【DIA/QQQ/OEF/IVV】主要指数に連動するETFを比較

米国株の主要指数に連動するETFの銘柄を比較してみます。

以下の4つのETFの概要や株価伸び率、ポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF
  • 【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1
  • 【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF
  • 【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF

米株の主要指数に連動するETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグ)。

DIA QQQ OEF IVV
21/1/4株価 306.6 315.1 172.3 376.7
21/1/20株価 311.8 323.8 176 385.3
株価上昇率 1.69% 2.75% 2.1% 2.28%
52週高値 312.3 324.7 176.4 386.2
52週安値 182.1 164.9 101.9 220.3
EPS 7.5 9.6 22.55
PER 41.5 18.3 17.1
利回り 1.85% 0.55% 1.42% 1.69%
経費率 0.16% 0.2% 0.2% 0.03%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETF

    ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF(ダウ30銘柄に分散投資)
  • 投資先はみな大企業。毎月配当型のETF

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2021 306.6 311.8 2%
2020 286.4 305.8 7%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%

【QQQ】インベスコQQQトラストシリーズ1

  • ナスダックを代表する非金融企業100社を含むNASDAQ100指数に連動した投資成果を目指す
  • QQQの運用資産総額は1501億ドル程度〔2020/12/20時点〕)

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
QQQ 初値 終値 上昇率
2021 315.1 323.8 3%
2020 214.4 313.7 46%
2019 151 212.6 41%
2018 156.5 154.3 -1%
2017 119.3 155.8 31%
2016 109.4 118.5 8%
2015 103.8 111.9 8%
2014 87.6 103.3 18%
2013 66.7 88 32%
2012 56.9 65.1 14%
2011 55 55.8 2%
2010 46.3 54.5 18%
2009 29.8 45.8 54%
2008 51.3 29.7 -42%

【OEF】iシェアーズ S&P 100 ETF

  • 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄100(S&P100)に連動するETF
  • 運用資産総額は71億ドル程度〔2020/12/20時点〕

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
OEF 初値 終値 上昇率
2021 172.3 176 2%
2020 144.9 171.6 18%
2019 109.7 144.1 31%
2018 119 111.5 -6%
2017 99.9 118.6 19%
2016 89.7 99.3 11%
2015 91.5 91.2 0%
2014 82.1 90.9 11%
2013 66.1 82.4 25%
2012 58 64.7 12%
2011 57.1 57 0%
2010 51.9 56.7 9%
2009 43.3 51.5 19%
2008 68.8 43.2 -37%

【IVV】iシェアーズ・コアS&P500 ETF

  • 米国の格付け会社スタンダード&プアーズが選んだ優良銘柄500で構成されるSP500指数に連動する。
  • 運用する資産総額は2382億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
IVV 初値 終値 上昇率
2021 376.7 385.3 2%
2020 325 375.4 16%
2019 247.5 323.2 31%
2018 269.8 251.6 -7%
2017 226.4 268.9 19%
2016 201.5 225 12%
2015 207.8 204.9 -1%
2014 185 206.9 12%
2013 145.9 185.7 27%
2012 128.2 143.1 12%
2011 127.2 126 -1%
2010 112.8 126.3 12%
2009 90.8 111.8 23%
2008 146.8 90.3 -38%

ETFの成長率を比較

各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/20までの伸び率
DIA QQQ OEF IVV
21年~ 2% 3% 2% 2%
20年~ 9% 51% 21% 19%
19年~ 36% 114% 60% 56%
18年~ 26% 107% 48% 43%
17年~ 57% 171% 76% 70%
16年~ 82% 196% 96% 91%
15年~ 75% 212% 92% 85%
14年~ 89% 270% 114% 108%
13年~ 134% 385% 166% 164%
12年~ 152% 469% 203% 200%
11年~ 168% 489% 208% 203%
10年~ 197% 599% 239% 242%
09年~ 254% 988% 306% 325%
08年~ 135% 531% 156% 162%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.59 1.89% 302.1
2020/11/23 0.65 2.03% 295.9
2020/10/19 0.12 2.08% 282
2020/9/21 0.67 2.18% 271.4
2020/8/24 0.6 2.08% 283.2
2020/7/20 0.21 2.23% 266.8
2020/6/22 0.75 2.29% 260.3
2020/5/18 0.46 2.38% 245.9
2020/4/20 0.13 2.55% 236.6
2020/3/23 0.6 3.26% 186.1
2020/2/24 0.8 2.15% 279.6
2020/1/21 0.14 2.03% 291.8

