高配当株ETFの比較【VYM/DHS/DVY/HDV/SPYD】

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VYM/DHS/DVY/HDV/SPYDの情報を整理してみましょう。

この5つのETFは、どれも配当金の額が大きいのですが、銘柄の構成比率などに違いがあります。

ざっくり言えば、株価の値上がりと配当の双方を狙う贅沢な銘柄です。

主な指標で見ると・・

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

(※連続増配銘柄を扱うETFに関しては「【SDYとVIG】高配当ETFを比較」を参照)

VYM SPYD HDV
1/4株価 91.8 33.1 88.1
7/27株価 105.2 39.7 97.5
株価上昇率 14.61% 19.84% 10.61%
52週高値 108.7 42.6 100.5
52週安値 78 26.2 76.2
総資産(億$) 376 46 71
利回り 2.79% 4.85% 3.58%
経費率 0.06% 0.07% 0.08%
DHS DVY
1/4株価 69.6 96.8
7/27株価 79 116
株価上昇率 13.5% 19.74%
52週高値 81.7 124.3
52週安値 59.7 78.3
総資産(億$) 8 181
利回り 3.73% 3.25%
経費率 0.38% 0.39%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VYM】バンガード米国高配当ETF

  • 平均以上の配当を出す普通株からなるFTSEハイディビデンド・イールド指数に連動する米国籍ETF(英語表記:Vanguard High Dividend Yield ETF)。
  • 構成銘柄は400近くだが、MSFT等を中心にした上位10銘柄で全体の3割の投資比率を占める。
  • 情報技術セクター等、株価の値上がりも狙える銘柄を多めに組み込んでいる。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
VYM 初値 終値 上昇率
2021 91.8 105.2 15%
2020 94.1 91.5 -3%
2019 77.1 93.7 22%
2018 85.9 78 -9%
2017 76.2 85.6 12%
2016 65.8 75.8 15%
2015 69.1 66.8 -3%
2014 62.1 68.8 11%
2013 50.5 62.3 24%
2012 45.9 49.4 8%
2011 42.6 45.3 6%
2010 38.2 42.2 11%
2009 33.6 38 13%
2008 51.4 33.6 -35%


【SPYD】SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF

  • S&P 500高配当指数と連動した投資結果を目指す。
  • この指数は、指標となる利回りに基づき、S&P 500で最も利回りの高い80社をフォロー。エネルギーセクターが多い

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
SPYD 初値 終値 上昇率
2021 33.1 39.7 20%
2020 39.6 32.9 -17%
2019 33.7 39.5 17%
2018 37.6 34.1 -9%
2017 35.2 37.5 6%
2016 29.2 34.9 19%


【HDV】iシェアーズコア高配当株ETF

  • モーニングスター配当フォーカス指数に連動する米国籍のETF(英語表記:iShares Core High Dividend ETF)。
  • 消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターを中心に75銘柄に分散投資。
  • 組み入れ比率は必需品とエネルギーセクターが多い

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
HDV 初値 終値 上昇率
2021 88.1 97.5 11%
2020 98.4 87.7 -11%
2019 83.5 98.1 17%
2018 90.3 84.4 -7%
2017 82.7 90.1 9%
2016 72.5 82.3 13%
2015 76.7 73.4 -4%
2014 70 76.5 9%
2013 59.8 70.3 18%
2012 55.9 58.8 5%


【DHS】ウィズダムツリー米国高配当ファンド

  • ウィズダムツリー高配当指数に連動する米国籍ETF(英語表記:WisdomTree US High Dividend Fund)。
  • 消費財や不動産、ヘルスケアなどに注力し、配当利回りの高い米国株(420銘柄以上)に投資する。
  • 構成比率は上位10銘柄で3割を超える。なお、毎月、分配金あり。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
DHS 初値 終値 上昇率
2021 69.6 79 13%
2020 77.2 69.4 -10%
2019 64.4 76.8 19%
2018 73 65.1 -11%
2017 67.6 72.8 8%
2016 58.3 67.3 15%
2015 61.7 59.1 -4%
2014 54.9 61.6 12%
2013 46.6 55.1 18%
2012 43.4 45.8 6%
2011 39.2 42.9 10%
2010 34.8 38.9 12%
2009 31.2 34.6 11%
2008 53.2 30.8 -42%


【DVY】iシェアーズ好配当株式ETF

  • ダウ・ジョーンズセレクト配当込指数と配当に連動する米国籍のETF(英語表記:iShares Select Dividend ETF)。
  • 配当利回りの高い中型・大型株を中心に100近い銘柄に分散投資する。
  • 組み入れ比率は公益事業が四分の一近くの規模を占める。金融、消費財なども多い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
DVY 初値 終値 上昇率
2021 96.8 116 20%
2020 106.1 96.2 -9%
2019 88.3 105.7 20%
2018 98.8 89.3 -10%
2017 89 98.6 11%
2016 74.2 88.6 19%
2015 79.5 75.2 -5%
2014 71.2 79.4 12%
2013 58.2 71.4 23%
2012 54.6 57.2 5%
2011 50.2 53.8 7%
2010 44.2 49.9 13%
2009 41.4 43.9 6%
2008 64.6 41.3 -36%


