【QCLN／PBW／PBD／ICLN】クリーンエネルギーETFの株価と配当

テーマ別ETF,ｸﾘｴﾈ／EV

再生可能エネルギーに関わる企業で構成されるETFを比較してみます。

ナスダックのクリーンエネルギー企業に投資する【QCLN】、インベスコ社の【PBW】と【PBD】、Iシェアーズの【ICLN】を紹介してみます。

このうち、米国比率が高いのが【QCLN】と【PBW】、グローバル投資型なのが【PBD】と【ICLN】です。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

QCLN PBW PBD ICLN
1/3株価 69.5 72.4 27 21.4
6/30株価 52.2 45.7 19.6 19.1
株価上昇率 -24.89% -36.85% -27.51% -10.86%
52週高値 83.7 96.5 33 25.8
52週安値 44.3 40.5 18.2 16.4
総資産(億$) 21 13 3 49
利回り 0.36% 3.09% 1.41% 1.26%
経費率 0.6% 0.7% 0.75% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【QCLN】ﾌｧｰｽﾄﾄﾗｽﾄ･ﾅｽﾀﾞｯｸｸﾘｰﾝｴｯｼﾞ･ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

  • ナスダッククリーンエッジ米国リキッドシリーズ指数に連動する。/li>
  • ナスダック上場のクリーンエネルギー企業に分散投資（米国企業が8割。その他はADR銘柄等）
  • ETFの投資先は中規模企業が4割程度。情報技術が4割、消費財が2割、資本財が1割以上。

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
QCLN 初値 終値 上昇率
2022 69.5 52.2 -25%
2021 71.8 70.1 -2%
2020 25.2 70.2 179%
2019 17.3 24.9 44%
2018 20.5 17.6 -14%
2017 15.5 20.3 31%
2016 15.8 15.4 -2%
2015 17.3 16.1 -7%
2014 17.9 17.2 -3%
2013 9.5 17.9 89%
2012 9.8 9.3 -5%
2011 16.5 9.6 -42%
2010 16.5 16.4 0%
2009 11.2 16.1 43%
2008 32.3 11.3 -65%


【PBW】ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾜｲﾙﾀﾞｰﾋﾙ･ｸﾘｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰETF

  • 二酸化炭素をゼロにし、再生可能エネルギーを用いる社会づくりから利益を得る事業に分散投資する。
  • ﾜｲﾙﾀﾞｰﾋﾙ･ｸﾘｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ指数に連動する。
  • 四半期ごとにリバランス。
  • 構成銘柄は米国・カナダ企業が8割程度。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
PBW 初値 終値 上昇率
2022 72.4 45.7 -37%
2021 105 73 -30%
2020 34.5 103.4 200%
2019 21 34.2 63%
2018 25.4 21.4 -16%
2017 18.5 25.4 37%
2016 23.2 18.4 -21%
2015 26.4 23.7 -10%
2014 31.9 26.4 -17%
2013 21 32 52%
2012 25.8 20.4 -21%
2011 52.4 25.4 -52%
2010 55.5 52 -6%
2009 42.8 55 29%
2008 140.7 43.1 -69%


【PBD】インベスコ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • ワイルダーヒル・ニューエネルギー・グローバルイノベーション指数に 連動する。
  • 再生可能エネルギーの促進に関わる世界各地の上場銘柄に分散投資。四半期ごとにリバランスする。
  • 構成銘柄は情報技術、資本財、公益事業が多い。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
PBD 初値 終値 上昇率
2022 27 19.6 -28%
2021 35.7 27.4 -23%
2020 14.4 34.8 141%
2019 10.2 14.3 40%
2018 13.2 10.4 -21%
2017 10.5 13.1 25%
2016 11.2 10.4 -7%
2015 11.6 11.4 -2%
2014 12.1 11.5 -5%
2013 8.1 12.1 49%
2012 8.5 7.9 -7%
2011 14.1 8.2 -42%
2010 17 14 -18%
2009 12.7 16.7 31%
2008 32.2 12.7 -61%


【ICLN】iシェアーズ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • S&Pグローバルクリーンエネルギー指数に連動する
  • 構成銘柄は米国企業が3割程度。
  • 公益事業（6割）を中心に分散投資。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
ICLN 初値 終値 上昇率
2022 21.4 19.1 -11%
2021 29.1 21.3 -27%
2020 11.8 28.2 139%
2019 8.3 11.8 42%
2018 9.4 8.3 -12%
2017 8 9.3 17%
2016 9.7 7.9 -18%
2015 9.8 9.8 1%
2014 10.4 9.7 -7%
2013 7.3 10.4 42%
2012 8.8 7.2 -18%
2011 15.9 8.5 -46%
2010 22.7 15.8 -30%
2009 21.6 22.3 3%
2008 52.8 21.4 -59%


クリーンエネルギーETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から22/6/30までの伸び率
QCLN PBW PBD ICLN
22年～ -25% -37% -28% -11%
21年～ -27% -56% -45% -34%
20年～ 107% 32% 36% 61%
19年～ 202% 118% 92% 131%
18年～ 155% 80% 48% 103%
17年～ 236% 147% 87% 138%
16年～ 231% 97% 75% 97%
15年～ 202% 73% 69% 95%
14年～ 192% 43% 62% 83%
13年～ 449% 118% 142% 160%
12年～ 435% 77% 131% 118%
11年～ 216% -13% 39% 20%
10年～ 216% -18% 15% -16%
09年～ 366% 7% 54% -12%
08年～ 62% -68% -39% 11.9%


