【NOBL)配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

2020年9月28日

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25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

当ブログには、すでにダウ30銘柄やSP100銘柄、SP500銘柄については関連記事がありますが、今回は【NOBL】の概要や株価伸び率、主要指標を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

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【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。
  • 運用する資産総額は63億ドル程度(2020/9/20時点)。

(※出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。

1/2株価 75.9
9/25株価 71.1
株価上昇率 -6%
52週高値 76.6
52週安値 48.6
EPS
PER
利回り 2.34%
経費率 0.35%

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

年ごとに見た伸び率は以下の通りです。

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
NOBL 初値 終値 上昇率
2020 75.9 71.1 -6%
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.54 -6%
2017 54 64 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 13%
★2:各年初から20/9/25までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
19% 11% 32% 46%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
41% 61%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.42 2.29% 70.5
2020/6/25 0.41 2.35% 66.3
2020/3/26 0.34 2.64% 58.1
2019/12/26 0.44 1.89% 75.6
2019/9/26 0.36 1.98% 71.2
2019/6/26 0.39 2.03% 68.5
2019/3/21 0.24 2.13% 67.2
2018/12/27 0.42 2.39% 60.2
2018/9/27 0.35 2.08% 66.7
2018/6/21 0.43 2.2% 62.4
2018/3/22 0.24 1.88% 61.7
2017/12/27 0.37 1.74% 64

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

大企業 74%
中企業 22%
小企業 0%
零細企業 0%
その他 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)

情報技術 0%
通信 1%
エネルギー 3%
資本財 28%
消費財 10%
素材 11%
金融 11%
不動産 5%
ヘルスケア 10%
必需品 19%
公益事業 3%

配当貴族指数の構成銘柄一覧

NOBLの紹介ページのデータから配当貴族指数の構成銘柄(投資先)を見てみます(2020/9/14時点)。
【構成比率】

ティッカー 社名 投資比率
LEG ロゲット&プラット 1.86%
TGT ターゲット 1.79%
VFC VFコーポレーション 1.75%
BF.B ブラウンフォーマン 1.75%
PPG PPGインダストリーズ 1.72%
SHW シャーウィンウィリアムズ 1.71%
GPC ジェニュインパーツ 1.70%
SYY シスコ 1.70%
EXPD エクスペディターズインターナショナル 1.69%
CAT キャタピラー 1.67%
ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.67%
O リアルティインカム 1.65%
LOW ロウズカンパニーズ 1.65%
CARR キャリア 1.65%
MCD マクドナルド 1.64%
PG P&G 1.64%
ALB アルベマール 1.63%
MDT メドトロニック 1.63%
EMR エマソンエレクトリック 1.60%
NUE ニューコア 1.60%
DOV ドーバー 1.60%
CTAS シンタス 1.59%
ABT アボットラボラトリーズ 1.58%
ITW イリノイツールワークス 1.58%
FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.58%
KO コカコーラ 1.58%
WMT ウォルマート 1.56%
GWW WW グレインジャー 1.56%
SWK スタンレーブラック&デッカー 1.56%
MMM 3M 1.56%
AMCR アムコール 1.55%
OTIS オーティス 1.55%
CL コルゲートパルモリーブ 1.55%
PNR ペンテア 1.54%
APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.54%
MKC マコーミック 1.54%
LIN リンデG 1.53%
KMB キンバリークラーク 1.51%
PEP ペプシコ 1.49%
JNJ J&J 1.49%
SPGI S&Pグローバル 1.49%
ESS エセックスプロパティトラスト 1.49%
HRL ホーメルフーズ 1.48%
AFL アフラック 1.48%
BEN フランクリン・リソーシズ 1.47%
T AT&T 1.47%
RTX レイセオンテクノロジーズ 1.46%
ECL エコラブ 1.45%
GD ゼネラルダイナミクス 1.45%
ED コンソリデイティッドエジソン 1.44%
ROP ローパーテクノロジーズ 1.44%
AOS A.O.スミス 1.42%
CLX クロロックス 1.41%
TROW Tロウプライス 1.40%
CINF シンシナティF 1.38%
ABBV アッヴィ 1.38%
ADP オートマチックデータプロセシング 1.37%
ATO アトモス・エナジー 1.35%
CB チャブ 1.34%
BDX ベクトンディッキンソン 1.30%
CVX シェブロン 1.29%
WBA ウォルグリーンブーツA 1.28%
CAH カーディナルヘルス 1.28%
XOM エクソンモービル 1.27%
PBCT ピープルズユナイテッドF 1.27%

配当貴族銘柄の利回りと株価騰落

(2020/9/14時点のデータ)

ティッカー 利回り 株価騰落 配当性向
LEG 3.86% -12.8% 70%
TGT 1.84% 14.7% 41%
VFC 2.74% -29.8% 60%
BF.B 0.88% 17.4%
PPG 1.70% -5.1% 38%
SHW 0.76% 21.1% 28%
GPC 3.33% -5.7% 55%
SYY 2.89% -26.8% 47%
EXPD 1.17% 15.0% 26%
CAT 2.68% 3.2% 34%
ADM 3.07% 0.6% 66%
O 4.42% -14.3% 210%
LOW 1.48% 34.8% 54%
CARR 1.06%
MCD 2.29% 10.1% 60%
PG 2.29% 11.0% 182%
ALB 1.62% 29.2% 27%
MDT 2.21% -8.5% 60%
EMR 2.94% -11.3% 52%
NUE 3.51% -19.1% 27%
DOV 1.78% -2.9% 43%
CTAS 0.79% 18.9%
ABT 1.38% 21.6% 69%
ITW 2.27% 8.5% 53%
FRT 5.27% -40.4% 122%
KO 3.21% -7.7% 88%
WMT 1.58% 15.0% 42%
GWW 1.67% 4.5% 33%
SWK 1.70% -4.9% 57%
MMM 3.54% -6.5% 66%
AMCR 4.09% 1.5% 41%
OTIS 1.26%
CL 2.28% 11.6% 63%
PNR 1.66% -5.2% 35%
APD 1.78% 27.6% 57%
MKC 1.25% 17.3% 42%
LIN 1.52% 17.1% 35%
KMB 2.88% 8.1% 70%
PEP 3.01% -0.8% 43%
JNJ 2.73% 49.4% 70%
SPGI 0.78% 27.0% 26%
ESS 3.77% -29.4% 119%
HRL 1.87% 10.5% 46%
AFL 3.08% -31.3% 26%
BEN 5.34% -21.0% 44%
T 7.17% -26.0% 91%
RTX 3.13% -37.1%
ECL 0.92% 5.1% 35%
GD 3.03% -18.1% 34%
ED 4.21% -19.7% 69%
ROP 12.9%
AOS 1.97% 1.8% 36%
CLX 2.07% 39.5% 63%
TROW 2.59% 2.7% 37%
CINF 2.99% -27.2% 39%
ABBV 5.26% 0.7% 196%
ADP 2.73% -22.4% 58%
ATO 2.47% -16.8% 48%
CB 2.59% -22.6% 37%
BDX 1.34% -13.3% 78%
CVX 6.64% -35.7% 67%
WBA 5.39% -41.5% 44%
CAH 4.02% -5.0% -14%
XOM 9.43% -47.4% 99%
PBCT 6.74% -40.1% 55%