【VIGとSDI】高配当ETFを比較(連続増配銘柄)

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連続増配銘柄を中心に構成された米国の高配当ETFを比較してみます。

VIG(バンガード米国増配株式ETF)とSDI (SPDR S&P 米国高配当株式ETF)の情報を整理してみましょう。

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連続増配ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ブルームバーグ。EPSとPERは想定値)。

VIG SDY
1/2株価 125.1 108
9/25株価 127.1 91.1
株価上昇率 2% -16%
52週高値 134.2 108.8
52週安値 87.7 67.6
EPS 8.5 3.6
PER 14.9 25.6
利回り 1.75% 3.01%
経費率 0.06% 0.35%

【VIG】バンガード米国増配株式ETF

  • 過去10年以上、連続増配を続ける大型株(REITを除く)に分散投資する米国籍ETF(英語名:Vanguard Dividend Appreciation ETF)。
  • 資本財や必需品、ヘルスケア、消費財等の170以上の銘柄を組み入れているが、そのうちMSFT等の上位10社で3割以上を占めている。
  • 運用する資産総額は470億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VIG 初値 終値 上昇率
2020 125.1 127.1 2%
2019 96.5 124.7 29%
2018 102.4 98 -4%
2017 85.6 102 19%
2016 76.5 85.2 11%
2015 81.3 77.8 -4%
2014 75.1 81.2 8%
2013 60.7 75.2 24%
2012 55.6 59.6 7%
2011 53 54.7 3%
2010 47.2 52.6 12%
2009 40.3 46.9 16%
2008 56 40.1 -28%

【SDY】SPDR S&P 米国高配当株式ETF

  • 20年以上の連続増配を続ける高配当利回り銘柄で構成されるS&P高配当株指数に連動する米国ETF(英語名:SPDR S&P Dividend ETF)
  • 必需品、金融、ヘルスケア、消費財、公益事業などを中心に110以上の銘柄を組み入れている。
  • 運用する資産総額は152億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
SDY 初値 終値 上昇率
2020 108 91.1 -16%
2019 88.5 107.6 22%
2018 94.8 89.5 -6%
2017 85.9 94.5 10%
2016 72.4 85.6 18%
2015 79 73.6 -7%
2014 72.3 78.8 9%
2013 59.2 72.6 23%
2012 54.8 58.2 6%
2011 52.3 53.9 3%
2010 46.5 52 12%
2009 40.6 46.3 14%
2008 55.3 40.5 -27%

連続増配ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/25までの伸び率
VIG SDY
20年~ 2% -16%
19年~ 32% 3%
18年~ 24% -4%
17年~ 49% 6%
16年~ 66% 26%
15年~ 56% 15%
14年~ 69% 26%
13年~ 109% 54%
12年~ 129% 66%
11年~ 140% 74%
10年~ 169% 96%
09年~ 215% 124%
08年~ 127% 65%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VIGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/30 0.6 1.9% 117.2
2020/3/27 0.47 2.06% 101.7
2019/12/19 0.6 1.73% 123.7
2019/9/25 0.55 1.77% 119.5
2019/6/18 0.47 1.8% 114.5
2019/3/29 0.51 1.96% 109.6
2018/12/18 0.58 2.05% 99.2
2018/9/27 0.5 1.82% 110.5
2018/6/29 0.57 1.91% 101.6
2018/3/27 0.4 1.9% 99.7
2017/12/22 0.55 1.88% 101.9
2017/9/21 0.43 2.08% 94

SDYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/21 0.69 3.09% 91.5
2020/6/22 0.68 3.09% 91.7
2020/3/23 0.67 4.07% 68.3
2019/12/23 0.79 2.46% 107.4
2019/9/23 0.69 2.46% 102.1
2019/6/24 0.63 2.4% 100.9
2019/3/18 0.53 2.45% 98.9
2018/12/24 0.67 2.88% 84.8
2018/9/24 0.6 2.44% 98.6
2018/6/18 0.63 2.5% 93.1
2018/3/19 0.55 2.39% 92.4
2017/12/18 0.63 2.23% 94.3

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VIG SDY
Large 90% 46%
Mid 7% 23%
Small 2% 26%
Micro 0% 4%
Other 1% 1%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)

VIG SDY
情報技術 13% 2%
通信 5% 4%
エネルギー 0% 5%
資本財 16% 20%
消費財 12% 11%
素材 4% 8%
金融 12% 19%
不動産 0% 6%
ヘルスケア 17% 6%
必需品 17% 11%
公益事業 5% 9%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)

VIG SDY
MSFT 4.71% XOM 2%
AAPL 4.28% BEN 2%
AMZN 3.47% NNN 2%
FB 1.82% PII 2%
GOOGL 1.46% ABBV 2%
GOOG 1.39% T 2%
JNJ 1.32% OZK 2%
BRK.B 1.18% CVX 2%
V 1.12% LEG 2%
PG 0.97% AMCR.L 2%
TOP10 21.72% TOP10 19%

Posted by 投資猫