906 257 39.6
20/3 564 1,001 437 77.5
19/12 253 400 147 58.1
19/9 247 382 135 54.7
19/6 262 379 117 44.7
19/3 254 363 109 42.9



通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

VIRT 売上高 営業CF 同マージン 純利益
11/12 461 159 34% 89
12/12 616 160 26% 88
13/12 665 259 39% 182
14/12 723 273 38% 190
15/12 796 260 33% 21
16/12 702 240 34% 33
17/12 1028 291 28% 3
18/12 1879 715 38% 289
19/12 1530 169 11% -59
20/12 3239 1061 33% 649

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

VIRT SG(%) EPS DSO
11/12 2.81
12/12 34% 2.75
13/12 8% 5.73 235
14/12 9% 5.97 195.7
15/12 10% 0.59 218.5
16/12 -12% 0.83 233.2
17/12 46% 0.03 345.1
18/12 83% 2.78 216
19/12 -19% -0.53 342.1
20/12 114% 5.16 213.9

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

VIRT 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
12/12 3209 2769 440 14%
13/12 3964 3760 203 5%
14/12 3325 3107 212 6%
15/12 3392 2834 558 16%
16/12 3692 3158 534 14%
17/12 7320 6168 1152 16%
18/12 7381 5886 1495 20%
19/12 9609 8380 1229 13%
20/12 9966 8111 1855 19%

ROAとROEなど

VIRT ROA ROE 流動比率
12/12 3% 20% 0%
13/12 5% 90% 45%
14/12 6% 90% 42%
15/12 1% 4% 52%
16/12 1% 6% 36%
17/12 0% 0% 64%
18/12 4% 19% 68%
19/12 -1% -5% 73%
20/12 7% 35% 74%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

VIRT 営業CF 投資CF 財務CF
11/12 159 -547 417
12/12 160 -28 -129
13/12 259 -32 -203
14/12 273 -36 -222
15/12 260 -24 -144
16/12 240 -59 -161
17/12 291 -838 890
18/12 715 329 -835
19/12 169 -900 770
20/12 1061 -3 -840