高配当の世界投資ETFの比較(DEW/FM/CWI/IHY)

2020年7月13日

広告

世界投資ETFのうち、高配当銘柄を比較してみます。

利回り3%超の銘柄で、株ETFを3つ、債券ETFを1つ取り上げ、騰落や主要指標、ポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DEW】ウィズダムツリーグローバル高配当ファンド
  • 【FM】iシェアーズ MSCI フロンティア100 ETF
  • 【CWI】SPDR MSCI全世界株式(除く米国)ETF
  • 【IHY】ヴァンエックベクトル・インターナショナル・ハイイールド債ETF

広告

高配当(世界投資)ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。

DEW FM CWI
1/2株価 48.6 30.5 26
7/10株価 38.5 24.2 23.5
株価上昇率 -21% -21% -10%
52週高値 49 31.4 26.2
52週安値 29.2 19.4 17.1
EPS #N/A #N/A #N/A
PER #N/A #N/A #N/A
利回り 4.25% 3.28% 2.84%
経費率 0.58% 0.79% 0.30%
時価総額 82.4M 348.4M 1.2B
IHY
1/2株価 25.1
7/10株価 23.9
株価上昇率 -5%
52週高値 25.3
52週安値 19
利回り 5.24%
経費率 0.40%
資産総額 94.70 M

【DEW】ウィズダムツリーグローバル高配当ファンド

  • WisdomTree Global Equity Income Indexに連動。
  • 米国が6割。各国投資が4割。
  • 世界各地の高配当企業に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
DEW 初値 終値 上昇率
2020 48.6 38.5 -21%
2019 41.5 48.4 17%
2018 48.7 41.7 -14%
2017 43.9 48.5 11%
2016 38.4 43.5 13%
2015 44.1 39.4 -11%
2014 47.1 43.9 -7%
2013 44.2 47.9 8%
2012 40 43.3 8%
2011 42.3 39.3 -7%
2010 41.9 42.2 1%
2009 33.5 41.4 24%
2008 65.3 33.8 -48%

【FM】iシェアーズ MSCI フロンティア100 ETF

  • MSCI フロンティア・マーケット100インデックスに連動。
  • 中東やアフリカ、アジアなどの新興国に投資。クウェートやモロッコ、ナイジェリアなど、普通は手出しがしにくい国々をフォロー。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
FM 初値 終値 上昇率
2020 30.5 24.2 -21%
2019 26.1 30.4 16%
2018 33.6 26.2 -22%
2017 25.1 33.1 32%
2016 24.6 24.9 1%
2015 31 24.9 -20%
2014 33.8 30.8 -9%
2013 27.9 33.7 21%

【CWI】SPDR MSCI全世界株式(除く米国)ETF

  • モルガンスタンレー・オールカントリー・ワールド・インデックスに連動。
  • 米国を除く先進国 と新興国の株式に投資する。
  • 投資国TOP3は、日本、英国、中国。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
CWI 初値 終値 上昇率
2020 26 23.5 -10%
2019 21.6 25.8 20%
2018 26.2 21.8 -17%
2017 21.1 26 23%
2016 20.5 21 2%
2015 22.3 20.5 -8%
2014 23.5 22.3 -5%
2013 21.8 23.8 9%
2012 19.4 21.5 11%
2011 22.8 19 -17%
2010 21.3 22.6 6%
2009 15.5 20.8 34%
2008 27.7 15.6 -44%

【IHY】ヴァンエックベクトル・インターナショナル・ハイイールド債ETF

  • バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル除米国発行体・ハイイールド・コンストレインド・インデックスに連動。
  • 米国を除いた世界の有力企業の社債(全体の8割)に投資。
  • 投資国TOP3は、オランダ、中国、英国。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

#REF!
IHY 初値 終値 上昇率
2020 25.1 23.9 -5%
2019 23.3 25.1 8%
2018 25.6 23.4 -9%
2017 23.9 25.6 7%
2016 22.5 23.8 6%
2015 24.6 22.5 -9%
2014 27.3 24.5 -10%
2013 27.6 27.3 -1%
★2:各年初から20/7/10までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
2% -7% 0% 6%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
-3% -12% -13%

