【IYR/XLRE/RWX等】不動産ETFの株価と配当

米国と世界の不動産セクターETFの銘柄を比較してみます。

米国不動産に投資する【IYR】と【RWR】や【XLRE】、世界の不動産に投資する【RWX】や【IFGL】も紹介してみます。

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

主な指標で見ると・・

  IYR RWR XLRE
1/4株価 85.9 87.1 36.6
6/15株価 103.8 108.1 45.3
株価上昇率 20.91% 24.15% 23.58%
52週高値 105.2 109.6 45.8
52週安値 75.3 74.2 33.3
利回り 1.95% 3.14% 2.91%
経費率 0.42% 0.25% 0.13%


  RWX IFGL
1/4株価 34.3 27.3
6/15株価 38.3 30.3
株価上昇率 11.67% 11.15%
52週高値 38.7 30.8
52週安値 28.3 22.7
利回り 2.42% 2.1%
経費率 0.59% 0.48%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国不動産指数と連動
  • 120以上の不動産セクターの銘柄(不動産投資信託など)に分散投資
  • IシェアーズのIYR紹介記事によれば資産構成の9割以上は不動産投資信託。
  • 運用する資産総額は56億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
IYR 初値 終値 上昇率
2021 85.9 103.8 21%
2020 93.4 85.7 -8%
2019 74.1 93.1 26%
2018 81.1 74.9 -8%
2017 77.1 81 5%
2016 74.7 76.9 3%
2015 77.5 75.1 -3%
2014 63.1 76.8 22%
2013 65.6 63.1 -4%
2012 57.7 64.7 12%
2011 56.3 56.8 1%
2010 46.5 56 20%
2009 37.4 45.9 23%
2008 65.7 37.2 -43%


【RWR】SPDRダウジョーンズREIT ETF

  • DJ 米国選択REIT 指数のパフォーマンスに連動。
  • その指数は不動産投資信託 (REIT) で構成される。
  • 運用する資産総額は15億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
RWR 初値 終値 上昇率
2021 87.1 108.1 24%
2020 102.6 86.7 -16%
2019 85 102 20%
2018 93.8 86 -8%
2017 93.8 93.7 0%
2016 90.9 93.4 3%
2015 91.4 91.6 0%
2014 71.9 90.9 26%
2013 74.4 71.3 -4%
2012 65.7 73 11%
2011 61.4 64.4 5%
2010 49.7 61 23%
2009 40.8 49.2 21%
2008 69.2 40.5 -41%


【XLRE】不動産セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P不動産セレクト・センター指数に連動(S&Pの不動産銘柄の加重平均)
  • 不動産に関わる30以上の銘柄で構成される
  • その資産構成のほとんどは「エクイティ不動産投資信託」。
  • 運用する資産総額は24億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
XLRE 初値 終値 上昇率
2021 36.6 45.3 24%
2020 38.8 36.6 -6%
2019 30.8 38.7 26%
2018 33 31 -6%
2017 30.9 32.9 7%
2016 31 30.8 -1%


【RWX】SPDRダウジョーンズ・IリアルエステートETF

  • ダウジョーンズ・グローバル(除米国)セレクト・リアルエステートセキュリティーズ指数に連動。
  • 資産の8割以上を対象指数に連動する銘柄に投資する。
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、豪州と英国が1割。
  • 運用する資産総額は9億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
RWX 初値 終値 上昇率
2021 34.3 38.3 12%
2020 38.8 34.1 -12%
2019 35.1 38.8 11%
2018 40.5 35.3 -13%
2017 36 40.5 12%
2016 38.5 36.1 -6%
2015 41.7 39.1 -6%
2014 40.7 41.6 2%
2013 41.9 41.2 -2%
2012 32.4 41.4 28%
2011 39.1 31.8 -19%
2010 35.5 38.9 10%
2009 27.1 34.9 29%
2008 56.9 27.1 -52%


【IFGL】iシェアーズI・デベロップトリアルエステートETF

  • FTSE EPRA/NAREIT先進国不動産(除米国)指数に連動
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、香港、独、英が1割。
  • 運用する資産総額は3億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
IFGL 初値 終値 上昇率
2021 27.3 30.3 11%
2020 30.3 27.2 -10%
2019 26.7 30.2 13%
2018 30.1 27 -10%
2017 26.3 30 14%
2016 27.7 26.3 -5%
2015 30.2 27.9 -8%
2014 30.7 30 -2%
2013 33.8 30.9 -9%
2012 25.9 33.1 28%
2011 31.7 25.3 -20%
2010 29.3 31 6%
2009 22.1 28.9 31%
2008 48.1 21.9 -55%


