【DVY】好配当ETFの構成銘柄一覧

全投稿,高配当ETF

米国株の主な好配当銘柄を一覧してみます。

※「好配当銘柄」は過去、高い配当を出してきた銘柄のうち、今後も好ましい水準で配当を出せるとみられる銘柄のこと。

その一覧を【DVY】(iシェアーズ好配当株式ETF)の構成銘柄から概観してみます。

主な指標で見ると・・

まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

1/4株価 96.8
7/27株価 116
株価上昇率 19.74%
52週高値 124.3
52週安値 78.3
総資産(億$) 181
利回り 3.25%
経費率 0.39%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph
株価の伸び率を各年で比較してみます。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
DVY 初値 終値 上昇率
2021 96.8 116 20%
2020 106.1 96.2 -9%
2019 88.3 105.7 20%
2018 98.8 89.3 -10%
2017 89 98.6 11%
2016 74.2 88.6 19%
2015 79.5 75.2 -5%
2014 71.2 79.4 12%
2013 58.2 71.4 23%
2012 54.6 57.2 5%
2011 50.2 53.8 7%
2010 44.2 49.9 13%
2009 41.4 43.9 6%
2008 64.6 41.3 -36%
★2:各年初から21/7/27までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
20% 9% 31% 17%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
30% 56% 46% 63%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~
99% 112%


分配金と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.99 3.1% 120.5
2021/3/25 0.96 3.13% 113.1
2020/12/14 0.83 3.74% 94.5
2020/9/23 0.95 4.53% 79.2
2020/6/15 0.8 4.35% 82.7
2020/3/25 0.95 5.24% 70.2
2019/12/16 0.89 3.44% 104.6
2019/9/24 0.96 3.42% 101.1
2019/6/17 0.88 3.45% 97.3
2019/3/20 0.87 3.37% 97.4
2018/12/17 0.75 3.48% 91.6
2018/9/26 0.86 3.26% 99.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

大企業 42%
中企業 48%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

情報技術 7%
通信 8%
エネルギー 8%
資本財 5%
消費財 6%
素材 8%
金融 25%
不動産 1%
ヘルスケア 2%
必需品 8%
公益事業 22%


DVY構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2021/7/26時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
OKE ONEKO 1.71 エネルギー
MO アルトリアグループ 1.66 必需品
T AT&T 1.6 通信
PPL パシフィックパワー&ライト 1.49 公益事業
PM フィリップモリスインターナショナル 1.42 必需品
IBM IBM 1.41 情報技術
XOM エクソンモービル 1.41 エネルギー
PRU プルデンシャルファイナンシャル 1.38 金融
PFE ファイザー 1.34 ヘルスケア
FE ファーストエナジー 1.32 公益事業
GILD ギリアドサイエンシズ 1.31 ヘルスケア
EIX エジソンインターナショナル 1.31 公益事業
IPG インターパブリックG 1.26 通信
ETR エンタジー 1.24 公益事業
CVX シェブロン 1.22 エネルギー
VZ ベライゾン 1.21 通信
IP インターナショナルペーバー 1.2 素材
EXC エクセロン 1.19 公益事業
LUMN センチュリーリンク 1.19 通信
NEM ニューモントマイニング 1.17 素材
AEP アメリカンエレクトリックパワー 1.17 公益事業
STX シーゲイトテクノロジー 1.16 情報技術
PFG プリンシパルファイナンシャル 1.15 金融
LNT アライアントエナジー 1.13 公益事業
VLO バレロエナジー 1.13 エネルギー
PEG PSEG 1.12 公益事業
MPC マラソンペトロリアム 1.11 エネルギー
SRE センプラエナジー 1.11 公益事業
CNP センターポイントエナジー 1.1 公益事業
OMC オムニコムG 1.08 通信
KO コカコーラ 1.08 必需品
D ドミニオンエナジー 1.07 公益事業
GIS ゼネラルミルズ 1.07 必需品
NWL ニューウェルブランズ 1.07 消費財
NI ナイソース 1.06 公益事業
MRK メルク 1.06 ヘルスケア
LYB ライオンデルバゼル 1.06 素材
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.05 必需品
KMB キンバリークラーク 1.05 必需品
WEC WECエナジー 1.05 公益事業
CMA コメリカ 1.04 金融
WU ウエスタンユニオン 1.02 情報技術
LMT ロッキードマーチン 1.02 資本財
NRG NRGエナジー 1.01 公益事業
CFG シチズンズファイナンシャル 0.99 金融
USB U.S. バンコープ 0.99 金融
WSO ワッコ 0.99 資本財
CMS CMSエナジー 0.95 公益事業
GPC ジェニュインパーツ 0.95 消費財
XEL エクセルエナジー 0.92 公益事業
DTE DTEエナジー 0.89 公益事業
KEY キーコープ 0.88 金融
PNW ピナクルウエストキャピタル 0.87 公益事業
HBAN ハンチントンバンクシェアーズ 0.85 金融
ES エバーソースエナジー 0.85 公益事業
FHN ファースト・ホライズン・ナショナル 0.85 金融
MET メットライフ 0.84 金融
FITB フィフスサードバンコープ 0.83 金融
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.8 金融
BEN フランクリンリソーシズ 0.79 金融
FNF フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル 0.77 金融
PKG パッケージングC 0.75 素材
MCD マクドナルド 0.75 消費財
CINF シンシナティファイナンシャル 0.75 金融
IVZ インベスコ 0.74 金融
RF リージョンズフィナンシャル 0.73 金融
ETN イートン 0.72 資本財
CF CFインダストリーズ 0.71 素材
EMR エマソンエレクトリック 0.71 資本財
JHG ヘンダーソン・グループ 0.66 金融
PBCT ピープルズユナイテッドフィナンシャル 0.66 金融
HPQ HP 0.65 情報技術
ORI オールド・リパブリック・インターナショナル 0.64 金融
OGE OGEエネルギー 0.62 公益事業
SON ソノコ・プロダクツ 0.6 素材
GRMN ガーミン 0.59 消費財
LEG ロゲット&プラット 0.58 消費財
HBI ヘインズブランズ 0.56 消費財
NEE ネクステラエナジー 0.55 公益事業
QCOM クアルコム 0.54 情報技術
INTC インテル 0.54 情報技術
UNM ユーナムグループ 0.51 金融
NYCB ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ 0.5 金融
HUN ハンツマン 0.48 素材
IDA アイダコープ 0.45 公益事業
CAT キャタピラー 0.43 資本財
LAZ ラザード 0.43 金融
VLY バレー・ナショナル・バンコープ 0.4 金融
WRK ウェストロック 0.35 素材
HRB H&Rブロック 0.32 消費財
UBSI ユナイテッド・バンクシェアーズ 0.31 金融
BKH ブラック・ヒルズ 0.18 公益事業
SWX サウスウェスト・ガス 0.09 公益事業
NJR ニュージャージー・リソーシズ 0.08 公益事業
FNB F.N.B. 0.05 金融
NWE ノースウェスタン 0.01 公益事業


