超高配当ETFの比較【YYY/ALTY/DIV/SDIV】

高配当ETF

超高配当ETFを比較してみます。

★【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

★【ALTY】グローバルXスーパーディビィデンド・オルタナティブズETF

★【DIV】グローバルXスーパーディビィデンド米国低ベータ ETF

★【SDIV】グローバルXスーパーディビィデンド世界株式ETF

(※【ZMLP】〔ディレクションザックスMLP高配当ETF〕は2020年の原油価格急落の打撃を受け、夏頃にファンドを解消してしまいました)

主な指標で見ると・・

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

YYY ALTY DIV SDIV
1/4株価 16 11.7 17 13
7/23株価 17.3 13.5 19.7 13.5
株価上昇率 8.65% 15.74% 15.98% 3.91%
52週高値 17.8 13.9 20.6 14.8
52週安値 14.3 10.2 14.4 10.4
総資産(億$) 5 0.3 7 10
利回り 9.07% 6.9% 5.81% 7.22%
経費率 2.02% 2.95% 0.46% 0.59%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF

ISEハイインカム・インデックスに連動する。

運用方針およびティッカーコード、名称の変更前の旧称はサステイナブル・ノースアメリカオイルETF (SNDS)。

ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資する。株式が2割、債券が8割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2021 16 17.3 9%
2020 17.8 15.9 -11%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%
2012 20.1 22 10%
2011
2010
2009
2008


【ALTY】グローバルXスーパーディビィデンド・オルタナティブズETF

Indxx スーパーディビィデンド・オルタナティブズ指数に連動。

①不動産、②MLP(マスターリミテッド・パートナーシップ)およびインフラ、③プライベートエクイティやBDC(ビジネスディベロップメントカンパニー)、④債券とデリバティブなどに投資。

投資先の8割以上は米国。銘柄数は60以上。。

【ポートフォリオ】(2020/9/30時点)

 REIT 20.9%

 BDCs、プライベート・エクイティ 18.5%

 MLP 14.2%

 カバードコール 13.6%

 インフラ 12.6%

 キャリートレード、エマージング債 10.6%

 モーゲージ・資産担保証券 8%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
ALTY 初値 終値 上昇率
2021 11.7 13.5 0.16
2020 14.8 11.7 -21%
2019 13.1 14.8 13%
2018 15.3 13.3 -13%
2017 15.2 15.3 1%
2016 14 14.9 6%
2015 15.1 13.9 -9%


【DIV】グローバルXスーパーディビィデンド米国低ベータ ETF

Indxx スーパーディビデンドUS指数に連動する。

低ボラティリティでリターンを得るためにベータ値の低い高配当銘柄に投資する(四半期でリバランス)。

構成銘柄は米国の配当利回り上位50銘柄。。

【ポートフォリオ】(2020/9/30時点)

 生活必需品 24.04%

 MLP 19.8%

 REIT 13.9%

 公益事業 13%

 モーゲージREIT 5.9%

 エネルギー 5.7%

 通信サービス 5.7%

 資本財 5.4%

 金融 4.4%

 一般消費財 2.2%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
DIV 初値 終値 上昇率
2021 17 19.7 0.16
2020 23.8 16.9 -29%
2019 22.2 23.7 7%
2018 25.6 22.4 -13%
2017 24.9 25.6 3%
2016 23.7 24.7 4%
2015 29 23.9 -17%
2014 25.9 28.9 12%
2013 25.2 26 3%


【SDIV】グローバルXスーパーディビィデンド世界株式ETF

ソラクティブ・グローバルスーパーディビィデンド指数に連動。世界の配当利回り上位100銘柄に投資する。

全世界投資で地政学的リスクを回避。構成銘柄は米国企業が25%程度。。

【ポートフォリオ】(2020/9/30時点)

 REITs 15.9%

 金融 15.6%

 エネルギー 12.7%

 素材 11.6%

 不動産 10.1%

 通信サービス 9.4%

 モーゲージREIT 8.5%

 生活必需品 6%

 一般消費財 4.6%

 その他 5.8%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
SDIV 初値 終値 上昇率
2021 13 13.5 0.04
2020 17.7 12.8 -28%
2019 17 17.7 4%
2018 21.9 17.1 -22%
2017 20.9 21.8 4%
2016 19.4 20.8 7%
2015 23.1 19.7 -15%
2014 23.3 23.1 -1%
2013 22.5 23.5 4%
2012 20.9 22.1 6%
2011 24.9 20.5 -18%


