【NOBL)配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)
25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。
「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。
ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。
当ブログには、すでにダウ30銘柄やSP100銘柄、SP500銘柄については関連記事がありますが、今回は【NOBL】の概要や株価伸び率、主要指標を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。
【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF
- 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
- 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。
- 運用する資産総額は70億ドル程度(2020/12/20時点)。
(※出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。
20/1/2株価 | 80.1 |
21/1/22株価 | 80.6 |
株価上昇率 | 0.64% |
52週高値 | 82 |
52週安値 | 48.6 |
EPS | – |
PER | – |
利回り | 2.12% |
経費率 | 0.35% |
配当貴族ETFの株価伸び率
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
年ごとに見た伸び率は以下の通りです。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | ||||||||||||||||||
NOBL | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||
2021 | 80.1 | 80.6 | 1% | |||||||||||||||
2020 | 75.9 | 79.9 | 5% | |||||||||||||||
2019 | 59.9 | 75.6 | 26% | |||||||||||||||
2018 | 64.3 | 60.5 | -6% | |||||||||||||||
2017 | 54 | 64 | 19% | |||||||||||||||
2016 | 48.8 | 53.9 | 10% | |||||||||||||||
2015 | 50.5 | 49.3 | -2% | |||||||||||||||
2014 | 44.2 | 50.1 | 13% | |||||||||||||||
2013 | 44.1 | – |
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | |||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ |
1% | 6% | 35% | 25% |
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ |
49% | 65% | 60% | 82% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/24 | 0.53 | 2.16% | 79 |
2020/9/24 | 0.42 | 2.29% | 70.5 |
2020/6/25 | 0.41 | 2.35% | 66.3 |
2020/3/26 | 0.34 | 2.64% | 58.1 |
2019/12/26 | 0.44 | 1.89% | 75.6 |
2019/9/26 | 0.36 | 1.98% | 71.2 |
2019/6/26 | 0.39 | 2.03% | 68.5 |
2019/3/21 | 0.24 | 2.13% | 67.2 |
2018/12/27 | 0.42 | 2.39% | 60.2 |
2018/9/27 | 0.35 | 2.08% | 66.7 |
2018/6/21 | 0.43 | 2.2% | 62.4 |
2018/3/22 | 0.24 | 1.88% | 61.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
大企業 | 56% |
中企業 | 40% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別の比率
(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)
情報技術 | 0% |
通信 | 1.5% |
エネルギー | 3.4% |
資本財 | 26.1% |
消費財 | 8.8% |
素材 | 11.3% |
金融 | 11.1% |
不動産 | 4.8% |
ヘルスケア | 11% |
必需品 | 19.3% |
公益事業 | 2.7% |
配当貴族指数の構成銘柄一覧
ティッカー | 社名 | 比率 | セクター |
ALB | アルベマール | 2.7% | 素材 |
XOM | エクソンモービル | 1.89% | エネルギー |
ABBV | アッヴィ | 1.8% | ヘルスケア |
CVX | シェブロン | 1.78% | エネルギー |
PBCT | ピープルズユナイテッドF | 1.74% | 金融 |
TGT | ターゲット | 1.71% | 消費財 |
CB | チャブ | 1.71% | 金融 |
SYY | シスコ | 1.7% | 必需品 |
WBA | ウォルグリーンブーツA | 1.68% | 必需品 |
AFL | アフラック | 1.67% | 金融 |
VFC | VFコーポレーション | 1.66% | 消費財 |
EMR | エマソンエレクトリック | 1.66% | 資本財 |
CARR | キャリア | 1.65% | 資本財 |
LIN | リンデG | 1.64% | 素材 |
CAT | キャタピラー | 1.63% | 資本財 |
ESS | エセックスプロパティT | 1.63% | 不動産 |
MDT | メドトロニック | 1.62% | ヘルスケア |
CINF | シンシナティF | 1.61% | 金融 |
CAH | カーディナルヘルス | 1.61% | ヘルスケア |
RTX | レイセオンテクノロジーズ | 1.58% | 資本財 |
NUE | ニューコア | 1.58% | 素材 |
