【DVY】好配当ETFの構成銘柄一覧

米国株の主な好配当銘柄を一覧してみます。

※「好配当銘柄」は過去、高い配当を出してきた銘柄のうち、今後も好ましい水準で配当を出せるとみられる銘柄のこと。

その一覧を【DVY】(iシェアーズ好配当株式ETF)の構成銘柄から概観してみます。

まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

1/4株価 96.8
5/13株価 120.7
株価上昇率 24.59%
52週高値 124.3
52週安値 72.4
EPS
PER
利回り 2.89%
経費率 0.39%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph
株価の伸び率を各年で比較してみます。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/13株価)
DVY 初値 終値 上昇率
2021 96.8 120.7 25%
2020 106.1 96.2 -9%
2019 88.3 105.7 20%
2018 98.8 89.3 -10%
2017 89 98.6 11%
2016 74.2 88.6 19%
2015 79.5 75.2 -5%
2014 71.2 79.4 12%
2013 58.2 71.4 23%
2012 54.6 57.2 5%
2011 50.2 53.8 7%
2010 44.2 49.9 13%
2009 41.4 43.9 6%
2008 64.6 41.3 -36%
★2:各年初から21/5/13までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
25% 14% 37% 22%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
36% 63% 52% 70%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~
107% 121%


分配金と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.96 3.13% 113.1
2020/12/14 0.83 3.74% 94.5
2020/9/23 0.95 4.53% 79.2
2020/6/15 0.8 4.35% 82.7
2020/3/25 0.95 5.24% 70.2
2019/12/16 0.89 3.44% 104.6
2019/9/24 0.96 3.42% 101.1
2019/6/17 0.88 3.45% 97.3
2019/3/20 0.87 3.37% 97.4
2018/12/17 0.75 3.48% 91.6
2018/9/26 0.86 3.26% 99.3
2018/6/26 0.8 3.18% 97.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

大企業 44%
中企業 48%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)。

情報技術 7%
通信 8%
エネルギー 8%
資本財 5%
消費財 6%
素材 8%
金融 25%
不動産 1%
ヘルスケア 2%
必需品 8%
公益事業 22%


DVY構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「DVY」ページ(2021/5/7時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
MO アルトリアグループ 1.68 必需品
OKE ONEKO 1.46 エネルギー
T AT&T 1.42 通信
PPL パシフィックパワー&ライト 1.41 公益事業
XOM エクソンモービル 1.4 エネルギー
PM フィリップモリスI 1.39 必需品
IBM IBM 1.37 情報技術
PRU プルデンシャルファイナンシャル 1.34 金融
PFE ファイザー 1.34 ヘルスケア
FE ファーストエナジー 1.3 公益事業
CVX シェブロン 1.3 エネルギー
VLO バレロエナジー 1.29 エネルギー
ETR エンタジー 1.28 公益事業
EIX エジソンI 1.26 公益事業
LUMN センチュリーリンク 1.24 通信
GILD ギリアドサイエンシズ 1.22 ヘルスケア
NEM ニューモントマイニング 1.2 素材
VZ ベライゾン 1.19 通信
IP Iペーバー 1.18 素材
IPG インターパブリックG 1.17 通信
OMC オムニコムG 1.17 通信
STX シーゲイトテクノロジー 1.15 情報技術
MPC マラソンペトロリアム 1.15 エネルギー
PFG プリンシパルファイナンシャル 1.15 金融
LYB ライオンデルバゼル 1.15 素材
AEP アメリカンエレクトリックパワー 1.11 公益事業
EXC エクセロン 1.11 公益事業
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.11 必需品
CMA コメリカ 1.1 金融
PEG PSEG 1.1 公益事業
DTE DTEエナジー 1.09 公益事業
SRE センプラエナジー 1.09 公益事業
KEY キーコープ 1.07 金融
GIS ゼネラルミルズ 1.07 必需品
CFG シチズンズファイナンシャル 1.07 金融
NWL ニューウェルブランズ 1.05 消費財
D ドミニオンエナジー 1.05 公益事業
FHN ファースト・ホライズン・ナショナル 1.05 金融
LNT アライアントエナジー 1.04 公益事業
WU ウエスタンユニオン 1.01 情報技術
USB U.S. バンコープ 1.01 金融
NI ナイソース 1 公益事業
CNP センターポイントエナジー 1 公益事業
HBAN ハンチントンバンクシェアーズ 1 金融
WEC WECエナジー 1 公益事業
MRK メルク 1 ヘルスケア
WSO ワッコ 0.99 資本財
KO コカコーラ 0.96 必需品
LMT ロッキードマーチン 0.95 資本財
CMS CMSエナジー 0.93 公益事業
GPC ジェニュインパーツ 0.92 消費財
XEL エクセルエナジー 0.92 公益事業
KMB キンバリークラーク 0.89 必需品
MET メットライフ 0.88 金融
FITB フィフスサードバンコープ 0.87 金融
PNW ピナクルウエストキャピタル 0.87 公益事業
BEN フランクリンリソーシズ 0.86 金融
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.83 金融
PKG パッケージングC 0.83 素材
RF リージョンズフィナンシャル 0.81 金融
HPQ HP 0.77 情報技術
ES エバーソースエナジー 0.76 公益事業
IVZ インベスコ 0.74 金融
PBCT ピープルズユナイテッドフィナンシャル 0.73 金融
NRG NRGエナジー 0.73 公益事業
CF CFインダストリーズ 0.72 素材
CINF シンシナティファイナンシャル 0.69 金融
MCD マクドナルド 0.68 消費財
HBI ヘインズブランズ 0.68 消費財
LEG ロゲット&プラット 0.67 消費財
TCF TCFファイナンシャル 0.66 金融
ORI オールド・リパブリック・I 0.62 金融
SON ソノコ・プロダクツ 0.61 素材
ETN イートン 0.59 資本財
OGE OGEエネルギー 0.59 公益事業
EMR エマソンエレクトリック 0.59 資本財
JHG ヘンダーソン・グループ 0.58 金融
HUN ハンツマン 0.58 素材
GRMN ガーミン 0.58 消費財
UNM ユーナムグループ 0.57 金融
INTC インテル 0.54 情報技術
NEE ネクステラエナジー 0.54 公益事業
NYCB ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ 0.53 金融
WRK ウェストロック 0.52 素材
CAT キャタピラー 0.5 資本財
QCOM クアルコム 0.45 情報技術
VLY バレー・ナショナル・バンコープ 0.44 金融
HFC ホーリーフロンティア 0.44 エネルギー
UBSI ユナイテッド・バンクシェアーズ 0.43 金融
LAZ ラザード 0.41 金融
IDA アイダコープ 0.36 公益事業
FNF フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル 0.32 金融
NJR ニュージャージー・リソーシズ 0.3 公益事業
HRB H&Rブロック 0.2 消費財
FNB F.N.B. 0.15 金融
BKH ブラック・ヒルズ 0.02 公益事業
SWX サウスウェスト・ガス 0 公益事業
NWE ノースウェスタン 公益事業
AVA アビスタ 公益事業
FHI フェデレーテッド・インベスターズ 金融


