【NOBL)配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

2020年7月13日

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25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

当ブログには、すでにダウ30銘柄やSP100銘柄、SP500銘柄については関連記事がありますが、今回は【NOBL】の概要や株価伸び率、主要指標を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

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【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。

(※出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。

1/2株価 75.9
7/10株価 67.9
株価上昇率 -11%
52週高値 76.6
52週安値 48.6
EPS #N/A
PER #N/A
利回り 2.30%
経費率 0.35%
資産総額 5.79 B

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
NOBL 初値 終値 上昇率
2020 75.9 67.9 -11%
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.54 -6%
2017 54 64 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 13%
★2:各年初から20/7/10までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
13% 6% 26% 39%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
34% 54%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/25 0.41 2.35% 66.3
2020/3/26 0.34 2.64% 58.1
2019/12/26 0.44 1.89% 75.6
2019/9/26 0.36 1.98% 71.2
2019/6/26 0.39 2.03% 68.5
2019/3/21 0.24 2.13% 67.2
2018/12/27 0.42 2.39% 60.2
2018/9/27 0.35 2.08% 66.7
2018/6/21 0.43 2.20% 62.4
2018/3/22 0.24 1.88% 61.7
2017/12/27 0.37 1.74% 64
2017/9/28 0.33 1.96% 59.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧)

  NOBL
Large 71%
Mid 23%
Small 6%
Micro #N/A
Other 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)

情報技術 0%
通信 1%
エネルギー 3%
資本財 27%
消費財 11%
素材 11%
金融 10%
不動産 5%
ヘルスケア 10%
必需品 19%
公益事業 3%

配当貴族指数の構成銘柄一覧

チャールズシュワブで配当貴族指数の構成銘柄(NOBLの投資先)を見てみます(2019/12/25時点)。

【構成比率】

シンボル 社名 構成比率
1 TGT ターゲット 1.93%
2 ABBV アッヴィ 1.92%
3 LEG ロゲット&プラット 1.91%
4 ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.90%
5 JNJ J&J 1.90%
6 SWK スタンレーブラック&デッカー 1.88%
7 ITW イリノイツールワークス 1.87%
8 DOV ドーバー 1.86%
9 APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.85%
10 BDX ベクトンディッキンソン 1.84%
11 CAT キャタピラー 1.84%
12 HRL ホーメルフーズ 1.84%
13 LIN リンデG 1.84%
14 PNR ペンテア 1.83%
15 SPGI S&Pグローバル 1.83%
16 VFC VFコーポレーション 1.83%
17 EMR エマソンエレクトリック 1.82%
18 MMM 3M 1.81%
19 SYY シスコ 1.80%
20 PPG PPGインダストリーズ 1.80%
21 WBA ウォルグリーンブーツA 1.80%
22 LOW ロウズカンパニーズ 1.80%
23 GWW WW グレインジャー 1.79%
24 MDT メドトロニック 1.79%
25 TROW Tロウプライス 1.79%
26 NUE ニューコア 1.78%
27 ABT アボットラボラトリーズ 1.78%
28 T AT&T 1.77%
29 ROP ローパーテクノロジーズ 1.77%
30 MKC マコーミック 1.76%
31 ADP オートマチックデータプロセシング 1.75%
32 UTX ユナイテッドテクノロジーズ 1.74%
33 BF.B ブラウンフォーマン 1.72%
34 CVX シェブロン 1.71%
35 CB チャブ 1.71%
36 GPC ジェニュインパーツ 1.70%
37 CAH カーディナルヘルス 1.69%
38 CLX クロロックス 1.69%
39 KO コカコーラ 1.69%
40 SHW シャーウィンウィリアムズ 1.69%
41 KMB キンバリークラーク 1.69%
42 CL コルゲートパルモリーブ 1.68%
43 MCD マクドナルド 1.68%
44 XOM エクソンモービル 1.68%
45 ECL エコラブ 1.68%
46 GD ゼネラルダイナミクス 1.68%
47 AFL アフラック 1.67%
48 PBCT ピープルズユナイテッドF 1.67%
49 PG P&G 1.67%
50 WMT ウォルマート 1.66%
51 PEP ペプシコ 1.65%
52 CTAS シンタス 1.64%
53 ED コンソリデイティッドエジソン 1.60%
54 AOS A.O.スミス 1.56%
55 FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.54%
56 BEN フランクリン・リソーシズ 1.54%
57 CINF シンシナティF 1.52%