高配当ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/27までの伸び率
VYM SPYD HDV
21年~ 15% 20% 11%
20年~ 12% 0% -1%
19年~ 37% 18% 17%
18年~ 23% 6% 8%
17年~ 38% 13% 18%
16年~ 60% 36% 34%
15年~ 52% 27%
14年~ 69% 39%
13年~ 109% 63%
12年~ 129% 74%
11年~ 1.47
10年~ 1.76
09年~ 2.13
08年~ 1.05
★2:各年初から21/7/27までの伸び率
DHS DVY
21年~ 13% 20%
20年~ 2% 9%
19年~ 23% 31%
18年~ 8% 17%
17年~ 17% 30%
16年~ 35% 56%
15年~ 28% 46%
14年~ 44% 63%
13年~ 69% 99%
12年~ 82% 112%
11年~ 102% 131%
10年~ 127% 162%
09年~ 153% 180%
08年~ 48% 80%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VYMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.75 2.82% 103.8
2021/3/22 0.66 3.03% 99.7
2020/12/21 0.81 3.23% 90.2
2020/9/21 0.71 3.6% 80.1
2020/6/22 0.84 3.72% 79.5
2020/3/10 0.55 3.45% 79.5
2019/12/23 0.78 3.03% 93.7
2019/9/24 0.79 3.17% 88.2
2019/6/17 0.62 3.12% 86
2019/3/25 0.65 3.18% 84.5
2018/12/25 0.74 3.6% 73.7
2018/9/26 0.67 2.93% 87.1


SPYDの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/20 0.4 4.86% 39.3
2021/3/21 0.64 4.9% 38.4
2020/12/20 0.61 5.03% 32.6
2020/9/20 0.26 5.39% 28.4
2020/6/21 0.37 6.04% 28.5
2020/3/22 0.4 8.12% 22.3
2019/12/22 0.5 4.44% 39.4
2019/9/22 0.45 3.76% 37.8
2019/6/23 0.46 3.29% 38
2019/3/17 0.34 2.54% 37.8
2018/12/23 0.17 2.67% 33.7
2018/12/23 0.28 2.58% 33.7


HDVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.81 3.51% 98.5
2021/3/25 0.88 3.76% 94
2020/12/14 0.92 4.04% 88.1
2020/9/23 0.85 4.35% 78.7
2020/6/15 0.88 4.17% 82.2
2020/3/25 0.91 4.86% 67.9
2019/12/16 0.78 3.3% 97.4
2019/9/24 0.86 3.34% 94.1
2019/6/17 0.75 3.29% 93.4
2019/3/20 0.82 3.37% 92.7
2018/12/17 0.71 3.61% 85.9
2018/9/26 0.79 3.51% 90.4


DHSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/24 0.28 2.61% 78.2
2021/5/24 0.16 2.2% 80.2
2021/4/26 0.18 2.49% 78
2021/3/25 0.39 2.48% 75.4
2021/2/22 0.05 2.06% 72
2021/1/25 0.09 2.32% 70.4
2020/12/30 0.08 2.25% 68.8
2020/12/30 0 2.49% 68.8
2020/12/21 0.01 2.49% 68.9
2020/12/21 0.62 2.48% 68.9
2020/11/23 0.18 1.9% 68.4
2020/11/23 0 1.64% 68.4


DVYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.99 3.1% 120.5
2021/3/25 0.96 3.13% 113.1
2020/12/14 0.83 3.74% 94.5
2020/9/23 0.95 4.53% 79.2
2020/6/15 0.8 4.35% 82.7
2020/3/25 0.95 5.24% 70.2
2019/12/16 0.89 3.44% 104.6
2019/9/24 0.96 3.42% 101.1
2019/6/17 0.88 3.45% 97.3
2019/3/20 0.87 3.37% 97.4
2018/12/17 0.75 3.48% 91.6
2018/9/26 0.86 3.26% 99.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

VYM SPYD HDV
大企業 80% 38% 90%
中企業 16% 59% 9%
小企業 4% 4% 1%
零細企業 1% 0% 0%
DHS DVY
大企業 72% 42%
中企業 17% 48%
小企業 8% 10%
零細企業 3% 0%
その他 0% 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)

VYM SPYD HDV
情報技術 9.7% 5.5% 10.1%
通信 6.1% 6.4% 6.5%
エネルギー 6.6% 13.9% 18.1%
資本財 10.1% 0% 6.4%
消費財 5.8% 5.1% 4.1%
素材 4.4% 2.4% 0.8%
金融 22.4% 25.1% 14.3%
不動産 0% 18.7% 0.1%
ヘルスケア 13.1% 4.5% 16.2%
必需品 14.1% 5.1% 15.1%
公益事業 7.7% 13.3% 8.4%
DHS DVY
情報技術 12.4% 5.8%
通信 11.3% 7.4%
エネルギー 0.9% 8.4%
資本財 4% 4%
消費財 1.4% 7.1%
素材 2.1% 3.8%
金融 17.4% 23.7%
不動産 5.3% 0%
ヘルスケア 12% 5%
必需品 20.3% 8.3%
公益事業 13% 26.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

VYM SPYD
JPM 4% STX.SI 2%
JNJ 3% HBI 2%
HD 3% REG 2%
PG 3% IRM 2%
BAC 2% HPE 1%
CMCSA 2% OMC 1%
XOM 2% FITB 1%
VZ 2% PBCT 1%
INTC 2% IPG 1%
T 2% USB 1%
TOP10 24% TOP10 15%
HDV DHS
XOM 8% PM 5%
JNJ 7% MO 5%
JPM 7% ABBV 5%
VZ 7% T 5%
CVX 6% VZ 5%
PG 5% PFE 4%
KO 4% KO 4%
MRK 4% CSCO 4%
CSCO 4% IBM 4%
MO 4% AVGO 3%
TOP10 55% TOP10 45%
DVY
OKE 2%
MO 2%
T 2%
PPL 2%
PM 2%
IBM 2%
XOM 2%
PRU 2%
FE 2%
PFE 2%
TOP10 19%