【IYR/XLRE/RWX等】不動産ETFの株価と配当

セクターETF,不動産(REIT)

米国と世界の不動産セクターETFの銘柄を比較してみます。

米国不動産に投資する【IYR】と【RWR】や【XLRE】、世界の不動産に投資する【RWX】や【IFGL】も紹介してみます。

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

主な指標で見ると・・

  IYR RWR XLRE
1/3株価 116.5 122.6 52
6/30株価 92 95.1 40.9
株価上昇率 -21.05% -22.46% -21.39%
52週高値 116.9 123.1 52.2
52週安値 86.6 90.9 38.6
総資産(億$) 45 18 52
利回り 2.4% 3.37% 3.1%
経費率 0.42% 0.25% 0.13%


  RWX IFGL
1/3株価 35.7 28.5
6/30株価 28.2 22.4
株価上昇率 -20.93% -21.15%
52週高値 38.5 30.5
52週安値 27.8 22.2
総資産(億$) 6 2
利回り 5.81% 3.55%
経費率 0.59% 0.48%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国不動産指数と連動
  • 約90の米国不動産セクターの銘柄(不動産投資信託など)に分散投資
  • タイプ別比率は専門不動産投資信託が4割。住宅不動産投資信託が15%前後。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
IYR 初値 終値 上昇率
2022 116.5 92 -21%
2021 85.9 115.3 34%
2020 93.4 85.7 -8%
2019 74.1 93.1 26%
2018 81.1 74.9 -8%
2017 77.1 81 5%
2016 74.7 76.9 3%
2015 77.5 75.1 -3%
2014 63.1 76.8 22%
2013 65.6 63.1 -4%
2012 57.7 64.7 12%
2011 56.3 56.8 1%
2010 46.5 56 20%
2009 37.4 45.9 23%
2008 65.7 37.2 -43%


【RWR】SPDRダウジョーンズREIT ETF

  • DJ 米国選択REIT 指数のパフォーマンスに連動。
  • 投資先の組み入れ銘柄はオフィス・産業が3割、住宅が2割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
RWR 初値 終値 上昇率
2022 122.6 95.1 -22%
2021 87.1 121.5 40%
2020 102.6 86.7 -16%
2019 85 102 20%
2018 93.8 86 -8%
2017 93.8 93.7 0%
2016 90.9 93.4 3%
2015 91.4 91.6 0%
2014 71.9 90.9 26%
2013 74.4 71.3 -4%
2012 65.7 73 11%
2011 61.4 64.4 5%
2010 49.7 61 23%
2009 40.8 49.2 21%
2008 69.2 40.5 -41%


【XLRE】不動産セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P不動産セレクト・センター指数に連動(S&Pの不動産銘柄の加重平均)
  • 不動産に関わる30以上の銘柄で構成される
  • その資産構成のほとんどは「エクイティ不動産投資信託」。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
XLRE 初値 終値 上昇率
2022 52 40.9 -21%
2021 36.6 51.3 40%
2020 38.8 36.6 -6%
2019 30.8 38.7 26%
2018 33 31 -6%
2017 30.9 32.9 7%
2016 31 30.8 -1%


【RWX】SPDRダウジョーンズ・IリアルエステートETF

  • ダウジョーンズ・グローバル(除米国)セレクト不動産株式指数に連動。
  • 資産の8割以上を対象指数に連動する銘柄に投資する。
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、豪州と英国が1割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
RWX 初値 終値 上昇率
2022 35.7 28.2 -21%
2021 34.3 35.6 4%
2020 38.8 34.1 -12%
2019 35.1 38.8 11%
2018 40.5 35.3 -13%
2017 36 40.5 12%
2016 38.5 36.1 -6%
2015 41.7 39.1 -6%
2014 40.7 41.6 2%
2013 41.9 41.2 -2%
2012 32.4 41.4 28%
2011 39.1 31.8 -19%
2010 35.5 38.9 10%
2009 27.1 34.9 29%
2008 56.9 27.1 -52%


【IFGL】iシェアーズI・デベロップトリアルエステートETF

  • FTSE EPRA/NAREIT先進国不動産(除米国)指数に連動
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、香港、独、英が1割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
IFGL 初値 終値 上昇率
2022 28.5 22.4 -21%
2021 27.3 28.5 5%
2020 30.3 27.2 -10%
2019 26.7 30.2 13%
2018 30.1 27 -10%
2017 26.3 30 14%
2016 27.7 26.3 -5%
2015 30.2 27.9 -8%
2014 30.7 30 -2%
2013 33.8 30.9 -9%
2012 25.9 33.1 28%
2011 31.7 25.3 -20%
2010 29.3 31 6%
2009 22.1 28.9 31%
2008 48.1 21.9 -55%


