中国ETF（FXI／PEK／CNXT／CHAU）の株価と配当

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中国ETFの銘柄を比較してみます。

この記事では、以下の4種のETFの株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【CNXT】ヴァンエックベクトル中国AMC SMEチャイネクストETF
  • 【CXSE】ウィズダムツリー・トラスト-ウィズダムツリー中国除国有企業ファンド
  • 【FXI】iシェアーズ中国大型株ETF
  • 【GLCN】ヴァンエックベクトル中国AMC A株ETF （※旧PEK）

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中国ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ）。

  CNXT CXSE FXI GLCN
1/2株価 30.4 84.9 44.4 42.6
7/10株価 41.9 108.3 44.6 45.6
株価上昇率 38% 28% 0% 7%
52週高値 42.2 110.5 45.9 46.3
52週安値 24.2 65.8 33.1 0
EPS #N/A #N/A -1.45 #N/A
PER #N/A #N/A #N/A #N/A
利回り 0.32% 0.79% 2.52% 1.35%
経費率 0.65% 0.32% 0.74% 0.60%
資産総額 34.2M 263.7M 3.03B 38.7M

【CNXT】ヴァンエックベクトル中国AMC SMEチャイネクストETF

  • SME-ChiNext 100インデックスに連動。
  • ChiNext指数 を構成する企業のうち、大型株や流動性の高い銘柄100社に投資
  • 構成比率は情報技術が3割、ヘルスケアが2割程度

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

CNXT 初値 終値 上昇率
2020 30.4 41.9 38%
2019 20.8 29.7 43%
2018 35.4 20.9 -41%
2017 29.3 34.6 18%
2016 37 28.8 -22%
2015 29.1 41.3 42%

【CXSE】ウィズダムツリー・トラスト-ウィズダムツリー中国除国有企業ファンド

  • ウィズダムツリー中国非国有企業指数に連動
  • 株式の政府保有率が20％未満の中国株に投資する。
  • 140以上の銘柄で構成されるが、アリババ等の上位5社で四割以上の構成比率

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は7/10株価)
CXSE 初値 終値 上昇率
2020 84.9 108.3 28%
2019 59.9 83.1 39%
2018 88.4 60.9 -31%
2017 48.2 86.2 79%
2016 45.5 #N/A #N/A
2015 52.1 49 -6%
2014 52.3 52 -1%
2013 56.8 52.5 -8%

【FXI】iシェアーズ中国大型株ETF

  • 香港市場の大型株・中型株50種で構成される
  • 投資先の業種は金融が半分近い。
  • テンセントと国有銀行2社の3銘柄で約四分の一の投資比率を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は7/10株価)
FXI 初値 終値 上昇率
2020 44.4 44.6 0%
2019 38.3 43.6 14%
2018 47.6 39.1 -18%
2017 35.1 46.2 32%
2016 34.1 34.7 2%
2015 42.1 35.3 -16%
2014 37.8 41.6 10%
2013 41.5 38.4 -7%
2012 35.8 40.5 13%
2011 43.8 34.9 -20%
2010 42.8 43.1 1%
2009 30 42.3 41%
2008 57.3 29.1 -49%

【GLCN】ヴァンエック・ベクトル中国AMC A株ETF

  • ティッカーシンボルはPEKからGLCNに変更
  • 上海と深圳市場の中国A株300銘柄からなるCSI300指数に連動
  • 業種比率は金融が3割以上。必需品、資本財、消費財などが多い。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は7/10株価)
GLCN 初値 終値 上昇率
2020 42.6 45.6 7%
2019 31.2 41.9 34%
2018 49.3 31.5 -36%
2017 37.5 48.3 29%
2016 40.5 36.9 -9%
2015 46.9 44.1 -6%
2014 31.5 46 46%
2013 37.8 31.8 -16%
2012 31.4 36.5 16%
2011 45.7 31.6 -31%

中国ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から20/7/10までの伸び率
  CNXT CXSE FXI GLCN
20年～ 38% 28% 0% 7%
19年～ 101% 81% 16% 46%
18年～ 18% 22% -6% -7%
17年～ 43% 125% 27% 22%
16年～ 13% 138% 30% 13%
15年～ 44% 108% 6% -3%
14年～ – 107% 18% 45%
13年～ – 91% 7% 21%
12年～ – – 24% 45%
11年～ – – 2% 0%
10年～ – – 4% –
09年～ – – 49% –
08年～ – – -22% –

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

CNXTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.14 0.47% 28.9
2017/12/19 0.07 0.19% 34.6
#VALUE!   #VALUE! #VALUE!

CXSEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/24 0.41 0.88% 96.3
2019/12/24 0.02 0.57% 82.5
2019/9/25 0.42 1.64% 72.7
2019/6/25 0.36 1.11% 72.1
2018/12/26 0.09 0.77% 61.3
2018/9/26 0.29 1.52% 72.3
2018/6/26 0.53 1.30% 82.6
2017/12/27 0.02 0.21% 85.5
2017/9/27 0.14 0.93% 78.3
2017/6/28 0.45 2.05% 66.3
2016/9/28 0.46 2.13% 53
2016/6/22 0.21 1.98% 44.5

FXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.33 1.67% 40
2019/12/17 0.79 3.68% 42.9
2019/6/18 0.41 1.96% 41.6
2018/12/19 0.45 2.27% 39.3
2018/6/20 0.61 2.71% 44.7
2017/12/22 0.89 3.88% 46
2017/6/22 0.18 0.89% 39.7
2016/12/27 0.69 4.05% 34.1
2016/6/23 0.24 1.41% 34.6
2015/12/23 0.78 4.24% 36.6
2015/6/26 0.25 0.54% 46.2
2014/2/23 0.51 1.42% 35.7

GLCNの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/23 0.62 1.53% 40.3
2018/12/20 2.85 8.86% 32.2
2017/12/18 0.52 1.11% 47
2016/12/19 0.45 1.20% 37.5
2015/12/21 1.41 3.05% 46.3
2016/12/21 0.25 0.67% 37.5
2016/12/21 0.03 0.08% 37.5

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧）

  CNXT CXSE FXI GLCN
Large 100% 88% 92% 52%
Mid #N/A 10% 6% 4%
Small #N/A 2% 0% 1%
Micro #N/A 0% #N/A 1%
Other #N/A 0% 3% 42%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧）。

  CNXT CXSE FXI GLCN
情報技術 29% 10% 4% 14%
通信 7% 22% 18% 9%
ｴﾈﾙｷﾞｰ 0% 0% 8% 0%
資本財 15% 5% 3% 8%
消費財 7% 32% 12% 10%
素材 4% 0% 2% 6%
金融 5% 8% 43% 15%
不動産 1% 5% 9% 9%
ﾍﾙｽｹｱ 21% 8% 0% 10%
必需品 12% 8% 0% 19%
公益事業 0% 1% 2% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧）。

CNXT CXSE
2475 5% 700 14%
300750 4% BABA 13%
300760 4% 3690 5%
300498 4% JD 4%
2415 3% 2318 3%
2714 3% 601318 3%
300059 3% BIDU 2%
2142 2% NTES 2%
300015 2% PDD 2%
2304 2% 1810 2%
TOP10 32% TOP10 49%
FXI GLCN
700 10% NTES 6%
939 8% 600519 6%
3690 8% BABA 5%
2318 7% 600036 5%
1398 7% 651 5%
941 5% 858 4%
3988 4% 601166 4%
3968 3% 601601 3%
883 3% 600276 3%
1810 3% 2 3%
TOP10 58% TOP10 44%

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Posted by 投資猫