【IYR/XLRE/RWX等】不動産ETFの株価と配当

米国と世界の不動産セクターETFの銘柄を比較してみます。

米国不動産に投資する【IYR】と【RWR】や【XLRE】、世界の不動産に投資する【RWX】や【IFGL】も紹介してみます。

この5つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

不動産ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

  IYR RWR XLRE
21/1/4株価 85.9 87.1 36.6
21/1/20株価 86.1 87.8 36.9
株価上昇率 0.23% 0.85% 0.57%
52週高値 100.8 107.9 42
52週安値 56.3 57.9 24.9
利回り 2.62% 3.75% 3.19%
経費率 0.42% 0.25% 0.13%
  RWX IFGL
21/1/4株価 34.3 27.3
21/1/20株価 34 27.2
株価上昇率 -0.76% -0.15%
52週高値 39.5 30.8
52週安値 21.9 17.8
利回り 2.96% 5.84%
経費率 0.59% 0.48%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国不動産指数と連動
  • 120以上の不動産セクターの銘柄(不動産投資信託など)に分散投資
  • IシェアーズのIYR紹介記事によれば資産構成の9割以上は不動産投資信託。
  • 運用する資産総額は62億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
IYR 初値 終値 上昇率
2021 85.9 86.1 0%
2020 93.4 85.7 -8%
2019 74.1 93.1 26%
2018 81.1 74.9 -8%
2017 77.1 81 5%
2016 74.7 76.9 3%
2015 77.5 75.1 -3%
2014 63.1 76.8 22%
2013 65.6 63.1 -4%
2012 57.7 64.7 12%
2011 56.3 56.8 1%
2010 46.5 56 20%
2009 37.4 45.9 23%
2008 65.7 37.2 -43%

【RWR】SPDRダウジョーンズREIT ETF

  • DJ 米国選択REIT 指数のパフォーマンスに連動。
  • その指数は不動産投資信託 (REIT) で構成される。
  • 運用する資産総額は14億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
RWR 初値 終値 上昇率
2021 87.1 87.8 1%
2020 102.6 86.7 -16%
2019 85 102 20%
2018 93.8 86 -8%
2017 93.8 93.7 0%
2016 90.9 93.4 3%
2015 91.4 91.6 0%
2014 71.9 90.9 26%
2013 74.4 71.3 -4%
2012 65.7 73 11%
2011 61.4 64.4 5%
2010 49.7 61 23%
2009 40.8 49.2 21%
2008 69.2 40.5 -41%

【XLRE】不動産セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P不動産セレクト・センター指数に連動(S&Pの不動産銘柄の加重平均)
  • 不動産に関わる30以上の銘柄で構成される
  • その資産構成のほとんどは「エクイティ不動産投資信託」。
  • 運用する資産総額は22億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
XLRE 初値 終値 上昇率
2021 36.6 36.9 1%
2020 38.8 36.6 -6%
2019 30.8 38.7 26%
2018 33 31 -6%
2017 30.9 32.9 7%
2016 31 30.8 -1%

【RWX】SPDRダウジョーンズ・インターナショナルリアルエステートETF

  • ダウジョーンズ・グローバル(除米国)セレクト・リアルエステートセキュリティーズ指数に連動。
  • 資産の8割以上を対象指数に連動する銘柄に投資する。
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、豪州と英国が1割。
  • 運用する資産総額は9億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
RWX 初値 終値 上昇率
2021 34.3 34 -1%
2020 38.8 34.1 -12%
2019 35.1 38.8 11%
2018 40.5 35.3 -13%
2017 36 40.5 12%
2016 38.5 36.1 -6%
2015 41.7 39.1 -6%
2014 40.7 41.6 2%
2013 41.9 41.2 -2%
2012 32.4 41.4 28%
2011 39.1 31.8 -19%
2010 35.5 38.9 10%
2009 27.1 34.9 29%
2008 56.9 27.1 -52%

【IFGL】iシェアーズインターナショナル・デベロップトリアルエステートETF

  • FTSE EPRA/NAREIT先進国不動産(除米国)指数に連動
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、香港、独、英が1割。
  • 運用する資産総額は2億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
IFGL 初値 終値 上昇率
2021 27.3 27.2 0%
2020 30.3 27.2 -10%
2019 26.7 30.2 13%
2018 30.1 27 -10%
2017 26.3 30 14%
2016 27.7 26.3 -5%
2015 30.2 27.9 -8%
2014 30.7 30 -2%
2013 33.8 30.9 -9%
2012 25.9 33.1 28%
2011 31.7 25.3 -20%
2010 29.3 31 6%
2009 22.1 28.9 31%
2008 48.1 21.9 -55%

