【DIA／QQQ／OEF／IVV】主要指数に連動するETFを比較
米国株の主要指数に連動するETFの銘柄を比較してみます。
以下の4つのETFの概要や株価伸び率、ポートフォリオなどを見てみます。
- 【DIA】SDPRﾀﾞｳｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETF
- 【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1
- 【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF
- 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
Contents
米株の主要指数に連動するETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はｸﾞｰｸﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ関数とﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ）。
| DIA | QQQ | OEF | IVV | |
| 1/2株価 | 286.4 | 144.9 | 144.9 | 325 |
| 10/26株価 | 277 | 280.5 | 156.9 | 340.6 |
| 株価上昇率 | -3% | 31% | 8% | 5% |
| 52週高値 | 295.9 | 303.5 | 168.2 | 360.3 |
| 52週安値 | 182.1 | 164.9 | 101.9 | 220.3 |
| EPS | 7.5 | – | 10 | 23 |
| PER | 36.9 | – | 16.3 | 15.1 |
| 利回り | 0.49% | 0.55% | 1.61% | 1.74% |
| 経費率 | 0.16% | 0.2% | 0.2% | 0.03% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【DIA】SDPRﾀﾞｳｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETF
- ダウ平均（DIJ：工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値）に連動するETF（ダウ30銘柄に分散投資）
- 運用資産は227億ドル程度（2020/9/20時点）
- 投資先はみな大企業。毎月配当型のETF
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/26株価) | |||
| DIA | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2020 | 143.1 | 277 | -3% |
| 2019 | 117.1 | 142.9 | 22% |
| 2018 | 116.6 | 117.8 | 1% |
| 2017 | 106.9 | 116.6 | 9% |
| 2016 | 93.3 | 107 | 15% |
| 2015 | 102.6 | 93.9 | -8% |
| 2014 | 83.2 | 102.4 | 23% |
| 2013 | 76.4 | 83.3 | 9% |
| 2012 | 77.5 | 75.3 | -3% |
| 2011 | 67.2 | 76.9 | 14% |
| 2010 | 65.7 | 67.1 | 2% |
| 2009 | 61.1 | 65.2 | 7% |
| 2008 | 87.6 | 61.1 | -30% |
【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1
- ナスダックを代表する非金融企業100社を含むNASDAQ100指数に連動した投資成果を目指す
- QQQの運用資産総額は1216億ドル程度〔2020/9/20時点〕）
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/26株価) | |||
| QQQ | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2020 | 214.4 | 280.5 | 31% |
| 2019 | 151 | 212.6 | 41% |
| 2018 | 156.5 | 154.3 | -1% |
| 2017 | 119.3 | 155.8 | 31% |
| 2016 | 109.4 | 118.5 | 8% |
| 2015 | 103.8 | 111.9 | 8% |
| 2014 | 87.6 | 103.3 | 18% |
| 2013 | 66.7 | 88 | 32% |
| 2012 | 56.9 | 65.1 | 14% |
| 2011 | 55 | 55.8 | 2% |
| 2010 | 46.3 | 54.5 | 18% |
| 2009 | 29.8 | 45.8 | 54% |
| 2008 | 51.3 | 29.7 | -42% |
【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF
- 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄100（S&P100）に連動するETF
- 運用資産総額は67億ドル程度〔2020/9/20時点〕
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/26株価) | |||
