【NOBL】配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

高配当ETF,インデックス投資

25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

今回は【NOBL】(プロシェアーズS&P500配当貴族ETF)の概要を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。

(※出所はグーグルファイナンス関数等)。

1/3株価 98.3
5/23株価 89.2
株価上昇率 -9.23%
52週高値 99.8
52週安値 86.3
総資産(億$) 10
利回り 2.09%
経費率 0.35%

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

年ごとに見た伸び率は以下の通りです。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
NOBL 初値 終値 上昇率
2022 98.3 89.2 -9%
2021 80.1 97.7 22%
2020 75.9 79.9 5%
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.5 -6%
2017 54 64 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 0.13
★2:各年初から22/5/23までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
-9% 11% 18% 49%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
39% 65% 83% 77%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/23 0.35 1.97% 93.1
2021/12/26 0.63 1.93% 96
2021/9/22 0.41 1.97% 90
2021/6/22 0.44 1.79% 90.1
2021/3/23 0.38 2.07% 83.9
2020/12/23 0.53 2.17% 78.8
2020/9/23 0.42 2.3% 70.2
2020/6/24 0.41 2.37% 65.8
2020/3/25 0.34 2.78% 55.1
2019/12/25 0.44 1.07% 75.5
2019/9/25 0.36 1.98% 71.2
2019/6/25 0.39 2.02% 69


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

大企業 53.7%
中企業 46.3%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)

情報技術 1.5%
通信 0%
エネルギー 3.2%
資本財 21.8%
消費財 8%
素材 11.2%
金融 10.6%
不動産 4.6%
ヘルスケア 12.3%
必需品 22.1%
公益事業 4.3%


配当貴族指数の構成銘柄一覧

NOBLの紹介ページのデータから配当貴族指数の構成銘柄(投資先)を見てみます(2022/5/16時点)。

【構成比率】

ティッカー 社名 比率 セクター
ALB アルベマール 1.82 素材
EXPD エクスペディターズインターナショナル 1.79 資本財
SHW シャーウィンウィリアムズ 1.79 素材
AMCR アムコール 1.76 素材
CLX クロロックス 1.68 必需品
XOM エクソンモービル 1.67 エネルギー
CVX シェブロン 1.67 エネルギー
ITW イリノイツールワークス 1.63 資本財
PEP ペプシコ 1.61 必需品
GPC ジェニュインパーツ 1.61 消費財
KO コカコーラ 1.61 必需品
KMB キンバリークラーク 1.61 必需品
CB チャブ 1.60 金融
MMM 3M 1.60 資本財
LIN リンデグループ 1.59 素材
HRL ホーメルフーズ 1.59 必需品
ABBV アッヴィ 1.58 ヘルスケア
ED コンソリデイティッドエジソン 1.58 公益事業
LOW ロウズカンパニーズ 1.57 消費財
MKC マコーミックアンドカンパニー 1.57 必需品
MCD マクドナルド 1.57 消費財
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 1.56 ヘルスケア
BDX ベクトンディキンソン 1.56 ヘルスケア
CL コルゲートパルモリーブ 1.55 必需品
IBM IBM 1.55 情報技術
APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.54 素材
GWW WW グレインジャー 1.53 資本財
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.53 必需品
CHD チャーチ&ドワイト 1.53 必需品
SYY シスコ 1.53 必需品
PG P&G 1.52 必需品
MDT メドトロニック 1.52 ヘルスケア
FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.52 不動産
ATO アトモスエナジー 1.52 公益事業
BEN フランクリンリソーシズ 1.52 金融
PNR ペンテア 1.52 資本財
GD ゼネラルダイナミクス 1.52 資本財
ROP ローパーテクノロジーズ 1.52 資本財
CAT キャタピラー 1.51 資本財
WMT ウォルマート 1.51 必需品
NEE ネクステラエナジー 1.51 公益事業
ADP オートマチックデータプロセシング 1.49 情報技術
DOV ドーバー 1.48 資本財
ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.48 必需品
AOS A.O.スミス 1.48 資本財
ECL エコラブ 1.48 素材
CINF シンシナティファイナンシャル 1.48 金融
CTAS シンタス 1.47 資本財
PPG PPGインダストリーズ 1.47 素材
ABT アボットラボラトリーズ 1.47 ヘルスケア
O リアルティインカム 1.47 不動産
TGT ターゲット 1.45 消費財
TROW Tロウプライス 1.45 金融
CAH カーディナルヘルス 1.45 ヘルスケア
EMR エマソンエレクトリック 1.43 資本財
AFL アフラック 1.42 金融
SPGI S&Pグローバル 1.42 金融
WST ウェストファーマシューティカルサービシズ 1.39 ヘルスケア
VFC VFコーポレーション 1.39 消費財
SWK スタンレーブラック&デッカー 1.37 資本財
BRO ブラウン・アンド・ブラウン 1.37 金融
ESS エセックスプロパティトラスト 1.35 不動産
NUE ニューコア 1.23 素材
BF.B ブラウン=フォーマン 1.59 必需品


