【DVY】好配当ETFの構成銘柄一覧

高配当ETF

米国株の主な好配当銘柄を一覧してみます。

※「好配当銘柄」は過去、高い配当を出してきた銘柄のうち、今後も好ましい水準で配当を出せるとみられる銘柄のこと。

その一覧を【DVY】(iシェアーズ好配当株式ETF)の構成銘柄から概観してみます。

主な指標で見ると・・

まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

#VALUE!

1/3株価
6/30株価 117.7
株価上昇率
52週高値 133.3
52週安値 111.5
総資産(億$) 215
利回り 2.89%
経費率 0.39%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます。

#VALUE!

#VALUE!

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
DVY 初値 終値 上昇率
2022 117.7
2021 96.8 123.2 27%
2020 106.1 96.2 -9%
2019 88.3 105.7 20%
2018 98.8 89.3 -10%
2017 89 98.6 11%
2016 74.2 88.6 19%
2015 79.5 75.2 -5%
2014 71.2 79.4 12%
2013 58.2 71.4 23%
2012 54.6 57.2 5%
2011 50.2 53.8 7%
2010 44.2 49.9 13%
2009 41.4 43.9 6%
2008 64.6 41.3 -36%
★2:各年初から22/6/30までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
22% 11% 33%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
19% 32% 59% 48%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
65% 102% 116%


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.89 2.93% 127.1
2021/12/13 0.84 3.02% 118.4
2021/9/26 1.03 3.11% 116
2021/6/10 0.99 3.06% 120.5
2021/3/25 0.96 3.13% 113.1
2020/12/14 0.83 3.74% 94.5
2020/9/23 0.95 4.53% 79.2
2020/6/15 0.8 4.35% 82.7
2020/3/25 0.95 5.25% 70.2
2019/12/16 0.89 3.44% 104.6
2019/9/24 0.96 3.42% 101.1
2019/6/17 0.88 3.45% 97.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

大企業 41.3%
中企業 48.5%
小企業 10.2%
零細企業 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

情報技術 7%
通信 8%
エネルギー 8%
資本財 5%
消費財 6%
素材 8%
金融 25%
不動産 1%
ヘルスケア 2%
必需品 8%
公益事業 22%


DVY構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2022/6/7時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
MO アルトリアグループ 1.65 必需品
VLO バレロエナジー 1.65 エネルギー
IBM IBM 1.51 情報技術
OKE ONEKO 1.48 エネルギー
PM フィリップモリスインターナショナル 1.43 必需品
GILD ギリアドサイエンシズ 1.42 ヘルスケア
LYB ライオンデルバゼル 1.41 素材
XOM エクソンモービル 1.39 エネルギー
IP インターナショナルペーバー 1.37 素材
EIX エジソンインターナショナル 1.37 公益事業
VZ ベライゾン 1.36 通信
MRK メルク 1.31 ヘルスケア
ETR エンタジー 1.3 公益事業
CAG コナグラブランズ 1.28 必需品
PRU プルデンシャルファイナンシャル 1.24 金融
KMB キンバリークラーク 1.23 必需品
T AT&T 1.21 通信
CVX シェブロン 1.21 エネルギー
PFG プリンシパルファイナンシャル 1.19 金融
MPC マラソンペトロリアム 1.19 エネルギー
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.19 必需品
AEP アメリカンエレクトリックパワー 1.18 公益事業
FE ファーストエナジー 1.16 公益事業
HBAN ハンチントンバンクシェアーズ 1.15 金融
WEC WECエナジー 1.14 公益事業
PFE ファイザー 1.14 ヘルスケア
PEG PSEG 1.13 公益事業
D ドミニオンエナジー 1.13 公益事業
GIS ゼネラルミルズ 1.12 必需品
EXC エクセロン 1.11 公益事業
SRE センプラエナジー 1.11 公益事業
OMC オムニコムG 1.11 通信
NI ナイソース 1.08 公益事業
ES エバーソースエナジー 1.06 公益事業
PPL パシフィックパワー&ライト 1.05 公益事業
LUMN センチュリーリンク 1.03 通信
GPC ジェニュインパーツ 1.03 消費財
FNF フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル 1.02 金融
NRG NRGエナジー 0.99 公益事業
KO コカコーラ 0.98 必需品
XEL エクセルエナジー 0.98 公益事業
CMS CMSエナジー 0.98 公益事業
DTE DTEエナジー 0.97 公益事業
IPG インターパブリックG 0.96 通信
HPQ HP 0.96 情報技術
USB U.S. バンコープ 0.96 金融
LNT アライアントエナジー 0.93 公益事業
PKG パッケージングC 0.87 素材
NEM ニューモントマイニング 0.86 素材
NWL ニューウェルブランズ 0.86 消費財
UGI UGI 0.85 公益事業
INTC インテル 0.85 情報技術
MET メットライフ 0.85 金融
CNP センターポイントエナジー 0.84 公益事業
WSO ワッコ 0.84 資本財
LMT ロッキードマーチン 0.83 資本財
PNW ピナクルウエストキャピタル 0.82 公益事業
RF リージョンズフィナンシャル 0.82 金融
KEY キーコープ 0.81 金融
MCD マクドナルド 0.81 消費財
CMA コメリカ 0.8 金融
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.79 金融
STX シーゲイトテクノロジー 0.79 情報技術
WRK ウェストロック 0.77 素材
OGE OGEエネルギー 0.76 公益事業
FHN ファースト・ホライズン・ナショナル 0.75 金融
CFG シチズンズファイナンシャル 0.74 金融
CINF シンシナティファイナンシャル 0.71 金融
CAT キャタピラー 0.69 資本財
BEN フランクリンリソーシズ 0.69 金融
UNM ユーナムグループ 0.68 金融
GRMN ガーミン 0.68 消費財
WU ウエスタンユニオン 0.67 情報技術
CC ケマーズ 0.65 素材
ORI オールド・リパブリック・インターナショナル 0.64 金融
IVZ インベスコ 0.61 金融
FITB フィフスサードバンコープ 0.59 金融
ETN イートン 0.56 資本財
HUN ハンツマン 0.54 素材
EMR エマソンエレクトリック 0.53 資本財
SON ソノコ・プロダクツ 0.53 素材
NEE ネクステラエナジー 0.53 公益事業
HRB H&Rブロック 0.52 消費財
SWX サウスウェスト・ガス 0.5 公益事業
IDA アイダコープ 0.46 公益事業
LEG ロゲット&プラット 0.45 消費財
UBSI ユナイテッド・バンクシェアーズ 0.44 金融
VLY バレー・ナショナル・バンコープ 0.4 金融
JHG ヘンダーソン・グループ 0.4 金融
BKH ブラック・ヒルズ 0.34 公益事業
HBI ヘインズブランズ 0.33 消費財
NYCB ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ 0.32 金融
NJR ニュージャージー・リソーシズ 0.3 公益事業
FNB F.N.B. 0.12 金融
LAZ ラザード 0.03 金融