配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

QCLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/24 0.01 0.12% 66.1
2020/12/27 0.07 0.3% 70.5
2020/9/24 0.02 0.44% 39.2
2020/6/25 0.07 0.93% 28.8
2020/3/26 0.05 1.05% 21.2
2019/12/15 0.03 0.9% 23.6
2019/9/25 0.11 1.22% 21.8
2019/6/16 0.02 0.91% 20.1
2019/3/21 0.04 1.04% 20.7
2018/12/18 0.08 1% 18.1
2018/9/16 0.03 0.64% 20.3
2018/6/21 0.06 0.57% 19.9

PBWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 0.55 1.77% 68.9
2021/9/20 0.27 1.24% 76.8
2021/6/21 0.26 0.8% 86.7
2021/3/22 0.14 0.47% 101.2
2020/12/21 0.28 0.46% 100.6
2020/9/21 0.01 0.35% 56.6
2020/6/22 0.05 0.91% 38.5
2020/3/23 0.12 1.97% 23.4
2019/12/23 0.02 1.34% 33.7
2019/9/23 0.16 1.72% 31.3
2019/6/24 0.16 1.89% 29.2
2018/12/25 0.11 2.19% 20.1

PBDの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/3/21 0.06 0.82% 24.4
2021/12/20 0.06 0.74% 25.9
2021/9/20 0.06 0.73% 28.3
2021/6/21 0.07 0.89% 29.7
2020/12/21 0.02 0.51% 32.8
2020/9/21 0.07 1.28% 20.7
2020/6/22 0.04 1.7% 15.6
2020/3/23 0.03 2.76% 10.1
2019/12/23 0.12 1.87% 14
2019/9/23 0.07 1.91% 12.6
2019/6/24 0.06 1.74% 12.5
2019/3/18 0.02 1.73% 12.2

ICLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.11 1.05% 22
2021/6/10 0.12 0.6% 22.3
2020/12/30 0.01 0.16% 28.3
2020/12/14 0.03 0.35% 23.9
2020/6/15 0.05 1.1% 12.3
2019/12/16 0.08 1.39% 11.5
2019/6/17 0.08 1.78% 10.3
2018/12/18 0.11 2.73% 8.4
2018/6/19 0.12 2.38% 8.9
2017/12/21 0.09 2.54% 9.1
2017/6/21 0.14 3.45% 8.3
2016/12/26 0.15 3.94% 7.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの投資先となる国々のTOP10を見てみます（出所はfidility.com。2021/3/9閲覧）。

QCLN PBW
米国 83% 米国 76%
中国 11% ｶﾅﾀﾞ 8%
ｶﾅﾀﾞ 2% 中国 5%
英国 2% ｵﾗﾝﾀﾞ 1%
ﾁﾘ 2% 豪州 1%
ｽﾍﾟｲﾝ 2% ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1%
英国 1%
ﾁﾘ 1%
ｽﾍﾟｲﾝ 1%
ｲﾝﾄﾞ 1%
TOP10 100% TOP10 98%
PBD ICLN
米国 31% 米国 41%
中国 10% ﾃﾞﾝﾏｰｸ 14%
韓国 9% ｽﾍﾟｲﾝ 8%
独 5% ｶﾅﾀﾞ 6%
ｽﾍﾟｲﾝ 5% 中国 6%
ｶﾅﾀﾞ 5% 英国 4%
ﾉﾙｳｪｰ 5% 独 4%
ﾃﾞﾝﾏｰｸ 4% ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 4%
ｵﾗﾝﾀﾞ 2% ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 2%
日本 2% 韓国 2%
TOP10 79% TOP10 91%

規模別の比率

（出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧）

QCLN PBW PBD ICLN
大企業 20.2% 7.1% 20.9% 42.7%
中企業 44.4% 17.7% 22.6% 41.6%
小企業 30.2% 34.4% 33% 11.9%
零細企業 5.2% 40.8% 23.5% 3.9%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧）。

QCLN PBW
NIO 9.9% ALB 2.5%
TSLA 7.8% JKS 2.4%
ENPH 7.5% LAC.TO 2.4%
ALB 5.9% LTHM 2.3%
PLUG 5.8% ARRY 2.2%
XPEV 4.9% FSLR 2.2%
SEDG 3.8% TSLA 2%
RUN 3.6% DQ 2%
CREE 3.5% SQM 2%
ON 3.4% ORA 1.9%
TOP10 56.1% TOP10 21.9%
PBD ICLN
1772 1.2% VWS 7.6%
247540.KS 1.2% ORSTED 7.4%
361610.KS 1.2% ENPH 7.1%
SPK.BC 1.1% NEE 4.3%
1407 1.1% XEL 4.2%
JKS 1% ENEL.MI 4%
9519 1% IBE.BC 4%
6865 1% PLUG 3.9%
ENPH 1% SEDG 3.7%
NDX1.DE 1% SSE.L 2.9%
TOP10 10.8% TOP10 49.1%