【構成銘柄の配当利回りと2020年の株価騰落】

※利回りは2020/1/24時点。騰落は1/2~1/24

シンボル 利回り 株価騰落
1 TGT 2.31% -11.17%
2 ABBV 5.65% -6.22%
3 LEG 3.14% -0.37%
4 ADM 3.16% -4.87%
5 JNJ 2.56% 1.68%
6 SWK 1.66% -0.41%
7 ITW 2.43% -2.14%
8 DOV 1.67% 0.83%
9 APD 2.20% 3.70%
10 BDX 1.14% 2.26%
11 CAT 2.93% -5.79%
12 HRL 1.97% 4.63%
13 LIN 1.67% -1.68%
14 PNR 3.22% 0.26%
15 SPGI 0.77% 7.38%
16 VFC 2.27% -15.19%
17 EMR 2.61% 0.17%
18 MMM 3.23% 0.26%
19 SYY 2.18% -2.86%
20 PPG 1.62% -6.09%
21 WBA 3.52% -12.21%
22 LOW 1.83% 0.15%
23 GWW 1.75% -3.16%
24 MDT 1.81% 4.19%
25 TROW 2.32% 7.22%
26 NUE 3.20% -11.44%
27 ABT 1.59% 5.04%
28 T 5.40% -1.69%
29 ROP 0.54% 6.47%
30 MKC 1.44% 1.95%
31 ADP 2.05% 3.05%
32 UTX 1.92% 2.30%
33 BF.B 0.97% 6.20%
34 CVX 3.21% -7.42%
35 CB 1.97% -2.50%
36 GPC 3.11% -8.00%
37 CAH 3.58% 5.70%
38 CLX 2.68% 3.19%
39 KO 2.77% 4.27%
40 SHW 0.76% 1.67%
41 KMB 2.98% 4.38%
42 CL 2.45% 2.12%
43 MCD 2.37% 6.69%
44 XOM 5.08% -5.58%
45 ECL 0.95% 2.25%
46 GD 2.20% 4.29%
47 AFL 2.06% -1.23%
48 PBCT 4.48% -6.76%
49 PG 2.38% 0.51%
50 WMT 1.85% -3.78%
51 PEP 2.67% 4.42%
52 CTAS 0.90% 5.03%
53 ED 3.27% 3.38%
54 AOS 2.11% -5.18%
55 FRT 3.23% 0.22%
56 BEN 4.28% -1.37%
57 CINF 2.11% 0.38%

