【QCLN/YLCO/PBD/ICLN】クリーンエネルギーETFの株価と配当
再生可能エネルギーに関わる企業で構成されるETFを比較してみます。
ナスダックのクリーンエネルギー企業に投資する【QCLN】、配当も重視したグローバルXの【YLCO】、インベスコ社の【PBD】、Iシェアーズの【ICLN】を紹介してみます。
この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。
クリーンエネルギーETFを指標で比較
まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
QCLN | YLCO | PBD | ICLN | |
21/1/4株価 | 71.8 | 18.5 | 35.7 | 29.1 |
21/1/20株価 | 83.7 | 19 | 39.2 | 31.3 |
株価上昇率 | 16.46% | 2.76% | 9.96% | 7.6% |
52週高値 | 87.2 | 20.3 | 41.3 | 34.3 |
52週安値 | 16.1 | 10 | 9.7 | 8.1 |
EPS | – | – | – | – |
PER | – | – | – | – |
利回り | 0.25% | 3.05% | 0.43% | 0.25% |
経費率 | 0.6% | 0.65% | 0.75% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【QCLN】ファーストトラスト・ナスダッククリーンエッジ・グリーンエナジーインデックスファンド
- ナスダッククリーンエッジ米国リキッドシリーズ指数に連動する。/li>
- ナスダック上場のクリーンエネルギー企業に分散投資(米国企業が8割。その他はADR銘柄等)
- ETFの投資先は中規模企業が5割程度。情報技術が4割、消費財が2割、資本財が15%前後。
- 運用する資産総額は20億ドル程度(2020/12/20時点)。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||
QCLN | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 71.8 | 83.7 | 16% |
2020 | 25.2 | 70.2 | 179% |
2019 | 17.3 | 24.9 | 44% |
2018 | 20.5 | 17.6 | -14% |
2017 | 15.5 | 20.3 | 31% |
2016 | 15.8 | 15.4 | -2% |
2015 | 17.3 | 16.1 | -7% |
2014 | 17.9 | 17.2 | -3% |
2013 | 9.5 | 17.9 | 89% |
2012 | 9.8 | 9.3 | -5% |
2011 | 16.5 | 9.6 | -42% |
2010 | 16.5 | 16.4 | 0% |
2009 | 11.2 | 16.1 | 43% |
2008 | 32.3 | 11.3 | -65% |
【YLCO】グローバルX イールドコー&再生可能エネルギーETF
- 再生可能エネルギー関連の有配企業のうち、一定以上の配当金利回りの銘柄を「イールドコー(YieldCo)」と称し、投資している。
- Indxx イールドコー&再生可能エネルギーインカム指数に連動する。
- 再生可能エネルギー技術、バイオ燃料、プラント運営やスマートグリッド関連企業(金融含む)に投資する。
- 構成銘柄は中規模企業が5割程度、米国とカナダ企業がそれぞれ2割程度。公益事業銘柄が多い
- 運用する資産総額は1億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||
YLCO | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 18.5 | 19 | 3% |
2020 | 15.1 | 18.2 | 21% |
2019 | 11.3 | 14.9 | 31% |
2018 | 12.5 | 11.2 | -10% |
2017 | 10.9 | 12.6 | 16% |
2016 | 10.4 | 10.9 | 5% |
2015 | 15.4 | 10.7 | -30% |
【PBD】インベスコ・グローバルクリーンエネルギーETF
- ワイルダーヒル・ニューエネルギー・グローバルイノベーション指数に 連動する。
- 再生可能エネルギーの促進に関わる世界各地の上場銘柄に分散投資。四半期ごとにリバランスする。
- 構成銘柄は情報技術、資本財、公益事業が多い。
- 運用する資産総額は3億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||
PBD | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 35.7 | 39.2 | 10% |
2020 | 14.4 | 34.8 | 141% |
2019 | 10.2 | 14.3 | 40% |
2018 | 13.2 | 10.4 | -21% |
2017 | 10.5 | 13.1 | 25% |
2016 | 11.2 | 10.4 | -7% |
2015 | 11.6 | 11.4 | -2% |
