【NOBL)配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

当ブログには、すでにダウ30銘柄やSP100銘柄、SP500銘柄については関連記事がありますが、今回は【NOBL】の概要や株価伸び率、主要指標を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。
  • 運用する資産総額は73億ドル程度(2021/2/24時点)。

(※出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。

1/4株価 80.1
4/15株価 88.3
株価上昇率 10.17%
52週高値 88.3
52週安値 58.7
EPS
PER
利回り 1.99%
経費率 0.35%

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph
年ごとに見た伸び率は以下の通りです。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
NOBL 初値 終値 上昇率
2021 80.1 88.3 10%
2020 75.9 79.9 5%
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.5 -6%
2017 54 64 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 13%
2013 44.1
★2:各年初から21/4/15までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
10% 16% 47% 37%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
63% 81% 75% 100%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/23 0.38 2.07% 83.9
2020/12/23 0.53 2.17% 78.8
2020/9/23 0.42 2.3% 70.2
2020/6/24 0.41 2.37% 65.8
2020/3/25 0.34 2.78% 55.1
2019/12/25 0.44 1.07% 75.5
2019/9/25 0.36 1.98% 71.2
2019/6/25 0.39 2.02% 69
2019/3/20 0.24 2.16% 66.5
2018/12/26 0.42 2.42% 59.4
2018/9/26 0.35 2.08% 66.9
2018/6/20 0.43 2.19% 62.7



ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

大企業 60%
中企業 39%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)

情報技術 1.5%
通信 1.5%
エネルギー 2.9%
資本財 23.6%
消費財 8.7%
素材 10.2%
金融 10.5%
不動産 4.5%
ヘルスケア 12.3%
必需品 19.6%
公益事業 4.6%

配当貴族指数の構成銘柄一覧

NOBLの紹介ページのデータから配当貴族指数の構成銘柄(投資先)を見てみます(2021/4/15時点)。

【構成比率】

ティッカー 社名 比率 セクター
NUE ニューコア 2.01 素材
PBCT ピープルズユナイテッドフィナンシャル 1.79 金融
CINF シンシナティファイナンシャル 1.69 金融
CAT キャタピラー 1.69 資本財
XOM エクソンモービル 1.68 エネルギー
GD ゼネラルダイナミクス 1.67 資本財
SPGI S&Pグローバル 1.64 金融
ADP オートマチックデータプロセシング 1.64 情報技術
FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.64 不動産
LOW ロウズカンパニーズ 1.63 消費財
AOS A.O.スミス 1.62 資本財
EXPD エクスペディターズインターナショナル 1.62 資本財
MMM 3M 1.62 資本財
GPC ジェニュインパーツ 1.61 消費財
ESS エセックスプロパティトラスト 1.61 不動産
SWK スタンレーブラック&デッカー 1.60 資本財
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.60 必需品
AFL アフラック 1.59 金融
CVX シェブロン 1.58 エネルギー
LIN リンデグループ 1.58 素材
BEN フランクリンリソーシズ 1.57 金融
ATO アトモスエナジー 1.56 公益事業
TROW Tロウプライス 1.56 金融
IBM IBM 1.56 情報技術
ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.54 必需品
ED コンソリデイティッドエジソン 1.54 公益事業
DOV ドーバー 1.54 資本財
CAH カーディナルヘルス 1.53 ヘルスケア
PPG PPGインダストリーズ 1.52 素材
KO コカコーラ 1.52 必需品
EMR エマソンエレクトリック 1.52 資本財
O リアルティインカム 1.52 不動産
ITW イリノイツールワークス 1.52 資本財
LEG ロゲット&プラット 1.51 消費財
MCD マクドナルド 1.50 消費財
CTAS シンタス 1.50 資本財
ABT アボットラボラトリーズ 1.50 ヘルスケア
CB チャブ 1.50 金融
PNR ペンテア 1.50 資本財
TGT ターゲット 1.49 消費財
SYY シスコ 1.49 必需品
MDT メドトロニック 1.48 ヘルスケア
AMCR アムコール 1.47 素材
SHW シャーウィンウィリアムズ 1.45 素材
PG P&G 1.45 必需品
KMB キンバリークラーク 1.44 必需品
ECL エコラブ 1.43 素材
T AT&T 1.43 通信
PEP ペプシコ 1.43 必需品
HRL ホーメルフーズ 1.43 必需品
GWW WW グレインジャー 1.42 資本財
CL コルゲートパルモリーブ 1.41 必需品
VFC VFコーポレーション 1.39 消費財
WST ウェストファーマシューティカルサービシズ 1.39 ヘルスケア
ROP ローパーテクノロジーズ 1.39 資本財
APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.39 素材
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 1.36 ヘルスケア
BDX ベクトンディキンソン 1.34 ヘルスケア
MKC マコーミックアンドカンパニー 1.33 必需品
ABBV アッヴィ 1.33 ヘルスケア
WMT ウォルマート 1.33 必需品
NEE ネクステラエナジー 1.31 公益事業
CLX クロロックス 1.30 必需品
ALB アルベマール 1.23 素材
BF.B ブラウン=フォーマン 1.39 必需品



