【QCLN／PBW／PBD／ICLN】クリーンエネルギーETFの株価と配当

テーマ別ETF,ｸﾘｴﾈ／EV

再生可能エネルギーに関わる企業で構成されるETFを比較してみます。

ナスダックのクリーンエネルギー企業に投資する【QCLN】、インベスコ社の【PBW】と【PBD】、Iシェアーズの【ICLN】を紹介してみます。

このうち、米国比率が高いのが【QCLN】と【PBW】、グローバル投資型なのが【PBD】と【ICLN】です。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

#VALUE!

QCLN PBW PBD ICLN
1/3株価 69.5 72.4 27 21.4
1/14株価 63.5 64.2 24.6 19.5
株価上昇率 -8.58% -11.25% -8.99% -8.98%
52週高値 90 138.6 41 33.6
52週安値 53.5 62.7 24.2 19.1
総資産(億$) 28 2 3 52
利回り 1.88% 0.73% 1.29%
経費率 0.6% 0.7% 0.75% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【QCLN】ﾌｧｰｽﾄﾄﾗｽﾄ･ﾅｽﾀﾞｯｸｸﾘｰﾝｴｯｼﾞ･ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

  • ナスダッククリーンエッジ米国リキッドシリーズ指数に連動する。/li>
  • ナスダック上場のクリーンエネルギー企業に分散投資（米国企業が8割。その他はADR銘柄等）
  • ETFの投資先は中規模企業が5割程度。情報技術が4割、消費財が2割、資本財が15％前後。

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は1/14株価)
QCLN 初値 終値 上昇率
2022 69.5 63.5 -9%
2021 71.8 70.1 -2%
2020 25.2 70.2 179%
2019 17.3 24.9 44%
2018 20.5 17.6 -14%
2017 15.5 20.3 31%
2016 15.8 15.4 -2%
2015 17.3 16.1 -7%
2014 17.9 17.2 -3%
2013 9.5 17.9 89%
2012 9.8 9.3 -5%
2011 16.5 9.6 -42%
2010 16.5 16.4 0%
2009 11.2 16.1 43%
2008 32.3 11.3 -65%


【PBW】ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾜｲﾙﾀﾞｰﾋﾙ･ｸﾘｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰETF

  • 二酸化炭素をゼロにし、再生可能エネルギーを用いる社会づくりから利益を得る事業に分散投資する。
  • ﾜｲﾙﾀﾞｰﾋﾙ･ｸﾘｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ指数に連動する。
  • 四半期ごとにリバランス。
  • 構成銘柄は米国・カナダ企業が8割程度。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は1/14株価)
PBW 初値 終値 上昇率
2022 72.4 64.2 -11%
2021 105 73 -30%
2020 34.5 103.4 200%
2019 21 34.2 63%
2018 25.4 21.4 -16%
2017 18.5 25.4 37%
2016 23.2 18.4 -21%
2015 26.4 23.7 -10%
2014 31.9 26.4 -17%
2013 21 32 52%
2012 25.8 20.4 -21%
2011 52.4 25.4 -52%
2010 55.5 52 -6%
2009 42.8 55 29%
2008 140.7 43.1 -69%


【PBD】インベスコ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • ワイルダーヒル・ニューエネルギー・グローバルイノベーション指数に 連動する。
  • 再生可能エネルギーの促進に関わる世界各地の上場銘柄に分散投資。四半期ごとにリバランスする。
  • 構成銘柄は情報技術、資本財、公益事業が多い。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は1/14株価)
PBD 初値 終値 上昇率
2022 27 24.6 -9%
2021 35.7 27.4 -23%
2020 14.4 34.8 141%
2019 10.2 14.3 40%
2018 13.2 10.4 -21%
2017 10.5 13.1 25%
2016 11.2 10.4 -7%
2015 11.6 11.4 -2%
2014 12.1 11.5 -5%
2013 8.1 12.1 49%
2012 8.5 7.9 -7%
2011 14.1 8.2 -42%
2010 17 14 -18%
2009 12.7 16.7 31%
2008 32.2 12.7 -61%


【ICLN】iシェアーズ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • S&Pグローバルクリーンエネルギー指数に連動する
  • 構成銘柄は米国企業が3割程度。
  • 公益事業（5割）、情報技術（3割）、資本財（2割）等の中型株を中心に保有する

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は1/14株価)
ICLN 初値 終値 上昇率
2022 21.4 19.5 -9%
2021 29.1 21.3 -27%
2020 11.8 28.2 139%
2019 8.3 11.8 42%
2018 9.4 8.3 -12%
2017 8 9.3 17%
2016 9.7 7.9 -18%
2015 9.8 9.8 1%
2014 10.4 9.7 -7%
2013 7.3 10.4 42%
2012 8.8 7.2 -18%
2011 15.9 8.5 -46%
2010 22.7 15.8 -30%
2009 21.6 22.3 3%
2008 52.8 21.4 -59%


クリーンエネルギーETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から22/1/14株までの伸び率
QCLN PBW PBD ICLN
22年～ -9% -11% -9% -9%
21年～ -12% -39% -31% -33%
20年～ 152% 86% 71% 64%
19年～ 267% 206% 141% 135%
18年～ 210% 153% 86% 108%
17年～ 309% 247% 134% 143%
16年～ 303% 177% 120% 101%
15年～ 268% 144% 112% 99%
14年～ 256% 101% 103% 87%
13年～ 569% 206% 204% 165%
12年～ 552% 149% 190% 122%
11年～ 285% 23% 75% 23%
10年～ 285% 16% 45% -14%
09年～ 467% 50% 94% -10%
08年～ 97% -54% -24% 12%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

QCLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/24 0.01 0.26% 66.1
2020/12/27 0.07 0.3% 70.5
2020/9/24 0.02 0.44% 39.2
2020/6/25 0.07 0.93% 28.8
2020/3/26 0.05 1.05% 21.2
2019/12/15 0.03 0.9% 23.6
2019/9/25 0.11 1.22% 21.8
2019/6/16 0.02 0.91% 20.1
2019/3/21 0.04 1.04% 20.7
2018/12/18 0.08 1% 18.1
2018/9/16 0.03 0.64% 20.3
2018/6/21 0.06 0.57% 19.9

PBWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 0.55 1.77% 68.9
2021/9/20 0.27 0.91% 76.8
2021/6/21 0.26 0.69% 86.7
2021/3/22 0.14 0.47% 101.2
2020/12/21 0.28 0.46% 100.6
2020/9/21 0.01 0.35% 56.6
2020/6/22 0.05 0.91% 38.5
2020/3/23 0.12 1.97% 23.4
2019/12/23 0.02 1.34% 33.7
2019/9/23 0.16 1.72% 31.3
2019/6/24 0.16 1.89% 29.2
2018/12/25 0.11 2.19% 20.1

PBDの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/20 0.06 0.81% 25.9
2021/9/20 0.06 0.68% 28.3
2021/6/21 0.07 0.73% 29.7
2020/12/21 0.02 0.51% 32.8
2020/9/21 0.07 1.28% 20.7
2020/6/22 0.04 1.7% 15.6
2020/3/23 0.03 2.76% 10.1
2019/12/23 0.12 1.87% 14
2019/9/23 0.07 1.91% 12.6
2019/6/24 0.06 1.74% 12.5
2019/3/18 0.02 1.73% 12.2
2018/12/25 0.1 3.13% 10

ICLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.11 1.05% 22
2021/6/10 0.12 0.6% 22.3
2020/12/30 0.01 0.16% 28.3
2020/12/14 0.03 0.35% 23.9
2020/6/15 0.05 1.1% 12.3
2019/12/16 0.08 1.39% 11.5
2019/6/17 0.08 1.78% 10.3
2018/12/18 0.11 2.73% 8.4
2018/6/19 0.12 2.38% 8.9
2017/12/21 0.09 2.54% 9.1
2017/6/21 0.14 3.45% 8.3
2016/12/26 0.15 3.94% 7.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの投資先となる国々のTOP10を見てみます（出所はfidility.com。2021/3/9閲覧）。

QCLN PBW
米国 82% 米国 73%
中国 13% ｶﾅﾀﾞ 11%
ｶﾅﾀﾞ 2% 中国 7%
英国 1% 豪州 2%
ﾁﾘ 1% 英国 2%
ｲﾝﾄﾞ 2%
ﾊﾝｶﾞﾘｰ 1%
ﾁﾘ 1%
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1%
0%
TOP10 99% TOP10 100%
PBD ICLN
米国 30% 米国 39%
ｶﾅﾀﾞ 8% ﾃﾞﾝﾏｰｸ 16%
中国 8% 中国 7%
独 6% ｽﾍﾟｲﾝ 7%
韓国 5% ｶﾅﾀﾞ 5%
ｽﾍﾟｲﾝ 5% 英国 4%
ﾉﾙｳｪｰ 4% 伊 4%
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 4% 独 3%
仏 3% ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 3%
日本 3% ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 2%
TOP10 76% TOP10 91%

規模別の比率

（出所はfidelity.com。2021/12/22閲覧）

QCLN PBW PBD ICLN
大企業 21.2% 5.7% 17.8% 48%
中企業 47.9% 27.3% 30.8% 39%
小企業 28.6% 37.7% 33.9% 12%
零細企業 2.3% 17.4%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2021/12/22閲覧）。

QCLN PBW
NIO 10% JKS 2%
TSLA 8% MAXN.SI 2%
ENPH 8% AZRE.BO 2%
ALB 6% CSIQ 2%
PLUG 6% DQ 2%
XPEV 5% FSLR 2%
SEDG 4% FTCI 2%
RUN 4% SOL 2%
CREE 4% NIO 2%
ON 3% FUV 2%
TOP10 56% TOP10 19%
PBD ICLN
1772 1% VWS (CPH) 9%
247540.KS 1% ORSTED (CPH) 7%
361610.KS 1% ENPH 6%
SPK.BC 1% NEE 5%
1407 1% XEL 4%
JKS 1% SEDG 4%
9519 1% PLUG 4%
6865 1% ENEL (BIT) 4%
ENPH 1% IBE (BME) 4%
NDX1.DE 1% SSE 3%
TOP10 11% TOP10 48%