【NOBL)配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

当ブログには、すでにダウ30銘柄やSP100銘柄、SP500銘柄については関連記事がありますが、今回は【NOBL】の概要や株価伸び率、主要指標を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。
  • 運用する資産総額は70億ドル程度(2020/12/20時点)。

(※出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。

20/1/2株価 80.1
21/1/22株価 80.6
株価上昇率 0.64%
52週高値 82
52週安値 48.6
EPS
PER
利回り 2.12%
経費率 0.35%

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph
年ごとに見た伸び率は以下の通りです。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価)
NOBL 初値 終値 上昇率
2021 80.1 80.6 1%
2020 75.9 79.9 5%
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.5 -6%
2017 54 64 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 13%
2013 44.1
★2:各年初から21/1/22までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
1% 6% 35% 25%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
49% 65% 60% 82%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/24 0.53 2.16% 79
2020/9/24 0.42 2.29% 70.5
2020/6/25 0.41 2.35% 66.3
2020/3/26 0.34 2.64% 58.1
2019/12/26 0.44 1.89% 75.6
2019/9/26 0.36 1.98% 71.2
2019/6/26 0.39 2.03% 68.5
2019/3/21 0.24 2.13% 67.2
2018/12/27 0.42 2.39% 60.2
2018/9/27 0.35 2.08% 66.7
2018/6/21 0.43 2.2% 62.4
2018/3/22 0.24 1.88% 61.7

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

大企業 56%
中企業 40%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)

情報技術 0%
通信 1.5%
エネルギー 3.4%
資本財 26.1%
消費財 8.8%
素材 11.3%
金融 11.1%
不動産 4.8%
ヘルスケア 11%
必需品 19.3%
公益事業 2.7%



配当貴族指数の構成銘柄一覧

NOBLの紹介ページのデータから配当貴族指数の構成銘柄(投資先)を見てみます(2021/1/18時点)。
【構成比率】
ティッカー 社名 比率 セクター
ALB アルベマール 2.7% 素材
XOM エクソンモービル 1.89% エネルギー
ABBV アッヴィ 1.8% ヘルスケア
CVX シェブロン 1.78% エネルギー
PBCT ピープルズユナイテッドF 1.74% 金融
TGT ターゲット 1.71% 消費財
CB チャブ 1.71% 金融
SYY シスコ 1.7% 必需品
WBA ウォルグリーンブーツA 1.68% 必需品
AFL アフラック 1.67% 金融
VFC VFコーポレーション 1.66% 消費財
EMR エマソンエレクトリック 1.66% 資本財
CARR キャリア 1.65% 資本財
LIN リンデG 1.64% 素材
CAT キャタピラー 1.63% 資本財
ESS エセックスプロパティT 1.63% 不動産
MDT メドトロニック 1.62% ヘルスケア
CINF シンシナティF 1.61% 金融
CAH カーディナルヘルス 1.61% ヘルスケア
RTX レイセオンテクノロジーズ 1.58% 資本財
NUE ニューコア 1.58% 素材
DOV ドーバー 1.58% 資本財
PPG PPGインダストリーズ 1.56% 素材
FRT フェデラルリアルティI 1.56% 不動産
JNJ J&J 1.56% ヘルスケア
GWW WW グレインジャー 1.56% 資本財
BEN フランクリンリソーシズ 1.54% 金融
ECL エコラブ 1.53% 素材
PNR ペンテア 1.53% 資本財
MDT メドトロニック 1.52% ヘルスケア
GD ゼネラルダイナミクス 1.52% 資本財
SHW シャーウィンウィリアムズ 1.51% 素材
BDX ベクトンディキンソン 1.5% ヘルスケア
BF/B ブラウンフォーマン 1.49% 必需品
OTIS オーティス 1.49% 資本財
AMCR アムコール 1.49% 素材
GPC ジェニュインパーツ 1.48% 消費財
TROW Tロウプライス 1.48% 金融
T AT&T 1.48% 通信
CL コルゲートパルモリーブ 1.47% 必需品
MCK マケッソン 1.47% ヘルスケア
ABT アボットラボラトリーズ 1.47% ヘルスケア
PEP ペプシコ 1.46% 必需品
AOS A.O.スミス 1.45% 資本財
WMT ウォルマート 1.44% 必需品
JNJ J&J 1.44% ヘルスケア
KO コカコーラ 1.43% 必需品
ITW イリノイツールワークス 1.43% 資本財
ROP ローパーテクノロジーズ 1.43% 資本財
SWK スタンレーブラック&D 1.41% 資本財
LEG ロゲット&プラット 1.41% 消費財
EXPD エクスペディターズI 1.41% 資本財
O リアルティインカム 1.39% 不動産
MMM 3M 1.39% 資本財
PG P&G 1.38% 必需品
APD エアープロダクツ&C 1.38% 素材
MKC マコーミック 1.37% 必需品
SPGI S&Pグローバル 1.37% 金融
KMB キンバリークラーク 1.36% 必需品
LOW ロウズカンパニーズ 1.36% 消費財
MCD マクドナルド 1.34% 消費財
CLX クロロックス 1.33% 必需品
HRL ホーメルフーズ 1.3% 必需品
ATO アトモスエナジー 1.29% 公益事業
ED コンソリデイティッドE 1.21% 公益事業

