【NOBL】配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

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25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍などでも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

今回は【NOBL】(プロシェアーズS&P500配当貴族ETF)の概要を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる。

(※出所はグーグルファイナンス関数等)。

1/4株価 80.1
7/27株価 92.3
株価上昇率 15.22%
52週高値 94.4
52週安値 69.6
総資産(億$)
利回り 1.92%
経費率 0.35%
経費率 0%

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph
年ごとに見た伸び率は以下の通りです。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
NOBL 初値 終値 上昇率
2021 80.1 92.3 15%
2020 75.9 79.9 5%
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.5 -6%
2017 54 64 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 13%
2013 44.1
★2:各年初から21/7/27までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
15% 22% 54% 44%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
71% 89% 83% 109%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/22 0.44 1.96% 90.1
2021/3/23 0.38 2.07% 83.9
2020/12/23 0.53 2.16% 78.8
2020/9/23 0.42 2.29% 70.2
2020/6/24 0.41 2.36% 65.8
2020/3/25 0.34 2.78% 55.1
2019/12/25 0.44 1.89% 75.5
2019/9/25 0.36 1.98% 71.2
2019/6/25 0.39 2.03% 69
2019/3/20 0.24 2.17% 66.5
2018/12/26 0.42 2.42% 59.4
2018/9/26 0.35 2.08% 66.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

大企業 61%
中企業 37%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)

情報技術 1.5%
通信 1.5%
エネルギー 3.1%
資本財 21.4%
消費財 9.2%
素材 10.8%
金融 10.9%
不動産 4.6%
ヘルスケア 12.2%
必需品 20%
公益事業 4.6%


配当貴族指数の構成銘柄一覧

NOBLの紹介ページのデータから配当貴族指数の構成銘柄(投資先)を見てみます(2021/7/26時点)。

【構成比率】

ティッカー 社名 比率 セクター
TGT ターゲット 1.88 消費財
NUE ニューコア 1.79 素材
ALB アルベマール 1.75 素材
WST ウェストファーマシューティカルサービシズ 1.74 ヘルスケア
EXPD エクスペディターズインターナショナル 1.74 資本財
TROW Tロウプライス 1.72 金融
ROP ローパーテクノロジーズ 1.69 資本財
CTAS シンタス 1.65 資本財
ESS エセックスプロパティトラスト 1.65 不動産
DOV ドーバー 1.64 資本財
GWW WW グレインジャー 1.60 資本財
SPGI S&Pグローバル 1.60 金融
PEP ペプシコ 1.60 必需品
EMR エマソンエレクトリック 1.58 資本財
PNR ペンテア 1.58 資本財
FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.57 不動産
ABBV アッヴィ 1.57 ヘルスケア
GPC ジェニュインパーツ 1.56 消費財
CINF シンシナティファイナンシャル 1.56 金融
ADP オートマチックデータプロセシング 1.56 情報技術
KO コカコーラ 1.55 必需品
SHW シャーウィンウィリアムズ 1.55 素材
CL コルゲートパルモリーブ 1.55 必需品
PG P&G 1.55 必需品
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 1.54 ヘルスケア
MCD マクドナルド 1.53 消費財
GD ゼネラルダイナミクス 1.52 資本財
KMB キンバリークラーク 1.52 必需品
XOM エクソンモービル 1.52 エネルギー
LIN リンデグループ 1.52 素材
HRL ホーメルフーズ 1.51 必需品
AOS A.O.スミス 1.51 資本財
WMT ウォルマート 1.51 必需品
O リアルティインカム 1.50 不動産
AFL アフラック 1.48 金融
APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.48 素材
LOW ロウズカンパニーズ 1.48 消費財
BEN フランクリンリソーシズ 1.47 金融
IBM IBM 1.47 情報技術
MMM 3M 1.47 資本財
ITW イリノイツールワークス 1.47 資本財
NEE ネクステラエナジー 1.46 公益事業
CB チャブ 1.46 金融
BDX ベクトンディキンソン 1.45 ヘルスケア
CLX クロロックス 1.45 必需品
MDT メドトロニック 1.45 ヘルスケア
ABT アボットラボラトリーズ 1.45 ヘルスケア
SWK スタンレーブラック&デッカー 1.45 資本財
ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.45 必需品
CVX シェブロン 1.44 エネルギー
CAH カーディナルヘルス 1.43 ヘルスケア
AMCR アムコール 1.43 素材
ATO アトモスエナジー 1.42 公益事業
ECL エコラブ 1.42 素材
LEG ロゲット&プラット 1.42 消費財
ED コンソリデイティッドエジソン 1.42 公益事業
VFC VFコーポレーション 1.39 消費財
MKC マコーミックアンドカンパニー 1.39 必需品
PPG PPGインダストリーズ 1.38 素材
CAT キャタピラー 1.35 資本財
T AT&T 1.33 通信
SYY シスコ 1.31 必需品
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.30 必需品
PBCT ピープルズユナイテッドフィナンシャル 1.26 金融
BF.B ブラウン=フォーマン 1.38 必需品


