【QCLN/YLCO/PBD/ICLN】クリーンエネルギーETFの株価と配当

再生可能エネルギーに関わる企業で構成されるETFを比較してみます。

ナスダックのクリーンエネルギー企業に投資する【QCLN】、配当も重視したグローバルXの【YLCO】、インベスコ社の【PBD】、Iシェアーズの【ICLN】を紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

クリーンエネルギーETFを指標で比較

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

QCLN YLCO PBD ICLN
21/1/4株価 71.8 18.5 35.7 29.1
21/1/20株価 83.7 19 39.2 31.3
株価上昇率 16.46% 2.76% 9.96% 7.6%
52週高値 87.2 20.3 41.3 34.3
52週安値 16.1 10 9.7 8.1
EPS
PER
利回り 0.25% 3.05% 0.43% 0.25%
経費率 0.6% 0.65% 0.75% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【QCLN】ファーストトラスト・ナスダッククリーンエッジ・グリーンエナジーインデックスファンド

  • ナスダッククリーンエッジ米国リキッドシリーズ指数に連動する。/li>
  • ナスダック上場のクリーンエネルギー企業に分散投資(米国企業が8割。その他はADR銘柄等)
  • ETFの投資先は中規模企業が5割程度。情報技術が4割、消費財が2割、資本財が15%前後。
  • 運用する資産総額は20億ドル程度(2020/12/20時点)。

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
QCLN 初値 終値 上昇率
2021 71.8 83.7 16%
2020 25.2 70.2 179%
2019 17.3 24.9 44%
2018 20.5 17.6 -14%
2017 15.5 20.3 31%
2016 15.8 15.4 -2%
2015 17.3 16.1 -7%
2014 17.9 17.2 -3%
2013 9.5 17.9 89%
2012 9.8 9.3 -5%
2011 16.5 9.6 -42%
2010 16.5 16.4 0%
2009 11.2 16.1 43%
2008 32.3 11.3 -65%

【YLCO】グローバルX イールドコー&再生可能エネルギーETF

  • 再生可能エネルギー関連の有配企業のうち、一定以上の配当金利回りの銘柄を「イールドコー(YieldCo)」と称し、投資している。
  • Indxx イールドコー&再生可能エネルギーインカム指数に連動する。
  • 再生可能エネルギー技術、バイオ燃料、プラント運営やスマートグリッド関連企業(金融含む)に投資する。
  • 構成銘柄は中規模企業が5割程度、米国とカナダ企業がそれぞれ2割程度。公益事業銘柄が多い
  • 運用する資産総額は1億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
YLCO 初値 終値 上昇率
2021 18.5 19 3%
2020 15.1 18.2 21%
2019 11.3 14.9 31%
2018 12.5 11.2 -10%
2017 10.9 12.6 16%
2016 10.4 10.9 5%
2015 15.4 10.7 -30%

【PBD】インベスコ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • ワイルダーヒル・ニューエネルギー・グローバルイノベーション指数に 連動する。
  • 再生可能エネルギーの促進に関わる世界各地の上場銘柄に分散投資。四半期ごとにリバランスする。
  • 構成銘柄は情報技術、資本財、公益事業が多い。
  • 運用する資産総額は3億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
PBD 初値 終値 上昇率
2021 35.7 39.2 10%
2020 14.4 34.8 141%
2019 10.2 14.3 40%
2018 13.2 10.4 -21%
2017 10.5 13.1 25%
2016 11.2 10.4 -7%
2015 11.6 11.4 -2%
2014 12.1 11.5 -5%
2013 8.1 12.1 50%
2012 8.5 7.9 -7%
2011 14.1 8.2 -42%
2010 17 14 -18%
2009 12.7 16.7 31%
2008 32.2 12.7 -61%

【ICLN】iシェアーズ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • S&Pグローバルクリーンエネルギー指数に連動する
  • 構成銘柄は米国企業が3割程度。
  • 公益事業(5割)、情報技術(3割)、資本財(2割)等の中型株を中心に保有する
  • 運用する資産総額は47億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
ICLN 初値 終値 上昇率
2021 29.1 31.3 8%
2020 11.8 28.2 139%
2019 8.3 11.8 42%
2018 9.4 8.3 -12%
2017 8 9.3 17%
2016 9.7 7.9 -18%
2015 9.8 9.8 1%
2014 10.4 9.7 -7%
2013 7.3 10.4 42%
2012 8.8 7.2 -18%
2011 15.9 8.5 -46%
2010 22.7 15.8 -30%
2009 21.6 22.3 3%
2008 52.8 21.4 -59%

クリーンエネルギーETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/20までの伸び率
QCLN YLCO PBD ICLN
21年~ 16% 3% 10% 8%
20年~ 232% 26% 171% 164%
19年~ 384% 68% 283% 279%
18年~ 308% 52% 197% 234%
17年~ 439% 74% 272% 291%
16年~ 430% 83% 251% 224%
15年~ 384% 24% 237% 220%
14年~ 369% 224% 201%
13年~ 781% 387% 327%
12年~ 758% 360% 257%
11年~ 406% 177% 97%
10年~ 407% 131% 38%
09年~ 646% 208% 45%
08年~ 159% 22% -41%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

QCLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/28 0.07 0.31% 69.2
2020/9/25 0.02 0.42% 40.5
2020/6/26 0.07 0.95% 28
2020/3/27 0.05 1.11% 20
2019/12/16 0.03 0.88% 24
2019/9/26 0.11 1.23% 21.6
2019/6/17 0.02 0.91% 20.2
2019/3/22 0.04 1.07% 20.1
2018/12/19 0.08 1.03% 17.6
2018/9/17 0.03 0.64% 20.1
2018/6/22 0.06 0.57% 19.9
2018/3/23 0.01 0.41% 19.8

YLCOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/31 0.1 3.13% 18.2
2020/11/9 0.12 2.9% 16.2
2020/8/10 0.12 2.41% 14.9
2020/5/8 0.12 2.61% 13
2020/2/10 0.11 2.06% 15.5
2019/12/31 0.01 2.15% 14.9
2019/11/8 0.1 3.05% 13.8
2019/8/8 0.1 3.51% 13.4
2019/5/8 0.11 4.11% 12.7
2019/2/8 0.11 4.55% 12.3
2018/11/9 0.15 5.05% 11.7
2018/8/10 0.15 3.82% 11.8

PBDの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/22 0.02 0.49% 33.9
2020/9/22 0.07 1.28% 20.7
2020/6/23 0.04 1.68% 15.7
2020/3/24 0.03 2.52% 11.1
2019/12/24 0.12 1.87% 14
2019/9/24 0.07 1.94% 12.4
2019/6/25 0.06 1.76% 12.4
2019/3/19 0.02 1.73% 12.2
2018/12/26 0.1 3.22% 9.8
2018/9/25 0.05 2.21% 12.1
2018/6/19 0.05 2.34% 12.1
2017/12/19 0.12 2.42% 12.8

ICLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/31 0.01 0.14% 28.2
2020/12/15 0.03 0.32% 25.1
2020/6/16 0.05 1.05% 12.4
2019/12/17 0.08 1.38% 11.6
2019/6/18 0.08 1.81% 10.5
2018/12/19 0.11 2.77% 8.3
2018/6/20 0.12 2.35% 8.9
2017/12/22 0.09 2.52% 9.1
2017/6/22 0.14 3.43% 8.5
2016/12/27 0.15 3.95% 7.9
2016/6/23 0.16 2.75% 8.7
2015/12/23 0.08 2.41% 9.9

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所はfidility.com。2020/12/25閲覧)。

QCLN YLCO
米国 78% 米国 23%
中国 16% カナダ 18%
カナダ 4% NZ 16%
英国 1% チリ 11%
チリ 1% ポルトガル 6%
5%
中国 5%
ブラジル 4%
豪州 4%
ロシア 3%
TOP10 100% TOP10 94%
PBD ICLN
米国 27% 米国 30%
中国 14% スペイン 11%
カナダ 8% NZ 10%
7% デンマーク 9%
日本 6% カナダ 8%
スペイン 4% 中国 7%
英国 4% オーストリア 5%
スウェーデン 3% ブラジル 4%
NZ 3% ノルウェー 4%
3% 3%
TOP10 79% TOP10 91%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

QCLN YLCO PBD ICLN
大企業 16.4% 39.7% 20% 33%
中企業 53.6% 45% 40.1% 58%
小企業 27.9% 15.2% 36.5% 10%
零細企業 2% 3.5%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

QCLN YLCO
TSLA 9% MEL.NZ 8%
ENPH 8% BEP.UN 7%
NIO 7% EDP 6%
SEDG 6% AQN.TO 6%
ALB 6% ENELAM 6%
PLUG 5% NPI.TO 4%
CREE 4% EGIE3.SA 4%
ON 4% MCY.NZ 4%
FSLR 4% AGL.AX 3%
RUN 4% ENELチリ 3%
TOP10 55% TOP10 50%
PBD ICLN
FCEL 4% PLUG 6%
9519 2% ENPH 6%
JKS 2% MEL.NZ 5%
PLUG 2% 968 5%
CWR.L 2% VER 5%
NIO 2% SGRE.BC 5%
ENPH 2% VWS 5%
DQ 2% CEN.NZ 5%
SPWR 2% ORSTED 4%
1211 2% FSLR 4%
TOP10 20% TOP10 49%

テーマ別ETF