【VTI対VOO】SP500連動ETFを比較(グロースとバリュー含む)

全投稿,米国ETF,インデックス投資

SP500指数に連動するETFを比較してみます。

この記事では、以下のETFの株価伸び率やポートフォリオなどを比較してみます。

  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
  • 【SPY】SPDR S&P500 ETFトラスト
  • 【VOO】バンガードS&P500 ETF
  • 【SPYG】SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOG】バンガード S&P500グロースETF
  • 【SPYV】SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOV】バンガード S&P500バリューETF

(※これに【VTI】バンガード・トータルストックマーケットETF を加えて銘柄分析を行います)

SP500連動ETFを指標で比較

S&P500指数はスタンダード&プアーズ社が米国市場から選んだ500の銘柄に連動した指数です。この指数は、500銘柄の【算出時の時価総額÷基準時の時価総額×10】で計算されます。米国市場の代表的な指数ですが、これに合わせて分散投資を行う米国ETFは【SPY】【IVV】【VOO】が代表的です。

グロース2種(【SPYG】【VOOG】)は成長率の高い株を重視。

バリュー2種(【SPYV】【VOOV】)は割安銘柄を重視。

主な指標で前掲のETFを比較してみます。

(以下、データはグーグルファイナンス等)

IVV SPY VOO VTI
1/4株価 376.7 375.3 345 195.4
9/15株価 449.9 447.9 411.8 231.1
株価上昇率 19.44% 19.34% 19.36% 18.28%
52週高値 456.1 454.1 417.4 234.7
52週安値 320.9 319.8 295 162.9
総資産(億$) 2950 3840 2328 2528
利回り 1.27% 1.25% 1.29% 1.22%
経費率 0.03% 0.09% 0.03% 0.03%



【グロース/バリュー】

SPYG VOOG SPYV VOOV
1/4株価 55.5 231.1 34.5 124.1
9/15株価 67.7 281.8 40.1 144.7
株価上昇率 21.83% 21.92% 16.26% 16.66%
52週高値 68.6 285.6 40.9 147.3
52週安値 47.5 197.6 29.1 104.7
総資産(億$) 137 60 121 24
利回り 0.68% 0.62% 2.09% 1.91%
経費率 0.04% 0.1% 0.04% 0.1%

比較してみると、一長一短なので、全部において勝るETFはないことがわかります。

S&P500ETFの株価伸び率を比較

S&P500に連動するETFの株価推移を見てみましょう。
まず、年率で比較してみます。

IVVの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
IVV 初値 終値 上昇率
2021 376.7 449.9 19%
2020 325 375.4 16%
2019 247.5 323.2 31%
2018 269.8 251.6 -7%
2017 226.4 268.9 19%
2016 201.5 225 12%
2015 207.8 204.9 -1%
2014 185 206.9 12%
2013 145.9 185.7 27%
2012 128.2 143.1 12%
2011 127.2 126 -1%
2010 112.8 126.3 12%
2009 90.8 111.8 23%
2008 146.8 90.3 -38%


SPYの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
SPY 初値 終値 上昇率
2021 375.3 447.9 19%
2020 323.5 373.9 16%
2019 246 321.9 31%
2018 267.8 249.9 -7%
2017 225 266.9 19%
2016 200.5 223.5 11%
2015 206.4 203.9 -1%
2014 184 205.5 12%
2013 145.1 184.7 27%
2012 127.8 142.4 11%
2011 126.7 125.5 -1%
2010 112.4 125.8 12%
2009 90.4 111.4 23%
2008 146.5 90.2 -38%


VOOの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
VOO 初値 終値 上昇率
2021 345 411.8 19%
2020 297.3 343.7 16%
2019 226.2 295.8 31%
2018 246.2 229.8 -7%
2017 206.7 245.3 19%
2016 183.8 205.3 12%
2015 189.3 186.9 -1%
2014 168.5 188.4 12%
2013 132.9 169.2 27%
2012 116.9 130.4 12%
2011 115.9 114.9 -1%
2010 115.1
2009
2008


