【NOBL】配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

高配当ETF,インデックス投資

25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

今回は【NOBL】(プロシェアーズS&P500配当貴族ETF)の概要を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/22 0.39 2.08% 83.8
2022/3/23 0.35 1.8% 93.1
2021/12/26 0.63 2.08% 96
2021/9/22 0.41 1.76% 90
2021/6/22 0.44 1.82% 90.1
2021/3/23 0.38 2.07% 83.9
2020/12/23 0.53 2.17% 78.8
2020/9/23 0.42 2.3% 70.2
2020/6/24 0.41 2.37% 65.8
2020/3/25 0.34 2.78% 55.1
2019/12/25 0.44 1.07% 75.5
2019/9/25 0.36 1.98% 71.2


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

大企業 57.9%
中企業 42.1%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)

情報技術 1.8%
通信 0%
エネルギー 3.3%
資本財 21.3%
消費財 8.2%
素材 10.9%
金融 10.7%
不動産 4.3%
ヘルスケア 12.5%
必需品 21.7%
公益事業 4.3%


配当貴族指数の構成銘柄一覧

NOBLの紹介ページのデータから配当貴族指数の構成銘柄(投資先)を見てみます(2022/8/21時点)。

【構成比率】

ティッカー 社名 比率 セクター
GWW WW グレインジャー 1.78 資本財
ALB アルベマール 1.76 素材
CAH カーディナルヘルス 1.75 ヘルスケア
ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.70 必需品
ADP オートマチックデータプロセシング 1.70 情報技術
NUE ニューコア 1.66 素材
AFL アフラック 1.66 金融
APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.62 素材
NEE ネクステラエナジー 1.61 公益事業
ITW イリノイツールワークス 1.61 資本財
GD ゼネラルダイナミクス 1.61 資本財
GPC ジェニュインパーツ 1.60 消費財
CTAS シンタス 1.59 資本財
BEN フランクリンリソーシズ 1.58 金融
CAT キャタピラー 1.58 資本財
CVX シェブロン 1.58 エネルギー
BDX ベクトンディキンソン 1.58 ヘルスケア
MKC マコーミックアンドカンパニー 1.57 必需品
CB チャブ 1.57 金融
ED コンソリデイティッドエジソン 1.57 公益事業
BRO ブラウン・アンド・ブラウン 1.57 金融
MMM 3M 1.56 資本財
LOW ロウズカンパニーズ 1.56 消費財
XOM エクソンモービル 1.56 エネルギー
IBM IBM 1.56 情報技術
CL コルゲートパルモリーブ 1.55 必需品
HRL ホーメルフーズ 1.55 必需品
FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.55 不動産
DOV ドーバー 1.55 資本財
EMR エマソンエレクトリック 1.54 資本財
LIN リンデグループ 1.53 素材
PEP ペプシコ 1.53 必需品
AOS A.O.スミス 1.53 資本財
EXPD エクスペディターズインターナショナル 1.53 資本財
ESS エセックスプロパティトラスト 1.53 不動産
TGT ターゲット 1.53 消費財
KO コカコーラ 1.53 必需品
ROP ローパーテクノロジーズ 1.52 資本財
ECL エコラブ 1.52 素材
PNR ペンテア 1.51 資本財
SPGI S&Pグローバル 1.51 金融
MCD マクドナルド 1.51 消費財
MDT メドトロニック 1.51 ヘルスケア
PG P&G 1.51 必需品
TROW Tロウプライス 1.51 金融
ATO アトモスエナジー 1.50 公益事業
WMT ウォルマート 1.49 必需品
KMB キンバリークラーク 1.49 必需品
PPG PPGインダストリーズ 1.49 素材
O リアルティインカム 1.47 不動産
WST ウェストファーマシューティカルサービシズ 1.47 ヘルスケア
ABT アボットラボラトリーズ 1.45 ヘルスケア
CLX クロロックス 1.45 必需品
SYY シスコ 1.44 必需品
AMCR アムコール 1.43 素材
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.43 必需品
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 1.42 ヘルスケア
VFC VFコーポレーション 1.38 消費財
ABBV アッヴィ 1.38 ヘルスケア
SHW シャーウィンウィリアムズ 1.36 素材
CHD チャーチ&ドワイト 1.36 必需品
CINF シンシナティファイナンシャル 1.35 金融
SWK スタンレーブラック&デッカー 1.23 資本財
BF.B ブラウン=フォーマン 1.56 必需品


配当貴族銘柄の株価騰落ランキング

(2022/8/21時点)