好当銘柄利回りランキング

配当利回り、配当性向はZacks、2021年初からの株価騰落はグーグルファイナンス関数で取得。
Zacksのstock-screenerで「Div. Yield %」を取得し、「Dividend」を「12 Mo Trailing EPS」で割って配当性向を計算しています。
配当の持続性を図る配当性向のほか、株価騰落を追加したのは、株価下落中の性の悪い「高配当株」を除外するためです。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
OKE 7.72% 147% 37%
LUMN 7.15% 60% 42%
T 6.99% 65% 9%
MO 6.81% 79% 22%
XOM 6.16% 0% 51%
PRU 5% 45% 35%
PPL 5.61% 69% 3%
NYCB 5.6% 75% 12%
PM 5.38% 93% 18%
VLO 5.32% -125% 41%
IBM 5.06% 75% 16%
CVX 4.99% -2580% 29.%
OGE 4.99% 69% 6%
HRB 4.86% 80% 48%
FE 4.48% 65% 23%
JHG 4.48% 48% 15%
EIX 4.46% 59% -7%
VZ 4.46% 51% 0%
GILD 4.41% 40% 13%
PFE 4.39% 57.% 7%
LAZ 4.36% 53% 10%
MPC 4.32% -68% 44%
PNW 4.11% 68% 8%
UNM 4.09% 23% 30%
PBCT 4.05% 57.% 45%
ORI 4.03% 39% 38%
MET 3% 30% 43%
LYB 3.93% 74% 23%
CMA 3.92% 83% 39%
NWE 3.9% 74% 16%
ETR 3.86% 67% 9%
HFC 3.86% -161% 37%
WU 3.84% 50% 14.%
IP 3.83% 73% 24%
HBAN 3.75% 86% 24%
BEN 3.75% 42% 36%
PFG 3.71% 45% 34%
NI 3.71% 67% 13%
OMC 3.66% 54% 37%
FNF 3.66% 27% 18%
IPG 3.65% 62% 43%
AVA 3.65% 88% 17%
FNB 3.64% 50% 42%
KEY 3.63% 59% 39%
STX 3.59% 56.% 47%
EXC 3.56% 48% 5%
WBA 3.56% 41% 36%
FHI 3.56% 34% 13%
AEP 3.54% 67% 5%
NWL 3.53% 51% 33%
NRG 3.51% 56.% -8%
UBSI 3.51% 60% 25%
CFG 3.5% 67% 37%
KMB 3.5% 59% 1%
FHN 3.48% 57.% 49%
PEG 3.46% 59% 9%
D 3.44% 66% 5%
GIS 3.4% 52% 8%
LEG 3.38% 75% 30%
BKH 3.37% 61% 11%
SWX 3.36% 52% 15%
MRK 3.35% 44% -4%
DTE 3.34% 60% 16%
KO 3.31% 86% 0%
SRE 3.25% 53% 8%
NJR 3.2% 64% 22%
LNT 3.11% 66% 10%
TFC 3.07% 47% 28.%
VLY 3.06% 46% 47%
WEC 3.05% 72% 6%
PKG 3.05% 69% 11%
USB 3.04% 55.% 31%
CMS 2.98% 65% 6%
TCF 2.95% 56.% 27%
RF 2.94% 60% 41%
LMT 2.93% 42% 10%
ES 2.93% 66% -3%
XEL 2.91% 0% 7%
CNP 2.88% 48% 13%
HBI 2.88% 41% 52%
SON 2.84% 53% 15%
IDA 2.83% 61% 7%
FITB 2.82% 50% 53%
WSO 2.8% 103% 32%
GPC 2.78% 60% 32%
NEM 2.58% 61% 9%
HPQ 2.58% 31% 44%
CF 2.49% 82% 41%
IVZ 2.44% 32% 62%
CINF 2.36% 77% 37%
MCD 2.32% 85% 9%
ETN 2.28% 72% 23%
EMR 2.28% 56.% 18%
HUN 2.23% 66% 25%
INTC 2.18% 26% 16%
NEE 2.17% 67% -3%
QCOM 1.98% 49% -10%
GRMN 1.94% 48% 20%
CAT 1.83% 68% 32%
WRK 1.54% 29.% 37%

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