VTIの株価伸び率

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
VTI 初値 終値 上昇率
2021 195.4 231.1 18%
2020 164.7 194.6 18%
2019 125.8 163.6 30%
2018 137.8 127.6 -7%
2017 116.2 137.3 18%
2016 102.6 115.3 12%
2015 106.5 104.3 -2%
2014 95.8 106 11%
2013 74.5 95.9 29%
2012 65.4 73.3 12%
2011 65.4 64.3 -2%
2010 56.9 64.9 14%
2009 44.9 56.4 26%
2008 72.6 44.7 -38%


SPYGの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
SPYG 初値 終値 上昇率
2021 55.5 67.7 22%
2020 42.2 55.3 31%
2019 32 41.9 31%
2018 33.1 32.5 -2%
2017 26.5 33 25%
2016 24.6 26.3 7%
2015 24.3 25 3%
2014 21.3 24.2 14%
2013 16.7 21.4 28%
2012 14.8 16.4 11%
2011 14.4 14.6 2%
2010 12.4 14.2 15%
2009 9.1 12.3 35%
2008 14.7 9.1 -38%


VOOGの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
VOOG 初値 終値 上昇率
2021 231.1 281.8 22%
2020 175.6 230.1 31%
2019 132.7 174.4 31%
2018 137.7 135 -2%
2017 109.8 137 25%
2016 102.1 109.2 7%
2015 100.6 103.8 3%
2014 88.1 100 14%
2013 69.2 88.4 28%
2012 61.3 67.7 11%
2011 59.2 60.4 2%
2010 58.7
2009
2008


SPYVの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
SPYV 初値 終値 上昇率
2021 34.5 40.1 16%
2020 35.1 34.4 -2%
2019 26.8 34.9 30%
2018 30.8 27.2 -12%
2017 27.8 30.7 11%
2016 23.6 27.4 16%
2015 25.5 24 -6%
2014 23.1 25.4 10%
2013 18.3 23.2 26%
2012 16 18 13%
2011 16.4 15.7 -4%
2010 14.5 16.2 11%
2009 12.6 14.4 14%
2008 20.7 12.7 -39%


VOOVの株価伸び率

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
VOOV 初値 終値 上昇率
2021 124.1 144.7 17%
2020 126.1 123.7 -2%
2019 96.3 125.6 30%
2018 110.3 97.6 -12%
2017 98.4 110 12%
2016 84.2 97.6 16%
2015 90.6 85.3 -6%
2014 81.9 90.1 10%
2013 65.2 82 26%
2012 56.4 63.6 13%
2011 57.5 55.5 -3%
2010 56.7
2009
2008


S&P500連動ETFの伸び率を長期で比較

VTIを含めて直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/9/15までの伸び率
IVV SPY VOO VTI
21年~ 19% 19% 19% 18%
20年~ 38% 38% 39% 40%
19年~ 82% 82% 82% 84%
18年~ 67% 67% 67% 68%
17年~ 99% 99% 99% 99%
16年~ 123% 123% 124% 125%
15年~ 116% 117% 118% 117%
14年~ 143% 143% 144% 141%
13年~ 209% 210% 210%
12年~ 251% 252% 253%
11年~ 253% 255% 254%
10年~ 299% 306%
09年~ 395% 415%
08年~ 206% 218%



S&P500グロース/バリューETFの株価伸び率も見てみます。

★2:各年初から21/9/15までの伸び率
SPYG VOOG SPYV VOOV
21年~ 22% 22% 16% 17%
20年~ 60% 60% 14% 15%
19年~ 112% 112% 50% 50%
18年~ 104% 105% 30% 31%
17年~ 155% 157% 45% 47%
16年~ 175% 176% 70% 72%
15年~ 179% 180% 57% 60%
14年~ 218% 220% 73% 77%
13年~ 305% 307% 119% 122%
12年~ 357% 360% 151% 157%
11年~ 371% 376% 145% 152%
10年~ 446% 176%
09年~ 641% 219%
08年~ 361% 94%


