超高配当ETFの比較【YYY/ALTY/DIV/SDIV】

高配当ETF,高配当銘柄

超高配当ETFを比較してみます。

★【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

★【ALTY】グローバルXスーパーディビィデンド・オルタナティブズETF

★【DIV】グローバルXスーパーディビィデンド米国低ベータ ETF

★【SDIV】グローバルXスーパーディビィデンド世界株式ETF

(※【ZMLP】〔ディレクションザックスMLP高配当ETF〕は2020年の原油価格急落の打撃を受け、夏頃にファンドを解消してしまいました)

主な指標で見ると・・

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

#VALUE!

YYY ALTY DIV SDIV
1/3株価 16.6 13.6 12.3
6/30株価 12.6 11.6 19.5 9.3
株価上昇率 -23.86% -14.61% -24.29%
52週高値 17.7 13.9 21.8 14.2
52週安値 12.3 11.1 18.4 9
総資産(億$) 3 0.4 7 7
利回り 11.65% 6.75% 5.8% 12.59%
経費率 2.02% 2.95% 0.46% 0.59%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF

ISEハイインカム・インデックスに連動する。

運用方針およびティッカーコード、名称の変更前の旧称はサステイナブル・ノースアメリカオイルETF (SNDS)。

ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資する。株式が2割、債券が8割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2022 16.6 12.6 -24%
2021 16 16.7 4%
2020 17.8 15.9 -11%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%
2012 20.1 22 0.1
2011
2010
2009


【ALTY】グローバルXスーパーディビィデンド・オルタナティブズETF

Indxx スーパーディビィデンド・オルタナティブズ指数に連動。

①不動産、②MLP(マスターリミテッド・パートナーシップ)およびインフラ、③プライベートエクイティやBDC(ビジネスディベロップメントカンパニー)、④債券とデリバティブなどに投資。

投資先の8割以上は米国。銘柄数は60以上。。

【ポートフォリオ】(2022/5/31時点)

 エマージング債 20.2%

 優先証券 20%

 カバードコール 20%

 REIT 19.6%

 インフラ 10%

 MLP 9.9%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
ALTY 初値 終値 上昇率
2022 13.6 11.6 -0.15
2021 11.7 13.5 15%
2020 14.8 11.7 -21%
2019 13.1 14.8 13%
2018 15.3 13.3 -13%
2017 15.2 15.3 1%
2016 14 14.9 6%


【DIV】グローバルXスーパーディビィデンド米国低ベータ ETF

Indxx スーパーディビデンドUS指数に連動する。

低ボラティリティでリターンを得るためにベータ値の低い高配当銘柄に投資する(四半期でリバランス)。

構成銘柄は米国の配当利回り上位50銘柄。。

【ポートフォリオ】(2022/5/31時点)

 エネルギー 18.5%

 公益事業 17.1%

 生活必需品 15.4%

 モーゲージREIT 9.5%

 REIT 9.5%

 通信サービス 8%

 資本財 7.7%

 金融 5.7%

 ヘルスケア 4%

 その他 5.8%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
DIV 初値 終値 上昇率
2022 19.5
2021 17 20.9 23%
2020 23.8 16.9 -29%
2019 22.2 23.7 7%
2018 25.6 22.4 -13%
2017 24.9 25.6 3%
2016 23.7 24.7 4%
2015 29 23.9 -17%
2014 25.9 28.9 12%
2013 25.2 26 3%


【SDIV】グローバルXスーパーディビィデンド世界株式ETF

ソラクティブ・グローバルスーパーディビィデンド指数に連動。世界の配当利回り上位100銘柄に投資する。

全世界投資で地政学的リスクを回避。構成銘柄は米国企業が25%程度。。

【ポートフォリオ】(2022/5/31時点)

 不動産 21.4%

 モーゲージREIT 16.2%

 金融 13.1%

 素材 11.4%

 エネルギー 7.3%

 公益事業 6%

 REITs 5.7%

 生活必需品 3.8%

 資本財 3.6%

 その他 11.5%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
SDIV 初値 終値 上昇率
2022 12.3 9.3 -0.24
2021 13 12.4 -5%
2020 17.7 12.8 -28%
2019 17 17.7 4%
2018 21.9 17.1 -22%
2017 20.9 21.8 4%
2016 19.4 20.8 7%
2015 23.1 19.7 -15%
2014 23.3 23.1 -1%
2013 22.5 23.5 4%
2012 20.9 22.1 6%
2011 24.9 20.5 -18%