不動産ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/6/15までの伸び率
IYR RWR XLRE
21年~ 21% 24% 24%
20年~ 11% 5% 17%
19年~ 40% 27% 47%
18年~ 28% 15% 37%
17年~ 35% 15% 47%
16年~ 39% 19% 46%
15年~ 34% 0.18
14年~ 65% 0.5
13年~ 58% 0.45
12年~ 80% 0.64
11年~ 0.84 0.76
10年~ 1.23 1.17
09年~ 1.78 1.65
08年~ 0.58 0.56


★2:各年初から21/6/15までの伸び率
RWX IFGL
21年~ 12% 11%
20年~ -1% 0%
19年~ 9% 13%
18年~ -6% 1%
17年~ 6% 15%
16年~ -1% 9%
15年~ -8% 0%
14年~ -6% -1%
13年~ -9% -10%
12年~ 18% 17%
11年~ -2% -4%
10年~ 8% 3%
09年~ 41% 37%
08年~ -33% -37%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IYRの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.44 2.27% 90.7
2020/12/14 0.6 2.66% 83.1
2020/9/23 0.48 3.25% 76.7
2020/6/15 0.53 3.3% 81.2
2020/3/25 0.6 4.34% 65.3
2019/12/16 0.89 3.14% 90.3
2019/9/24 0.66 2.61% 93
2019/6/17 0.69 2.82% 90
2019/3/20 0.6 4.92% 39
2018/12/17 0.47 3.76% 34.7
2018/9/26 0.78 3.05% 38.4
2018/6/26 0.78 2.81% 39.4


RWRの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.78 3.66% 93.8
2020/12/21 1.29 3.83% 84.5
2020/9/21 0.65 4.04% 76.3
2020/6/22 0.71 4.2% 78.7
2020/3/23 0.58 5.85% 59.3
2019/12/23 1.15 3.43% 100.1
2019/9/23 0.87 3.23% 104
2019/6/24 0.87 3.65% 100
2019/3/18 0.54 6.4% 30
2018/12/25 1.08 4.89% 26.7
2018/9/24 1.16 4.03% 29
2018/6/17 0.84 3.69% 30


XLREの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.38 3.44% 38.7
2020/12/21 0.47 3.23% 35.7
2020/9/21 0.21 3.19% 34.4
2020/6/22 0.27 3.28% 35
2020/3/23 0.2 4.63% 25.5
2019/12/22 0.41 3.1% 38.2
2019/9/22 0.26 2.92% 39
2019/6/23 0.3 3.23% 38
2019/3/17 0.2 1.43% 41.1
2018/12/23 0.37 2.21% 34.8
2018/9/23 0.35 2.46% 32.7
2018/6/17 0.27 2.09% 39.9


RWXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.16 2.72% 34.5
2020/12/21 0.23 3.02% 33
2020/9/21 0.27 10.99% 29.6
2020/6/22 0.28 11.23% 29.9
2020/3/23 0.22 15.39% 22.8
2019/12/23 2.48 9.1% 38.1
2019/9/23 0.37 4.85% 39
2019/6/24 0.44 4.92% 39
2019/3/18 0.18 1.9% 46.6
2018/12/25 0.91 2.53% 41.3
2018/9/24 0.4 2.34% 40.6
2018/6/17 0.36 2.62% 49.3


IFGLの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.16 3.36% 27.9
2020/12/21 0.23 3.78% 26.4
2020/9/21 0.27 13.51% 24.1
2020/6/22 0.28 14.02% 23.9
2020/3/23 0.22 19.07% 18.4
2019/12/23 2.48 11.72% 29.6
2019/9/23 0.37 6.3% 30
2019/6/24 0.44 6.4% 30
2019/3/18 0.18 1.98% 91.5
2018/12/25 0.91 3.96% 73
2018/9/24 0.4 3.76% 73.7
2018/6/17 0.36 1.35% 89.9


組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

VWO DGRE
PLD 7% DLR 5%
CCI 6% PSA 5%
EQIX 5% SPG 4%
DLR 3% WELL 3%
PSA 3% AVB 3%
SPG 3% O 3%
CSGP 3% EQR 3%
SBAC 3% ARE 3%
WELL 2% VTR 2%
TOP10 43% TOP10 40%
XLRE RWX
AMT 13% GMG.AX 4%
PLD 10% 8801 4%
CCI 9% 00823.HK 4%
EQIX 7% DWNI.DE 4%
DLR 5% SGRO.L 3%
PSA 5% SCG.AX 2%
SPG 5% 8951 2%
SBAC 4% LEG.DE 2%
WELL 4% 01997.HK 2%
WY 3% URW.PA 2%
TOP10 63% TOP10 27%
IFGL
VNA.DE 5%
00016.HK 3%
8801 3%
00823.HK 3%
DWNI.DE 2%
8802 2%
SGRO.L 2%
01113.HK 2%
8830 2%
URW.PA 1%
TOP10 25%

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