配当貴族銘柄の株価騰落ランキング

(2022/5/16時点)

ティッカー 騰落 1/4 05/15
XOM 45% 61.24 88.86
CVX 43% 117.42 167.87
ADM 26% 67.6 85.39
ABBV 13% 135.41 153.5
ED 12% 85.35 95.4
KO 12% 58.82 65.72
CINF 10% 114.36 126.23
HRL 9% 48.77 53.21
GD 8% 209 226.31
SYY 8% 78.28 84.73
CAH 8% 51.52 55.61
NUE 8% 114.89 123.79
ATO 8% 105 112.96
CB 7% 193.49 206.54
AMCR 6% 12.02 12.77
MKC 4% 96.1 100.27
JNJ 4% 170.21 176.85
WMT 3% 144 148.05
PEP 1% 172.2 173.72
IBM 0% 134.07 133.6
MDT 0% 103.14 102.67
BDX -1% 250.23 248.44
CAT -1% 207.33 204.33
KMB -2% 141.88 139.16
CHD -3% 101.37 98.15
ALB -3% 236.73 228.82
AFL -4% 58.63 56.28
GPC -4% 140.76 134.78
TGT -5% 231.07 219.73
PG -5% 161.69 153.62
O -6% 71.73 67.41
CL -7% 84.55 78.4
GWW -8% 517.51 477.33
BF.B -8% 72.74 66.8
CLX -9% 174 158.28
MCD -9% 269.49 245.04
EMR -10% 93.3 83.68
LIN -11% 346.42 308.77
ROP -12% 491.02 430.33
ADP -15% 245.06 208.79
CTAS -15% 442.34 375.97
FRT -15% 136.67 115.97
ITW -16% 247.3 207.64
ESS -16% 352.89 296.28
MMM -16% 178.32 149.3
EXPD -17% 134.36 111.59
BRO -18% 70.4 57.9
ABT -21% 139.43 109.88
SHW -22% 348.48 273.33
APD -23% 304.52 233.71
LOW -25% 259.2 194
NEE -25% 93.42 69.8
BEN -26% 33.71 25.09
DOV -27% 181.64 132.83
SPGI -29% 472.83 336.85
PPG -29% 172.1 122.36
AOS -30% 85.84 60.01
ECL -31% 234.68 161.99
PNR -32% 73.03 50.02
WST -35% 466.35 304.97
VFC -35% 73.72 47.59
SWK -36% 189.36 121.61
TROW -38% 197.24 121.96

配当貴族銘柄の利回りランキング

(2022/5/16時点)

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
IBM 4.94% 69% 0%
BEN 4.62% 27% -26%
O 4.4% 80% -6%
WBA 4.39% 32% 0%
VFC 4.2% 67% -35%
MMM 3.99% 60% -16%
XOM 3.96% 52% 45%
TROW 3.94% 39% -38%
AMCR 3.76% 60% 6%
FRT 3.69% 73% -15%
ABBV 3.67% 44% 13%
CAH 3.53% 41% 8%
CVX 3.38% 54% 43%
KMB 3.33% 81% -2%
ED 3.31% 72% 12%
ESS 2.97% 69% -16%
CLX 2.93% 112% -9%
AFL 2.84% 27% -4%
APD 2.77% 67% -23%
KO 2.68% 73% 12%
GPC 2.66% 49% -4%
SWK 2.6% 31% -36%
PEP 2.48% 68% 1%
EMR 2.46% 44% -10%
MDT 2.45% 45% 0%
NEE 2.44% 65% -25%
ATO 2.41% 51% 8%
JNJ 2.4% 43% 4%
CL 2.4% 60% -7%
PG 2.38% 64% -5%
ITW 2.35% 60% -16%
MCD 2.25% 57% -9%
GD 2.23% 43% 8%
SYY 2.22% 67% 8%
CINF 2.19% 42% 10%
CAT 2.17% 41% -1%
ADP 1.99% 62% -15%
HRL 1.95% 59% 9%
PPG 1.93% 38% -29%
ADM 1.87% 28% 26%
AOS 1.87% 35% -30%
ABT 1.71% 33% -21%
PNR 1.68% 24% -32%
LOW 1.65% 27% -25%
TGT 1.64% 27% -5%
NUE 1.62% 7% 8%
CB 1.55% 23% 7%
LIN 1.52% 42% -11%
WMT 1.51% 35% 3%
DOV 1.51% 26% -27%
MKC 1.48% 50% 4%
GWW 1.44% 31% -8%
BDX 1.4% 29% -1%
ECL 1.26% 43% -31%
BF.B 1.13% 45% -8%
CHD 1.07% 35% -3%
EXPD 1.04% 13% -17%
CTAS 1.01% 34% -15%
SPGI 0.91% 23% -29%
SHW 0.88% 31% -22%
BRO 0.71% 18% -18%
ALB 0.69% 30% -3%
ROP 0.58% 16% -12%
WST 0.24% 8% -35%