| OEF | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2020 | 144.9 | 156.9 | 8% |
| 2019 | 109.7 | 144.1 | 31% |
| 2018 | 119 | 111.5 | -6% |
| 2017 | 99.9 | 118.6 | 19% |
| 2016 | 89.7 | 99.3 | 11% |
| 2015 | 91.5 | 91.2 | 0% |
| 2014 | 82.1 | 90.9 | 11% |
| 2013 | 66.1 | 82.4 | 25% |
| 2012 | 58 | 64.7 | 12% |
| 2011 | 57.1 | 57 | 0% |
| 2010 | 51.9 | 56.7 | 9% |
| 2009 | 43.3 | 51.5 | 19% |
| 2008 | 68.8 | 43.2 | -37% |
【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
- 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄500で構成されるSP500指数に連動する。
- 運用する資産総額は2107億ドル程度（2020/9/20時点）。
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/26株価) | |||
| IVV | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2020 | 325 | 340.6 | 5% |
| 2019 | 247.5 | 323.2 | 31% |
| 2018 | 269.8 | 251.6 | -7% |
| 2017 | 226.4 | 268.9 | 19% |
| 2016 | 201.5 | 225 | 12% |
| 2015 | 207.8 | 204.9 | -1% |
| 2014 | 185 | 206.9 | 12% |
| 2013 | 145.9 | 185.7 | 27% |
| 2012 | 128.2 | 143.1 | 12% |
| 2011 | 127.2 | 126 | -1% |
| 2010 | 112.8 | 126.3 | 12% |
| 2009 | 90.8 | 111.8 | 23% |
| 2008 | 146.8 | 90.3 | -38% |
ETFの成長率を比較
各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
| ★2：各年初から20/10/26までの伸び率 | ||||
| DIA | QQQ | OEF | IVV | |
| 20年～ | -3% | 31% | 8% | 5% |
| 19年～ | 21% | 86% | 43% | 38% |
| 18年～ | 12% | 79% | 32% | 26% |
| 17年～ | 39% | 135% | 57% | 50% |
| 16年～ | 62% | 156% | 75% | 69% |
| 15年～ | 55% | 170% | 72% | 64% |
| 14年～ | 68% | 220% | 91% | 84% |
| 13年～ | 108% | 320% | 137% | 134% |
| 12年～ | 123% | 393% | 170% | 166% |
| 11年～ | 138% | 410% | 175% | 168% |
| 10年～ | 164% | 505% | 202% | 202% |
| 09年～ | 215% | 843% | 262% | 275% |
| 08年～ | 109% | 447% | 128% | 132% |
配当利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
DIAの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2020/10/19 | 0.12 | 2.08% | 282 |
| 2020/9/21 | 0.67 | 2.18% | 271.4 |
| 2020/8/24 | 0.6 | 2.08% | 283.2 |
| 2020/7/20 | 0.21 | 2.24% | 266.8 |
| 2020/6/22 | 0.75 | 2.3% | 260.3 |
| 2020/5/18 | 0.46 | 2.39% | 245.9 |
| 2020/4/20 | 0.13 | 2.56% | 236.6 |
| 2020/3/23 | 0.6 | 3.27% | 186.1 |
| 2020/2/24 | 0.8 | 2.15% | 279.6 |
| 2020/1/21 | 0.14 | 2.03% | 291.8 |
| 2019/12/23 | 0.87 | 2.09% | 285.3 |
| 2019/11/18 | 0.51 | 2.03% | 280.3 |
QQQの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2020/9/22 | 0.39 | 0.6% | 272.5 |
| 2020/6/23 | 0.42 | 0.63% | 248.8 |
| 2020/3/24 | 0.36 | 0.87% | 183.7 |
| 2019/12/24 | 0.46 | 0.78% | 211.9 |
| 2019/9/24 | 0.38 | 0.87% | 188 |
| 2019/6/25 | 0.42 | 0.83% | 184.9 |
