【DIA/QQQ/OEF/IVV】主要指数に連動するETFを比較
米国株の主要指数に連動するETFの銘柄を比較してみます。
以下の4つのETFの概要や株価伸び率、ポートフォリオなどを見てみます。
- 【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF
- 【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1
- 【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF
- 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
Contents
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。
DIA | QQQ | OEF | IVV | |
1/3株価 | 399.1 | 220.1 | 478.4 | |
6/30株価 | 307.8 | 280.3 | 172.5 | 379.2 |
株価上昇率 | -29.76% | -21.63% | -20.74% | |
52週高値 | 369.5 | 408.7 | 222.4 | 482.1 |
52週安値 | 296.4 | 269.3 | 165.7 | 364 |
総資産(億$) | 268 | 1666 | 76 | 2884 |
利回り | 2% | 0.66% | 1.26% | 1.42% |
経費率 | 0.16% | 0.2% | 0.2% | 0.03% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF
- ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF(ダウ30銘柄に分散投資)
- 投資先はみな大企業。毎月配当型のETF
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||||||||||||||||||||||||||
DIA | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 307.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 306.6 | 365.7 | 19% | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 286.4 | 305.8 | 7% | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 229.3 | 285.1 | 24% | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 248.3 | 233.2 | -6% | ||||||||||||||||||||||||
2017 | 198.9 | 247.4 | 24% | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 171.1 | 197.5 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
2015 | 178.7 | 174 | -3% | ||||||||||||||||||||||||
2014 | 164.8 | 177.9 | 8% | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 133 | 165.5 | 24% | ||||||||||||||||||||||||
2012 | 123.9 | 130.6 | 5% | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 116.4 | 121.9 | 5% | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 104.8 | 115.6 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 88 | 104.1 | 18% | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 132.5 | 87.5 | -34% |
【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1
- ナスダックを代表する非金融企業100社を含むNASDAQ100指数に連動した投資成果を目指す
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||||||
QQQ | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 399.1 | 280.3 | -30% | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 315.1 | 401.7 | 27% | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 214.4 | 313.7 | 46% | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 151 | 212.6 | 41% | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 156.5 | 154.3 | -1% | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 119.3 | 155.8 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
2016 | 109.4 | 118.5 | 8% | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 103.8 | 111.9 | 8% | |||||||||||||||||||||||||
2014 | 87.6 | 103.3 | 18% | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 66.7 | 88 | 32% | |||||||||||||||||||||||||
2012 | 56.9 | 65.1 | 14% | |||||||||||||||||||||||||
2011 | 55 | 55.8 | 2% | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 46.3 | 54.5 | 18% | |||||||||||||||||||||||||
