【VTI対VOO】SP500連動ETFを比較(グロースとバリュー含む)

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SP500指数に連動するETFを比較してみます。

この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
  • 【SPY】SPDR S&P500 ETFトラスト
  • 【VOO】バンガードS&P500 ETF
  • 【SPYG】SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOG】バンガード S&P500グロースETF
  • 【SPYV】SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOV】バンガード S&P500バリューETF

(※これに【VTI】バンガード・トータルストックマーケットETF を加えて銘柄分析を行います)

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SP500連動ETFとは

S&P500指数はスタンダード&プアーズ社が米国市場から選んだ500の銘柄に連動した指数です。この指数は、500銘柄の【算出時の時価総額÷基準時の時価総額×10】で計算されます。米国市場の代表的な指数ですが、これに合わせて分散投資を行う米国ETFは【SPY】【IVV】【VOO】が代表的です。

グロース2種(【SPYG】【VOOG】)は成長率の高い株を重視。

バリュー2種(【SPYV】【VOOV】)は必需品などの急落しにくい株を重視

さらに、主な指標を見てみます。

SP500連動ETFを指標で比較

(以下、データはグーグルファイナンスとWSJ)

IVV SPY VOO VTI
1/2株価 325 323.5 297.3 164.7
9/25株価 329.9 328.7 303.3 167
株価上昇率 2% 2% 2% 1%
52週高値 360.3 358.8 329.7 181.7
52週安値 220.3 218.3 200.6 109.5
EPS 22.55 -0.9 1
PER 14.6 14
利回り 1.83% 1.63% 1.73% 1.61%
経費率 0.03% 0.2% 0.28% 0.03%

【グロース/バリュー】

SPYG VOOG SPYV VOOV
1/2株価 42.2 144.9 35.1 126.1
9/25株価 49.1 204.3 29.7 107
株価上昇率 16% 16% -15% -15%
52週高値 54.2 225.6 35.5 127.4
52週安値 30.4 126.5 21.8 78.3
EPS 3.94 4
PER 12.5 7.5
利回り 0.85% 0.74% 2.59% 2.37%
経費率 0.04% 0.2% 0.28% 0.1%

比較してみると、一長一短なので、全部において勝るETFはないことがわかります。

S&P500ETFの株価伸び率を比較

S&P500に連動する三つのETFの株価推移は以下の通りです。
その伸び率を年率で比較してみます。

IVVの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
IVV 初値 終値 上昇率
2020 325 329.9 2%
2019 247.5 323.2 31%
2018 269.8 251.6 -7%
2017 226.4 268.9 19%
2016 201.5 225 12%
2015 207.8 204.9 -1%
2014 185 206.9 12%
2013 145.9 185.7 27%
2012 128.2 143.1 12%
2011 127.2 126 -1%
2010 112.8 126.3 12%
2009 90.8 111.8 23%
2008 146.8 90.3 -38%

SPYの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
SPY 初値 終値 上昇率
2020 323.5 328.7 2%
2019 246 321.9 31%
2018 267.8 249.9 -7%
2017 225 266.9 19%
2016 200.5 223.5 11%
2015 206.4 203.9 -1%
2014 184 205.5 12%
2013 145.1 184.7 27%
2012 127.8 142.4 11%
2011 126.7 125.5 -1%
2010 112.4 125.8 12%
2009 90.4 111.4 23%
2008 146.5 90.2 -38%

VOOの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VOO 初値 終値 上昇率
2020 297.3 303.3 2%
2019 226.2 295.8 31%
2018 246.2 229.8 -7%
2017 206.7 245.3 19%
2016 183.8 205.3 12%
2015 189.3 186.9 -1%
2014 168.5 188.4 12%
2013 132.9 169.2 27%
2012 116.9 130.4 12%
2011 115.9 114.9 -1%

VTIの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VTI 初値 終値 上昇率
2020 164.7 167 1%
2019 125.8 163.6 30%
2018 137.8 127.6 -7%
2017 116.2 137.3 18%
2016 102.6 115.3 12%
2015 106.5 104.3 -2%
2014 95.8 106 11%
2013 74.5 95.9 29%
2012 65.4 73.3 12%
2011 65.4 64.3 -2%
2010 56.9 64.9 14%
2009 44.9 56.4 26%
2008 72.6 44.7 -38%

SPYGの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
SPYG 初値 終値 上昇率
2020 42.2 49.1 16%
2019 32 41.9 31%
2018 33.1 32.5 -2%
2017 26.5 33 25%
2016 24.6 26.3 7%
2015 24.3 25 3%
2014 21.3 24.2 14%
2013 16.7 21.4 28%
2012 14.8 16.4 11%
2011 14.4 14.6 2%
2010 12.4 14.2 15%
2009 9.1 12.3 35%
2008 14.7 9.1 -38%

VOOGの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VOOG 初値 終値 上昇率
2020 175.6 204.3 16%
2019 132.7 174.4 31%
2018 137.7 135 -2%
2017 109.8 137 25%
2016 102.1 109.2 7%
2015 100.6 103.8 3%
2014 88.1 100 14%
2013 69.2 88.4 28%
2012 61.3 67.7 11%
2011 59.2 60.4 2%

