超高配当ETFの比較【YYY/ALTY/DIV/SDIV】

高配当ETF

超高配当ETFを比較してみます。

★【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

★【ALTY】グローバルXスーパーディビィデンド・オルタナティブズETF

★【DIV】グローバルXスーパーディビィデンド米国低ベータ ETF

★【SDIV】グローバルXスーパーディビィデンド世界株式ETF

(※【ZMLP】〔ディレクションザックスMLP高配当ETF〕は2020年の原油価格急落の打撃を受け、夏頃にファンドを解消してしまいました)

主な指標で見ると・・

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

YYY ALTY DIV SDIV
1/3株価 16.6 13.6 20.8 12.3
1/14株価 16.4 13.4 21.3 12.6
株価上昇率 -1.02% -0.89% 2.26% 2.53%
52週高値 17.8 13.9 21.4 14.8
52週安値 16 11.8 17.5 11.8
総資産(億$) 4 0.4 7 9
利回り 9.11% 6.92% 5.17% 8.79%
経費率 2.02% 2.95% 0.46% 0.59%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF

ISEハイインカム・インデックスに連動する。

運用方針およびティッカーコード、名称の変更前の旧称はサステイナブル・ノースアメリカオイルETF (SNDS)。

ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資する。株式が2割、債券が8割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2022 16.6 16.4 -1%
2021 16 16.7 4%
2020 17.8 15.9 -11%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%
2012 20.1 22 0.1
2011
2010
2009


【ALTY】グローバルXスーパーディビィデンド・オルタナティブズETF

Indxx スーパーディビィデンド・オルタナティブズ指数に連動。

①不動産、②MLP(マスターリミテッド・パートナーシップ)およびインフラ、③プライベートエクイティやBDC(ビジネスディベロップメントカンパニー)、④債券とデリバティブなどに投資。

投資先の8割以上は米国。銘柄数は60以上。。

【ポートフォリオ】(2021/10/15時点)

 BDCs、プライベート・エクイティ 20.3%

 REIT 19.9%

 カバードコール 15.4%

 キャリートレード、エマージング債 12.1%

 MLP 10.9%

 インフラ 10.7%

 モーゲージ・資産担保証券 9.3%

 エネルギーインフラ 1.3%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
ALTY 初値 終値 上昇率
2022 13.6 13.4 -0.01
2021 11.7 13.5 15%
2020 14.8 11.7 -21%
2019 13.1 14.8 13%
2018 15.3 13.3 -13%
2017 15.2 15.3 1%
2016 14 14.9 6%


【DIV】グローバルXスーパーディビィデンド米国低ベータ ETF

Indxx スーパーディビデンドUS指数に連動する。

低ボラティリティでリターンを得るためにベータ値の低い高配当銘柄に投資する(四半期でリバランス)。

構成銘柄は米国の配当利回り上位50銘柄。。

【ポートフォリオ】(2021/10/15時点)

 生活必需品 23.1%

 エネルギー 14.3%

 REIT 13.8%

 公益事業 12.5%

 資本財 8.9%

 金融 7.8%

 ヘルスケア 6.5%

 通信サービス 5.7%

 モーゲージREIT 5.7%

 その他 3.4%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
DIV 初値 終値 上昇率
2022 20.8 21.3 0.02
2021 17 20.9 23%
2020 23.8 16.9 -29%
2019 22.2 23.7 7%
2018 25.6 22.4 -13%
2017 24.9 25.6 3%
2016 23.7 24.7 4%
2015 29 23.9 -17%
2014 25.9 28.9 12%
2013 25.2 26 3%


【SDIV】グローバルXスーパーディビィデンド世界株式ETF

ソラクティブ・グローバルスーパーディビィデンド指数に連動。世界の配当利回り上位100銘柄に投資する。

全世界投資で地政学的リスクを回避。構成銘柄は米国企業が25%程度。。

【ポートフォリオ】(2021/10/15時点)

 不動産 17.8%

 モーゲージREIT 17.3%

 エネルギー 12.3%

 金融 9.4%

 REITs 8.5%

 通信サービス 6.9%

 素材 6.4%

 生活必需品 6.3%

 公益事業 5.3%

 その他 9.8%

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
SDIV 初値 終値 上昇率
2022 12.3 12.6 0.03
2021 13 12.4 -5%
2020 17.7 12.8 -28%
2019 17 17.7 4%
2018 21.9 17.1 -22%
2017 20.9 21.8 4%
2016 19.4 20.8 7%
2015 23.1 19.7 -15%
2014 23.3 23.1 -1%
2013 22.5 23.5 4%
2012 20.9 22.1 6%
2011 24.9 20.5 -18%