| 2019/3/19 | 0.32 | 0.83% | 179.1 |
| 2018/12/26 | 0.42 | 0.98% | 152.5 |
| 2018/9/25 | 0.33 | 0.79% | 184.1 |
| 2018/6/19 | 0.38 | 0.77% | 176 |
| 2018/3/20 | 0.28 | 0.75% | 167.7 |
| 2017/12/19 | 0.33 | 0.8% | 157.7 |
OEFの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2020/9/24 | 0.63 | 1.62% | 150.1 |
| 2020/6/16 | 0.54 | 1.7% | 142.8 |
| 2020/3/26 | 0.6 | 2.26% | 120 |
| 2019/12/17 | 0.66 | 1.89% | 142.3 |
| 2019/9/25 | 0.63 | 2.02% | 131.8 |
| 2019/6/18 | 0.83 | 2.01% | 128.9 |
| 2019/3/21 | 0.58 | 1.88% | 126.5 |
| 2018/12/18 | 0.63 | 2.06% | 113.2 |
| 2018/9/27 | 0.56 | 1.75% | 129.7 |
| 2018/6/27 | 0.61 | 1.89% | 118.7 |
| 2018/3/23 | 0.53 | 1.92% | 113.5 |
| 2017/12/20 | 0.57 | 1.81% | 118.8 |
IVVの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2020/9/24 | 1.51 | 2.09% | 324.6 |
| 2020/6/16 | 1.26 | 2.16% | 312.8 |
| 2020/3/26 | 1.53 | 2.77% | 262.4 |
| 2019/12/17 | 2.48 | 2.15% | 319.4 |
| 2019/9/25 | 1.48 | 1.68% | 299.2 |
| 2019/6/18 | 1.78 | 1.65% | 292.5 |
| 2019/3/21 | 1.13 | 1.51% | 286.6 |
| 2018/12/31 | 0.65 | 1.76% | 251.6 |
| 2018/9/27 | 1.28 | 1.73% | 292.8 |
| 2018/6/27 | 1.28 | 1.87% | 271.1 |
| 2018/3/23 | 1.23 | 1.89% | 259.8 |
| 2017/12/20 | 1.27 | 1.75% | 269 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
（出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧）
| DIA | QQQ | OEF | IVV | |
| 大企業 | 100% | 98% | 99% | 79% |
| 中企業 | – | 2% | 0% | 12% |
| 小企業 | – | 0% | – | 7% |
| 零細企業 | – | – | – | 3% |
| その他 |
セクター別投資比率
次にセクター別投資比率を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧）。
| DIA | QQQ | OEF | VTI | |
| 情報技術 | 21% | 45% | 27% | 22% |
| 通信 | 4% | 20% | 15% | 10% |
| ｴﾈﾙｷﾞｰ | 4% | 0% | 3% | 3% |
| 資本財 | 14% | 3% | 5% | 9% |
| 消費財 | 14% | 17% | 12% | 11% |
| 素材 | 1% | 0% | 0% | 2% |
| 金融 | 18% | 2% | 13% | 13% |
| 不動産 | 0% | 0% | 1% | 4% |
| ヘルスケア | 16% | 8% | 14% | 16% |
| 必需品 | 8% | 5% | 8% | 7% |
| 公益事業 | 0% | 1% | 2% | 3% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧）。
| DIA | QQQ | ||
| AAPL | 10% | AAPL | 12% |
| UNH | 8% | MSFT | 12% |
| HD | 7% | AMZN | 11% |
| MSFT | 5% | FB | 4% |
| GS | 5% | GOOGL | 4% |
| V | 5% | GOOG | 4% |
| MCD | 5% | INTC | 3% |
| BA | 5% | NVDA | 2% |
| MMM | 4% | ADBE | 2% |
| JNJ | 4% | PYPL | 2% |
| TOP10 | 57% | TOP10 | 55% |
| OEF | IVV | ||
| MSFT | 9% | MSFT | 6% |
| AAPL | 9% | AAPL | 6% |
| AMZN | 7% | AMZN | 5% |
| FB | 3% | FB | 2% |
| GOOGL | 3% | GOOGL | 2% |
| GOOG | 2% | GOOG | 2% |
| JNJ | 2% | JNJ | 1% |
| BRK.B | 2% | BRK.B | 1% |
| V | 2% | V | 1% |
| PG | 2% | PG | 1% |
| TOP10 | 41% | TOP10 | 27% |