【NOBL】配当貴族ETF 構成銘柄一覧（株価伸び率と利回り）

高配当ETF,ｲﾝﾃﾞｯｸｽ投資

25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

今回は【NOBL】(プロシェアーズS&P500配当貴族ETF)の概要を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30％というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。

（※出所はｸﾞｰｸﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ関数等）。

1/3株価 98.3
5/23株価 89.2
株価上昇率 -9.23%
52週高値 99.8
52週安値 86.3
総資産(億$) 10
利回り 2.09%
経費率 0.35%

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

年ごとに見た伸び率は以下の通りです。

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は5/23株価)
NOBL 初値 終値 上昇率
2022 98.3 89.2 -9%
2021 80.1 97.7 22%
2020 75.9 79.9 5%
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.5 -6%
2017 54 64 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 0.13
★2：各年初から22/5/23までの伸び率
21年～ 20年～ 19年～ 18年～
-9% 11% 18% 49%
17年～ 16年～ 15年～ 14年～
39% 65% 83% 77%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/23 0.35 1.97% 93.1
2021/12/26 0.63 1.93% 96
2021/9/22 0.41 1.97% 90
2021/6/22 0.44 1.79% 90.1
2021/3/23 0.38 2.07% 83.9
2020/12/23 0.53 2.17% 78.8
2020/9/23 0.42 2.3% 70.2
2020/6/24 0.41 2.37% 65.8
2020/3/25 0.34 2.78% 55.1
2019/12/25 0.44 1.07% 75.5
2019/9/25 0.36 1.98% 71.2
2019/6/25 0.39 2.02% 69


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧）

大企業 53.7%
中企業 46.3%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別の比率

（出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧）

情報技術 1.5%
通信 0%
ｴﾈﾙｷﾞｰ 3.2%
資本財 21.8%
消費財 8%
素材 11.2%
金融 10.6%
不動産 4.6%
ヘルスケア 12.3%
必需品 22.1%
公益事業 4.3%


