【QCLN/PBW/PBD/ICLN】クリーンエネルギーETFの株価と配当

テーマ別ETF,クリエネ/EV

再生可能エネルギーに関わる企業で構成されるETFを比較してみます。

ナスダックのクリーンエネルギー企業に投資する【QCLN】、インベスコ社の【PBW】と【PBD】、Iシェアーズの【ICLN】を紹介してみます。

このうち、米国比率が高いのが【QCLN】と【PBW】、グローバル投資型なのが【PBD】と【ICLN】です。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

QCLN PBW PBD ICLN
1/4株価 71.8 105 35.7 29.1
9/15株価 65.3 80.5 29.6 22.6
株価上昇率 -9.05% -23.28% -17.2% -22.39%
52週高値 90 138.6 41.3 34.3
52週安値 37.8 52.2 19.9 16.1
総資産(億$) 28 2 4 61
利回り 0.15% 0.86% 0.53% 0.74%
経費率 0.6% 0.7% 0.75% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【QCLN】ファーストトラスト・ナスダッククリーンエッジ・グリーンエナジーインデックスファンド

  • ナスダッククリーンエッジ米国リキッドシリーズ指数に連動する。/li>
  • ナスダック上場のクリーンエネルギー企業に分散投資(米国企業が8割。その他はADR銘柄等)
  • ETFの投資先は中規模企業が5割程度。情報技術が4割、消費財が2割、資本財が15%前後。

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
QCLN 初値 終値 上昇率
2021 71.8 65.3 -9%
2020 25.2 70.2 179%
2019 17.3 24.9 44%
2018 20.5 17.6 -14%
2017 15.5 20.3 31%
2016 15.8 15.4 -2%
2015 17.3 16.1 -7%
2014 17.9 17.2 -3%
2013 9.5 17.9 89%
2012 9.8 9.3 -5%
2011 16.5 9.6 -42%
2010 16.5 16.4 0%
2009 11.2 16.1 43%
2008 32.3 11.3 -65%


【PBW】インベスコ・ワイルダーヒル・クリーン・エナジーETF

  • 二酸化炭素をゼロにし、再生可能エネルギーを用いる社会づくりから利益を得る事業に分散投資する。
  • ワイルダーヒル・クリーン・エナジー指数に連動する。
  • 四半期ごとにリバランス。
  • 構成銘柄は米国・カナダ企業が8割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
PBW 初値 終値 上昇率
2021 105 80.5 -23%
2020 34.5 103.4 200%
2019 21 34.2 63%
2018 25.4 21.4 -16%
2017 18.5 25.4 37%
2016 23.2 18.4 -21%
2015 26.4 23.7 -10%
2014 31.9 26.4 -17%
2013 21 32 52%
2012 25.8 20.4 -21%
2011 52.4 25.4 -52%
2010 55.5 52 -6%
2009 42.8 55 29%
2008 140.7 43.1 -69%


【PBD】インベスコ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • ワイルダーヒル・ニューエネルギー・グローバルイノベーション指数に 連動する。
  • 再生可能エネルギーの促進に関わる世界各地の上場銘柄に分散投資。四半期ごとにリバランスする。
  • 構成銘柄は情報技術、資本財、公益事業が多い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
PBD 初値 終値 上昇率
2021 35.7 29.6 -17%
2020 14.4 34.8 141%
2019 10.2 14.3 40%
2018 13.2 10.4 -21%
2017 10.5 13.1 25%
2016 11.2 10.4 -7%
2015 11.6 11.4 -2%
2014 12.1 11.5 -5%
2013 8.1 12.1 49%
2012 8.5 7.9 -7%
2011 14.1 8.2 -42%
2010 17 14 -18%
2009 12.7 16.7 31%
2008 32.2 12.7 -61%


【ICLN】iシェアーズ・グローバルクリーンエネルギーETF

  • S&Pグローバルクリーンエネルギー指数に連動する
  • 構成銘柄は米国企業が3割程度。
  • 公益事業(5割)、情報技術(3割)、資本財(2割)等の中型株を中心に保有する

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は9/15株価)
ICLN 初値 終値 上昇率
2021 29.1 22.6 -22%
2020 11.8 28.2 139%
2019 8.3 11.8 42%
2018 9.4 8.3 -12%
2017 8 9.3 17%
2016 9.7 7.9 -18%
2015 9.8 9.8 1%
2014 10.4 9.7 -7%
2013 7.3 10.4 42%
2012 8.8 7.2 -18%
2011 15.9 8.5 -46%
2010 22.7 15.8 -30%
2009 21.6 22.3 3%
2008 52.8 21.4 -59%


クリーンエネルギーETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/9/15までの伸び率
QCLN PBW PBD ICLN
21年~ -9% -23% -17% -22%
20年~ 159% 133% 105% 91%
19年~ 278% 283% 190% 173%
18年~ 219% 217% 124% 141%
17年~ 321% 335% 182% 182%
16年~ 314% 248% 164% 134%
15年~ 278% 206% 155% 131%
14年~ 266% 152% 144% 117%
13年~ 588% 283% 265% 208%
12年~ 570% 212% 248% 158%
11年~ 295% 54% 110% 42%
10年~ 296% 45% 74% -1%
09年~ 483% 88% 133% 4%
08年~ 103% -43% -8% -57%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

QCLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/24 0.01 0.26% 66.1
2020/12/27 0.07 0.3% 70.5
2020/9/24 0.02 0.43% 39.2
2020/6/25 0.07 0.9% 28.8
2020/3/26 0.05 0.99% 21.2
2019/12/15 0.03 0.85% 23.6
2019/9/25 0.11 1.15% 21.8
2019/6/16 0.02 0.85% 20.1
2019/3/21 0.04 1.01% 20.7
2018/12/18 0.08 1% 18.1
2018/9/14 0.03 0.64% 20.3
2018/6/21 0.06 0.6% 19.9

PBWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.26 0.8% 86.7
2021/3/22 0.14 0.47% 101.2
2020/12/21 0.28 0.46% 100.6
2020/9/21 0.01 0.62% 56.6
2020/6/22 0.05 1.3% 38.5
2020/3/23 0.12 2.61% 23.4
2019/12/23 0.17 1.78% 33.7
2019/9/23 0.16 1.72% 31.3
2019/6/24 0.16 1.89% 29.2
2018/12/25 0.11 2.19% 20.1
2018/9/24 0.11 1.41% 25.6
2018/6/18 0.17 1.19% 25.2

PBDの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/21 0.07 0.67% 29.7
2020/12/21 0.02 0.49% 32.8
2020/9/21 0.07 1.26% 20.7
2020/6/22 0.04 1.67% 15.6
2020/3/23 0.03 2.76% 10.1
2019/12/23 0.12 1.92% 14
2019/9/23 0.07 1.99% 12.6
2019/6/24 0.06 1.6% 12.5
2019/3/18 0.02 1.39% 12.2
2018/12/25 0.1 2% 10
2018/9/24 0.02 1.81% 12.1
2018/9/24 0.03 2.06% 12.1

ICLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.12 0.72% 22.3
2020/12/14 0.04 0.38% 23.9
2020/6/15 0.05 1.06% 12.3
2019/12/16 0.08 1.39% 11.5
2019/6/17 0.08 1.75% 10.3
2018/12/18 0.1 2.62% 8.4
2018/6/19 0.12 2.35% 8.9
2017/12/21 0.09 2.52% 9.1
2017/6/21 0.14 3.48% 8.3
2016/12/26 0.15 3.99% 7.8
2016/6/22 0.16 2.81% 8.5
2015/12/22 0.08 2.46% 9.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの投資先となる国々のTOP10を見てみます(出所はfidility.com。2021/3/9閲覧)。

QCLN PBW
米国 81% 米国 75%
中国 12% 中国 10%
カナダ 3% カナダ 8%
英国 2% 豪州 2%
チリ 1% チリ 2%
インド インド 2%
シンガポール シンガポール 1%
0%
0%
0%
TOP10 100% TOP10 100%
PBD ICLN
米国 25% 米国 39%
中国 8% デンマーク 15%
カナダ 7% スペイン 9%
7% カナダ 6%
英国 6% 中国 6%
スペイン 5% 5%
ノルウェー 4% 英国 4%
韓国 4% 4%
スウェーデン 4% ポルトガル 3%
デンマーク 4% 韓国 2%
TOP10 75% TOP10 91%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/8/8閲覧)

QCLN PBW PBD ICLN
大企業 21.8% 6.8% 18.3% 47%
中企業 50.4% 28% 33.4% 41%
小企業 25.4% 38.6% 33.5% 12%
零細企業 2.5% 14.8%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/8/8閲覧)。

QCLN PBW
NIO 10% JKS 2%
TSLA 8% MAXN.SI 2%
ENPH 8% AZRE.BO 2%
ALB 6% CSIQ 2%
PLUG 6% DQ 2%
XPEV 5% FSLR 2%
SEDG 4% FTCI 2%
RUN 4% SOL 2%
CREE 4% NIO 2%
ON 3% FUV 2%
TOP10 56% TOP10 19%
PBD ICLN
1772 1% VWS 8%
247540.KS 1% ORSTED 7%
361610.KS 1% ENPH 7%
SPK.BC 1% NEE 4%
1407 1% XEL 4%
JKS 1% ENEL.MI 4%
9519 1% IBE.BC 4%
6865 1% PLUG 4%
ENPH 1% SEDG 4%
NDX1.DE 1% SSE.L 3%
TOP10 11% TOP10 49%