【NOBL)配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

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25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍でも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

当ブログには、すでにダウ30銘柄やSP100銘柄、SP500銘柄については関連記事がありますが、今回は【NOBL】の概要や株価伸び率、主要指標を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

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【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる

 

1/2株価 75.9
3/20株価 52.2
株価上昇率 -31.2%
52週高値 76.6
52週安値 52.0
利回り 3.37%
経費率 0.35%
時価総額(B) 4.6

 

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

 

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
NOBL 初値 終値 上昇率
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.54 -6%
2017 54.0 64.0 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 13%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/26 0.44 1.89% 75.6
2019/09/26 0.36 1.98% 71.2
2019/06/26 0.39 2.03% 68.5
2019/03/21 0.24 2.13% 67.2
2018/12/27 0.42 2.39% 60.2
2018/09/27 0.35 2.08% 66.7
2018/06/21 0.43 2.20% 62.4
2018/03/22 0.24 1.88% 61.7
2017/12/27 0.37 1.74% 64.0
2017/09/28 0.33 1.96% 59.4
2017/06/23 0.22 1.91% 58.0
2017/03/24 0.19 2.03% 56.2

ポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

巨大企業 51.7%
大企業 26.2%
中企業 22.1%

セクター別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

資本財 23.1%
必需品 22.6%
金融 11.8%
消費財 10.9%
ヘルスケア 10.9%
素材 10.7%
エネルギー 3.4%
通信 1.8%
情報技術 1.8%
公益事業 1.6%
不動産゙ 1.5%

配当貴族指数の構成銘柄一覧

チャールズシュワブで配当貴族指数の構成銘柄(NOBLの投資先)を見てみます(2019/12/25時点)。

【構成比率】

シンボル 社名 構成比率
1 TGT ターゲット 1.93%
2 ABBV アッヴィ 1.92%
3 LEG ロゲット&プラット 1.91%
4 ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.90%
5 JNJ J&J 1.90%
6 SWK スタンレーブラック&デッカー 1.88%
7 ITW イリノイツールワークス 1.87%
8 DOV ドーバー 1.86%
9 APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.85%
10 BDX ベクトンディッキンソン 1.84%
11 CAT キャタピラー 1.84%
12 HRL ホーメルフーズ 1.84%
13 LIN リンデG 1.84%
14 PNR ペンテア 1.83%
15 SPGI S&Pグローバル 1.83%
16 VFC VFコーポレーション 1.83%
17 EMR エマソンエレクトリック 1.82%
18 MMM 3M 1.81%
19 SYY シスコ 1.80%
20 PPG PPGインダストリーズ 1.80%
21 WBA ウォルグリーンブーツA 1.80%
22 LOW ロウズカンパニーズ 1.80%
23 GWW WW グレインジャー 1.79%
24 MDT メドトロニック 1.79%
25 TROW Tロウプライス 1.79%
26 NUE ニューコア 1.78%
27 ABT アボットラボラトリーズ 1.78%
28 T AT&T 1.77%
29 ROP ローパーテクノロジーズ 1.77%
30 MKC マコーミック 1.76%
31 ADP オートマチックデータプロセシング 1.75%
32 UTX ユナイテッドテクノロジーズ 1.74%
33 BF.B ブラウンフォーマン 1.72%
34 CVX シェブロン 1.71%
35 CB チャブ 1.71%
36 GPC ジェニュインパーツ 1.70%
37 CAH カーディナルヘルス 1.69%
38 CLX クロロックス 1.69%
39 KO コカコーラ 1.69%
40 SHW シャーウィンウィリアムズ 1.69%
41 KMB キンバリークラーク 1.69%
42 CL コルゲートパルモリーブ 1.68%
43 MCD マクドナルド 1.68%
44 XOM エクソンモービル 1.68%
45 ECL エコラブ 1.68%
46 GD ゼネラルダイナミクス 1.68%
47 AFL アフラック 1.67%
48 PBCT ピープルズユナイテッドF 1.67%
49 PG P&G 1.67%
50 WMT ウォルマート 1.66%
51 PEP ペプシコ 1.65%
52 CTAS シンタス 1.64%
53 ED コンソリデイティッドエジソン 1.60%
54 AOS A.O.スミス 1.56%
55 FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.54%
56 BEN フランクリン・リソーシズ 1.54%
57 CINF シンシナティF 1.52%

