高配当株ETFの比較【VYM／SPYD／HDV／DHS／DVY／PFF】

高配当ETF,ｲﾝﾃﾞｯｸｽ投資

米国の高配当ETFのデータを比較し、VYM／DHS／DVY／HDV／SPYD／PFFの情報を整理してみましょう。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

高配当ETFの概要

【VYM】バンガード米国高配当ETF

  • 平均以上の配当を出す普通株からなるFTSEハイディビデンド・イールド指数に連動する米国籍ETF（英語表記：Vanguard High Dividend Yield ETF）。
  • 構成銘柄は400近くだが、MSFT等を中心にした上位10銘柄で全体の2割を占める。
  • 情報技術セクター等、株価の値上がりも狙える銘柄を多めに組み込んでいる。

【SPYD】SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF

  • S＆P 500高配当指数と連動した投資結果を目指す。
  • この指数は、指標となる利回りに基づき、S＆P 500で最も利回りの高い80社をフォロー。エネルギーセクターが多い

【HDV】iシェアーズコア高配当株ETF

  • モーニングスター配当フォーカス指数に連動する米国籍のETF（英語表記：iShares Core High Dividend ETF）。
  • 消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターを中心に75程度の銘柄に分散投資。
  • 組み入れ比率は必需品とエネルギーセクターが多い

【DHS】ウィズダムツリー米国高配当ファンド

  • ウィズダムツリー高配当指数に連動する米国籍ETF（英語表記：WisdomTree US High Dividend Fund）。
  • 消費財や不動産、ヘルスケアなどに注力し、配当利回りの高い米国株（420銘柄以上）に投資する。
  • 構成比率は上位10銘柄で4割を超える。なお、毎月、分配金あり。

【DVY】iシェアーズ好配当株式ETF

  • ダウ・ジョーンズセレクト配当込指数と配当に連動する米国籍のETF（英語表記：iShares Select Dividend ETF）。
  • 配当利回りの高い中型・大型株を中心に100近い銘柄に分散投資する。
  • 組み入れ比率は公益事業や金融の比率が高い。

【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF

  • ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックスに連動する
  • 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
  • 投資先の9割以上が米国企業（ほとんどが北米）。

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。








配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算しているので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高く計上されています）

VYMの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 3% 3.23 39.2% 107.5 3.3%
2021 2.23% 2.32 71.9% 104.1 25.2%
2020 1.62% 1.35 -52.1% 83.1 -4.6%
2019 3.24% 2.82 7.2% 87.1 2.6%
2018 3.1% 2.63 10% 84.9 6.8%
2017 3.01% 2.39 9.6% 79.5 12.9%
2016 3.1% 2.18 2.3% 70.4 3.9%
2015 3.14% 2.13 12.7% 67.7 3.9%
2014 2.9% 1.89 9.2% 65.2 14.3%
2013 3.03% 1.73 9.5% 57 17.8%
2012 3.26% 1.58 – 48.4 –


SPYDの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 4.74% 1.96 28.9% 41.3 4.8%
2021 3.85% 1.52 -5.6% 39.5 30.2%
2020 5.31% 1.61 -6.4% 30.3 -19.6%
2019 4.56% 1.72 7.5% 37.7 2.1%
2018 4.34% 1.6 14.3% 36.9 3.2%
2017 3.92% 1.4 -6% 35.8 9.2%
2016 4.55% 1.49 351.5% 32.8 10.9%
2015 1.12% 0.33 – 29.5 –


HDVの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 3.58% 3.69 5.4% 103.2 7.6%
2021 3.65% 3.5 -1.4% 95.8 13.8%
2020 4.21% 3.55 11.3% 84.2 -9.7%
2019 3.42% 3.19 3.9% 93.3 6.4%
2018 3.5% 3.07 4.8% 87.7 3.5%
2017 3.46% 2.93 9.7% 84.8 7%
2016 3.37% 2.67 -6.6% 79.2 5.9%
2015 3.82% 2.86 17.7% 74.8 1.5%
2014 3.3% 2.43 10.5% 73.7 10.2%
2013 3.29% 2.2 5.8% 66.9 14.3%
2012 3.56% 2.08 160% 58.5 12.8%
2011 1.54% 0.8 – 51.8 –


DHSの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 3.44% 2.9 5.8% 84.3 -0.9%
2021 3.22% 2.74 3.8% 85 9.8%
2020 3.41% 2.64 -6% 77.4 18.3%
2019 4.29% 2.81 16.6% 65.5 -10%
2018 3.31% 2.41 12.1% 72.7 3.3%
2017 3.05% 2.15 0% 70.4 1.8%
2016 3.11% 2.15 5.4% 69.2 8.1%
2015 3.19% 2.04 17.2% 64 6.8%
2014 2.9% 1.74 -0.6% 59.9 3%
2013 3.01% 1.75 -2.8% 58.1 11.8%
2012 3.46% 1.8 27.7% 52 –


DVYの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 3.45% 4.12 8.1% 119.6 -2%
2021 3.12% 3.81 9.2% 122 6%
2020 3.03% 3.49 -2.8% 115.2 31.8%
2019 4.11% 3.59 12.9% 87.4 -12%
2018 3.2% 3.18 8.5% 99.3 1.6%
2017 3% 2.93 9.3% 97.7 5.3%
2016 2.89% 2.68 4.3% 92.8 21.7%
2015 3.37% 2.57 7.5% 76.3 –


PFFの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 5.65% 1.79 135.5% 31.7 -6.3%
2021 2.25% 0.76 10.1% 33.8 -12.6%
2020 1.78% 0.69 -66% 38.7 8%
2019 5.67% 2.03 2.5% 35.8 -2.6%
2018 5.38% 1.98 -9.2% 36.8 -0.5%
2017 5.9% 2.18 -1.4% 36.9 -4.4%
2016 5.72% 2.21 -9.8% 38.6 -0.6%
2015 6.31% 2.45 -18.3% 38.8 -1.4%
2014 7.62% 3 17.6% 39.4 0.5%
2013 6.51% 2.55 15.4% 39.2 0.3%
2012 5.65% 2.21 -16.6% 39.1 3.3%
2011 7.01% 2.65 -2.2% 37.8 –


ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。