【VTI対VOO】SP500連動ETFを比較(グロースとバリュー含む)

米国ETF,インデックス投資

SP500指数に連動するETFを比較してみます。

この記事では、以下のETFの株価伸び率やポートフォリオなどを比較してみます。

  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
  • 【SPY】SPDR S&P500 ETFトラスト
  • 【VOO】バンガードS&P500 ETF
  • 【SPYG】SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOG】バンガード S&P500グロースETF
  • 【SPYV】SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(ステートストリート社が運用)
  • 【VOOV】バンガード S&P500バリューETF

(※これに【VTI】バンガード・トータルストックマーケットETF を加えて銘柄分析を行います)

S&P500指数はスタンダード&プアーズ社が米国市場から選んだ500の銘柄に連動した指数です。この指数は、500銘柄の【算出時の時価総額÷基準時の時価総額×10】で計算されます。米国市場の代表的な指数ですが、これに合わせて分散投資を行う米国ETFは【SPY】【IVV】【VOO】が代表的です。

グロース2種(【SPYG】【VOOG】)は成長率の高い株を重視。

バリュー2種(【SPYV】【VOOV】)は割安銘柄を重視。

過去~現在株価①

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル

過去~現在株価②

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル


配当(分配金)と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 1.28 1.39% 402
2022/3/24 1.48 1.31% 452.4
2021/12/13 1.5 1.26% 467.1
2021/9/26 1.69 1.34% 445.7
2021/6/10 1.23 1.53% 424
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 2.09% 323.8
2020/6/15 1.26 2.2% 306.9
2020/3/25 1.53 2.94% 247.5
2019/12/16 2.48 2.15% 319.3
2019/9/24 1.48 1.69% 297.5

SPYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/20 1.58 1.6% 365.9
2022/3/20 1.37 1.25% 444.5
2021/12/19 1.64 1.29% 459.9
2021/9/19 1.43 1.26% 441.4
2021/6/20 1.38 1.38% 414.9
2021/3/21 1.28 1.43% 389.5
2020/12/20 1.58 1.54% 369.2
2020/9/20 1.34 1.72% 330.7
2020/6/21 1.37 1.86% 308.6
2020/3/22 1.41 2.53% 228.8
2019/12/22 1.57 1.75% 320.7
2019/9/22 1.38 1.84% 298.3

VOOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/29 1.43 1.6% 349.6
2022/3/24 1.36 1.28% 414
2021/12/21 1.53 1.33% 425.7
2021/9/29 1.31 1.31% 399.5
2021/6/29 1.33 1.37% 393.2
2021/3/28 1.26 1.48% 364
2020/12/22 1.38 1.57% 337.5
2020/9/29 1.31 1.75% 305.3
2020/6/29 1.43 1.91% 279.7
2020/3/10 1.18 2.01% 263.8
2019/12/23 1.43 1.89% 295.2
2019/9/26 1.3 1.99% 272.8

VTIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/23 0.72 1.57% 189.1
2022/3/23 0.71 1.27% 223.9
2021/12/27 0.86 1.24% 243
2021/9/26 0.72 1.18% 229.6
2021/6/24 0.68 1.3% 221.7
2021/3/25 0.67 1.39% 203.2
2020/12/27 0.78 1.44% 192.8
2020/9/27 0.67 1.72% 167
2020/6/25 0.7 1.86% 155.6
2020/3/26 0.61 2.1% 131.1
2019/12/25 0.89 1.78% 163.4
2019/9/16 0.7 1.8% 152.5


SPYGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/21 0.13 0.91% 52.1
2022/3/21 0.11 0.71% 64.7
2021/12/20 0.12 0.69% 69.4
2021/9/20 0.11 0.72% 65.5
2021/6/21 0.11 0.86% 61.4
2021/3/22 0.12 0.85% 55.9
2020/12/21 0.13 0.91% 54.5
2020/9/21 0.11 1.08% 48.5
2020/6/22 0.12 1.25% 45.1
2020/3/23 0.14 1.88% 31.2
2019/12/23 0.16 1.37% 41.8
2019/9/23 0.14 1.4% 39.1

VOOGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/23 0.45 0.77% 220.3
2022/3/24 0.43 0.66% 274.8
2021/12/21 0.47 0.7% 294.7
2021/9/29 0.44 0.68% 268.7
2021/6/24 0.36 0.76% 259.3
2021/3/28 0.34 0.83% 233
2020/12/22 0.65 0.89% 227.2
2020/9/13 0.38 0.97% 205.4
2020/6/25 0.56 1.18% 186.2
2020/3/10 0.45 1.35% 162.8
2019/12/16 0.6 1.28% 171.7
2019/9/26 0.59 1.22% 162.1

SPYVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/21 0.22 2.47% 36.5
2022/3/21 0.18 1.95% 41.4
2021/12/20 0.26 2.13% 40.3
2021/9/20 0.18 2.07% 39
2021/6/21 0.2 2.16% 39.2
2021/3/22 0.24 2.23% 37.6
2020/12/21 0.19 2.42% 33.8
2020/9/21 0.19 2.8% 29.9
2020/6/22 0.21 2.87% 29.3
2020/3/23 0.22 3.76% 22.1
2019/12/23 0.21 2.25% 34.9
2019/9/23 0.2 2.47% 32.1

VOOVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/23 0.71 2.04% 131.9
2022/3/24 0.59 1.81% 150
2021/12/21 0.83 2.19% 147.5
2021/9/29 0.83 2.05% 142.9
2021/6/24 0.62 1.95% 142.2
2021/3/28 0.56 2.15% 137.5
2020/12/22 0.93 2.51% 120.6
2020/9/13 0.63 2.54% 109.5
2020/6/25 0.83 2.73% 103.8
2020/3/10 0.63 2.52% 106.1
2019/12/16 0.69 2.12% 124.5
2019/9/26 0.69 2.32% 114.6


VTIとS&P500連動ETFのポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

IVV SPY VOO VTI
大企業 84.2% 84.2% 84.4% 72.5%
中企業 15.7% 15.7% 15.6% 19.1%
小企業 0.1% 0.1% 0.1% 6.2%
零細企業 0% 0% 0% 2.2%
SPYG VOOG SPYV VOOV
大企業 89.6% 89.6% 79% 79.4%
中企業 10.4% 10.4% 20.9% 20.4%
小企業 0% 0% 0.1% 0.1%
零細企業

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

IVV SPY VOO VTI
情報技術 24.2% 24.2% 24.1% 23.4%
通信 8.9% 8.8% 8.8% 8%
エネルギー 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
資本財 8.3% 8.3% 8.3% 9.1%
消費財 10.3% 10.3% 10.2% 10.3%
素材 2.3% 2.3% 2.3% 2.5%
金融 12.9% 12.9% 12.8% 13%
不動産 2.9% 2.9% 2.9% 3.8%
ヘルスケア 15.2% 15.2% 15.1% 14.9%
必需品 7.4% 7.4% 7.4% 6.7%
公益事業 2.5% 2.5% 2.4% 2.3%
SPYG VOOG SPYV VOOV
情報技術 41.5% 41.4% 8.4% 8.3%
通信 11.4% 11.4% 6.6% 6.6%
エネルギー 1.1% 1.1% 7.3% 7.3%
資本財 3.8% 3.8% 12.5% 12.5%
消費財 15.1% 15.1% 5.9% 5.9%
素材 1.2% 1.2% 3.3% 3.2%
金融 8.8% 8.8% 16.7% 16.8%
不動産 2.4% 2.4% 3.4% 3.4%
ヘルスケア 12.5% 12.5% 17.7% 17.7%
必需品 2.1% 2.1% 12.3% 12.3%
公益事業 0.5% 0.5% 4.7% 4.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

IVV SPY
AAPL 6.2% AAPL 5.9%
MSFT 5.9% MSFT 5.6%
AMZN 3.9% AMZN 4.1%
FB 2.4% FB 2.3%
GOOGL 2.3% GOOGL 2%
GOOG 2.2% GOOG 2%
TSLA 1.5% BRK.B 1.5%
NVDA 1.5% TSLA 1.4%
BRK.B 1.4% NVDA 1.4%
JPM 1.3% JPM 1.3%
TOP10 28.4% TOP10 27.4%
VOO VTI
AAPL 5.9% AAPL 4.9%
MSFT 5.6% MSFT 4.6%
AMZN 4.1% AMZN 3.3%
FB 2.3% FB 1.9%
GOOGL 2% GOOGL 1.7%
GOOG 2% GOOG 1.6%
BRK.B 1.4% TSLA 1.2%
TSLA 1.4% BRK.B 1.1%
NVDA 1.4% NVDA 1.1%
JPM 1.3% JPM 1.1%
TOP10 27.4% TOP10 22.3%
SPYG VOOG
AAPL 11.2% AAPL 11.2%
MSFT 10.6% MSFT 10.6%
AMZN 7.7% AMZN 7.7%
FB 4.3% FB 4.3%
GOOGL 3.8% GOOGL 3.8%
GOOG 3.7% GOOG 3.7%
TSLA 2.7% TSLA 2.7%
NVDA 2.6% NVDA 2.6%
PYPL 1.8% PYPL 1.8%
ADBE 1.5% ADBE 1.5%
TOP10 50% TOP10 50%
SPYV VOOV
BRK.B 3.1% BRK.B 3.1%
JPM 2.7% JPM 2.8%
DIS 1.9% DIS 1.9%
BAC 1.8% BAC 1.8%
XOM 1.6% XOM 1.6%
JNJ 1.5% JNJ 1.5%
VZ 1.4% VZ 1.4%
INTC 1.3% INTC 1.3%
CSCO 1.3% CSCO 1.3%
PFE 1.3% PFE 1.3%
TOP10 17.8% TOP10 17.9%