【DIA/QQQ/OEF/IVV】主要指数に連動するETFを比較

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米国株の主要指数に連動するETFの銘柄を比較してみます。

以下の4つのETFの概要や株価伸び率、ポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF
  • 【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1
  • 【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF
  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF

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米株の主要指数に連動するETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグ)。

DIA QQQ OEF IVV
1/2株価 286.4 144.9 144.9 325
10/26株価 277 280.5 156.9 340.6
株価上昇率 -3% 31% 8% 5%
52週高値 295.9 303.5 168.2 360.3
52週安値 182.1 164.9 101.9 220.3
EPS 7.5 10 23
PER 36.9 16.3 15.1
利回り 0.49% 0.55% 1.61% 1.74%
経費率 0.16% 0.2% 0.2% 0.03%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF

    ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF(ダウ30銘柄に分散投資)
  • 運用資産は227億ドル程度(2020/9/20時点)
  • 投資先はみな大企業。毎月配当型のETF

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/26株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2020 143.1 277 -3%
2019 117.1 142.9 22%
2018 116.6 117.8 1%
2017 106.9 116.6 9%
2016 93.3 107 15%
2015 102.6 93.9 -8%
2014 83.2 102.4 23%
2013 76.4 83.3 9%
2012 77.5 75.3 -3%
2011 67.2 76.9 14%
2010 65.7 67.1 2%
2009 61.1 65.2 7%
2008 87.6 61.1 -30%

【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1

  • ナスダックを代表する非金融企業100社を含むNASDAQ100指数に連動した投資成果を目指す
  • QQQの運用資産総額は1216億ドル程度〔2020/9/20時点〕)

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/26株価)
QQQ 初値 終値 上昇率
2020 214.4 280.5 31%
2019 151 212.6 41%
2018 156.5 154.3 -1%
2017 119.3 155.8 31%
2016 109.4 118.5 8%
2015 103.8 111.9 8%
2014 87.6 103.3 18%
2013 66.7 88 32%
2012 56.9 65.1 14%
2011 55 55.8 2%
2010 46.3 54.5 18%
2009 29.8 45.8 54%
2008 51.3 29.7 -42%

【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF

  • 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄100(S&P100)に連動するETF
  • 運用資産総額は67億ドル程度〔2020/9/20時点〕

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/26株価)
OEF 初値 終値 上昇率
2020 144.9 156.9 8%
2019 109.7 144.1 31%
2018 119 111.5 -6%
2017 99.9 118.6 19%
2016 89.7 99.3 11%
2015 91.5 91.2 0%
2014 82.1 90.9 11%
2013 66.1 82.4 25%
2012 58 64.7 12%
2011 57.1 57 0%
2010 51.9 56.7 9%
2009 43.3 51.5 19%
2008 68.8 43.2 -37%

【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF

  • 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄500で構成されるSP500指数に連動する。
  • 運用する資産総額は2107億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/26株価)
IVV 初値 終値 上昇率
2020 325 340.6 5%
2019 247.5 323.2 31%
2018 269.8 251.6 -7%
2017 226.4 268.9 19%
2016 201.5 225 12%
2015 207.8 204.9 -1%
2014 185 206.9 12%
2013 145.9 185.7 27%
2012 128.2 143.1 12%
2011 127.2 126 -1%
2010 112.8 126.3 12%
2009 90.8 111.8 23%
2008 146.8 90.3 -38%