超高配当ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/1/14株までの伸び率
YYY ALTY DIV SDIV
22年~ -0.01 -0.01 0.02 0.03
21年~ 3% 15% 26% -3%
20年~ -8% -9% -11% -29%
19年~ 2% 3% -4% -26%
18年~ -16% -12% -17% -43%
17年~ -12% -12% -14% -40%
16年~ -7% -4% -10% -35%
15年~ -25% -11% -27% -45%
14年~ -29% -18% -46%
13年~ -25% -16% -44%
12年~ -40%
11年~ -49%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/11/28 0.12 9.16% 16.6
2021/10/27 0.12 9.03% 17
2021/9/28 0.12 9.22% 16.7
2021/8/29 0.12 8.99% 17.3
2021/7/28 0.13 9.09% 17.2
2021/6/28 0.13 8.88% 17.6
2021/5/26 0.13 9.02% 17.3
2021/4/28 0.13 9.12% 17.1
2021/3/29 0.13 9.39% 16.6
2021/2/24 0.13 9.42% 16.6
2021/1/27 0.13 9.73% 16
2020/12/29 0.13 9.84% 15.9


ALTYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/5 0.08 6.88% 13.1
2021/11/3 0.08 6.61% 13.6
2021/10/5 0.08 6.78% 13.3
2021/9/6 0.08 6.54% 13.8
2021/8/4 0.07 6.72% 13.6
2021/7/6 0.07 6.83% 13.6
2021/6/3 0.07 7% 13.6
2021/5/5 0.07 7.36% 13.3
2021/4/5 0.07 7.93% 12.7
2021/3/3 0.07 8.39% 12.4
2021/2/3 0.08 8.88% 12.1
2020/12/30 0.08 9.41% 11.6


DIVの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/5 0.1 5.37% 19.9
2021/11/3 0.09 5.23% 20.4
2021/10/5 0.09 5.49% 19.7
2021/9/6 0.08 5.41% 20.1
2021/8/4 0.08 5.69% 19.5
2021/7/6 0.08 5.68% 19.9
2021/6/3 0.08 5.67% 20.3
2021/5/5 0.09 5.96% 19.8
2021/4/5 0.09 6.16% 19.5
2021/3/3 0.09 6.72% 18.3
2021/2/3 0.1 7.35% 17.7
2020/12/30 0.1 8.13% 16.7


SDIVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/5 0.1 8.64% 12.3
2021/11/3 0.09 7.99% 13
2021/10/5 0.09 7.8% 13.2
2021/9/6 0.09 7.46% 13.7
2021/8/4 0.09 7.66% 13.2
2021/7/6 0.09 7.19% 13.9
2021/6/3 0.09 6.83% 14.5
2021/5/5 0.09 6.95% 14.1
2021/4/5 0.09 6.98% 13.9
2021/3/3 0.08 7.05% 13.6
2021/2/3 0.08 0.0767 13
2020/12/30 0.08 0.0806 12.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先の国別比率

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所はfidility.com。2021/12/22閲覧)。

YYY ALTY
米国 72% 米国 73%
ケイマン諸島 4% カナダ 2%
英国 3% 豪州 2%
カナダ 2% メキシコ 2%
メキシコ 1% コロンビア 1%
ブラジル 1% シンガポール 1%
オランダ 1% ペルー 1%
1% UAE 1%
アイルランド 1% インドネシア 1%
0% エジプト 1%
TOP10 87% TOP10 87%
DIV SDIV
米国 98% 米国 30%
英国 2% 中国 25%
ロシア 7%
英国 5%
ブラジル 4%
豪州 4%
南ア 3%
タイ 3%
香港 3%
シンガポール 2%
TOP10 100% TOP10 87%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/12/22閲覧)

YYY ALTY DIV SDIV
大企業 66% 43% 24% 15%
中企業 23% 30.05% 21% 42%
小企業 6% 10% 27% 26%
零細企業 5% 17% 29% 17%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/12/22閲覧)。

YYY ALTY
USA 5% SRET 17%
BCX 5% RA 3%
NFJ 5% EDF 3%
DSL 4% ETB 3%
VVR 4% DIAX 3%
VTA 4% BXMX 3%
GHY 4% DMO 3%
BGB 4% ETJ 3%
EVV 4% IGD 3%
NHF 4% TEI 3%
TOP10 44% TOP10 44%
DIV SDIV
HEP 3% ECP 1%
IRM 2% 3818 1%
CUBE 2% TAEE11.SA 1%
CCOI 2% BWLPG.SI 1%
PSA 2% 2386 1%
HE 2% NOS 1%
MPLX 2% HSBK 1%
ETRN 2% 1171 1%
BPMP 2% AM 1%
KNOP.L 2% EVR.L 1%
TOP10 23% TOP10 12%