【VIGとSDI】高配当ETFを比較(連続増配銘柄)

2020年1月22日

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連続増配銘柄を中心に構成された米国の高配当ETFを比較してみます。

VIGとSDIの情報を整理してみましょう。

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【VIG】バンガード米国増配株式ETF

  • 過去10年以上、連続増配を続ける大型株(REITを除く)に分散投資する米国籍ETF(英語名:Vanguard Dividend Appreciation ETF)。
  • 資本財や必需品、ヘルスケア、消費財等の170以上の銘柄を組み入れているが、そのうちMSFT等の上位10社で3割以上を占めている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

【SDY】SPDR S&P 米国高配当株式ETF

  • 20年以上の連続増配を続ける高配当利回り銘柄で構成されるS&P高配当株指数に連動する米国ETF(英語名:SPDR S&P Dividend ETF)
  • 必需品、金融、ヘルスケア、消費財、公益事業などを中心に110以上の銘柄を組み入れている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

連続増配ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から19/12/31までの伸び率
  VIG SDY
19年~ 29% 22%
18年~ 22% 14%
17年~ 46% 25%
16年~ 63% 49%
15年~ 53% 36%
14年~ 66% 49%
13年~ 105% 82%
12年~ 124% 96%
11年~ 135% 106%
10年~ 164% 131%
09年~ 209% 165%
08年~ 123% 95%

連続増配ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  VIG SDY
2019/1/2 96.5 88.5
2020/1/17 128.6 108.3
株価上昇率 33% 22%
52週高値 128.6 108.6
52週安値 101.1 92.9
EPS 8.53 3.6
PER 15.1 30.4
利回り 1.86% 2.92%
経費率 0.06% 0.35%
時価総額(B) 43.1 19.9

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VIGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/19 0.6 1.72% 123.7
2019/9/25 0.55 1.77% 119.5
2019/6/18 0.47 1.80% 114.5
2019/3/29 0.51 1.96% 109.6
2018/12/18 0.58 2.06% 99.2
2018/9/27 0.5 1.82% 110.5
2018/6/29 0.57 1.91% 101.6
2018/3/27 0.4 1.90% 99.7
2017/12/22 0.55 1.88% 101.9
2017/9/21 0.43 2.08% 94
2017/6/23 0.52 2.06% 92.7
2017/3/31 0.43 2.05% 89.9

SDYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/23 0.79 2.46% 107.4
2019/9/23 0.69 2.46% 102.1
2019/6/24 0.63 2.40% 100.9
2019/3/18 0.53 2.86% 98.9
2018/12/24 0.67 2.48% 84.8
2018/9/24 0.6 2.44% 98.6
2018/6/18 0.63 2.50% 93.1
2018/3/19 0.55 2.39% 92.4
2017/12/18 0.63 2.23% 94.3
2017/9/18 0.52 2.48% 90.6
2017/6/20 0.51 2.48% 89.7
2017/3/21 0.44 2.52% 87.8

ポートフォリオの比較

次に、ETFの構成比率を見てみます。

セクター別比率やTOP10銘柄はfidelity.comが出所。規模別比率はチャールズシュワブを参照。いずれも2019/12/25時点。

規模別の比率

  VIG SDY
巨大企業 51% 40%
大企業 35% 28%
中企業 12% 19%
小企業 2% 13%
零細企業 0%  

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです

  VIG SDY
情報技術 23% 19%
通信 17% 15%
エネルギー 16% 14%
資本財 13% 10%
消費財 10% 9%
金融 7% 9%
素材 6% 7%
不動産 5% 6%
ヘルスケア 4% 5%
必需品   3%
公益事業   3%

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄を見てみます。

VIG SDY
MSFT 4.9% ABBV 2.4%
PG 4.4% T 2.1%
V 4.4% AMCR 2.0%
WMT 4.2% XOM 1.8%
JNJ 3.7% PBCT 1.7%
CMCSA 3.5% IBM 1.6%
ABT 2.6% LEG 1.6%
MDT 2.6% SKT 1.6%
MCD 2.6% CAH 1.5%
ACN 2.3% CVX 1.5%
top10 35.0% top10 18.0%

Posted by 投資猫