ETFの成長率を比較

各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/10/26までの伸び率
DIA QQQ OEF IVV
20年~ -3% 31% 8% 5%
19年~ 21% 86% 43% 38%
18年~ 12% 79% 32% 26%
17年~ 39% 135% 57% 50%
16年~ 62% 156% 75% 69%
15年~ 55% 170% 72% 64%
14年~ 68% 220% 91% 84%
13年~ 108% 320% 137% 134%
12年~ 123% 393% 170% 166%
11年~ 138% 410% 175% 168%
10年~ 164% 505% 202% 202%
09年~ 215% 843% 262% 275%
08年~ 109% 447% 128% 132%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/10/19 0.12 2.08% 282
2020/9/21 0.67 2.18% 271.4
2020/8/24 0.6 2.08% 283.2
2020/7/20 0.21 2.24% 266.8
2020/6/22 0.75 2.3% 260.3
2020/5/18 0.46 2.39% 245.9
2020/4/20 0.13 2.56% 236.6
2020/3/23 0.6 3.27% 186.1
2020/2/24 0.8 2.15% 279.6
2020/1/21 0.14 2.03% 291.8
2019/12/23 0.87 2.09% 285.3
2019/11/18 0.51 2.03% 280.3

QQQの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.39 0.6% 272.5
2020/6/23 0.42 0.63% 248.8
2020/3/24 0.36 0.87% 183.7
2019/12/24 0.46 0.78% 211.9
2019/9/24 0.38 0.87% 188
2019/6/25 0.42 0.83% 184.9
2019/3/19 0.32 0.83% 179.1
2018/12/26 0.42 0.98% 152.5
2018/9/25 0.33 0.79% 184.1
2018/6/19 0.38 0.77% 176
2018/3/20 0.28 0.75% 167.7
2017/12/19 0.33 0.8% 157.7

OEFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.63 1.62% 150.1
2020/6/16 0.54 1.7% 142.8
2020/3/26 0.6 2.26% 120
2019/12/17 0.66 1.89% 142.3
2019/9/25 0.63 2.02% 131.8
2019/6/18 0.83 2.01% 128.9
2019/3/21 0.58 1.88% 126.5
2018/12/18 0.63 2.06% 113.2
2018/9/27 0.56 1.75% 129.7
2018/6/27 0.61 1.89% 118.7
2018/3/23 0.53 1.92% 113.5
2017/12/20 0.57 1.81% 118.8

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 1.51 2.09% 324.6
2020/6/16 1.26 2.16% 312.8
2020/3/26 1.53 2.77% 262.4
2019/12/17 2.48 2.15% 319.4
2019/9/25 1.48 1.68% 299.2
2019/6/18 1.78 1.65% 292.5
2019/3/21 1.13 1.51% 286.6
2018/12/31 0.65 1.76% 251.6
2018/9/27 1.28 1.73% 292.8
2018/6/27 1.28 1.87% 271.1
2018/3/23 1.23 1.89% 259.8
2017/12/20 1.27 1.75% 269

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

DIA QQQ OEF IVV
大企業 100% 98% 99% 79%
中企業 2% 0% 12%
小企業 0% 7%
零細企業 3%
その他

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

DIA QQQ OEF VTI
情報技術 21% 45% 27% 22%
通信 4% 20% 15% 10%
エネルギー 4% 0% 3% 3%
資本財 14% 3% 5% 9%
消費財 14% 17% 12% 11%
素材 1% 0% 0% 2%
金融 18% 2% 13% 13%
不動産 0% 0% 1% 4%
ヘルスケア 16% 8% 14% 16%
必需品 8% 5% 8% 7%
公益事業 0% 1% 2% 3%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

DIA QQQ
AAPL 10% AAPL 12%
UNH 8% MSFT 12%
HD 7% AMZN 11%
MSFT 5% FB 4%
GS 5% GOOGL 4%
V 5% GOOG 4%
MCD 5% INTC 3%
BA 5% NVDA 2%
MMM 4% ADBE 2%
JNJ 4% PYPL 2%
TOP10 57% TOP10 55%
OEF IVV
MSFT 9% MSFT 6%
AAPL 9% AAPL 6%
AMZN 7% AMZN 5%
FB 3% FB 2%
GOOGL 3% GOOGL 2%
GOOG 2% GOOG 2%
JNJ 2% JNJ 1%
BRK.B 2% BRK.B 1%
V 2% V 1%
PG 2% PG 1%
TOP10 41% TOP10 27%