S&P100 構成銘柄一覧

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【S&P100】の構成銘柄を一覧してみます。

S&P100というのは、米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄500(S&P500)における時価総額上位100銘柄のことです。

その内訳をiシェアーズ S&P 100 ETF(【OEF】)の構成銘柄から割り出してみます。

(※OEFはS&P100のインデックスに合わせて大型株に分散投資を行うので、その構成銘柄を見れば、SP100の中身を把握可能。OEFの運用資産総額は67億ドル程度〔2020/9/20時点〕))。

まずiシェアーズのETF(【OEF】)の情報を整理してみます。

主な指標で見ると・・

1/2株価 144.9
9/25株価 152.6
株価上昇率 5%
52週高値 168.2
52週安値 101.9
EPS 9.6
PER 15.8
利回り 1.66%
経費率 0.2%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

OEFの株価の伸び率を各年で比較してみます。

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
OEF 初値 終値 上昇率
2020 144.9 152.6 5%
2019 109.7 144.1 31%
2018 119 111.5 -6%
2017 99.9 118.6 19%
2016 89.7 99.3 11%
2015 91.5 91.2 0%
2014 82.1 90.9 11%
2013 66.1 82.4 25%
2012 58 64.7 12%
2011 57.1 57 0%
2010 51.9 56.7 9%
2009 43.3 51.5 19%
2008 68.8 43.2 -37%
★2:各年初から20/9/25までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
39% 28% 53% 70%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
67% 86% 131% 163%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
167% 194% 252% 122%

分配金と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.63 1.62% 150.1
2020/6/16 0.54 1.7% 142.8
2020/3/26 0.6 2.26% 120
2019/12/17 0.66 1.89% 142.3
2019/9/25 0.63 2.02% 131.8
2019/6/18 0.83 2.01% 128.9
2019/3/21 0.58 1.88% 126.5
2018/12/18 0.63 2.06% 113.2
2018/9/27 0.56 1.75% 129.7
2018/6/27 0.61 1.89% 118.7
2018/3/23 0.53 1.92% 113.5
2017/12/20 0.57 1.81% 118.8

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ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

大企業 99%
中企業 0%
小企業 0%
零細企業 0%
その他 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

情報技術 27%
通信 15%
エネルギー 3%
資本財 5%
消費財 12%
素材 0%
金融 13%
不動産 1%
ヘルスケア 14%
必需品 8%
公益事業 2%

