【NOBL】配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

高配当ETF,インデックス投資

25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

今回は【NOBL】(プロシェアーズS&P500配当貴族ETF)の概要を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。

(※出所はグーグルファイナンス関数等)。

1/4株価 80.1
10/22株価 93.3
株価上昇率 16.43%
52週高値 95
52週安値 69.8
総資産(億$) 9
利回り 1.97%
経費率 0.35%
経費率 0%

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

年ごとに見た伸び率は以下の通りです。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/22株価)
NOBL 初値 終値 上昇率
2021 80.1 93.3 16%
2020 75.9 79.9 5%
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.5 -6%
2017 54 64 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 13%
2013 44.1
★2:各年初から21/10/22までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
16% 23% 56% 45%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
73% 91% 85% 111%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/22 0.41 1.96% 90
2021/6/22 0.44 1.96% 90.1
2021/3/23 0.38 2.07% 83.9
2020/12/23 0.53 2.17% 78.8
2020/9/23 0.42 2.3% 70.2
2020/6/24 0.41 2.37% 65.8
2020/3/25 0.34 2.78% 55.1
2019/12/25 0.44 1.07% 75.5
2019/9/25 0.36 1.98% 71.2
2019/6/25 0.39 2.02% 69
2019/3/20 0.24 2.16% 66.5
2018/12/26 0.42 2.42% 59.4


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧)

大企業 57%
中企業 41%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧)

情報技術 1.6%
通信 1.4%
エネルギー 3.3%
資本財 22%
消費財 9%
素材 10.9%
金融 11%
不動産 4.6%
ヘルスケア 12%
必需品 20%
公益事業 4.3%


配当貴族指数の構成銘柄一覧

NOBLの紹介ページのデータから配当貴族指数の構成銘柄(投資先)を見てみます(2021/10/3時点)。

【構成比率】

ティッカー 社名 比率 セクター
PBCT ピープルズユナイテッドフィナンシャル 1.82 金融
ALB アルベマール 1.79 素材
SYY シスコ 1.73 必需品
WST ウェストファーマシューティカルサービシズ 1.72 ヘルスケア
XOM エクソンモービル 1.66 エネルギー
PNR ペンテア 1.66 資本財
CVX シェブロン 1.64 エネルギー
CB チャブ 1.64 金融
ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.63 必需品
FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.62 不動産
NUE ニューコア 1.61 素材
AMCR アムコール 1.61 素材
GD ゼネラルダイナミクス 1.61 資本財
BEN フランクリンリソーシズ 1.60 金融
NEE ネクステラエナジー 1.60 公益事業
SPGI S&Pグローバル 1.59 金融
LOW ロウズカンパニーズ 1.58 消費財
IBM IBM 1.58 情報技術
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.57 必需品
MCD マクドナルド 1.56 消費財
PG P&G 1.56 必需品
LIN リンデグループ 1.55 素材
SHW シャーウィンウィリアムズ 1.55 素材
CINF シンシナティファイナンシャル 1.55 金融
AFL アフラック 1.55 金融
MDT メドトロニック 1.54 ヘルスケア
ESS エセックスプロパティトラスト 1.53 不動産
ECL エコラブ 1.53 素材
CTAS シンタス 1.53 資本財
ADP オートマチックデータプロセシング 1.53 情報技術
BDX ベクトンディキンソン 1.52 ヘルスケア
KMB キンバリークラーク 1.52 必需品
ABT アボットラボラトリーズ 1.51 ヘルスケア
ED コンソリデイティッドエジソン 1.50 公益事業
T AT&T 1.50 通信
WMT ウォルマート 1.50 必需品
PEP ペプシコ 1.50 必需品
TROW Tロウプライス 1.49 金融
GPC ジェニュインパーツ 1.47 消費財
MKC マコーミックアンドカンパニー 1.47 必需品
LEG ロゲット&プラット 1.46 消費財
O リアルティインカム 1.46 不動産
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 1.46 ヘルスケア
KO コカコーラ 1.45 必需品
CAT キャタピラー 1.45 資本財
ABBV アッヴィ 1.44 ヘルスケア
ITW イリノイツールワークス 1.42 資本財
CL コルゲートパルモリーブ 1.41 必需品
ROP ローパーテクノロジーズ 1.40 資本財
ATO アトモスエナジー 1.39 公益事業
EXPD エクスペディターズインターナショナル 1.39 資本財
CLX クロロックス 1.39 必需品
APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.38 素材
PPG PPGインダストリーズ 1.38 素材
AOS A.O.スミス 1.38 資本財
MMM 3M 1.37 資本財
TGT ターゲット 1.36 消費財
GWW WW グレインジャー 1.35 資本財
HRL ホーメルフーズ 1.35 必需品
SWK スタンレーブラック&デッカー 1.33 資本財
CAH カーディナルヘルス 1.32 ヘルスケア
VFC VFコーポレーション 1.28 消費財
BF.B ブラウン=フォーマン 1.45 必需品