好配当銘柄利回りランキング

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2022/6/7時点)。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
LUMN 8.53% 47% -7%
NYCB 6.95% 54% -21%
MO 6.72% 77% 13%
VZ 5% 47% -2%
OKE 5.57% 111% 14%
JHG 5.54% 38% -33%
T 5.3% 34% 0%
WU 5.3% 42% -1%
LAZ 5.22% 36% -18%
HBI 5.07% 34% -30%
GILD 4.71% 40% -14%
PM 4.7% 83% 12%
IBM 4.62% 69% 7%
PRU 4.56% 34% -3%
HBAN 4.53% 45% -12%
WBA 4.4% 32% 0%
PNW 4.35% 64% 11%
LYB 4.33% 25% 18%
BEN 4.33% 27% -21%
LEG 4.31% 60% -6%
NWL 4.3% 49% -2%
FNF 4.15% 23% -19%
NWE 4.11% 72% 7%
AVA 4.08% 84% 1%
EIX 4.03% 58% 0%
FNB 4.01% 40% -3%
PFE 3% 31% -9%
OGE 3.99% 47% 7%
KEY 3.97% 32% -16%
IVZ 3.96% 25% -19%
IP 3.91% 47% 0%
ORI 3.9% 30% -4%
CAG 3.88% 55% -5%
TFC 3.88% 34% -17%
UBSI 3.87% 55% 1%
OMC 3.85% 43% -1%
CFG 3.84% 31% -16%
FE 3.73% 62% 1%
IPG 3.7% 44% -17%
PFG 3.57% 37% -1%
VLY 3.57% 38% -11%
XOM 3.56% 52% 61%
KMB 3.52% 81% -7%
USB 3.52% 40% -7%
MSM 3.52% 57% 1%
STX 3.39% 33% -27%
WSO 3.38% 72% -17%
INTC 3.37% 29% -16%
ETR 3.33% 69% 8%
CMA 3.33% 38% -7%
SON 3.26% 44% 4%
NEM 3.24% 76% 11%
D 3.23% 68% 5%
UNM 3.23% 26% 50%
CVX 3.21% 54% 51%
FHI 3.17% 40% -10%
PEG 3.16% 58% 2%
UGI 3.16% 52% -5%
RF 3.12% 28% -3%
BKH 3.12% 59% 8%
NJR 3.11% 74% 13%
MRK 3.07% 39% 17%
AEP 3.06% 65% 15%
FITB 3.04% 34% -10%
NRG 3.03% 20% 7%
HRB 3.01% 29% 51%
MET 2.99% 22% 6%
GIS 2.97% 55% 2%
NI 2.96% 68% 15%
SRE 2.84% 55% 22%
VLO 2.83% 60% 83%
KO 2.8% 73% 7%
WEC 2.79% 68% 7%
EXC 2.78% 38% -15%
IDA 2.78% 62% -5%
ES 2.76% 63% 2%
LNT 2.73% 63% 2%
PPL 2.67% 68% -1%
DTE 2.67% 52% 11%
SWX 2.66% 65% 33%
FHN 2.64% 31% 37%
XEL 2.61% 65% 0%
CMS 2.58% 67% 10%
GPC 2.56% 49% -1%
GRMN 2.56% 47% -23%
HPQ 2.53% 24% 5%
LMT 2.53% 41% 25%
PKG 2.49% 39% 18%
HUN 2.35% 21% 2%
ETN 2.29% 48% -18%
EMR 2.28% 44% -3%
CC 2.25% 21% 31%
MCD 2.23% 57% -8%
CNP 2.16% 45% 13%
CINF 2.15% 42% 12%
MPC 2.12% 55% 70%
NEE 2.12% 65% -14%
WRK 2.06% 25% 9%
CAT 1.99% 41% 8%