【IYR/XLRE/RWX等】不動産ETFの株価と配当

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米国と世界の不動産セクターETFの銘柄を比較してみます。

米国不動産に投資する【IYR】と【RWR】や【XLRE】、世界の不動産に投資する【RWX】や【IFGL】も紹介してみます。

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

主な指標で見ると・・

  IYR RWR XLRE
1/4株価 85.9 87.1 36.6
9/15株価 107.6 110.5 47.2
株価上昇率 25.33% 26.95% 28.79%
52週高値 111.4 114.5 48.8
52週安値 76.3 74.3 33.7
総資産(億$) 55 19 34
利回り 1.91% 3.11% 2.87%
経費率 0.42% 0.25% 0.13%


  RWX IFGL
1/4株価 34.3 27.3
9/15株価 37.6 29.8
株価上昇率 9.66% 9.13%
52週高値 38.7 30.8
52週安値 28.3 22.7
総資産(億$) 9 3
利回り 2.5% 2.14%
経費率 0.59% 0.48%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国不動産指数と連動
  • 120以上の不動産セクターの銘柄(不動産投資信託など)に分散投資
  • IシェアーズのIYR紹介記事によれば資産構成の9割以上は不動産投資信託。
  • 運用する資産総額は56億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
IYR 初値 終値 上昇率
2021 85.9 107.6 25%
2020 93.4 85.7 -8%
2019 74.1 93.1 26%
2018 81.1 74.9 -8%
2017 77.1 81 5%
2016 74.7 76.9 3%
2015 77.5 75.1 -3%
2014 63.1 76.8 22%
2013 65.6 63.1 -4%
2012 57.7 64.7 12%
2011 56.3 56.8 1%
2010 46.5 56 20%
2009 37.4 45.9 23%
2008 65.7 37.2 -43%


【RWR】SPDRダウジョーンズREIT ETF

  • DJ 米国選択REIT 指数のパフォーマンスに連動。
  • その指数は不動産投資信託 (REIT) で構成される。
  • 運用する資産総額は15億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
RWR 初値 終値 上昇率
2021 87.1 110.5 27%
2020 102.6 86.7 -16%
2019 85 102 20%
2018 93.8 86 -8%
2017 93.8 93.7 0%
2016 90.9 93.4 3%
2015 91.4 91.6 0%
2014 71.9 90.9 26%
2013 74.4 71.3 -4%
2012 65.7 73 11%
2011 61.4 64.4 5%
2010 49.7 61 23%
2009 40.8 49.2 21%
2008 69.2 40.5 -41%


【XLRE】不動産セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P不動産セレクト・センター指数に連動(S&Pの不動産銘柄の加重平均)
  • 不動産に関わる30以上の銘柄で構成される
  • その資産構成のほとんどは「エクイティ不動産投資信託」。
  • 運用する資産総額は24億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
XLRE 初値 終値 上昇率
2021 36.6 47.2 29%
2020 38.8 36.6 -6%
2019 30.8 38.7 26%
2018 33 31 -6%
2017 30.9 32.9 7%
2016 31 30.8 -1%


【RWX】SPDRダウジョーンズ・IリアルエステートETF

  • ダウジョーンズ・グローバル(除米国)セレクト・リアルエステートセキュリティーズ指数に連動。
  • 資産の8割以上を対象指数に連動する銘柄に投資する。
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、豪州と英国が1割。
  • 運用する資産総額は9億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
RWX 初値 終値 上昇率
2021 34.3 37.6 10%
2020 38.8 34.1 -12%
2019 35.1 38.8 11%
2018 40.5 35.3 -13%
2017 36 40.5 12%
2016 38.5 36.1 -6%
2015 41.7 39.1 -6%
2014 40.7 41.6 2%
2013 41.9 41.2 -2%
2012 32.4 41.4 28%
2011 39.1 31.8 -19%
2010 35.5 38.9 10%
2009 27.1 34.9 29%
2008 56.9 27.1 -52%


【IFGL】iシェアーズI・デベロップトリアルエステートETF

  • FTSE EPRA/NAREIT先進国不動産(除米国)指数に連動
  • 各国別に見ると、投資比率は日本が3割、香港、独、英が1割。
  • 運用する資産総額は3億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
IFGL 初値 終値 上昇率
2021 27.3 29.8 9%
2020 30.3 27.2 -10%
2019 26.7 30.2 13%
2018 30.1 27 -10%
2017 26.3 30 14%
2016 27.7 26.3 -5%
2015 30.2 27.9 -8%
2014 30.7 30 -2%
2013 33.8 30.9 -9%
2012 25.9 33.1 28%
2011 31.7 25.3 -20%
2010 29.3 31 6%
2009 22.1 28.9 31%
2008 48.1 21.9 -55%