配当貴族銘柄の株価騰落ランキング

(2021/10/3時点)

ティッカー 騰落 1/4 10/03
NUE 80% 54.18 97.65
WST 48% 283.43 419.73
XOM 47% 41.45 60.93
ALB 43% 152.9 218.89
FRT 42% 85.15 121.05
ESS 37% 237.25 326.13
PNR 37% 53.07 72.87
PBCT 37% 13.03 17.83
GD 33% 149.26 198.22
CINF 31% 87.82 114.79
TROW 30% 152.26 198.54
TGT 29% 176.51 228.42
SPGI 29% 331.71 428.36
LOW 27% 160.77 203.7
CVX 23% 85.15 104.33
EXPD 22% 95.37 116.16
ADM 21% 50.4 60.8
GPC 21% 101.08 121.82
BEN 20% 25 30.1
AFL 19% 44.6 52.94
SHW 18% 241.2 285.04
WBA 17% 40.17 46.8
CB 15% 152.44 175.41
ADP 15% 175.97 202
IBM 14% 125.85 143.32
MCD 13% 214.49 242.93
AOS 12% 54.7 61.49
LIN 12% 266.71 297.85
CTAS 9% 353.94 387.32
SYY 9% 74.14 80.82
MDT 9% 117.2 127.31
ABT 7% 109.53 117.21
CAT 6% 183 194.33
O 6% 62.18 65.85
ROP 4% 429.92 447.58
SWK 3% 169.84 174.87
LEG 3% 44.23 45.51
PEP 3% 147.01 150.88
NEE 3% 77.21 79.21
JNJ 2% 157.24 160.47
ABBV 2% 107.18 109.09
MMM 1% 175 176.68
PG 0% 139.66 139.58
AMCR 0% 11.7 11.69
PPG 0% 144.66 144.01
ED -1% 72.27 71.6
ITW -1% 209.37 206.87
KMB -2% 134.35 132.18
ECL -2% 218 213.65
KO -2% 54.27 53.02
BDX -3% 251 244.68
GWW -3% 410.44 398.25
WMT -5% 144.3 137.05
APD -7% 275.39 257.43
ATO -7% 95.4 88.78
CAH -7% 53.88 50.01
T -8% 29.39 27.16
CL -11% 84.78 75.58
HRL -12% 46.69 40.89
MKC -16% 95.78 80.71
BF.B -16% 79.82 67.18
CLX -19% 201.9 164.52
VFC -21% 86.58 68.2

配当貴族銘柄の利回りランキング

(2021/10/3時点)

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
T 7.66% 64% -8%
XOM 5.71% 218% 47%
CVX 5.14% 198% 23%
ABBV 4.77% 44% 2%
IBM 4.58% 75% 14%
ED 4.33% 74% -1%
O 4.3% 83% 6%
PBCT 4.09% 50% 37%
WBA 4.08% 37% 17%
AMCR 4.02% 64% 0%
CAH 3.93% 35% -7%
BEN 3.72% 37% 20%
LEG 3.69% 59% 3%
FRT 3.54% 88% 42%
KMB 3.45% 68% -2%
MMM 3.35% 58% 1%
KO 3.17% 75% -2%
VFC 2.87% 92% -21%
PEP 2.85% 71% 3%
ATO 2.82% 47% -7%
CLX 2.82% 59% -19%
GPC 2.68% 51% 21%
JNJ 2.64% 46% 2%
ESS 2.56% 68% 37%
PG 2.49% 61% 0%
AFL 2.49% 24% 19%
ADM 2.43% 31% 21%
GD 2.4% 41% 33%
HRL 2.4% 59% -12%
CL 2.38% 57% -11%
ITW 2.36% 60% -1%
SYY 2.33% 131% 9%
APD 2.33% 69% -7%
CAT 2.28% 50% 6%
CINF 2.2% 49% 31%
TROW 2.18% 37% 30%
MCD 2.12% 63% 13%
EXPD 1% 20% 22%
MDT 1.98% 48% 9%
NEE 1.94% 63% 3%
ADP 1.84% 62% 15%
CB 1.82% 28% 15%
SWK 1.81% 26% 3%
AOS 1.69% 38% 12%
MKC 1.68% 45% -16%
NUE 1.66% 16% 80%
PPG 1.64% 32% 0%
GWW 1.63% 38% -3%
WMT 1.61% 35% -5%
TGT 1.58% 28% 29%
LOW 1.57% 30% 27%
ABT 1.54% 37% 7%
LIN 1.42% 44% 12%
BDX 1.36% 25% -3%
PNR 1.1% 26% 37%
BF.B 1.07% 45% -16%
CTAS 0.98% 36% 9%
ECL 0.9% 44% -2%
SHW 0.77% 24% 18%
SPGI 0.72% 25% 29%
ALB 0.71% 37% 43%
ROP 0.5% 16% 4%
WST 0.16% 10% 48%