2009 | 29.8 | 45.8 | 54% | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 51.3 | 29.7 | -42% |
【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF
- 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄100(S&P100)に連動するETF
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||||||||||||||||||||||
OEF | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||
2022 | 220.1 | 172.5 | -22% | ||||||||||||||||||||
2021 | 172.3 | 221.6 | 29% | ||||||||||||||||||||
2020 | 144.9 | 171.6 | 18% | ||||||||||||||||||||
2019 | 109.7 | 144.1 | 31% | ||||||||||||||||||||
2018 | 119 | 111.5 | -6% | ||||||||||||||||||||
2017 | 99.9 | 118.6 | 19% | ||||||||||||||||||||
2016 | 89.7 | 99.3 | 11% | ||||||||||||||||||||
2015 | 91.5 | 91.2 | 0% | ||||||||||||||||||||
2014 | 82.1 | 90.9 | 11% | ||||||||||||||||||||
2013 | 66.1 | 82.4 | 25% | ||||||||||||||||||||
2012 | 58 | 64.7 | 12% | ||||||||||||||||||||
2011 | 57.1 | 57 | 0% | ||||||||||||||||||||
2010 | 51.9 | 56.7 | 9% | ||||||||||||||||||||
2009 | 43.3 | 51.5 | 19% | ||||||||||||||||||||
2008 | 68.8 | 43.2 | -37% |
【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF
- 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄500で構成されるSP500指数に連動する。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||
IVV | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||
2022 | 478.4 | 379.2 | -21% | |||||||||||||||||||||
2021 | 376.7 | 479.8 | 27% | |||||||||||||||||||||
2020 | 325 | 375.4 | 16% | |||||||||||||||||||||
2019 | 247.5 | 323.2 | 31% | |||||||||||||||||||||
2018 | 269.8 | 251.6 | -7% | |||||||||||||||||||||
2017 | 226.4 | 268.9 | 19% | |||||||||||||||||||||
2016 | 201.5 | 225 | 12% | |||||||||||||||||||||
2015 | 207.8 | 204.9 | -1% | |||||||||||||||||||||
2014 | 185 | 206.9 | 12% | |||||||||||||||||||||
2013 | 145.9 | 185.7 | 27% | |||||||||||||||||||||
2012 | 128.2 | 143.1 | 12% | |||||||||||||||||||||
2011 | 127.2 | 126 | -1% | |||||||||||||||||||||
2010 | 112.8 | 126.3 | 12% | |||||||||||||||||||||
2009 | 90.8 | 111.8 | 23% | |||||||||||||||||||||
2008 | 146.8 | 90.3 | -38% |
ETFの成長率を比較
各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/6/30までの伸び率 | ||||
DIA | QQQ | OEF | IVV | |
22年~ | -30% | -22% | -21% | |
21年~ | 0% | -11% | 0% | 1% |
20年~ | 7% | 31% | 19% | 17% |
19年~ | 34% | 86% | 57% | 53% |
18年~ | 24% | 79% | 45% | 41% |
17年~ | 55% | 135% | 73% | 67% |
16年~ | 80% | 156% | 92% | 88% |
15年~ | 72% | 170% | 89% | 82% |
14年~ | 87% | 220% | 110% | 105% |
13年~ | 131% | 320% | 161% | 160% |
12年~ | 148% | 392% | 197% | 196% |
11年~ | 164% | 410% | 202% | 198% |
10年~ | 194% | 505% | 233% | 236% |
09年~ | 250% | 842% | 298% | 318% |
08年~ | 132% | 447% | 151% | 158% |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
DIAの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/17 | 0.13 | 1.72% | 344.3 |
2022/3/20 | 0.77 | 1.7% | 347.2 |
2022/2/21 | 0.52 | 1.7% | 341 |
2022/1/23 | 0.26 | 1.72% | 342.4 |
2021/12/19 | 0.66 | 1.62% | 353.6 |