配当貴族銘柄の利回りと株価騰落

(2021/1/18時点)

ティッカー 利回り 配当性向 株価騰落
T 7.1% 91% -1%
XOM 6.92% 99% 15%
CVX 5.4% 67% 8%
PBCT 4.9% 55.% 11%
O 4.87% 210% -6%
ABBV 4.66% 196% 3%
ED 4.47% 69% -4%
BEN 4.13% 44% 6%
AMCR 4.13% 41% -6%
WBA 3.79% 44% 22%
LEG 3.64% 70% -1%
MMM 3.53% 66% -5%
ESS 3.51% 119% 1%
CAH 3.51% -14.% 3%
KO 3.33% 88% -10%
KMB 3.25% 70% -2%
GPC 3.01% 55.% 1%
NUE 2.86% 27% 2%
GD 2.86% 34% 3%
ATO 2.85% 48% -6%
ADM 2.72% 66% 4%
CINF 2.57% 39% 7%
JNJ 2.51% 70% 2%
JNJ 2.51% 70% 2%
MCD 2.47% 60% -2%
EMR 2.42% 52% 3%
AFL 2.39% 26% 4%
SYY 2.38% 47% 2%
PG 2.33% 182% -4%
VFC 2.3% 60% -3%
ADP 2.3% 58.% -8%
TROW 2.27% 37% 3%
CLX 2.27% 63% -2%
HRL 2.23% 46% -4%
ITW 2.22% 53% -3%
CL 2.15% 63% -3%
CAT 2.09% 34% 6%
CB 2% 37% 2%
MDT 1.97% 60% 0%
MDT 1.97% 60% 0%
APD 1.87% 57.% 4%
AOS 1.81% 36% 4%
ABT 1.64% 69% 2%
SWK 1.62% 57.% 2%
GWW 1.6% 33% -5%
DOV 1.56% 43% -1%
MKC 1.48% 42% -2%
WMT 1.47% 42% 0%
LIN 1.46% 35% -3%
PPG 1.42% 38% 2%
LOW 1.41% 54% 7%
TGT 1.37% 41% 10%
PNR 1.3% 35% 8%
BDX 1.29% 78% 4%
OTIS 1.23% 0% -3%
CARR 1.18% 0% 5%
EXPD 1.1% 26% -2%
CTAS 1.07% 23% -8%
MCK 0.92% -45% 6%
ECL 0.9% 35% -3%
SPGI 0.88% 26% -8%
ALB 0.84% 27% 18%
SHW 0.75% 28.% -1%
ROP 0.55% 17% -4%