配当貴族指数の構成銘柄一覧

NOBLの紹介ページのデータから配当貴族指数の構成銘柄（投資先）を見てみます（2022/5/16時点）。

【構成比率】

ﾃｨｯｶｰ 社名 比率 ｾｸﾀｰ
ALB ｱﾙﾍﾞﾏｰﾙ 1.82 素材
EXPD ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨﾀｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 1.79 資本財
SHW ｼｬｰｳｨﾝｳｨﾘｱﾑｽﾞ 1.79 素材
AMCR ｱﾑｺｰﾙ 1.76 素材
CLX ｸﾛﾛｯｸｽ 1.68 必需品
XOM ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ 1.67 ｴﾈﾙｷﾞｰ
CVX ｼｪﾌﾞﾛﾝ 1.67 ｴﾈﾙｷﾞｰ
ITW ｲﾘﾉｲﾂｰﾙﾜｰｸｽ 1.63 資本財
PEP ﾍﾟﾌﾟｼｺ 1.61 必需品
GPC ｼﾞｪﾆｭｲﾝﾊﾟｰﾂ 1.61 消費財
KO ｺｶｺｰﾗ 1.61 必需品
KMB ｷﾝﾊﾞﾘｰｸﾗｰｸ 1.61 必需品
CB ﾁｬﾌﾞ 1.60 金融
MMM 3M 1.60 資本財
LIN ﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 1.59 素材
HRL ﾎｰﾒﾙﾌｰｽﾞ 1.59 必需品
ABBV ｱｯｳﾞｨ 1.58 ﾍﾙｽｹｱ
ED ｺﾝｿﾘﾃﾞｲﾃｨｯﾄﾞｴｼﾞｿﾝ 1.58 公益事業
LOW ﾛｳｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ 1.57 消費財
MKC ﾏｺｰﾐｯｸｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 1.57 必需品
MCD ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 1.57 消費財
JNJ ｼﾞｮﾝｿﾝｴﾝﾄﾞｼﾞｮﾝｿﾝ 1.56 ﾍﾙｽｹｱ
BDX ﾍﾞｸﾄﾝﾃﾞｨｷﾝｿﾝ 1.56 ﾍﾙｽｹｱ
CL ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾙﾓﾘｰﾌﾞ 1.55 必需品
IBM IBM 1.55 情報技術
APD ｴｱｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ&ｹﾐｶﾙｽﾞ 1.54 素材
GWW WW ｸﾞﾚｲﾝｼﾞｬｰ 1.53 資本財
WBA ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾞｰﾂｱﾗｲｱﾝｽ 1.53 必需品
CHD ﾁｬｰﾁ&ﾄﾞﾜｲﾄ 1.53 必需品
SYY ｼｽｺ 1.53 必需品
PG P&G 1.52 必需品
MDT ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ 1.52 ﾍﾙｽｹｱ
FRT ﾌｪﾃﾞﾗﾙﾘｱﾙﾃｨｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 1.52 不動産
ATO ｱﾄﾓｽｴﾅｼﾞｰ 1.52 公益事業
BEN ﾌﾗﾝｸﾘﾝﾘｿｰｼｽﾞ 1.52 金融
PNR ﾍﾟﾝﾃｱ 1.52 資本財
GD ｾﾞﾈﾗﾙﾀﾞｲﾅﾐｸｽ 1.52 資本財
ROP ﾛｰﾊﾟｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 1.52 資本財
CAT ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 1.51 資本財
WMT ｳｫﾙﾏｰﾄ 1.51 必需品
NEE ﾈｸｽﾃﾗｴﾅｼﾞｰ 1.51 公益事業
ADP ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞ 1.49 情報技術
DOV ﾄﾞｰﾊﾞｰ 1.48 資本財
ADM ｱｰﾁｬｰﾀﾞﾆｴﾙｽﾞﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ 1.48 必需品
AOS A.O.ｽﾐｽ 1.48 資本財
ECL ｴｺﾗﾌﾞ 1.48 素材
CINF ｼﾝｼﾅﾃｨﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ 1.48 金融
CTAS ｼﾝﾀｽ 1.47 資本財
PPG PPGｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ 1.47 素材
ABT ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ 1.47 ﾍﾙｽｹｱ
O ﾘｱﾙﾃｨｲﾝｶﾑ 1.47 不動産
TGT ﾀｰｹﾞｯﾄ 1.45 消費財
TROW Tﾛｳﾌﾟﾗｲｽ 1.45 金融
CAH ｶｰﾃﾞｨﾅﾙﾍﾙｽ 1.45 ﾍﾙｽｹｱ
EMR ｴﾏｿﾝｴﾚｸﾄﾘｯｸ 1.43 資本財
AFL ｱﾌﾗｯｸ 1.42 金融
SPGI S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 1.42 金融
WST ｳｪｽﾄﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞ 1.39 ﾍﾙｽｹｱ
VFC VFｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 1.39 消費財
SWK ｽﾀﾝﾚｰﾌﾞﾗｯｸ&ﾃﾞｯｶｰ 1.37 資本財
BRO ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ 1.37 金融
ESS ｴｾｯｸｽﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾄﾗｽﾄ 1.35 不動産
NUE ﾆｭｰｺｱ 1.23 素材
BF.B ﾌﾞﾗｳﾝ=ﾌｫｰﾏﾝ 1.59 必需品