ティッカー 騰落 1/4 08/21
XOM 54% 61.24 94.08
CAH 34% 51.52 69.23
CVX 34% 117.42 157.69
ADM 29% 67.6 87.23
NUE 20% 114.89 138.17
ED 18% 85.35 100.55
GD 16% 209 241.67
ALB 14% 236.73 270.02
GPC 14% 140.76 159.85
GWW 13% 517.51 583.91
ATO 12% 105 118.01
KO 11% 58.82 65.17
SYY 11% 78.28 86.68
AFL 9% 58.63 63.68
BF.B 6% 72.74 77.24
ADP 6% 245.06 259.82
BDX 6% 250.23 264.53
ABBV 5% 135.41 141.85
HRL 5% 48.77 51.07
PEP 5% 172.2 180.17
AMCR 4% 12.02 12.48
CB 4% 193.49 200.58
IBM 3% 134.07 138.37
O 2% 71.73 72.91
JNJ -1% 170.21 169.31
MCD -1% 269.49 266.54
CTAS -1% 442.34 436.52
CL -2% 84.55 83.27
KMB -3% 141.88 136.95
NEE -4% 93.42 89.71
BRO -4% 70.4 67.27
MKC -4% 96.1 91.78
WMT -5% 144 137.02
EMR -5% 93.3 88.68
CAT -6% 207.33 195.6
PG -7% 161.69 149.73
MDT -8% 103.14 95
CINF -9% 114.36 103.88
ROP -12% 491.02 433.32
LIN -12% 346.42 303.75
CHD -12% 101.37 88.7
APD -13% 304.52 263.7
ITW -14% 247.3 213.7
CLX -14% 174 148.87
BEN -18% 33.71 27.71
ESS -18% 352.89 290.01
LOW -18% 259.2 211.36
MMM -19% 178.32 145.2
FRT -19% 136.67 110.05
SPGI -20% 472.83 379.92
EXPD -20% 134.36 107.19
ABT -21% 139.43 110.06
PPG -23% 172.1 131.94
DOV -24% 181.64 137.87
ECL -27% 234.68 171.78
AOS -27% 85.84 62.63
TGT -28% 231.07 167.04
SHW -30% 348.48 244.58
WST -31% 466.35 319.52
PNR -32% 73.03 49.38
TROW -36% 197.24 126.42
VFC -38% 73.72 45.55
SWK -48% 189.36 98.99

配当貴族銘柄の利回りランキング

(2022/8/21時点)

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
WBA 5.02% 36% 0%
IBM 4.77% 69% 3%
VFC 4.39% 67% -38%
BEN 4.19% 28% -18%
MMM 4.1% 60% -19%
O 4.07% 78% 2%
ABBV 3.98% 43% 5%
FRT 3.89% 70% -19%
AMCR 3.85% 59% 4%
TROW 3.8% 44% -36%
XOM 3.74% 36% 54%
CVX 3.6% 39% 34%
KMB 3.39% 83% -3%
SWK 3.19% 36% -48%
CLX 3.17% 115% -14%
ED 3.14% 70% 18%
ESS 3.03% 66% -18%
CAH 2.86% 39% 34%
MDT 2.86% 48% -8%
KO 2.7% 72% 11%
JNJ 2.67% 45% -1%
CINF 2.66% 50% -9%
TGT 2.59% 49% -28%
PEP 2.55% 71% 5%
AFL 2.51% 28% 9%
APD 2.46% 65% -13%
CAT 2.45% 42% -6%
PG 2.44% 63% -7%
EMR 2.32% 42% -5%
ATO 2.3% 49% 12%
ITW 2.28% 58% -14%
CL 2.26% 61% -2%
SYY 2.26% 60% 11%
GPC 2.24% 46% 14%
GD 2.09% 43% 16%
MCD 2.07% 56% -1%
HRL 2.04% 57% 5%
LOW 1.99% 33% -18%
NEE 1.89% 63% -4%
PPG 1.88% 40% -23%
ADM 1.83% 25% 29%
AOS 1.79% 34% -27%
ABT 1.71% 32% -21%
PNR 1.7% 23% -32%
CB 1.66% 23% 4%
WMT 1.63% 37% -5%
MKC 1.61% 54% -4%
ADP 1.6% 59% 6%
LIN 1.54% 41% -12%
NUE 1.45% 6% 20%
DOV 1.45% 26% -24%
BDX 1.32% 29% 6%
EXPD 1.25% 15% -20%
ECL 1.19% 45% -27%
GWW 1.18% 27% 13%
CHD 1.18% 35% -12%
CTAS 1.05% 40% -1%
SHW 0.98% 32% -30%
BF.B 0.98% 43% 6%
SPGI 0.89% 27% -20%
BRO 0.61% 18% -4%
ALB 0.59% 20% 14%
ROP 0.57% 16% -12%
WST 0.23% 8% -31%