【VTI対VOO】SP500連動ETFを比較(グロースとバリュー含む)

米国ETF,インデックス投資

SP500指数に連動するETFを比較してみます。

この記事では、以下のETFの株価伸び率やポートフォリオなどを比較してみます。

  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
  • 【SPY】SPDR S&P500 ETFトラスト
  • 【VOO】バンガードS&P500 ETF
  • 【SPYG】SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOG】バンガード S&P500グロースETF
  • 【SPYV】SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOV】バンガード S&P500バリューETF

(※これに【VTI】バンガード・トータルストックマーケットETF を加えて銘柄分析を行います)

SP500連動ETFを指標で比較

S&P500指数はスタンダード&プアーズ社が米国市場から選んだ500の銘柄に連動した指数です。この指数は、500銘柄の【算出時の時価総額÷基準時の時価総額×10】で計算されます。米国市場の代表的な指数ですが、これに合わせて分散投資を行う米国ETFは【SPY】【IVV】【VOO】が代表的です。

グロース2種(【SPYG】【VOOG】)は成長率の高い株を重視。

バリュー2種(【SPYV】【VOOV】)は割安銘柄を重視。

主な指標で前掲のETFを比較してみます。

(以下、データはグーグルファイナンス等)

IVV SPY VOO VTI
1/3株価 478.4 476.3 437.9 242.4
5/23株価 398.6 396.9 364.8 198.7
株価上昇率 -16.68% -16.67% -16.7% -18.05%
52週高値 482.1 480 441.3 244.1
52週安値 382.2 380.5 349.8 190.7
総資産(億$) 2818 3502 2564 2661
利回り 1.43% 1.49% 1.43% 1.37%
経費率 0.03% 0.09% 0.03% 0.03%



【グロース/バリュー】

SPYG VOOG SPYV VOOV
1/3株価 72.9 303 42.1 151.6
5/23株価 54.5 226.7 39.1 140.8
株価上昇率 -25.24% -25.2% -7.13% -7.14%
52週高値 73.6 306.6 43 155
52週安値 51.9 216.3 37.6 135.7
総資産(億$) 116 69 127 29
利回り 0.84% 0.72% 2.15% 1.95%
経費率 0.04% 0.1% 0.04% 0.1%

比較してみると、一長一短なので、全部において勝るETFはないことがわかります。

S&P500ETFの株価伸び率を比較

S&P500に連動するETFの株価推移を見てみましょう。
まず、年率で比較してみます。

IVVの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
IVV 初値 終値 上昇率
2022 478.4 398.6 -17%
2021 376.7 479.8 27%
2020 325 375.4 16%
2019 247.5 323.2 31%
2018 269.8 251.6 -7%
2017 226.4 268.9 19%
2016 201.5 225 12%
2015 207.8 204.9 -1%
2014 185 206.9 12%
2013 145.9 185.7 27%
2012 128.2 143.1 12%
2011 127.2 126 -1%
2010 112.8 126.3 12%
2009 90.8 111.8 23%
2008 146.8 90.3 -38%


SPYの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
SPY 初値 終値 上昇率
2022 476.3 396.9 -17%
2021 375.3 477.7 27%
2020 323.5 373.9 16%
2019 246 321.9 31%
2018 267.8 249.9 -7%
2017 225 266.9 19%
2016 200.5 223.5 11%
2015 206.4 203.9 -1%
2014 184 205.5 12%
2013 145.1 184.7 27%
2012 127.8 142.4 11%
2011 126.7 125.5 -1%
2010 112.4 125.8 12%
2009 90.4 111.4 23%
2008 146.5 90.2 -38%


VOOの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
VOO 初値 終値 上昇率
2022 437.9 364.8 -17%
2021 345 439.3 27%
2020 297.3 343.7 16%
2019 226.2 295.8 31%
2018 246.2 229.8 -7%
2017 206.7 245.3 19%
2016 183.8 205.3 12%
2015 189.3 186.9 -1%
2014 168.5 188.4 12%
2013 132.9 169.2 27%
2012 116.9 130.4 12%
2011 115.9 114.9 -1%
2010 115.1
2009