配当貴族銘柄の株価騰落ランキング

(2021/7/26時点)

ティッカー 騰落 1/4 07/25
NUE 74% 54.18 94.33
TGT 48% 176.51 261.03
ESS 40% 237.25 331.91
XOM 38% 41.45 57.04
FRT 37% 85.15 116.6
EXPD 37% 95.37 130.36
TROW 36% 152.26 207.35
WST 34% 283.43 381.07
CINF 31% 87.82 115.24
DOV 30% 126.22 164.29
PNR 29% 53.07 68.46
GD 29% 149.26 191.86
GPC 28% 101.08 129.09
AOS 27% 54.7 69.63
SPGI 26% 331.71 418.5
LOW 25% 160.77 200.84
ALB 24% 152.9 190.35
EMR 22% 80.58 98.48
SWK 20% 169.84 204.19
AFL 20% 44.6 53.37
SHW 19% 241.2 285.97
BEN 17% 25 29.3
PBCT 17% 13.03 15.26
ADP 17% 175.97 206.08
CVX 16% 85.15 98.86
WBA 16% 40.17 46.53
ROP 16% 429.92 496.63
ADM 15% 50.4 58.01
MMM 15% 175 200.49
CAT 14% 183 209.53
O 13% 62.18 70.48
MCD 13% 214.49 242.96
PPG 13% 144.66 162.92
IBM 12% 125.85 141.34
LIN 12% 266.71 298.81
GWW 12% 410.44 458.66
CTAS 12% 353.94 395.34
ABT 10% 109.53 120.8
ABBV 10% 107.18 118.19
CAH 10% 53.88 59.2
MDT 10% 117.2 128.54
LEG 10% 44.23 48.46
CB 9% 152.44 166.9
JNJ 9% 157.24 171.79
ITW 8% 209.37 226.39
PEP 7% 147.01 157.18
APD 5% 275.39 290.29
KO 5% 54.27 57.01
ATO 4% 95.4 99.45
ED 3% 72.27 74.18
HRL 1% 46.69 47.34
KMB 1% 134.35 135.66
PG 0% 139.66 139.79
BDX 0% 251 251.08
NEE 0% 77.21 77.2
ECL 0% 218 217.89
WMT -1% 144.3 142.43
SYY -2% 74.14 72.87
CL -2% 84.78 83.28
AMCR -3% 11.7 11.3
VFC -4% 86.58 83.08
T -4% 29.39 28.15
CLX -8% 201.9 184.77
BF.B -10% 79.82 72.02
MKC -11% 95.78 85.72

配当貴族銘柄の利回りランキング

(2021/7/26時点)

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
T 7.11% 65% -4%
XOM 5.66% -1740% 38%
O 4% 84% 13%
CVX 4.94% -908% 16%
ABBV 4.63% 47% 10%
IBM 4.45% 76% 12%
ED 4.01% 73% 3%
AMCR 3.87% 0% -3%
PBCT 3.84% 56% 17%
FRT 3.6% 101% 37%
KMB 3.49% 62% 1%
CAH 3.44% 33% 10%
WBA 3.41% 42% 16%
BEN 3.13% 40% 17%
KO 2.99% 84% 5%
LEG 2.93% 68% 10%
PEP 2.91% 76% 7%
MMM 2.87% 63% 15%
ESS 2.74% 67% 40%
PG 2.56% 61% 0%
JNJ 2.55% 51% 9%
GPC 2.51% 55% 28%
CLX 2.48% 48% -8%
ATO 2.48% 47% 4%
VFC 2.48% 151% -4%
GD 2.46% 43% 29%
AFL 2.3% 25% 20%
SYY 2.26% 409% -2%
TROW 2.22% 40% 36%
MCD 2.21% 79% 13%
ADM 2.15% 34% 15%
CL 2.14% 58% -2%
NEE 2.13% 64% 0%
EMR 2.06% 55% 22%
CINF 2.03% 66% 31%
HRL 1.98% 60% 1%
APD 1.97% 71% 5%
ITW 1.93% 64% 8%
ADP 1.88% 62% 17%
MDT 1.87% 52% 10%
CB 1.8% 44% 9%
CAT 1.69% 56% 14%
ABT 1.65% 42% 10%
WMT 1.55% 37% -1%
AOS 1.51% 42% 27%
MKC 1.51% 45% -11%
NUE 1.49% 30% 74%
LIN 1.41% 48% 12%
GWW 1.39% 39% 12%
BDX 1.38% 26% 0%
SWK 1.32% 26% 20%
DOV 1.29% 33% 30%
LOW 1.26% 23% 25%
TGT 1.18% 22% 48%
PPG 1.18% 34% 13%
PNR 1.15% 29% 29%
EXPD 0.93% 23% 37%
ALB 0.9% 37% 24%
ECL 0.89% 50% 0%
BF.B 0.89% 44% -10%
CTAS 0.85% 33% 12%
SPGI 0.8% 25% 26%
SHW 0.78% 25% 19%
ROP 0.5% 17% 16%
WST 0.2% 12% 34%