分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 1.23 1.33% 424
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 1.96% 323.8
2020/6/15 1.26 2.06% 306.9
2020/3/25 1.53 2.76% 247.5
2019/12/16 2.04 2.01% 319.3
2019/9/24 1.48 1.58% 297.5
2019/6/17 1.78 1.61% 289.7
2019/3/20 1.13 1.47% 283.4
2018/12/30 0.32 1.73% 249.3
2018/12/17 1.44 2.05% 255.7

SPYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/20 1.38 1.34% 414.9
2021/3/21 1.28 1.43% 389.5
2020/12/20 1.58 1.54% 369.2
2020/9/20 1.34 1.72% 330.7
2020/6/21 1.37 1.86% 308.6
2020/3/22 1.41 2.53% 228.8
2019/12/22 1.57 1.75% 320.7
2019/9/22 1.38 1.84% 298.3
2019/6/23 1.43 1.84% 294
2019/3/17 1.23 1.86% 281.3
2018/12/23 1.44 2.12% 240.7
2018/9/23 1.32 1.72% 292

VOOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/29 1.33 1.34% 393.2
2021/3/28 1.26 1.48% 364
2020/12/22 1.38 1.57% 337.5
2020/9/29 1.31 1.75% 305.3
2020/6/29 1.43 1.91% 279.7
2020/3/10 1.18 2.01% 263.8
2019/12/23 1.43 1.89% 295.2
2019/9/26 1.3 1.99% 272.8
2019/6/27 1.39 2% 267.7
2019/3/21 1.46 1.96% 261.4
2019/12/17 1.29 1.64% 293.6
2018/9/26 1.21 1.73% 266.3

VTIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/24 0.68 1.27% 221.7
2021/3/25 0.67 1.4% 203.2
2020/12/27 0.79 1.44% 192.8
2020/9/27 0.68 1.72% 167
2020/6/25 0.7 1.86% 155.6
2020/3/26 0.61 1.7% 131.1
2019/12/25 0.89 1.3% 164.3
2019/9/16 0.7 1.33% 152.5
2019/6/17 0.03 1.39% 147.2
2019/6/17 0.52 1.86% 147.2
2019/3/25 0.78 2.05% 142.7
2018/12/25 0.72 2.3% 119.7


SPYGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.11 0.73% 61.4
2021/3/22 0.11 0.82% 55.9
2020/12/21 0.13 0.9% 54.5
2020/9/21 0.1 1.07% 48.5
2020/6/22 0.12 1.24% 45.1
2020/3/23 0.14 1.89% 31.2
2019/12/23 0.16 1.36% 41.8
2019/9/23 0.14 1.41% 39.1
2019/6/24 0.15 1.41% 39
2019/3/18 0.12 1.41% 36.9
2018/12/25 0.14 1.65% 30.3
2018/9/24 0.14 1.3% 38.1

VOOGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/24 0.36 0.67% 259.3
2021/3/28 0.34 0.83% 233
2020/12/22 0.65 0.9% 227.2
2020/9/13 0.38 0.97% 205.4
2020/6/25 0.56 1.18% 186.2
2020/3/10 0.45 1.36% 162.8
2019/12/16 0.6 1.28% 171.7
2019/9/26 0.59 1.23% 162.1
2019/6/27 0.57 1.29% 160.3
2019/3/25 0.44 1.24% 152.9
2018/12/13 0.39 1.27% 143.1
2018/9/26 0.66 1.24% 157.8

SPYVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.2 2.09% 39.2
2021/3/22 0.24 2.21% 37.6
2020/12/21 0.19 2.4% 33.8
2020/9/21 0.19 2.78% 29.9
2020/6/22 0.21 2.83% 29.3
2020/3/23 0.22 3.71% 22.1
2019/12/23 0.21 2.23% 34.9
2019/9/23 0.19 2.46% 32.1
2019/6/24 0.2 2.64% 31.1
2019/3/18 0.18 2.65% 30.6
2018/12/25 0.22 3.13% 25.6
2018/9/24 0.22 2.45% 31.4

VOOVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/24 0.62 1.93% 142.2
2021/3/28 0.56 2.14% 137.5
2020/12/22 0.93 2.5% 120.6
2020/9/13 0.63 2.54% 109.5
2020/6/25 0.83 2.74% 103.8
2020/3/10 0.63 2.53% 106.1
2019/12/16 0.69 2.13% 124.5
2019/9/26 0.69 2.33% 114.6
2019/6/27 0.67 2.38% 111.7
2019/3/25 0.6 2.43% 107.2
2018/12/13 0.71 2.52% 102.5
2018/9/26 0.68 2.25% 111.8


VTIとS&P500連動ETFのポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/8/8閲覧)

IVV SPY VOO VTI
大企業 85% 85% 85% 72%
中企業 15% 15% 15% 19%
小企業 0% 0% 0% 6%
零細企業 0% 0% 0% 2%
SPYG VOOG SPYV VOOV
大企業 92% 92% 78% 78%
中企業 8% 8% 22% 22%
小企業 0% 0% 0% 0%
零細企業

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/8/8閲覧)。

IVV SPY VOO VTI
情報技術 24.6% 24.2% 24.2% 24.1%
通信 11.2% 11.1% 11.1% 10.4%
エネルギー 2.6% 2.9% 2.8% 2.8%
資本財 8.7% 8.9% 8.9% 9.4%
消費財 11.7% 12% 12% 11.8%
素材 2.3% 2.3% 2.3% 2.4%
金融 13.9% 14.2% 14.2% 13.8%
不動産 2.6% 2.6% 2.6% 3.6%
ヘルスケア 13.5% 13.1% 13.1% 13.6%
必需品 6.3% 6.3% 6.3% 5.8%
公益事業 2.5% 2.5% 2.4% 2.3%
SPYG VOOG SPYV VOOV
情報技術 37.4% 37.4% 9.4% 9.4%
通信 15.3% 15.3% 6.5% 6.5%
エネルギー 0.1% 0.1% 6% 6%
資本財 5.9% 5.9% 12.2% 12.2%
消費財 15.9% 15.9% 7.7% 7.7%
素材 1.6% 1.6% 3% 3%
金融 6.9% 6.9% 22.4% 22.4%
不動産 1.1% 1.1% 4.2% 4.2%
ヘルスケア 11.6% 11.6% 14.8% 14.8%
必需品 3.8% 3.8% 9.1% 9%
公益事業 0.5% 0.5% 4.7% 4.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/8/8閲覧)。

IVV SPY
AAPL 6% AAPL 6%
MSFT 6% MSFT 6%
AMZN 4% AMZN 4%
FB 2% FB 2%
GOOGL 2% GOOGL 2%
GOOG 2% GOOG 2%
BRK.B 1% BRK.B 2%
TSLA 1% TSLA 1%
NVDA 1% NVDA 1%
JPM 1% JPM 1%
TOP10 28% TOP10 27%
VOO VTI
AAPL 6% AAPL 5%
MSFT 6% MSFT 5%
AMZN 4% AMZN 3%
FB 2% FB 2%
GOOGL 2% GOOGL 2%
GOOG 2% GOOG 2%
BRK.B 1% TSLA 1%
TSLA 1% BRK.B 1%
NVDA 1% NVDA 1%
JPM 1% JPM 1%
TOP10 27% TOP10 22%
SPYG VOOG
AAPL 11% AAPL 11%
MSFT 11% MSFT 11%
AMZN 8% AMZN 8%
FB 4% FB 4%
GOOGL 4% GOOGL 4%
GOOG 4% GOOG 4%
TSLA 3% TSLA 3%
NVDA 3% NVDA 3%
PYPL 2% PYPL 2%
ADBE 2% ADBE 2%
TOP10 50% TOP10 50%
SPYV VOOV
BRK.B 3% BRK.B 3%
JPM 3% JPM 3%
DIS 2% DIS 2%
BAC 2% BAC 2%
XOM 2% XOM 2%
JNJ 2% JNJ 2%
VZ 1% VZ 1%
INTC 1% INTC 1%
CSCO 1% CSCO 1%
PFE 1% PFE 1%
TOP10 18% TOP10 18%