【DVY】好配当ETFの構成銘柄一覧

高配当ETF

米国株の主な好配当銘柄を一覧してみます。

※「好配当銘柄」は過去、高い配当を出してきた銘柄のうち、今後も好ましい水準で配当を出せるとみられる銘柄のこと。

その一覧を【DVY】(iシェアーズ好配当株式ETF)の構成銘柄から概観してみます。

主な指標で見ると・・

まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

1/3株価 123
1/14株価 127.7
株価上昇率 3.86%
52週高値 128
52週安値 96.4
総資産(億$) 206
利回り 3.02%
経費率 0.39%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
DVY 初値 終値 上昇率
2022 123 127.7 4%
2021 96.8 123.2 27%
2020 106.1 96.2 -9%
2019 88.3 105.7 20%
2018 98.8 89.3 -10%
2017 89 98.6 11%
2016 74.2 88.6 19%
2015 79.5 75.2 -5%
2014 71.2 79.4 12%
2013 58.2 71.4 23%
2012 54.6 57.2 5%
2011 50.2 53.8 7%
2010 44.2 49.9 13%
2009 41.4 43.9 6%
2008 64.6 41.3 -36%
★2:各年初から22/1/14株までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
4% 32% 20% 45%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
29% 44% 72% 61%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
79% 119% 134%


分配金と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.84 3.23% 118.4
2021/9/26 1.03 3.25% 116
2021/6/10 0.99 2.96% 120.5
2021/3/25 0.96 3.13% 113.1
2020/12/14 0.83 3.74% 94.5
2020/9/23 0.95 4.53% 79.2
2020/6/15 0.8 4.35% 82.7
2020/3/25 0.95 5.25% 70.2
2019/12/16 0.89 3.44% 104.6
2019/9/24 0.96 3.42% 101.1
2019/6/17 0.88 3.45% 97.3
2019/3/20 0.87 3.37% 97.4


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/12/22閲覧)

大企業 40%
中企業 51%
小企業 10%
零細企業 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/12/22閲覧)。

情報技術 7%
通信 8%
エネルギー 8%
資本財 5%
消費財 6%
素材 8%
金融 25%
不動産 1%
ヘルスケア 2%
必需品 8%
公益事業 22%


DVY構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2022/1/12時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
OKE ONEKO 1.77 エネルギー
MO アルトリアグループ 1.61 必需品
PFE ファイザー 1.54 ヘルスケア
XOM エクソンモービル 1.53 エネルギー
PPL パシフィックパワー&ライト 1.48 公益事業
PM フィリップモリスインターナショナル 1.47 必需品
PRU プルデンシャルファイナンシャル 1.44 金融
T AT&T 1.43 通信
CVX シェブロン 1.42 エネルギー
IBM IBM 1.42 情報技術
FE ファーストエナジー 1.39 公益事業
STX シーゲイトテクノロジー 1.39 情報技術
EIX エジソンインターナショナル 1.38 公益事業
MPC マラソンペトロリアム 1.36 エネルギー
EXC エクセロン 1.34 公益事業
VLO バレロエナジー 1.25 エネルギー
GILD ギリアドサイエンシズ 1.24 ヘルスケア
CMA コメリカ 1.19 金融
IPG インターパブリックG 1.18 通信
FNF フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル 1.17 金融
ETR エンタジー 1.17 公益事業
PFG プリンシパルファイナンシャル 1.15 金融
LUMN センチュリーリンク 1.15 通信
KEY キーコープ 1.15 金融
CFG シチズンズファイナンシャル 1.14 金融
AEP アメリカンエレクトリックパワー 1.12 公益事業
GIS ゼネラルミルズ 1.12 必需品
PEG PSEG 1.11 公益事業
VZ ベライゾン 1.1 通信
NEM ニューモントマイニング 1.1 素材
CNP センターポイントエナジー 1.09 公益事業
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.09 必需品
LNT アライアントエナジー 1.08 公益事業
OMC オムニコムG 1.06 通信
NI ナイソース 1.05 公益事業
SRE センプラエナジー 1.02 公益事業
HBAN ハンチントンバンクシェアーズ 1.01 金融
KO コカコーラ 1.01 必需品
FITB フィフスサードバンコープ 1.01 金融
D ドミニオンエナジー 1 公益事業
MRK メルク 0.99 ヘルスケア
USB U.S. バンコープ 0.99 金融
KMB キンバリークラーク 0.99 必需品
FHN ファースト・ホライズン・ナショナル 0.97 金融
LYB ライオンデルバゼル 0.97 素材
CF CFインダストリーズ 0.96 素材
GPC ジェニュインパーツ 0.96 消費財
WEC WECエナジー 0.96 公益事業
IP インターナショナルペーバー 0.94 素材
WSO ワッコ 0.94 資本財
CMS CMSエナジー 0.93 公益事業
MET メットライフ 0.93 金融
BEN フランクリンリソーシズ 0.91 金融
NRG NRGエナジー 0.91 公益事業
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.87 金融
DTE DTEエナジー 0.85 公益事業
HPQ HP 0.83 情報技術
XEL エクセルエナジー 0.79 公益事業
RF リージョンズフィナンシャル 0.78 金融
LMT ロッキードマーチン 0.77 資本財
PBCT ピープルズユナイテッドフィナンシャル 0.76 金融
ES エバーソースエナジー 0.75 公益事業
NWL ニューウェルブランズ 0.75 消費財
MCD マクドナルド 0.74 消費財
PKG パッケージングC 0.74 素材
CINF シンシナティファイナンシャル 0.73 金融
WU ウエスタンユニオン 0.72 情報技術
ETN イートン 0.69 資本財
PNW ピナクルウエストキャピタル 0.67 公益事業
QCOM クアルコム 0.65 情報技術
JHG ヘンダーソン・グループ 0.63 金融
IVZ インベスコ 0.6 金融
HUN ハンツマン 0.56 素材
OGE OGEエネルギー 0.56 公益事業
ORI オールド・リパブリック・インターナショナル 0.55 金融
EMR エマソンエレクトリック 0.55 資本財
NEE ネクステラエナジー 0.54 公益事業
NYCB ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ 0.54 金融
SON ソノコ・プロダクツ 0.52 素材
VLY バレー・ナショナル・バンコープ 0.51 金融
INTC インテル 0.51 情報技術
GRMN ガーミン 0.5 消費財
HBI ヘインズブランズ 0.43 消費財
IDA アイダコープ 0.43 公益事業
UNM ユーナムグループ 0.41 金融
LEG ロゲット&プラット 0.41 消費財
CAT キャタピラー 0.38 資本財
LAZ ラザード 0.37 金融
UBSI ユナイテッド・バンクシェアーズ 0.33 金融
WRK ウェストロック 0.29 素材
FNB F.N.B. 0.29 金融
HRB H&Rブロック 0.2 消費財
BKH ブラック・ヒルズ 0.19 公益事業
NJR ニュージャージー・リソーシズ 0.14 公益事業
SWX サウスウェスト・ガス 0.04 公益事業
FHI フェデレーテッド・インベスターズ 0.04 金融
AVA アビスタ 0.02 公益事業