超高配当ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/23までの伸び率
YYY ALTY DIV SDIV
21年~ 0.09 0.16 0.16 0.04
20年~ -3% -9% -17% -24%
19年~ 8% 3% -11% -20%
18年~ -11% -12% -23% -38%
17年~ -7% -11% -21% -35%
16年~ -2% -3% -17% -30%
15年~ -20% -11% -32% -41%
14年~ -25% -24% -42%
13年~ -21% -22% -40%
12年~ -14% -35%
11年~ -46%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/5/26 0.13 9.02% 17.3
2021/4/28 0.13 9.12% 17.1
2021/3/29 0.13 9.39% 16.6
2021/2/24 0.13 9.42% 16.6
2021/1/27 0.13 9.73% 16
2020/12/29 0.13 9.84% 15.9
2020/11/26 0.13 9.51% 15.7
2020/10/28 0.13 10.44% 14.3
2020/9/28 0.13 10.23% 14.6
2020/8/27 0.13 9.95% 15
2020/7/29 0.13 10.09% 14.8
2020/6/28 0.13 10.59% 14.1


ALTYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/3 0.07 7% 13.6
2021/5/5 0.07 7.36% 13.3
2021/4/5 0.07 7.93% 12.7
2021/3/3 0.07 8.39% 12.4
2021/2/3 0.08 8.86% 12.1
2020/12/30 0.08 9.38% 11.6
2020/12/3 0.08 9.25% 11.7
2020/11/4 0.08 9.75% 10.6
2020/10/5 0.08 10.07% 10.7
2020/9/3 0.09 10.1% 10.8
2020/8/5 0.09 10.11% 10.9
2020/7/6 0.09 10.41% 10.6


DIVの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/3 0.08 5.67% 20.3
2021/5/5 0.09 5.96% 19.8
2021/4/5 0.09 6.16% 19.5
2021/3/3 0.09 6.72% 18.3
2021/2/3 0.1 7.33% 17.7
2020/12/30 0.1 8.09% 16.7
2020/12/3 0.1 8.42% 16.7
2020/11/4 0.1 9.59% 15.3
2020/10/5 0.1 9.89% 15.4
2020/9/3 0.1 10.01% 15.8
2020/8/5 0.1 10.33% 15.8
2020/7/6 0.1 11.39% 14.9


SDIVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/3 0.09 6.83% 14.5
2021/5/5 0.09 6.95% 14.1
2021/4/5 0.09 6.98% 13.9
2021/3/3 0.08 7.05% 13.6
2021/2/3 0.08 7.69% 13
2020/12/30 0.08 8.1% 12.9
2020/12/3 0.08 8.6% 12.6
2020/11/4 0.08 10.28% 11
2020/10/5 0.08 10.8% 10.8
2020/9/3 0.08 10.96% 11.1
2020/8/5 0.08 0.1109 11.4
2020/7/6 0.08 0.1144 11.4


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所はfidility.com。2021/3/9閲覧)。

YYY ALTY
米国 72% 米国 83%
英国 3% カナダ 2%
カナダ 2% 豪州 2%
ブラジル 2% メキシコ 1%
ケイマン諸島 2% シンガポール 1%
メキシコ 1% インドネシア 1%
1% アルゼンチン 1%
ロシア 1% ブラジル 1%
アルゼンチン 1% ロシア 1%
オランダ 1% 韓国 0%
TOP10 87% TOP10 93%
DIV SDIV
米国 98% 米国 29%
英国 2% 中国 27%
英国 6%
ロシア 5%
南ア 4%
タイ 4%
ブラジル 3%
豪州 3%
シンガポール 2%
台湾 2%
TOP10 100% TOP10 85%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

YYY ALTY DIV SDIV
大企業 66% 21% 24% 11%
中企業 23% 29% 18% 43%
小企業 6% 16% 29% 28%
零細企業 5% 16% 29% 18%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

YYY ALTY
BCX 5% SRET 19%
USA 5% RA 3%
HFRO 4% EDF 3%
DSL 4% BXMX 3%
VTA 4% DIAX 3%
NFJ 4% ETB 3%
VVR 4% IGD 3%
JFR 4% DMO 3%
BGB 4% MPLX 3%
GHY 4% ETJ 2%
TOP10 44% TOP10 42%
DIV SDIV
HEP 3% TAEE11.SA 1%
CCOI 2% BWLPG.SI 1%
IRM 2% 3339 1%
HE 2% 1238 1%
PSA 2% HSBK 1%
CAPL 2% TRPL4.SA 1%
CUBE 2% 832 1%
KREF 2% NOS 1%
ETRN 2% 3383 1%
WLKP 2% ECP 1%
TOP10 22% TOP10 12%