【DBA/MOO】農産品&アグリビジネスETFの株価と配当

コモディティETF,農業

農産物とアグリビジネスに投資するETFを紹介してみます。

以下の二つのETFの内容を見ていきたいと思います。

★【DBA】インベスコDBアグリカルチャーファンド

★【MOO】ヴァンエックベクトル・アグリビジネスETF

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

DBA MOO
1/4株価 16.3 78.8
10/15株価 19.2 94.1
株価上昇率 18% 19%
52週高値 19.5 95.2
52週安値 14.5 65.8
総資産(億$) 9 1100%
利回り 0.93%
0.95% 0.56%

【DBA】インベスコDBアグリカルチャーファンド

  • 流動性が高く、広範囲に取引される農産品の先物契約(11個)からなるDBIQ分散型農業指数に連動する

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
DBA 初値 終値 上昇率
2021 16.3 19.2 18%
2020 16.7 16.1 -3%
2019 16.9 16.6 -2%
2018 18.8 16.9 -10%
2017 20 18.8 -6%
2016 20.5 20 -3%
2015 24.8 20.6 -17%
2014 24.3 24.9 3%
2013 28.2 24.3 -14%
2012 29.2 28 -4%
2011 32.6 28.9 -11%
2010 26.8 32.4 21%
2009 26.3 26.4 1%
2008 33.1 26.2 -21%


【MOO】ヴァンエックベクトル・アグリビジネスETF

  • MVISグローバル・アグリビジ ネス・インデックスに連動する。
  • 世界の農業ビジネス(農薬・肥料・種子、農業機器、農産物、家畜、プランテーション等)に関わる約50銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
MOO 初値 終値 上昇率
2021 78.8 94.1 19%
2020 69.1 77.9 13%
2019 56.2 68.7 22%
2018 61.8 56.9 -8%
2017 51.6 61.6 19%
2016 45.8 51.3 12%
2015 52.6 46.5 -12%
2014 53.8 52.5 -2%
2013 53.8 54.5 1%
2012 48.1 52.8 10%
2011 54.3 47.2 -13%
2010 44.5 53.5 20%
2009 27.8 43.8 57%
2008 57.7 27.9 -52%


成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/10/15までの伸び率
DBA MOO
21年~ 18% 19%
20年~ 15% 36%
19年~ 14% 67%
18年~ 2% 52%
17年~ -4% 82%
16年~ -6% 105%
15年~ -23% 79%
14年~ -21% 75%
13年~ -32% 75%
12年~ -34% 96%
11年~ -41% 73%
10年~ -28% 111%
09年~ -27% 238%
08年~ -42% 63%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

MOOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.86 1.12% 76.6
2019/12/23 0.91 1.33% 68.5
2018/12/20 0.96 1.71% 56.1
2017/12/18 0.88 1.45% 60.8
2016/12/20 1.1 2.15% 51.2
2015/12/22 1.34 2.87% 46.7
2014/12/23 1.68 3.16% 53.2
2013/12/30 0.11 0.2% 54.3
2013/12/25 0.93 1.73% 53.8
2012/12/26 0.97 1.86% 52.3
40904 0.3 0.0064 47.2
40539 0.33 0.0063 52.1


ポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧)

米国
8%
カナダ 7%
ノルウェー 5%
日本 5%
英国 4%
中国 3%
シンガポール 2%
スウェーデン 2%
豪州 2%
TOP10 91%
TOP10 93%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧)

MOO
情報技術 0%
通信 0%
エネルギー 0%
資本財 20.1%
消費財 3.2%
素材 22.9%
金融 0%
不動産 0%
ヘルスケア 26.7%
必需品 27.1%
公益事業 0%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧)

MOO
大企業 53%
中企業 44%
小企業 3%
零細企業 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧)

米国
ZTS 9%
DE 8%
IDXX 8%
BAYN.DE 7%
NTR.TO 6%
ADM 5%
CTVA 5%
TSN 4%
6326 3%
TSCO 3%
TOP10 57%