好配当銘柄利回りランキング

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2022/1/12時点)。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
T 7.9% 62% 4%
LUMN 7.5% 53% 6%
MO 7.28% 80% 4%
OKE 5.99% 117% 6%
PPL 5.54% 117% -1%
NYCB 5.15% 57% 7%
WU 5.07% 47% 3%
PM 4.95% 84% 6%
IBM 4.94% 75% -1%
XOM 4.93% 105% 17%
PNW 4.84% 67% -1%
VZ 4.78% 48% 3%
HRB 4.77% 23% -5%
VLO 4.68% -360% 11%
LYB 4.55% 27% 7%
NWE 4.41% 63% -2%
OGE 4.4% 62% -3%
UNM 4.36% 26% 11%
EIX 4.35% 61% 0%
CVX 4.19% 96% 9%
LAZ 4.05% 39% 5%
LEG 4.02% 61% 1%
PRU 3.99% 31% 6%
NWL 3.99% 47% 6%
AVA 3.98% 75% 0%
GILD 3.92% 32% 0%
IP 3.81% 47% 2%
FE 3.77% 64% -1%
NJR 3.75% 67% -6%
ETR 3.72% 68% -3%
UBSI 3.65% 48% 7%
HBAN 3.64% 43% 10%
NEM 3.61% 68% 0%
OMC 3.61% 44% 5%
HBI 3.6% 34% -1%
SWX 3.56% 55% -5%
PBCT 3.55% 50% 14%
WBA 3.52% 33% 0%
FNB 3.52% 40% 11%
BKH 3.51% 61% -4%
JHG 3.49% 36% 3%
AEP 3.48% 67% 1%
ORI 3.43% 30% 4%
MRK 3.38% 48% 7%
PFG 3.33% 40% 6%
FHN 3.28% 29% 10%
SRE 3.24% 54% 3%
BEN 3.23% 31% 7%
FNF 3.21% 23% 5%
MPC 3.19% 892% 13%
KMB 3.19% 69% 1%
D 3.18% 67% 1%
NRG 3.18% 16% -5%
NI 3.16% 65% 1%
PEG 3.1% 57% -2%
LMT 3.08% 42% 3%
SON 3.08% 52% 1%
VLY 3.01% 38% 5%
GIS 2.98% 55% 2%
DTE 2.98% 49% -1%
USB 2.96% 37% 11%
KEY 2.95% 31% 13%
PKG 2.94% 50% 0%
TFC 2.92% 36% 11%
IPG 2.89% 41% -1%
CFG 2.86% 30% 13%
WEC 2.84% 65% -2%
MET 2.82% 21% 8%
FHI 2.8% 35% 2%
CMA 2.79% 33% 10%
KO 2.78% 71% 3%
ES 2.78% 63% -4%
RF 2.76% 25% 10%
PFE 2.75% 41% -3%
EXC 2.75% 57% -3%
IVZ 2.74% 23% 7%
CMS 2.72% 61% -2%
IDA 2.71% 61% -3%
LNT 2.69% 64% -3%
XEL 2.67% 63% 0%
WSO 2.58% 79% -4%
HPQ 2.55% 26% 4%
STX 2.51% 39% -1%
INTC 2.49% 24% 8%
CNP 2.48% 43% -2%
FITB 2.45% 33% 12%
GPC 2.37% 49% -2%
WRK 2.18% 30% 3%
EMR 2.14% 50% 3%
MCD 2.11% 63% -3%
CINF 2.11% 42% 4%
HUN 2.09% 24% 1%
GRMN 2.03% 45% -4%
CAT 2.02% 43% 6%
NEE 1.82% 61% -9%
ETN 1.81% 49% -3%
CF 1.74% 38% -3%
QCOM 1.47% 32% 1%