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連続増配ETF

この記事では、連続増配銘柄を中心に構成された米国の高配当ETFを比較してみます。

【SDY】と【VIG】の情報を整理してみましょう。

【SDYとVIG】高配当ETFを比較

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まず、この2つのETFの概要と株価の推移を見てみましょう。

【VIG】バンガード米国増配株式ETF

  • 過去10年以上、連続増配を続ける大型株(REITを除く)に分散投資する米国籍ETF(英語名:Vanguard Dividend Appreciation ETF)。
  • 資本財や必需品、ヘルスケア、消費財等の170以上の銘柄を組み入れているが、そのうちマイクロソフト等の上位10社で3割以上を占めている。

【SDY】SPDR S&P 米国高配当株式ETF

  • 20年以上の連続増配を続ける高配当利回り銘柄で構成されるS&P高配当株指数に連動する米国ETF(英語名:SPDR S&P Dividend ETF)
  • 必需品、金融、ヘルスケア、消費財、公益事業などを中心に110以上の銘柄を組み入れている。

高配当ETFを徹底分析

この二つのETFを比較してみます。

株価の推移

まず、この二つのETFをチャートで比較してみます。

主要指標(配当利率、経費率等)

(以下、直近配当額のみ単位がドル。あとは%。TR=トータルリターン。データはブルームバーグHP〔2018/7/30閲覧〕)

VIG SDY
直近配当額 0.566 0.63
直近配当利回り(税込) 2.13% 2.64%
経費率 0.08% 0.35%
3ヶ月リターン 5.73% 4.61%
年初来リターン 4.97% 2.22%
1年トータルリターン 16.31% 11.11%
3年トータルリターン 12.86% 13.17%
5年トータルリターン 11.01% 11.39%

ざっくり言えば、VIGとSDYは株価の伸びと配当の双方を狙うETFです。

さらに、モーニングスターHPから取得した情報(2018/7/31)で年間配当や構成銘柄の比率なども見てみましょう。

分配金(2014~2017)

年間で累計した上記ETFの分配金(ドル)の推移を見てみます。

VIG SDY
年初来 0.9624 1.1785
2017 1.9191 2.0998
2016 1.826 2.2356
2015 1.819 1.9539
2014 1.585 1.7865

構成銘柄の比率(規模別)

構成銘柄の規模別の比率を見てみます。

VIGは大企業中心。SDYは中小企業から大企業まで幅広く投資するETFです。

VIG SDY
巨大企業 42.83 18.79
大企業 42.75 28.66
中企業 12.71 43.13
小企業 1.66 9.42
零細企業 0.04 0

セクター別投資比率

セクター別投資比率を見ると、VIGは資本財が3割近い比率です。

SDYは金融と公益事業の比率がVIGよりも多めになっています。

VIG SDY
素材 4.99 7.53
消費財 11.76 12.75
金融 8.65 15.16
不動産 0 8.86
通信 0.06 2.6
エネルギー 0 4.25
資本財 29.26 13.34
情報技術 11.53 2.05
必需品 15.98 17.48
ヘルスケア 14.6 5.82
公益事業 3.17 10.17

高配当ETFの銘柄構成(ベスト25)

最後に銘柄構成を見てみましょう。

こちらはモーニングスターHPのデータです(2018/7/31閲覧)。

VIGの構成銘柄

銘柄 比率
Microsoft Corp 4.23
Walmart Inc 3.83
Johnson & Johnson 3.76
PepsiCo Inc 3.46
McDonald's Corp 2.79
3M Co 2.62
Medtronic PLC 2.59
Union Pacific Corp 2.47
Texas Instruments Inc 2.43
Abbott Laboratories 2.38
Nike Inc B 2.32
Accenture PLC A 2.26
United Technologies Corp 2.24
Costco Wholesale Corp 2.05
Lockheed Martin Corp 1.89
Caterpillar Inc 1.82
Lowe's Companies Inc 1.78
NextEra Energy Inc 1.76
CVS Health Corp 1.46
Becton, Dickinson and Co 1.43
Stryker Corp 1.42
FedEx Corp 1.36
TJX Companies Inc 1.35
Automatic Data Processing Inc 1.33
Walgreens Boots Alliance Inc 1.33

上位25銘柄で約56%が占められています。

SDYの構成銘柄

構成銘柄 比率
Tanger Factory Outlet Centers Inc 2.16
National Retail Properties Inc 2.1
Realty Income Corp 2.09
AT&T Inc 1.88
Exxon Mobil Corp 1.55
Target Corp 1.49
Meredith Corp 1.49
Chevron Corp 1.48
AbbVie Inc 1.45
Kimberly-Clark Corp 1.45
International Business Machines Corp 1.42
Black Hills Corp 1.4
Procter & Gamble Co 1.39
Federal Realty Investment Trust 1.38
Coca-Cola Co 1.38
Consolidated Edison Inc 1.35
People's United Financial Inc 1.34
United Bankshares Inc 1.31
Old Republic International Corp 1.31
Genuine Parts Co 1.27
RPM International Inc 1.26
Sonoco Products Co 1.25
Clorox Co 1.23
National Fuel Gas Co 1.21
PepsiCo Inc 1.2

上位25銘柄で約36.8%が占められています。

こちらのほうが分散投資が幅広くなっているわけです。

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