S&P100 構成銘柄一覧

シンボル 社名 比率 セクター
1 AAPL アップル 10.35 情報技術
2 MSFT マイクロソフト 8.83 情報技術
3 AMZN アマゾンドットコム 7.25 消費財
4 FB フェイスブック 3.59 通信
5 GOOGL アルファベット(A) 2.5 通信
6 GOOG アルファベット(C) 2.45 通信
7 BRKB バークシャーハサウェイ(B) 2.16 金融
8 JNJ J&J 2.06 ヘルスケア
9 V ビザ 1.85 情報技術
10 PG P&G 1.75 必需品
11 MA マスターカード 1.65 情報技術
12 NVDA エヌビディア 1.65 情報技術
13 JPM JPモルガンチェース 1.59 金融
14 HD ホームデポ 1.57 消費財
15 UNH ユナイテッドヘルス 1.52 ヘルスケア
16 ADBE アドビシステムズ 1.27 情報技術
17 VZ ベライゾン 1.25 通信
18 DIS ウォルトディズニー 1.25 通信
19 CRM セールスフォース 1.24 情報技術
20 PYPL ペイパル 1.22 情報技術
21 NFLX ネットフリックス 1.17 通信
22 MRK メルク 1.1 ヘルスケア
23 T AT&T 1.09 通信
24 INTC インテル 1.09 情報技術
25 PFE ファイザー 1.07 ヘルスケア
26 BAC バンクオブアメリカ 1.04 金融
27 CMCSA コムキャスト 1.03 通信
28 WMT ウォルマート 1.01 必需品
29 ABT アボットラボラトリーズ 1 ヘルスケア
30 PEP ペプシコ 0.99 必需品
31 KO コカコーラ 0.98 必需品
32 CSCO シスコシステムズ 0.91 情報技術
33 XOM エクソンモービル 0.88 エネルギー
34 TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック 0.85 ヘルスケア
35 ABBV アッヴィ 0.84 ヘルスケア
36 CVX シェブロン 0.81 エネルギー
37 MCD マクドナルド 0.81 消費財
38 ACN アクセンチュア 0.79 情報技術
39 COST コストコ 0.78 必需品
40 AMGN アムジェン 0.76 ヘルスケア
41 MDT メドトロニック 0.74 ヘルスケア
42 BMY ブリストルマイヤーズスクイブ 0.72 ヘルスケア
43 NKE ナイキ 0.71 消費財
44 NEE ネクステラエナジー 0.7 公益事業
45 QCOM クアルコム 0.68 情報技術
46 UNP ユニオンパシフィック 0.67 資本財
47 TXN テキサスインスツルメンツ 0.67 情報技術
48 DHR ダナハー 0.66 ヘルスケア
49 PM フィリップモリスI 0.64 必需品
50 LOW ロウズ 0.64 消費財
51 LLY イーライリリー 0.63 ヘルスケア
52 ORCL オラクル 0.61 情報技術
53 HON ハネウェルI 0.6 資本財
54 UPS ユナイテッドパーセル 0.58 資本財
55 IBM IBM 0.56 情報技術
56 AMT アメリカンタワー 0.56 不動産
57 C シティグループ 0.55 金融
58 SBUX スターバックス 0.51 消費財
59 LMT ロッキードマーチン 0.5 資本財
60 MMM 3M 0.48 資本財
61 BA ボーイング 0.48 資本財
62 CHTR チャーターコミュ 0.47 通信
63 BLK ブラックロック 0.47 金融
64 WFC ウェルズファーゴ 0.47 金融
65 RTX ユナイテッドテクノロジーズ 0.47 資本財
66 MDLZ モンデリーズI 0.42 必需品
67 CVS CVSヘルス 0.42 ヘルスケア
68 GILD ギリアドサイエンシズ 0.42 ヘルスケア
69 MO アルトリアグループ 0.42 必需品
70 BKNG ブッキングホールディング 0.41 消費財
71 CAT キャタピラー 0.4 資本財
72 TGT ターゲット 0.38 消費財
73 CL コルゲートパルモリーブ 0.35 必需品
74 AXP アメリカンエキスプレス 0.34 金融
75 GS ゴールドマンサックス 0.33 金融
76 MS モルガンスタンレー 0.32 金融
77 DUK デュークエナジー 0.3 公益事業
78 GE ゼネラルエレクトリック 0.29 資本財
79 FDX フェデックス 0.27 資本財
80 USB U.S. バンコープ 0.26 金融
81 BIIB バイオジェン 0.23 ヘルスケア
82 EMR エマソンエレクトリック 0.21 資本財
83 DD デュポン 0.21 素材
84 COP コノコフィリップス 0.21 エネルギー
85 GM ゼネラルモーターズ 0.19 消費財
86 EXC エクセロン 0.18 公益事業
87 GD ゼネラルダイナミクス 0.18 資本財
88 DOW ダウ・インク 0.17 素材
89 COF キャピタルワンF 0.16 金融
90 MET メットライフ 0.15 金融
91 BK バンクオブニューヨークメロン 0.15 金融
92 ALL オールステート 0.15 金融
93 WBA ウォルグリーンブーツA 0.15 必需品
94 KMI キンダーモルガン 0.14 エネルギー
95 F フォードモーター 0.14 消費財
96 SLB シュルンベルジェ 0.14 エネルギー
97 AIG アメリカンI 0.13 金融
98 KHC クラフトハインツ 0.11 必需品
99 SPG サイモンプロパティG 0.11 不動産
100 F フォードモーター 0.18 消費財
101 KHC クラフトハインツ 0.1 必需品

Posted by 投資猫