2014 | 12.1 | 11.5 | -5% |
2013 | 8.1 | 12.1 | 50% |
2012 | 8.5 | 7.9 | -7% |
2011 | 14.1 | 8.2 | -42% |
2010 | 17 | 14 | -18% |
2009 | 12.7 | 16.7 | 31% |
2008 | 32.2 | 12.7 | -61% |
【ICLN】iシェアーズ・グローバルクリーンエネルギーETF
- S&Pグローバルクリーンエネルギー指数に連動する
- 構成銘柄は米国企業が3割程度。
- 公益事業(5割)、情報技術(3割)、資本財(2割)等の中型株を中心に保有する
- 運用する資産総額は47億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||
ICLN | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 29.1 | 31.3 | 8% |
2020 | 11.8 | 28.2 | 139% |
2019 | 8.3 | 11.8 | 42% |
2018 | 9.4 | 8.3 | -12% |
2017 | 8 | 9.3 | 17% |
2016 | 9.7 | 7.9 | -18% |
2015 | 9.8 | 9.8 | 1% |
2014 | 10.4 | 9.7 | -7% |
2013 | 7.3 | 10.4 | 42% |
2012 | 8.8 | 7.2 | -18% |
2011 | 15.9 | 8.5 | -46% |
2010 | 22.7 | 15.8 | -30% |
2009 | 21.6 | 22.3 | 3% |
2008 | 52.8 | 21.4 | -59% |
クリーンエネルギーETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/20までの伸び率 | ||||
QCLN | YLCO | PBD | ICLN | |
21年~ | 16% | 3% | 10% | 8% |
20年~ | 232% | 26% | 171% | 164% |
19年~ | 384% | 68% | 283% | 279% |
18年~ | 308% | 52% | 197% | 234% |
17年~ | 439% | 74% | 272% | 291% |
16年~ | 430% | 83% | 251% | 224% |
15年~ | 384% | 24% | 237% | 220% |
14年~ | 369% | – | 224% | 201% |
13年~ | 781% | – | 387% | 327% |
12年~ | 758% | – | 360% | 257% |
11年~ | 406% | – | 177% | 97% |
10年~ | 407% | – | 131% | 38% |
09年~ | 646% | – | 208% | 45% |
08年~ | 159% | – | 22% | -41% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
QCLNの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/28 | 0.07 | 0.31% | 69.2 |
2020/9/25 | 0.02 | 0.42% | 40.5 |
2020/6/26 | 0.07 | 0.95% | 28 |
2020/3/27 | 0.05 | 1.11% | 20 |
2019/12/16 | 0.03 | 0.88% | 24 |
2019/9/26 | 0.11 | 1.23% | 21.6 |
2019/6/17 | 0.02 | 0.91% | 20.2 |
2019/3/22 | 0.04 | 1.07% | 20.1 |
2018/12/19 | 0.08 | 1.03% | 17.6 |
2018/9/17 | 0.03 | 0.64% | 20.1 |
2018/6/22 | 0.06 | 0.57% | 19.9 |
2018/3/23 | 0.01 | 0.41% | 19.8 |
YLCOの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/31 | 0.1 | 3.13% | 18.2 |
2020/11/9 | 0.12 | 2.9% | 16.2 |
2020/8/10 | 0.12 | 2.41% | 14.9 |
2020/5/8 | 0.12 | 2.61% | 13 |
2020/2/10 | 0.11 | 2.06% | 15.5 |
2019/12/31 | 0.01 | 2.15% | 14.9 |
2019/11/8 | 0.1 | 3.05% | 13.8 |
2019/8/8 | 0.1 | 3.51% | 13.4 |
2019/5/8 | 0.11 | 4.11% | 12.7 |
2019/2/8 | 0.11 | 4.55% | 12.3 |
2018/11/9 | 0.15 | 5.05% | 11.7 |
2018/8/10 | 0.15 | 3.82% | 11.8 |
