【QCLN/PBW/PBD/ICLN】クリーンエネルギーETFの株価と配当

再生可能エネルギーに関わる企業で構成されるETFを比較してみます。

ナスダックのクリーンエネルギー企業に投資する【QCLN】、インベスコ社の【PBW】と【PBD】、Iシェアーズの【ICLN】を紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

クリーンエネルギーETFを指標で比較

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

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QCLN PBW PBD ICLN
1/4株価 71.8 105 35.7 29.1
4/9株価 66.6 94.3 31.8 23.5
株価上昇率 -7.32% -10.18% -11.04% -19.26%
52週高値 90 138.6 41.3 34.3
52週安値 21.4 27.7 12.3 10
EPS -4.1
PER
利回り 0.5% 0.43%
経費率 0.6% 0.7% 0.75% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【QCLN】ファーストトラスト・ナスダッククリーンエッジ・グリーンエナジーインデックスファンド

  • ナスダッククリーンエッジ米国リキッドシリーズ指数に連動する。/li>
  • ナスダック上場のクリーンエネルギー企業に分散投資(米国企業が8割。その他はADR銘柄等)
  • ETFの投資先は中規模企業が5割程度。情報技術が4割、消費財が2割、資本財が15%前後。
  • 運用する資産総額は29億ドル程度(2021/2/24時点)。

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価)
QCLN 初値 終値 上昇率
2021 71.8 66.6 -7%
2020 25.2 70.2 179%
2019 17.3 24.9 44%
2018 20.5 17.6 -14%
2017 15.5 20.3 31%
2016 15.8 15.4 -2%
2015 17.3 16.1 -7%
2014 17.9 17.2 -3%
2013 9.5 17.9 89%
2012 9.8 9.3 -5%
2011 16.5 9.6 -42%
2010 16.5 16.4 0%
2009 11.2 16.1 43%
2008 32.3 11.3 -65%

【PBW】インベスコ・ワイルダーヒル・クリーン・エナジーETF

  • 二酸化炭素をゼロにし、再生可能エネルギーを用いる社会づくりから利益を得る事業に分散投資する。
  • ワイルダーヒル・クリーン・エナジー指数に連動する。
  • 四半期ごとにリバランス。
  • 構成銘柄は米国・カナダ企業が8割程度。
  • 運用する資産総額は31億ドル程度(2021/4/4時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価)
PBW 初値 終値 上昇率
2021 105 94.3 -10%
2020 34.5 103.4 200%
2019 21 34.2 63%
2018 25.4 21.4 -16%
2017 18.5 25.4 37%
2016 23.2 18.4 -21%
2015 26.4 23.7 -10%
2014 31.9 26.4 -17%
2013 21 32 52%
2012 25.8 20.4 -21%
2011 52.4 25.4 -52%
2010 55.5 52 -6%
2009 42.8 55 29%
2008 140.7 43.1 -69%

【PBD】インベスコ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • ワイルダーヒル・ニューエネルギー・グローバルイノベーション指数に 連動する。
  • 再生可能エネルギーの促進に関わる世界各地の上場銘柄に分散投資。四半期ごとにリバランスする。
  • 構成銘柄は情報技術、資本財、公益事業が多い。
  • 運用する資産総額は4億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価)
PBD 初値 終値 上昇率
2021 35.7 31.8 -11%
2020 14.4 34.8 141%
2019 10.2 14.3 40%
2018 13.2 10.4 -21%
2017 10.5 13.1 25%
2016 11.2 10.4 -7%
2015 11.6 11.4 -2%
2014 12.1 11.5 -5%
2013 8.1 12.1 49%
2012 8.5 7.9 -7%
2011 14.1 8.2 -42%
2010 17 14 -18%
2009 12.7 16.7 31%
2008 32.2 12.7 -61%

【ICLN】iシェアーズ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • S&Pグローバルクリーンエネルギー指数に連動する
  • 構成銘柄は米国企業が3割程度。
  • 公益事業(5割)、情報技術(3割)、資本財(2割)等の中型株を中心に保有する
  • 運用する資産総額は59億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価)
ICLN 初値 終値 上昇率
2021 29.1 23.5 -19%
2020 11.8 28.2 139%
2019 8.3 11.8 42%
2018 9.4 8.3 -12%
2017 8 9.3 17%
2016 9.7 7.9 -18%
2015 9.8 9.8 1%
2014 10.4 9.7 -7%
2013 7.3 10.4 42%
2012 8.8 7.2 -18%
2011 15.9 8.5 -46%
2010 22.7 15.8 -30%
2009 21.6 22.3 3%
2008 52.8 21.4 -59%

クリーンエネルギーETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/4/09までの伸び率
QCLN PBW PBD ICLN
21年~ -7% -10% -11% -19%
20年~ 164% 173% 121% 98%
19年~ 285% 349% 211% 184%
18年~ 225% 271% 141% 150%
17年~ 329% 410% 202% 193%
16年~ 322% 307% 184% 143%
15年~ 285% 258% 174% 140%
14年~ 273% 1.96 162% 126%
13年~ 601% 3.49 292% 220%
12年~ 583% 2.65 274% 168%
11年~ 303% 0.8 125% 48%
10年~ 303% 0.7 87% 3%
09年~ 494% 1.21 150% 9%
08年~ 106% -0.33 -1% -56%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

QCLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/28 0.07 0.31% 69.2
2020/9/25 0.02 0.42% 40.5
2020/6/26 0.07 0.95% 28
2020/3/27 0.05 1.11% 20
2019/12/16 0.03 0.88% 24
2019/9/26 0.11 1.23% 21.6
2019/6/17 0.02 0.91% 20.2
2019/3/22 0.04 1.07% 20.1
2018/12/19 0.08 1.03% 17.6
2018/9/17 0.03 0.64% 20.1
2018/6/22 0.06 0.57% 19.9
2018/3/23 0.01 0.41% 19.8

PBWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.28 0.42% 107.7
2020/9/22 0.01 0.34% 56.5
2020/6/23 0.05 0.88% 39.1
2020/3/24 0.12 1.7% 26.8
2019/12/24 0.02 1.31% 33.8
2019/9/24 0.16 1.78% 30.3
2019/6/25 0.16 1.92% 28.6
2018/12/26 0.11 2.06% 21.3
2018/9/25 0.11 1.43% 25.2
2018/6/19 0.17 1.32% 25.1
2018/3/20 0.05 0.73% 25.6
2017/12/19 0.03 0.6% 25.3

PBDの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/22 0.02 0.49% 33.9
2020/9/22 0.07 1.28% 20.7
2020/6/23 0.04 1.68% 15.7
2020/3/24 0.03 2.52% 11.1
2019/12/24 0.12 1.87% 14
2019/9/24 0.07 1.94% 12.4
2019/6/25 0.06 1.76% 12.4
2019/3/19 0.02 1.73% 12.2
2018/12/26 0.1 3.22% 9.8
2018/9/25 0.05 2.21% 12.1
2018/6/19 0.05 2.34% 12.1
2017/12/19 0.12 2.42% 12.8

ICLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/31 0.01 0.14% 28.2
2020/12/15 0.03 0.32% 25.1
2020/6/16 0.05 1.05% 12.4
2019/12/17 0.08 1.38% 11.6
2019/6/18 0.08 1.81% 10.5
2018/12/19 0.11 2.77% 8.3
2018/6/20 0.12 2.35% 8.9
2017/12/22 0.09 2.52% 9.1
2017/6/22 0.14 3.43% 8.5
2016/12/27 0.15 3.95% 7.9
42544 0.16 0.0275 8.7
42361 0.08 0.0241 9.9

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所はfidility.com。2021/3/9閲覧)。

QCLN PBW
米国 85% 米国 70%
中国 9% 中国 14%
カナダ 4% カナダ 10%
英国 1% チリ 2%
チリ 1% シンガポール 2%
インド 2%
豪州 1%
0%
0%
0%
TOP10 100% TOP10 100%
PBD ICLN
米国 29% 米国 33%
中国 12% スペイン 10%
カナダ 9% 中国 10%
7% カナダ 8%
スペイン 6% NZ 8%
韓国 4% デンマーク 8%
英国 3% オーストリア 5%
オランダ 3% ブラジル 4%
NZ 3% ノルウェー 3%
スウェーデン 3% 英国 2%
TOP10 78% TOP10 91%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/3/9閲覧)

QCLN PBW PBD ICLN
大企業 17.3% 12.7% 20.7% 35%
中企業 55.4% 33.5% 41.1% 57%
小企業 25.5% 35.9% 31.9% 8%
零細企業 1.9% 6.3%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)。

QCLN PBW
TSLA 9% SOL 4%
ENPH 8% DQ 3%
NIO 7% SPWR 3%
SEDG 6% LAC.TO 3%
ALB 6% PLUG 3%
PLUG 5% WKHS 3%
CREE 4% FCEL 3%
ON 4% ORA 2%
FSLR 4% FUV 2%
RUN 4% BLDP.TO 2%
TOP10 55% TOP10 27%
PBD ICLN
FCEL 4% PLUG 6%
9519 2% ENPH 6%
JKS 2% MEL.NZ 5%
PLUG 2% 968 5%
CWR.L 2% VER 5%
NIO 2% SGRE.BC 5%
ENPH 2% VWS 5%
DQ 2% CEN.NZ 5%
SPWR 2% ORSTED 4%
1211 2% FSLR 4%
TOP10 20% TOP10 49%

テーマ別ETF