【VIGとSDY】高配当ETFを比較(連続増配銘柄)

連続増配銘柄を中心に構成された米国の高配当ETFを比較してみます。

取り上げるのは、以下のETFです。

★VIG:バンガード米国増配株式ETF

★SDI:SPDR S&P 米国高配当株式ETF

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ブルームバーグ。EPSとPERは想定値)。

VIG SDY
1/4株価 141.6 106.2
6/15株価 154.8 126.2
株価上昇率 9.33% 18.75%
52週高値 158.1 128.9
52週安値 113.8 87.6
EPS
PER
利回り 1.51% 2.51%
経費率 0.06% 0.35%

【VIG】バンガード米国増配株式ETF

  • 過去10年以上、連続増配を続ける大型株(REITを除く)に分散投資する米国籍ETF(英語名:Vanguard Dividend Appreciation ETF)。
  • 資本財や必需品、ヘルスケア、消費財等の170以上の銘柄を組み入れているが、そのうちMSFT等の上位10社で3割以上を占めている。
  • 運用する資産総額は540億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
VIG 初値 終値 上昇率
2021 141.6 154.8 9%
2020 125.1 141.2 13%
2019 96.5 124.7 29%
2018 102.4 98 -4%
2017 85.6 102 19%
2016 76.5 85.2 11%
2015 81.3 77.8 -4%
2014 75.1 81.2 8%
2013 60.7 75.2 24%
2012 55.6 59.6 7%
2011 53 54.7 3%
2010 47.2 52.6 12%
2009 40.3 46.9 16%
2008 56 40.1 -28%


【SDY】SPDR S&P 米国高配当株式ETF

  • 20年以上の連続増配を続ける高配当利回り銘柄で構成されるS&P高配当株指数に連動する米国ETF(英語名:SPDR S&P Dividend ETF)
  • 必需品、金融、ヘルスケア、消費財、公益事業などを中心に110以上の銘柄を組み入れている。
  • 運用する資産総額は196億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
SDY 初値 終値 上昇率
2021 106.2 126.2 19%
2020 108 105.9 -2%
2019 88.5 107.6 22%
2018 94.8 89.5 -6%
2017 85.9 94.5 10%
2016 72.4 85.6 18%
2015 79 73.6 -7%
2014 72.3 78.8 9%
2013 59.2 72.6 23%
2012 54.8 58.2 6%
2011 52.3 53.9 3%
2010 46.5 52 12%
2009 40.6 46.3 14%
2008 55.3 40.5 -27%


連続増配ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/6/15までの伸び率
VIG SDY
21年~ 9% 19%
20年~ 24% 17%
19年~ 60% 43%
18年~ 51% 33%
17年~ 81% 47%
16年~ 102% 74%
15年~ 90% 60%
14年~ 106% 74%
13年~ 155% 113%
12年~ 178% 130%
11年~ 192% 141%
10年~ 228% 171%
09年~ 284% 211%
08年~ 177% 128%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VIGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.51 1.62% 144.2
2020/12/21 0.66 1.65% 139.1
2020/9/29 0.56 1.75% 127.7
2020/6/29 0.6 1.93% 115.6
2020/3/26 0.47 2.02% 104
2019/12/18 0.6 1.73% 123.2
2019/9/24 0.55 1.78% 118.9
2019/6/17 0.47 1.81% 113.5
2019/3/28 0.51 1.97% 109
2018/12/17 0.58 2.06% 99.1
2018/9/26 0.5 1.81% 110.6
2018/6/28 0.57 1.91% 101.4


SDYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/21 0.81 2.71% 116.5
2020/12/20 0.99 2.87% 105.3
2020/9/20 0.69 3% 94.2
2020/6/21 0.68 3.08% 91.8
2020/3/22 0.67 3.81% 72.8
2019/12/22 0.79 2.45% 107.6
2019/9/22 0.69 2.47% 101.9
2019/6/23 0.63 2.39% 101.1
2019/3/17 0.53 2.46% 98.4
2018/12/23 0.67 2.79% 87.6
2018/9/23 0.6 2.41% 99.6
2018/6/17 0.63 2.49% 93.5


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

VIG SDY
大企業 84% 39%
中企業 14% 43%
小企業 2% 18%
零細企業 0% 0%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)

VIG SDY
情報技術 14.5% 2.1%
通信 2.8% 4%
エネルギー 0% 6.7%
資本財 17.3% 16.1%
消費財 10.6% 8.7%
素材 3.8% 7.1%
金融 17.2% 17.8%
不動産 0% 7.2%
ヘルスケア 15.7% 7.4%
必需品 15.2% 12.3%
公益事業 3% 10.5%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)

VIG SDY
MSFT 4% XOM 3%
JPM 4% T 3%
JNJ 4% PBCT 2%
WMT 3% CVX 2%
V 3% FRT 2%
UNH 3% IBM 2%
HD 3% NNN 2%
PG 3% ORI 2%
CMCSA 2% WBA 2%
KO 2% O 2%
TOP10 31% TOP10 22%

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