【NOBL)配当貴族ETF 構成銘柄一覧(株価伸び率と利回り)

2020年2月18日

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25年以上連続で増配している銘柄からなる「配当貴族指数」に連動するETFを紹介し、この指数を構成する50数銘柄をリストアップしてみます。

「株価の伸びと配当益の両方を狙いたい」というのは、投資家の根深い欲求なので、この配当貴族指数は、米国株の書籍でも度々、紹介されています。

ただ、ネットで探すと、その構成銘柄は意外と探しにくいので、この指数にスポットをあててみました。

当ブログには、すでにダウ30銘柄やSP100銘柄、SP500銘柄については関連記事がありますが、今回は【NOBL】の概要や株価伸び率、主要指標を見たうえで、そのポートフォリオを構成する銘柄のランキングを作成してみます。

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【NOBL】プロシェアーズS&P 500配当貴族ETF

  • 連続増配銘柄で構成される「S&Pディビデンド・アリストクラッツ指数」に連動
  • 時価総額加重ではなく均等加重、1セクターあたり最大30%というルールでポートフォリオを構成。年に4回リバランスが行われる
1/2株価 75.9
2/15株価 76.3
株価上昇率 0%
52週高値 76.6
52週安値 65.1
EPS #N/A
PER #N/A
利回り 2.31%
経費率 0.35%
時価総額(B) 6.8

 

配当貴族ETFの株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
NOBL 初値 終値 上昇率
2019 59.9 75.6 26%
2018 64.3 60.54 -6%
2017 54.0 64.0 19%
2016 48.8 53.9 10%
2015 50.5 49.3 -2%
2014 44.2 50.1 13%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/26 0.44 1.89% 75.6
2019/09/26 0.36 1.98% 71.2
2019/06/26 0.39 2.03% 68.5
2019/03/21 0.24 2.13% 67.2
2018/12/27 0.42 2.39% 60.2
2018/09/27 0.35 2.08% 66.7
2018/06/21 0.43 2.20% 62.4
2018/03/22 0.24 1.88% 61.7
2017/12/27 0.37 1.74% 64.0
2017/09/28 0.33 1.96% 59.4
2017/06/23 0.22 1.91% 58.0
2017/03/24 0.19 2.03% 56.2

ポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

巨大企業 51.7%
大企業 26.2%
中企業 22.1%

セクター別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

資本財 23.1%
必需品 22.6%
金融 11.8%
消費財 10.9%
ヘルスケア 10.9%
素材 10.7%
エネルギー 3.4%
通信 1.8%
情報技術 1.8%
公益事業 1.6%
不動産゙ 1.5%

配当貴族指数の構成銘柄一覧

チャールズシュワブで配当貴族指数の構成銘柄(NOBLの投資先)を見てみます(2019/12/25時点)。

【構成比率】

シンボル 社名 構成比率
1 TGT ターゲット 1.93%
2 ABBV アッヴィ 1.92%
3 LEG ロゲット&プラット 1.91%
4 ADM アーチャーダニエルズミッドランド 1.90%
5 JNJ J&J 1.90%
6 SWK スタンレーブラック&デッカー 1.88%
7 ITW イリノイツールワークス 1.87%
8 DOV ドーバー 1.86%
9 APD エアープロダクツ&ケミカルズ 1.85%
10 BDX ベクトンディッキンソン 1.84%
11 CAT キャタピラー 1.84%
12 HRL ホーメルフーズ 1.84%
13 LIN リンデG 1.84%
14 PNR ペンテア 1.83%
15 SPGI S&Pグローバル 1.83%
16 VFC VFコーポレーション 1.83%
17 EMR エマソンエレクトリック 1.82%
18 MMM 3M 1.81%
19 SYY シスコ 1.80%
20 PPG PPGインダストリーズ 1.80%
21 WBA ウォルグリーンブーツA 1.80%
22 LOW ロウズカンパニーズ 1.80%
23 GWW WW グレインジャー 1.79%
24 MDT メドトロニック 1.79%
25 TROW Tロウプライス 1.79%
26 NUE ニューコア 1.78%
27 ABT アボットラボラトリーズ 1.78%
28 T AT&T 1.77%
29 ROP ローパーテクノロジーズ 1.77%
30 MKC マコーミック 1.76%
31 ADP オートマチックデータプロセシング 1.75%
32 UTX ユナイテッドテクノロジーズ 1.74%
33 BF.B ブラウンフォーマン 1.72%
34 CVX シェブロン 1.71%
35 CB チャブ 1.71%
36 GPC ジェニュインパーツ 1.70%
37 CAH カーディナルヘルス 1.69%
38 CLX クロロックス 1.69%
39 KO コカコーラ 1.69%
40 SHW シャーウィンウィリアムズ 1.69%
41 KMB キンバリークラーク 1.69%
42 CL コルゲートパルモリーブ 1.68%
43 MCD マクドナルド 1.68%
44 XOM エクソンモービル 1.68%
45 ECL エコラブ 1.68%
46 GD ゼネラルダイナミクス 1.68%
47 AFL アフラック 1.67%
48 PBCT ピープルズユナイテッドF 1.67%
49 PG P&G 1.67%
50 WMT ウォルマート 1.66%
51 PEP ペプシコ 1.65%
52 CTAS シンタス 1.64%
53 ED コンソリデイティッドエジソン 1.60%
54 AOS A.O.スミス 1.56%
55 FRT フェデラルリアルティインベストメント 1.54%
56 BEN フランクリン・リソーシズ 1.54%
57 CINF シンシナティF 1.52%

