【VTI対VOO】SP500連動ETFを比較(グロースとバリュー含む)

SP500指数に連動するETFを比較してみます。

この記事では、以下のETFの株価伸び率やポートフォリオなどを比較してみます。

  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
  • 【SPY】SPDR S&P500 ETFトラスト
  • 【VOO】バンガードS&P500 ETF
  • 【SPYG】SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOG】バンガード S&P500グロースETF
  • 【SPYV】SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOV】バンガード S&P500バリューETF

(※これに【VTI】バンガード・トータルストックマーケットETF を加えて銘柄分析を行います)

SP500連動ETFを指標で比較

S&P500指数はスタンダード&プアーズ社が米国市場から選んだ500の銘柄に連動した指数です。この指数は、500銘柄の【算出時の時価総額÷基準時の時価総額×10】で計算されます。米国市場の代表的な指数ですが、これに合わせて分散投資を行う米国ETFは【SPY】【IVV】【VOO】が代表的です。

グロース2種(【SPYG】【VOOG】)は成長率の高い株を重視。

バリュー2種(【SPYV】【VOOV】)は割安銘柄を重視。

主な指標で前掲のETFを比較してみます。

(以下、データはグーグルファイナンス等)

IVV SPY VOO VTI
1/4株価 376.7 375.3 345 195.4
6/15株価 424.9 424.5 390.3 220.8
株価上昇率 12.81% 13.1% 13.11% 12.99%
52週高値 425.9 425.5 391.2 221.5
52週安値 300.1 298.9 274.7 151.4
EPS 1.1
PER
利回り 1.33% 1.31% 1.38% 1.28%
経費率 0.03% 0.09% 0.03% 0.03%



【グロース/バリュー】

SPYG VOOG SPYV VOOV
1/4株価 55.5 231.1 34.5 124.1
6/15株価 61 254.1 40.2 145
株価上昇率 9.85% 9.93% 16.52% 16.89%
52週高値 61.3 255.2 40.9 147.3
52週安値 43.3 180.2 28.1 101.2
EPS
PER
利回り 0.78% 0.76% 2.09% 2.04%
経費率 0.04% 0.1% 0.04% 0.1%

比較してみると、一長一短なので、全部において勝るETFはないことがわかります。

S&P500ETFの株価伸び率を比較

S&P500に連動するETFの株価推移を見てみましょう。
まず、年率で比較してみます。

IVVの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
IVV 初値 終値 上昇率
2021 376.7 424.9 13%
2020 325 375.4 16%
2019 247.5 323.2 31%
2018 269.8 251.6 -7%
2017 226.4 268.9 19%
2016 201.5 225 12%
2015 207.8 204.9 -1%
2014 185 206.9 12%
2013 145.9 185.7 27%
2012 128.2 143.1 12%
2011 127.2 126 -1%
2010 112.8 126.3 12%
2009 90.8 111.8 23%
2008 146.8 90.3 -38%


SPYの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
SPY 初値 終値 上昇率
2021 375.3 424.5 13%
2020 323.5 373.9 16%
2019 246 321.9 31%
2018 267.8 249.9 -7%
2017 225 266.9 19%
2016 200.5 223.5 11%
2015 206.4 203.9 -1%
2014 184 205.5 12%
2013 145.1 184.7 27%
2012 127.8 142.4 11%
2011 126.7 125.5 -1%
2010 112.4 125.8 12%
2009 90.4 111.4 23%
2008 146.5 90.2 -38%


VOOの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
VOO 初値 終値 上昇率
2021 345 390.3 13%
2020 297.3 343.7 16%
2019 226.2 295.8 31%
2018 246.2 229.8 -7%
2017 206.7 245.3 19%
2016 183.8 205.3 12%
2015 189.3 186.9 -1%
2014 168.5 188.4 12%
2013 132.9 169.2 27%
2012 116.9 130.4 12%
2011 115.9 114.9 -1%
2010 115.1
2009
2008