PBDの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.02 | 0.49% | 33.9 |
2020/9/22 | 0.07 | 1.28% | 20.7 |
2020/6/23 | 0.04 | 1.68% | 15.7 |
2020/3/24 | 0.03 | 2.52% | 11.1 |
2019/12/24 | 0.12 | 1.87% | 14 |
2019/9/24 | 0.07 | 1.94% | 12.4 |
2019/6/25 | 0.06 | 1.76% | 12.4 |
2019/3/19 | 0.02 | 1.73% | 12.2 |
2018/12/26 | 0.1 | 3.22% | 9.8 |
2018/9/25 | 0.05 | 2.21% | 12.1 |
2018/6/19 | 0.05 | 2.34% | 12.1 |
2017/12/19 | 0.12 | 2.42% | 12.8 |
ICLNの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/31 | 0.01 | 0.14% | 28.2 |
2020/12/15 | 0.03 | 0.32% | 25.1 |
2020/6/16 | 0.05 | 1.05% | 12.4 |
2019/12/17 | 0.08 | 1.38% | 11.6 |
2019/6/18 | 0.08 | 1.81% | 10.5 |
2018/12/19 | 0.11 | 2.77% | 8.3 |
2018/6/20 | 0.12 | 2.35% | 8.9 |
2017/12/22 | 0.09 | 2.52% | 9.1 |
2017/6/22 | 0.14 | 3.43% | 8.5 |
2016/12/27 | 0.15 | 3.95% | 7.9 |
2016/6/23 | 0.16 | 2.75% | 8.7 |
2015/12/23 | 0.08 | 2.41% | 9.9 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先の国別比率
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所はfidility.com。2020/12/25閲覧)。
QCLN | YLCO | ||
米国 | 78% | 米国 | 23% |
中国 | 16% | カナダ | 18% |
カナダ | 4% | NZ | 16% |
英国 | 1% | チリ | 11% |
チリ | 1% | ポルトガル | 6% |
伊 | 5% | ||
中国 | 5% | ||
ブラジル | 4% | ||
豪州 | 4% | ||
ロシア | 3% | ||
TOP10 | 100% | TOP10 | 94% |
PBD | ICLN | ||
米国 | 27% | 米国 | 30% |
中国 | 14% | スペイン | 11% |
カナダ | 8% | NZ | 10% |
独 | 7% | デンマーク | 9% |
日本 | 6% | カナダ | 8% |
スペイン | 4% | 中国 | 7% |
英国 | 4% | オーストリア | 5% |
スウェーデン | 3% | ブラジル | 4% |
NZ | 3% | ノルウェー | 4% |
仏 | 3% | 仏 | 3% |
TOP10 | 79% | TOP10 | 91% |
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
QCLN | YLCO | PBD | ICLN | |
大企業 | 16.4% | 39.7% | 20% | 33% |
中企業 | 53.6% | 45% | 40.1% | 58% |
小企業 | 27.9% | 15.2% | 36.5% | 10% |
零細企業 | 2% | 3.5% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
QCLN | YLCO | ||
TSLA | 9% | MEL.NZ | 8% |
ENPH | 8% | BEP.UN | 7% |
NIO | 7% | EDP | 6% |
SEDG | 6% | AQN.TO | 6% |
ALB | 6% | ENELAM | 6% |
PLUG | 5% | NPI.TO | 4% |
CREE | 4% | EGIE3.SA | 4% |
ON | 4% | MCY.NZ | 4% |
FSLR | 4% | AGL.AX | 3% |
RUN | 4% | ENELチリ | 3% |
TOP10 | 55% | TOP10 | 50% |
PBD | ICLN | ||
FCEL | 4% | PLUG | 6% |
9519 | 2% | ENPH | 6% |
JKS | 2% | MEL.NZ | 5% |
PLUG | 2% | 968 | 5% |
CWR.L | 2% | VER | 5% |
NIO | 2% | SGRE.BC | 5% |
ENPH | 2% | VWS | 5% |
DQ | 2% | CEN.NZ | 5% |
SPWR | 2% | ORSTED | 4% |
1211 | 2% | FSLR | 4% |
TOP10 | 20% | TOP10 | 49% |