配当貴族指数の構成銘柄一覧

チャールズシュワブで配当貴族指数の構成銘柄(NOBLの投資先)を見てみます(2019/12/25時点)。

【構成比率】

シンボル 社名 構成比率
1 TGT ターゲット 1.93%
2 ABBV アッヴィ 1.92%
3 LEG ロゲット&プラット 1.91%
4 ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.90%
5 JNJ J&J 1.90%
6 SWK スタンレーブラック&デッカー 1.88%
7 ITW イリノイツールワークス 1.87%
8 DOV ドーバー 1.86%
9 APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.85%
10 BDX ベクトンディッキンソン 1.84%
11 CAT キャタピラー 1.84%
12 HRL ホーメルフーズ 1.84%
13 LIN リンデG 1.84%
14 PNR ペンテア 1.83%
15 SPGI S&Pグローバル 1.83%
16 VFC VFコーポレーション 1.83%
17 EMR エマソンエレクトリック 1.82%
18 MMM 3M 1.81%
19 SYY シスコ 1.80%
20 PPG PPGインダストリーズ 1.80%
21 WBA ウォルグリーンブーツA 1.80%
22 LOW ロウズカンパニーズ 1.80%
23 GWW WW グレインジャー 1.79%
24 MDT メドトロニック 1.79%
25 TROW Tロウプライス 1.79%
26 NUE ニューコア 1.78%
27 ABT アボットラボラトリーズ 1.78%
28 T AT&T 1.77%
29 ROP ローパーテクノロジーズ 1.77%
30 MKC マコーミック 1.76%
31 ADP オートマチックデータプロセシング 1.75%
32 UTX ユナイテッドテクノロジーズ 1.74%
33 BF.B ブラウンフォーマン 1.72%
34 CVX シェブロン 1.71%
35 CB チャブ 1.71%
36 GPC ジェニュインパーツ 1.70%
37 CAH カーディナルヘルス 1.69%
38 CLX クロロックス 1.69%
39 KO コカコーラ 1.69%
40 SHW シャーウィンウィリアムズ 1.69%
41 KMB キンバリークラーク 1.69%
42 CL コルゲートパルモリーブ 1.68%
43 MCD マクドナルド 1.68%
44 XOM エクソンモービル 1.68%
45 ECL エコラブ 1.68%
46 GD ゼネラルダイナミクス 1.68%
47 AFL アフラック 1.67%
48 PBCT ピープルズユナイテッドF 1.67%
49 PG P&G 1.67%
50 WMT ウォルマート 1.66%
51 PEP ペプシコ 1.65%
52 CTAS シンタス 1.64%
53 ED コンソリデイティッドエジソン 1.60%
54 AOS A.O.スミス 1.56%
55 FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.54%
56 BEN フランクリン・リソーシズ 1.54%
57 CINF シンシナティF 1.52%

【構成銘柄の配当利回りと2020年の株価騰落】

※利回りは2020/1/24時点。騰落は1/2~1/24

シンボル 利回り 株価騰落
1 TGT 2.31% -11.17%
2 ABBV 5.65% -6.22%
3 LEG 3.14% -0.37%
4 ADM 3.16% -4.87%
5 JNJ 2.56% 1.68%
6 SWK 1.66% -0.41%
7 ITW 2.43% -2.14%
8 DOV 1.67% 0.83%
9 APD 2.20% 3.70%
10 BDX 1.14% 2.26%
11 CAT 2.93% -5.79%
12 HRL 1.97% 4.63%
13 LIN 1.67% -1.68%
14 PNR 3.22% 0.26%
15 SPGI 0.77% 7.38%
16 VFC 2.27% -15.19%
17 EMR 2.61% 0.17%
18 MMM 3.23% 0.26%
19 SYY 2.18% -2.86%
20 PPG 1.62% -6.09%
21 WBA 3.52% -12.21%
22 LOW 1.83% 0.15%
23 GWW 1.75% -3.16%
24 MDT 1.81% 4.19%
25 TROW 2.32% 7.22%
26 NUE 3.20% -11.44%
27 ABT 1.59% 5.04%
28 T 5.40% -1.69%
29 ROP 0.54% 6.47%
30 MKC 1.44% 1.95%
31 ADP 2.05% 3.05%
32 UTX 1.92% 2.30%
33 BF.B 0.97% 6.20%
34 CVX 3.21% -7.42%
35 CB 1.97% -2.50%
36 GPC 3.11% -8.00%
37 CAH 3.58% 5.70%
38 CLX 2.68% 3.19%
39 KO 2.77% 4.27%
40 SHW 0.76% 1.67%
41 KMB 2.98% 4.38%
42 CL 2.45% 2.12%
43 MCD 2.37% 6.69%
44 XOM 5.08% -5.58%
45 ECL 0.95% 2.25%
46 GD 2.20% 4.29%
47 AFL 2.06% -1.23%
48 PBCT 4.48% -6.76%
49 PG 2.38% 0.51%
50 WMT 1.85% -3.78%
51 PEP 2.67% 4.42%
52 CTAS 0.90% 5.03%
53 ED 3.27% 3.38%
54 AOS 2.11% -5.18%
55 FRT 3.23% 0.22%
56 BEN 4.28% -1.37%
57 CINF 2.11% 0.38%