不動産ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/20までの伸び率
IYR RWR XLRE
21年~ 0% 1% 1%
20年~ -8% -14% -5%
19年~ 16% 3% 20%
18年~ 6% -6% 12%
17年~ 12% -6% 19%
16年~ 15% -3% 19%
15年~ 11% -4%
14年~ 36% 22%
13年~ 31% 18%
12年~ 49% 34%
11年~ 0.53 43%
10年~ 0.85 77%
09年~ 1.3 115%
08年~ 0.31 27%
★2:各年初から21/1/20までの伸び率
RWX IFGL
21年~ -1% 0%
20年~ -12% -10%
19年~ -3% 2%
18年~ -16% -10%
17年~ -6% 3%
16年~ -12% -2%
15年~ -18% -10%
14年~ -16% -11%
13年~ -19% -19%
12年~ 5% 5%
11年~ -13% -14%
10年~ -4% -7%
09年~ 25% 23%
08年~ -40% -43%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IYRの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.6 2.61% 84.7
2020/9/24 0.48 3.24% 77.1
2020/6/16 0.53 3.24% 82.8
2020/3/26 0.6 4.04% 70.1
2019/12/17 0.89 3.17% 89.5
2019/9/25 0.66 2.61% 93
2019/6/18 0.69 2.82% 90
2019/3/21 0.6 3.06% 86
2018/12/18 0.47 4.72% 39
2018/12/26 0.91 5.27% 35.4
2018/9/25 0.4 3.05% 38.4
2018/6/18 0.36 2.82% 39.2
2018/3/19 0.2 2.82% 39.9

RWRの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 1.29 3.79% 85.2
2020/9/22 0.65 3.98% 77.4
2020/6/23 0.71 4.23% 78.2
2020/3/24 0.58 5.4% 64.3
2019/12/24 1.15 3.42% 100.3
2019/9/24 0.87 3.26% 103
2019/6/25 0.87 3.69% 99
2019/3/19 0.54 3.78% 96
2018/12/26 1.08 4.21% 85.6
2018/9/25 1.16 3.47% 92.7
2018/6/18 0.84 3.1% 90.9
2018/3/19 0.52 3.23% 85.7

IFGLの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.21 7.38% 23.6
2020/6/16 0.17 8.74% 24.2
2020/3/26 0.22 10.67% 21.5
2019/12/17 1.15 7.83% 29.3
2019/9/25 0.58 4.88% 30
2019/6/18 0.35 3.55% 30
2019/3/21 0.22 3.75% 30
2018/12/19 0.32 4.06% 27.3
2018/9/27 0.18 5.51% 28.9
2018/6/20 0.41 5.4% 29.4
2018/3/23 0.2 5.08% 29.1
2017/12/22 0.8 4.97% 29.6

XLREの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.47 3.21% 35.9
2020/9/22 0.21 3.15% 34.9
2020/6/23 0.27 3.29% 34.9
2020/3/24 0.2 4.27% 27.7
2019/12/23 0.41 3.11% 38
2019/9/23 0.26 2.92% 39
2019/6/24 0.3 3.23% 38
2019/3/18 0.2 3.41% 35
2018/12/24 0.37 3.93% 29.8
2018/9/24 0.35 3.59% 32.5
2018/6/18 0.27 3.35% 31.5
2018/3/19 0.18 3.41% 31

RWXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.23 3.01% 33.1
2020/9/22 0.27 11.01% 29.5
2020/6/23 0.28 11.28% 29.7
2020/3/24 0.22 14.09% 24.9
2019/12/24 2.48 9.07% 38.2
2019/9/24 0.37 4.85% 39
2019/6/25 0.44 4.92% 39
2019/3/19 0.18 4.72% 39
2018/12/26 0.91 5.27% 35.4
2018/9/25 0.4 3.05% 38.4
2018/6/18 0.36 2.82% 39.2
2018/3/19 0.2 2.82% 39.9

IFGLの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.21 7.38% 23.6
2020/6/16 0.17 8.74% 24.2
2020/3/26 0.22 10.67% 21.5
2019/12/17 1.15 7.83% 29.3
2019/9/25 0.58 4.88% 30
2019/6/18 0.35 3.55% 30
2019/3/21 0.22 3.75% 30
2018/12/19 0.32 4.06% 27.3
2018/9/27 0.18 5.51% 28.9
2018/6/20 0.41 5.4% 29.4
2018/3/23 0.2 5.08% 29.1
2017/12/22 0.8 4.97% 29.6

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

VWO DGRE
PLD 7% DLR 5%
CCI 6% PSA 5%
EQIX 5% SPG 4%
DLR 3% WELL 4%
CSGP 3% AVB 3%
PSA 3% ARE 3%
SBAC 3% O 3%
SPG 3% EQR 3%
WELL 2% VTR 2%
TOP10 43% TOP10 40%
XLRE RWX
AMT 13% Goodman 5%
PLD 10% 8801 4%
CCI 9% 823 4%
EQIX 8% A0HN5C 4%
DLR 5% SGRO 3%
PSA 5% Scentre 2%
SBAC 4% LEG111 2%
SPG 4% 8951 2%
WELL 4% SM Prime 2%
WY 3% A14QGA 2%
TOP10 64% TOP10 28%
IFGL
VNA.DE 6%
8801 3%
00823.HK 3%
DWNI.DE 3%
00016.HK 3%
8802 3%
SGRO.L 2%
01113.HK 2%
8830 2%
LEG.DE 2%
TOP10 25%

セクターETF,全投稿