VTIの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
VTI 初値 終値 上昇率
2022 242.4 198.7 -18%
2021 195.4 243 24%
2020 164.7 194.6 18%
2019 125.8 163.6 30%
2018 137.8 127.6 -7%
2017 116.2 137.3 18%
2016 102.6 115.3 12%
2015 106.5 104.3 -2%
2014 95.8 106 11%
2013 74.5 95.9 29%
2012 65.4 73.3 12%
2011 65.4 64.3 -2%
2010 56.9 64.9 14%
2009 44.9 56.4 26%
2008 72.6 44.7 -38%


SPYGの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
SPYG 初値 終値 上昇率
2022 72.9 54.5 -25%
2021 55.5 73 32%
2020 42.2 55.3 31%
2019 32 41.9 31%
2018 33.1 32.5 -2%
2017 26.5 33 25%
2016 24.6 26.3 7%
2015 24.3 25 3%
2014 21.3 24.2 14%
2013 16.7 21.4 28%
2012 14.8 16.4 11%
2011 14.4 14.6 2%
2010 12.4 14.2 15%
2009 9.1 12.3 35%
2008 14.7 9.1 -38%


VOOGの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
VOOG 初値 終値 上昇率
2022 303 226.7 -25%
2021 231.1 304 32%
2020 175.6 230.1 31%
2019 132.7 174.4 31%
2018 137.7 135 -2%
2017 109.8 137 25%
2016 102.1 109.2 7%
2015 100.6 103.8 3%
2014 88.1 100 14%
2013 69.2 88.4 28%
2012 61.3 67.7 11%
2011 59.2 60.4 2%
2010 58.7
2009


SPYVの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
SPYV 初値 終値 上昇率
2022 42.1 39.1 -7%
2021 34.5 42.2 22%
2020 35.1 34.4 -2%
2019 26.8 34.9 30%
2018 30.8 27.2 -12%
2017 27.8 30.7 11%
2016 23.6 27.4 16%
2015 25.5 24 -6%
2014 23.1 25.4 10%
2013 18.3 23.2 26%
2012 16 18 13%
2011 16.4 15.7 -4%
2010 14.5 16.2 11%
2009 12.6 14.4 14%
2008 20.7 12.7 -39%


VOOVの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
VOOV 初値 終値 上昇率
2022 151.6 140.8 -7%
2021 124.1 152.2 23%
2020 126.1 123.7 -2%
2019 96.3 125.6 30%
2018 110.3 97.6 -12%
2017 98.4 110 12%
2016 84.2 97.6 16%
2015 90.6 85.3 -6%
2014 81.9 90.1 10%
2013 65.2 82 26%
2012 56.4 63.6 13%
2011 57.5 55.5 -3%
2010 56.7
2009


S&P500連動ETFの伸び率を長期で比較

VTIを含めて直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/23までの伸び率
IVV SPY VOO VTI
22年~ -17% -17% -17% -18%
21年~ 6% 6% 6% 2%
20年~ 23% 23% 23% 21%
19年~ 61% 61% 61% 58%
18年~ 48% 48% 48% 44%
17年~ 76% 76% 77% 71%
16年~ 98% 98% 99% 94%
15年~ 92% 92% 93% 87%
14年~ 115% 116% 116% 107%
13年~ 173% 174% 174% 167%
12年~ 211% 211% 212% 204%
11年~ 213% 213% 215% 204%
10年~ 253% 253% 249%
09年~ 339% 339% 343%



S&P500グロース/バリューETFの株価伸び率も見てみます。

★2:各年初から22/5/23までの伸び率
SPYG VOOG SPYV VOOV
22年~ -25% -25% -7% -7%
21年~ -2% -2% 13% 14%
20年~ 29% 29% 11% 12%
19年~ 70% 71% 46% 46%
18年~ 64% 65% 27% 28%
17年~ 106% 107% 41% 43%
16年~ 122% 122% 65% 67%
15年~ 124% 125% 53% 55%
14年~ 156% 157% 69% 72%
13年~ 226% 228% 113% 116%
12年~ 268% 270% 145% 150%
11年~ 280% 283% 139% 145%
10年~ 340% 169%
09年~ 497% 211%


