【DIA/QQQ/OEF/IVV】主要指数に連動するETFを比較

米国ETF,インデックス投資

米国株の主要指数に連動するETFの銘柄を比較してみます。

以下の4つのETFの概要や株価伸び率、ポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF
  • 【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1
  • 【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF
  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

#VALUE!

DIA QQQ OEF IVV
1/3株価 399.1 220.1 478.4
6/30株価 307.8 280.3 172.5 379.2
株価上昇率 -29.76% -21.63% -20.74%
52週高値 369.5 408.7 222.4 482.1
52週安値 296.4 269.3 165.7 364
総資産(億$) 268 1666 76 2884
利回り 2% 0.66% 1.26% 1.42%
経費率 0.16% 0.2% 0.2% 0.03%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF

    ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF(ダウ30銘柄に分散投資)
  • 投資先はみな大企業。毎月配当型のETF

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

#VALUE!

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2022 307.8
2021 306.6 365.7 19%
2020 286.4 305.8 7%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%


【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1

  • ナスダックを代表する非金融企業100社を含むNASDAQ100指数に連動した投資成果を目指す

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
QQQ 初値 終値 上昇率
2022 399.1 280.3 -30%
2021 315.1 401.7 27%
2020 214.4 313.7 46%
2019 151 212.6 41%
2018 156.5 154.3 -1%
2017 119.3 155.8 31%
2016 109.4 118.5 8%
2015 103.8 111.9 8%
2014 87.6 103.3 18%
2013 66.7 88 32%
2012 56.9 65.1 14%
2011 55 55.8 2%
2010 46.3 54.5 18%
2009 29.8 45.8 54%
2008 51.3 29.7 -42%


【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF

  • 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄100(S&P100)に連動するETF

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
OEF 初値 終値 上昇率
2022 220.1 172.5 -22%
2021 172.3 221.6 29%
2020 144.9 171.6 18%
2019 109.7 144.1 31%
2018 119 111.5 -6%
2017 99.9 118.6 19%
2016 89.7 99.3 11%
2015 91.5 91.2 0%
2014 82.1 90.9 11%
2013 66.1 82.4 25%
2012 58 64.7 12%
2011 57.1 57 0%
2010 51.9 56.7 9%
2009 43.3 51.5 19%
2008 68.8 43.2 -37%


【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF

  • 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄500で構成されるSP500指数に連動する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
IVV 初値 終値 上昇率
2022 478.4 379.2 -21%
2021 376.7 479.8 27%
2020 325 375.4 16%
2019 247.5 323.2 31%
2018 269.8 251.6 -7%
2017 226.4 268.9 19%
2016 201.5 225 12%
2015 207.8 204.9 -1%
2014 185 206.9 12%
2013 145.9 185.7 27%
2012 128.2 143.1 12%
2011 127.2 126 -1%
2010 112.8 126.3 12%
2009 90.8 111.8 23%
2008 146.8 90.3 -38%


ETFの成長率を比較

各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

#VALUE!

★2:各年初から22/6/30までの伸び率
DIA QQQ OEF IVV
22年~ -30% -22% -21%
21年~ 0% -11% 0% 1%
20年~ 7% 31% 19% 17%
19年~ 34% 86% 57% 53%
18年~ 24% 79% 45% 41%
17年~ 55% 135% 73% 67%
16年~ 80% 156% 92% 88%
15年~ 72% 170% 89% 82%
14年~ 87% 220% 110% 105%
13年~ 131% 320% 161% 160%
12年~ 148% 392% 197% 196%
11年~ 164% 410% 202% 198%
10年~ 194% 505% 233% 236%
09年~ 250% 842% 298% 318%
08年~ 132% 447% 151% 158%


