アメリカ不動産ETF（IYR·RWR·XLRE·RWX）株価と分配金

セクターETF

米国を中心に不動産セクターETFの銘柄を比較してみます。

その代表は、ステート・ストリート社の【RWR】や【XLRE】、ブラックロック社の【IYR】ですが、世界各国の不動産に投資する【RWX】の内容も紹介してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

不動産ETFの概要

【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国不動産指数と連動
  • 約90の米国不動産セクターの銘柄（不動産投資信託など）に分散投資
  • タイプ別比率は専門不動産投資信託が4割。住宅不動産投資信託が15%前後。

【RWR】SPDRダウジョーンズREIT ETF

  • DJ 米国選択REIT 指数のパフォーマンスに連動。
  • 投資先の組み入れ銘柄はオフィス・産業が3割、住宅が2割。

【XLRE】不動産セレクトセクターSPDRファンド

  • S＆P不動産セレクト・センター指数に連動（S＆Pの不動産銘柄の加重平均）
  • 不動産に関わる30以上の銘柄で構成される
  • その資産構成のほとんどは「エクイティ不動産投資信託」。

【RWX】SPDRﾀﾞｳｼﾞｮｰﾝｽﾞ･IﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄETF

  • ダウジョーンズ・グローバル（除米国）セレクト不動産株式指数に連動。
  • 資産の8割以上を対象指数に連動する銘柄に投資する。
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、豪州と英国が1割。

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）

IYRの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.95% 2.5 2.5% 84.7 -11.7%
2022 2.54% 2.44 2.5% 95.9 -4.9%
2021 2.36% 2.38 8.7% 100.9 23%
2020 2.67% 2.19 -22.3% 82.1 -7.3%
2019 3.18% 2.82 7.2% 88.6 13.1%
2018 3.36% 2.63 -12.6% 78.3 -1.9%
2017 3.77% 3.01 -10.7% 79.8 3%
2016 4.35% 3.37 15% 77.5 2.2%
2015 3.87% 2.93 4.6% 75.8 6.7%
2014 3.94% 2.8 18.6% 71.1 5.9%
2013 3.52% 2.36 -1.3% 67.1 6.6%
2012 3.8% 2.39 11.2% 62.9 9.6%
2011 3.75% 2.15 10.3% 57.4 12.7%
2010 3.83% 1.95 1.6% 50.9 42.7%
2009 5.38% 1.92 -37.3% 35.7 -38.4%
2008 5.28% 3.06 – 57.9 –


RWRの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 4% 3.56 7.9% 89 -11.6%
2022 3.28% 3.3 -2.7% 100.6 -4.4%
2021 3.22% 3.39 5.3% 105.2 26.4%
2020 3.87% 3.22 -5.6% 83.3 -16.9%
2019 3.4% 3.41 -5% 100.2 10.8%
2018 3.97% 3.59 26.4% 90.4 -2.9%
2017 3.05% 2.84 -30.2% 93.1 -0.9%
2016 4.33% 4.07 40.8% 94 3.8%
2015 3.19% 2.89 4.7% 90.5 9.7%
2014 3.35% 2.76 15% 82.5 8.4%
2013 3.15% 2.4 8.6% 76.1 6.8%
2012 3.1% 2.21 9.4% 71.2 12.2%
2011 3.18% 2.02 13.5% 63.5 14.8%
2010 3.22% 1.78 -9.2% 55.3 45.8%
2009 5.17% 1.96 -31.5% 37.9 -38.5%
2008 4.63% 2.86 – 61.7 –


XLREの利回り

2023 3.54% 1.31 -3% 37 -12.9% 2022 3.17% 1.35 0.7% 42.5 -3% 2021 3.06% 1.34 17.5% 43.8 22.6% 2020 3.19% 1.14 -2.6% 35.8 -3.2% 2019 3.17% 1.17 1.7% 37 15.6% 2018 3.6% 1.15 9.5% 32 -0.6% 2017 3.26% 1.05 -18% 32.2 1.9% 2016 4.05% 1.28 276.5% 31.6 3% 2015 1.11% 0.34 126.7% 30.6 –


RWXの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 4.03% 1.04 -2.8% 25.8 -12.4%
2022 3.63% 1.07 -34% 29.5 -18.5%
2021 4.48% 1.62 67% 36.1 15.6%
2020 3.1% 0.97 -71.9% 31.3 -20%
2019 8.83% 3.45 87.5% 39.1 0.2%
2018 4.72% 1.84 67.3% 39 1.5%
2017 2.86% 1.1 -64.9% 38.4 -4.2%
2016 7.8% 3.13 174.6% 40.1 -4.5%
2015 2.71% 1.14 -18.6% 42 -1%
2014 3.3% 1.4 -23.9% 42.5 1.1%
2013 4.38% 1.84 -31.9% 42 11.4%
2012 7.16% 2.7 103% 37.7 1.5%
2011 3.58% 1.33 -60.4% 37.1 3.5%
2010 9.37% 3.36 102.4% 35.9 21.2%
2009 5.61% 1.66 9.9% 29.6 -32.9%
2008 3.43% 1.51 – 44.1 –


ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率、組入れ上位10銘柄はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。

Posted by 南 一矢