高配当株ETFの比較【VYM/SPYD/HDV/DHS/DVY/PFF】

高配当ETF,インデックス投資

米国の高配当ETFのデータを比較し、VYM/DHS/DVY/HDV/SPYD/PFFの情報を整理してみましょう。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

高配当ETFの概要

【VYM】バンガード米国高配当ETF

  • 平均以上の配当を出す普通株からなるFTSEハイディビデンド・イールド指数に連動する米国籍ETF(英語表記:Vanguard High Dividend Yield ETF)。
  • 構成銘柄は400近くだが、MSFT等を中心にした上位10銘柄で全体の2割を占める。
  • 情報技術セクター等、株価の値上がりも狙える銘柄を多めに組み込んでいる。

【SPYD】SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF

  • S&P 500高配当指数と連動した投資結果を目指す。
  • この指数は、指標となる利回りに基づき、S&P 500で最も利回りの高い80社をフォロー。エネルギーセクターが多い

【HDV】iシェアーズコア高配当株ETF

  • モーニングスター配当フォーカス指数に連動する米国籍のETF(英語表記:iShares Core High Dividend ETF)。
  • 消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターを中心に75程度の銘柄に分散投資。
  • 組み入れ比率は必需品とエネルギーセクターが多い

【DHS】ウィズダムツリー米国高配当ファンド

  • ウィズダムツリー高配当指数に連動する米国籍ETF(英語表記:WisdomTree US High Dividend Fund)。
  • 消費財や不動産、ヘルスケアなどに注力し、配当利回りの高い米国株(420銘柄以上)に投資する。
  • 構成比率は上位10銘柄で4割を超える。なお、毎月、分配金あり。

【DVY】iシェアーズ好配当株式ETF

  • ダウ・ジョーンズセレクト配当込指数と配当に連動する米国籍のETF(英語表記:iShares Select Dividend ETF)。
  • 配当利回りの高い中型・大型株を中心に100近い銘柄に分散投資する。
  • 組み入れ比率は公益事業や金融の比率が高い。

【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF

  • ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
  • 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
  • 投資先の9割以上が米国企業(ほとんどが北米)。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。








配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VYMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/19 0.77 3.13% 102.9
2022/6/21 0.85 3.17% 100.8
2022/3/21 0.66 2.89% 111.9
2021/12/20 0.94 3.23% 108.1
2021/9/20 0.75 3.32% 102.5
2021/3/25 0.88 3.53% 100
2020/12/14 0.92 3.93% 90.6
2020/9/23 0.85 4.34% 78.8
2020/6/15 0.88 4.27% 80.2
2020/3/25 0.91 4.92% 67.1
2019/12/16 0.78 3.43% 93.6
2019/9/24 0.86 3.56% 88.2


SPYDの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/18 0.42 5.41% 39.2
2022/6/20 0.41 4.97% 38.6
2022/3/20 0.65 4.42% 42.8
2021/12/19 0.13 2.84% 40.8
2021/9/19 0.39 4.24% 39.1
2021/3/21 0.64 4.9% 38.4
2020/12/20 0.61 5.03% 32.6
2020/9/20 0.26 5.39% 28.4
2020/6/21 0.37 6.04% 28.5
2020/3/22 0.4 8.11% 22.3
2019/12/22 0.5 4.44% 39.4
2019/9/22 0.45 4.47% 37.8


HDVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/26 1.23 3.91% 92.5
2022/6/9 0.57 2.97% 106
2022/3/24 0.77 3.05% 106.2
2021/12/13 1.05 3.35% 98
2021/9/26 0.76 3.08% 95.3
2021/3/22 0.66 3.21% 94
2020/12/21 0.81 3.33% 87.3
2020/9/21 0.71 3.55% 81.2
2020/6/22 0.84 3.61% 82
2020/3/10 0.55 3.36% 81.8
2019/12/23 0.78 2.9% 98.4
2019/9/24 0.79 2.99% 94.1


DHSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/24 0.21 3.24% 88.6
2022/10/25 0.2 3.45% 82.6
2022/9/26 0.34 3.95% 76.9
2022/8/25 0.3 3.18% 86.5
2022/7/25 0.24 3.07% 82.7
2022/6/26 0.4 2.86% 83.1
2022/5/24 0.28 2.45% 88.6
2022/4/25 0.26 2.54% 87.7
2022/3/27 0.13 2.35% 88.8
2022/2/22 0.05 2.58% 84.2
2022/1/25 0.1 2.83% 83.7
2021/12/27 0.36 3.02% 82.2


DVYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/26 1.35 3.7% 109.9
2022/6/9 0.87 2.87% 125.6
2022/3/24 0.89 2.73% 127.1
2021/12/13 0.84 2.99% 118.4
2021/9/26 1.03 3.16% 116
2021/6/10 0.99 3.15% 120.5
2021/3/25 0.96 3.3% 112
2021/3/25 0.96 3.13% 113.1
2020/12/14 0.83 3.74% 94.5
2020/9/23 0.95 4.53% 79.2
2020/6/15 0.8 4.35% 82.7
2020/3/25 0.95 5.25% 70.2


PFFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/1 0.17 5.12% 30.3
2022/10/3 0.17 4.58% 31.9
2022/9/1 0.15 4.39% 32.8
2022/8/1 0.16 4.15% 34.7
2022/7/4 0.13 4.33% 33
2022/6/1 0.15 3.94% 34.5
2022/5/2 0.12 4.08% 33.3
2022/4/3 0.14 3.84% 36.2
2022/3/1 0.12 3.92% 36
2022/2/1 0.11 3.86% 37.6
2021/12/16 0.05 3.86% 38.8
2021/12/16 0.08 4.17% 38.8


ポートフォリオの比較

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。