不動産ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/6/30までの伸び率
IYR RWR XLRE
22年~ -21% -22% -21%
21年~ 7% 9% 12%
20年~ -2% -7% 5%
19年~ 24% 12% 33%
18年~ 13% 1% 24%
17年~ 19% 1% 32%
16年~ 23% 5%
15年~ 19% 4%
14年~ 46% 32%
13年~ 40% 28%
12年~ 59% 45%
11年~ 63% 55%
10年~ 98% 91%
09年~ 146% 133%
08年~ 40% 37%


★2:各年初から22/6/30までの伸び率
RWX IFGL
22年~ -21% -21%
21年~ -18% -18%
20年~ -27% -26%
19年~ -20% -16%
18年~ -30% -25%
17年~ -22% -15%
16年~ -27% -19%
15年~ -32% -26%
14年~ -31% -27%
13年~ -33% -34%
12年~ -13% -13%
11年~ -28% -29%
10年~ -21% -23%
09年~ 4% 2%
08年~ -50% -53%


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IYRの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.43 2.2% 104.7
2021/12/13 1.14 2.39% 111.3
2021/9/26 0.29 1.81% 105.4
2021/6/10 0.53 2.04% 105
2021/3/25 0.44 2.27% 90.7
2020/12/14 0.6 2.66% 83.1
2020/9/23 0.48 3.25% 76.7
2020/6/15 0.53 3.3% 81.2
2020/3/25 0.6 15.4% 22.8
2019/12/16 0.89 4.85% 39
2019/9/24 0.66 4.92% 39
2019/6/17 0.69 4.72% 39


RWRの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/21 0.5 2.82% 113.8
2021/12/20 1.16 3.36% 115.8
2021/9/20 0.77 3.17% 107.9
2021/6/21 0.7 2.47% 106.7
2021/3/22 0.78 3.66% 93.8
2020/12/21 1.29 3.83% 84.5
2020/9/21 0.65 4.04% 76.3
2020/6/22 0.71 4.2% 78.7
2020/3/23 0.58 19.03% 18.4
2019/12/23 1.15 6.3% 30
2019/9/23 0.87 6.4% 30
2019/6/24 0.87 6.13% 30


XLREの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.17 2.67% 46.6
2021/12/20 0.43 3.02% 49.3
2021/9/20 0.26 2.61% 46.3
2021/6/21 0.29 2.17% 44.9
2021/3/22 0.38 3.44% 38.7
2020/12/21 0.47 3.23% 35.7
2020/9/21 0.21 3.19% 34.4
2020/6/22 0.27 3.28% 35
2020/3/23 0.2 2.25% 43.9
2019/12/22 0.41 1.43% 41.1
2019/9/22 0.26 1.94% 34.1
2019/6/23 0.3 2.21% 34.8


RWXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 0.92 4.78% 34.4
2021/9/20 0.28 2.64% 36.2
2021/6/21 0.29 2.52% 37.4
2021/3/22 0.16 2.72% 34.5
2020/12/21 0.23 3.02% 33
2020/9/21 0.27 10.99% 29.6
2020/6/22 0.28 11.23% 29.9
2020/3/23 0.22 15.4% 22.8
2019/12/23 2.48 3.01% 48.9
2019/9/23 0.37 1.9% 46.6
2019/6/24 0.44 2.57% 39.6
2019/3/18 0.18 2.53% 41.3


IFGLの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.17 3.18% 27.9
2021/9/26 0.32 3.29% 28.8
2021/6/10 0.24 2.91% 30.7
2021/3/22 0.16 3.36% 27.9
2020/12/21 0.23 3.78% 26.4
2020/9/21 0.27 13.51% 24.1
2020/6/22 0.28 14.02% 23.9
2020/3/23 0.22 19.03% 18.4
2019/12/23 2.48 1.81% 105
2019/9/23 0.37 1.98% 91.5
2019/6/24 0.44 2.5% 74.7
2019/3/18 0.18 3.96% 73


組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

IYR RWR
PLD 6.8% PSA 4.8%
CCI 5.7% SPG 4.5%
EQIX 4.5% DLR 4.4%
PSA 3.4% WELL 3.6%
DLR 3.2% AVB 3.1%
SPG 3% EQR 2.8%
SBAC 2.7% ARE 2.6%
WELL 2.5% O 2.6%
CSGP 2.3% EXR 2.3%
TOP10 43.2% TOP10 40%
XLRE RWX
AMT 13.1% GMG.AX 4.6%
PLD 9.4% 8801 3.9%
CCI 9% DWNI.DE 3.8%
EQIX 7.7% 00823.HK 3.5%
PSA 4.9% SGRO.L 3.1%
SPG 4.6% SCG.AX 1.8%
DLR 4.5% LEG.DE 1.8%
SBAC 3.7% 8951 1.8%
WELL 3.7% 01997.HK 1.7%
AVB 3.1% URW.PA 1.7%
TOP10 63.7% TOP10 27.7%
IFGL
VNA.DE 4.6%
DWNI.DE 2.6%
8801 2.6%
00016.HK 2.5%
SGRO.L 2.5%
00823.HK 2.4%
8802 2.2%
01113.HK 2%
8830 1.5%
LEG.DE 1.4%
TOP10 24.1%