高配当(世界投資)ETFの成長率を比較

ここで、これらのETF(株式投資型)に関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/7/10までの伸び率
DEW FM CWI
20年~ -21% -21% -10%
19年~ 17% 16% 9%
18年~ -1% -10% -10%
17年~ 10% 21% 11%
16年~ 26% 23% 14%
15年~ 10% -2% 5%
14年~ 3% -10% 0%
13年~ 10% 9% 8%
12年~ 21% 21%
11年~ 14% 3%
10年~ 15% 10%
09年~ 45% 52%
08年~ -26% -15%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DEWの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/24 0.39 4.29% 38.1
2020/3/25 0.32 5.35% 33.1
2019/12/24 0.42 3.74% 48.4
2019/9/25 0.51 3.89% 45.9
2019/6/25 0.52 3.83% 46.1
2019/3/27 0.36 4.04% 45.9
2018/2/26 0.4 3.59% 48.5
2018/9/26 0.49 3.68% 46.7
2018/6/26 0.61 3.53% 45.5
2018/3/21 0.24 3.19% 47
2017/12/27 0.38 3.19% 48.3
2017/9/27 0.38 3.22% 46.9

FMの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.64 3.36% 23.6
2019/12/17 0.16 3.21% 29.6
2019/6/18 0.79 3.80% 29.2
2018/12/19 0.32 4.30% 26.1
2018/6/20 0.81 2.80% 29.7
2017/12/29 0.03 0.91% 33.1
2017/6/22 0.28 1.05% 28.6
2016/12/23 0.03 2.17% 24.6
2016/6/24 0.51 2.46% 24.1
2015/2/23 0.08 2.22% 31.1
2015/6/29 0.6 4.93% 29
2014/2/19 0.83 2.58% 34.6

CWIの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/2 0.27 2.45% 22.4
2019/12/23 0.39 3.06% 25.7
2019/6/4 0.39 3.35% 23.5
2018/12/24 0.92 8.69% 21.2
2018/6/4 0.44 3.44% 25.6
2017/12/18 0.45 3.52% 25.7
2017/6/20 0.34 2.86% 23.6
2016/12/20 0.43 4.12% 21
2016/6/21 0.41 3.99% 20.5
2015/12/22 0.4 3.89% 20.5
2015/6/23 0.4 3.36% 23.8
2014/12/23 0.67 6.00% 22.5

IHYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/7/2 0.09 5.29% 23.7
2020/6/2 0.11 5.42% 23.3
2020/4/27 0.11 5.73% 21.6
2020/3/3 0.1 4.96% 24.7
2020/2/4 0.1 4.87% 25
2019/12/31 0.11 4.90% 25.1
2019/11/4 0.11 4.94% 24.7
2019/10/2 0.11 4.94% 24.3
2019/9/4 0.11 4.84% 24.4
2019/8/2 0.11 4.74% 24.6
2019/7/2 0.07 4.66% 24.8
2019/6/4 0.14 4.86% 24.2

ポートフォリオの比較①

債権型ETFのポートフォリオの概要を見てみます。

IHY
Government 2%
Corporate 96%
Mortgage #N/A
Municipal #N/A
IHY
AAA 0%
AA 0%
A 0%
BBB 4%
BB 62%
B 30%
Below B 4%
その他 0%
IHY
United Kingdom 11.1%
Brazil 8.8%
Italy 7.4%
France 6.2%
Canada 5.9%
Luxembourg 5.5%
China 5.3%
Germany 4.7%
Mexico 4.3%
United States 3.3%

ポートフォリオの比較②

次に、このETF(株式投資型)の構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

DEW
United States 58%
United Kingdom 5%
Japan 4%
China 4%
Germany 3%
Canada 3%
Australia 3%
Taiwan 2%
Russia 2%
top10 85%
IHY
United Kingdom 11.1%
Brazil 8.8%
Italy 7.4%
France 6.2%
Canada 5.9%
Luxembourg 5.5%
China 5.3%
Germany 4.7%
Mexico 4.3%
United States 3.3%
TOP10 62.3%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧)

DEW
Large 85%
Mid 10%
Small 3%
Micro 1%
Other 1%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。

DEW
情報技術 8%
通信 13%
エネルギー 14%
資本財 6%
消費財 3%
素材 6%
金融 16%
不動産 5%
ヘルスケア 10%
必需品 10%
公益事業 9%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。