MS:モルガンスタンレーの株価·決算·配当
モルガンスタンレー(Morgan Stanley)は銀行持株会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
子会社を通じて、個人と法人、投資銀行などを対象にした国際的な証券業務を手がけ、グローバルな資産運用事業も展開しています(42か国に事業所を展開)。
社史をたどると、銀行業務と証券業務の兼業を禁じたグラス・スティーガル法(1933年施行)により、モルガン商会の証券部門はモルガンスタンレー、銀行部門はJPモルガンに分離。リーマン・ショック後には、2008年に銀行持株会社へ移行し、三菱UFJフィナンシャル・グループと資本提携しました。
2013年には旧スミス・バーニーの全株を取得。
20年2月にはオンライン証券を手がけるイー・ トレードの買収を発表、オンライン取引を軸にしてリテール拡大や資産運用分野の強化を目指しています。
その事業は以下の三部門で構成されています。
- 法人および機関投資家向け証券業務(IS:Institutional Securities)
- 富裕層にファイナシャルプランニング等を提供(WM:Wealth Management)
- 投資運用サービス:(IM:Investment Management)
【事業構成】
【地域別売上高】
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
銘柄比較については関連記事(KOとPEPを比較:コカコーラとペプシコ)を参照
配当利回りと配当金
年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。
年 | 配当 | 平均株価 | 年EPS | |||
平均利回り | 成長率 | 配当性向 | 年計 | |||
2023 | 3.87% | 10% | 63% | 3.25 | 84 | 5.18 |
2022 | 3.62% | 40% | 48% | 2.95 | 81.6 | 6.15 |
2021 | 2.55% | 50% | 26% | 2.10 | 82.5 | 8.03 |
2020 | 3.20% | 8% | 22% | 1.40 | 43.8 | 6.46 |
2019 | 3.40% | 18% | 25% | 1.30 | 38.2 | 5.19 |
2018 | 2.62% | 22% | 23% | 1.10 | 42 | 4.73 |
2017 | 2.37% | 29% | 29% | 0.90 | 38 | 3.07 |
2016 | 2.90% | 27% | 24% | 0.70 | 24.1 | 2.92 |
2015 | 1.94% | 57% | 19% | 0.55 | 28.4 | 2.9 |
2014 | 1.37% | 75% | 22% | 0.35 | 25.5 | 1.6 |
2013 | 1.01% | 0% | 15% | 0.20 | 19.9 | 1.36 |
2012 | 1.57% | 0% | -1000% | 0.20 | 12.7 | -0.02 |
2011 | 1.21% | 0% | 16% | 0.20 | 16.5 | 1.23 |
2010 | 0.99% | -53% | 8% | 0.20 | 20.3 | 2.63 |
2009 | 2.13% | -56% | -56% | 0.43 | 20.2 | -0.77 |
2008 | 4.12% | 10% | 78% | 1.08 | 26.2 | 1.39 |
四半期決算 予想:結果
マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。
なお、MSのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
業績:財務情報
通期の売上(銀行なので粗利が売上に相当)、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、MSのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
MS | 粗利 | 粗利成長 | 営業CF | 純利益 |
08/12 | 22140 | -16% | 1254 | 1707 |
09/12 | 23280 | 5% | 1130 | 1346 |
10/12 | 31230 | 34% | 6198 | 4703 |
11/12 | 32227 | 3% | 6110 | 4110 |
12/12 | 26178 | -19% | 596 | 68 |
13/12 | 32493 | 24% | 4558 | 2932 |
14/12 | 34275 | 5% | 3591 | 3467 |
15/12 | 35155 | 3% | 8495 | 6127 |
16/12 | 34631 | -1% | 8848 | 5979 |
17/12 | 37945 | 10% | 10403 | 6111 |
18/12 | 40107 | 6% | 11237 | 8748 |
19/12 | 41538 | 4% | 11462 | 9042 |
20/12 | 48757 | 17% | 15179 | 10996 |
21/12 | 59755 | 23% | 19672 | 15034 |
22/12 | 53668 | -10% | 14369 | 11029 |
23/12 | 54143 | 1% | 12345 | 9087 |
★一株当たり指標(EPS等)
次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