配当貴族指数の構成銘柄:利回りと株価伸び率の一覧

【構成銘柄の配当利回りと2020年の株価騰落】

※利回りは2020/3/20時点。騰落は1/2~3/20 リンククリックで当ブログの関連記事に飛びます

シンボル 社名 利回り 株価騰落
1 TGT ターゲット 2.71% -24.3%
2 ABBV アッヴィ 6.86% -22.8%
3 LEG ロゲット&プラット 6.72% -53.4%
4 ADM アーチャーダニエルズミッドランド 4.71% -34.3%
5 JNJ J&J 3.18% -17.8%
6 SWK スタンレーブラック&デッカー 3.47% -52.5%
7 ITW イリノイツールワークス 3.40% -30.2%
8 DOV ドーバー 2.96% -43.1%
9 APD エアープロダクツ&ケミカルズ 2.83% -19.6%
10 BDX ベクトンディッキンソン 1.44% -19.1%
11 CAT キャタピラー 4.31% -35.9%
12 HRL ホーメルフーズ 2.06% 0.0%
13 LIN リンデG 2.55% -29.2%
14 PNR ペンテア 4.78% -48.4%
15 SPGI S&Pグローバル 1.28% -24.0%
16 VFC VFコーポレーション 3.64% -47.1%
17 EMR エマソンエレクトリック 4.54% -42.4%
18 MMM 3M 4.71% -29.7%
19 SYY シスコ 5.10% -58.5%
20 PPG PPGインダストリーズ 2.56% -40.5%
21 WBA ウォルグリーンブーツA 3.94% -21.7%
22 LOW ロウズカンパニーズ 3.32% -44.8%
23 GWW WW グレインジャー 2.69% -37.1%
24 MDT メドトロニック 2.79% -32.4%
25 TROW Tロウプライス 3.99% -26.2%
26 NUE ニューコア 5.26% -46.1%
27 ABT アボットラボラトリーズ 2.12% -21.0%
28 T AT&T 7.31% -27.4%
29 ROP ローパーテクノロジーズ 0.72% -20.0%
30 MKC マコーミック 1.99% -26.5%
31 ADP オートマチックデータプロセシング 3.25% -34.9%
32 UTX ユナイテッドテクノロジーズ 3.56% -44.9%
33 BF.B ブラウンフォーマン 1.43% -27.7%
34 CVX シェブロン 8.69% -50.8%
35 CB チャブ 2.95% -34.9%
36 GPC ジェニュインパーツ 5.71% -48.1%
37 CAH カーディナルヘルス 4.44% -14.9%
38 CLX クロロックス 2.40% 15.7%
39 KO コカコーラ 4.28% -30.7%
40 SHW シャーウィンウィリアムズ 1.30% -29.5%
41 KMB キンバリークラーク 3.62% -13.9%
42 CL コルゲートパルモリーブ 2.85% -9.8%
43 MCD マクドナルド 3.37% -25.0%
44 XOM エクソンモービル 10.63% -53.4%
45 ECL エコラブ 1.33% -26.8%
46 GD ゼネラルダイナミクス 3.86% -35.8%
47 AFL アフラック 4.19% -49.6%
48 PBCT ピープルズユナイテッドF 6.01% -30.5%
49 PG P&G 2.91% -17.7%
50 WMT ウォルマート 1.90% -4.2%
51 PEP ペプシコ 3.68% -24.1%
52 CTAS シンタス 1.46% -35.1%
53 ED コンソリデイティッドエジソン 4.22% -19.9%
54 AOS A.O.スミス 2.76% -27.5%
55 FRT フェデラルリアルティインベストメント 5.87% -44.7%
56 BEN フランクリン・リソーシズ 6.39% -34.0%
57 CINF シンシナティF 3.20% -29.0%