分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 1.48 1.32% 452.4
2021/12/13 1.5 1.27% 467.1
2021/9/26 1.69 1.36% 445.7
2021/6/10 1.23 1.3% 424
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 2.09% 323.8
2020/6/15 1.26 2.2% 306.9
2020/3/25 1.53 2.94% 247.5
2019/12/16 2.48 2.15% 319.3
2019/9/24 1.48 1.69% 297.5
2019/6/17 1.78 1.67% 289.7

SPYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/20 1.37 1.31% 444.5
2021/12/19 1.64 1.28% 459.9
2021/9/19 1.43 1.27% 441.4
2021/6/20 1.38 1.32% 414.9
2021/3/21 1.28 1.43% 389.5
2020/12/20 1.58 1.54% 369.2
2020/9/20 1.34 1.72% 330.7
2020/6/21 1.37 1.86% 308.6
2020/3/22 1.41 2.53% 228.8
2019/12/22 1.57 1.75% 320.7
2019/9/22 1.38 1.84% 298.3
2019/6/23 1.43 1.84% 294

VOOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 1.36 1.34% 414
2021/12/21 1.53 1.28% 425.7
2021/9/29 1.31 1.36% 399.5
2021/6/29 1.33 1.34% 393.2
2021/3/28 1.26 1.48% 364
2020/12/22 1.38 1.57% 337.5
2020/9/29 1.31 1.75% 305.3
2020/6/29 1.43 1.91% 279.7
2020/3/10 1.18 2.01% 263.8
2019/12/23 1.43 1.89% 295.2
2019/9/26 1.3 1.99% 272.8
2019/6/27 1.39 1.99% 267.7

VTIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/23 0.71 1.32% 223.9
2021/12/27 0.86 1.23% 243
2021/9/26 0.72 1.25% 229.6
2021/6/24 0.68 1.2% 221.7
2021/3/25 0.67 1.39% 203.2
2020/12/27 0.78 1.44% 192.8
2020/9/27 0.67 1.72% 167
2020/6/25 0.7 1.86% 155.6
2020/3/26 0.61 2.1% 131.1
2019/12/25 0.89 1.78% 163.4
2019/9/16 0.7 1.8% 152.5
2019/6/17 0.55 1.87% 147.2


SPYGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/21 0.11 0.7% 64.7
2021/12/20 0.12 0.68% 69.4
2021/9/20 0.11 0.72% 65.5
2021/6/21 0.11 0.77% 61.4
2021/3/22 0.12 0.85% 55.9
2020/12/21 0.13 0.91% 54.5
2020/9/21 0.11 1.08% 48.5
2020/6/22 0.12 1.25% 45.1
2020/3/23 0.14 1.88% 31.2
2019/12/23 0.16 1.37% 41.8
2019/9/23 0.14 1.4% 39.1
2019/6/24 0.15 1.39% 39

VOOGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.43 0.61% 274.8
2021/12/21 0.47 0.62% 294.7
2021/9/29 0.44 0.75% 268.7
2021/6/24 0.36 0.67% 259.3
2021/3/28 0.34 0.83% 233
2020/12/22 0.65 0.89% 227.2
2020/9/13 0.38 0.97% 205.4
2020/6/25 0.56 1.18% 186.2
2020/3/10 0.45 1.35% 162.8
2019/12/16 0.6 1.28% 171.7
2019/9/26 0.59 1.22% 162.1
2019/6/27 0.57 1.28% 160.3

SPYVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/21 0.18 2.08% 41.4
2021/12/20 0.26 2.2% 40.3
2021/9/20 0.18 1.99% 39
2021/6/21 0.2 2.1% 39.2
2021/3/22 0.24 2.23% 37.6
2020/12/21 0.19 2.42% 33.8
2020/9/21 0.19 2.8% 29.9
2020/6/22 0.21 2.87% 29.3
2020/3/23 0.22 3.76% 22.1
2019/12/23 0.21 2.25% 34.9
2019/9/23 0.2 2.47% 32.1
2019/6/24 0.2 2.64% 31.1

VOOVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.59 1.87% 150
2021/12/21 0.83 2% 147.5
2021/9/29 0.83 2.26% 142.9
2021/6/24 0.62 1.91% 142.2
2021/3/28 0.56 2.15% 137.5
2020/12/22 0.93 2.51% 120.6
2020/9/13 0.63 2.54% 109.5
2020/6/25 0.83 2.73% 103.8
2020/3/10 0.63 2.52% 106.1
2019/12/16 0.69 2.12% 124.5
2019/9/26 0.69 2.32% 114.6
2019/6/27 0.67 2.38% 111.7