不動産ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/9/15までの伸び率
IYR RWR XLRE
21年~ 25% 27% 29%
20年~ 15% 8% 22%
19年~ 45% 30% 53%
18年~ 33% 18% 43%
17年~ 40% 18% 53%
16年~ 44% 22% 52%
15年~ 39% 0.21
14年~ 71% 0.54
13年~ 64% 0.49
12年~ 86% 0.68
11年~ 0.91 0.8
10年~ 1.31 1.22
09年~ 1.88 1.71
08年~ 0.64 0.6


★2:各年初から21/9/15までの伸び率
RWX IFGL
21年~ 10% 9%
20年~ -3% -2%
19年~ 7% 11%
18年~ -7% -1%
17年~ 4% 13%
16年~ -2% 7%
15年~ -10% -1%
14年~ -8% -3%
13年~ -10% -12%
12年~ 16% 15%
11年~ -4% -6%
10年~ 6% 2%
09年~ 39% 35%
08年~ -34% -38%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IYRの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.52 1.94% 105
2021/3/25 0.44 2.26% 90.7
2020/12/14 0.6 2.66% 83.1
2020/9/23 0.48 3.26% 76.7
2020/6/15 0.53 3.31% 81.2
2020/3/25 0.6 4.36% 65.3
2019/12/16 0.89 3.18% 90.3
2019/9/24 0.67 2.63% 93
2019/6/17 0.69 4.85% 39
2019/3/20 0.62 4.72% 39
2018/12/17 0.47 5.39% 34.7
2018/9/26 0.75 3.05% 38.4


RWRの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.7 3.2% 106.7
2021/3/22 0.78 3.65% 93.8
2020/12/21 1.29 3.81% 84.5
2020/9/21 0.65 4.04% 76.3
2020/6/22 0.7 4.19% 78.7
2020/3/23 0.58 5.85% 59.3
2019/12/23 1.15 3.43% 100.1
2019/9/23 0.87 3.23% 104
2019/6/24 0.87 4.3% 30
2019/3/18 0.54 6.31% 27.4
2018/12/25 1.08 5.87% 29.3
2018/9/24 1.16 5.54% 29.3


XLREの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.29 3.01% 44.9
2021/3/22 0.38 3.44% 38.7
2020/12/21 0.47 3.23% 35.7
2020/9/21 0.21 3.16% 34.4
2020/6/22 0.27 3.26% 35
2020/3/23 0.2 4.59% 25.5
2019/12/22 0.41 3.06% 38.2
2019/9/22 0.26 2.9% 39
2019/6/23 0.3 1.97% 45.8
2019/3/17 0.2 2.05% 34.1
2018/12/23 0.37 2.3% 34.8
2018/9/23 0.35 2.45% 32.7


RWXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.29 2.54% 37.4
2021/3/22 0.16 2.72% 34.5
2020/12/21 0.23 3.03% 33
2020/9/21 0.27 10.99% 29.6
2020/6/22 0.28 11.22% 29.9
2020/3/23 0.22 15.39% 22.8
2019/12/23 2.48 9.08% 38.1
2019/9/23 0.37 4.85% 39
2019/6/24 0.44 3.07% 48.9
2019/3/18 0.17 1.74% 46.6
2018/12/25 0.91 2.53% 39.6
2018/9/24 0.4 2.42% 41.3


IFGLの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.24 2.67% 30.7
2021/3/25 0.2 2.91% 27.5
2020/9/23 0.21 3.05% 23.4
2020/6/15 0.17 4.53% 24
2020/3/25 0.22 5.98% 21
2019/12/16 0.12 4.24% 29.6
2019/9/24 0.58 5.03% 29
2019/6/17 0.34 4.3% 30
2019/3/20 0.22 1.75% 101.9
2018/12/18 0.32 2.5% 74.7
2018/6/19 0.41 3.92% 73
2018/3/22 0.2 3.66% 73.7


組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/8/8閲覧)。

VWO DGRE
PLD 7% PSA 5%
CCI 6% SPG 5%
EQIX 5% DLR 4%
PSA 3% WELL 4%
DLR 3% AVB 3%
SPG 3% EQR 3%
SBAC 3% ARE 3%
WELL 3% O 3%
CSGP 3% EXR 2%
TOP10 43% TOP10 40%
XLRE RWX
AMT 13% GMG.AX 5%
PLD 9% 8801 4%
CCI 9% DWNI.DE 4%
EQIX 8% 00823.HK 4%
PSA 5% SGRO.L 3%
SPG 5% SCG.AX 2%
DLR 5% LEG.DE 2%
SBAC 4% 8951 2%
WELL 4% 01997.HK 2%
AVB 3% URW.PA 2%
TOP10 64% TOP10 28%
IFGL
VNA.DE 5%
DWNI.DE 3%
8801 3%
00016.HK 3%
SGRO.L 3%
00823.HK 2%
8802 2%
01113.HK 2%
8830 2%
LEG.DE 1%
TOP10 24%