貴金属ETFの価格推移を比較(金銀/プラチナ/パラジウム等)

コモディティETF

金、銀、プラチナ、パラジウム等の貴金属に投資するETFの銘柄を比較してみます。

取り上げるのは以下の6つです。

★【GLD】SPDRゴールドシェアETF

★【SLV】Iシェアーズ・シルバートラストETF

★【PPLT】アバディーンスタンダード・フィジカルプラチナシェアーズETF

★【PALL】アバディーン・スタンダード現物パラジウム・シェアーズETF

★【GLTR】アバディーンスタンダード・フィジカルプレシャスメタルズバスケットシェアーズETF(総合)

★【DBP】インベスコDBプレシャスメタルズファンド(金銀)

貴金属ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

GLD SLV PPLT PALL
1/3株価 168.9 21 86.8 175.4
01/14株価 169.7 21.2 90.3 174.5
株価上昇率 0% 1% 4% -1%
52週高値 178.9 28 122.5 280.8
52週安値 157.1 19.8 83.2 143.1
総資産(億$) 563 118 14 5
利回り
経費率 0.4% 0.5% 0.6% 0.6%


GLTR DBP
1/3株価 88.1 48.2
01/14株価 88.7 48.6
株価上昇率 1% 1%
52週高値 103.6 53.3
52週安値 83.4 46.1
総資産(億$) 10 1
利回り
0.6% 0.78%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【GLD】SPDRゴールドシェアETF

  • 金の国際価格(ロンドン午後金決値決め)に連動。
  • 費用控除後の金地下金価格の動向を反映させることを目指す。
  • 運用する資産総額は672億ドル程度(2021/2/24時点)。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
GLD 初値 終値 上昇率
2022 168.9 169.7 0%
2021 182 168.3 -7%
2020 143.9 178.4 24%
2019 121.4 142.9 18%
2018 124.7 121.3 -3%
2017 109.6 123.7 13%
2016 103.1 109.6 6%
2015 112.5 101.5 -10%
2014 117.9 113.6 -4%
2013 163.5 116.1 -29%
2012 154.8 162 5%
2011 138.7 152 10%
2010 109.8 138.7 26%
2009 85.9 107.3 25%
2008 83.6 86.5 4%


【SLV】Iシェアーズ・シルバートラストETF

  • 銀投資を目的としたETF。銀地金価格(LBMA銀価格)に連動する
  • 世界各国からの投資を受け、現地で銀を保有する金融機関(カストディアン)が保有する銀で構成される。
  • 運用する資産総額は171億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
SLV 初値 終値 上昇率
2022 21 21.2 1%
2021 25.5 21.2 -17%
2020 16.8 24.6 46%
2019 14.5 16.7 15%
2018 16.1 14.5 -10%
2017 15.3 16 5%
2016 13.5 15.1 12%
2015 15 13.2 -12%
2014 19.4 15.1 -22%
2013 30.4 18.7 -38%
2012 28 29.4 5%
2011 30.3 26.9 -11%
2010 17.1 30.2 77%
2009 11.1 16.5 49%
2008 14.9 11.2 -25%


【PPLT】アバディーンスタンダード・フィジカルプラチナシェアーズETF

  • LPPM(London Platinum and Palladium Market)で決まるプラチナ地金価格に連動する
  • 運用する資産総額は16億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
PPLT 初値 終値 上昇率
2022 86.8 90.3 4%
2021 105.3 89.1 -15%
2020 93 100.7 8%
2019 74.5 90.9 22%
2018 89.2 75.2 -16%
2017 89.9 88.5 -2%
2016 85.9 86.4 1%
2015 115.7 85.8 -26%
2014 136 117.1 -14%
2013 154.2 133.9 -13%
2012 139.3 151.4 9%
2011 177.5 137.8 -22%
2010 157.1 176.1 12%


【PALL】アバディーンスタンダード・フィジカルパラジウムシェアーズETF

  • LPPM(London Platinum and Palladium Market)で決まるパラジウム地金価格に連動する
  • 運用する資産総額は4億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
PALL 初値 終値 上昇率
2022 175.4 174.5 -26%
2021 230.2 169.3 -26%
2020 183.3 229.6 25%
2019 119.7 183.3 53%
2018 103.1 119.1 15%
2017 68.4 101.6 49%
2016 53.1 65.2 23%
2015 77 54.2 -30%
2014 70.9 77.5 9%
2013 70 69.6 -1%
2012 66.2 69.2 5%
2011 79.9 64.6 -19%
2010 43.7 79.9 83%


【GLTR】アバディーンスタンダード・フィジカルプレシャスメタルズバスケットシェアーズETF

  • 金と銀、プラチナ、パラジウムの現物取引で世界標準とされている「LBMA」「LPPM」に連動する。
  • 運用する資産総額は9億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
GLTR 初値 終値 上昇率
2022 88.1 88.7 1%
2021 101.4 87.9 -13%
2020 76.8 99 29%
2019 62.9 76.4 21%
2018 65.6 63.2 -4%
2017 58.1 65 12%
2016 53 57.6 9%
2015 60.4 52.3 -13%
2014 67.5 60.9 -10%
2013 94.6 66.1 -30%
2012 88.4 92.8 5%
2011 88.5 86.3 -3%


【DBP】インベスコDBプレシャスメタルズファンド

  • DBIQオプトイールドメタル指数に連動する。
  • この指数は、金と銀の価格の推移から合成される。
  • 運用する資産総額は2億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
DBP 初値 終値 上昇率
2022 48.2 48.6 1%
2021 54.2 48.2 -11%
2020 41.9 52.8 26%
2019 36.4 41.6 14%
2018 38.8 36.4 -6%
2017 34.9 38.5 10%
2016 32.8 34.9 6%
2015 36.3 32.2 -11%
2014 40.1 36.7 -8%
2013 57.8 39.2 -32%
2012 55 57.1 4%
2011 51.9 53.9 4%
2010 38.6 51.8 34%
2009 29.6 37.7 27%
2008 31.4 29.8 -5%


金・銀・プラチナ・パラジウムETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/1/14株までの伸び率
GLD SLV PPLT PALL
22年~ 0% 1% 4% -1%
21年~ -7% -17% -14% -24%
20年~ 18% 26% -3% -5%
19年~ 40% 47% 21% 46%
18年~ 36% 31% 1% 69%
17年~ 55% 39% 1% 155%
16年~ 65% 57% 5% 229%
15年~ 51% 42% -22% 127%
14年~ 44% 10% -34% 146%
13年~ 4% -30% -41% 149%
12年~ 10% -24% -35% 164%
11年~ 22% -30% -49% 118%
10年~ 54% 24% -42% 299%
09年~ 97% 92%
08年~ 103% 43%
★2:各年初から22/1/14株までの伸び率
GLTR DBP
22年~ 1% 1%
21年~ -13% -10%
20年~ 15% 16%
19年~ 41% 33%
18年~ 35% 25%
17年~ 53% 39%
16年~ 67% 48%
15年~ 47% 34%
14年~ 31% 21%
13年~ -6% -16%
12年~ -12%
11年~ -6%
10年~ 26%
09年~ 64%
08年~ 55%