好配当銘柄利回りランキング

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2021/7/26時点)。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
T 7.11% 65% -5%
OKE 6.93% 146% 36%
MO 6.91% 79% 14%
LUMN 6.78% 57% 28%
PPL 5.73% 83% -1%
XOM 5.66% -1740% 38%
NYCB 5.66% 68% 4%
CVX 4.94% -908% 16%
PM 4.9% 87% 17%
VLO 4.71% -75% 11%
EIX 4.69% 57% -11%
OGE 4.69% 68% 4%
IBM 4.45% 76% 12%
VZ 4.38% 51% -5%
PRU 4.24% 38% 27%
GILD 4.21% 38% 17%
HRB 4.11% 80% 53%
FE 4.07% 64% 28%
PFE 3.98% 55% 12%
LAZ 3.96% 49% 4%
NWE 3.9% 70% 5%
LYB 3.89% 61% 4%
JHG 3.86% 46% 21%
HBAN 3.84% 52% 8%
PBCT 3.84% 56% 17%
NRG 3.83% 50% 8%
PNW 3.81% 67% 4%
AVA 3.78% 78% 6%
WU 3.76% 50% 5%
PFG 3.7% 46% 25%
MPC 3.64% -67% 28%
UNM 3.63% 25% 19%
FNB 3.6% 44% 18%
ETR 3.59% 63% 1%
SWX 3.58% 49% 14%
UBSI 3.57% 50% 3%
MRK 3.51% 45% -7%
KMB 3.49% 62% 0%
CMA 3.49% 44% 18%
NI 3.45% 66% 9%
AEP 3.44% 65% 2%
WBA 3.41% 42% 16%
OMC 3.38% 52% 16%
EXC 3.36% 67% 8%
ORI 3.35% 35% 28%
PEG 3.33% 55% 4%
FHI 3.31% 32% 11%
BKH 3.3% 61% 8%
D 3.29% 66% -1%
KEY 3.26% 43% 15%
NWL 3.25% 46% 24%
SRE 3.23% 56% 1%
IPG 3.2% 52% 45%
GIS 3.19% 51% 0%
IP 3.17% 69% 17%
DTE 3.16% 54% -6%
FHN 3.14% 39% 19%
CFG 3.13% 43% 21%
BEN 3.13% 40% 18%
HBI 3.1% 34% 22%
NEM 3.08% 74% -3%
VLY 3.08% 43% 28%
FNF 3.06% 23% 13%
NJR 3.05% 49% 8%
KO 2.99% 84% 4%
TFC 2.99% 43% 13%
ES 2.94% 64% -2%
LEG 2.93% 68% 8%
WEC 2.9% 68% 0%
MET 2.88% 28% 23%
IDA 2.88% 59% 7%
CMS 2.78% 57% 1%
LNT 2.77% 67% 12%
USB 2.76% 44% 20%
RF 2.74% 41% 17%
PKG 2.73% 66% -5%
WSO 2.71% 103% 26%
STX 2.7% 55% 33%
SON 2.67% 53% 5%
LMT 2.64% 41% 7%
XEL 2.61% 63% 1%
FITB 2.57% 36% 30%
HPQ 2.53% 26% 13%
CNP 2.52% 45% 16%
GPC 2.51% 55% 25%
INTC 2.42% 26% 12%
IVZ 2.32% 30% 43%
HUN 2.3% 48% 1%
MCD 2.21% 79% 11%
CF 2.17% 65% 21%
NEE 2.13% 64% -1%
EMR 2.06% 55% 21%
ETN 2.05% 66% 30%
CINF 2.03% 66% 31%
QCOM 2.02% 43% -7%
GRMN 1.7% 45% 26%
CAT 1.69% 56% 14%
WRK 1.63% 36% 10%