【DVY】好配当ETFの構成銘柄一覧

高配当ETF

米国株の主な好配当銘柄を一覧してみます。

※「好配当銘柄」は過去、高い配当を出してきた銘柄のうち、今後も好ましい水準で配当を出せるとみられる銘柄のこと。

その一覧を【DVY】(iシェアーズ好配当株式ETF)の構成銘柄から概観してみます。

主な指標で見ると・・

まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

1/4株価 96.8
10/15株価 118.7
株価上昇率 22.6%
52週高値 124.3
52週安値 80.7
総資産(億$) 178
利回り 3.28%
経費率 0.39%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
DVY 初値 終値 上昇率
2021 96.8 118.7 23%
2020 106.1 96.2 -9%
2019 88.3 105.7 20%
2018 98.8 89.3 -10%
2017 89 98.6 11%
2016 74.2 88.6 19%
2015 79.5 75.2 -5%
2014 71.2 79.4 12%
2013 58.2 71.4 23%
2012 54.6 57.2 5%
2011 50.2 53.8 7%
2010 44.2 49.9 13%
2009 41.4 43.9 6%
2008 64.6 41.3 -36%
★2:各年初から21/10/15までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
23% 12% 34% 20%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
33% 60% 49% 67%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~
104% 117%


分配金と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/26 1.03 3.29% 116
2021/6/10 0.99 3.1% 120.5
2021/3/25 0.96 3.13% 113.1
2020/12/14 0.83 3.74% 94.5
2020/9/23 0.95 4.53% 79.2
2020/6/15 0.8 4.35% 82.7
2020/3/25 0.95 5.25% 70.2
2019/12/16 0.89 3.44% 104.6
2019/9/24 0.96 3.42% 101.1
2019/6/17 0.88 3.45% 97.3
2019/3/20 0.87 3.37% 97.4
2018/12/17 0.75 3.48% 91.6


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧)

大企業 40%
中企業 51%
小企業 10%
零細企業 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧)。

情報技術 7%
通信 8%
エネルギー 8%
資本財 5%
消費財 6%
素材 8%
金融 25%
不動産 1%
ヘルスケア 2%
必需品 8%
公益事業 22%


DVY構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2021/10/3時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
MO アルトリアグループ 1.73 必需品
OKE ONEKO 1.65 エネルギー
T AT&T 1.53 通信
PPL パシフィックパワー&ライト 1.53 公益事業
PFE ファイザー 1.52 ヘルスケア
PM フィリップモリスインターナショナル 1.48 必需品
IBM IBM 1.45 情報技術
PRU プルデンシャルファイナンシャル 1.35 金融
XOM エクソンモービル 1.31 エネルギー
FE ファーストエナジー 1.3 公益事業
ETR エンタジー 1.3 公益事業
GILD ギリアドサイエンシズ 1.28 ヘルスケア
IPG インターパブリックG 1.28 通信
EIX エジソンインターナショナル 1.27 公益事業
EXC エクセロン 1.24 公益事業
FNF フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル 1.22 金融
CVX シェブロン 1.22 エネルギー
STX シーゲイトテクノロジー 1.2 情報技術
IP インターナショナルペーバー 1.19 素材
VZ ベライゾン 1.17 通信
AEP アメリカンエレクトリックパワー 1.17 公益事業
PFG プリンシパルファイナンシャル 1.15 金融
PEG PSEG 1.15 公益事業
LNT アライアントエナジー 1.15 公益事業
MPC マラソンペトロリアム 1.12 エネルギー
LUMN センチュリーリンク 1.11 通信
CNP センターポイントエナジー 1.1 公益事業
NEM ニューモントマイニング 1.09 素材
D ドミニオンエナジー 1.09 公益事業
SRE センプラエナジー 1.09 公益事業
VLO バレロエナジー 1.09 エネルギー
OMC オムニコムG 1.09 通信
CMA コメリカ 1.08 金融
NRG NRGエナジー 1.07 公益事業
GIS ゼネラルミルズ 1.05 必需品
KO コカコーラ 1.05 必需品
MRK メルク 1.04 ヘルスケア
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.03 必需品
LYB ライオンデルバゼル 1.02 素材
NI ナイソース 1.02 公益事業
WEC WECエナジー 1 公益事業
KMB キンバリークラーク 1 必需品
CMS CMSエナジー 0.98 公益事業
HBAN ハンチントンバンクシェアーズ 0.98 金融
DTE DTEエナジー 0.97 公益事業
USB U.S. バンコープ 0.96 金融
KEY キーコープ 0.96 金融
XEL エクセルエナジー 0.95 公益事業
CFG シチズンズファイナンシャル 0.95 金融
ES エバーソースエナジー 0.94 公益事業
NWL ニューウェルブランズ 0.92 消費財
WSO ワッコ 0.91 資本財
WU ウエスタンユニオン 0.9 情報技術
LMT ロッキードマーチン 0.9 資本財
GPC ジェニュインパーツ 0.87 消費財
FHN ファースト・ホライズン・ナショナル 0.87 金融
MET メットライフ 0.82 金融
PKG パッケージングC 0.82 素材
PNW ピナクルウエストキャピタル 0.82 公益事業
FITB フィフスサードバンコープ 0.78 金融
BEN フランクリンリソーシズ 0.78 金融
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.77 金融
CINF シンシナティファイナンシャル 0.76 金融
RF リージョンズフィナンシャル 0.76 金融
ETN イートン 0.75 資本財
MCD マクドナルド 0.74 消費財
IVZ インベスコ 0.73 金融
JHG ヘンダーソン・グループ 0.7 金融
GRMN ガーミン 0.7 消費財
ORI オールド・リパブリック・インターナショナル 0.69 金融
EMR エマソンエレクトリック 0.68 資本財
PBCT ピープルズユナイテッドフィナンシャル 0.64 金融
OGE OGEエネルギー 0.63 公益事業
HPQ HP 0.62 情報技術
SON ソノコ・プロダクツ 0.57 素材
CF CFインダストリーズ 0.56 素材
NEE ネクステラエナジー 0.55 公益事業
HBI ヘインズブランズ 0.55 消費財
LEG ロゲット&プラット 0.54 消費財
NYCB ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ 0.54 金融
QCOM クアルコム 0.52 情報技術
INTC インテル 0.5 情報技術
IDA アイダコープ 0.5 公益事業
LAZ ラザード 0.49 金融
UNM ユーナムグループ 0.47 金融
VLY バレー・ナショナル・バンコープ 0.42 金融
HUN ハンツマン 0.4 素材
CAT キャタピラー 0.39 資本財
WRK ウェストロック 0.35 素材
HRB H&Rブロック 0.31 消費財
UBSI ユナイテッド・バンクシェアーズ 0.3 金融
BKH ブラック・ヒルズ 0.28 公益事業
SWX サウスウェスト・ガス 0.18 公益事業
NJR ニュージャージー・リソーシズ 0.13 公益事業
FNB F.N.B. 0.05 金融
NWE ノースウェスタン 0.02 公益事業


