【DIA/QQQ/OEF/IVV】主要指数に連動するETFを比較

全投稿,米国ETF,インデックス投資

米国株の主要指数に連動するETFの銘柄を比較してみます。

以下の4つのETFの概要や株価伸び率、ポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF
  • 【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1
  • 【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF
  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

DIA QQQ OEF IVV
1/4株価 306.6 315.1 172.3 376.7
7/23株価 350.6 368.2 203.3 441.8
株価上昇率 14.34% 16.85% 17.98% 17.27%
52週高値 351.1 368.5 203.3 442.2
52週安値 259.9 251.3 146.5 320.6
総資産(億$) 305 1770 78 2897
利回り 1.61% 0.49% 1.2% 1.31%
経費率 0.16% 0.2% 0.2% 0.03%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF

    ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF(ダウ30銘柄に分散投資)
  • 投資先はみな大企業。毎月配当型のETF

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2021 306.6 350.6 14%
2020 286.4 305.8 7%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%


【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1

  • ナスダックを代表する非金融企業100社を含むNASDAQ100指数に連動した投資成果を目指す
  • QQQの運用資産総額は1558億ドル程度〔2021/2/24時点〕)

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
QQQ 初値 終値 上昇率
2021 315.1 368.2 17%
2020 214.4 313.7 46%
2019 151 212.6 41%
2018 156.5 154.3 -1%
2017 119.3 155.8 31%
2016 109.4 118.5 8%
2015 103.8 111.9 8%
2014 87.6 103.3 18%
2013 66.7 88 32%
2012 56.9 65.1 14%
2011 55 55.8 2%
2010 46.3 54.5 18%
2009 29.8 45.8 54%
2008 51.3 29.7 -42%


【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF

  • 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄100(S&P100)に連動するETF
  • 運用資産総額は73億ドル程度〔2021/2/24時点〕

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
OEF 初値 終値 上昇率
2021 172.3 203.3 18%
2020 144.9 171.6 18%
2019 109.7 144.1 31%
2018 119 111.5 -6%
2017 99.9 118.6 19%
2016 89.7 99.3 11%
2015 91.5 91.2 0%
2014 82.1 90.9 11%
2013 66.1 82.4 25%
2012 58 64.7 12%
2011 57.1 57 0%
2010 51.9 56.7 9%
2009 43.3 51.5 19%
2008 68.8 43.2 -37%


【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF

  • 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄500で構成されるSP500指数に連動する。
  • 運用する資産総額は2566億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
IVV 初値 終値 上昇率
2021 376.7 441.8 17%
2020 325 375.4 16%
2019 247.5 323.2 31%
2018 269.8 251.6 -7%
2017 226.4 268.9 19%
2016 201.5 225 12%
2015 207.8 204.9 -1%
2014 185 206.9 12%
2013 145.9 185.7 27%
2012 128.2 143.1 12%
2011 127.2 126 -1%
2010 112.8 126.3 12%
2009 90.8 111.8 23%
2008 146.8 90.3 -38%


ETFの成長率を比較

各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/23までの伸び率
DIA QQQ OEF IVV
21年~ 14% 17% 18% 17%
20年~ 22% 72% 40% 36%
19年~ 53% 144% 85% 78%
18年~ 41% 135% 71% 64%
17年~ 76% 209% 103% 95%
16年~ 105% 236% 127% 119%
15年~ 96% 255% 122% 113%
14年~ 113% 321% 148% 139%
13年~ 164% 452% 208% 203%
12年~ 183% 547% 251% 245%
11年~ 201% 570% 256% 247%
10年~ 234% 695% 292% 292%
09年~ 299% 1138% 370% 387%
08年~ 165% 618% 196% 201%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/20 0.49 1.66% 333
2021/5/23 0.7 1.7% 342
2021/4/18 0.11 1.63% 341.9
2021/3/21 0.67 1.71% 326
2021/2/21 0.6 1.75% 314.9
2021/1/18 0.13 1.86% 308.1
2020/12/20 0.59 1.9% 301.9
2020/11/22 0.65 2.05% 292.5
2020/10/18 0.12 2.05% 286
2020/9/20 0.67 2.14% 276.5
2020/8/23 0.6 2.11% 279.3
2020/7/19 0.21 2.24% 266.7

QQQの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.4 0.51% 344.4
2021/3/22 0.39 0.55% 318.6
2020/12/21 0.56 0.56% 308.9
2020/9/21 0.39 0.61% 267.5
2020/6/22 0.42 0.66% 246.7
2020/3/23 0.36 0.95% 170.5
2019/12/23 0.46 0.75% 211.8
2019/9/23 0.38 0.81% 190.5
2019/6/24 0.42 0.79% 188.2
2019/3/18 0.32 0.81% 178.5
2018/12/25 0.42 0.98% 143.5
2018/9/24 0.33 0.72% 183.9

OEFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.5 1.24% 192.3
2021/3/25 0.57 1.37% 176.8
2020/12/14 0.68 1.47% 166.7
2020/9/23 0.63 1.62% 149.7
2020/6/15 0.54 1.73% 140.1
2020/3/25 0.6 2.39% 113.3
2019/12/16 0.65 1.89% 142.3
2019/9/24 0.63 2.04% 130.8
2019/6/17 0.83 2.04% 127.7
2019/3/20 0.58 1.9% 125.2
2018/12/17 0.63 2.06% 113.1
2018/9/26 0.56 1.76% 129.2

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 1.23 1.33% 424
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 1.96% 323.8
2020/6/15 1.26 2.06% 306.9
2020/3/25 1.53 2.76% 247.5
2019/12/16 2.04 2.01% 319.3
2019/9/24 1.48 2.07% 297.5
2019/6/17 1.78 2.05% 289.7
2019/3/20 1.13 1.92% 283.4
2018/12/17 1.76 2.17% 255.7
2018/9/26 1.28 1.73% 292


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

DIA QQQ OEF IVV
大企業 100% 96% 100% 85%
中企業 0% 4% 0% 15%
小企業 0% 0% 0% 0%
零細企業 0% 0% 0% 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

DIA QQQ OEF IVV
情報技術 16.8% 43.7% 26.5% 23.4%
通信 4.7% 20.3% 15.5% 11.2%
エネルギー 2% 0% 2.2% 2.7%
資本財 17.1% 2.7% 5.6% 9.1%
消費財 13.5% 18.3% 13.7% 12.4%
素材 1.2% 0% 1% 2.3%
金融 20.3% 2.4% 14.5% 14.4%
不動産 0% 0% 0.7% 2.5%
ヘルスケア 18% 6.8% 12% 12.9%
必需品 6.4% 4.8% 6.9% 6.4%
公益事業 0% 1% 1.5% 2.6%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

DIA QQQ
UNH 8% AAPL 11%
GS 7% MSFT 10%
HD 6% AMZN 9%
MSFT 5% TSLA 4%
AMGN 5% GOOG 4%
MCD 5% FB 4%
BA 5% GOOGL 4%
V 5% NVDA 3%
CRM 5% PYPL 2%
CAT 4% CMCSA 2%
TOP10 53% TOP10 53%
OEF IVV
AAPL 9% AAPL 6%
MSFT 8% MSFT 5%
AMZN 6% AMZN 4%
FB 3% FB 2%
GOOGL 3% GOOGL 2%
GOOG 3% GOOG 2%
TSLA 2% TSLA 2%
BRK.B 2% BRK.B 2%
JPM 2% JPM 1%
JNJ 2% JNJ 1%
TOP10 41% TOP10 27%