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/17 0.13 1.72% 344.3
2022/3/20 0.77 1.7% 347.2
2022/2/21 0.52 1.7% 341
2022/1/23 0.26 1.72% 342.4
2021/12/19 0.66 1.62% 353.6
2021/11/21 0.7 1.59% 355.9
2021/10/17 0.12 1.59% 352.9
2021/9/19 0.74 1.62% 345.6
2021/8/22 0.61 1.59% 349.1
2021/7/18 0.21 1.6% 346.7
2021/6/20 0.49 1.66% 333
2021/5/23 0.7 1.7% 342

QQQの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/21 0.43 0.49% 350.1
2021/12/20 0.49 0.48% 380.7
2021/9/20 0.41 0.49% 365.7
2021/6/21 0.4 0.46% 344.4
2021/3/22 0.39 0.56% 318.6
2020/12/21 0.56 0.56% 308.9
2020/9/21 0.39 0.61% 267.5
2020/6/22 0.42 0.66% 246.7
2020/3/23 0.36 0.95% 170.5
2019/12/23 0.46 0.75% 211.8
2019/9/23 0.38 0.81% 190.5
2019/6/24 0.42 0.79% 188.2

OEFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.61 1.16% 208
2021/12/13 0.61 1.16% 215.6
2021/9/26 0.63 1.22% 204.2
2021/6/10 0.5 1.18% 192.3
2021/3/25 0.57 1.37% 176.8
2020/12/14 0.68 1.47% 166.7
2020/9/23 0.63 1.62% 149.7
2020/6/15 0.54 1.73% 140.1
2020/3/25 0.6 2.39% 113.3
2019/12/16 0.66 1.89% 142.3
2019/9/24 0.63 2.04% 130.8
2019/6/17 0.83 2.03% 127.7

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 1.48 1.32% 452.4
2021/12/13 1.5 1.27% 467.1
2021/9/26 1.69 1.36% 445.7
2021/6/10 1.23 1.3% 424
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 2.09% 323.8
2020/6/15 1.26 2.2% 306.9
2020/3/25 1.53 2.94% 247.5
2019/12/16 2.48 2.15% 319.3
2019/9/24 1.48 1.69% 297.5
2019/6/17 1.78 1.67% 289.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

DIA QQQ OEF IVV
大企業 96.9% 94.8% 99.7% 83.8%
中企業 3.1% 5.2% 0.3% 16.1%
小企業 0% 0% 0% 0.1%
零細企業 0% 0% 0% 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

DIA QQQ OEF IVV
情報技術 16.7% 48.3% 29% 24.6%
通信 3.2% 16.2% 11.7% 8.6%
エネルギー 3.1% 0% 3.4% 4.2%
資本財 13.9% 4.2% 5.1% 8.3%
消費財 13.5% 16.5% 12.5% 11.2%
素材 1.3% 0% 1.1% 2.4%
金融 19.6% 0.9% 12.9% 13.1%
不動産 0% 0% 0.6% 2.9%
ヘルスケア 21% 6.2% 13.8% 14.3%
必需品 7.6% 6.2% 8.1% 7.3%
公益事業 0% 0.9% 1.4% 2.5%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

DIA QQQ
UNH 7.7% AAPL 11.3%
GS 7.7% MSFT 10.1%
HD 6.1% AMZN 7.8%
MSFT 5.6% GOOG 4.2%
CRM 4.9% FB 4%
MCD 4.4% TSLA 3.9%
HON 4.3% GOOGL 3.9%
V 4.3% NVDA 3.8%
AMGN 4.2% PYPL 2.3%
BA 4.1% ADBE 2.2%
TOP10 53.3% TOP10 53.4%
OEF IVV
AAPL 9.2% AAPL 6.2%
MSFT 8.6% MSFT 5.9%
AMZN 5.7% AMZN 3.9%
FB 3.4% FB 2.4%
GOOGL 3.3% GOOGL 2.3%
GOOG 3.1% GOOG 2.2%
TSLA 2.1% TSLA 1.5%
BRK.B 2.1% NVDA 1.5%
NVDA 2% BRK.B 1.4%
JPM 1.9% JPM 1.3%
TOP10 41.4% TOP10 28.4%