VTIの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
VTI 初値 終値 上昇率
2021 195.4 220.8 13%
2020 164.7 194.6 18%
2019 125.8 163.6 30%
2018 137.8 127.6 -7%
2017 116.2 137.3 18%
2016 102.6 115.3 12%
2015 106.5 104.3 -2%
2014 95.8 106 11%
2013 74.5 95.9 29%
2012 65.4 73.3 12%
2011 65.4 64.3 -2%
2010 56.9 64.9 14%
2009 44.9 56.4 26%
2008 72.6 44.7 -38%


SPYGの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
SPYG 初値 終値 上昇率
2021 55.5 61 10%
2020 42.2 55.3 31%
2019 32 41.9 31%
2018 33.1 32.5 -2%
2017 26.5 33 25%
2016 24.6 26.3 7%
2015 24.3 25 3%
2014 21.3 24.2 14%
2013 16.7 21.4 28%
2012 14.8 16.4 11%
2011 14.4 14.6 2%
2010 12.4 14.2 15%
2009 9.1 12.3 35%
2008 14.7 9.1 -38%


VOOGの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
VOOG 初値 終値 上昇率
2021 231.1 254.1 10%
2020 175.6 230.1 31%
2019 132.7 174.4 31%
2018 137.7 135 -2%
2017 109.8 137 25%
2016 102.1 109.2 7%
2015 100.6 103.8 3%
2014 88.1 100 14%
2013 69.2 88.4 28%
2012 61.3 67.7 11%
2011 59.2 60.4 2%
2010 58.7
2009
2008


SPYVの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
SPYV 初値 終値 上昇率
2021 34.5 40.2 17%
2020 35.1 34.4 -2%
2019 26.8 34.9 30%
2018 30.8 27.2 -12%
2017 27.8 30.7 11%
2016 23.6 27.4 16%
2015 25.5 24 -6%
2014 23.1 25.4 10%
2013 18.3 23.2 26%
2012 16 18 13%
2011 16.4 15.7 -4%
2010 14.5 16.2 11%
2009 12.6 14.4 14%
2008 20.7 12.7 -39%


VOOVの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
VOOV 初値 終値 上昇率
2021 124.1 145 17%
2020 126.1 123.7 -2%
2019 96.3 125.6 30%
2018 110.3 97.6 -12%
2017 98.4 110 12%
2016 84.2 97.6 16%
2015 90.6 85.3 -6%
2014 81.9 90.1 10%
2013 65.2 82 26%
2012 56.4 63.6 13%
2011 57.5 55.5 -3%
2010 56.7
2009
2008


S&P500連動ETFの伸び率を長期で比較

VTIを含めて直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/6/15までの伸び率
IVV SPY VOO VTI
21年~ 13% 13% 13% 13%
20年~ 31% 31% 31% 34%
19年~ 72% 73% 73% 76%
18年~ 57% 58% 59% 60%
17年~ 88% 89% 89% 90%
16年~ 111% 112% 112% 115%
15年~ 104% 106% 106% 107%
14年~ 130% 131% 132% 131%
13年~ 193% 194% 196%
12年~ 232% 234% 238%
11年~ 235% 237% 238%
10年~ 278% 288%
09年~ 369% 392%
08年~ 190% 204%



S&P500グロース/バリューETFの株価伸び率も見てみます。

★2:各年初から21/6/15までの伸び率
SPYG VOOG SPYV VOOV
21年~ 10% 10% 17% 17%
20年~ 45% 45% 15% 15%
19年~ 91% 91% 50% 51%
18年~ 84% 85% 31% 31%
17年~ 130% 131% 45% 47%
16年~ 148% 149% 70% 72%
15年~ 151% 152% 58% 60%
14年~ 186% 188% 74% 77%
13年~ 265% 267% 119% 122%
12年~ 312% 315% 152% 157%
11年~ 325% 329% 146% 152%
10年~ 392% 177%
09年~ 568% 220%
08年~ 315% 95%