超高配当ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/6/30までの伸び率
YYY ALTY DIV SDIV
22年~ -0.24 -0.15 -0.24
21年~ -21% -1% 15% -29%
20年~ -29% -22% -18% -48%
19年~ -21% -12% -12% -45%
18年~ -35% -24% -24% -58%
17年~ -32% -24% -22% -56%
16年~ -29% -17% -18% -52%
15年~ -42% -24% -33% -60%
14年~ -46% -25% -60%
13年~ -43% -23% -59%
12年~ -56%
11年~ -63%


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/27 0.12 10.43% 14.1
2022/3/29 0.12 10% 14.8
2022/2/24 0.12 10.07% 14.8
2022/1/27 0.12 9.6% 15.6
2021/12/29 0.12 9.16% 16.5
2021/11/28 0.12 9.16% 16.6
2021/10/27 0.12 9.03% 17
2021/9/28 0.12 9.22% 16.7
2021/8/29 0.12 8.99% 17.3
2021/7/28 0.13 9.09% 17.2
2021/6/28 0.13 8.88% 17.6
2021/5/26 0.13 9.02% 17.3


ALTYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/4 0.07 7.66% 12.4
2022/4/5 0.08 7.36% 12.9
2022/3/3 0.08 7.46% 12.6
2022/2/3 0.08 7.18% 13
2021/12/30 0.11 6.94% 13.4
2021/12/5 0.08 6.88% 13.1
2021/11/3 0.08 6.61% 13.6
2021/10/5 0.08 6.78% 13.3
2021/9/6 0.08 6.54% 13.8
2021/8/4 0.07 6.72% 13.6
2021/7/6 0.07 6.83% 13.6
2021/6/3 0.07 7% 13.6


DIVの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/5/4 0.1 5.19% 20.8
2022/4/5 0.1 5.07% 21.1
2022/3/3 0.09 5.12% 20.7
2022/2/3 0.09 5.18% 20.5
2021/12/30 0.1 5.14% 20.8
2021/12/5 0.1 5.37% 19.9
2021/11/3 0.09 5.23% 20.4
2021/10/5 0.09 5.49% 19.7
2021/9/6 0.08 5.41% 20.1
2021/8/4 0.08 5.69% 19.5
2021/7/6 0.08 5.68% 19.9
2021/6/3 0.08 5.71% 20.3


SDIVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/4 0.1 10.83% 10.8
2022/4/5 0.1 10.09% 11.5
2022/3/3 0.1 10.56% 10.9
2022/2/3 0.1 9.2% 12.3
2021/12/30 0.13 9.06% 12.3
2021/12/5 0.1 8.64% 12.3
2021/11/3 0.09 7.99% 13
2021/10/5 0.09 7.8% 13.2
2021/9/6 0.09 7.46% 13.7
2021/8/4 0.09 7.66% 13.2
2021/7/6 0.09 0.0719 13.9
2021/6/3 0.09 0.0683 14.5


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所はfidility.com。2022/5/8閲覧)。

YYY ALTY
米国 67% 米国 69%
ケイマン諸島 4% シンガポール 7%
英国 3% メキシコ 2%
カナダ 2% カナダ 2%
ブラジル 2% 豪州 2%
1% UAE 1%
中国 1% ブラジル 1%
メキシコ 1% コロンビア 1%
インドネシア 1% チリ 1%
オランダ 1% ペルー 1%
TOP10 84% TOP10 88%
DIV SDIV
米国 98% 中国 27%
英国 2% 米国 24%
ブラジル 16%
香港 6%
英国 5%
南ア 4%
豪州 2%
シンガポール 2%
ロシア 2%
ノルウェー 1%
TOP10 100% TOP10 88%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

YYY ALTY DIV SDIV
大企業 66% 52.2% 29.3% 16.5%
中企業 23% 30.9% 19.1% 40.5%
小企業 6% 17.5% 22.6% 25%
零細企業 5% 11% 29.1% 18.1%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

YYY ALTY
USA 5% SRET 16.8%
BCX 4.9% IGD 3.2%
NFJ 4.6% BXMX 3.2%
DSL 4.4% DMO 3.1%
VVR 4.3% DIAX 3.1%
VTA 4.3% BKT 3.1%
GHY 4.2% RA 3.1%
BGB 4.1% EDD 3.1%
EVV 4.1% JLS 3.1%
NHF 4.1% EMD 3%
TOP10 44% TOP10 44.6%
DIV SDIV
HEP 2.7% ECP 1.4%
IRM 2.4% 3818 1.4%
CUBE 2.3% TAEE11.SA 1.3%
CCOI 2.3% BWLPG.SI 1.2%
PSA 2.3% 2386 1.2%
HE 2.2% NOS 1.2%
MPLX 2.2% HSBK 1.2%
ETRN 2.2% 1171 1.1%
BPMP 2.2% AM 1.1%
KNOP.L 2.2% EVR.L 1.1%
TOP10 23.1% TOP10 12.3%