配当貴族指数の構成銘柄:利回りと株価伸び率の一覧

【構成銘柄の配当利回りと2020年の株価騰落】

※利回りは2020/2/15時点。騰落は1/2~2/15 リンククリックで当ブログの関連記事に飛びます

シンボル 社名 利回り 株価騰落
TGT ターゲット 2.26% -9.4%
ABBV アッヴィ 5.02% 5.6%
LEG ロゲット&プラット 3.51% -10.7%
ADM アーチャーダニエルズミッドランド 3.22% -3.9%
JNJ J&J 2.53% 2.9%
SWK スタンレーブラック&デッカー 1.65% -0.1%
ITW イリノイツールワークス 2.28% 4.3%
DOV ドーバー 1.64% 3.2%
APD エアープロダクツ&ケミカルズ 2.09% 8.8%
BDX ベクトンディッキンソン 1.21% -4.4%
CAT キャタピラー 2.99% -7.4%
HRL ホーメルフーズ 1.91% 7.6%
LIN リンデG 1.57% 4.2%
PNR ペンテア 1.72% -4.0%
SPGI S&Pグローバル 0.87% 12.1%
VFC VFコーポレーション 2.30% -16.1%
EMR エマソンエレクトリック 2.72% -4.0%
MMM 3M 3.65% -9.4%
SYY シスコ 2.30% -8.1%
PPG PPGインダストリーズ 1.70% -10.3%
WBA ウォルグリーンブーツA 3.46% -10.9%
LOW ロウズカンパニーズ 1.75% 4.5%
GWW WW グレインジャー 1.87% -9.5%
MDT メドトロニック 1.84% 2.5%
TROW Tロウプライス 2.62% 12.3%
NUE ニューコア 3.41% -17.0%
ABT アボットラボラトリーズ 1.61% 4.2%
T AT&T 5.44% -2.3%
ROP ローパーテクノロジーズ 0.52% 11.0%
MKC マコーミック 1.49% -1.5%
ADP オートマチックデータプロセシング 2.01% 5.4%
UTX ユナイテッドテクノロジーズ 1.92% 2.5%
BF.B ブラウンフォーマン 0.98% 5.6%
CVX シェブロン 4.69% -8.9%
CB チャブ 1.82% 5.6%
GPC ジェニュインパーツ 3.16% -9.5%
CAH カーディナルヘルス 3.23% 17.1%
CLX クロロックス 2.57% 7.5%
KO コカコーラ 2.67% 8.4%
SHW シャーウィンウィリアムズ 0.77% 0.1%
KMB キンバリークラーク 2.94% 5.9%
CL コルゲートパルモリーブ 2.24% 11.4%
MCD マクドナルド 2.30% 9.6%
XOM エクソンモービル 5.74% -13.7%
ECL エコラブ 0.91% 7.1%
GD ゼネラルダイナミクス 2.17% 6.0%
AFL アフラック 2.12% -0.4%
PBCT ピープルズユナイテッドF 4.37% -4.4%
PG P&G 2.37% 1.3%
WMT ウォルマート 1.80% -0.8%
PEP ペプシコ 2.60% 7.4%
CTAS シンタス 0.85% 11.5%
ED コンソリデイティッドエジソン 3.24% 4.1%
AOS A.O.スミス 2.19% -8.3%
FRT フェデラルリアルティインベストメント 3.30% -1.8%
BEN フランクリン・リソーシズ 4.43% -4.9%
CINF シンシナティF 2.08% 9.1%