QQQの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.56 0.56% 309.8
2020/9/22 0.39 0.6% 272.5
2020/6/23 0.42 0.65% 248.8
2020/3/24 0.36 0.88% 183.7
2019/12/24 0.46 0.75% 211.9
2019/9/24 0.38 0.82% 188
2019/6/25 0.42 0.81% 184.9
2019/3/19 0.32 0.81% 179.1
2018/12/26 0.42 0.92% 152.5
2018/9/25 0.33 0.72% 184.1
2018/6/19 0.38 0.74% 176
2018/3/20 0.28 0.78% 167.7

OEFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.68 1.45% 168.8
2020/9/24 0.63 1.62% 150.1
2020/6/16 0.54 1.7% 142.8
2020/3/26 0.6 2.26% 120
2019/12/17 0.66 1.89% 142.3
2019/9/25 0.63 2.02% 131.8
2019/6/18 0.83 2.01% 128.9
2019/3/21 0.58 1.88% 126.5
2018/12/18 0.63 2.06% 113.2
2018/9/27 0.56 1.75% 129.7
2018/6/27 0.61 1.89% 118.7
2018/3/23 0.53 1.92% 113.5

IVVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 1.61 1.6% 369.3
2020/9/24 1.51 2.09% 324.6
2020/6/16 1.26 2.16% 312.8
2020/3/26 1.53 2.77% 262.4
2019/12/17 2.48 2.15% 319.4
2019/9/25 1.48 1.68% 299.2
2019/6/18 1.78 1.65% 292.5
2019/3/21 1.13 1.51% 286.6
2018/12/31 0.65 1.76% 251.6
2018/9/27 1.28 1.73% 292.8
2018/6/27 1.28 1.87% 271.1
2018/3/23 1.23 1.89% 259.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

DIA QQQ OEF IVV
大企業 100% 95% 99% 84%
中企業 0% 5% 1% 16%
小企業 0% 0% 0% 0%
零細企業 0% 0% 0% 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

DIA QQQ OEF IVV
情報技術 17.2% 44.3% 27.1% 24.2%
通信 5.2% 18.8% 14.5% 10.8%
エネルギー 1.8% 0% 2.1% 2.3%
資本財 16.8% 2.8% 5.5% 8.8%
消費財 13.4% 19.1% 14.1% 12.5%
素材 1.2% 0% 0.4% 2.3%
金融 18.7% 2.3% 13.8% 13.5%
不動産 0% 0% 0.6% 2.4%
ヘルスケア 18.5% 6.7% 12.7% 13.6%
必需品 7.3% 5.1% 7.6% 7%
公益事業 0% 1% 1.6% 2.8%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

DIA QQQ
UNH 8% AAPL 12%
HD 6% MSFT 9%
GS 6% AMZN 9%
AMGN 5% TSLA 4%
MSFT 5% FB 4%
CRM 5% GOOG 3%
V 5% GOOGL 3%
MCD 5% NVDA 3%
BA 5% PYPL 2%
HON 5% ADBE 2%
TOP10 52% TOP10 51%
OEF IVV
AAPL 10% AAPL 7%
MSFT 8% MSFT 5%
AMZN 7% AMZN 4%
FB 3% FB 2%
TSLA 3% TSLA 2%
GOOGL 3% GOOGL 2%
GOOG 2% GOOG 2%
BRK.B 2% BRK.B 1%
JNJ 2% JNJ 1%
JPM 2% JPM 1%
TOP10 41% TOP10 27%