好配当銘柄利回りランキング

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2021/10/3時点)。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
LUMN 7.89% 56% 28%
MO 7.85% 80% 12%
T 7.66% 64% -8%
OKE 6.29% 124% 52%
PPL 5.94% 101% -1%
XOM 5.71% 218% 47%
VLO 5.32% -113% 29%
PM 5.2% 86% 16%
CVX 5.14% 198% 23%
NYCB 5.07% 61% 26%
OGE 4.88% 66% 3%
EIX 4.81% 58% -12%
LYB 4.72% 35% 4%
UNM 4.64% 25% 13%
VZ 4.62% 49% -8%
PNW 4.6% 65% -10%
IBM 4.58% 75% 14%
WU 4.58% 48% -7%
FE 4.35% 64% 17%
AVA 4.34% 80% -3%
PRU 4.33% 33% 35%
NWE 4.28% 64% -1%
HRB 4.24% 25% 61%
GILD 4.14% 34% 17%
NEM 4.11% 63% -13%
PBCT 4.09% 50% 37%
WBA 4.08% 37% 17%
NWL 4.08% 41% 4%
NJR 4.07% 55% 0%
FNB 4.05% 42% 24%
LAZ 3.94% 42% 12%
IP 3.85% 63% 7%
PFG 3.84% 45% 32%
ETR 3.82% 64% 0%
UBSI 3.82% 46% 12%
OMC 3.78% 47% 19%
HBAN 3.78% 44% 24%
ORI 3.75% 32% 24%
BEN 3.72% 37% 20%
LEG 3.69% 59% 3%
MPC 3.65% -158% 52%
AEP 3.64% 63% -2%
JHG 3.64% 40% 28%
PFE 3.63% 50% 16%
NI 3.62% 66% 6%
FHN 3.6% 32% 30%
BKH 3.58% 60% 2%
SWX 3.51% 52% 11%
FNF 3.5% 23% 17%
SRE 3.5% 56% -1%
D 3.49% 67% -4%
KMB 3.45% 68% -2%
HBI 3.43% 36% 19%
PEG 3.37% 57% 4%
GIS 3.37% 54% 3%
KEY 3.31% 32% 35%
FHI 3.31% 34% 13%
CMA 3.29% 35% 46%
VLY 3.24% 40% 37%
CFG 3.23% 34% 34%
EXC 3.2% 58% 13%
NRG 3.2% 51% 8%
MRK 3.19% 45% -1%
TFC 3.19% 39% 25%
STX 3.17% 47% 36%
KO 3.17% 75% -2%
WEC 3.09% 66% -5%
MET 3.07% 23% 33%
USB 3.03% 39% 30%
LMT 2.99% 40% -2%
SON 2.99% 53% 2%
DTE 2.96% 41% -8%
ES 2.94% 63% -6%
XEL 2.93% 62% -6%
WSO 2.92% 87% 17%
CMS 2.91% 56% -2%
LNT 2.89% 66% 8%
PKG 2.87% 58% 1%
IPG 2.85% 43% 61%
RF 2.85% 25% 34%
IVZ 2.77% 25% 40%
HPQ 2.76% 22% 14%
FITB 2.75% 33% 57%
IDA 2.72% 56% 8%
GPC 2.68% 51% 21%
INTC 2.58% 26% 8%
CNP 2.57% 41% 15%
HUN 2.44% 32% 21%
CAT 2.28% 50% 6%
CINF 2.2% 49% 31%
MCD 2.12% 63% 13%
EMR 2.12% 51% 18%
QCOM 2.11% 37% -16%
ETN 2.02% 54% 25%
CF 1.96% 57% 57%
NEE 1.94% 63% 3%
WRK 1.88% 33% 17%
GRMN 1.73% 43% 29%