SPYVの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
SPYV 初値 終値 上昇率
2020 35.1 29.7 -15%
2019 26.8 34.9 30%
2018 30.8 27.2 -12%
2017 27.8 30.7 11%
2016 23.6 27.4 16%
2015 25.5 24 -6%
2014 23.1 25.4 10%
2013 18.3 23.2 26%
2012 16 18 13%
2011 16.4 15.7 -4%
2010 14.5 16.2 11%
2009 12.6 14.4 14%
2008 20.7 12.7 -39%

VOOVの株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VOOV 初値 終値 上昇率
2020 126.1 107 -15%
2019 96.3 125.6 30%
2018 110.3 97.6 -12%
2017 98.4 110 12%
2016 84.2 97.6 16%
2015 90.6 85.3 -6%
2014 81.9 90.1 10%
2013 65.2 82 26%
2012 56.4 63.6 13%
2011 57.5 55.5 -3%

S&P500連動ETFの伸び率を長期で比較

VTIを含めて直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/25までの伸び率
IVV SPY VOO VTI
20年~ 2% 2% 2% 1%
19年~ 33% 34% 34% 33%
18年~ 22% 23% 23% 21%
17年~ 46% 46% 47% 44%
16年~ 64% 64% 65% 63%
15年~ 59% 59% 60% 57%
14年~ 78% 79% 80% 74%
13年~ 126% 127% 128% 124%
12年~ 157% 157% 159% 155%
11年~ 159% 159% 162% 155%
10年~ 193% 193% 194%
09年~ 264% 264% 272%
08年~ 125% 125% 130%

S&P500グロース/バリューETFの株価伸び率も見てみます。

★2:各年初から20/9/25までの伸び率
SPYG VOOG SPYV VOOV
20年~ 16% -6% -20% -20%
19年~ 54% 25% 4% 5%
18年~ 48% 20% -9% -9%
17年~ 85% 51% 1% 2%
16年~ 100% 62% 18% 20%
15年~ 102% 64% 10% 11%
14年~ 130% 88% 21% 23%
13年~ 194% 139% 52% 54%
12年~ 232% 170% 75% 79%
11年~ 242% 179% 71% 75%
10年~ 296% 92%
09年~ 438% 123%
08年~ 438% 35%

分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 1.51 2.09% 324.6
2020/6/16 1.26 2.16% 312.8
2020/3/26 1.53 2.77% 262.4
2019/12/17 2.48 2.15% 319.4
2019/9/25 1.48 1.68% 299.2
2019/6/18 1.78 1.65% 292.5
2019/3/21 1.13 1.51% 286.6
2018/12/31 0.65 1.76% 251.6
2018/9/27 1.28 1.73% 292.8
2018/6/27 1.28 1.87% 271.1
2018/3/23 1.23 1.89% 259.8
2017/12/20 1.27 1.75% 269

SPYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/21 1.34 1.74% 327
2020/6/22 1.37 1.84% 310.6
2020/3/23 1.41 2.6% 223
2019/12/23 1.57 1.75% 321.2
2019/9/23 1.38 1.84% 298.2
2019/6/24 1.43 1.85% 293.6
2019/3/18 1.23 1.86% 282.3
2018/12/24 1.44 2.18% 234.3
2018/9/24 1.32 1.72% 291
2018/6/18 1.25 1.78% 276.6
2018/3/19 1.1 1.8% 270.5
2017/12/18 1.35 1.79% 268.2

VOOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/30 1.43 1.88% 283.4
2020/3/11 1.18 2.11% 250.7
2019/12/24 1.43 1.89% 295.2
2019/9/27 1.3 2% 271.3
2019/6/28 1.39 1.98% 269.2
2019/3/22 1.46 1.99% 256.5
2018/12/18 1.29 2.03% 233.1
2018/9/27 1.21 1.73% 267.1
2018/6/29 1.16 1.84% 249.5
2018/3/27 1.08 1.86% 239.3
2017/12/27 1.18 1.78% 245.7
2017/9/21 1.18 1.96% 229.1

VTIの利回り

#VALUE!

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/28 0.67
2020/6/26 0.7 1.91% 152
2020/3/27 0.61 2.16% 126.9
2019/12/26 0.89 1.77% 164.2
2019/9/17 0.7 1.79% 152.8
2019/6/18 0.55 1.85% 148.8
2019/3/26 0.77 1.95% 143.8
2018/12/26 0.72 2.07% 125.5
2018/10/1 0.71 1.71% 149.9
2018/6/25 0.6 1.7% 140.5
2018/3/23 0.57 1.78% 133.1
2017/12/22 0.67 1.7% 137.5

SPYGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.11 1.07% 49.3
2020/6/23 0.12 1.24% 45.4
2020/3/24 0.14 1.72% 34
2019/12/24 0.16 1.37% 41.8
2019/9/24 0.14 1.41% 38.8
2019/6/25 0.15 1.41% 38.6
2019/3/19 0.12 1.39% 36.9
2018/12/26 0.14 1.54% 31.9
2018/9/25 0.14 1.29% 38.1
2018/6/19 0.12 1.31% 35.9
2018/3/20 0.1 2.31% 34.8
2017/12/18 0.14 3.29% 33.4

VOOGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/14 0.38 0.95% 208.2
2020/6/26 0.56 1.21% 181.4
2020/3/11 0.45 1.42% 154.8
2019/12/17 0.6 1.28% 171.7
2019/9/27 0.59 1.23% 160.9
2019/6/28 0.57 1.27% 161.1
2019/3/26 0.44 1.23% 153.9
2018/12/14 0.39 1.29% 140
2018/9/27 0.66 1.23% 158.7
2018/6/29 0.41 1.22% 145.9
2018/3/27 0.36 1.34% 137.8
2017/12/20 0.52 1.32% 137.8

SPYVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.19 2.8% 29.9
2020/6/23 0.21 2.86% 29.4
2020/3/24 0.22 3.42% 24.3
2019/12/24 0.21 2.25% 34.9
2019/9/24 0.2 2.49% 31.8
2019/6/25 0.2 2.66% 30.9
2019/3/19 0.18 2.65% 30.5
2018/12/26 0.22 3.02% 26.7
2018/9/25 0.22 2.48% 31.3
2018/6/19 0.19 2.44% 29.9
2018/3/20 0.17 4.05% 29.9
2017/12/18 0.19 5.28% 30.7

VOOVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/14 0.63 2.51% 111
2020/6/26 0.83 2.79% 101.6
2020/3/11 0.63 2.65% 100.9
2019/12/17 0.69 2.12% 124.6
2019/9/27 0.69 2.33% 114.4
2019/6/28 0.67 2.36% 112.4
2019/3/26 0.6 2.41% 108
2018/12/14 0.71 2.56% 100.9
2018/9/27 0.68 2.25% 111.8
2018/6/29 0.62 2.35% 106.2
2018/3/27 0.57 2.35% 104.1
2017/12/20 0.64 2.14% 109.6

VTIとS&P500連動ETFのポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

IVV SPY VOO VTI
大企業 91% 91% 91% 79%
中企業 8% 8% 8% 12%
小企業 1% 1% 1% 7%
零細企業 3%
その他 1% 0% 0% 0%
SPYG VOOG SPYV VOOV
大企業 94% 94% 86% 86%
中企業 6% 6% 12% 12%
小企業 0% 0% 2% 2%
零細企業

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

IVV SPY VOO VTI
情報技術 24% 24% 23% 22%
通信 11% 11% 11% 10%
エネルギー 3% 3% 3% 3%
資本財 8% 8% 8% 9%
消費財 11% 11% 10% 11%
素材 2% 2% 2% 2%
金融 13% 13% 14% 13%
不動産 3% 3% 3% 4%
ヘルスケア 15% 15% 15% 16%
必需品 7% 7% 8% 7%
公益事業 3% 3% 3% 3%
SPYG VOOG SPYV VOOV
情報技術 35% 33% 8% 8%
通信 13% 13% 8% 8%
エネルギー 1% 1% 6% 6%
資本財 7% 8% 10% 10%
消費財 14% 14% 5% 5%
素材 2% 2% 3% 2%
金融 10% 10% 18% 19%
不動産 3% 3% 3% 3%
ヘルスケア 11% 11% 21% 22%
必需品 5% 5% 11% 11%
公益事業 1% 1% 7% 7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

IVV SPY
MSFT 6% MSFT 6%
AAPL 6% AAPL 6%
AMZN 5% AMZN 5%
FB 2% FB 2%
GOOGL 2% GOOGL 2%
GOOG 2% GOOG 2%
JNJ 1% JNJ 1%
BRK.B 1% BRK.B 1%
V 1% V 1%
PG 1% PG 1%
TOP10 27% TOP10 27%
VOO VTI
MSFT 6% AAPL 10%
AAPL 5% UNH 8%
AMZN 4% HD 7%
FB 2% MSFT 5%
GOOGL 2% GS 5%
GOOG 2% V 5%
JNJ 2% MCD 5%
BRK.B 1% BA 5%
V 1% MMM 4%
PG 1% JNJ 4%
TOP10 26% TOP10 57%
SPYG VOOG
MSFT 10% MSFT 10%
AAPL 10% AAPL 9%
AMZN 8% AMZN 7%
FB 4% FB 4%
GOOGL 3% GOOGL 3%
GOOG 3% GOOG 3%
V 2% V 2%
MA 2% MA 2%
NVDA 2% NVDA 2%
ADBE 1% HD 1%
TOP10 43% TOP10 42%
SPYV VOOV
BRK.B 3% BRK.B 3%
UNH 3% UNH 3%
VZ 2% VZ 2%
T 2% JNJ 2%
JNJ 2% T 2%
CSCO 2% PFE 2%
XOM 2% CSCO 2%
BAC 2% BAC 2%
PFE 2% XOM 2%
WMT 2% CVX 2%
TOP10 21% TOP10 22%

Posted by 投資猫