【QCLN/PBW/PBD/ICLN】クリーンエネルギーETFの株価と配当

テーマ別ETF,クリーンエネルギー/EV

再生可能エネルギーに関わる企業で構成されるETFのデータを比較してみます。

ナスダックのクリーンエネルギー企業に投資する【QCLN】、インベスコ社の【PBW】と【PBD】、Iシェアーズの【ICLN】の内容を紹介してみます。

このうち、米国比率が高いのが【QCLN】と【PBW】、グローバル投資型なのが【PBD】と【ICLN】です。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

クリーンエネルギーETFの概要

【QCLN】ファーストトラスト・ナスダッククリーンエッジ・グリーンエナジーインデックスファンド

  • ナスダッククリーンエッジ米国リキッドシリーズ指数に連動する。/li>
  • ナスダック上場のクリーンエネルギー企業に分散投資(米国企業が8割。その他はADR銘柄等)
  • ETFの投資先は中規模企業が4割程度。情報技術が4割、消費財が2割、資本財が1割以上。

【PBW】インベスコ・ワイルダーヒル・クリーン・エナジーETF

  • 二酸化炭素をゼロにし、再生可能エネルギーを用いる社会づくりから利益を得る事業に分散投資する。
  • ワイルダーヒル・クリーン・エナジー指数に連動する。
  • 四半期ごとにリバランス。
  • 構成銘柄は米国・カナダ企業が8割程度。

【PBD】インベスコ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • ワイルダーヒル・ニューエネルギー・グローバルイノベーション指数に 連動する。
  • 再生可能エネルギーの促進に関わる世界各地の上場銘柄に分散投資。四半期ごとにリバランスする。
  • 構成銘柄は情報技術、資本財、公益事業が多い。

【ICLN】iシェアーズ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • S&Pグローバルクリーンエネルギー指数に連動する
  • 構成銘柄は米国企業が3割程度。
  • 公益事業(6割)を中心に分散投資。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
(*ここでは特別配当(分配金)を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります)

QCLNの利回り

配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 0.27% 0.155 2114.3% 57.5 -17.2%
2021 0.01% 0.007 -96.7% 69.4 89.2%
2020 0.58% 0.213 0.9% 36.7 73.7%
2019 1% 0.211 15.9% 21.1 7%
2018 0.92% 0.182 97.8% 19.7 9.1%
2017 0.51% 0.092 -52.1% 18.1 23.2%
2016 1.31% 0.192 65.5% 14.7 -13.8%
2015 0.68% 0.116 -14.1% 17 -10.5%
2014 0.71% 0.135 84.9% 19 35.3%
2013 0.52% 0.073 -37.1% 14.1 47.1%
2012 1.21% 0.116 9.6 -31.1%

PBWの利回り

配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 3.06% 1.613 31.8% 52.8 -41.9%
2021 1.35% 1.224 170.2% 90.8 79.5%
2020 0.9% 0.453 -8.7% 50.6 76.5%
2019 1.73% 0.496 13.2% 28.7 15.8%
2018 1.77% 0.438 34.8% 24.8 13.9%
2017 1.49% 0.325 -34.1% 21.7 12.3%
2016 2.55% 0.493 35.8% 19.4 -23%
2015 1.44% 0.363 -53.4% 25.1 -21.8%
2014 2.42% 0.779 12.1% 32.2 18.6%
2013 2.56% 0.695 -14.% 27.1 16.7%
2012 3.48% 0.808 36.9% 23.2 -43.6%
2011 1.43% 0.59 41.2 -14.4%

PBDの利回り

配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 2.54% 0.547 202.2% 21.5 -30.6%
2021 0.58% 0.181 8.4% 31 64.5%
2020 0.89% 0.167 -36.3% 18.8 52.7%
2019 2.12% 0.262 34.4% 12.3 0.8%
2018 1.59% 0.195 -15.9% 12.2 2.8%
2017 1.95% 0.232 8.9% 11.9 12.1%
2016 2.01% 0.213 50% 10.6 -11.6%
2015 1.18% 0.142 17.4% 12 -7.4%
2014 0.93% 0.121 13.1% 13 27.6%
2013 1.05% 0.107 -38.2% 10.2 27.5%
2012 2.17% 0.173 33.1% 8 -35.2%
2011 1.06% 0.13 584.2% 12.3 -11.6%
2010 0.14% 0.019 18.8% 13.9 -2.5%
2009 0.11% 0.016 -30.4% 14.3 -37%
2008 0.1% 0.023 22.6

ICLNの利回り

配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 0.88% 0.176 -29.6% 20 -17%
2021 1.04% 0.25 157.7% 24.1 56.9%
2020 0.63% 0.097 -39.4% 15.4 48.1%
2019 1.54% 0.16 -30.1% 10.4 14.4%
2018 2.52% 0.229 -1.3% 9.1 3.3%
2017 2.64% 0.232 -24.2% 8.8 0%
2016 3.49% 0.306 31.9% 8.8 -17.7%
2015 2.18% 0.232 -15.3% 10.7 -2%
2014 2.52% 0.274 24.5% 10.9 21.1%
2013 2.45% 0.22 -20.6% 9 16.7%
2012 3.6% 0.277 -30.9% 7.7 -45.2%
2011 2.86% 0.401 33.7% 14 -18.9%
2010 1.73% 0.3 3.1% 17.3 -17.9%
2009 1.38% 0.291 361.9% 21.1 -38.2%
2008 0.18% 0.063 34.1


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの投資先となる国々のTOP10を見てみます(出所はfidility.com。2021/3/9閲覧)。

QCLN PBW
米国 82% 米国 74%
中国 12% カナダ 7%
チリ 2% 中国 5%
英国 2% ポーランド 1%
カナダ 1% シンガポール 1%
スペイン 1% 1%
インド インド 1%
シンガポール 英国 1%
ポーランド チリ 1%
スペイン 1%
TOP10 100% TOP10 96%
PBD ICLN
米国 34% 米国 46%
中国 10% 中国 12%
韓国 8% デンマーク 11%
7% スペイン 4%
カナダ 5% カナダ 3%
ノルウェー 5% ブラジル 3%
デンマーク 4% ポルトガル 3%
スウェーデン 4% 日本 3%
スペイン 4% インド 2%
英国 3% 韓国 2%
TOP10 82% TOP10 90%

投資先企業の規模別比率/組入れ上位10銘柄

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率、組入れ上位10銘柄はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。