配当貴族銘柄の株価騰落ランキング

(2021/4/15時点)

ティッカー 騰落 1/4 4/15
NUE 46% 54.18 79.02
PBCT 38% 13.03 18.01
XOM 37% 41.45 56.98
WBA 34% 40.17 53.98
LOW 27% 160.77 204.52
CAT 27% 183 232.5
FRT 24% 85.15 105.36
GD 23% 149.26 183.89
AOS 23% 54.7 67.12
ESS 21% 237.25 288.05
BEN 21% 25 30.35
CVX 21% 85.15 103.37
CINF 21% 87.82 106.42
SWK 20% 169.84 203.38
AFL 18% 44.6 52.8
PNR 18% 53.07 62.69
GPC 17% 101.08 118.23
TROW 16% 152.26 177.31
ADM 16% 50.4 58.69
TGT 16% 176.51 205.1
EXPD 16% 95.37 110.77
EMR 14.% 80.58 91.64
ABT 13% 109.53 123.94
CAH 13% 53.88 60.83
MMM 13% 175 197.13
SPGI 13% 331.71 373.39
DOV 10% 126.22 138.75
WST 9% 283.43 310.33
LEG 9% 44.23 48.22
ADP 9% 175.97 191.4
SYY 8% 74.14 80.37
LIN 8% 266.71 287.82
MCD 8% 214.49 230.96
O 8% 62.18 66.87
MDT 7% 117.2 125.86
ED 7% 72.27 77.09
SHW 6% 241.2 256.85
CB 6% 152.44 161.78
ATO 6% 95.4 100.9
PPG 6% 144.66 152.68
ITW 5% 209.37 220.82
IBM 5% 125.85 132.56
APD 4% 275.39 287.07
NEE 3% 77.21 79.9
KMB 3% 134.35 138.58
BDX 3% 251 257.8
JNJ 2% 157.24 160.5
AMCR 2% 11.7 11.91
T 1% 29.39 29.76
ECL 1% 218 219.22
ABBV -1% 107.18 106.59
HRL -1% 46.69 46.35
CTAS -1% 353.94 350.79
GWW -2% 410.44 404.19
ROP -2% 429.92 422.76
KO -2% 54.27 53.35
PG -2% 139.66 137.08
ALB -2% 152.9 149.42
WMT -3% 144.3 139.97
VFC -3% 86.58 83.86
PEP -3% 147.01 142.1
CL -5% 84.78 80.33
CLX -6% 201.9 190.72
MKC -8% 95.78 88.18
BF.B -8% 79.82 73.25

配当貴族銘柄の利回りランキング

(2021/4/15時点)

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
T 6.99% 65% 1%
XOM 6.16% 0% 37%
IBM 5.06% 75% 5%
ABBV 5.03% 49% -1%
CVX 4.99% -2580% 21%
O 4.56% 83% 8%
ED 4.29% 74% 7%
FRT 4.2% 94% 24%
AMCR 4.16% 0% 2%
PBCT 4.05% 57.% 38%
BEN 3.75% 42% 21%
WBA 3.56% 41% 34%
KMB 3.5% 59% 3%
LEG 3.38% 75% 9%
CAH 3.31% 33% 13%
KO 3.31% 86% -2%
MMM 3.14% 68% 13%
PEP 3.04% 74% -3%
ESS 3.02% 65% 21%
GPC 2.78% 60% 17%
ATO 2.66% 50% 6%
ADM 2.6% 41% 16%
AFL 2.58% 27% 18%
JNJ 2.52% 50% 2%
TROW 2.51% 45% 16%
GD 2.48% 40% 23%
PG 2.47% 56.% -2%
VFC 2.46% 173% -3%
CLX 2.39% 46% -6%
CINF 2.36% 77% 21%
CL 2.35% 58.% -5%
MCD 2.32% 85% 8%
EMR 2.28% 56.% 14.%
NUE 2.27% 49% 46%
SYY 2.26% 269% 8%
NEE 2.17% 67% 3%
ITW 2.09% 67% 5%
HRL 2.04% 60% -1%
ADP 2.02% 62% 9%
MDT 1.99% 66% 7%
CB 1.96% 43% 6%
APD 1.95% 64% 4%
CAT 1.83% 68% 27%
WMT 1.67% 40% -3%
LIN 1.58% 51% 8%
MKC 1.57% 48% -8%
AOS 1.54% 48% 23%
GWW 1.53% 38% -2%
ABT 1.5% 49% 13%
PPG 1.47% 38% 6%
DOV 1.46% 35% 10%
TGT 1.45% 29.% 16%
SWK 1.42% 31% 20%
BDX 1.39% 27% 3%
LOW 1.34% 27% 27%
PNR 1.31% 32% 18%
BF.B 1.04% 44% -8%
ALB 1.03% 38% -2%
EXPD 1.01% 25% 16%
SHW 0.93% 27% 6%
ECL 0.92% 46% 1%
CTAS 0.9% 33% -1%
SPGI 0.89% 26% 13%
ROP 0.57% 18% -2%
WST 0.25% 14.% 9%