2021/11/21 | 0.7 | 1.59% | 355.9 |
2021/10/17 | 0.12 | 1.59% | 352.9 |
2021/9/19 | 0.74 | 1.62% | 345.6 |
2021/8/22 | 0.61 | 1.59% | 349.1 |
2021/7/18 | 0.21 | 1.6% | 346.7 |
2021/6/20 | 0.49 | 1.66% | 333 |
2021/5/23 | 0.7 | 1.7% | 342 |
QQQの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.43 | 0.49% | 350.1 |
2021/12/20 | 0.49 | 0.48% | 380.7 |
2021/9/20 | 0.41 | 0.49% | 365.7 |
2021/6/21 | 0.4 | 0.46% | 344.4 |
2021/3/22 | 0.39 | 0.56% | 318.6 |
2020/12/21 | 0.56 | 0.56% | 308.9 |
2020/9/21 | 0.39 | 0.61% | 267.5 |
2020/6/22 | 0.42 | 0.66% | 246.7 |
2020/3/23 | 0.36 | 0.95% | 170.5 |
2019/12/23 | 0.46 | 0.75% | 211.8 |
2019/9/23 | 0.38 | 0.81% | 190.5 |
2019/6/24 | 0.42 | 0.79% | 188.2 |
OEFの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.61 | 1.16% | 208 |
2021/12/13 | 0.61 | 1.16% | 215.6 |
2021/9/26 | 0.63 | 1.22% | 204.2 |
2021/6/10 | 0.5 | 1.18% | 192.3 |
2021/3/25 | 0.57 | 1.37% | 176.8 |
2020/12/14 | 0.68 | 1.47% | 166.7 |
2020/9/23 | 0.63 | 1.62% | 149.7 |
2020/6/15 | 0.54 | 1.73% | 140.1 |
2020/3/25 | 0.6 | 2.39% | 113.3 |
2019/12/16 | 0.66 | 1.89% | 142.3 |
2019/9/24 | 0.63 | 2.04% | 130.8 |
2019/6/17 | 0.83 | 2.03% | 127.7 |
IVVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 1.48 | 1.32% | 452.4 |
2021/12/13 | 1.5 | 1.27% | 467.1 |
2021/9/26 | 1.69 | 1.36% | 445.7 |
2021/6/10 | 1.23 | 1.3% | 424 |
2021/3/25 | 1.31 | 1.45% | 391.1 |
2020/12/14 | 1.61 | 1.62% | 364.4 |
2020/9/23 | 1.51 | 2.09% | 323.8 |
2020/6/15 | 1.26 | 2.2% | 306.9 |
2020/3/25 | 1.53 | 2.94% | 247.5 |
2019/12/16 | 2.48 | 2.15% | 319.3 |
2019/9/24 | 1.48 | 1.69% | 297.5 |
2019/6/17 | 1.78 | 1.67% | 289.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
DIA | QQQ | OEF | IVV | |
大企業 | 96.9% | 94.8% | 99.7% | 83.8% |
中企業 | 3.1% | 5.2% | 0.3% | 16.1% |
小企業 | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
零細企業 | 0% | 0% | 0% | 0% |
セクター別投資比率
次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
DIA | QQQ | OEF | IVV | |
情報技術 | 16.7% | 48.3% | 29% | 24.6% |
通信 | 3.2% | 16.2% | 11.7% | 8.6% |
エネルギー | 3.1% | 0% | 3.4% | 4.2% |
資本財 | 13.9% | 4.2% | 5.1% | 8.3% |
消費財 | 13.5% | 16.5% | 12.5% | 11.2% |
素材 | 1.3% | 0% | 1.1% | 2.4% |
金融 | 19.6% | 0.9% | 12.9% | 13.1% |
不動産 | 0% | 0% | 0.6% | 2.9% |
ヘルスケア | 21% | 6.2% | 13.8% | 14.3% |
必需品 | 7.6% | 6.2% | 8.1% | 7.3% |
公益事業 | 0% | 0.9% | 1.4% | 2.5% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
DIA | QQQ | ||
UNH | 7.7% | AAPL | 11.3% |
GS | 7.7% | MSFT | 10.1% |
HD | 6.1% | AMZN | 7.8% |
MSFT | 5.6% | GOOG | 4.2% |
CRM | 4.9% | FB | 4% |
MCD | 4.4% | TSLA | 3.9% |
HON | 4.3% | GOOGL | 3.9% |
V | 4.3% | NVDA | 3.8% |
AMGN | 4.2% | PYPL | 2.3% |
BA | 4.1% | ADBE | 2.2% |
TOP10 | 53.3% | TOP10 | 53.4% |
OEF | IVV | ||
AAPL | 9.2% | AAPL | 6.2% |
MSFT | 8.6% | MSFT | 5.9% |
AMZN | 5.7% | AMZN | 3.9% |
FB | 3.4% | FB | 2.4% |
GOOGL | 3.3% | GOOGL | 2.3% |
GOOG | 3.1% | GOOG | 2.2% |
TSLA | 2.1% | TSLA | 1.5% |
BRK.B | 2.1% | NVDA | 1.5% |
NVDA | 2% | BRK.B | 1.4% |
JPM | 1.9% | JPM | 1.3% |
TOP10 | 41.4% | TOP10 | 28.4% |