配当貴族銘柄の株価騰落ランキング

（2022/5/16時点）

ﾃｨｯｶｰ 騰落 1/4 05/15
XOM 45% 61.24 88.86
CVX 43% 117.42 167.87
ADM 26% 67.6 85.39
ABBV 13% 135.41 153.5
ED 12% 85.35 95.4
KO 12% 58.82 65.72
CINF 10% 114.36 126.23
HRL 9% 48.77 53.21
GD 8% 209 226.31
SYY 8% 78.28 84.73
CAH 8% 51.52 55.61
NUE 8% 114.89 123.79
ATO 8% 105 112.96
CB 7% 193.49 206.54
AMCR 6% 12.02 12.77
MKC 4% 96.1 100.27
JNJ 4% 170.21 176.85
WMT 3% 144 148.05
PEP 1% 172.2 173.72
IBM 0% 134.07 133.6
MDT 0% 103.14 102.67
BDX -1% 250.23 248.44
CAT -1% 207.33 204.33
KMB -2% 141.88 139.16
CHD -3% 101.37 98.15
ALB -3% 236.73 228.82
AFL -4% 58.63 56.28
GPC -4% 140.76 134.78
TGT -5% 231.07 219.73
PG -5% 161.69 153.62
O -6% 71.73 67.41
CL -7% 84.55 78.4
GWW -8% 517.51 477.33
BF.B -8% 72.74 66.8
CLX -9% 174 158.28
MCD -9% 269.49 245.04
EMR -10% 93.3 83.68
LIN -11% 346.42 308.77
ROP -12% 491.02 430.33
ADP -15% 245.06 208.79
CTAS -15% 442.34 375.97
FRT -15% 136.67 115.97
ITW -16% 247.3 207.64
ESS -16% 352.89 296.28
MMM -16% 178.32 149.3
EXPD -17% 134.36 111.59
BRO -18% 70.4 57.9
ABT -21% 139.43 109.88
SHW -22% 348.48 273.33
APD -23% 304.52 233.71
LOW -25% 259.2 194
NEE -25% 93.42 69.8
BEN -26% 33.71 25.09
DOV -27% 181.64 132.83
SPGI -29% 472.83 336.85
PPG -29% 172.1 122.36
AOS -30% 85.84 60.01
ECL -31% 234.68 161.99
PNR -32% 73.03 50.02
WST -35% 466.35 304.97
VFC -35% 73.72 47.59
SWK -36% 189.36 121.61
TROW -38% 197.24 121.96

配当貴族銘柄の利回りランキング

（2022/5/16時点）

ﾃｨｯｶｰ 利回り 配当性向 騰落
IBM 4.94% 69% 0%
BEN 4.62% 27% -26%
O 4.4% 80% -6%
WBA 4.39% 32% 0%
VFC 4.2% 67% -35%
MMM 3.99% 60% -16%
XOM 3.96% 52% 45%
TROW 3.94% 39% -38%
AMCR 3.76% 60% 6%
FRT 3.69% 73% -15%
ABBV 3.67% 44% 13%
CAH 3.53% 41% 8%
CVX 3.38% 54% 43%
KMB 3.33% 81% -2%
ED 3.31% 72% 12%
ESS 2.97% 69% -16%
CLX 2.93% 112% -9%
AFL 2.84% 27% -4%
APD 2.77% 67% -23%
KO 2.68% 73% 12%
GPC 2.66% 49% -4%
SWK 2.6% 31% -36%
PEP 2.48% 68% 1%
EMR 2.46% 44% -10%
MDT 2.45% 45% 0%
NEE 2.44% 65% -25%
ATO 2.41% 51% 8%
JNJ 2.4% 43% 4%
CL 2.4% 60% -7%
PG 2.38% 64% -5%
ITW 2.35% 60% -16%
MCD 2.25% 57% -9%
GD 2.23% 43% 8%
SYY 2.22% 67% 8%
CINF 2.19% 42% 10%
CAT 2.17% 41% -1%
ADP 1.99% 62% -15%
HRL 1.95% 59% 9%
PPG 1.93% 38% -29%
ADM 1.87% 28% 26%
AOS 1.87% 35% -30%
ABT 1.71% 33% -21%
PNR 1.68% 24% -32%
LOW 1.65% 27% -25%
TGT 1.64% 27% -5%
NUE 1.62% 7% 8%
CB 1.55% 23% 7%
LIN 1.52% 42% -11%
WMT 1.51% 35% 3%
DOV 1.51% 26% -27%
MKC 1.48% 50% 4%
GWW 1.44% 31% -8%
BDX 1.4% 29% -1%
ECL 1.26% 43% -31%
BF.B 1.13% 45% -8%
CHD 1.07% 35% -3%
EXPD 1.04% 13% -17%
CTAS 1.01% 34% -15%
SPGI 0.91% 23% -29%
SHW 0.88% 31% -22%
BRO 0.71% 18% -18%
ALB 0.69% 30% -3%
ROP 0.58% 16% -12%
WST 0.24% 8% -35%