【DBA/MOO】農産品&アグリビジネスETFの株価と配当

農産物とアグリビジネスに投資するETFを紹介してみます。

以下の二つのETFの内容を見ていきたいと思います。

★【DBA】インベスコDBアグリカルチャーファンド

★【MOO】ヴァンエックベクトル・アグリビジネスETF

農産品&アグリビジネスETFを指標で比較

それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ブルームバーグ)。

DBA MOO
21/1/4株価 16.3 78.8
21/3/1株価 17.2 86.9
株価上昇率 5% 10%
52週高値 17.6 87.8
52週安値 13.2 42.5
利回り 0.99%
経費率 0.95% 0.56%

【DBA】インベスコDBアグリカルチャーファンド

  • 流動性が高く、広範囲に取引される農産品の先物契約(11個)からなるDBIQ分散型農業指数に連動する
  • 運用する資産総額は7億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は3/1株価)
DBA 初値 終値 上昇率
2021 16.3 17.2 5%
2020 16.7 16.1 -3%
2019 16.9 16.6 -2%
2018 18.8 16.9 -10%
2017 20 18.8 -6%
2016 20.5 20 -3%
2015 24.8 20.6 -17%
2014 24.3 24.9 3%
2013 28.2 24.3 -14%
2012 29.2 28 -4%
2011 32.6 28.9 -11%
2010 26.8 32.4 21%
2009 26.3 26.4 1%
2008 33.1 26.2 -21%

【MOO】ヴァンエックベクトル・アグリビジネスETF

  • MVISグローバル・アグリビジ ネス・インデックスに連動する(Solactive Global Silver Miners Total Return Index)。
  • 世界の農業ビジネス(農薬・肥料・種子、農業機器、農産物、家畜、プランテーション等)に関わる約50銘柄に分散投資。
  • 運用する資産総額は10億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は3/1株価)
MOO 初値 終値 上昇率
2021 78.8 86.9 10%
2020 69.1 77.9 13%
2019 56.2 68.7 22%
2018 61.8 56.9 -8%
2017 51.6 61.6 19%
2016 45.8 51.3 12%
2015 52.6 46.5 -12%
2014 53.8 52.5 -2%
2013 53.8 54.5 1%
2012 48.1 52.8 10%
2011 54.3 47.2 -13%
2010 44.5 53.5 20%
2009 27.8 43.8 57%
2008 57.7 27.9 -52%

成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/3/1までの伸び率
DBA MOO
21年~ 5% 10%
20年~ 3% 26%
19年~ 2% 54%
18年~ -9% 41%
17年~ -14% 68%
16年~ -16% 90%
15年~ -31% 65%
14年~ -29% 61%
13年~ -39% 61%
12年~ -41% 81%
11年~ -47% 60%
10年~ -36% 95%
09年~ -35% 212%
08年~ -48% 50%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

MOOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.86 1.12% 76.3
2019/12/24 0.91 1.32% 68.7
2018/12/21 0.96 1.74% 55.5
2017/12/19 0.88 1.46% 60.5
2016/12/21 1.08 2.12% 51.1
2015/12/23 1.34 2.83% 47.5
2014/12/24 1.69 3.18% 53.1
2013/12/31 0.11 0.21% 54.5
2013/12/26 0.93 1.72% 54
2012/12/27 0.97 1.85% 52.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

MOO
米国 55%
7%
日本 6%
ノルウェー 6%
カナダ 6%
英国 4%
シンガポール 3%
マレーシア 2%
中国 2%
豪州 2%
TOP10 93%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)

MOO
情報技術 0%
通信 0%
エネルギー 0%
資本財 21.2%
消費財 3.4%
素材 22.6%
金融 0%
不動産 0%
ヘルスケア 23.9%
必需品 28.9%
公益事業 0%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

MOO
大企業 55.3%
中企業 42.2%
小企業 2.5%
零細企業 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)

MOO
DE 8%
ZTS 8%
IDXX 7%
BAYN.DE 7%
NTR.TO 6%
CTVA 5%
ADM 5%
6326 5%
TSN 4%
TSCO 3%
TOP10 57%

コモディティETF