MS | SPS | CFPS | EPS | CFPS/SPS |
08/12 | 18.03 | 1.02 | 1.39 | 6% |
09/12 | -13.32 | -0.65 | -0.77 | 5% |
10/12 | 17.46 | 3.47 | 2.63 | 20% |
11/12 | 9.64 | 1.83 | 1.23 | 19% |
12/12 | -7.7 | -0.18 | -0.02 | 2% |
13/12 | 15.07 | 2.11 | 1.36 | 14% |
14/12 | 15.82 | 1.66 | 1.6 | 10% |
15/12 | 16.64 | 4.02 | 2.9 | 24% |
16/12 | 16.91 | 4.32 | 2.92 | 26% |
17/12 | 19.06 | 5.23 | 3.07 | 27% |
18/12 | 21.69 | 6.08 | 4.73 | 28% |
19/12 | 23.84 | 6.58 | 5.19 | 28% |
20/12 | 28.64 | 8.92 | 6.46 | 31% |
21/12 | 31.92 | 10.51 | 8.03 | 33% |
22/12 | 29.93 | 8.01 | 6.15 | 27% |
23/12 | 30.86 | 7.04 | 5.18 | 23% |
バランスシート
MS | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 676764 | 627308 | 49456 | 7% |
09/12 | 771462 | 718682 | 52780 | 7% |
10/12 | 807698 | 742291 | 65407 | 8% |
11/12 | 749898 | 679820 | 70078 | 9% |
12/12 | 780960 | 715532 | 65428 | 8% |
13/12 | 832702 | 763672 | 69030 | 8% |
14/12 | 801510 | 729406 | 72104 | 9% |
15/12 | 787465 | 711281 | 76184 | 10% |
16/12 | 814949 | 737772 | 77177 | 9% |
17/12 | 851733 | 773267 | 78466 | 9% |
18/12 | 853531 | 772125 | 81406 | 10% |
19/12 | 895429 | 812732 | 82697 | 9% |
20/12 | 1115862 | 1012713 | 103149 | 9% |
21/12 | 1188140 | 1081542 | 106598 | 9% |
22/12 | 1180231 | 1079000 | 101231 | 9% |
23/12 | 1193693 | 1093711 | 99982 | 8% |
★ROAとROEなど
MS | ROA | ROE | 純利益率 | 負債比率 |
08/12 | 0% | 3% | 8% | 1268% |
09/12 | 0% | 3% | 6% | 1362% |
10/12 | 1% | 7% | 15% | 1135% |
11/12 | 1% | 6% | 13% | 970% |
12/12 | 0% | 0% | 0% | 1094% |
13/12 | 0% | 4% | 9% | 1106% |
14/12 | 0% | 5% | 10% | 1012% |
15/12 | 1% | 8% | 17% | 934% |
16/12 | 1% | 8% | 17% | 956% |
17/12 | 1% | 8% | 16% | 985% |
18/12 | 1% | 11% | 22% | 948% |
19/12 | 1% | 11% | 22% | 983% |
20/12 | 1% | 11% | 23% | 982% |
21/12 | 1% | 14% | 25% | 1015% |
22/12 | 1% | 11% | 21% | 1066% |
23/12 | 1% | 9% | 17% | 1094% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
MS | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 73417 | -831 | -16984 |
09/12 | -45951 | -4472 | 3024 |
10/12 | 40614 | -29464 | 4163 |
11/12 | 15382 | -10734 | -5148 |
12/12 | 24759 | -12625 | -11897 |
13/12 | 35009 | -24461 | 2633 |
14/12 | 1086 | -35324 | 23143 |
15/12 | -4463 | -19995 | 24154 |
16/12 | 5383 | -19508 | 7363 |
17/12 | -4505 | -12391 | 16261 |
18/12 | 7305 | -22881 | 24205 |
19/12 | 40773 | -33561 | -11966 |
20/12 | -25231 | -37898 | 83784 |
21/12 | 33971 | -49897 | 41547 |
22/12 | -6397 | -11632 | 22714 |
23/12 | -33536 | -3084 | -2726 |