VTIとS&P500連動ETFのポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

IVV SPY VOO VTI
大企業 83.8% 83.8% 83.7% 71.8%
中企業 16.1% 16.1% 16.2% 19.5%
小企業 0.1% 0.1% 0.2% 6.3%
零細企業 0% 0% 0% 2.3%
SPYG VOOG SPYV VOOV
大企業 90.4% 91% 77% 75.4%
中企業 9.6% 9% 22.7% 24.3%
小企業 0% 0% 0.3% 0.3%
零細企業

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

IVV SPY VOO VTI
情報技術 24.6% 24.7% 25.5% 25%
通信 8.6% 8.6% 9.3% 8.6%
エネルギー 4.2% 4.2% 3.9% 3.9%
資本財 8.3% 8.3% 8.1% 8.9%
消費財 11.2% 11.2% 11.8% 11.6%
素材 2.4% 2.4% 2.3% 2.5%
金融 13.1% 13.2% 13.1% 13.1%
不動産 2.9% 2.9% 2.7% 3.7%
ヘルスケア 14.3% 14.3% 13.6% 13.4%
必需品 7.3% 7.3% 6.5% 6%
公益事業 2.5% 2.5% 2.4% 2.3%
SPYG VOOG SPYV VOOV
情報技術 41.7% 41.7% 8.6% 8.8%
通信 11.2% 12% 6.2% 6.7%
エネルギー 1.1% 1% 7.1% 6.9%
資本財 3.6% 3.5% 12.6% 13%
消費財 16.1% 17% 6.6% 6.5%
素材 1.3% 1.2% 3.5% 3.5%
金融 8.8% 8.6% 17.2% 18%
不動産 2.4% 2.1% 3.4% 3.4%
ヘルスケア 11.5% 10.9% 16.9% 16.6%
必需品 2.1% 1.8% 12.3% 11.3%
公益事業 0.5% 0.5% 4.7% 4.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

IVV SPY
AAPL 6.2% AAPL 5.9%
MSFT 5.9% MSFT 5.6%
AMZN 3.9% AMZN 4.1%
FB 2.4% FB 2.3%
GOOGL 2.3% GOOGL 2%
GOOG 2.2% GOOG 2%
TSLA 1.5% BRK.B 1.5%
NVDA 1.5% TSLA 1.4%
BRK.B 1.4% NVDA 1.4%
JPM 1.3% JPM 1.3%
TOP10 28.4% TOP10 27.4%
VOO VTI
AAPL 5.9% AAPL 4.9%
MSFT 5.6% MSFT 4.6%
AMZN 4.1% AMZN 3.3%
FB 2.3% FB 1.9%
GOOGL 2% GOOGL 1.7%
GOOG 2% GOOG 1.6%
BRK.B 1.4% TSLA 1.2%
TSLA 1.4% BRK.B 1.1%
NVDA 1.4% NVDA 1.1%
JPM 1.3% JPM 1.1%
TOP10 27.4% TOP10 22.3%
SPYG VOOG
AAPL 11.2% AAPL 11.2%
MSFT 10.6% MSFT 10.6%
AMZN 7.7% AMZN 7.7%
FB 4.3% FB 4.3%
GOOGL 3.8% GOOGL 3.8%
GOOG 3.7% GOOG 3.7%
TSLA 2.7% TSLA 2.7%
NVDA 2.6% NVDA 2.6%
PYPL 1.8% PYPL 1.8%
ADBE 1.5% ADBE 1.5%
TOP10 50% TOP10 50%
SPYV VOOV
BRK.B 3.1% BRK.B 3.1%
JPM 2.7% JPM 2.8%
DIS 1.9% DIS 1.9%
BAC 1.8% BAC 1.8%
XOM 1.6% XOM 1.6%
JNJ 1.5% JNJ 1.5%
VZ 1.4% VZ 1.4%
INTC 1.3% INTC 1.3%
CSCO 1.3% CSCO 1.3%
PFE 1.3% PFE 1.3%
TOP10 17.8% TOP10 17.9%