貴金属ETFの価格推移を比較(金銀/プラチナ/パラジウム等)

コモディティETF

金、銀、プラチナ、パラジウム等の貴金属に投資するETFの銘柄を比較してみます。

取り上げるのは以下の6つです。

★【GLD】SPDRゴールドシェアETF

★【SLV】Iシェアーズ・シルバートラストETF

★【PPLT】アバディーンスタンダード・フィジカルプラチナシェアーズETF

★【PALL】アバディーン・スタンダード現物パラジウム・シェアーズETF

★【GLTR】アバディーンスタンダード・フィジカルプレシャスメタルズバスケットシェアーズETF(総合)

★【DBP】インベスコDBプレシャスメタルズファンド(金銀)

貴金属ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

GLD SLV PPLT PALL
1/4株価 182 25.5 105.3 230.2
10/15株価 165.3 21.6 98.6 193.6
株価上昇率 -9% -16% -6% -16%
52週高値 183.5 28 122.5 280.8
52週安値 157.1 19.8 79.3 172
総資産(億$) 553 118 14 5
利回り
経費率 0.4% 0.5% 0.6% 0.6%


GLTR DBP
1/4株価 101.4 54.2
10/15株価 89.3 47.8
株価上昇率 -12% -12%
52週高値 103.6 54.4
52週安値 84.4 46.1
総資産(億$) 10 1
利回り
0.6% 0.78%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【GLD】SPDRゴールドシェアETF

  • 金の国際価格(ロンドン午後金決値決め)に連動。
  • 費用控除後の金地下金価格の動向を反映させることを目指す。
  • 運用する資産総額は672億ドル程度(2021/2/24時点)。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
GLD 初値 終値 上昇率
2021 182 165.3 -9%
2020 143.9 178.4 24%
2019 121.4 142.9 18%
2018 124.7 121.3 -3%
2017 109.6 123.7 13%
2016 103.1 109.6 6%
2015 112.5 101.5 -10%
2014 117.9 113.6 -4%
2013 163.5 116.1 -29%
2012 154.8 162 5%
2011 138.7 152 10%
2010 109.8 138.7 26%
2009 85.9 107.3 25%
2008 83.6 86.5 4%


【SLV】Iシェアーズ・シルバートラストETF

  • 銀投資を目的としたETF。銀地金価格(LBMA銀価格)に連動する
  • 世界各国からの投資を受け、現地で銀を保有する金融機関(カストディアン)が保有する銀で構成される。
  • 運用する資産総額は171億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
SLV 初値 終値 上昇率
2021 25.5 21.6 -16%
2020 16.8 24.6 46%
2019 14.5 16.7 15%
2018 16.1 14.5 -10%
2017 15.3 16 5%
2016 13.5 15.1 12%
2015 15 13.2 -12%
2014 19.4 15.1 -22%
2013 30.4 18.7 -38%
2012 28 29.4 5%
2011 30.3 26.9 -11%
2010 17.1 30.2 77%
2009 11.1 16.5 49%
2008 14.9 11.2 -25%


【PPLT】アバディーンスタンダード・フィジカルプラチナシェアーズETF

  • LPPM(London Platinum and Palladium Market)で決まるプラチナ地金価格に連動する
  • 運用する資産総額は16億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
PPLT 初値 終値 上昇率
2021 105.3 98.6 -6%
2020 93 100.7 8%
2019 74.5 90.9 22%
2018 89.2 75.2 -16%
2017 89.9 88.5 -2%
2016 85.9 86.4 1%
2015 115.7 85.8 -26%
2014 136 117.1 -14%
2013 154.2 133.9 -13%
2012 139.3 151.4 9%
2011 177.5 137.8 -22%
2010 157.1 176.1 12%


【PALL】アバディーンスタンダード・フィジカルパラジウムシェアーズETF

  • LPPM(London Platinum and Palladium Market)で決まるパラジウム地金価格に連動する
  • 運用する資産総額は4億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
PALL 初値 終値 上昇率
2021 230.2 193.6 25%
2020 183.3 229.6 25%
2019 119.7 183.3 53%
2018 103.1 119.1 15%
2017 68.4 101.6 49%
2016 53.1 65.2 23%
2015 77 54.2 -30%
2014 70.9 77.5 9%
2013 70 69.6 -1%
2012 66.2 69.2 5%
2011 79.9 64.6 -19%
2010 43.7 79.9 83%


【GLTR】アバディーンスタンダード・フィジカルプレシャスメタルズバスケットシェアーズETF

  • 金と銀、プラチナ、パラジウムの現物取引で世界標準とされている「LBMA」「LPPM」に連動する。
  • 運用する資産総額は9億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
GLTR 初値 終値 上昇率
2021 101.4 89.3 -12%
2020 76.8 99 29%
2019 62.9 76.4 21%
2018 65.6 63.2 -4%
2017 58.1 65 12%
2016 53 57.6 9%
2015 60.4 52.3 -13%
2014 67.5 60.9 -10%
2013 94.6 66.1 -30%
2012 88.4 92.8 5%
2011 88.5 86.3 -3%


【DBP】インベスコDBプレシャスメタルズファンド

  • DBIQオプトイールドメタル指数に連動する。
  • この指数は、金と銀の価格の推移から合成される。
  • 運用する資産総額は2億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
DBP 初値 終値 上昇率
2021 54.2 47.8 -12%
2020 41.9 52.8 26%
2019 36.4 41.6 14%
2018 38.8 36.4 -6%
2017 34.9 38.5 10%
2016 32.8 34.9 6%
2015 36.3 32.2 -11%
2014 40.1 36.7 -8%
2013 57.8 39.2 -32%
2012 55 57.1 4%
2011 51.9 53.9 4%
2010 38.6 51.8 34%
2009 29.6 37.7 27%
2008 31.4 29.8 -5%


金・銀・プラチナ・パラジウムETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/10/15までの伸び率
GLD SLV PPLT PALL
21年~ -9% -16% -6% -16%
20年~ 15% 28% 6% 6%
19年~ 36% 49% 32% 62%
18年~ 33% 34% 11% 88%
17年~ 51% 42% 10% 183%
16年~ 60% 60% 15% 265%
15年~ 47% 44% -15% 151%
14年~ 40% 12% -27% 173%
13年~ 1% -29% -36% 177%
12年~ 7% -23% -29% 193%
11年~ 19% -29% -44% 142%
10年~ 51% 27% -37% 3.43
09年~ 92%
08年~ 98%
★2:各年初から21/10/15までの伸び率
GLTR DBP
21年~ -12% -12%
20年~ 16% 14%
19年~ 42% 31%
18年~ 36% 23%
17年~ 54% 37%
16年~ 68% 46%
15年~ 48% 32%
14年~ 32% 19%
13年~ -6% -17%
12年~ 1% -13%
11年~ 1% -8%
10年~ 24%
09年~ 61%
08年~ 52%