DOV | ドーバー | 1.58% | 資本財 |
PPG | PPGインダストリーズ | 1.56% | 素材 |
FRT | フェデラルリアルティI | 1.56% | 不動産 |
JNJ | J&J | 1.56% | ヘルスケア |
GWW | WW グレインジャー | 1.56% | 資本財 |
BEN | フランクリンリソーシズ | 1.54% | 金融 |
ECL | エコラブ | 1.53% | 素材 |
PNR | ペンテア | 1.53% | 資本財 |
MDT | メドトロニック | 1.52% | ヘルスケア |
GD | ゼネラルダイナミクス | 1.52% | 資本財 |
SHW | シャーウィンウィリアムズ | 1.51% | 素材 |
BDX | ベクトンディキンソン | 1.5% | ヘルスケア |
BF/B | ブラウンフォーマン | 1.49% | 必需品 |
OTIS | オーティス | 1.49% | 資本財 |
AMCR | アムコール | 1.49% | 素材 |
GPC | ジェニュインパーツ | 1.48% | 消費財 |
TROW | Tロウプライス | 1.48% | 金融 |
T | AT&T | 1.48% | 通信 |
CL | コルゲートパルモリーブ | 1.47% | 必需品 |
MCK | マケッソン | 1.47% | ヘルスケア |
ABT | アボットラボラトリーズ | 1.47% | ヘルスケア |
PEP | ペプシコ | 1.46% | 必需品 |
AOS | A.O.スミス | 1.45% | 資本財 |
WMT | ウォルマート | 1.44% | 必需品 |
JNJ | J&J | 1.44% | ヘルスケア |
KO | コカコーラ | 1.43% | 必需品 |
ITW | イリノイツールワークス | 1.43% | 資本財 |
ROP | ローパーテクノロジーズ | 1.43% | 資本財 |
SWK | スタンレーブラック&D | 1.41% | 資本財 |
LEG | ロゲット&プラット | 1.41% | 消費財 |
EXPD | エクスペディターズI | 1.41% | 資本財 |
O | リアルティインカム | 1.39% | 不動産 |
MMM | 3M | 1.39% | 資本財 |
PG | P&G | 1.38% | 必需品 |
APD | エアープロダクツ&C | 1.38% | 素材 |
MKC | マコーミック | 1.37% | 必需品 |
SPGI | S&Pグローバル | 1.37% | 金融 |
KMB | キンバリークラーク | 1.36% | 必需品 |
LOW | ロウズカンパニーズ | 1.36% | 消費財 |
MCD | マクドナルド | 1.34% | 消費財 |
CLX | クロロックス | 1.33% | 必需品 |
HRL | ホーメルフーズ | 1.3% | 必需品 |
ATO | アトモスエナジー | 1.29% | 公益事業 |
ED | コンソリデイティッドE | 1.21% | 公益事業 |
配当貴族銘柄の利回りと株価騰落
–
ティッカー | 利回り | 配当性向 | 株価騰落 |
T | 7.1% | 91% | -1% |
XOM | 6.92% | 99% | 15% |
CVX | 5.4% | 67% | 8% |
PBCT | 4.9% | 55.% | 11% |
O | 4.87% | 210% | -6% |
ABBV | 4.66% | 196% | 3% |
ED | 4.47% | 69% | -4% |
BEN | 4.13% | 44% | 6% |
AMCR | 4.13% | 41% | -6% |
WBA | 3.79% | 44% | 22% |
LEG | 3.64% | 70% | -1% |
MMM | 3.53% | 66% | -5% |
ESS | 3.51% | 119% | 1% |
CAH | 3.51% | -14.% | 3% |
KO | 3.33% | 88% | -10% |
KMB | 3.25% | 70% | -2% |
GPC | 3.01% | 55.% | 1% |
NUE | 2.86% | 27% | 2% |
GD | 2.86% | 34% | 3% |
ATO | 2.85% | 48% | -6% |
ADM | 2.72% | 66% | 4% |
CINF | 2.57% | 39% | 7% |
JNJ | 2.51% | 70% | 2% |
JNJ | 2.51% | 70% | 2% |
MCD | 2.47% | 60% | -2% |
EMR | 2.42% | 52% | 3% |
AFL | 2.39% | 26% | 4% |
SYY | 2.38% | 47% | 2% |
PG | 2.33% | 182% | -4% |
VFC | 2.3% | 60% | -3% |
ADP | 2.3% | 58.% | -8% |
TROW | 2.27% | 37% | 3% |
CLX | 2.27% | 63% | -2% |
HRL | 2.23% | 46% | -4% |
ITW | 2.22% | 53% | -3% |
CL | 2.15% | 63% | -3% |
CAT | 2.09% | 34% | 6% |
CB | 2% | 37% | 2% |
MDT | 1.97% | 60% | 0% |
MDT | 1.97% | 60% | 0% |
APD | 1.87% | 57.% | 4% |
AOS | 1.81% | 36% | 4% |
ABT | 1.64% | 69% | 2% |
SWK | 1.62% | 57.% | 2% |
GWW | 1.6% | 33% | -5% |
DOV | 1.56% | 43% | -1% |
MKC | 1.48% | 42% | -2% |
WMT | 1.47% | 42% | 0% |
LIN | 1.46% | 35% | -3% |
PPG | 1.42% | 38% | 2% |
LOW | 1.41% | 54% | 7% |
TGT | 1.37% | 41% | 10% |
PNR | 1.3% | 35% | 8% |
BDX | 1.29% | 78% | 4% |
OTIS | 1.23% | 0% | -3% |
CARR | 1.18% | 0% | 5% |
EXPD | 1.1% | 26% | -2% |
CTAS | 1.07% | 23% | -8% |
MCK | 0.92% | -45% | 6% |
ECL | 0.9% | 35% | -3% |
SPGI | 0.88% | 26% | -8% |
ALB | 0.84% | 27% | 18% |
SHW | 0.75% | 28.% | -1% |
ROP | 0.55% | 17% | -4% |