分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 2.09% 323.8
2020/6/15 1.26 2.2% 306.9
2020/3/25 1.53 2.94% 247.5
2019/12/16 2.48 2.15% 319.3
2019/9/24 1.48 1.69% 297.5
2019/6/17 1.78 1.67% 289.7
2019/3/20 1.13 1.53% 283.4
2018/12/30 0.65 1.78% 249.3
2018/9/26 1.28 1.73% 292
2018/6/26 1.28 1.85% 273.5

SPYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/21 1.28 1.43% 389.5
2020/12/20 1.58 1.54% 369.2
2020/9/20 1.34 1.72% 330.7
2020/6/21 1.37 1.86% 308.6
2020/3/22 1.41 2.53% 228.8
2019/12/22 1.57 1.75% 320.7
2019/9/22 1.38 1.84% 298.3
2019/6/23 1.43 1.84% 294
2019/3/17 1.23 1.86% 281.3
2018/12/23 1.44 2.12% 240.7
2018/9/23 1.32 1.72% 292
2018/6/17 1.25 1.78% 277.1

VOOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/28 1.26 1.48% 364
2020/12/22 1.38 1.57% 337.5
2020/9/29 1.31 1.75% 305.3
2020/6/29 1.43 1.91% 279.7
2020/3/10 1.18 2.01% 263.8
2019/12/23 1.43 1.89% 295.2
2019/9/26 1.3 1.99% 272.8
2019/6/27 1.39 1.99% 267.7
2019/3/21 1.46 1.95% 261.4
2018/12/17 1.29 2.03% 233.2
2018/9/26 1.21 1.74% 266.3
2018/6/28 1.16 1.85% 248.9

VTIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.67 1.39% 203.2
2020/12/27 0.78 1.44% 192.8
2020/9/27 0.67 1.72% 167
2020/6/25 0.7 1.86% 155.6
2020/3/26 0.61 2.1% 131.1
2019/12/25 0.89 1.78% 163.4
2019/9/16 0.7 1.8% 152.5
2019/6/17 0.55 1.87% 147.2
2019/3/25 0.77 1.97% 142.7
2018/12/25 0.72 2.18% 119.7
2018/9/30 0.71 1.71% 149.7
2018/6/24 0.6 1.68% 142.5


SPYGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.12 0.85% 55.9
2020/12/21 0.13 0.91% 54.5
2020/9/21 0.11 1.08% 48.5
2020/6/22 0.12 1.25% 45.1
2020/3/23 0.14 1.88% 31.2
2019/12/23 0.16 1.37% 41.8
2019/9/23 0.14 1.4% 39.1
2019/6/24 0.15 1.39% 39
2019/3/18 0.12 1.39% 36.9
2018/12/25 0.14 1.62% 30.3
2018/9/24 0.14 1.29% 38.1
2018/6/18 0.12 1.31% 36.1

VOOGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/28 0.34 0.83% 233
2020/12/22 0.65 0.89% 227.2
2020/9/13 0.38 0.97% 205.4
2020/6/25 0.56 1.18% 186.2
2020/3/10 0.45 1.35% 162.8
2019/12/16 0.6 1.28% 171.7
2019/9/26 0.59 1.22% 162.1
2019/6/27 0.57 1.28% 160.3
2019/3/25 0.44 1.24% 152.9
2018/12/13 0.39 1.27% 143.1
2018/9/26 0.66 1.23% 157.8
2018/6/28 0.41 1.22% 145.7

SPYVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.24 2.23% 37.6
2020/12/21 0.19 2.42% 33.8
2020/9/21 0.19 2.8% 29.9
2020/6/22 0.21 2.87% 29.3
2020/3/23 0.22 3.76% 22.1
2019/12/23 0.21 2.25% 34.9
2019/9/23 0.2 2.47% 32.1
2019/6/24 0.2 2.64% 31.1
2019/3/18 0.18 2.64% 30.6
2018/12/25 0.22 3.15% 25.6
2018/9/24 0.22 2.47% 31.4
2018/6/18 0.19 2.44% 29.9

VOOVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/28 0.56 2.15% 137.5
2020/12/22 0.93 2.51% 120.6
2020/9/13 0.63 2.54% 109.5
2020/6/25 0.83 2.73% 103.8
2020/3/10 0.63 2.52% 106.1
2019/12/16 0.69 2.12% 124.5
2019/9/26 0.69 2.32% 114.6
2019/6/27 0.67 2.38% 111.7
2019/3/25 0.6 2.43% 107.2
2018/12/13 0.71 2.52% 102.5
2018/9/26 0.68 2.25% 111.8
2018/6/28 0.62 2.35% 106.2


VTIとS&P500連動ETFのポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

IVV SPY VOO VTI
大企業 85% 85% 86% 72%
中企業 15% 15% 15% 19%
小企業 0% 0% 0% 6%
零細企業 0% 0% 0% 2%
SPYG VOOG SPYV VOOV
大企業 92% 92% 79% 79%
中企業 8% 8% 21% 21%
小企業 0% 0% 0% 0%
零細企業

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

IVV SPY VOO VTI
情報技術 23.4% 23.4% 23.5% 22.9%
通信 11.2% 11.2% 11.2% 10.5%
エネルギー 2.7% 2.7% 2.7% 2.5%
資本財 9.1% 9.1% 9.1% 9.7%
消費財 12.4% 12.4% 12.4% 12.3%
素材 2.3% 2.3% 2.3% 2.5%
金融 14.4% 14.4% 14.4% 14.2%
不動産 2.5% 2.5% 2.5% 3.6%
ヘルスケア 12.9% 12.9% 12.9% 13.5%
必需品 6.4% 6.4% 6.4% 5.9%
公益事業 2.6% 2.6% 2.6% 2.5%
SPYG VOOG SPYV VOOV
情報技術 36.4% 36.4% 9.4% 9.5%
通信 15.3% 15.3% 6.8% 6.8%
エネルギー 0.1% 0.1% 5.5% 5.5%
資本財 6.1% 6.1% 12.3% 12.3%
消費財 16.7% 16.7% 7.9% 7.9%
素材 1.7% 1.7% 3% 3%
金融 7% 7% 22.4% 22.5%
不動産 1.1% 1.1% 4.1% 4.1%
ヘルスケア 11.4% 11.4% 14.6% 14.6%
必需品 3.9% 3.9% 9.1% 9%
公益事業 0.5% 0.5% 5% 5%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

IVV SPY
AAPL 6% AAPL 6%
MSFT 5% MSFT 5%
AMZN 4% AMZN 4%
FB 2% FB 2%
GOOGL 2% GOOGL 2%
GOOG 2% GOOG 2%
TSLA 2% TSLA 2%
BRK.B 2% BRK.B 2%
JPM 1% JPM 1%
JNJ 1% JNJ 1%
TOP10 27% TOP10 27%
VOO VTI
AAPL 6% AAPL 5%
MSFT 5% MSFT 4%
AMZN 4% AMZN 4%
FB 2% FB 2%
GOOGL 2% GOOGL 2%
GOOG 2% GOOG 2%
TSLA 2% TSLA 1%
BRK.B 2% BRK.B 1%
JPM 1% JPM 1%
JNJ 1% JNJ 1%
TOP10 27% TOP10 22%
SPYG VOOG
AAPL 11% AAPL 11%
MSFT 10% MSFT 10%
AMZN 8% AMZN 8%
FB 4% FB 4%
GOOGL 4% GOOGL 4%
GOOG 4% GOOG 4%
TSLA 3% TSLA 3%
NVDA 2% NVDA 2%
PYPL 2% PYPL 2%
HD 1% HD 1%
TOP10 50% TOP10 50%
SPYV VOOV
BRK.B 3% BRK.B 3%
JPM 3% JPM 3%
DIS 2% DIS 2%
BAC 2% BAC 2%
JNJ 2% JNJ 2%
XOM 1% XOM 1%
VZ 1% VZ 1%
INTC 1% INTC 1%
T 1% T 1%
PFE 1% PFE 1%
TOP10 18% TOP10 18%